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Oracle Enterprise Performance ManagementOriol FarréResponsable Preventa EPM

De la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión

VentajaCompetitiva

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

Tiempo

EXCELENCIA OPERACIONAL

Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica Planificación y Forecasting

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad



Planificación y ForecastingPlanificación Estratégica



Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación Estratégica

Desarrollo Corporativo

Gestión de Valor

•Nivel Corporativo y UN

Planificación a Largo

Estrategias de Tesorería

Análisis What-if

Modelización y Simulación Predictiva

•Fusiones y Adquisiciones•Desinversiones•Joint-ventures

•Nivel Corporativo y UN•Descuento de Flujo de Caja•EVA•Precio-Ganancia

•Cashflow y Rentabilidad•Inversión de Capital•Métricas Clave de Rendimiento

•Estructura de Capital•Valoración Crediticia•Compromisos de Deuda

Planificación, Presupuestación y Forecasting

Capacidades ClaveIntegridad Contable y Rapidez de Modelado

• Estados Financieros Integrados

• Gestión de Escenarios

• Evaluar Proyectos Estratégicos

• Simular Efectos de F&A

• Planificación de Deuda

• Optimizar la Estructura de Capital

Ejemplo: Evaluar Opciones de FinanciaciónCancelación de Deuda y Recompra de Acciones

Impacto en el Rating Crediticio: Cancelación de Deuda

Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación

Planificaciónde Inversiones

Planificaciónde RRHH

PlanificaciónFinanciera a Largo Plazo

Modelización y Simulación Predictiva

Modelizaciónde Ingresos y

CostesOperacionales

Plan Funcional

Planificación de Proyectos

Planificación deMarketing

Detalle Financiero

Detalle Operacional

Planificación, Presupuestación y Forecasting

Marketing

Capacidades ClaveAcelerar el Proceso de Planificación y Forecasting

• Sistema Centralizado

• Alienar top-down y bottom-up

• Repartos y Cálculos comunes

• Planificación Operacional Integrada para profundizar en el plan de ingresos y margenplan de ingresos y margen

• Workflow y gestión de Procesos Potente para presupuestación y forecasting

Gestión del Ciclo Presupuestario

Repartir Objetivos Estratégicos a Niveles Operacionales

Ajustar los Presupuestos de Forma Continua





Gestión de RentabilidadCierre Financiero

Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero

Formularios

Workflow del Cierre Financiero

Cuadro de Mandos del CFO

Cálculos de

Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio

Consolidación

FinancieraCalidad de Datos Gestión y

Cumplimentadode Documentos

Reporting Financiero yDe Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

FormulariosDe Impuestos

Cálculos de Impuestos

Transacciones Reporting

Capacidades CríticasAcelera los Ciclos de Reporting

• Auditoría del dato completa, workflow y gestión de cambios

• Gestión Flexible de Escenarios de Simulación

• Herramientas de reporting y análisis potentesanálisis potentes

• Total integración con el ERP

• Fácil de implantar y extender

• Basada en entorno Web

Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad

Análisis de Costes, Ingresos y Rentabilidad

Reporting de Costesy Rentabilidad

Cálculos de Repartos de Costes

e Ingresos

Simulación de Costes y

Rentabilidad

Reporting e Interacción Comunes

Rentabilidade Ingresos

RepartirMejora del

Rendimiento

Rentabilidad

Analizar

Gestión de Rentabilidad y Costes

Modelos de Rentabilidad Gestionados por el Usuario

• Hallar qué productos / clientes / servicios son RENTABLES y cuáles no

• Descubrir los DRIVERS que impactan los costes y la rentabilidad

• Reporting y ANALISIS de la rentabilidad flexible y potente

• MODELIZAR escenarios para valorar las acciones de mejora

Lograr la Excelencia en la Gestión

• Definir y Comunicar su Estrategia

• Acortar el Proceso de Cierre

• Mejorar sus procesos de Planificación y forecasting

• Ampliar sus capacidades de Análisis de Rentabilidad

Consiguieron la Excelencia en la Gestión

Oracle Enterprise Performance Management

para la Excelencia en la Gestión

InteligentesÁgiles

AlineadasHaciendo a las empresas

Mejorando el Reporting de Gestión con Essbase

El Reporting de Gestión es un Proceso

Nos ayuda a entender•Riesgos y Futuras Implicaciones de las alternativas de negocio y decisiones

Presupto-Financiero y

Forecasts -Financiero y Operacional

• Directivos y Managers

• Mandos intermedios• Analistas

• Muchas Iteraciones• Creación de Nuevos Datos

• Orientado al futuro• Análisis de Desviación y Simulación

• Multples origenes• Indicadores Financieros y Operacionales

• Actualizaciones Frecuentes

Financiero y Operacional

Datos operac.- Reales

Vemos los Datos de Forma DiferenteTener Múltiples Vistas es Laborioso y Complejo

• Las fórmulas para agregar datos pueden ser sofisticadas– No sólo SUM, AVG, MAX y MIN

– Diferentes tipos de agregación en la misma vista

Gastos Plantilla

Oct Nov Dic Trim4 Oct Nov Dic Trim4

Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87

• ¿Cómo garantizar los resultados cuando se navega por los datos?

Último Valor

Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87

Marketing 800 € 870 € 940 € 2.610 € 42 40 41 41

Servicios 450 € 480 € 510 € 1.440 € 39 46 46 46

Tot Depart. 2.450 € 2.450 € 2.950 € 7.850 € 161 173 174 174

Suma

SumaSuma

Inteligencia FinancieraRápida y Fácil con Essbase

• Crítica para Análisis de Desviaciones

• Essbase entiende los Datos y Cálculos Financieros

• No sólo Agregaciones

• Balance Temporal

Real Ppto Desviación % Desv

INGRESO Ventas 100 120 (20) (0.17)

GASTO Publicidad 100 120 20 16.67%

• Balance Temporal

• Funciones Complejas

• Cálculos multi-moneda

Inteligencia TemporalRápida y Fácil con Essbase

• Los cálculos de Series Temporales son Difíciles de Hacer

• Y sin embargo, un requisito típico en BI

• Essbase lo hace fácil a cualquier nivel, cualquier dimensión, cualquier calendario

Totales, Medias, Acumulados,

Max/Min, otros cálculos para:

• Y-T-D (year-to-date)

• P-T-D (period-to-date)• P-T-D (period-to-date)

• Q-T-D (quarter-to-date)

• M-T-D (month-to-date)

• W-T-D (week-to-date)

• D-T-D (day-to-date)

• Comparaciones con el periodo Anterior, Siguienteu otro

¡Casi Todo el Modelado se Hace Aqui!¿Es la herramienta correcta?

• Desconectado

• Riesgos de Seguridad

• Sujeto a Errores

• No escala

• Sin Controles / auditoria• Sin Controles / auditoria

La Solución: Entorno de Modelización Centralizado para el Usuario Final

• Escritura Multi-usuario– Análisis ininterrumpido

– Una única, compartida y segura, versión de la verdad

• Rápido e Intuitivo– Datos mostrados como los entiende el usuario–jerarquía

• Centralización de – Funciones, cálculos, agregaciones

Oracle Essbase

La Solución: Oracle EssbaseAnálisis Orientado al Futuro

Problema

• Reporting de Gestión y Análisis de Desviaciones Lento y Tedioso

Valor Único

• Inteligencia Financiera y Temporal

• Los usuarios viven en el Infierno Excel

• Imposible gestionar nuevos escenarios

• Entorno centralizado de modelización multi-usuario

• Cálculos complejos centralizados

Gestión de Aplicaciones

Gestión de Aplicaciones OracleCapacidades Integradas con las AplicacionesGestión de Aplicaciones OracleCapacidades Integradas con las Aplicaciones

Test Monitor Manage

Enterprise ManagerGrid Control

Testing de Aplicaciones: ROI

• Reduce testing effort by up to 80%

• Increase test coverage by 95%

• Increase quality to improve user experience

• Deploy faster and with less cost/riskCalidad de Aplicaciones

Agilidad de Proyectos

¿Por Qué es Importante el Testing?.

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Customer Satisfaction Product Effectiveness

Software Reliability

Speed of Product

Scalability of Product

1 Results from Q1 2007 Customer Satisfaction Survey.2 Product Effectiveness is the average satisfaction ratings of the nine (9) product functionality items.

6.0

6.5

No test Informal test/formal testbased on writtenplan/Other

Formal test usingautomated tools

Customer Satisfaction

Gestión de Aplicaciones: ROI

•Reduce User ReportedIncidents to ApplicationAdministrators by Over 50%

•Reduce Problem ResolutionTimes by Over 50%Times by Over 50%

• Increase Administrator Productivity by over 25%

•Reduce patching and provisioning effort by up to 98%

• 10 – 18 months payback

Costes OperacionalesIncidencias y Caídas en Producción

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“Real life experience shows: 74% of problem

Jean-Pierre GarbaniForrester Research

“Real life experience shows: 74% of problem alerts come from end users complaining to the service desk about performance problems, not

from monitoring infrastructure components”

alerts come from end users complaining to the service desk about performance problems, not

from monitoring infrastructure components”

Las aplicaciones Oracle permiten medir y asegurar el nivel de servicio para cada usuario, para cada proceso de negocio, proactivamente

Soluciones de Gestión

Iván Menéndez

CentralitaDirecto

Móvil

Oracle Ibérica José Echegaray, 6- Edif. B“Parque Empresarial

Las Rozas”

+34 91 626 75 05

[email protected]

Móvil

Fax

Las Rozas”

28230 Las Rozas

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