TACTICKEYCONSULTING – Compañía líder dis tribución de Agua Solución de Control Ges tión y Consolidación

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INDICEGuía del documento

¿Quiénes somos?

Nuestra experiencia

Claves del éxito

02 Proyecto Consolidación

01 Tactic Key Consulting

01

02

0303 Solución implantada

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TACTIC KEY CONSULTING¿Quiénes somos?

Empresa creada en el año 2004

Especialista en proyectos del

ámbito del BI (Business

Intelligence) y del CPM

(Corporate Performance

Management)

Formada por consultores que han estado “en ambos lados”: consultoría – empresa – consultoría.

Dispone de un equipo de consultores con

muchos años de experiencia

Acompaña a la empresa en el “redescubrimiento” de su negocio

Convirtiendo los datos en

información

Midiendo los indicadores clave

del negocioProporcionando las

herramientas necesarias

a los responsables de la

toma de decisiones

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TIPO DE PROYECTOBanca / Seguros

ReguladasConstruc-

ciónAlimenta-

ciónModa Turismo Editorial Farma

Reporting financiero / Control de gestión

Consolidación

Presupuestación / Planificación

Análisis de costes / Operativos

Cash management

Cuadros de mando / Dashboards

Datawarehouse

TACTIC KEY CONSULTINGNuestra experiencia | Proyectos - Sectores

01 | 02 | 03

5 de25

TACTIC KEY CONSULTINGPrincipales experiencias

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6 de25

Rendimiento del

Sistema

TACTIC KEY CONSULTINGClaves del éxito | Factores clave y riesgos de un Proyecto

Fiabilidad del SistemaDisponibilidad

de los Datos

Calidad de los Datos

Soporte

EscalabilidadEvolución del

modelo

ÉXITO DEL PROYECTO

Indicadores y Dimensiones

Estandariz. Informes

Lógica de cálculo

Lógica de Cálculo

Gestión Proyecto y

CambioTransferencia

Conocimiento

Autonomía Usuarios

Experiencia consultor

Dedicación Usuarios

Producto

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Indicadores y Dimensiones

Estandariz. Informes

Lógica de cálculo

Lógica de Cálculo

TACTIC KEY CONSULTINGClaves del éxito | Diseño funcional

01 | 02 | 03

rdenar, Simplificar, Procedimentar

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TACTIC KEY CONSULTINGClaves del éxito | Gestión del Proyecto

Gestión Proyecto y

CambioTransferencia

Conocimiento

Autonomía Usuarios

Experiencia consultor

Dedicación Usuarios

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.“

Benjamin Franklin

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TACTIC KEY CONSULTINGClaves del éxito | Tecnológicas | Producto

scoger la solución adecuada

Soporte

Escalabilidad

Evolución del modelo

Producto

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TACTIC KEY CONSULTINGClaves del éxito | Tecnológicas | Sistema

i en el momento clave la información no está disponible, el proyecto es un fracaso

Rendimiento del

SistemaFiabilidad del

SistemaDisponibilidad de los Datos

Calidad de los Datos

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INDICEGuía del documento

Contexto

Objetivos

Modelo

Calendario

02 Proyecto Consolidación

01

02

03

01 Tactic Key Consulting

03 Solución Implantada

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PROYECTO CONSOLIDACIÓNContexto

Proyecto Reporting Control de Gestión•Unificación departamento de Control de Gestión Corporativo y Agua•Unificación sistemas de reporting manteniendo visión Agua y visión Corporativa•Balances, cuentas de resultados y variables operativas por concesión (visión territorial vs visión societaria)•Automatización del consolidado de gestión•Integración con Cognos (Consolidación) trimestral y conciliación automática diferencias•Responsabilidad de cargas y validaciones en la filial. Herramienta de análisis para la filial•Implantación de FDM y captura de datos directamente desde SAP

Proyecto Análisis y reporting de Tesorería•Implantación Essbase en Dirección Tesorería•Integración de datos XRT + Plantillas filiales•Responsabilidad de cargas en la filial e independencia•Capacidad de simulación•Mayor poder en negociación con bancos

Proyecto Consolidación

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PROYECTO CONSOLIDACIÓNObjetivos

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Implantar una solución de consolidación y reportingSustituir la herramienta Cognos ControllerCubrir la consolidación legal y fiscalConsolidación por etapas sin perder la visión contributiva por sociedad

Incrementar la capacidad de análisisAnálisis multidimensionalAnálisis ad-hocInformes predefinidosÚnico front end de reporting

Aumentar la eficiencia y productividadIntroducir mejoras en el proceso de consolidaciónReducir tiemposMayor tiempo dedicado al análisisIntegración de las herramientas de Control Gestión y ConsolidaciónUsuarios formados y capaces de mantener la solución implantada

Cumplir los requerimientos de la nueva matrizDetalle de informaciónNuevo calendario y frecuencia de consolidación

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Principales magnitudes

Perímetro: 155 sociedades

Usuarios: 5 central + 62 en filiales

Métodos: global, proporcional y PE

Consolidación por flujos

Consolidación por etapas

PROYECTO CONSOLIDACIÓNModelo

PlantillasEntrada datos

Add-inSaldos, movimientos,

interco’s

HFM

REPORTING

+

Financial Reporting

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FDM

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Calendario

Fase IDISEÑO

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PROYECTO CONSOLIDACIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Fase IIIMPLANTACIÓNModelo Funcional / Técnico / Formacción / Pruebas

Fase IIIARRANQUE Y SOPORTE

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INDICEGuía del documento

Resultados conseguidos

02 Proyecto Consolidación

03 Solución Implantada

01

02

03

01 Tactic Key Consulting

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SOLUCIÓN IMPLANTADAÚnico front-end de Reporting

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SOLUCIÓN IMPLANTADADescentralización de las cargas de datos e integración con SAP

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SOLUCIÓN IMPLANTADAEstandarización y Procedimentación del proceso de reporting (I)

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SOLUCIÓN IMPLANTADAEstandarización y Procedimentación del proceso de reporting (II)

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SOLUCIÓN IMPLANTADAConciliación interco’s y validaciones en origen

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RESULTADOS OBTENIDOSWorkflow de aprobación y Bloqueo de datos

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RESULTADOS OBTENIDOSAutomatización de las diferencias de conciliación

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Descentralización del reporting, transferencia de la responsabilidad a las filiales en tareas que tradicionalmente se realizaban en central: conciliación y validaciones

Revisión y adaptación del plan de cuentas

Incorporación de información necesaria para la elaboración de la memoria

Mejora en los interfases de carga de datos y reducción de las entradas manuales por parte de las sociedades

Eliminación de sociedades ficticias necesarias en la antigua herramienta de consolidación para cubrir el caso de sociedades coparticipadas

Mejora en el proceso de entrada manual a través de plantillas web o con reporting package excel

Automatización del reporting

Análisis ad-hoc

Sinergias con aplicaciones de reporting del resto de área financieras. Acceso a la información-

Reducción de tiempos en el proceso de consolidación

RESULTADOS CONSEGUIDOSImplicaciones nuevo sistema | Funcionalidad

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TACTIC KEY CONSULTINGDudas y preguntas

Tactic Key Consultingwww.tactickco.com