戦後初の新春6日連続下落! 激動の2016年新春相場を ......2016/01/16 ·...
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戦後初の新春6日連続下落!
激動の2016年新春相場を読み解く!
小次郎講師投資塾 塾長
世紀の教え魔、小次郎講師
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コジアカ緊急特番!
Zyuku! 干支の相場格言
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「辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ。戌(いぬ)笑う、亥(い)固まる、子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずく、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる」
申酉騒ぐ!
キャッキャ
Zyuku! 2015年を振り返る!
相場はどう動いたか?
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Zyuku!
• 世界的株高
前半 安定上昇
• ギリシャショック→中国ショック→VWショック
7月~9月 金融恐慌の兆し
• ドラギマジック=ECB大幅金融緩和を声明
10月~11月 持ち直し
• ドラギマジック失望へ=小幅金融緩和に終わる
• 米国の利上げ、成功=ソフトランディング
• 黒田日銀の失敗
12月 波乱の幕切れ
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2015年を振り返る!
5
日経225先物日足
2015年1月~2015年12月
9/29
16,890円
6/24
20,950円
VWショック
ギリシャショック
中国ショック
ドラギショック
黒田ショック
米利上げ
やや高の1年!
6
終値12/31
120.21円
始値1/2
119.82円
米ドル/円日足
2015年1月~2015年12月
その他のクロス円は円高! 横這いの1年!
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東京金日足
2015年1月~2015年12月
2015年はコモディティが下がった1年だった!
暴落の
1年!
8
東京白金
シンガポールゴム
下げ続けるコモディティ価格!
シカゴ大豆粕
東京原油
日足チャート 12/15時点
9
NY銅 天然ガス
LMEアルミ CRB指数
下げ続けるコモディティ価格!
代表的
日足チャート 12/15時点
10
CRB指数月足
1998年~2015年
1999年
182
2001年
182 2015年
170
473
370
2009年
200
20年来の安値
を更新してさらに下落中!
Zyuku!
• 世界的株高の終焉!?
株式
• 円安相場の終焉!?
為替
• 歴史的下落!
• 背景は中国経済の予想以上の悪さ!
コモディティ
• 下げムードをはらんだままの年越しだった・・・。
年末
11
2015年は変化の兆しの年だった!
Zyuku! 2016年新春相場
波乱の幕開け!
12
Zyuku! 日経225 1時間足 1/7 11時現在
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1/4 1/5 1/6 1/7 17,800円
19,000円
下落1,200円
Zyuku! 米ドル/円 1時間足チャート 1/7 11時現在
14
1/4 1/5 1/6 1/7
120.21円
下落2.56円
117.65円
Zyuku! ドバイ原油20分足チャート 1/7 11時現在
15
1/4 1/5 1/6 1/7
24,810円
29,440円
下落4,630円
Zyuku!
• 年末120.21円→116.68円(1/8)
• 3.53円、円高
• 2.9%の下げ
為替
• 年末19,000円→16,910円(1/14)
• 2,090円値下がり
• 11.0%の下げ
株式
• 年末28,260円→21,770円(1/14)
• 6,490円値下がり
• 23%の下げ
原油
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下げ幅比較
Zyuku! さらに下げ足が加速するドバイ原油!
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7万円
2万円
2014年6月
1年半で
3分の1以下に
5万円
Zyuku! 世界同時新春株安
一体何が起こったのか?
18
Zyuku! 中国元の暴落からスタート!
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2016年相場
人民元/円日足チャート
2015年10月21日~2016年1月7日
Zyuku! 人民元/円 5分足チャート(本日)
20
2016年1月7日10時15分
Zyuku! 人民元/円 日足チャート
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8/24
ついにあの昨年の8月24日を割り込む!
Zyuku! 上海総合日足チャート
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2015年3月~2016年1月
昨年8月の
安値を割り込むのか?
Zyuku!
• サーキットブレーカー制度の導入初日に、サーキットブレイクの発動
• CSI300が5%下がるとサーキットブレーカーが発動し、7%下がるとその日の取引停止。
• 1/7も発動
元の暴落、株価指数の暴落
• 元買い介入
• 大株主の株式売却制限等
• サーキットブレーカー制度の廃止
• しかし、一時しのぎの対策で、対策が解除されれば暴落することが予想されるので買いは出ない。
取った対策と結果
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①中国問題
Zyuku!
• 2日、サウジ、シーア派の指導者二ムル師ら47人の死刑を執行
• イラン、反発して群衆がサウジ大使館を襲撃
• 3日、イランの最高指導者ハメネイ師が「サウジは神の報復を受けるだろう」と表明
前段
• バーレーンも続く
• シーア派とスンニ派の対立激化
サウジ、3日イランとの断交を宣言
• アメリカの影響力が低下
• サウジとアメリカの信頼関係の低下
• 結果としてイスラム国の台頭を許すことにつながる
背景と影響
• 中東危機は本来原油価格高騰要因だが、
• 今回は各国が無秩序に石油の増産を図る可能性があり、下落要因か。
石油
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②サウジとイランの断交
Zyuku!
• 1月6日午前10時頃
•水爆かどうかは不明
•規模は6キロトン前後、核実験の成功としては4回目
北朝鮮、水爆実験に成功したと発表
•金正恩(キム・ジョン・ウン)第一書記長の指示
•事前通知なし、兆候発見出来ず
• 36年ぶりの労働党大会に向けての功績アピール
•実は内部はがたがた。
状況
•中国も非難
•安保理で非難声明採択へ
•北朝鮮はアメリカが動けないことを見越しているが・・・
影響
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③北朝鮮の水爆実験
Zyuku! ④相次ぐテロ事件
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• 12日トルコ最大の都市イスタンブールで自爆テロ
• ドイツ人10人死亡
• 実行犯はシリア人難民、イスラム国の犯行か
• 13日トルコ南部ディヤルバクルで警察本部前で車爆発5人死亡30
人以上怪我
• トルコ、イスラム国拠点に砲撃。200人超の戦闘員を殺害。
トルコ
• インドネシア首都ジャカルタで武装グループによる同時多発テロ。
• 7人が死亡(うち5人は容疑者)。20人が負傷。
• イスラム国が関与。パリのテロ事件を模倣。
ジャカルタ
Zyuku!
• 予想以上に悪い
• 強硬な売り規制をしない限り株式は暴落の芽をはらんでいる。
中国
• ますます混乱→中東は今や無政府状態・戦国時代に
• 中東の混乱がヨーロッパ、そしてに波及
中東情勢
• 北朝鮮・イラン・シリア・イスラム国
• アメリカが世界の警察であることを放棄したつけ
世界の秩序が崩壊しつつある
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新春幕開け相場からわかること
Zyuku!
28
日経2251時間足チャート 2015年12/31~2016年1/14
Zyuku!
29
米ドル/円 時間足チャート 2015年12/31~2016年1/7
1/4
Zyuku!
30
1/4
ユーロドル1時間足チャート 2015年12/31~2016年1/14
Zyuku! 新春相場分析
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①世界的株価の暴落
②為替の円高(≠ドル安)
③コモディティの暴落継続
Zyuku! 2016年小次郎講師からの提言
コモディティ価格に注目しよう!
株式投資においても買いだけではなくて、空売りが必要!
株主優待で株を選ぶのをやめよう!
ボラティリティが高くなる1年であることを意識しよう!
投資においては資金管理・リスク管理が最重要!
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明けましておめでとうございます!
今年もよろしくお願いします!!
小次郎講師