oracle aplicaciones: novedades hfm 11 1 2. iii foro de cajas, oracle hyperion

Hyperion Financial Management (HFM) – Versión

11.1.2

Eva Mª Mier / Virginia Vargas Tenorio

EPM, Principal Sales Consulting

Evolución de la PlataformaEscala

bilid

ad

2007 Oracle HFM 9.3Oracle HFM 9.3

2008 Oracle HFM 11.1.1 Oracle HFM 11.1.1

Fusion EditionFusion Edition

+3500

Clientes

+3500

Clientes

2009

2010

Oracle HFM Oracle HFM 11.1.1.3 11.1.1.3

Oracle HFM 11.1.1.2Oracle HFM 11.1.1.2

Oracle HFM Oracle HFM 11.1.211.1.2

Funcionalidad

2001

2005

Escala

bilid

ad

Hyperion Hyperion

EnterpriseEnterprise

HFM 4.0HFM 4.0

HFM System 9HFM System 9

2007 Oracle HFM 9.3Oracle HFM 9.3

Hyperion Financial Hyperion Financial

ManagementManagement

MicrocontrolMicrocontrol 1981

1991

Componentes Críticos a Implementar

Mejores Prácticas del Cierre Financiero

Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero

Cuadro de Mandos del CFO

ConsolidaciónFinanciera

(HFM)

Calidad de Datos

ReportingRegulatorio:

GestiónDocumental

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Reporting De Gestión

Transacciones Reporting

HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT

Principales Novedades

1. Arquitectura EPMA: Gestión metadato y aplicaciones

2. Interfase de usuario

3. Exportación de la información (Analítica ampliada)3. Exportación de la información (Analítica ampliada)

4. Smart View (Conexión con Office)

5. Generador de Informes

Versión 11: Acceso al sistema EPM , vía Web

Gestión de aplicaciones y metadato vía Web

EPM Integra los Procesos de Gestión

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica Planificación y Forecasting

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad

Gestión de metadato vía Web

Ampliación funcionalidades EPMA (Versión 11.1.1.3)

• EPMA (Arquitectura EPM) expande de manera importante el set

de funcionalidades:

• Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (Lifecycle

Management) - Movimiento sistemático de todas las

aplicaciones o de una aplicación individual entre entornos de

desarrollo, test y de producción. (Solo “artefactos”, NO datos)

• “Calculation Manager” dentro de EPMA– Nuevo entorno gráfico

de reglas que hace fácil la creación de reglas complejas

Dev Prod Dev Prod

Utilidad “Copy Application” : Soporte para

aplicaciones Arquitectura “EPMA”. (Versión 11.1.2)

• Esta utilidad (hfmCopyApplication.exe) copia una aplicación con sus

datos de un servidor a otro.

• Por defecto, la utilidad se instala en el directorio de HFM.

• Versiones anteriores unicamente para aplicaciones“clásicas” (Gestión

metadado No Web); Versión 11.1.2 soporta aplicaciones EPMA.metadado No Web); Versión 11.1.2 soporta aplicaciones EPMA.

Servidor de desarrollo

Servidor deProducción

AplicaciónHFM

AplicaciónHFM

Mejoras Interfase Usuario: Web Look and

Feel• Esquema de colores nuevos

• Diseño nuevo para las pestañas en Windows

Nueva estilo

pestañas

Mejoras interfase usuario:

iconos y menú nuevo de Acciones

• Los iconos de cada tarea están ahora integrados en la barra de

herramientas del Workspace.

• Acceso desde nueva opción de menú “Acciones”, como alternativa.

Analítica ampliada (Extended Analytics):

Exportación del fichero sin cabeceras

• Se puede exportar el fichero con ó SIN cabeceras

• Exportar sin cabeceras puede facilitar la importación en sistemas

externos

Scenario=Actual

Year=2009

Period=[Year]Con

Period=[Year]

View=Periodic

Entity=CORP_OPS

Parent=GROUP

Value=[Parent Total]

SalesIC;CHINA;Computers;[None];[None];[None];100000

SalesIC;CHINA;CJips;[None];[None];[None];100000

!Data

Actual;2009;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;Computers;[N

Actual;2009;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;Chips;[None]

Con

cabeceras

Sin

cabeceras

Mejoras Interfase Smart View :

Nueva opción de menú “HFM Ad Hoc”

• El menú Smart View se ha dividido en dos pestañas u opciones de

Menú:

- Smart View

- HFM Ad Hoc

Menú “opciones”: nuevo look y

funcionalidades nuevas

Versión 11.1.1.3 Versión 11.1.2

Nuevas opciones de acceso a los datos:

Conexiones Privadas y compartidas

Nuevas funcionalidades: Lista de Tareas

Acceso a la lista de tareas del usuario, desde Excel. En la parte cliente, se abre una nueva ventana de HFM

Se puede especificar miembros de una dimensión y visualizar la

consulta actual, en una hoja Excel nueva para cada uno de esos

miembros, de forma automática. (Similar a las “Páginas” de Financial

Reporting)

Nuevas funcionalidades: Informes en

Cascada

Nuevas opciones: Navegación en los informes

Desde cualquier componente del informe:

- Formulas y celdas de texto

- Etiquetas de filas y columnas

- A nivel de informe completo

- Gráfico

- Objetos:

. Imágenes

. Texto (cabeceras)

Nuevas opciones: Navegación en los informes

• URL´s accesibles desde celdas de

texto

• Navegación desde libros de

informes e informes estáticos

• Navegación condicional (pestaña

“Replace” en opciones de formato)“Replace” en opciones de formato)

• Posibilidad de navegar a otros

documentos (por ejemplo .Word,

.XLS, .PPT) publicados en

Workspace ó en Oracle Content

Management

Nuevas opciones. Anotaciones en celdas

calculadas (no solo celdas de datos)

Libros de informes: Nuevas funcionalidades de

Edición

. Nuevas secciones en el libro:

- URL

- Cabeceras de texto

- HTML (a parte de informes FR, XLS, PPT, DOC, TXT, PDF) como secciones o ficheros adjuntos

. Secciones y subsecciones en TDC. Secciones y subsecciones en TDC

. Etiquetas personalizadas en TDC

. Copiar / Pegar para mejorar la edición de los libros

. Panel de Propiedades para edición de objetos especificos y configuración del libro

(*)TDC: Tabla de contenidos

Libros de informes: Nuevo Editor

Función FRExecute

Función personalizada que muestra los resultados especificados, de un informe de Financial Reporting en Word:

- Puede traer celdas específicas de un informe de FR

- El documento Word puede ser publicado en el Workspace o como un vinculo en un celda de texto

Sintaxis función FRExecute

Ejemplos

Libros de informes: salida HTML

Cabecera con hipervinculose imagenes

Indice con secciones y sub-secciones indexadas

Informe de FinancialReporting

Barra de busqueda

Links a Webs externas y paginas con FRexecute

Links a documentos (Ej.pdf, xls)

Navegación a otros informes desde la descripción del metadato

Vinculos a otros informes y páginas Web

Personalización página Web: plantilla .CSS

Plantilla disponible parapersonalización y presentaciónpágina HTML



Workflow del Cierre Financiero


ConsolidaciónFinanciera

(HFM)

Calidad de Datos

ReportingRegulatorio:

GestiónDocumental


Reporting De Gestión


Nuevos Módulos

� Acelerando el Ciclo de Cierre

� Consistencia y Fiabilidad en el Reporting

de Datos

� Reporting a Entidades Regulatorias

1. Optimización Ciclo de CierreFinanciero

� Reporting a Entidades Regulatorias

� Reporting de Gestión

2. Homogeneización de Fuentes de Información



Reporting

Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero


Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión


Monitorización del Proceso

Calendario Activo

Monitorización y seguimiento del Cierre FinancieroAgilizar el Proceso de Cierre

1.

2.

Gestión de Tareas

Calendario Activo2.

3.

Monitorización y seguimiento del Cierre

Financiero: Beneficios

� Visibilidad completa del proceso

� Facilita la Gestión de las tareasde todo el cierre financierode todo el cierre financiero

� Agilizar el proceso de cierre



Reporting



Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión


Capacidades Críticas. Integración

1. Gestionado por Usuario Final

2. Control del Proceso

3. Auditoría del Dato Origen

Gestionado por Usuario Final

Definición del Perfil de Integración

Gestionado por Usuario Final

Mapeo de Dimensiones

Control del Proceso

Validaciones y Reporting

� Validación de Mapeos

Validaciones de Mapeos

Control del Proceso



� Validación de ConsistenciaConsistencia

Validación de Consistencia

Control del Proceso



� Validación de ConsistenciaConsistencia

� Validación Financiera

Validaciones Financieras

Auditoría del Dato

Auditoría del Dato desde los Informes

Auditoría del Dato. Drill Back

Opción de Navegar al fichero Origen

Auditoría del Dato. Drill Back

Navegación Directa a SAP

Monitorización del proceso

Consistencia y Fiabilidad en el Reporting de

Datos: Mensajes Clave

� Gestionado por Usuario Final

� Control del Proceso

� Auditoría del Dato Origen



Reporting



Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión


Reporting Regulatorio: Gestión Documental

Proceso de Creación de Documentos

Experiencia de Usuario Final

1.

2.

Reporting XBRL incorporado

Múltiples Formatos de Salida

3.

4.

‘Restructuring’ se calculó en el informe, y no tiene una cuenta correspondiente a nivel de

fuente de datos, sus valores están mapeados a nivel de informe.

Se puede crear y mapear una nota a pie de página y mapearla con ‘Revenues’

Reporting Regulatorio: Beneficios

� Ahorro de costes

� Eliminación de errores

� Controlado por el usuario� Controlado por el usuario

financiero

� Un único sistema integrado



Reporting



Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión


Ciclo Reporting de Gestión

Carga de datos externos a la base

de datos de

Consultas

GL

Planning

DW

EssbaseEssbase

HFM Database Server

Sincronización en tiempo real con los

datos de HFM

de datos de Essbase

Solución única de Reporting: Beneficios

� Transformación dimensiones

Financieras existentes: ejes

analíticos

� Fusión Datos operativos

� Reporting de Gestión en tiempo Real

� Datos, metadatos

� Mejora rendimiento y escalabilidad



Reporting



Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión


Homogeneización de Fuentes de Información

Homogeneización de Fuentes de

Información

Por qué gestión de Dimensiones

1. Reducir el Riesgo de error en el reporting

2. Reducir los costes de mantenimiento, y acortar los ciclos de

cierre

3. Facilitar la gestión del cambio (fusiones, etc) y el cumplimiento

regulatorio

4. Reducir costes de mantenimiento para ERP, DW, EPM & BI

5. Mayor efectividad al compartir datos entre EPM y BI

EssbaseEssbaseAnalytic

Services

Planning

ETL

EAI

• Cuentas

• Entidades

• Proyecto

• Producto

• Localización

• Canal

DW

Aplicaciones Analíticas


Información

Hyperion DRM

• Colapsa estructurasseparadas en una únicaestructura de mantenimiento

• Facilita la gestión del cambio– un único lugar pararealizar cambios, unaestructura a mantener

• Notificación inmediata para

CorpOracle

APACCustom

LATAMPeoplesoft

EMEASAP

• Canal

Usuariode

Negocio

• Notificación inmediata paralos usuarios de negocio parahacer cumplir restriccionesdel sistema, reglas de negocio

• Publica cambios para cadasistema de consumoespecífico según se necesiten, cuando se necesiten


Información Beneficios

� Dimensiones consolidadas en una únicaestructura de mantenimiento

� Feedback inmediato a los usuarios de negocio

� Dimensiones publicadas a los sistemascuando se requierecuando se requiere

� Inconsistencias de reporting reducidas

� Cumplimiento de normativa simplificada

� Reducción de tiempos de Cierre Financiero



Reporting



Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión




Reporting



Consolidación

Financiera

Calidad de

Datos

Regulatorio:

Gestión

Documental


Reporting

De Gestión


Homogeneización de Fuentes de Información

Virginia Vargas Tenorio

[email protected]

Virginia Vargas Tenorio

[email protected]

Eva Mª Mier

[email protected]

Eva Mª Mier

[email protected]

PreguntasPreguntas

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Technology

auditora del

conexin con

mejoras interfase

interfase

libros de

calidad de

calidad deoracle

nuevas funcionalidades