PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Compras

Marzo de 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de ComprasSKU fscm91spog-b0311-esp

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Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Compras ...................................................................................... xxxvii

Productos de PeopleSoft .......................................................................................................................... xxxviiPrincipios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft .................................................................................. xxxviiiPginas con procesos diferidos ................................................................................................................. xxxixJerarquas por defecto de PeopleSoft Enterprise Compras ....................................................................... xxxixPeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ....................................................................................... xxxixElementos comunes utilizados en este PeopleBook ...................................................................................... xl

Seccin 1

Definicin de PeopleSoft Compras

Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Compras ............................................................................................................ 3

Procesos de gestin de PeopleSoft Compras .................................................................................................. 3Integraciones de PeopleSoft Compras ............................................................................................................ 4Implantacin de PeopleSoft Compras ............................................................................................................. 9

Captulo 2

Utilizacin de Campos Definibles por el Usuario ..................................................................................... 11

Concepto de campos definibles por el usuario .............................................................................................. 11Definicin de campos definibles por el usuario ............................................................................................ 12

Captulo 3

Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras ........................... 13

Concepto de unidades de negocio en PeopleSoft Compras .......................................................................... 13Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras ........................................................................ 15

Pginas utilizadas para definir unidades de negocio de PeopleSoft Compras ........................................ 15

Contenido

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Creacin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras .................................................................... 17Definicin de reglas obligatorias de RFQ .............................................................................................. 21Definicin de comentarios estndar ....................................................................................................... 23Definicin de opciones de paridad ......................................................................................................... 23Definicin de opciones de despacho ...................................................................................................... 23Definicin de valores por defecto de IVA .............................................................................................. 27Copia de la definicin por defecto de IVA ............................................................................................. 28Creacin de opciones de unidad de negocio .......................................................................................... 29Definicin de opciones de numeracin automtica de documentos de transaccin ............................... 37

Definicin de opciones de cambio y reglas de aprobacin ........................................................................... 37Pginas utilizadas para crear opciones de cambio y reglas de aprobacin ............................................. 38Definicin de las opciones de cambio de pedido y requisitos de aprobacin ........................................ 38Definicin de las opciones de cambio de solicitud y requisitos de aprobacin ..................................... 44

Definicin de Opciones de Compras ............................................................................................................ 47Pginas utilizadas para definir opciones de proceso de compras ............................................................ 48Definicin de opciones de proceso de Compras .................................................................................... 49Definicin de mtodos de despacho de transacciones ............................................................................ 54Definicin de opciones de flete .............................................................................................................. 56Definicin de parmetros de acuse de recibo de pedido ........................................................................ 56Definicin del tratamiento de servicio de IVA ...................................................................................... 57Definicin de los cdigos de motivos para solicitudes y rdenes de cambio ......................................... 58

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras ....................................................................... 59

Captulo 4

Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras ......................................................................... 63

Informacin sobre artculos de compras ....................................................................................................... 63Elementos comunes utilizados en este captulo ...................................................................................... 63Definicin de catlogos de artculos ...................................................................................................... 65Utilizacin de cdigos de mercado ........................................................................................................ 67

Definicin de categoras de artculos de compras ......................................................................................... 69Concepto de categoras de artculos ....................................................................................................... 70Pginas utilizadas para definir categoras de artculos de compras ......................................................... 70Definicin de categoras de artculos ..................................................................................................... 72Actualizacin de rboles de catlogos .................................................................................................... 75Definicin de opciones de control de categoras de artculos ................................................................ 75Definicin de prioridades de asignacin de proveedores para categoras de artculos .......................... 77

Definicin de atributos de artculos de compras ........................................................................................... 77Concepto de reglas de redondeo de mltiplos de pedidos ..................................................................... 78Pginas utilizadas para definir atributos de artculos de compras ........................................................... 79Definicin de atributos de artculos de compras .................................................................................... 84Introduccin de especificaciones de artculos de compras ..................................................................... 87Definicin de controles de compras ....................................................................................................... 87

Contenido

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Definicin de atributos de unidades de negocio de compras ................................................................. 92Definicin de atributos y prioridades para relaciones de proveedores de artculos de compras ............ 92Definicin de informacin de tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras ................... 98Introduccin de cambios en la relacin de conversin de la UM del proveedor de artculos .............. 101Actualizacin de pedidos con los cambios de relacin de conversin de la UM del proveedor de artculos

............................................................................................................................................................ 102Actualizacin de relaciones de conversin de unidades de medida de proveedor de artculos .................. 104

Pgina utilizada para actualizar las relaciones de conversin de las unidades de medida de proveedor deartculos .............................................................................................................................................. 104

Actualizacin de las relaciones de conversin de unidad de medida del proveedor de artculos ......... 105Obtencin de cargos varios de artculos ..................................................................................................... 105

Pginas utilizadas para obtener cargos varios de artculos .................................................................... 106Asignacin de cargos varios y plantillas a artculos y categoras ........................................................ 106

Definicin de reglas de ajuste de precios de proveedores de artculos ....................................................... 107Ajustes de precios de proveedores de artculos .................................................................................... 108Pginas utilizadas para definir reglas de ajuste de precios de proveedores de artculos ....................... 108Definicin de ajustes de precios de proveedores de artculos .............................................................. 108Definicin de detalles de ajuste de precios de proveedores de artculos .............................................. 110

Actualizacin de precios estndar y precios estndar de unidad de negocio .............................................. 111Actualizacin de precios ...................................................................................................................... 111Definicin del proceso Actualizacin de Precios ................................................................................. 112Pginas utilizadas para actualizar precios estndar y precios estndar de unidad de negocio .............. 113Actualizacin en lnea de precios estndar y de precios estndar de unidad de negocio ..................... 114Actualizacin en batch de precios estndar y de precios de unidad de negocio .................................. 115Ejecucin del proceso Actualizacin de Precios .................................................................................. 116

Seleccin de proveedores por destino de envo de artculos y ubicaciones de proveedor de artculos ...... 117Pginas utilizadas para seleccionar proveedores en funcin del destino de envo de artculos y las

ubicaciones de proveedores de artculos ............................................................................................ 118Definicin de proveedores prioritarios por destino de envo de artculos ............................................ 118

Creacin de kits de compras ....................................................................................................................... 120Definicin de kits de compras .............................................................................................................. 120Pgina utilizada para crear kits de compras .......................................................................................... 120

Captulo 5

Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino ......................................................... 121

Concepto de cargos varios .......................................................................................................................... 121Definicin de valores por defecto de cargos varios .................................................................................... 122

Captulo 6

Utilizacin de Workflow ........................................................................................................................... 125

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Workflow de PeopleSoft Compras .............................................................................................................. 125Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras ................................................................ 126

Pasos de configuracin del Entorno de Aprobacin ............................................................................. 126Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras ......................................................... 128Pginas utilizadas para configurar el Entorno de Aprobacin en PeopleSoft Compras ....................... 134Definicin de aprobaciones CoE para PeopleSoft Compras ................................................................. 137

Definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para PeopleSoft Compras ................................. 139Concepto de definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para PeopleSoft Compras ...... 139Definicin de aprobaciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools ....................................... 140Definicin del workflow de excepcin EDX ........................................................................................ 144Definicin de notificaciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools ..................................... 145

Envo de notificaciones de workflow de asignacin de solicitudes ............................................................ 147Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de asignacin de solicitudes ........................ 147

Envo de notificaciones de workflow de cancelacin de pedidos ............................................................... 147Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de cancelacin de pedidos ........................... 148

Envo de notificaciones de workflow de vencimiento de contrato y de mximos superados ...................... 148Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de vencimiento de contrato y de mximos

superados ............................................................................................................................................ 148Utilizacin de notificaciones de workflow de alerta de acuse de recibo de pedidos ................................... 149

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de alerta de acuses de recibo de pedido ......... 149Utilizacin de notificaciones de workflow de excepcin del cargador de artculos .................................... 150

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de excepcin del cargador de artculos .......... 152Consulta y aprobacin de excepciones de artculos ............................................................................. 153

Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de bonificaciones ........................................................ 153Requisitos ............................................................................................................................................. 154Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow a gestor de bonificaciones ............................. 154

Utilizacin de notificaciones de workflow de cambio de cantidad de las recepciones ............................... 155Requisitos ............................................................................................................................................. 155Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de cambio de cantidad de recepcin .............. 156

Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de liquidaciones .......................................................... 156Requisitos ............................................................................................................................................. 157Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow a gestor de liquidaciones ............................... 157

Captulo 7

Utilizacin de Jerarquas por Defecto ...................................................................................................... 159

Concepto de jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras ....................................................................... 159Jerarqua por defecto de transacciones de compras .............................................................................. 159Jerarqua por defecto de solicitudes ..................................................................................................... 164Jerarqua por defecto de pedidos .......................................................................................................... 165Jerarqua por defecto de artculos de compras ..................................................................................... 166Jerarqua por defecto de claves contables de compras ......................................................................... 171

Concepto de jerarqua de conversin de unidades de medida .................................................................... 172

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Valores por defecto de unidad de medida ............................................................................................ 173Valores por defecto de relacin de conversin de unidades de medida ............................................... 175

Concepto de jerarqua por defecto de paridad ............................................................................................ 176Concepto de jerarqua de ubicacin de proveedor y tarificacin en MultiMoneda .................................... 178

Implantacin de controles de nivel superior: descripcin general de la ubicacin de proveedor de envo deartculos y de la ubicacin de proveedor de regin de artculos ........................................................ 180

Definicin de ubicacin de proveedor de envo de artculos ................................................................ 181Definicin de ubicacin de proveedor de regin de artculos ............................................................... 182Implantacin de controles de nivel medio: ubicacin de proveedor de envo y regin y ubicacin de

pedidos de proveedor ......................................................................................................................... 182Definicin de ubicacin de pedido de proveedor de ubicacin de proveedor de envo ........................ 182Definicin de ubicacin de pedido de proveedor de ubicacin de proveedor de regin ....................... 183Implantacin de controles de nivel inferior: definicin de relaciones artculo-proveedor .................... 184Implantacin de controles de nivel cero ................................................................................................ 185

Concepto de conversiones MultiMoneda .................................................................................................... 185Concepto de inductores de IVA, claves de inductores de IVA y jerarqua por defecto para valores por defecto

de IVA ...................................................................................................................................................... 188

Captulo 8

Utilizacin de Control de Compromisos ................................................................................................. 191

Control de compromisos en PeopleSoft Compras ...................................................................................... 191Tipos de transacciones origen suministradas para Compras ................................................................ 192Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras ................................................................................ 194Periodo abierto ..................................................................................................................................... 195Mtodo de liquidacin .......................................................................................................................... 195Tolerancias de documentos .................................................................................................................. 196Comprobacin previa del presupuesto .................................................................................................. 196Excepciones de presupuestos ............................................................................................................... 197Sustituciones de presupuestos .............................................................................................................. 198Efectos de los cambios en transacciones con control de presupuestos ................................................ 199Procesos de cierre de Control de Compromisos y PeopleSoft Compras .............................................. 200Control de presupuestos de devengos de recepciones .......................................................................... 201Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 201

Utilizacin de liquidacin parcial y final .................................................................................................... 203Reversin de liquidacin parcial o final ............................................................................................... 205Control de presupuestos despus de la liquidacin parcial o final ....................................................... 206Ejecucin de eventos de entrada despus de la liquidacin parcial o final .......................................... 206

Control de presupuestos de solicitudes ....................................................................................................... 207Pginas utilizadas para el control de presupuestos de solicitudes ......................................................... 207Control de presupuestos de solicitudes mediante el Proceso de Presupuestos. ................................... 208Control de presupuestos de solicitudes utilizando pginas en lnea ..................................................... 209

Control de presupuestos de pedidos ............................................................................................................ 209Pginas utilizadas para el control de presupuestos de pedidos ............................................................. 209

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Control de presupuestos de pedidos mediante el Proceso de Presupuestos ......................................... 210Control de presupuestos de pedidos mediante pginas en lnea ........................................................... 211

Control de presupuestos de tarjetas de compra ........................................................................................... 211Pginas utilizadas para el control de presupuestos de tarjetas de compra ............................................. 212Control de presupuestos de tarjetas de compra durante el proceso de carga de extractos ................... 214Control de presupuestos de tarjetas de compra mediante la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones

Tarjetas Compra ................................................................................................................................ 214Ejecucin de procesos de cierre de periodo presupuestario ........................................................................ 214

Proceso de cierre de periodo presupuestario ........................................................................................ 214Pginas utilizadas para ejecutar procesos de cierre de periodo presupuestario .................................... 215

Renovacin de pedidos al cierre del periodo presupuestario ...................................................................... 216Proceso de renovacin de pedidos ....................................................................................................... 217Pginas utilizadas para renovar pedidos ................................................................................................ 218Creacin de un conjunto de datos para su recuperacin mediante el taller de renovacin de pedidos .

219Seleccin y requisitos de pedidos para su renovacin ......................................................................... 223Revisin de detalles de pedidos ........................................................................................................... 226Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos .................................................................................... 226Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos 2 ................................................................................. 227Ejecucin del proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto ...................................................................... 228Ejecucin del proceso de listado de pedidos no cualificados ................................................................ 228

Definicin de la seguridad de las claves contables de compras ................................................................... 229

Captulo 9

Ejecucin de Tolerancias de Documentos ............................................................................................... 231

Tolerancias de documentos ......................................................................................................................... 231Definicin de tolerancias de documentos .................................................................................................... 231Ejecucin de tolerancias de documentos mediante control de presupuestos .............................................. 232

Pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos con control de presupuestos ....................... 232Comprobacin de tolerancias de documentos ....................................................................................... 232

Ejecucin de tolerancias de documentos sin control de presupuestos ........................................................ 233Pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos sin control de presupuestos ........................ 234

Revisin de excepciones y sustituciones de tolerancia de documentos ...................................................... 234Pginas utilizadas para revisar excepciones y modificaciones de tolerancia de documentos ............... 234Consulta y sustitucin de excepciones de tolerancia de documentos .................................................. 234Consulta del historial de sustitucin de tolerancia de documentos ...................................................... 236

Captulo 10

Utilizacin de Eventos de Entrada .......................................................................................................... 237

Eventos de entrada en PeopleSoft Compras ............................................................................................... 237

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Definicin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras ......................................................................... 241Pginas utilizadas para definir eventos de entrada en PeopleSoft Compras ......................................... 242Activacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras .................................................................. 243Seleccin de valores por defecto de eventos de entrada ...................................................................... 243

Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras ........................................................................ 244Pgina utilizada para generar eventos de entrada en PeopleSoft Compras ........................................... 244Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras ................................................................. 244

Acceso a contabilidad general para la consulta de asientos de eventos de entrada ..................................... 245Pginas utilizadas para acceder a la contabilidad general y consultar asientos de eventos de entrada .

245

Seccin 2

Utilizacin de Tarjetas de Compra

Captulo 11

Gestin de Tarjetas de Compra ............................................................................................................... 249

Concepto de proceso de tarjetas de compra ................................................................................................ 250Elementos comunes utilizados en este captulo ................................................................................... 251

Definicin de opciones de instalacin de tarjetas de compra ..................................................................... 254Pgina utilizada para definir las opciones de instalacin de tarjetas de compra ................................... 254

Configuracin de la seguridad de las tarjetas de compra ............................................................................ 255Concepto de seguridad de tarjetas de compra ...................................................................................... 255Pginas utilizadas para establecer la seguridad de las tarjetas de compra ............................................ 256Asignacin de usuarios a roles de tarjetas de compra .......................................................................... 257Registro de Roles de Tarjeta de Compra .............................................................................................. 257Asignacin de derechos de acceso a roles de tarjetas de compra ......................................................... 258Asignacin de roles de supervisor para diferentes tarjetas de compra ................................................. 260Definicin de cdigos CCV mltiples universales .............................................................................. 262Asignacin de cdigos CCV mltiples universales a varias tarjetas de compra .................................. 262

Definicin del perfil del titular de la tarjeta ................................................................................................ 263Concepto de punto de integracin empresarial (PIE) del empleado ..................................................... 264Pginas utilizadas para definir el perfil de titulares de tarjetas de compra ........................................... 265Consulta de los datos personales del titular de tarjeta .......................................................................... 267Definicin de los datos de la tarjeta del titular ..................................................................................... 267Definicin de proveedores de tarjetas de proveedor ............................................................................. 268Definicin de supervisores ................................................................................................................... 269Definicin de distribuciones contables por defecto ............................................................................. 270Restriccin de las compras del titular de tarjeta mediante cdigos de artculo .................................... 271

Definicin de emisores de tarjeta ................................................................................................................ 271Pginas utilizadas para definir emisores de tarjetas .............................................................................. 272

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Definicin de emisores de tarjetas de compra ...................................................................................... 272Definicin de proveedores preferidos ......................................................................................................... 276

Pginas utilizadas para definir proveedores preferidos ......................................................................... 276Definicin de proveedores preferidos .................................................................................................. 277Mantenimiento de una lista de proveedores preferidos ........................................................................ 277

Definicin de la unidad de medida preferida .............................................................................................. 278Pginas utilizadas para definir unidades de medida preferidas ............................................................. 278Definicin de la unidad de medida preferida ....................................................................................... 278Mantenimiento de la unidad de medida preferida ................................................................................ 279

Definicin del bloqueo del cdigo de categora de agente ......................................................................... 279Pginas utilizadas para definir el bloqueo del cdigo de categora de agente ...................................... 279

Definicin de cdigos de tipos de transacciones de Visa ........................................................................... 280Pgina utilizada para definir cdigos de tipos de transacciones de Visa .............................................. 280

Definicin de mapas de tarjetas de compra ................................................................................................ 280Pginas utilizadas para definir mapas de tarjetas de compra ................................................................ 280

Definicin de opciones de carga de extractos de tarjetas de compra .......................................................... 281Pginas utilizadas para definir las opciones de carga de extractos de tarjetas de compra .................... 281Definicin de opciones de carga de extractos ...................................................................................... 281

Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera .284

Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra en formato de archivo plano ................................ 285Utilizacin de PIE de datos de tarjetas de crdito ........................................................................................ 285

Concepto de PIE de datos de tarjetas de crdito ................................................................................... 285Definicin del PIE de datos de tarjetas de crdito ................................................................................. 285

Utilizacin del PIE de carga de tarjetas de compra ..................................................................................... 286Concepto del PIE de carga de tarjetas de compra ................................................................................. 286Pginas utilizadas para usar el PIE de carga de tarjetas de compra ...................................................... 287Utilizacin del PIE de carga de tarjetas de compra ............................................................................... 287

Ubicacin temporal de los extractos en formato bancario estndar proporcionados .................................. 288Pgina utilizada para ubicar temporalmente los extractos en formato bancario estndar proporcionados

............................................................................................................................................................ 288Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Cargador de Datos Tjta Compra (PO_CCPCRDSTG) .. 288

Gestin de errores de ubicacin temporal de extractos ............................................................................... 290Pgina utilizada para gestionar errores de ubicacin temporal ............................................................. 290Gestin de errores de ubicacin temporal ............................................................................................ 290

Carga de extractos de tarjetas de compra en las tablas de aplicacin ......................................................... 290Proceso Carga de Extracto Tjta Compra ............................................................................................... 291Pgina utilizada para cargar extractos de tarjetas de compra en las tablas de aplicacin ..................... 294Ejecucin del proceso Carga de Extracto Tjta Compra ....................................................................... 294

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow de Extracto Bancario (PO_CCSTMT_WF) ........ 295Pgina utilizada para ejecutar el proceso Motor de Aplicacin Workflow de Extracto Bancario ........ 295

Conciliacin manual de transacciones de tarjetas de compra ..................................................................... 295Pginas utilizadas para conciliar manualmente transacciones de tarjetas de compra ........................... 296Revisin y aprobacin de transacciones de tarjetas de compra ............................................................ 300Definicin de distribuciones de cuentas ............................................................................................... 304

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Definicin de detalles de pedido de lnea de extracto .......................................................................... 305Introduccin de informacin fiscal en la lnea de extracto .................................................................. 306Lneas de extractos fraccionadas .......................................................................................................... 307Utilizacin de plantillas de distribucin ............................................................................................... 308Consulta de informacin de la lnea de IVA ......................................................................................... 308

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow Vto Periodo Gracia (PO_CCEXP_WF) .............. 314Pgina utilizada para ejecutar el proceso Workflow Vto Periodo Gracia ............................................. 315

Solucin de transacciones en disconformidad ............................................................................................ 315Pginas utilizadas para solucionar transacciones en disconformidad ................................................... 315Consulta y resolucin de importes de transacciones de tarjetas de compra en disconformidad .......... 316

Consulta del resumen de extractos .............................................................................................................. 316Pgina utilizada para consultar el resumen de extractos ....................................................................... 317Consulta del resumen de extractos ....................................................................................................... 317

Ubicacin temporal de transacciones de tarjetas de compra para el proceso de comprobantes ................. 317Pgina utilizada para ubicar temporalmente transacciones de tarjetas de compra para el proceso de

comprobantes ..................................................................................................................................... 318Ejecucin del proceso de carga de comprobantes ................................................................................ 318

Anlisis de la informacin de las tarjetas de compra ................................................................................... 319Pginas utilizadas para analizar la informacin de las tarjetas de compra ............................................ 320

Seccin 3

Utilizacin de Bonificaciones de Proveedores

Captulo 12

Bonificaciones de Proveedores ................................................................................................................. 325

Concepto de bonificaciones de proveedores ............................................................................................... 325

Captulo 13

Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores ................................................................... 329

Estados de acuerdos de bonificaciones de proveedores .............................................................................. 329Tipos de regla de bonificacin de proveedor .............................................................................................. 331Requisitos .................................................................................................................................................... 336Definicin de acuerdos de bonificaciones de proveedores ......................................................................... 336

Pginas utilizadas para definir acuerdos de bonificaciones de proveedores ......................................... 337Definicin de acuerdos de bonificaciones ............................................................................................ 340Definicin de opciones de bonificacin ............................................................................................... 344Actualizacin de detalles de IVA de acuerdos de bonificacin ........................................................... 347Definicin de reglas de bonificacin .................................................................................................... 353

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Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores .......................................................................... 359Concepto de despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores ................................................ 359Pgina utilizada para despachar acuerdos de bonificaciones de proveedores ....................................... 359Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores .................................................................... 359

Captulo 14

Generacin de Devengos de Bonificaciones ............................................................................................ 363

Proceso de devengos de bonificaciones ...................................................................................................... 363Generacin de Devengos de Bonificaciones ............................................................................................... 377

Pgina utilizada para generar devengos de bonificaciones ................................................................... 378Generacin de Devengos de Bonificaciones ........................................................................................ 378

Captulo 15

Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos ......... 379

Procesos del componente Bonif Retroactivas Proveedor ........................................................................... 379Asociacin, anulacin de asociacin y modificacin manual lnea a lnea de acuerdos de bonificaciones de

proveedores asociados con pedidos ......................................................................................................... 380Pginas utilizadas para asociar, anular la asociacin y modificar manualmente lnea a lnea acuerdos de

bonificaciones de proveedores asociados con pedidos ...................................................................... 380Asociacin, anulacin de asociacin y modificacin manual lnea a lnea de acuerdos de bonificaciones

de proveedores con pedidos .............................................................................................................. 381

Captulo 16

Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor ..................................................................... 385

Proceso de gestin de reclamaciones de bonificacin de proveedor .......................................................... 385Requisitos .................................................................................................................................................... 393Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor ...................................................................... 394

Pgina utilizada para generar reclamaciones de bonificacin de proveedor. ........................................ 394Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor ............................................................... 394

Impresin de una reclamacin de bonificacin de proveedor ..................................................................... 395Pgina utilizada para imprimir reclamaciones de bonificacin de proveedor ....................................... 395

Notificacin de reclamaciones a gestores de bonificaciones ...................................................................... 395Pgina utilizada para notificar reclamaciones a gestores de bonificaciones ......................................... 395Notificacin de reclamaciones a gestores de bonificaciones ............................................................... 395

Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones ...................................................................................... 396Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones ............................................................................... 396Pginas utilizadas para usar el taller de gestin de reclamaciones ........................................................ 397Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones ............................................................................... 397

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Conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores ........................................................................ 403Pgina utilizada en la conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores ............................... 403Conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores ................................................................. 403

Mantenimiento de reclamaciones ................................................................................................................ 404Proceso de cambio de importes de reclamaciones ............................................................................... 404Pginas utilizadas en el mantenimiento de reclamaciones .................................................................... 406Mantenimiento de reclamaciones ......................................................................................................... 406Mantenimiento de las distribuciones de reclamacin .......................................................................... 409

Conciliacin de reclamaciones .................................................................................................................... 410Proceso de excepciones ........................................................................................................................ 410Pginas utilizadas en la conciliacin de reclamaciones ........................................................................ 411Conciliacin de detalles de reclamacin .............................................................................................. 412Consulta de pagos entrantes ................................................................................................................. 414

Notificacin a los gestores de liquidaciones ............................................................................................... 415Pgina utilizada en la notificacin de gestores de liquidacin .............................................................. 415Notificacin a los gestores de liquidaciones ........................................................................................ 416

Consulta de la informacin de liquidacin de reclamacin ........................................................................ 416Pgina utilizada para consultar la informacin de liquidacin de reclamacin .................................... 416Consulta de la informacin de liquidacin de reclamacin ................................................................. 416

Introduccin manual de pagos de reclamaciones ........................................................................................ 417Introduccin manual de pagos de reclamaciones ................................................................................. 417Pgina utilizada para introducir pagos de reclamaciones manualmente ............................................... 418Introduccin manual de pagos de reclamaciones ................................................................................. 418

Captulo 17

Anlisis de Bonificaciones de Proveedores ............................................................................................. 421

Taller de anlisis de bonificaciones de proveedores ................................................................................... 421Definicin de organizaciones de ventas ...................................................................................................... 423

Pgina utilizada para definir organizaciones de ventas ......................................................................... 423Definicin de organizaciones de ventas ............................................................................................... 423

Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores ............................................................. 423Requisitos ............................................................................................................................................. 424Pgina utilizada para configurar asignaciones de bonificaciones de proveedores. ............................... 424Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores ...................................................... 424

Anlisis de Bonificaciones de Proveedores ................................................................................................ 426Pginas utilizadas para analizar bonificaciones de proveedores ........................................................... 427Seleccin de bonificaciones de proveedores para anlisis ................................................................... 432Utilizacin del Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor ........................................................ 433Consulta de detalles de bonificacin devengada .................................................................................. 437Consulta de informacin sobre anlisis de umbral de bonificaciones .................................................. 438Consulta de informacin de pedidos no recibidos ............................................................................... 441Extraccin a archivo de anlisis de bonificaciones de proveedor. ....................................................... 442

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Seccin 4

Utilizacin de Solicitudes y Peticiones de Oferta

Captulo 18

Concepto de Solicitudes ............................................................................................................................ 447

Configuracin de valores por defecto de solicitudes .................................................................................. 447Cancelacin de solicitudes y lneas de solicitud ......................................................................................... 448Asignacin automtica de solicitudes .......................................................................................................... 449Eliminacin de solicitudes .......................................................................................................................... 449Retencin de solicitudes ............................................................................................................................. 450Utilizacin de tarjetas de compra en solicitudes ......................................................................................... 452Utilizacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento en solicitudes ...................... 453

Captulo 19

Creacin de Solicitudes en Lnea ............................................................................................................. 455

Concepto del proceso de gestin de solicitudes .......................................................................................... 455Aplicacin del precio de los contratos de compra a las transacciones ......................................................... 457

Aplicacin de contratos a solicitudes .................................................................................................... 458Precios de contrato para solicitudes y pedidos ...................................................................................... 458

Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes ................................................................................. 463Pginas utilizadas para introducir informacin de cabeceras de solicitud ............................................ 464Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes .......................................................................... 468Introduccin de valores por defecto de cabeceras de solicitudes ......................................................... 477Bsqueda Proveedor ............................................................................................................................. 480Consulta de detalles de direccin ......................................................................................................... 480Creacin de direcciones ocasionales por defecto para solicitudes ....................................................... 480Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la cabecera, lnea, lnea de envo y campos de

distribucin de la solicitud. ............................................................................................................... 481Introduccin de comentarios de cabecera de solicitud ......................................................................... 482Utilizacin de comentarios estndar .................................................................................................... 484Consulta de informacin sobre cotizaciones de moneda ...................................................................... 485Solicitud de artculos de kit .................................................................................................................. 486Solicitud de artculos por catlogo ....................................................................................................... 486Consulta de detalles de artculos .......................................................................................................... 487Consulta de proveedores aptos de artculos ......................................................................................... 487Definicin de alias de artculos ............................................................................................................ 488Solicitud de artculos preferidos ........................................................................................................... 488

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Creacin de lneas de solicitud .................................................................................................................... 488Pginas utilizadas para crear lneas de solicitud ................................................................................... 489Introduccin de informacin de lneas de solicitudes .......................................................................... 492Bsqueda de artculos ........................................................................................................................... 501Introduccin de valores por defecto de lneas de solicitudes ............................................................... 502Aplicacin de los cambios de valores por defecto de los campos de lnea de solicitud a las distribuciones

existentes ........................................................................................................................................... 502Introduccin de detalles de lneas de solicitudes ................................................................................. 503Acceso a descripciones de artculos ..................................................................................................... 508Consulta de jerarquas de categoras de catlogos ............................................................................... 509Consulta de informacin de contacto del comprador ........................................................................... 509Introduccin de comentarios de lnea ................................................................................................... 509Acceso a especificaciones de artculos ................................................................................................. 509Bsqueda de categoras de artculos ..................................................................................................... 510

Creacin de lneas de envo de solicitudes .................................................................................................. 510Pginas utilizadas para crear lneas de envo de solicitud ..................................................................... 511Introduccin de informacin de lneas de envo de solicitudes ............................................................ 513Introduccin de informacin sobre IVA de lnea de envo .................................................................. 516Introduccin de detalles de lnea de envo ........................................................................................... 523Creacin de direcciones ocasionales .................................................................................................... 524

Utilizacin de la funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras ..................................... 524Concepto de la funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras ................................ 524Requisitos ............................................................................................................................................. 525Pginas utilizadas para la trazabilidad de solicitudes ............................................................................ 526Utilizacin del taller de anlisis de trazabilidad ................................................................................... 526Consulta de informacin de trazabilidad .............................................................................................. 528

Introduccin de informacin de distribucin .............................................................................................. 528Pginas utilizadas para introducir informacin de distribucin ............................................................ 529Introduccin de informacin de distribucin ....................................................................................... 529Introduccin de informacin de distribucin de IVA .......................................................................... 536

Copia de una solicitud existente en otra nueva ........................................................................................... 538Pginas utilizadas para copiar una solicitud existente en una nueva .................................................... 538Copia de solicitudes existentes ............................................................................................................. 539

Impresin de plantillas de solicitud ............................................................................................................ 539Informe SQR Plantilla Solicitud (PORQ011) ...................................................................................... 539Pgina utilizada para imprimir plantillas de solicitud ........................................................................... 540

Revisin preliminar e impresin de solicitudes .......................................................................................... 540Pginas utilizadas para la revisin preliminar e impresin de solicitudes ............................................ 540Revisin preliminar de solicitudes ....................................................................................................... 540Impresin de solicitudes ....................................................................................................................... 541

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Captulo 20

Utilizacin del Cargador de Solicitudes .................................................................................................. 543

Proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) ...................................... 543Definicin de orgenes de sistema del proceso Cargador Solicitudes Compras .................................. 544

Carga de solicitudes .................................................................................................................................... 548Pginas utilizadas para cargar solicitudes ............................................................................................. 548Ejecucin del proceso Cargador Solicitudes Compras ......................................................................... 548

Utilizacin del punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos .................................................. 551Concepto de punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos ................................................ 551Pginas utilizadas para usar el punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos ................... 552Utilizacin del punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos ............................................ 552

Correccin de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras ............................................................. 553Tratamiento de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras ..................................................... 553Pginas utilizadas para corregir los errores del proceso Cargador Solicitudes Compras ..................... 554Revisin y correccin de los errores de datos del proceso Cargador Solicitudes Compras ................. 555Consulta e introduccin de comentarios de solicitud ........................................................................... 557Introduccin o edicin de informacin de direccin de sustitucin ..................................................... 558

Actualizacin de la informacin de envo directo ...................................................................................... 558Proceso Motor de Aplicacin Actz Peticiones Envo Directo (PO_REQDROP) ................................. 558Pgina utilizada para actualizar la informacin de envo directo .......................................................... 559Ejecucin del proceso Act Peticiones Envo Directo ........................................................................... 559

Depuracin de peticiones de carga de solicitudes ....................................................................................... 560Proceso Motor de Aplicacin Depur Peticiones Carga Solic (PO_RLRQPRG) .................................. 560Pgina utilizada para depurar peticiones de carga de solicitudes .......................................................... 560Ejecucin del proceso Depur Peticiones Carga Solic .......................................................................... 560

Captulo 21

Aprobacin de Solicitudes ......................................................................................................................... 563

Concepto de aprobaciones de solicitud ........................................................................................................ 563Aprobacin de solicitudes con el Entorno de Aprobacin ........................................................................... 564

Pginas utilizadas para aprobar solicitudes con el Entorno de Aprobacin .......................................... 569Tareas de aprobacin para varias solicitudes ........................................................................................ 570Realizacin de tareas de aprobacin para una solicitud individual ....................................................... 572Consulta de detalles sobre los artculos de las lneas de solicitud. ....................................................... 576

Aprobacin de solicitudes con la Tecnologa de workflow de PeopleTools ............................................... 577Concepto de aprobacin de solicitudes con la tecnologa de workflow de PeopleTools ...................... 577Pginas utilizadas para aprobar solicitudes con la tecnologa de workflow de PeopleTools ................ 581Aprobacin de importes de solicitud ..................................................................................................... 582Aprobacin de claves contables de solicitud ......................................................................................... 585

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Captulo 22

Seguimiento de Cambios en Solicitudes .................................................................................................. 587

Seguimiento de cambios en solicitudes ....................................................................................................... 587Pginas utilizadas para realizar el seguimiento de los cambios en solicitudes ..................................... 587Seguimiento en lnea de cambios en solicitudes ................................................................................... 588

Revisin del historial de cambios de solicitud ............................................................................................ 589Pginas utilizadas para revisar el historial de cambios de solicitudes .................................................. 589

Captulo 23

Utilizacin del Taller de Solicitante ......................................................................................................... 591

Taller de Solicitante ..................................................................................................................................... 591Requisitos ..................................................................................................................................................... 591Utilizacin del Taller de Solicitante ............................................................................................................. 592

Pginas utilizadas para usar el Taller de Solicitante ............................................................................. 592Bsqueda de solicitudes ....................................................................................................................... 593Utilizacin del Taller de Solicitante ..................................................................................................... 596Consulta de lneas de solicitud ............................................................................................................. 598Consulta de lneas de envo de solicitud .............................................................................................. 599Consulta de resultados de proceso ....................................................................................................... 599

Captulo 24

Cierre de Solicitudes .................................................................................................................................. 601

Proceso de cierre de solicitudes .................................................................................................................. 601Descripcin de criterios de cierre de solicitudes .................................................................................. 603Descripcin de cambios de estados de solicitud de la conciliacin de solicitudes .............................. 605

Cierre de solicitudes .................................................................................................................................... 606Pgina utilizada para cerrar solicitudes ................................................................................................. 607Ejecucin del proceso Conciliacin de Solicitudes .............................................................................. 607

Reapertura de solicitudes ............................................................................................................................ 608Concepto del proceso de reapertura de solicitudes ............................................................................... 608Pgina utilizada para volver a abrir solicitudes ..................................................................................... 609Ejecucin del proceso de reapertura de solicitudes ............................................................................... 610

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Captulo 25

Revisin de Informacin de Solicitudes .................................................................................................. 613

Utilizacin de la consulta de solicitudes ...................................................................................................... 613Pginas utilizadas para las consultas de solicitudes .............................................................................. 613Introduccin de criterios de seleccin de consulta de solicitudes ........................................................ 617Consulta de informacin de solicitudes ............................................................................................... 617Consulta de detalles de lneas de solicitud ........................................................................................... 619Consulta de detalles de lneas de envo de solicitud ............................................................................ 622Consulta de detalles de distribucin de solicitud ................................................................................. 622Consulta de informacin de solicitudes asociadas a pedidos ............................................................... 622Consulta de informacin de solicitudes asociadas a recepciones ......................................................... 623Consulta de informacin de solicitudes asociadas a PSM ................................................................... 623

Utilizacin del taller de solicitudes ............................................................................................................. 624Pginas utilizadas para usar el taller de solicitudes ............................................................................... 624Introduccin de criterios de seleccin del taller de solicitudes ............................................................ 627Consulta de informacin del taller de solicitudes ................................................................................ 630

Revisin de entradas de lneas contables de solicitud ................................................................................. 631Pginas utilizadas para revisar entradas de lneas contables de solicitud ............................................. 632Introduccin de criterios de seleccin de entradas de lneas contables de solicitud ............................ 632Revisin de entradas de lneas contables de solicitud .......................................................................... 633

Revisin de asientos de eventos de entrada de solicitud ............................................................................. 634Pgina utilizada para consultar asientos de eventos de entrada de solicitud ......................................... 635

Captulo 26

Gestin de Peticiones de Oferta ............................................................................................................... 637

Concepto de RFQ en PeopleSoft Compras ................................................................................................. 637Definicin de grupos de RFQ para proveedores ......................................................................................... 638

Pginas utilizadas para definir grupos de RFQ para proveedores ......................................................... 639Creacin de RFQ ......................................................................................................................................... 639

Pginas utilizadas para crear RFQ ........................................................................................................ 639Creacin de una RFQ ........................................................................................................................... 643Introduccin de detalles de cabecera de RFQ ...................................................................................... 645Copia de lneas de RFQs o solicitudes ................................................................................................. 646Introduccin de proveedores de artculos en la lista de proveedores para despacho ........................... 649Seleccin de proveedores para despacho de RFQ ................................................................................ 649Despacho desde el componente de RFQ .............................................................................................. 650Consulta del historial de despachos de RFQs ...................................................................................... 651Envo de mensajes de correo electrnico relacionados con RFQs ....................................................... 651

Despacho de RFQ ....................................................................................................................................... 652

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Proceso Impresin/Despacho RFQ ...................................................................................................... 652Pgina utilizada para despachar RFQ .................................................................................................... 654Ejecucin del proceso Impresin/Despacho RFQ ................................................................................ 654

Carga de respuestas a RFQs mediante EDX ............................................................................................... 655Proceso Carga Respuestas RFQs Entrada ............................................................................................ 655Pgina utilizada para cargar respuestas a las RFQ mediante EDX ....................................................... 655

Utilizacin del PIE de RFQ ........................................................................................................................ 655Concepto de PIE de RFQ ..................................................................................................................... 655Pginas utilizadas con el PIE de RFQ ................................................................................................... 656Definicin del PIE de RFQ .................................................................................................................. 656Proceso del PIE de RFQ ....................................................................................................................... 657

Utilizacin del PIE de respuestas a RFQ .................................................................................................... 658Concepto de PIE de respuestas a RFQ ................................................................................................. 658Pginas utilizadas con el PIE de respuestas a RFQ ............................................................................... 658Utilizacin del PIE de respuestas a RFQ ............................................................................................. 659

Resolucin de errores de carga de respuestas de proveedor ....................................................................... 659Pginas utilizadas para corregir errores de carga de respuestas de proveedor ...................................... 660Correccin de errores de respuestas de proveedores ............................................................................ 660

Mantenimiento de respuestas de RFQ ........................................................................................................ 661Pginas utilizadas para mantener respuestas de RFQ ........................................................................... 662Mantenimiento de respuestas de proveedores ...................................................................................... 663Consulta de detalles de cabecera de respuestas de proveedor .............................................................. 664

Adjudicacin de RFQ a proveedores .......................................................................................................... 665Pginas utilizadas para analizar y adjudicar RFQ a proveedores .......................................................... 665Anlisis y adjudicacin de ofertas ........................................................................................................ 665

Creacin de pedidos o contratos a partir de RFQ ....................................................................................... 666Pginas utilizadas para crear pedidos o contratos a partir de RFQ ....................................................... 667Creacin de un pedido o contrato a partir de una RFQ ........................................................................ 667Definicin de distribuciones de pedido de RFQ .................................................................................. 670

Cierre de RFQ .............................................................................................................................................. 671Pgina utilizada para cerrar RFQ .......................................................................................................... 671Cierre de RFQ ....................................................................................................................................... 671

Consulta e informes de peticiones de oferta y respuestas de proveedor ..................................................... 671Pginas utilizadas para realizar consultas e informes de peticiones de oferta y respuestas de proveedor .

672Comparacin de valores de peticiones de oferta y de respuestas ......................................................... 674

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Seccin 5

Utilizacin de Pedidos y rdenes de Cambio

Captulo 27

Concepto de Pedido ................................................................................................................................... 677

Valores por defecto de pedidos ................................................................................................................... 677Valores de estado de la cabecera de un pedido ........................................................................................... 678Proceso de impuestos sobre ventas y uso en pedidos ................................................................................. 680Proceso del IVA en pedidos ........................................................................................................................ 681Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos ................................................................................... 682Proceso de tarjetas de compra en pedidos ................................................................................................... 685Proceso de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento en pedidos ................................ 686Consolidacin de pedidos ........................................................................................................................... 688Cancelacin de pedidos ............................................................................................................................... 689Eliminacin de pedidos ............................................................................................................................... 694Proceso de retencin de pedidos ................................................................................................................. 696

Captulo 28

Creacin de Pedidos en Lnea .................................................................................................................. 699

Proceso de pedidos ...................................................................................................................................... 699Elementos comunes utilizados en este captulo ................................................................................... 705

Utilizacin de la reserva de pedidos ........................................................................................................... 710Asignacin de IDs de pedido por parte del sistema al reservar pedidos ............................................... 710Pgina utilizada para reservar pedidos .................................................................................................. 711Reserva de pedidos ............................................................................................................................... 712

Creacin de cabeceras de pedidos ............................................................................................................... 713Pginas utilizadas para crear cabeceras de pedido ................................................................................ 713Introduccin de informacin en la cabecera del pedido ....................................................................... 719Introduccin de detalles de proveedor .................................................................................................. 731Introduccin de detalles de cabecera del pedido .................................................................................. 732Introduccin de comentarios en la cabecera del pedido ....................................................................... 736Introduccin de valores por defecto de pedidos ................................................................................... 738Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo por defecto a lneas, lneas de envo y

distribuciones existentes .................................................................................................................... 742Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra ..................................................................... 742Introduccin de detalles de IVA en la cabecera del pedido ................................................................. 743Introduccin de opciones de despacho de pedidos ............................................................................... 743

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