P-bolaget uppdrag/roll,och utmaningar

2013-12-17

• KF:s budet• P-policy, 2009• Ägardirektiv, jan 2013• Aktiebolagslagen

Grundförutsättningar

• Stadsutveckling• Förändra resvanor• Samordnad parkering• Förvalta markreserven

3Ägardirektiv 2013

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och

tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt

agerande.

4Ägardirektiv 2013

PROJEKT ANTAL PLATSER INVESTERINGSRAM tkr

DNR förhänvisning till

planarbete START FÄRDIGSTÄLLTSkeppsbron kajgarage 704 547 000 BN0462/07 2014 2018Otterhällegatan 7 1 350   2015 2015Karl Johansgatan p-hus och lokal 320 105 000 BN0441/11 2014 2016Pirogen, norra Masthugget 1200 360 000 BN1194/02 2015 2018Munkebäck 70 21 000 BN0590/11 2015 2016Gullbergsvass 1000 100 000 BN0359/10 2015 2016Heden etapp 1 800 420 000 BN0729/05 2015 2018Heden etapp 2 1000 500 000 BN0729/05 2017 2021Heden etapp 3 800 420 000 BN0729/05 2019 2023Skanstorget 300 156 000 BN0912/04 2015 2017Kungstorget alternativ 500 375 000 BN0912/08 2016 2019Åkareplatsen 200 90 000 BN0350/08 2016 2018Carlandersplatsen 150 37 500 BN0652/06 2015 2017Marconigatan 76 1 400 BN0559/04 2013 2013Vågmästarplatsen   5 000   2013 2014Angered 105 2 000 BN0320/08 2013 2013Angered P-hus 325 43 000   2014 2015Smörslottsgatan   2 000   2013 2013Tillfälliga lösningar   90 000   2016 2022Risk   330 000   2016 2018

SUMMA 7557 3 606 250

■ Planerade investeringar uppgår till ca 3,6 mdkr över de närmaste 10 åren

■ Totalt handlar det om ca 7 500 parkeringsplatser

Investeringar

  INTÄKTSBORTFALL2013                1 898 000    2014              11 369 000    2015              10 109 000    2016                5 500 000    2017              10 316 000    2018                9 660 000    

SUMMA 48 852 000

Markparkering som försvinner

Ca 3 700 platser av vår arrenderade markparkering försvinner fram till och med 2018

Tillgänglighet

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500 Tillkommande

Bortfall

Antal platser År

ATT BYGGA/platsHYRESINTÄKT/månad

+ 1 vån 200 000:-/plats 2000:-Markparkering 20 000:-/plats

200:-- 1 vån 300 000: -/st 3000:-- 2 vån 500 000: -/st 5000:-

Att bygga kostar

ZonTaxor besöksparkering

Centrala staden 14-16 kr/tim; 2 kr/timCity 14 kr/tim; 2 kr/timEvenemangsområdet14 kr/timHisingen 5-6 kr/tim; 2 kr/timLångedrag 5 kr/tim; 25 kr/dagMajorna 5-6 kr/tim; 2 kr/timÖster 3-8 kr/tim; 2 kr/timYtterområde 3 kr/timFritidsområde 5-6 kr/tim; 2 kr/timSjukhusområde 10 kr/tim; 3 kr/tim

Dagens prisbild

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

mkr

Investeringar

■ Tyngdpunkten för investeringarna ligger år 2016-2018 där ca 2 mdkr av 3,6 mdkr återfinns

■ Från 2019 och framåt är dock planen inte komplett – flera större projekt måste tillkomma för att möte stadens behov

Investeringar, forts.

Grundscenario

■ Prishöjningar och kostnadsökningar relativt antagen inflation om 2 %

■ Beläggningar i nya anläggningar enligt mål

■ Värderingar i enlighet med Framtidens värderingsmodell och avkastningskrav

■ P-köp ej medräknat

■ Skatteeffekter har ej beaktats

Förutsättningar, grundscenario - ”Steady-state”

Anläggning Investeringmkr

Nedskrivning vidinflationsjusterade priser

Andel

Skeppsbron 547 -336 62%Skanstorget 156 -68 44%Pirogen 360    Munkebäck 21 -14 68%Kungstorget 375 -133 35%Heden 1 420 -95 23%Heden 2 500 -139 28%Gullbergsvass 100 -15 15%Åkareplatsen 90    Carlandersplatsen 38 -3 8%Karl Johansgatan 105 -77 73%Heden Etapp 3 420 -184 44%Angered P-hus 43 -19 43%       SUMMA 3 175 -1083 34%

Nedskrivningsbehov – hela investeringsplanen

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

mkr

Resultat över periodenResultat efter finansiella poster Resultat exklusive nedskrivningar

■ Resultatet utvecklas negativt från 2014 och framåt till följd av stora nedskrivningar

– Ackumulerad resultat 2014-2023 är -1,44 mdr kr

■ Även utan nedskrivningarnas påverkan uppvisar resultatet en negativ trend

Resultatutveckling

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

mkr

Utveckling, eget kapitalResultat efter finansiella poster Eget kapital

■ P-bolaget har idag ett eget kapital om ca 500 mkr varför nedskrivningar i storleksordningen 1,3 mdkr samt långsiktigt negativt resultat inte är hållbart

– Det egna kapitalet är förbrukat redan år 2017

Utveckling eget kapital

Anläggning Investeringmkr

Nedskrivning vidprisökning 1kr/tim/år

AndelNedskrivning vid

inflationsjusterade priser

Andel

Skeppsbron 547 -253 46% -336 62%Skanstorget 156 -11 7% -68 44%Pirogen 360        Munkebäck 21 -14 68% -14 68%Kungstorget 375 -27 7% -133 35%Heden 1 420     -95 23%Heden 2 500     -139 28%Gullbergsvass 100     -15 15%Åkareplatsen 90        Carlandersplatsen 38     -3 8%Karl Johansgatan 105 -59 56% -77 73%Heden Etapp 3 420     -184 44%Angered P-hus 43 -19 43% -19 43%           SUMMA 3 175 -383 12% -1083 34%

Nedskrivningsbehov – hela investeringsplanen

Finansiella risker

PARAMETRAR VID BERÄKNING AV LÖNSAMHET/VÄRDE RISKPARAMETRAR

     Beläggningsgrad/samnyttjandeIntäkter PrisnivåKostnader Schablon för driftkostnaderDriftnetto     Avkastningskrav Nivå på avkastningskrav   Investering Byggkalkyler

 P-köpKostnad för underbyggnad av kajstråk

   NEDSKRIVNINGSBEHOV

16

• Prishöjningar

• Prioritering

• Billigare byggnation

• Samnyttjande

• P-köp

• Boendeparkering

Vad måste hända…

Skeppsbron – samnyttjande

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230

100

200

300

400

500

600

700

besökare 200verksamma 400boende 450