panduan praktek komputer akuntansi · web viewsebelum memulai penggunaan program myob, perlu...

SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan 1/27

PANDUAN PRAKTEK KOMPUTER AKUNTANSIPROGRAM MYOB Vs 13

1. Merubah Mata UangSebelum memulai penggunaan program MYOB, perlu dipastikan bahwa penggunaan mata uang adalah Rupiah (Rp). Untuk itu, yang harus dilakukan adalah pada desktop Start klik Control Panel

Kemudian klik Regional and Language, pilih Format Indonesia dan lokasi Indonesia kemudian OK.



2. Mengisi Identitas Perusahaan Setelah itu, baru buka program MYOB Vs 13 pilih Create

Akan muncul Introduction, klik Next

Ketikkan identitas perusahaan, kemudian klik Next

Ketikkan tahun buku, akhir pembukuan (Desember), periode konversi (Januari), jumlah bulan setahun, kemudian klik Next



Akan muncul konfirmasi periode akuntansi, klik Next bila sudah benar

Kemudian pilih pembuatan nama perkiraan (pilihan ketiga) dan klik Next

Klik Change untuk mengganti tempat penyimpanan file ke folder My Documents dengan File Name namamu, kemudian klik Next

Muncul Congratulation, kemudian klik Command Centre sampai muncul tampilan seperti di bawah ini



3. Membuat Nama Perkiraan.Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat nama-nama akun dengan meng-klik Account dan Account List

Akan muncul nama-nama akun yang bisa kita edit. Ingat, dari nama-nama tersebut harus terisi Type (Header, Detail Cheque, Detail). Jika merupakan Header (yang ditandai dengan huruf tebal), artinya mempunyai akun rincian. Pada soal ini, yang merupakan Header adalah Current Assets(1-1000), Fixed Asset(1-2000), Current Liabilities(2-1000), Long Term Libilities(2-2000), Equity(3-000), Revenues/Income(4-000), Cost of Goods Sold(5-000), Operating Expense(6-000), Other Revenues and Gains (8-000) dan Other Expenses and Losses (9-000). Untuk menambah perkiraan klik New

Klik Header, ketik no.akun dan nama akun. Kemudian klik New lagi untuk memasukkan nama perkiraan yang lain. Yang perlu diingat, jika perkiraan Header, jumlah uang tidak akan terisi (Opening maupun Current Balance). Namun jika perkiraan Detail, bisa diisi. Namun karena jumlah saldo awal di soal ini bulan November, bukan periode awal akuntansi, maka Opening Balance tidak perlu diisi.

Ketik nama perkiraan Cash In Bank sebagai Detail Cheque. Untuk kode pajak pilih N-T, kemudian klik New



Pada saat mengisi no.akun 1-1200 (untuk Petty Cash) muncul nama perkiraan yang sudah ada di program MYOB, maka cukup ganti no.akun dengan no lain (misal 1-1222).

Kemudian klik New lagi dan isi kembali no.akun 1-1200 dengan nama Petty Cash sebagai Detail Account.

Setelah mengisi Petty Cash, klik New dan isikan cara yang sama untuk no. akun 1-1300 sampai 1 -1900. Pada saat mengisi data Fixed Asset (1-2000) muncul nama perkiraan yang sudah ada, maka cukup ganti no. akunnya (misal 1-3333).



Kemudian klik New kembali dan isi data Fixed Assets dengan no. 1-2000 sebagai Header. Kemudian isi no.akun 1-2100 dan 1-2110 sebagai Detail Account. Kalau sudah klik OK, dan mulailah mengisi nama-nama akun Liabilitas (utang) dengan mengklik Liability pada baris menu.

Dengan cara yang sama seperti pada saat mengisi nama akun Asset, masukkan nama-nama akun untuk Equity sampai Other Expense. Setelah semua nama akun sudah diketik, klik Close dan kembali ke tampilan Command Centre.4. Membuat Link AccountUntuk membuat link account (hubungan antar akun), pada tampilan Command Centre klik Setup. Kemudian Linked Account-Account & Banking Accounts.



Gantilah pilihan 2 (Cheque account for electronic payment) dengan Cash In Bank, jika muncul pertanyaan (do you want to change..) klik Yes, sampai muncul tampilan di bawah ini, kemudian klik OK.

Tampilan akan kembali ke Command Centre, klik Setup lagi dan pilih Linked Accounts-Sales Accounts

Akan muncul tampilan Sales Linked Accounts dan ganti Asset Account dengan Accounts Receivable dan klik OK

Kembali ke Command Centre, klik Setup lagi dan Linked Accounts serta Purchases Accounts



Ganti Liability Account dengan Account Payable lalu klik OK.

5. Membuat Kode PPNKarena dalam soal ini menggunakan PPN, maka cara membuat kodenya dari tampilan Command Centre klik Lists dan Tax Codes.

Akan muncul tampilan Tax Code List, pilih GST dan klik Edit

Kemudian, ganti Tax Code dengan PPN, deskripsinya Pajak Pertambahan Nilai, Linked account for Tax Colectednya adalah PPN Outcome dan Tax Paidnya adalah PPN Income, lalu klik OK.



6. Menghapus Kode PajakKode pajak yang kita butuhkan dalam praktek ini hanya PPN dan NT (not Reportable), sehingga kode pajak selain itu bisa dihapus. Caranya, masih dari tampilan Tax Code List, pilih kode pajak yang akan dihapus, kemudian pilih Edit dan Delete Tax Code seperti gambar di bawah ini.

Hapuslah kode-kode pajak yang tidak digunakan, sehingga hanya tersisa PPN dan NT saja, kalau sudah klik Close.7. Menghapus Nama AkunPada tampilan Command Centre, pilih Account List, kemudian klik nama akun yang akan dihapus (untuk sementara hapus dulu perkiraan yang tidak bertanda Linked), kemudian pilih Edit dan Delete Account.

Untuk menghapus nama akun yang bertanda linked,misalnya Payroll Cheque Account, klik nama akun tersebut kemudian klik Linked Account for, sampai muncul tampilan Payroll Linked Account. Kemudian ganti nama-nama akunnya seperti gambar di bawah ini, kemudian klik OK.



Tampilan akan kembali ke nama akun Payroll Cheque, tetapi Unliked. Kemudian baru pilih Edit, Delete Account.

Perkiraan lain yang tidak ada pada soal ini bisa dihapus (khususnya yang Unliked), kalau sudah klik Close sampai muncul tampilan Command Centre.8. Mengisi Neraca Saldo AwalPada soal ini, saldo awal bukan periode awal akuntansi, maka untuk memasukkan nilai Neraca Saldo awal dengan memilih Account dan Record Journal Entry.

Pertama isi tanggal terlebih dahulu, kemudian Memo. Masukkan nama masing-masing akun beserta jumlah debit/kreditnya. Pada saat mengisi nama akun Account Receivable dan Account Payable, akan muncul konfirmasi linked, klik Yes. Isi semua data yang ada di Neraca Saldo awal, sampai Out of Balancenya Rp.0,00. Kemudian klik Record, setelah itu Cancel untuk kembali ke Command Centre.

9. Membuat nama pemasok (Supplier) dan pelanggan (Costumer)



Pada tampilan Command Centre, pilih Card File dan Card List.

Untuk mengisi data customer, pilih customer dan New sampai muncul tampilan Profile. Kemudian isi nama, no.ID, alamat dan no.telp. Setelah itu klik Selling Details.

Pilih Sale Layoutnya dengan Item, Income Accountnya Sales, lalu klik OK

Isikan data customer yang lain dengan mengklik New, jangan lupa untuk mengisi Selling Detailnya. Setelah semua data customer dimasukkan, langkah selanjutnya adalah masukkan data supplier dengan cara klik Supplier pada tampilan Card List kemudian klik New.



Isi nama supplier, no.ID, alamat dan no.telp, kemudian klik Buying Detail.

Pilih Purchase Layoutnya dengan Item, Expense Accountnya dengan Cost of Goods Sold, lalu klik OK

Isikan data supplier yang lain dengan mengklik New, jangan lupa untuk mengisi Buying Detailnya. Kalau data sudah dimasukkan semua, klik Close untuk kembali ke Command Centre10. Mengisi daftar Saldo Piutang Dari tampilan Command Centre, pilih Setup, Balances kemudian Customer Balances.



Kemudian pilih Customer yang akan diisi saldo awalnya dan klik Add Sale.

Akan muncul tampilan Historical Sale, isi tanggal, no.faktur, memo dan jumlah piutang (total), kemudian klik Record.

Isi data saldo customer yang lain dengan cara yang sama seperti diatas, kalau data yang dimasukkan benar akan muncul Congratulation, klik OK. Out of Balancenya akan berjumlah Rp.0,00 lalu klik Close untuk kembali ke Command Centre.11. Mengisi daftar Saldo UtangPada tampilan Command Centre, pilih Setup, Balances dan Supplier Balances.



Kemudian pilih nama supplier dan klik Add Purchase sampai muncul tampilan Historical Purchase. Isi tanggal, no.faktur, memo dan jumlah utang (total) lalu klik Record.

Isi data saldo supplier yang lain dengan cara yang sama seperti diatas, kalau data yang dimasukkan benar akan muncul Congratulation, klik OK. Out of Balancenya akan berjumlah Rp.0,00 lalu klik Close untuk kembali ke Command Centre.12. Membuat daftar Persediaan Barang DaganganPada tampilan Command Centre pilih Inventory dan Item List.

Klik New untuk mengisi data persediaan barang dagang. Akan muncul tampilam Item information, ketik kode, nama, klik I Buy, I Sell dan I Inventory this item. Isi Cost of Sales, Income Account dan Asset Account seperti gambar di bawah ini.



Lalu klik Buying Details, isi Buying Unit dengan Unit dan PPN

Klik Selling Details, isi Selling Unitnya dengan Unit dan PPNnya juga, lalu klik OK. Isikan data persediaan barang dagangan yang lain dengan cara yang sama, lalu klik Close untuk kembali ke Command Centre.13. Mengisi saldo awal Barang DaganganPada tampilan Command Centre pilih Inventory lalu Adjust Inventory

Ketik tanggal, memo, item number, quantity, harga per unit serta no.akun Merchandise Inventory seperti gambar di bawah ini. Lalu klik Record kemudian Cancel untuk kembali ke Command Centre.

14. Memasukkan transaksi pembayaran gajiTransaksi pada 1 Desember di soal ini adalah pembayaran gaji bulan lalu. Karena transaksi ini menggunakan pengeluaran cek untuk pembayaran gaji, cara memasukkan transaksi ini adalah pada tampilan Command Centre pilih Banking, lalu Spend Money.



Muncul tampilan Spend Money, isi Card dengan Karyawan (jika belum ada dalam List, klik New, ketik Karyawan lalu OK). Setelah itu isi tanggal , Amount (jumlah uang), nama akun (Expense Payable). Perhatikan, Out of Balancenya harus Rp.0,00 kemudian klik Record.

15. Memasukkan transaksi Kas KecilUntuk transaksi tanggal 2 Desember pada soal ini, pada tampilan Command Centre pilih Accounts dan Record Jurnal Entry.

Kemudian isi tanggal, Memo, akun debit beserta jumlah uang dan akun kredit beserta jumlah uang. Jika Out of Balancenya sudah Rp.0,00 klik Record.

Transaksi yang sama juga terjadi pada tanggal 4 Desember 2009 yaitu pembayaran listrik dan telepon bulan lalu (Expense Payable) seperti gambar di bawah ini.



Transaksi yang sama juga pada 9 Desember seperti gambar di bawah ini

16. Memasukkan transaksi pelunasan piutang dari customer.Untuk transaksi tanggal 3 Desember di soal ini, pada tampilan Command Centre pilih Sales lalu Receive Payments.

Lalu pilih nama customer, ketik jumlah uang yang diterima, tanggal, Amount Applied (jumlah uang diterima), Finance Charge Rp.0,00 dan Out of Balancenya harus Rp.0,00 lalu klik Record.



17. Memasukkan transaksi penjualan kreditUntuk transaksi tanggal 6 Desember di soal ini, pada tampilan Command Centre pilih Sales dan Enter Sales.

Pilih nama customer, ketik tanggal, no.faktur, jumlah barang (ship), harga (price) seperti gambar di bawah ini, lalu klik Record setelah itu Cancel untuk kembali ke Command Centre

18. Memasukkan transaksi pengeluaran kas untuk melunasi utang.Pada 6 Desember soal ini, dilakukan pembayaran utang. Caranya, pada tampilan Command Centre pilih Purchase lalu Pay Bills.

Pilih nama supplier, ketik tanggal, jumlah uang (amount) dan amount applied. Kalau Out of Balance sudah Rp.0,00 klik Record kemudian Cancel untuk kembali ke Command Centre.



Transaksi yang sama juga pada 9 Desember seperti gambar di bawah ini.

19. Memasukkan transaksi Retur PenjualanSoal tanggal 7 Desember, pada tampilan Command Centre pilih Sales dan Sales Register.

Muncul tampilan Sales Register, klik Returns and Credits setelah itu New Sale.

Pilih nama customer, ketik tanggal, no.faktur, ship (diawali tanda minus karena merupakan retur) dan harga seperti gambar di bawah ini.



Kemudian klik Record dan Register sampai muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu klik Apply to Sale.

Muncul tampilan Settle Return, ketik tanggal dan amount applied untuk tanggal 6 sampai Out of Balancenya Rp.0,00 seperti gambar di bawah ini. Lalu klik Record, Close dan Cancel untuk kembali ke Command Centre.

20. Memasukkan transaksi pembelian kredit.Pada tampilan Command Centre pilih Purchase dan Enter Purchase.



Pilih nama supplier, tanggal, kuantitas, dan harga per unit seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik Record dan Cancel untuk kembali ke Command Centre.

21. Memasukkan transaksi retur pembelian.Pada Comand Centre pilih Purchase dan Purchase Register

Muncul tampilan Purchase Register, pilih Return & Debits, kemudian New Purchase.

Pilih nama Supplier, ketik tanggal, no.faktur, received (diawal tanda minus karena merupakan retur) dan harga per unit seperti gambar di bawah ini.



Kemudian klik Record dan Register sampai muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu klik Apply to Purchase.

Muncul tampilan Settle Return, ketik tanggal dan amount applied sampai Out of Balancenya Rp.0,00 kemudian klik Record, Close dan Cancel untuk kembali ke Command Centre.

Transaksi tanggal 14 Desember
