PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Immobilisations

Mars 2011

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Table des matires

Prface

Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ..................................................... xix

Produits PeopleSoft ....................................................................................................................................... xixGnralits sur les applications PeopleSoft .................................................................................................. xxPages traitement diffr ............................................................................................................................... xxPeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft ......................................................................................... xxElments communs l'ensemble de ce PeopleBook ................................................................................... xxi

Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ......................................................... 1

Gnralits sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................... 1Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................. 2Points d'intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................... 3Activer la scurit des lments de cl pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................... 5Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................................... 5

Chapitre 2

Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .......................................................................... 13

Utiliser l'espace de navigation centralis de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................ 13Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................................... 13

Chapitre 3

Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................. 27

Comprendre la Gestion des Immobilisations ................................................................................................. 27Comprendre le processus d'implmentation de la Gestion des Immobilisations ........................................... 28

Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ..................................................... 31

Table des matires

iv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Comprendre les conversions des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................ 31Conditions pralables .................................................................................................................................... 32Convertir des donnes l'aide d'un traitement SQR personnalis ................................................................ 33Excuter le programme de validation des transactions ................................................................................. 35

Pages utilises pour excuter le programme de validation des transactions ........................................... 35Utiliser la page Valider transactions ....................................................................................................... 35Consulter les rsultats du programme de validation des transactions .................................................... 36

Consulter et approuver les rsultats ............................................................................................................... 37Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en donnes d'immobilisations ............................... 37

Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions ................................................ 37Amortir des immobilisations converties ....................................................................................................... 38Terminer le traitement de conversion ............................................................................................................ 39

Page utilise pour terminer le traitement de conversion ......................................................................... 39Vrifier la conversion ............................................................................................................................. 39Librer l'espace disque ........................................................................................................................... 39Mettre jour la scurit .......................................................................................................................... 40

Charger les immobilisations sorties .............................................................................................................. 40Elments prendre en compte pour la sortie d'immobilisations ............................................................. 41Alimenter les tables du chargeur ............................................................................................................. 41Vrifier les informations sur les immobilisations sorties ....................................................................... 42

Convertir les donnes relatives au crdit-bail ............................................................................................... 43Pages utilises pour convertir les donnes relatives au crdit-bail ......................................................... 45

Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations ............................................................................................... 47

Crer et mettre jour des immobilisations ................................................................................................... 47Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations ................................................................... 50

Pages utilises pour crer ou modifier les donnes d'une immobilisation ............................................. 51Ajouter des informations de base sur les immobilisations ...................................................................... 55Saisir le dtail d'une immobilisation ...................................................................................................... 66Saisir le dtail de l'acquisition des immobilisations ................................................................................ 72Consulter les informations fiscales des immobilisations ....................................................................... 76Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents ............................................. 76Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs .......................................... 77Saisir les informations sur le dpositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation ........................ 78Saisir les biens immobiliers .................................................................................................................... 80Saisir la taxe foncire ............................................................................................................................. 83Saisir des donnes supplmentaires sur l'immobilisation ...................................................................... 83

Grer les compteurs d'immobilisations ......................................................................................................... 84Comprendre les compteurs d'immobilisations ........................................................................................ 84Pages utilises pour grer les compteurs d'immobilisations ................................................................... 85Associer un compteur une immobilisation .......................................................................................... 86

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. v

Saisir des relevs de compteur ............................................................................................................... 88Consulter l'historique des relevs de compteur ...................................................................................... 90

Tenir jour les garanties ............................................................................................................................... 91Comprendre les garanties des immobilisations ....................................................................................... 92Pages utilises pour tenir jour les garanties des immobilisations ......................................................... 92

Tenir jour les informations sur le journal des immobilisations .................................................................. 92Pages utilises pour tenir jour les informations sur le journal des immobilisations ........................... 93Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements ............................ 94Ajouter des attributs gnraux ................................................................................................................ 99Ajouter des informations fiscales pour le journal ................................................................................. 100

Crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ........................................................... 104Pages utilises pour crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ..................... 104Capitaliser les immobilisations ............................................................................................................ 105

Copier une immobilisation .......................................................................................................................... 110Page utilise pour copier une immobilisation ...................................................................................... 111Copier une immobilisation ................................................................................................................... 111

Afficher et grer la hirarchie des composants d'immobilisations ............................................................. 113Comprendre les hirarchies de composants d'immobilisations ............................................................. 113Pages utilises pour consulter et grer la hirarchie de composants d'immobilisations ....................... 114Consulter la hirarchie des composants d'immobilisations .................................................................. 114Grer la hirarchie des composants d'immobilisations ......................................................................... 115

Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................................... 120Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................... 121Pages utilises pour crer les relations entre les immobilisations parent et enfant .............................. 121Crer une immobilisation parent .......................................................................................................... 123Consulter les immobilisations enfant ................................................................................................... 123Ajouter des immobilisations composites parent et enfant .................................................................... 123Utiliser la fonction Enfant hrite dure vie parent ............................................................................... 123Mettre jour les informations parent-enfant ........................................................................................ 124Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 125Consulter les immobilisations parent et enfant .................................................................................... 126

Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation ......................................................................... 126Comprendre le cot de remplacement d'une immobilisation ................................................................ 127Page utilise pour calculer le cot de remplacement ............................................................................ 127

Dfinir les informations oprationnelles sur les immobilisations ............................................................... 127Pages utilises pour crer et tenir jour les informations oprationnelles sur les immobilisations ..... 128Crer des immobilisations non financires oprationnelles ................................................................. 129

Rechercher des informations sur les immobilisations ................................................................................. 131Page utilise pour rechercher des informations sur une immobilisation .............................................. 131Rechercher une immobilisation ............................................................................................................ 131

Imprimer les informations sur les immobilisations .................................................................................... 134Page utilise pour imprimer les informations sur les immobilisations ................................................. 135

Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ................................................................... 135Comprendre l'importation de donnes sur les immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ....... 135Pages utilises pour ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI .............................. 136

Table des matires

vi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Saisir des donnes pour importer des immobilisations ......................................................................... 136Consulter dans un tableur les donnes importer ................................................................................. 138

Chapitre 6

Utiliser la budgtisation des immobilisations .......................................................................................... 139

Comprendre la budgtisation des immobilisations ..................................................................................... 139Comprendre la fonction de plan d'investissement ...................................................................................... 139Dfinir de nouveaux plans d'investissement ............................................................................................... 140

Pages utilises pour dfinir de nouveaux plans d'investissement ......................................................... 140Affecter un nom et des lments de cl un plan d'investissement ..................................................... 141

Ajuster les plans d'investissement ............................................................................................................... 143Associer une immobilisation un plan d'investissement existant .............................................................. 143Consulter un plan d'investissement ............................................................................................................. 143

Pages utilises pour consulter un plan d'investissement ....................................................................... 144Lancer des tats sur les plans d'investissement ........................................................................................... 145

Page utilise pour lancer des tats sur les plans d'investissement ......................................................... 145

Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail ............................................................................................... 147

Comprendre les immobilisations en crdit-bail .......................................................................................... 147Locations-acquisitions et locations-exploitations ................................................................................ 148Redevances variables ........................................................................................................................... 148Intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ....................... 149

Dfinir les chanciers de paiement ............................................................................................................. 149Page utilise pour dfinir les chanciers de paiement ......................................................................... 150Dfinir les chanciers de paiement des redevances ............................................................................ 150

Crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations .................................................................. 152Pages utilises pour crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations ............................ 152Crer une immobilisation en crdit-bail ............................................................................................... 154(Facultatif) Saisir le cot, les lments de cl et l'amortissement ........................................................ 163(Facultatif) Consulter ou mettre jour un calendrier de paiement redevances variables .................. 164Consulter ou mettre jour un chancier de paiement des redevances ............................................... 164

Crer des chanciers de crdit-bail ............................................................................................................ 166Page utilise pour excuter le traitement de l'chancier des crdits-bails ........................................... 167Excuter le traitement de l'chancier de crdit-bail ............................................................................ 167

Intgrer les redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................... 168Pages utilises pour intgrer les redevances de crdit-bail de la Gestion des Immobilisations avec

PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................................................................... 169Activer l'intgration des redevances de crdit-bail .............................................................................. 170Paramtrer des comptes de compensation ............................................................................................ 170

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. vii

Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation ..................................... 171Consulter et approuver les informations sur les redevances de crdit-bail .......................................... 172Tlcharger les redevances de crdit-bail vers la Comptabilit Fournisseurs ...................................... 175Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM .............................................................................. 176

Transfrer des locations-exploitations ......................................................................................................... 177Page utilise pour transfrer des locations-exploitations ...................................................................... 177Transfrer une location-exploitation .................................................................................................... 177

Sortir ou rintgrer des immobilisations en crdit-bail ............................................................................... 178Gnrer des tats sur les crdits-bails ......................................................................................................... 178

Pages utilises pour gnrer des tats sur les crdits-bails .................................................................... 179

Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations ................................................................................. 181

Comprendre l'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations .................................................. 181Ajuster les cots et transfrer les immobilisations ...................................................................................... 182

Comprendre les ajustements des cots et les transferts d'immobilisations ........................................... 182Pages utilises pour ajuster un cot et transfrer une immobilisation .................................................. 183Dfinir les transactions relatives aux immobilisations .......................................................................... 184Saisir des informations sur les cots pour les transactions ................................................................... 188Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations ............................... 195Majorer ou minorer les immobilisations .............................................................................................. 198Slectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert .............................. 199Saisir des informations dtailles sur l'immobilisation enfant ............................................................. 201Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction ............................................................ 201

Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits) ....... 202Page utilise pour transfrer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entits ........... 202Effectuer un transfert inter-entits d'immobilisations parent-enfant ..................................................... 202

Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .......................................................... 204Page utilise pour rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation ........................ 204Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .................................................... 205

Rvaluer des immobilisations en masse .................................................................................................... 213Page utilise pour rvaluer des immobilisations en masse .................................................................. 214Rvaluer les immobilisations l'aide du traitement de rvaluation en masse ................................... 215

Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations .......................................................................... 216Page utilise pour relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ....................................... 217Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ................................................................... 217

Mettre jour des cots non capitaliss ........................................................................................................ 218Page utilise pour mettre jour des cots non capitaliss .................................................................... 219

Consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ..................................................................... 219Comprendre l'historique des cots ........................................................................................................ 219Comprendre l'agrgation des cots ....................................................................................................... 219Pages utilises pour consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ............................... 220

Table des matires

viii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Gnrer des agrgations de cots ......................................................................................................... 221Mettre jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts ....................................................... 222Modifier ou supprimer des transactions en attente ..................................................................................... 222

Pages utilises pour modifier ou supprimer les transactions en attente ................................................ 223Modifier ou supprimer des transactions en attente ............................................................................... 223Consulter le dtail d'une transaction concernant une immobilisation .................................................. 224Mettre jour les informations sur les transactions ............................................................................... 225

Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations .................................................. 225Comprendre le test de dprciation ....................................................................................................... 225Pages utilises pour effectuer des ajustements de dprciation ............................................................ 227Utiliser la feuille de dprciation d'actifs ............................................................................................. 228Lancer le traitement de dprciation UGT par lots .............................................................................. 234Consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation et gnrer des tats ...................... 238

Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations ................... 241

Comprendre la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations .................. 241Rserver des immobilisations ..................................................................................................................... 243

Page utilise pour rserver une immobilisation .................................................................................... 243Rserver des immobilisations pour des interventions de maintenance ................................................. 243

Saisir les informations sur le contrle des immobilisations ........................................................................ 245Page utilise pour saisir les informations sur le contrle ...................................................................... 245

Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations ......................................... 245Pages utilises pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations .... 246Dcrire les oprations de maintenance ................................................................................................. 247Saisir des informations statistiques sur les rparations ......................................................................... 248Saisir les informations concernant le paiement .................................................................................... 250

Grer le suivi des contrats de maintenance ................................................................................................. 250Comprendre les contrats de maintenance .............................................................................................. 251Pages utilises pour grer le suivi des contrats de maintenance ........................................................... 251Crer ou modifier des contrats de maintenance .................................................................................... 251Saisir les modalits du contrat de maintenance .................................................................................... 252

Saisir des informations sur les garanties ..................................................................................................... 252Conditions pralables ............................................................................................................................ 252Pages utilises pour saisir les informations sur les garanties ................................................................ 252Saisir des informations sur les garanties .............................................................................................. 252Appliquer des garanties partir de modles ......................................................................................... 254

Saisir les informations sur les assurances ................................................................................................... 254Conditions pralables ............................................................................................................................ 255Page utilise pour paramtrer les informations sur les assurances ........................................................ 255Paramtrer les assurances ..................................................................................................................... 255

Gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................................................... 258

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. ix

Page utilise pour gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................. 258Consulter l'historique de la maintenance .................................................................................................... 258

Page utilise pour consulter le rcapitulatif de l'historique ................................................................... 259

Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives ............................................................................. 261

Comprendre le traitement des immobilisations collectives ........................................................................ 261Les transactions portant sur des immobilisations .................................................................................. 262Amortir des immobilisations collectives .............................................................................................. 262Sortir des lments d'immobilisations collectives ................................................................................ 263Stratgie de regroupement des immobilisations ................................................................................... 263

Conditions pralables .................................................................................................................................. 264Ajouter des lments d'immobilisations collectives ................................................................................... 265

Ajouter des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan ............................. 265Ajouter des lments d'immobilisations collectives en ligne ............................................................... 266

Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan .......................................... 267Effectuer des transactions portant sur des lments d'immobilisations collectives .................................... 268

Transfrer des lments entre immobilisations collectives .................................................................. 269Consolider les lments d'immobilisations collectives ............................................................................... 270

Comprendre la consolidation des lments d'immobilisations collectives .......................................... 270Pages utilises pour consolider les lments d'immobilisations collectives ......................................... 270Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives ............................................... 271

Calculer l'amortissement des immobilisations collectives .......................................................................... 275Page utilise pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives ....................................... 275Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives ............................................... 276

Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ............... 276Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estime ................................................................ 276Page utilise pour lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations

collectives ........................................................................................................................................... 277Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ......... 277

Modifier les taux de faon rtroactive ........................................................................................................ 278Pages utilises pour modifier les taux de faon rtroactive ................................................................. 278Traiter les modifications rtroactives de taux ...................................................................................... 279

Consulter l'historique du journal des immobilisations ................................................................................ 279Pages utilises pour consulter l'historique du journal des immobilisations ......................................... 279

Chapitre 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites ............................................................................ 281

Comprendre le traitement des immobilisations composites ........................................................................ 281Ajouter une immobilisation composite ....................................................................................................... 283

Table des matires

x Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Ajouter un lment une immobilisation composite ................................................................................. 283Capitaliser des lments dans des immobilisations composites ................................................................. 284Sortir des lments des immobilisations composites .................................................................................. 284Charger des transactions portant sur des immobilisations composites ....................................................... 285

Comprendre les rpercussions de la capitalisation des lments dans des immobilisations composites .285

Comprendre les rpercussions de la sortie d'un lment d'une immobilisation composite .................. 285Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites ..................................................... 285

Ajustements des cots ou des quantits ............................................................................................... 286Recatgorisations et transferts .............................................................................................................. 286

Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations ........................................................................... 289

Comprendre les inventaires physiques ........................................................................................................ 289Conditions pralables ............................................................................................................................ 289Etapes de traitement de l'inventaire physique ...................................................................................... 289Terminologie de l'inventaire physique ................................................................................................. 291Configuration matrielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique ................... 292

Paramtrer l'inventaire physique .................................................................................................................. 294Page utilise pour paramtrer l'inventaire physique .............................................................................. 294Paramtrer l'inventaire physique ........................................................................................................... 294

Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique .......................... 295Comprendre l'tendue de l'extraction et de la lecture ............................................................................ 296Pages utilises pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire

physique ............................................................................................................................................. 296Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres ......................................................... 297Dfinir les paramtres du contrle de l'inventaire physique ................................................................ 298Dfinir les valeurs de transaction par dfaut pour le contrle de l'inventaire physique ........................ 300Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique ............................................................. 303

Traiter l'inventaire physique ....................................................................................................................... 303Pages utilises pour traiter l'inventaire physique .................................................................................. 304Extraire des donnes d'immobilisation (tape 1) ................................................................................... 306Consulter les rsultats de l'extraction ................................................................................................... 306Crer un fichier d'extraction (tape 2) .................................................................................................. 307Charger les donnes de l'inventaire (tape 3) ....................................................................................... 309Rechercher les tiquettes en double ..................................................................................................... 309Rechercher les numros de srie en double .......................................................................................... 310Gnrer les rsultats de l'inventaire physique (tape 4) ....................................................................... 311Consulter les rsultats de l'inventaire physique ..................................................................................... 312Gnrer les transactions de l'inventaire physique (tape 5) ................................................................. 314Supprimer les transactions de l'inventaire physique (tape 6) ............................................................. 314Supprimer les rsultats de l'inventaire physique (tape 7) ................................................................... 314Supprimer les donnes analyses de l'inventaire physique (tape 8) ................................................... 314

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xi

Supprimer un fichier d'extraction (tape 9) .......................................................................................... 315Consulter l'historique des inventaires physiques ........................................................................................ 315

Pages utilises pour consulter l'historique des inventaires physiques ................................................... 315

Chapitre 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise .................................................................... 317

Comprendre le traitement coentreprise ....................................................................................................... 317Conditions pralables au traitement coentreprise ....................................................................................... 319Ajouter et grer des immobilisations en coentreprise ................................................................................. 320Modifier la rpartition des participations d'une coentreprise existante ...................................................... 320

Dfinir une modification en masse pour le traitement coentreprise ..................................................... 321Charger des transactions de coentreprises ............................................................................................ 323

Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations .......................................................................................... 325

Conditions pralables ................................................................................................................................... 325Comprendre le traitement des amortissements ........................................................................................... 326

Etapes du traitement des amortissements .............................................................................................. 327Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives .................................................................... 329Traiter les amortissements .......................................................................................................................... 329

Comprendre le traitement des amortissements ...................................................................................... 330Pages utilises pour traiter les amortissements ..................................................................................... 330Excuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC) ................................................. 330Consulter les transactions en cours ...................................................................................................... 331Modifier les attributs d'amortissement ................................................................................................. 333Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement .......................................................... 334

Prolonger l'amortissement par priode ........................................................................................................ 334Page utilise pour prolonger l'amortissement par priode .................................................................... 335Prolonger l'amortissement par priode ................................................................................................. 335

Crer des transactions d'amortissement en cours ......................................................................................... 335Page utilise pour crer des transactions d'amortissement en cours ..................................................... 335Crer des transactions en cours ............................................................................................................ 336

Afficher les informations relatives aux amortissements ............................................................................. 336Pages utilises pour afficher les informations relatives l'amortissement ........................................... 337Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations ....................................... 337Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement ....................................................................... 338Consulter l'amortissement par priode ................................................................................................. 340Consulter l'amortissement des immobilisations enfant ........................................................................ 341

Ajuster l'amortissement cumul ................................................................................................................... 342Page utilise pour ajuster l'amortissement cumul ................................................................................ 342

Table des matires

xii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Gnrer les tats sur les amortissements ..................................................................................................... 342Comprendre les tats sur les amortissements ........................................................................................ 343Pages utilises pour gnrer les tats sur les amortissements ............................................................... 343Charger la table des tats sur les amortissements ................................................................................ 344

Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur ................................................... 345

Comprendre l'amortissement dfini par l'utilisateur .................................................................................... 345Crer ou slectionner des variables ............................................................................................................. 346

Pages utilises pour crer ou slectionner des variables ....................................................................... 348Crer ou slectionner des variables ...................................................................................................... 349

Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ...................................................................... 350Pages utilises pour crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................. 350Saisir la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................................................... 351

Gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ........................................................ 354Page utilise pour gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ...................... 354Utiliser la page Gnrer mthodes df./util. ......................................................................................... 354

Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................................................... 355Page utilise pour copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................. 355Copier une mthode dfinie par l'utilisateur ........................................................................................ 355

Slectionner une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur pour une immobilisation ................... 356

Chapitre 16

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations .......................................... 359

Comprendre les simulations d'amortissement ............................................................................................. 359Effectuer des simulations d'amortissement .................................................................................................. 359

Pages utilises pour effectuer la simulation d'amortissement ............................................................... 360Effectuer des simulations d'amortissement ........................................................................................... 360Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement ..................................................................... 361

Charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable ................................. 362Page utilise pour charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable .

363Charger les rsultats d'amortissement dans un tableur .......................................................................... 363

Chapitre 17

Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations .......................................................... 365

Comprendre le traitement de rpartition des amortissements ..................................................................... 365Traiter les rpartitions avec la comptabilit par fonds .......................................................................... 366

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xiii

Conditions pralables ................................................................................................................................... 366Paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ....................................................................... 366

Pages utilises pour paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ................................. 367Saisir la dfinition de la base de rpartition .......................................................................................... 367Dfinir l'origine et la destination ........................................................................................................... 368Dfinir les rpartitions des immobilisations .......................................................................................... 369

Lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................................................... 371Page utilise pour lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................ 371Excuter le traitement de rpartition de l'amortissement ..................................................................... 371

Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .............................. 373

Conditions pralables ................................................................................................................................... 373Comprendre le flux des informations sur les immobilisations ................................................................... 373Comprendre le paramtrage des imputations comptables ........................................................................... 375

Options d'imputation comptable pour l'entit et le journal ................................................................... 375Schmas d'imputation comptable ......................................................................................................... 376Statut de clture de l'amortissement ..................................................................................................... 384

Crer des imputations comptables .............................................................................................................. 384Comprendre le traitement de clture des amortissements .................................................................... 384Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................ 386Pages utilises pour crer des imputations comptables ......................................................................... 387Lancer la demande de cration des imputations comptables ............................................................... 388Lancer le traitement de clture des amortissements ............................................................................. 389Clturer les priodes comptables ......................................................................................................... 390Excuter le traitement de rapprochement ............................................................................................. 390

Chapitre 19

Sortir des immobilisations ......................................................................................................................... 393

Comprendre les sorties d'immobilisations .................................................................................................. 393Types de sortie ..................................................................................................................................... 393

Sortir des immobilisations financires ........................................................................................................ 394Pages utilises pour sortir des immobilisations financires .................................................................. 395Sortir une immobilisation ...................................................................................................................... 398Dfinir d'autres options de sortie .......................................................................................................... 412Slectionner des transactions de sortie par lment de cl .................................................................... 413Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 414Consulter le rcapitulatif de la plus-value rsultant des sorties ........................................................... 418Intgrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation .

418

Table des matires

xiv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Indiquer la mthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations ......................................... 422Sortir automatiquement des immobilisations totalement amorties ...................................................... 432Excuter des sorties d'immobilisations en utilisant la feuille de cession ............................................. 433Mettre des immobilisations en vente aux enchres .............................................................................. 438

Sortir des immobilisations non financires ................................................................................................. 438Page utilise pour sortir des immobilisations non financires .............................................................. 438Sortir une immobilisation non financire .............................................................................................. 439

Rintgrer des immobilisations ................................................................................................................... 439Comprendre la rintgration des immobilisations ................................................................................ 439Pages utilises pour rintgrer des immobilisations ............................................................................. 440Rintgrer une immobilisation .............................................................................................................. 440

Excuter l'tat Plus-values de cession (AMTX3210) ................................................................................. 441Conditions pralables ............................................................................................................................ 441Pages utilises pour excuter l'tat Plus-values de cession ................................................................... 441

Chapitre 20

Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations .................................................. 443

Comprendre les modifications en masse dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................... 443Dfinir les modifications en masse ............................................................................................................. 445

Pages utilises pour dfinir des modifications en masse ....................................................................... 445Crer ou mettre jour des dfinitions de modifications en masse ........................................................ 446Prciser les critres et les valeurs par dfaut des modifications en masse ........................................... 447Dfinir les champs de modifications en masse spcifiques du module Gestion des Immobilisations .

449Gnrer le texte SQL des modifications en masse ............................................................................... 450

Excuter des modifications en masse .......................................................................................................... 451Page utilise pour excuter les modifications en masse ........................................................................ 451Excuter des modifications en masse .................................................................................................... 451

Vrifier les donnes des tables de chargement ........................................................................................... 455Pages utilises pour vrifier les donnes dans les tables de chargement .............................................. 455Consulter les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................... 456Consulter les donnes de chargement des immobilisations corporelles .............................................. 457

Approuver les modifications ........................................................................................................................ 458Pages utilises pour approuver les modifications ................................................................................. 459Approuver les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................. 460Approuver les donnes de chargement des immobilisations corporelles ............................................. 462

Alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes de modifications en masse.................................................................................................................................................................. 463Page utilise pour alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes de

modifications en masse ...................................................................................................................... 463Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations l'aide du traitement du chargeur de

transactions ........................................................................................................................................ 464Amortir les immobilisations modifies ....................................................................................................... 465

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xv

Consulter les modles et les types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations .465

Comprendre les modles et types de modification en masse ................................................................ 465

Chapitre 21

Utiliser les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 475

Comprendre les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................... 475Conditions pralables ................................................................................................................................... 476Utiliser les options de formatage et de gnration d'tats ............................................................................ 477

Pages utilises pour gnrer les tats avec des modles de format ....................................................... 477Excuter un traitement avec les options de formatage et de gnration d'tats ................................... 478

Utiliser la gnration d'tats en ligne .......................................................................................................... 482Page utilise pour gnrer des tats en ligne ......................................................................................... 482Gnrer des tats en ligne ..................................................................................................................... 482

Gnrer des graphiques de donnes financires ......................................................................................... 485Page utilise pour gnrer des graphiques de donnes financires ....................................................... 485Utiliser les graphiques de donnes financires dans le module Gestion des Immobilisations ............. 485

Chapitre 22

Utiliser les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ...... 489

Comprendre les composants accessibles en libre-service du module Gestion des Immobilisations .......... 489Scurit ................................................................................................................................................. 490Rles du module Gestion des Immobilisations .................................................................................... 490

Conditions pralables l'utilisation des composants web accessibles en libre-service .............................. 491Utiliser les pages de l'application accessibles en libre-service ................................................................... 491

Pages utilises pour accder aux pages d'applications en libre-service ................................................ 492Utiliser le composant en libre-service des immobilisations ................................................................. 493

Chapitre 23

Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................... 495

Comprendre les paramtrages internationaux de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 495Conditions pralables ................................................................................................................................... 497(AUS) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables australiens ........................................... 499

Pages utilises pour rpondre aux critres comptables australiens ....................................................... 500Dfinir le classement des immobilisations en recherche et dveloppement ........................................ 501Utiliser les provisions pour crdit d'impt ........................................................................................... 502Assurer le suivi des modifications effectues des fins de crdit d'impt .......................................... 504Gnrer des tats sur les modifications effectues des fins de crdit d'impt ................................... 505

Table des matires

xvi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Calculer l'impt sur les plus-values ...................................................................................................... 506Calcul de l'impt sur les plus-values .................................................................................................... 507Gnrer des rvaluations d'immobilisations (mthode Net) ............................................................... 507

(CAN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables canadiens ............................................ 508Pages utilises pour rpondre aux critres comptables canadiens ........................................................ 509Calculer les montants CCA .................................................................................................................. 509Excuter le traitement de mise jour de fin d'exercice CCA ............................................................... 510

(FRA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables franais ............................................... 510Pages utilises pour rpondre aux critres comptables franais ............................................................ 511Dclarer la taxe professionnelle ........................................................................................................... 511Amortir les immobilisations selon la mthode d'amortissement drogatoire ...................................... 511Rvaluer les immobilisations ............................................................................................................. 512Gnrer les tats lgaux franais .......................................................................................................... 513

(DEU) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables allemands ........................................... 513Pages utilises pour rpondre aux critres comptables allemands ........................................................ 513Mthode d'amortissement Staffel ......................................................................................................... 515Utiliser la convention d'amortissement au prorata mi-anne ............................................................ 517Utiliser l'amortissement dgressif gomtrique ................................................................................... 517Traiter les immobilisations de faible valeur ......................................................................................... 518Conditions et mthodes d'amortissement spciales .............................................................................. 519

(ITA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables italiens .................................................. 520Page utilise pour rpondre aux critres comptables italiens ................................................................ 520Gnrer le registre des immobilisations pour l'Italie ............................................................................ 520

(JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais ................................................ 521Conditions pralables ............................................................................................................................ 522Pages utilises pour rpondre aux critres comptables japonais ........................................................... 523Utiliser les mthodes d'amortissement japonaises ............................................................................... 525Utiliser la feuille d'amortissement tendu ............................................................................................. 530Utiliser l'amortissement spcial et l'amortissement accru .................................................................... 531Utiliser l'amortissement anticip .......................................................................................................... 532Utiliser l'amortissement des immobilisations composites .................................................................... 533Identifier les immobilisations nanties .................................................................................................. 535Utiliser les options d'arrondi des devises ............................................................................................. 535Traiter les tats sur la taxe locale ......................................................................................................... 536Saisir la taxe de consommation ............................................................................................................ 540

Chapitre 24

Archiver des informations sur les immobilisations ................................................................................. 541

Comprendre l'archivage des donnes .......................................................................................................... 541Archiver les immobilisations inactives ....................................................................................................... 542

Page utilise pour archiver des donnes ................................................................................................ 542Excuter le traitement d'archivage des immobilisations ...................................................................... 543

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xvii

Consulter les donnes archives ................................................................................................................. 544Pages utilises pour consulter les donnes archives ............................................................................ 544

Restaurer des donnes archives ................................................................................................................. 545Page utilise pour restaurer des donnes archives ............................................................................... 546Excuter le traitement de restauration des immobilisations ................................................................. 546Archiver des donnes des tables de transactions dtailles .................................................................. 546

Annexe A

Comprendre le dictionnaire des donnes de tables de chargement ....................................................... 551

Comprendre l'utilisation des tables de chargement ..................................................................................... 551Table de chargement INTFC_FIN .............................................................................................................. 551Table de chargement INTFC_PHY_A ........................................................................................................ 593Table de chargement INTFC_PHY_B ........................................................................................................ 631Insertions du chargeur de transactions ........................................................................................................ 643

Depuis la table INTFC_FIN ................................................................................................................. 643Depuis la table INTFC_PHY_A .......................................................................................................... 646Depuis la table INTFC_PHY_B ........................................................................................................... 647

Types d'interface (types de chargement) ..................................................................................................... 648

Annexe B

Comprendre les calculs d'amortissement ............................................................................................... 655

Comprendre la mthode de calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....... 655Valeur de rcupration ......................................................................................................................... 656Crdits d'impt ..................................................................................................................................... 656Biens associs des avantages en nature ............................................................................................. 657Traitement de calcul des amortissements ............................................................................................. 657

Calculer la date de dbut de l'amortissement .............................................................................................. 658Modifier la date de dbut de l'amortissement ........................................................................................ 659

Calculer la valeur rsiduelle ........................................................................................................................ 659Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts .............................................................................................. 659Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. 660

Calculer l'amortissement annuel ................................................................................................................. 661Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts ............................................................................................. 661Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. 662

Calculer la rpartition par priode .............................................................................................................. 663Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive .................. 664Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........................ 665Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive ...... 666Calcul de l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........... 667

Calculer l'amortissement de la priode prcdente ..................................................................................... 668

Table des matires

xviii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Cas 1 : ajouts ......................................................................................................................................... 669Cas 2 : ajouts ......................................................................................................................................... 670Cas 3 : ajouts ......................................................................................................................................... 672Cas 4 : ajouts ......................................................................................................................................... 673Cas 5 : ajouts ......................................................................................................................................... 674

Formules des mthodes d'amortissement .................................................................................................... 676Linaire ................................................................................................................................................. 676Amortissement dgressif avec option linaire ..................................................................................... 677Amortissement dgressif avec limites d'amortissement ....................................................................... 678Amortissement dgressif ...................................................................................................................... 680Taux fixe .............................................................................................................................................. 681Amortissement dgressif taux dcroissant ........................................................................................ 683

Calculer l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable (VNC) ..... 684Interrompre l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable ..... 685Autorisation de l'amortissement ngatif ................................................................................................ 687

Annexe C

Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................................................................................ 691

Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations : de A Z .......................................................................... 691Dfinition des listes d'immobilisations ................................................................................................ 692Etats sur les transactions ...................................................................................................................... 692Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations ............................................................... 694Etats sur les amortissements ................................................................................................................. 695Etats sur la dprciation d'actifs ........................................................................................................... 698Etats sur les oprations sur comptes ..................................................................................................... 698Etats sur les imputations comptables ................................................................................................... 699Etats sur l'inventaire physique .............................................................................................................. 701Etats sur les crdits-bails ...................................................................................................................... 702Etats sur les sorties d'immobilisations .................................................................................................. 703Etats sur les taxes amricaines ............................................................................................................. 703Etats internationaux .............................................................................................................................. 706

Index ............................................................................................................................................................ 713

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Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

La prface couvre les aspects suivants :

Gnralits sur les applications PeopleSoft.

Pages traitement diffr.

Elments communs l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : ce PeopleBook documente uniquement les lments de pages qui ncessitent une explication complmentaire. Si un lment de page n'est pas document conjointement au traitement (ou la tche) dans lequel il est utilis, cela signifie qu'il ne requiert aucune explication supplmentaire ou qu'il est document dans les lments communs de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait rfrence aux produits suivants :

PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.

PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.

PeopleSoft Enterprise Applications CRM de Centre d'Appels (HelpDesk).

PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique.

PeopleSoft Enterprise HCM (Gestion du Capital Humain).

PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques.

PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance.

PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.

PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs.

PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.

PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.

PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilire.

PeopleSoft Enterprise Gestion des Ressources.

PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratgique.

PeopleSoft Enterprise SCM (Supply Chain Management).

Prface

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Gnralits sur les applications PeopleSoft

Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations contient des informations sur les processus de gestion de votre application Gestion des Immobilisations. Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals contient des informations sur l'implmentation de votre application Gestion des Immobilisations et sur les traitements en arrire-plan associs. Cependant, vous trouverez des informations complmentaires sur le paramtrage de votre systme dans la documentation associe Ces derniers couvrent des sujets pertinents pour l'ensemble ou un sous-ensemble des applications PeopleSoft rattaches aux lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Vous devrez vous familiariser avec les principes dcrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent galement le module Gestion des Immobilisations :

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Application Fundamentals

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Options et Etats Internationaux

Pages traitement diffr

Certaines pages de PeopleSoft Gestion des Immobilisations fonctionnent en mode diffr. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page traitement diffr ne seront mis jour ou valids qu'une fois la page enregistre ou actualise au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement diffr varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut que le systme aurait autrement calcule pour ce champ au moment de l'actualisation. Autre consquence du traitement diffr : les soldes ou les totaux ne sont mis jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir les instructions pour concevoir des pages dans le PeopleBook Enterprise PeopleTools, "PeopleSoft Application Designer Developer's Guide."

PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft

Le PeopleBook complmentaire intitul PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library contient des informations gnrales et traite des sujets suivants :

Bibliothque en ligne PeopleSoft et documentation associe.

Envoi de commentaires et de suggestions Oracle concernant la documentation PeopleSoft.

Accs aux PeopleBooks hbergs, aux PeopleBooks tlchargeables au format HTML ou PDF et aux mises jour de la documentation.

Structure des PeopleBooks.

Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.

Prface

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Codes pays et codes devise ISO.

PeopleBooks communs plusieurs applications.

Elments communs aux diffrents PeopleBooks.

Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothque en ligne PeopleSoft.

Affichage et impression de captures d'cran et de graphiques prsents dans les PeopleBooks.

Gestion de la bibliothque en ligne PeopleSoft en local, y compris des dossiers de sites Web.

Concepts de l'intgration de la documentation et intgration de la documentation personnalise dans la bibliothque.

Abrviations d'applications prsentes dans les champs.

Vous pouvez consulter la rubrique PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library dans la bibliothque en ligne relative votre version de PeopleTools.

Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook

Catgorie Elment de cl reprsentant la catgorie d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Une catgorie est un sous-ensemble de type de source. Par exemple, si vous slectionnez le type de source "main d'oeuvre", vous pouvez dfinir les catgories "architecte", "charpentier" et "plombier". Ce champ n'apparat que si vous avez install le module Gestion de Projets.

Classe Elment de cl permettant d'identifier une affectation spcifique lorsque vous l'associez un fonds, un dpartement, un code programme et une rfrence budgtaire.

Groupe de clients d'un mme secteur d'activit, comme les piceries ou les grandes surfaces.

Code demande Code d'identification de la demande, reprsentant un ensemble de critres de slection pour un tat ou un traitement.

Code tat Code identifiant l'tat.

Code statistique Elment de cl permettant d'identifier les montants statistiques non montaires.

Code utilisateur Identificateur systme dsignant la personne qui gnre la transaction.

Compte Elment de cl permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise.

Console traitements Hyperlien permettant d'accder la page Liste traitements et de consulter lestatut des demandes de traitement.

Prface

xxii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Contrle excution Code d'identification de la demande, reprsentant un ensemble de critres de slection pour un tat ou un traitement.

Cours change Cours utilis pour la conversion des devises.

Cpte associ (compte associ) Elment de cl permettant d'identifier la nature des transactions des comptes lgaux ou rglementaires. Ce champ n'apparat que si vous avez activ l'option Compte associ pour votre organisation et pour l'entit GL.

Date comptable Date laquelle les imputations comptables d'une activit sont comptabil