OPĆI PODACI Obrazac OEI-BAod _____01.01.2019._____ do ________31.12. 2019___ godine Tabela A

Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:1. PODACI O IDENTITETU EMITENTAPunu i skraćenu firmu emitenta Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i HercegovinaPuna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) 71000 Sarajevo,BIH,Obala Kulina Bana 9ABroj telefona i telefaksa Tel: 033/497-555 Fax: 033/497-589E-mail adresa e-mail: intesasanpaolobanka.baInternet stranica www.intesasanpaolobanka.baDjelatnost emitenta Bankarska djelatnost, odobravanje kredita

garancija,platni promet i dr.Broj uposlenih u emitentu 556Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 5 filijala 48 poslovnicaFirma i sjedište vanjskog revizora emitenta BDO BH d.o.o. SarajevoNaznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnoserevidirani od strane vanjskog revizora Revidiran godišnji izvještajIme i prezime članova odbora za reviziju Dražen Karakašić predsjednik,Petar Sopek

član,Zoltan Mogyorosi član,Ana Jadrešić član,Jadranko Grbelja član

2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTAIme i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Alessio Cioni predsjednik,Ivan Krolo zamjenik

predsjednika; Članovi:Gianluca Tiani,Andrea Fazzorali,Miroslav Halužan,Alden Bajgorić član,Massimo Lanza član.

Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Almir Krkalić - Direktor; Amir Termiz - Izvršni direktor; Stefano Borsari - Izvršni direktor; Edin Izmirlija -Izvršni direktor.

Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora iuprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnomkapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještajpodnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTAUkupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 3Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datumizvještajnog perioda

447.760 običnih dionica, 60 prioritetnih, nominalna vrijednost dionice 100 KM

Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja jevlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnogperioda

Privredna Banka Zagreb 99.9%

4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTANaziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ilivlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnihjedinica/predstavništava emitenta Servis uslužnih djelatnosti DOO Sarajevo5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODUDatum i mjesto održavanja 26.03.2020.Dnevni red skupštine Odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja Intesa

Sanpaolo Banke d.d. Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2019.-31.12.2019.; Odluka o usvajanju

Finansijskog plana i plana likvidnosti i izvora finansiranja 2020.-2022. i Plana Kapitala 2020.-

2022.;Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za period 01.01.-31.12.2019. i raspored profita za

2019.;Odluka o evidentrianju određenih komponenti Značajne odluke donesene na skupštini Odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja Intesa

Sanpaolo Banke d.d. Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2019.-31.12.2019.; Odluka o usvajanju

Finansijskog plana i plana likvidnosti i izvora finansiranja 2020.-2022. i Plana Kapitala 2020.-

2022.;Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za period 01.01.-31.12.2019. i raspored profita za

2019.;Odluka o evidentrianju određenih komponenti 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Održana Skupština dioničara i Nadzorni odbor Banke Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papiraPodaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitalapribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnomperiodu;Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednostiukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje suna to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% uodnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su nato uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za višeod 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenicekoje su na to uticale

Banka je u 2019, godini ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 33.918 hiljada KM što predstavlja smanjenje od 6.96% u odnosu na prošlu godinu.

U Sarajevu 22.04.2020. godine Izvještaj sastavio/la: Alenka Ruhotina

Direktor emitenta: Almir Krkalić

0 0 1

0 0 2

0 0 3

0 0 4

0 0 5

0 0 60 0 7

0 0 8

0 0 90 1 0

0 1 1

0 1 2

0 1 3

0 1 40 1 5

0 1 6

0 1 70 1 80 1 90 2 00 2 10 2 20 2 3

0 2 4

0 2 5

0 2 60 2 70 2 80 2 90 3 00 3 10 3 20 3 30 3 40 3 5

0 3 6

0 3 70 3 80 3 90 4 00 4 10 4 20 4 30 4 40 4 50 4 60 4 70 4 80 4 90 5 0

1 0 1

1 0 21 0 31 0 41 0 51 0 61 0 71 0 81 0 91 1 01 1 11 1 21 1 31 1 41 1 51 1 61 1 71 1 81 1 91 2 0

1 2 1

1 2 21 2 31 2 41 2 51 2 61 2 71 2 81 2 91 3 01 3 11 3 21 3 31 3 41 3 51 3 61 3 71 3 81 3 91 4 01 4 11 4 21 4 31 4 41 4 51 4 61 4 71 4 81 4 91 5 01 5 11 5 21 5 3

U Sarajevu D I R E K T O RM.P. Almir Krkalić

Dana 22.04.2020.

E. UKUPNA PASIVA (151+152) 2,694,709,001 2,419,598,062

C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 2,342,323,324 2,071,313,238D. VANBILANSNA PASIVA 352,385,677 348,284,824

a) Gubitak tekuće godineb) Gubitak iz ranijih godina

e) Zadržana zarada5. Gubitak (149+150)

c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godined) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina

a) Dobitak tekuće godine 33,922,665 36,340,271b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina

c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 4. Dobitak (143 do 147) 33,922,665 36,340,271

a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 493,005 859,563b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 38,630 48,415

e) Prenesene rezerve (kursne razlike)3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) 531,635 907,978

c) Posebne rezerve za procijenjene gubitked) Rezerve za opće bankarske rizike

a) Rezerve iz dobiti 18,285,574 18,285,574b) Ostale rezerve 163,205,897 126,499,069

e) Otkupljene vlastite dionice2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 181,491,471 144,784,643

c) Dionička premija 48,804,920 48,804,920d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital

a) Dionički kapital 44,781,943 44,781,943b) Ostali oblici kapitala

B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 309,532,634 275,619,7551. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 93,586,863 93,586,863

j) PVR u stranoj valuti 4,135,814 4,536,903k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti 44,687,031 52,329,270

h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 888 3,162i) Ostale obaveze u stranoj valuti 3,322,528 3,092,533

f) Rezervisanja 4,453,276 4,535,101g) PVR u domaćoj valuti 14,812,599 13,554,312

d) Obaveze za porez na dobit 19,866 42,968e) Odgođene porezne obaveze 59,785 49,985

b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 37,281,762 26,735,321c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 210,217 521,873

4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 111,828,959 108,148,072a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 2,845,193 2,746,644

b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valutic) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti

3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti

a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 1,875 3,882b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 111,305 115,223

c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 901,569,721 856,842,9502. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 113,180 119,105

a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 915,256,949 725,791,890b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 104,021,881 104,791,466

PASIVA A.Obaveze (102+106+109+113) 2,032,790,690 1,795,693,4831. Obaveze po osnovu depozita i k redita (103 do 105) 1,920,848,551 1,687,426,306

352,385,677

1 2 3 4

POZICIJA Oznaka za AOP

Iznos na dan bilansa tekuće godine

Iznos predhodne godine (početno stanje)

332,262

348,284,824F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 2,796,381,538 101,672,537 2,694,709,001 2,419,598,062E. VANBILANSNA AKTIVA 352,385,677

3,974,737

255,333D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 2,443,995,861 101,672,537 2,342,323,324 2,071,313,238C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 332,262

4,883,350e) Avansi i nematerijalna sredstva u 805,196 805,196 698,962d) Ostala nematerijalana sredstva 15,695,853 11,721,116

4,779,933

c) Nematerijalna sredstva uzeta u b) Ulaganja u razvoj

5,582,312a) Goodwill2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 16,501,049 11,721,116

25,626,860

d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 176,219 176,219 41,569c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski

31,240,480

12,149,698b) Ulaganja u nekretnine 3,349,715 2,692,247 657,468 703,002a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 47,164,804 21,537,944

18,476,5811.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040) 50,690,738 24,230,191 26,460,547 12,894,269

B. STALNA SREDSTVA (036+041) 67,191,787 35,951,307

2,010,697

11. Akontacija porez na dodanu 10. Ostala sredstva

790,3429. Sredstva poslovanja koje se 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 3,199,094 1,188,3977. Zalihe 189,807 167,880 21,927 21,928g) AVR u stranoj valuti

278,314,528

2,675f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća 12,489 12,489e) Ostali plasmani u stranoj valuti

253,516,366d) AVR u domaćoj valuti 2,114,258 41,373 2,072,885 2,043,459

c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti 305,823,680 27,509,152

104,718

b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti

a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 61,626 61,626

6,142,012

232,3286. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 308,012,053 27,624,640 280,387,413 255,562,500c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 106,194 1,476

625,037b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 6,236,181 94,169

568,727,908

21,588,9825. Vrijednosni papiri (019 do 021) 6,342,375 95,645 6,246,730 857,365c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti

65,099

491,126,926b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 764,326,575 16,584,169 747,742,406 689,956,047

a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 587,460,897 18,732,989

5,411,003

65,0004. Dani k rediti i depoziti (015 do 017) 1,351,787,472 35,317,158 1,316,470,314 1,202,671,955

b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti 77,207 12,108

191,510,446

5,354,213a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti 6,127,849 781,945 5,345,904 5,289,213

3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013) 6,205,056 794,053

2,480,942

172,978,406b) Depoziti i krediti u stranoj valutia) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 191,510,446

103,621,392

2,337,5392. Depoziti i k rediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010) 191,510,446 191,510,446 172,978,406

e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 2,820,126 339,184

396,198,962

70,303,562d) Zlato i ostali plemeniti metali

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 103,662,897 41,505

2,310,750,582

336,115,571b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 6,541,722 150,966 6,390,756 5,587,943

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti 396,200,764 1,802

3

2,052,581,3241. Gotovina, gotovinsk i ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007) 509,225,509 533,457 508,692,052 414,344,615

A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034) 2,376,471,812 65,721,230

Ispravka vrijednosti6

AKTIVA 1 2 4

POZICIJA Oznaka za AOP

Iznos tekuće godine

5

BILANS STANJA

Iznos u KMIznos predhodne godine

(početno stanje)Bruto Neto (3-4)

Naziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Na dan 31.12.2019 Godine

Matični broj: 4200720670007 JIB: 200720670007 Šifra djelatnosti: 65121 Sjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo

Tabela B

Tabela C

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJAPrihodi od kamataRashodi od kamataNeto prihodi od kamata (201-202)Neto rashodi od kamata (202-201)Prihodi od naknada i provizijaRashodi od naknada i provizijaNeto prihodi od naknada i provizija (205-206)Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjehaDobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodajuDobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjećaDobici po osnovu prodaje udjela (učešća)Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjehaGubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodajuGubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjećaGubici po osnovu prodaje udjela (učešća)Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODIPrihodi iz operativnog poslovanja (224+225)Prihodi po osnovu lizingaOstali prihodi iz operativnog poslovanjaRashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)Troškovi bruto zarada i bruto naknada zaradaTroškovi naknada za privremene i povremene posloveOstali lični rashodiTroškovi materijalaTroškovi proizvodnih uslugaTroškovi amortizacijeRashodi po osnovu lizingaNematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)Troškovi po osnovu poreza i doprinosaOstali troškoviDOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJAPrihodi od uk idanja rezervisanja (240 do 243)Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanimaPrihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicijePrihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obavezePrihodi od ukidanja ostalih rezervisanjaTroškovi rezervisanja (245 do 248)Troškovi rezervisanja po plasmanimaTroškovi rezervisanja za vanbilansne pozicijeTroškovi po osnovu rezervisanja za obavezeTroškovi ostalih rezervisanjaDOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)OSTALI PRIHODI I RASHODIOstali prihodi (252 do 258)Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanjaDobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganjaPrihodi od smanjenja obavezaPrihodi od dividendi i učešćaViškoviOstali prihodiDobici od obustavljenog poslovanjaOstali rashodi (260 do 266)Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanjaGubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganjaGubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganjaManjkoviOtpis zalihaOstali rashodiGubici od obustavljenog poslovanjaDOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZAPrihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanjaPrihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papiraPrihodi po osnovu promjene vrijednosti obavezaPrihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganjaPrihodi od pozitivnih tečajnih razlikaRashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanjaRashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papiraRashodi po osnovu promjene vrijednosti obavezaRashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganjaRashodi po osnovu negativnih tečajnih razlikaDOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBITPorez na dobitDobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obavezaGubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obavezaDOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODUDobici utvrđeni direk tno u kapitalu (293 do 298)Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjimaDobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodajuDobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanjaAktuarski dobici od planova definiranih primanjaEfektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokovaOstali dobici utvrđeni direktno u kapitaluGubici utvrđeni direk tno u kapitalu (300 do 304)Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodajuGubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanjaAktuarski gubici od planova definiranih primanjaEfektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokovaOstali gubici utvrđeni direktno u kapitaluNETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTATOSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicimaDio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicimaObična zarada po dioniciRazrijeđena zarada po dioniciProsječan broj zaposlenih po osnovu sati radaProsječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda

D I R E K T O RU Sarajevu

M.P. Almir KrkalićDana 22.04.2020.

315 560 559 314 560 559 313312311310309308 33,918,602 36,282,583 307 (4,063) (57,689)

H. 306305 (4,063) (57,689)

e) 304d) 303c) 302b) 301a) 300 4,063 132,695

2) 299 4,063 132,695 f) 298

e) 297d) 296c) 295b) 294a) 293 75,006

1) 292 75,006 G.

291290 33,922,665 36,340,272

3) 2892) 2881) 287 4,111,430 4,222,104

F.286285 38,034,095 40,562,376 284283 3,007,104 2,128,933

e) 282 35,703,261 17,374,518 d) 281c) 280b) 279 13,642 195,773 a) 278

2) 277 35,716,903 17,570,291 e) 276 38,678,186 19,573,426 d) 275c) 274b) 273 45,821 125,798 a) 272

1) 271 38,724,007 19,699,224 E.

270269 35,026,991 38,433,443 268267 2,376,586 3,472,863

g) 266f) 265 90,617 114,954

e) 264d) 263 9,624 2,008 c) 262b) 261 91,632 72,391 a) 260

2) 259 191,873 189,353 g) 258f) 257 747,282 395,437

e) 256 16,984 10,871 d) 255 4,076 24,151 c) 254b) 253 41,434 347,637 a) 252 1,758,683 2,884,120

1) 251 2,568,459 3,662,216 D.

250 6,839,907 1,094,484 249

d) 248 29,641 1,735,726 c) 247 1,914,467 604,296 b) 246 4,390,822 8,623,114 a) 245 54,800,303 74,289,090

2) 244 61,135,233 85,252,226 d) 243 206,093 1,069,773 c) 242 385,522 69,751 b) 241 4,982,763 10,141,976 a) 240 48,720,948 72,876,242

1) 239 54,295,326 84,157,742 C.

238 54,002,065 52,771,214 237

j) 236 3,783,859 3,555,947 i) 235 350,656 331,794

h) 234 11,905,226 10,691,401 g) 233 7,538 f) 232 5,758,404 3,767,657

e) 231 9,829,909 11,945,434 d) 230 1,080,643 1,223,318 c) 229 2,586,412 2,651,628 b) 228 248,938 211,285 a) 227 18,458,018 18,385,212

2) 226 54,002,065 52,771,214 b) 225a) 224

1) 223B.

222221 93,492,377 88,826,278 220219 94

d) 218c) 217b) 216 3,942 a) 215

6) 214 3,942 d) 213c) 212b) 211 94 a) 210

5) 209 94 208207 30,056,628 27,130,692

4) 206 2,842,228 2,583,146 3) 205 32,898,856 29,713,838

204203 63,435,655 61,699,528

2) 202 12,873,338 12,117,694 1) 201 76,308,993 73,817,222

5A.

1 2 3 4

Za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godineKM

Redni POZICIJA AOP I Z N O Sbroj Prethodna godina Tekuća godina

Matični broj: 4200720670007

BILANS USPJEHA

Naziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i HercegovinaSjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo Šifra djelatnosti: 65121 JIB: 200720670007

Naziv banke:

U 000 KM

Isplate kamataNaplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)Novčane isplate zaposlenim i dobavljačimaIsplate po vanbilansnim ugovorimaPrimici i isplate po vanrednim stavkama

Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istihRačuni depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjeviDepoziti klijenata Plaćeni porez na dobit

Kratkoročni plasmani finansijskim institucijamaPrimici kamataPrimici dividendiUlaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijećaNaplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijećaKupovina (prodaja) nematerijalne aktiveKupovina (prodaja) materijalne aktiveSticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektimaSticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektimaKrediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektimaKrediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektimaKupovina (prodaja) drugih ulaganjaIsplate po vanbilansnim ugovorimaPrimici i isplate po vanrednim stavkama

3.1. Primici od izdavanja dionica3.2. Reotkup dionica3.3. Kupovina vlastitih dionica3.4. Kamata plaćena na pozajmice3.5. Uzete pozajmice3.6. Povrat pozajmica3.7. Isplata dividendi3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama

NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)NS i NE NA POCETKU PERIODA:EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)

U Sarajevu Almir Krkalić

Dana 22.04.2020.

D I R E K T O R

601,014

601,014 ** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 27. (+) (-) 341 691,307

337

485,773 6. (+) (-) 340 (1,431) (256) 5. (+) (-) 339

(25,774) (7,616) 4. (+) (-) 338 91,724 115,497

Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-)

(-) 335(+) (-) 336

(-) 334(-) 333 53,257 55,030 (+) 332 28,998 49,021 (-) 331 1,515 1,607 (-) 330(-) 329(+) 328

3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327 (7,547) 66,495

2.14. (+) (-) 326

65,505 2.13. (-) 3252.12. (+) (-) 324 (5,346) 2.11. (+) (-) 3232.10. (+) (-) 3222.9 (+) (-) 3212.8. (+) (-) 320

(1,126) 2.7. (+) (-) 319 (839) 2,092 2.6. (+) (-) 318 (1,371) 2.5. (+) 3172.4. (-) 3162.3. (+) 315 9 24 2.2. (+) 3142.1. (+) (-) 3132. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

2,977 A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312

1.10. (-) 311 5,314 191,627 1.9. (+) (-) 310 198,651

1.8. (+) (-) 3091.7. (+) (-) 308 (147,719) (209,005)

(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi 307

268 1.6. (+) (-) 3061.5. (-) 305 827

8,854 1.4. (-) 304 36,937 36,028 1.3. (+) 303 7,417

111,875 106,141 1.2. (-) 302 2,101 1,726 1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga(+) 301

5 61. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1 2 3 4

I Z N O SRed. (+,-) za AOP Tekuća godina Prethodna godinaO P I S

OznakaOznaka

BILANS TOKOVA GOTOVINEza period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i HercegovinaSjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo Šifra djelatnosti: 65121 JIB: 200720670007 Matični broj:4200720670007

Tabela D

KM

U Sarajevu

Dana 22.04.2020.

M. P. Almir Krkalić

Strana 2

D I R E K T O R

40Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni(39-38)

38 Početno stanje novca na računu i blagajni39 Konačno stanje novca na računu i blagajni

37Neto povećanje (smanjenje) novc na računu i u blagajni(A+B+C)

36 C. Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (29 do 35)

34 Isplate dividendi35 Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti - (+)

-33 Povrat pozajmljenih sredstava -32 Primljena pozajmljena sredstva +

30 Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala31 Nabavka (prodaja) vlastitih dionica - (+)

-29

Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja ipovećanja kapitala +

Novčani tok od finansijskih aktivnosti:

27 Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti

28 B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti (19 do 27)

- (+)26 Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim licima - (+)25 Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja - (+)

23 Dati zajmovi (povrat zajmova) pravnim licima u grupi24 Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim licima - (+)

- (+)22 Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima - (+)21 Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima - (+)

19 Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava20 Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava - (+)

- (+)

4 5

Novčani tok od ulagačkih aktivnosti:

1 2 3

Strana 1

18 A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (1+9+17)

16. Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja17 Svega 9 do 16

+ (-)15. Povećanje (smanjenje) drugih obaveza + (-)14. Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima + (-)

12. Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja13. Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja + (-)

+ (-)11. Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje + (-)10 Smanjenje (povećanje) zaliha + (-)

8.Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi kojise odnose na ulagačke i finansijske/financijske aktivnosti

9. Svega 2 do 8 + (-)

7.Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu(kursne razlike) + (-)

6. Usklađivanje po osnovu finansijskih stalnih sredstava + (-)

4. Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava5. Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava + (-)

+3. Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava + (-)2. Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava +

1. Neto dobit (gubitak) Usklađivanje za:

Gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti1 2 3 4 5

broj ške

I Z N O SRed. bilje- Ozna- Tekuća godina Prethodna godina

O P I S

Broj

ka

Tabela E

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMAINDIREKTNA METODA za ______ godinu

Naziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i HercegovinaSjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo Šifra djelatnosti: 65121 JIB: 200720670007 Matični broj: 4200720670007

##

Oznaka zaAOP

2Stanje na dan 31/12/2009.godine 901

902903

905906907908909910

Stanje na dan 31/12/2010.godine"(904+905+906+907+908+909-910+911)912913919

916917918919920921

Stanje na dan 31.12.2019. 923

U Sarajevu D I R E K T O R

Dana 22.04.2020. M. P. Almir Krkalić

309,532,634 230,296,392 33,922,665 309,532,634 23. 44,781,943 493,005 38,629 19,414,781 (19,414,781) smanjenja osnovnog kapitala22.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili922

(5,723) 21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka

33,922,665 20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha (5,723) (5,723) 19. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 33,922,665 33,922,665

(4,063) 18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja (4,063) (4,063) 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

275,619,755 15. odnosno 01.01.2011.g. (912+913+919)Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2010.god.

915 44,781,943 493,005 48,415 210,881,611 19,414,781 275,619,755

14. Učinci ispravka greška

275,619,755 13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama

210,881,611 19,414,781 275,619,755 12. 44,781,943 493,005 48,415 24,909,834 (24,909,834) smanjeja osnovnog kapitala

(2,775,738)

11.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

911

36,340,271 10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka (2,775,738) (2,775,738) 9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 16,925,490 19,414,781 36,340,271

(132,695) 8. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha

75,006 7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti (132,695) (132,695) 6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja 75,006 75,006 5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

242,112,911 4. odnosno 01.01.2010g. (901+902+903)Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2009.god.

904 44,781,943 417,999 2,956,848 169,046,287 24,909,834 242,112,911

(27,202,975) (27,202,975) 3. Učinci ispravka greška

269,315,886 269,315,886 2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 2,781,460 (29,984,435)

7 8 9 101. 44,781,943 417,999 175,388 199,030,722 24,909,834

/ nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9)1 3 9 5 6

neraspoređ. dobit U K U P N O MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITALograničenom odgov.MRS 21 i MRS 38)sred. raspol. za prodajuzaštita got.tokova)

VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sarezerve (MRS 16, gubici po osnovu finan.premija, zakon.i statut.rez.,

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Za period koji se završava na dan 31.12.2019. godine

Dionički kapital RevalorizacioneNerealizovani dobici/Ostale rezerve (emisiona

u KM

Akumulirana

Tabela FNaziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i HercegovinaSjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo Šifra djelatnosti: 65121 JIB:200720670007 Matični broj: 4200720670007

Naziv emitenta: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina Obrazac OEI-BATabela G

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka

Rezultati poslovanja

Sa 31.12.2019 Banka je ostvarila slijedeći finansijski rezultat: - ukupna aktiva 2.342.324 hiljada KM - ukupne obaveze: 2.032.791 hiljada KM- ukupan kapital: 309.533 hiljada KM - dobit tekuće godine: 33.918 hiljada KM

Prihodi Ukupni operativni prihodi bilježe rast od 8.05% najvećim dijelom zahvaljujući prihodima od naknada.

Operativni i ostali troškovi Ukupni operativni troškovi su povećani za 0.28 % .

Dobit ili gubitak Banka je na dan 31.12.2019. ostvarila bruto dobit u iznosu od 38.034 hiljada KM.

Opis osnovnih usluga

Osnovne usluge Banke obuhvataju kreditno-garancijske poslove, depozitne poslove, poslovanje sa stanovništvom (kreditiranje, štednja, kartično poslovanje), platni promet u zemlji i inostranstvu.

Pravna pitanjaBanka vodi sudske sporove i pokušava realizovati sumnjiva i sporna potraživanja putem Sektora za upravljanje i kontrolu rizika.

U Sarajevu, 22.04.2020. godine Izvještaj sastavio/la:Alenka Ruhotina

Direktor emitenta: Almir Krkalić

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEI-BA