WERBEMITTEILUNG

ZAHLEN UND FAKTEN Stichtag 30.11.2019 REGIONALE VERTEILUNG (aller angekauften Fondsobjekte)

Anteilwert

Nettoinventarwert2)

Bruttofondsvermögen3)

umlaufende Anteile 6.658.677

Fremdkapitalquote4) 26,3%

Vermietungsquote 93,2%

NUTZUNGSARTEN DER FONDSIMMOBILIEN

Stichtag 30.11.2019

Berechnung auf Basis der angekauften Einheiten

Dezember 2019MITTEILUNG DES ASSET MANAGEMENTS

CASH-CALL / CASH-STOP:

Der Fonds ist weiterhin im Rahmen der 14. CASH-CALL-Phase

zur Finanzierung bereits angekaufter Neubauprojekte sowie

anstehender Akquisitionen geöffnet.

VERKEHRSWERTE:

Im November fand die planmäßige Nachbewertung der Objekte

in Ahrensburg, Braunschweig, Dreieich, Dresden, Erfurt, Fulda,

Horneburg, Leipzig, Münster und Recklinghausen statt.

FONDSOBJEKTE:

Am 14.11.2019 wurde der 1. Bauabschnitt des Objektes in

Herzogenaurach abgenommen. Ab dem 16.11.2019 sind die

ersten Mieter in die Wohnungen eingezogen.

Mit Zahlung der zweiten Kaufpreisrate ist das Eigentum des

Objektes in Mainz übergegangen.

FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND umfasst aktuell 30 Fondsobjekte und 9 Neubauprojekte / Immobilien in Stade, Fürth, Würzburg,

Hannover, Berlin, Bonn, Köln sowie Mannheim, die bereits angekauft, aber noch nicht auf den Fonds übergegangen sind.

Das Gesamtinvestitionsvolumen aller 39 angekauften Fondsobjekte mit 2.287 Wohn- und 128 Gewerbeeinheiten beträgt 621 Mio. Euro.

1

362.469.214 €

54,43 €

475.322.287 €

Die regionale Verteilung wird anhand der Verkehrswerte bezogen auf die Summe aller

Verkehrswerte der angekauften Objekte (566.336.560 €) bestimmt. Sie enthält auch Objekte, die

noch nicht auf den Fonds übergegangen sind.

1) Die angegebene Wertentwicklung zeigt die Veränderung des von der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft in EUR ermittelten Anteilwerts zwischen dem Beginn und dem Ende des jeweiligen

Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden dabei rechnerisch umgehend in neue Fonds-

anteile investiert. Der Ausgabeaufschlag wird nicht berücksichtigt; dieser verringert die

Ertragschancen des Anlegers.

2) Summe der Vermögensgegenstände des Fonds abzügl. der aufgenommenen Kredite und

sonstigen Verbindlichkeiten.

3) Summe der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Abzug der aufgenommenen Kredite

und sonstigen Verbindlichkeiten.

4) Fremdkapitalquote in Bezug auf das Immobilienvermögen (Wert zum Stichtag siehe Seite 2).

Praxis 2,5%

Pflege 0,1%

Einzelhandel 1,2%

Büro 1,3%

Gastronomie 0,2%

Lager/Sonstiges 1,9%

Wohnen 92,9%

WERBEMITTEILUNG

VERMÖGENSAUFSTELLUNG Stichtag 30.11.2019

100,19%

8,58%

22,37%

-31,13%

100,00%

WERTENTWICKLUNG (Gesetzliche Darstellung) *) WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSAUFLAGE BRUTTO **)

363.144.299 €Immobilienvermögen

2

31.094.713 €

81.083.275 €

-112.853.072 €

362.469.214 €

Liquiditätsanlagen

Sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1)

Nettoinventarwert

Wertentwicklung brutto **)

Daten bis Stichtag 30.11.2019. Die angegebene Wertentwicklung zeigt die Veränderung des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft in Euro ermittelten Anteilwerts zwischen dem Beginn und dem Ende des

jeweiligen Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden dabei rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert.

*) Gemäß Art. 44 Abs. 4 VO (EU) 565/2017

**) Bei der Brutto-Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt; dieser verringert die Ertragschancen des Anlegers.

***) Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5% Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und bei Erwerb abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer

ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.

****) Aufgrund Fondsauflage am 03.08.2015 handelt es sich nicht um einen Zeitraum von 12 Monaten.

Weitere Informationen zur BVI-Methode finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Wertentwicklung" und unter www.bvi.de.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Anteilwert kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen.

1) Verbindlichkeiten resultieren aus der Fremdfinanzierung der Immobilien, aus Kaufpreiseinbehalten und Fondsverwaltungsgebühren. Rückstellungen wurden für Instandhaltungsmaßnahmen,

Vermittlungsfolgeprovisionen sowie für Erwerbsnebenkosten, für Abschluss- und Prüfungskosten, Gutachterkosten, Steuerberatungskosten und für Verwahrstellenvergütung gebildet.

Wertentwicklung netto ***)

20,78%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Aug. 15 Nov. 19

1,02%

4,57%

3,65%

4,97% 5,09%

-3,98%

4,57%

3,65%

4,97% 5,09%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

03.08.2015 -30.11.2015

01.12.2015 -30.11.2016

01.12.2016 -30.11.2017

01.12.2017 -30.11.2018

01.12.2018 -30.11.2019****)

WERBEMITTEILUNG

PORTFOLIOÜBERSICHT Stichtag 30.11.2019

Ahrensburg Pomonaring - 2019 99,8% 13.432.100 €

Braunschweig Noltemeyerhöfe - 2018/2019 96,1% 28.155.000 €

Dietzenbach 1) Offenbacher Straße 2020 16.127.443 €

Dortmund Hermannstraße - 2015 98,3% 13.800.000 €

Dreieich Frankfurter Straße 5 1980 94,7% 6.660.000 €

Dresden Maternistraße 1 2018 98,1% 19.860.000 €

Erfurt Anger 12 1900 100,0% 8.795.000 €

Frankenthal Mahlastraße - 1992 99,5% 13.900.000 €

Frankenthal Mina Karcher Platz - 1984–85 99,8% 13.725.000 €

Frankfurt Heisterstraße - 1990 97,5% 4.530.000 €

Frankfurt Lyoner Straße 1 1969/2010 98,7% 25.475.000 €

Frankfurt Salvador-Allende-Straße - 2012 89,0% 23.900.000 €

Fulda Heinrichstraße 10 1958 100,0% 5.555.000 €

Ginsheim-Gustavsburg Beethovenstraße - 1979 97,3% 3.325.000 €

Ginsheim-Gustavsburg Heinrich-Hertz-Straße - 1981 99,8% 3.800.000 €

Hamburg-Wilhelmsburg 1) Neuenfelderstraße 2020 15.693.795 €

Herzogenaurach 1) Aristide-Briand-Straße (1. BA) - 2020 47,8%

3) 22.350.511 €

Horneburg Lange Straße 2 2019 92,0% 4.035.000 €

Leipzig Petersstraße 3 1913/1998 100,0% 14.715.000 €

Mainz 1) Haifa-Allee 2020 31.500.000 €

Münster Weseler Straße 13 1988 97,9% 6.530.000 €

Neustadt a.d. Weinstraße Böhlstraße - 1993 96,9% 7.650.000 €

Nußloch Hauptstraße 6 2009 99,1% 15.360.000 €

Recklinghausen Markt 14 1978 93,2% 6.820.000 €

Rüsselsheim Im Hasengrund - 1980 98,0% 4.065.000 €

Schönefeld Attilastraße - 1996 100,0% 4.025.000 €

Wentorf bei Hamburg Achtern Höben - 2018 98,7% 7.040.450 €

Wesseling Ahrstraße, Kronenweg - 1976 98,3% 4.815.000 €

Wesseling Ulmenstraße - 1961 100,0% 1.880.000 €

Wesseling Kastanienweg - 1961 97,7% 15.625.000 €

Gesamt Portfolio 2) 67 363.144.299 €

3

1) Bei den Objekten Dietzenbach, Hamburg-Wilhelmsburg , Herzogenaurach und Mainz handelt es sich um im Bau befindliche Projekte mit bereits erfolgtem Eigentumsübergang auf den Fonds.

2) Die für den Fonds angekauften Neubauprojekte in Stade, Fürth, Würzburg, Mannheim und Berlin sowie die Bestandsimmobilien in Hannover, Berlin, Köln und Bonn sind noch nicht in das Eigentum des

Fonds übergegangen.

3) Die Vermietungssquote ist niedriger, da der 1. BA Herzogenaurach erst zum 14.11.2019 fertig gestellt wurde.

32

33

91

24

210

1.560

45

164

10

32

58

19

24

-

72

23

1

82

98

Verkehrswert /

Kaufpreis

58

107

44

-

Vermietungs-

quote

26

5

125

143

34

StandortWohn-

einheiten

Gewerbe-

einheiten

Baujahr /

Umbaujahr

WERBEMITTEILUNG

GESCHÄFTSJAHR 2018/2019

Werte des vierten Geschäftsjahres

Geschäftsjahr 01.05.2018 bis 30.04.2019 Ausschüttungsdatum

Anlageerfolg1) 5,2% Ausschüttung

Laufende Kosten2) 1,32% davon steuerfrei für Steuerinländer 60%

FONDSDATEN

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

INDUSTRIA WOHNEN GmbH

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

INDUSTRIA WOHNEN GmbH Service-Telefon: 0800 83 83 111

Theodor-Heuss-Allee 74 E-Mail: info@industria-wohnen.de

60486 Frankfurt am Main www.industria-wohnen.de

4

WKN / ISIN

Fondstyp

Fondsauflage

A12BSB / DE000A12BSB8

Offener Immobilien-Publikumsfonds (Immobilien-Sondervermögen)

3. August 2015

1 Fondsanteil

24 Monate / 12 Monate

Jahresberichte und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung, die von Industria Wohnen, dem Asset Manager des Fonds, verfasst ist.

Es dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung im Sinne des WpHG. Grundlage für den Kauf von Anteilen sind der

Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahres-

bzw. Halbjahresbericht. Diese sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter

www.intreal.com/de/referenzen/fondspartner/fondsinformationen-fokus-wohnen-deutschland/ und www.fokus-wohnen-

deutschland.de/service/download/ erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen die vorgenannten Unterlagen in Papierform kostenlos zu. Sie

können diese bei der Industria Wohnen GmbH (Kontaktdaten siehe oben) oder bei der IntReal International Real Estate

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, anfordern.

Mit der Anlage in den Fonds verbundene Risiken

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken. Es bestehen insbesondere

folgende Risiken, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt näher erläutert werden: Risiko der

Rücknahmeaussetzung bei Fondsanteilen und Liquiditätsrisiken. Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit, Mindesthaltefrist und

Rückgabefrist. Preisänderungsrisiko. Immobilienrisiken. Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften. Risiken aus

fremdfinanzierten Immobilien. Risiken bei (frühzeitiger) Veräußerung des gesamten Immobilienportfolios. Der Nettoinventarwert von

Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht

werden. Es ist möglich, dass Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten. Die steuerliche

Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die

Kapitalverwaltungsgesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bundesländer

mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

bis 5,00%

0,00%

1) Die angegebene Wertentwicklung zeigt die Veränderung des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft in EUR ermittelten Anteilwerts zwischen dem Beginn und dem Ende des jeweiligen Anlagezeitraumes.

Ausschüttungen werden dabei rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. Der Ausgabeaufschlag wird nicht berücksichtigt; dieser verringert die Ertragschancen des Anlegers. Frühere

Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Anteilwert kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen.

2) Die laufenden Kosten beinhalten nicht den Ausgabeaufschlag, die Gebühren bei An- und Verkauf bzw. Umbau von Immobilien und auch nicht Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Immobilien

und Immobilien-Gesellschaften. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

3) Neben den hier angegebenen einmaligen Kosten fallen laufende Kosten und weitere Kosten an. Sie werden in den wesentlichen Anlegerinformationen ausgewiesen und im Verkaufsprospekt unter

"Kosten" näher erläutert.

02.10.2019

1,30 Euro je Anteil

Verwahrstelle

Mindestzeichnung

Mindesthalte- und Rückgabefrist

Ausgabeaufschlag3)

Rücknahmeabschlag3)

Asset Manager