pembukuan upku excel
DESCRIPTION
MATERITRANSCRIPT
![Page 1: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/1.jpg)
PEMBUKUAN UPKu MENGGUNAKAN MS EXCEL
Nike, SP, MP
![Page 2: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/2.jpg)
SELAMA 1 BULAN
![Page 3: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/3.jpg)
SHEET KODE
Adalah sheet untuk mengkode rekening-rekening
Rekening di kode berdasarkan kode akuntansi:Aktiva 1Pasiva 2Kekayaan 3Pendapatan 4Beban Biaya 5
![Page 4: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/4.jpg)
SHEET B1SP1 – B1SP5
Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening pada simpan pinjam 1 sampai simpan pinjam 5 (dalam bulan yang sama)
Formula pada kolom rekening =IF(B10<>"",VLOOKUP(B10,KODE!$A$6:$C$69,2,0),"") Adalah untuk memunculkan nama rekening ketika kode
rekening diketik pada kolom kode Formula pada kolom saldo
=IF(B10<>"",G9+E10-F10,"") Adalah untuk memunculkan jumlah saldo ketika ada
pemasukan atau pengeluaran
![Page 5: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/5.jpg)
SHEET B2SP1 – B2SP5
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada simpan pinjam 1 sampai 5
Formula pada kolom pemasukan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!
$E$9:$E$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening
tertentu sesuai kolom kode Formula pada kolom pengeluaran
=SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,$A10,'B1 SP1'!$F$9:$F$509)
Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode
![Page 6: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/6.jpg)
SHEET B2
Adalah sheet untuk rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening pada bulan yang bersangkutan
Formula pada kolom pemasukan ='B2 SP1'!C10+'B2 SP2'!C10+'B2 SP3'!C10+'B2 SP4'!C10+'B2
SP5'!C10 Adalah untuk menjumlah pemasukan pada rekening tertentu
sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5) Formula pada kolom pengeluaran
='B2 SP1'!E10+'B2 SP2'!E10+'B2 SP3'!E10+'B2 SP4'!E10+'B2 SP5'!E10
Adalah untuk menjumlah pengeluaran pada rekening tertentu sesuai kolom kode selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)
![Page 7: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/7.jpg)
SHEET B3
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan
Formula yang digunakan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!
$E$9:$E$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada
rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)
![Page 8: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/8.jpg)
SHEET B4
Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran pada tiap-tiap rekening pada bulan yang bersangkutan
Formula yang digunakan =SUMIF('B1 SP1'!$B$9:$B$509,B$6,'B1 SP1'!
$F$9:$F$509) Adalah untuk menjumlah pemasukan pada
rekening tertentu sesuai kode rekening selama bulan tersebut (SP1 s/d SP5)
![Page 9: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/9.jpg)
SHEET B5
Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai
Formula yang digunakan + dari transakasi SP 1 s/d SP 5
![Page 10: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/10.jpg)
SHEET B6
Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)
Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama bulan yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5
Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi
![Page 11: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/11.jpg)
SHEET B7
Adalah neraca pada akhir bulan yang bersangkutan.
Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6
Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya
![Page 12: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/12.jpg)
SELAMA 1 TAHUN
![Page 13: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/13.jpg)
SHEET B2
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran rekening masing-masing pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B2 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
![Page 14: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/14.jpg)
SHEET B3
Adalah sheet rekapitulasi pemasukan tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B3 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
![Page 15: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/15.jpg)
SHEET B4
Adalah sheet rekapitulasi pengeluaran tiap-tiap rekening pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B4 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
![Page 16: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/16.jpg)
SHEET B5
Adalah sheet untuk entri data transaksi rekening non tunai pada bulan Jan s/d Des tahun yang bersangkutan
Jumlah masing-masing kolom merupakan link dari sheet B5 file masing-masing bulan (01 JAN s/d 12 DES)
![Page 17: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/17.jpg)
SHEET B6
Saldo awal, yaitu neraca dari bulan sebelumnya. Ketik jumlah dari masing-masing rekening neraca bulan sebelumnya (neraca bulan lalu)
Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuain transaksi rekening selama tahun yang bersangkutan. Formula yang digunakan + dari rekening yang sama pada sheet B2 dan B5
Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi
![Page 18: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/18.jpg)
SHEET B7
Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6
Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya
![Page 19: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/19.jpg)
SHEET TB 5
Adalah jurnal memorial bulan desember, di mana ada pembagian alokasi SHU ke dalam rekening-rekening tertentu.
Jumlah prosentase rekening pada Kolom Berita Acara Tutup Buku = prosentase yang disepakati x SHU
Kemudian di-link-an sesuai rekening pada kolom pemasukan atau pengeluaran
![Page 20: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/20.jpg)
SHEET TB 6
Saldo awal, yaitu saldo akhir neraca dari SHEET B6.
Jumlah transaksi, yaitu untuk mencatat penyesuaian yang terjadi pada neraca yang disebabkan adanya pembagian / pengalokasian SHU dari TB 5
Saldo akhir, yaitu mencatat jumlah dari saldo awal dan jumlah transaksi rekening. Formula yang digunakan + dan – dari kolom saldo awal dan jumlah transaksi
![Page 21: Pembukuan Upku Excel](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022082201/55cf925c550346f57b95d564/html5/thumbnails/21.jpg)
SHEET TB 7
Adalah neraca pada akhir tahun yang bersangkutan sesudah dilakukan pembagian / pengalokasian SHU
Jumlah tiap rekening pada neraca dan hasil usaha merupakan (link) jumlah pada kolom saldo akhir pada sheet B6
Formula SHU = jumlah pendapatan – jumlah biaya