Optima Capital Yatırım Limited Şti, 2010 yılında Türkiye’deki KOBI’lerin şirket değerleme/yurtdışı ortak/finansman bulmaya yardımcı olmak amacıyla kurulan bir şirkettir.

1

Pazarda firmanızın daha çok büyümesi, gelirlerini artırması amacıyla, yurtdışından firma için gerekli sermaye, ortak, finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır

2

Türkiye’deki KOBI’lerTürkiye’ye komşu ülkelerdeki

firmalar

Yeterli sayıda ve nitelikte insan kaynağı olan, büyüme trendinde olan, Pazarlama stratejisi ve vizyonu güçlü firmalar

3

KOBI’lere yurtdışından özel sermaye, ortak, finansman bulmak

KOBI’lerin sağlıklı ve hızlı büyümelerine yardımcı olmak

4

Girişimcilere ortak olunarak finansman sağlanmaktadır, Sağlanan finansman kaynağı uzun vadeli, geri ödemesiz ve

faizsizdir, Ortak olunan şirkete yeni ürün ve hizmet geliştirme

konularında yardımcı olunmaktadır, Şirket yönetimine katılınarak stratejik kararlarda yardımcı

olunur, Yeni ve hızlı büyüyen sektör ve şirketlerde azınlık hissesi

(Max %49) tercih edilir, ancak ihtiyaca göre çoğunluk hisse de olabilir

Yüksek getiri beklentisi nedeniyle yüksek risk alınır Yatırımlardan genelde 2 ila 5 yıl arasında çıkarlar

(başlangıç sermayesiyatırımlarda)

5

Girişim Sermayesi ile finanse edilen şirketler diğer şirketlere oranla aynı dönem içerisinde;

Satışlarını iki kat daha hızlı arttırmakta, İhracatları iki kat daha hızlı artırmakta, Ar-Ge’ye 3 kat daha fazla yatırım

yapmakta ve Her 36,000 dolarlık yatırıma bir

istihdam sağlamaktadırlar.

6

Türkiye %8-10 büyümekte, ancak girişimciler hala yeterli finansman desteği alamamakta

Banka faizleri şu anda yüksek ve krediler uzun dönemli alınamamakta,komisyon ve masraf adı altında kredi maliyetleri yükseldi

Şirkete uzun dönemli ortak alınmakta Yurtdışı yönetim tecrübesi, uzmanlık ve

iletişim ağı çok az Çekirdek aşamadaki şirketlerin

desteklenmesi bu yöntemle mümkün

7

Taraflar arası gizlilik anlaşması ve sözleşme imzalanır

Firmanın değerini artırıcı çalışmalar yapılır,firmanın değeri belirlenir

Firmanın finansman ihtiyacı ve beklentileri netleştirilir Fon ihtiyacı Sermaye ihtiyacı

Yurtdışı finansman sağlayıcı firmalarla ilişki kurulmasına yardımcı olunur

Kısa dönemli değil, uzun dönemli birlikte çalışma yaklaşımı hedeflenir

8

Belirgin Rekabet AvantajıGüçlü iş planıGüçlü şirket yönetimiKurumsal yönetişimŞeffaf muhasebe kayıtları

Yüksek Büyüme potansiyeliYıllık %15-35 ROI

Potansiyeline nazaran çekici değerleme ve yatırım koşulları (Piyasa değeri /defter değeri rasyosu 1:1’e yakın)

2-5 yıl sonra tanımlı çıkış stratejisiHalka arzOrtaklara satışStratejik satışTicari/ finansal satış

9

Yüksek satış hacmiDüşük firma riskiDüşük borçlanma faizi ve riskiSermaye artışı ile daha hızlı

büyüyebilecek (%20-%50 yıllık)Kar marjı şirket büyüdükçe artan Asgari $10 Milyon USD sermayeye

ihtiyacı olan

10

Firma sunumunun hazırlanmasıÜst düzey yönetim CV’lerinin ve

organizasyon şemasının hazırlanmasıKurumsal yönetişim prensiplerinin

iyileştirilmesiStratejik Plan Dökümanının oluşturulmasıİK uygulamalarının gerçekleştirilmesiIT altyapılarının dökümantasyonuEnvanter bilgilerinin son hale getirilmesiİş süreçlerinin dökümante edilmesiGerekli sertifikaların alınması Proje Yönetimi çerçevesinin belirlenmesiMüşteri odaklılığın tesisi

11

Firma ortaklık yapısı, sahipleri Firma iş planı Firma rekabet avantajı Firma Pazar payı Üst düzey yönetim/ organizasyon yapısı/ özgeçmişleri Büyüme planları /stratejisi ( CAGR) İş ortakları Müşterileri Dağıtım kanalları Bilanço Gelir/Gider raporu Kar/Zarar Raporu İskonto edilmiş nakit akımı Net aktif değeri Piyasa değeri / defter değeri

12

Teşekkürlerİletişim için:

Ercan Argunhan Managing Partner Optima Capital Private Equity Investments Limited www.optimacapital.com.trercan@optimacapital.com.trSkype ID: optima.capitalOffice  Tel: 0090 224 221 8920Mobile Tel: 0090 535 433 2174

Turkey (Istanbul) Office: Günet EroğluSenior Executive Officer Optima Capital Private Equity Investments Limited www.optimacapital.com.tr

eroglu@optimacapital.com.trSkype ID: optimacapital.tr Office Tel: 0090 216 485 4434 Mobile Tel: 0090 532 326 5582

13