plan biznisa 2017-2019 rkv...

Regionalna Kompanija Vodovoda Priština

Biznis plan 2017-2019

Plan Biznisa 2017-2019

RKV “Priština”a.d.

Priština,

septembar – oktobar / 2016

Regionalna Kompanija Vodovoda “Priština "ad.


Nr. Sadržina Faqe Uvod 6

1. Profil RKV "Priština" A.D 7

1.1. Opis preduzeće 7 1.1.1. Istorija preduzeće 7 1.1.2. Lokacija RKV "Priština" A.D 7 1.1.4. Profil potrošaća RKV "Prisština" A.D 9 1.1.5. Područje usluga 11

1.1.5.1 Vodni resursi RKV " Priština "ad 13 1.1.5.2 Fabrika za preradu vode u Šajkovc 13

1.1.5.2.1 Fabrika za preradu vode u Badovc 13 1.1.5.2.2 Fabrika za preradu vode u Škabaj 13 1.1.5.2.3 Stanica za tretman vode u Glogovac 14 1.1.5.2.4 Crpne stanice i tretman voda 14 1.1.5.2.5 Distributivna mreža vode za piće i otpadne vode 14 1.1.5.2.6 Mesečna -Godišnja proizvodnja vode po opštinama 15

1.1.5.3. Pristup kompilaciji Poslovnog plana 2017-2019 Pravna regulativa

16 17

1.1.5.5. Opis preduzeće 16 2 Izjave RKV "Priština" ad 18

2.1. Izjava o misiji 18 2.2. Izjava o viziji 18 2.3. Izjava o riziku (rizik) 18 2.4. Izjava usluga tarifa 19

2.4.1 Fiksna tarifa i volumetrijska za vodu i kanalizacije (RUVO / STO-551 datum 29.12.2014) 20

2.4.2. Administrativne tarife i troškovi priključenja na usluge vode i kanalizacije 20

2.4.3. Tarifa za ostale usluge 22

3 Strateški ciljevi RKV "Priština" ad Period 2016-2018

23

3.1. Završetak fabrike za preradu vode u Orlovic • Kapacitet maksimalno 750 l / sek tokom 2016 godine . 23

3.2. Redukcija vode bez prihoda 24 3.2.1. Merenje količine izvlaćene vode 25 3.2.2. Merenje količine prerađene vode -distribuirane 25 3.2.3. Merenje količine prerađene vode - koja ulazi u rezervoare 25 3.2.4. Merenje količine prerađene vode - koja ulazi u oblasti 25



3.2.5. Očitavanje vodomera - eliminacija fakturisanja aforfe 26 3.2.6. Ovlašćena izmerena potrošnja ne- fakturisana 26 3.2.7. Autorizovana potrošnja bez vodomera – ne fakturisana 26 3.2.8. Fizički gubici vode 27 3.2.9. Analiza podataka - izvlačenje zaključaka 27 3.3. Redukcija komercijalnih gubitaka 28

3.3.1. Gubitak ( krađa ) vode iz hidranata 28 3.3.2. Gubitak (krađa) kroz "bajpasa" (obilazak merača) 28 3.3.3. Manipulacija merača 28 3.3.4. Standardizacija merača 29 3.3.5. Eliminacija softverske i ljudske greške 29

3.4. Povećanje stopa naplate u sektor domaćinstava & mali biznisi 30

3.4.1. Kampanja senzibilizacije 32 3.4.2. Eliminacija paušala 33

3.5. 3.6.

Povećanje oblasti snabdevanja pitkom vodom i otpadnih voda (punu pokrivenost oblast usluga) Instalacija inteligentnih merača (smart)

33 34

4. Sadašnja statistika i indikatori performanse 36 4.1. Gjendja e përgjithshme në KRU ''Prishtina'' sh.a. 36

4.1.1. Opšta performanca u RKV''Priština'' a.d. tokom 2016 godine.

36 4.1.2. Finansijska performansa tokom 2016 godine. 37 4.1.3. Operativna performansa tokom 2016 godine 39 4.1.4. Operativna i finansijska performansa (brojevi i vrednost) 40

5. Organizaciona struktura i planiranje osoblja 42 5.1.1. Organizaciona struktura 42 5.1.2 Struktura upravljanja 42

5.1.3. Organizaciona šema - organogram 43 5.2. Planiranje osoblja 45

5.2.1. Ukupan broj administrativnih i operativnih radnika 45 5.2.2. Kvalifikaciona struktura i pol 45 5.2.3. Nacionalna struktura 46 5.2.4. Starosna struktura zaposlenih 46 5.2.5. Broj osoblja u odnosu na broj kupaca 47

6.

Prognoza budžeta (fakturisanje, naknade i investicije) 49

6.1.1. Analiza troškova (isplata) 62



6.1.1.1. Analiza troškova OJV 72 6.1.2. Analiza operativnih troškova u OJV 73 6.1.3. Učešće OJV u ukupnim troškovima. 74

6.1.4. Analiza troškova {potencijalni } u sudskom postupku 74

6.1.5. Analiza troškova finansirane investicije:krediti & grantovi 75 6.1.5.1 Faza II (povratak kamate ) 75

6.1.5.2. Faza III (povratak kamate) 75

6.1.5.3. Detaljni plan otplate Faze II ( Glavnica, kamata i upravljanje takse ) 77

6.1.5.4. Detaljni plan otplate Faze III ( Glavnica, kamata i upravljanje takse ) 78

6.1.5.5. Povratak glavnice - glavnica 79

6.1.6. Tehnički i finansijski indikatori performance za period 2011-2019 81

6.2. Potrebna prihoda i analiza tarifa -Fakturisanje 83 6.2.1. Naplata osnovnih usluga 83

6.2.1.1. Broj kupaca i mesečni trend rasta po operativne jedinice vodovoda 83

6.2.1.2. Redovno čitanje vodomjera kalkulacija računa na osnovu stvarne potrošnje vode 86

6.2.1.3. Povećanje stopa naplate prihoda 87 6.2.1.1.1. Sektor domaćinstva 89 6.2.1.1.2. Sektor malih biznisa 92 6.2.1.1.3. Sektor velikih biznisa 94 6.2.1.1.4. Sektor državnih i javnih institucija 95

6.2.2. Povećanje kvaliteta administrativnih usluga 97

6.2.3. Istražnja mogućnosti za isplate (refundacija) socijalnih slučajeva 98

6.2.4. Podešavanje baze podataka 99 6.2.5. Fakturisanje osnovne usluge 99 6.2.6. Opomena – upozorenje na isključenje 100 6.2.7. Izvršenje isključenja iz usluga 100 6.2.8. Ugovor o uslugama sa korisnicima 101 6.2.9. Reprogramiranje akumuliranih dugova 101

6.2.10. Istraživanja – nivo ispunjenja zadovoljstva kupca 101 6.2.11. “Oprost Javnih dugova” 102

6.2.12. Izjava prihoda prema operativnim jedinicama Vodovoda {OJV} 103



6.2.13. Izjava inkasiranja sekundarnih usluga u RKV "Priština"ad. . 103

6.2.14 Ukupno ostali prihodi za RKV "Priština" ad u periodu 2011-2019 106

6.3. Plan kapitalnih investicija 109

6.3.1. Troškovi (ukupno) kapitalne investicije za period 2017-2019 po grupama 111

6.3.1. Istorijske kapitalne investicije u period 2010-2015 114 6.3.2. Spisak kapitalnih projekata 2017-2019 115 6.3.2.1. Povećanje infrastrukture za vodu 2017-2019 117 6.3.2.2. Povećanje ne infrastrukture za vodu 2017-2019 119 6.3.2.3. Kapitalno održavanje ne infrastrukture za vodu 2017-2019 121 6.3.2.4. Poslovne aktivnosti za vodu 2017-2019 123 6.3.2.5. Poslovne aktivnosti za otpadne vode 2017-2019 123 6.3.2.6. Fabrika za preradu vode u Škabaj 2017-2019 124

6.3.2.8. Ostale ne-infrastrukturne investicije u informativnu tehnologiju 2017-2019 124 7. DODACI 129

7.1. Izjava prihoda i rashoda za period 2016-2019 130 7.2. Mesečno gotovinskih tokova za 2017 131

7.3 Fakturisane prihode, dohodak inkasiranja i operativni troškovi za mesec za godinu 2016. i 2017. 132

9. 8. Izjava Performance prema MER Izvori informacija 135



UVOD Priština-Glavni grad Republike Kosova

-glavno sedište preduzeće.

Priština je glavni grad Republike Kosovo .Priština se prostire u plodnoj ravnici uz

ivicu srebrne planine , kao nekad Ulpijana , Ima pogodni geografski položaj, jer se nalazi

na raskrsnicu kontinentalnih primarnih puteva.

Takav geostrateški položaj je napravio da istorija Prištine praćena mnogim važnim

istorijskim događajima.

Grad ima dvije rijeke već iscrpljene (pokrivena betonskim kanalima ) . Okružena je

vencem brdašca koja se sastoji od Veternika i Matićana na južnoj strani, zelene šume Grmija

na istoku i Dragodan (Arbria) na zapad .

. Priština ima prosečnu nadmorsku visinu iznad nivoa mora od 585 do 600 metara

.Dominira umjereno kontinentalna klima Većinu vremena preovladavaju (klima) vrući dani i

sveže planinske noći.

Priština , na osnovu relevantnih podataka antikviteta je bio jedan od tri važnim

gradovima Dardanije ( kako su ga zvali u to vreme Kosovu ) ; Justinijana Prima Justinijana

Sekunda ( Ulpijana ) i Justinopolis .

Prištinu je osnivala Ilirsko poreklo rimski imperator Justinijan rođen u Dardaniju -

(527-565).

Otuda njegovo ime se razvija tokom narednih vekova - Justiniana , Istriana , Istrina

PRI + Istrina da na kraju biti u formi Prištini danas

U srednjem veku u Prištini je postojala " rafinatio ARGENTI " Obim prerade i

kvaliteta srebra zbog blizine rudnika Novo Brdo ( Artana ) i Trepči .

U XVII veku impuls grada doživljava brži ekonomski razvoj. Smatralo se kao

naselje sa više od 3.000 stanovnika

Priština , sada se pojavljuje kao lep i moderan grad , u kombinaciji sa tragovima

karakterističnih obeležja drevne kulture: ilirskog ,rimskog, vizantijskog i otomanskog.

1. Profil RKV "Priština" A.D

1.1. Opis preduzeće



1.1.1. Istorijat preduzeće

Profil vodovoda , usko je povezan sa istorijom glavnog grada Kosovo Priština- I

naselja koja gravitiraju u blizini glavnog grada .Nakon rata na Kosovu (1998-1999)

kompanija je prošla kroz proces konsolidacije i regionalizacije . Sada je područje usluga se

protezala preko celoj teritoriji centralnog Kosova..

Snabdevanje vodom Priština, datira od ranih vremena od prirodnih resursa Grmiji i

kasnije iz bunara u Kolevici . U Prištinu 1961 godine bilo je oko 38 593 stanovnika U ovoj

godini počinje korišćenje akumulativnom jezeru Badovac za snabdevanje Prištinu i okoline

grada sa pitkom vodom

U kasnim 70-ih godina prošlog veka , paralelno sa rastom urbanog razvoja grada i

okoline počinje povećana tražnja za pitku vodu i odlaganje otpadne vode. Povećaju količine

vode za piće korišćenjem akumulaciono jezero Batlava,I izvorima podzemnih voda u

Kosovu Polju i Obiliću. Pored povećanja količine vode u ovom periodu je bilo kvalitetno

ulaganje u distributivne mreže vodovoda i otpadnih voda.

U 2007 društvu, postaje akcionarsko društvo sa imenom: Regionalnog vodovoda

"Priština" Akcionarsko društvo koja obuhvata pružanje usluga u Priština, Kosovo Polje ,

Obilić , Štimlje , Lipljan , Podujevo , Glogovac , Gračanica i Vučitrn. RKV "Priština" je

najveća preduzeće za snabdevanje pijaćom vodom u Republici Kosovo.

Na 10.12.2016 kompanija je poznata po imenu;Kompanija Regionalnog Vodovoda '' Priština

'' AD

1.1. 2. Lokacionet e KRU ‘’Prishtina’’ sh.a.

RKV "Priština " ad je jedinstven entitet , registrovana u Ministarstvo trgovine i

industrije u broju 70423736.Sedište firme nalazi se u Prištini ( kod 10000 ) , na ulicu " Tahir

Zajmi " bez broja , telefon: +381 38 603 211 , Fak: +381 38 603 347 , E-mail info@kur-

prishtina.com , veb sajt : vvv.kur- priština.com

Na glavnom sedište firme se izvode sve akcije finansijskog upravljanja, logistička,

administrativni i zastupanje sa trećim licima,

Operativne jedinice vodovoda organizovana su po opštinama u oblasti usluga I

nalaze se na adrese:



1. OJV u Kosovu Polju, nema u vlasništvu objekat u kojima razvija delatnost. U

okviru jedinice obavljaju se samo nekoliko jednostavnih akcija doperativne i finansijske (u

vezi sa očitavanje vodomera, naplata, sakupljanja i evidentiranja zahteva-pritužbi potrošača).

Sav rad i druge aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Trenutno objekt na ulicu, "7. septembar" bb Uzima se za zakup na određeno vrijeme.

Komunikacija sa OJV Kosovo Polje obavlja se preko mobilnog telefona;

+37745705113

2. OJV u Obiliću ograničen broj dnevnih aktivnosti operativnih I finansijskih razvija

u administrativni objekat na ulici "Hasan Priština", bez broja. Sve ostale akcije delegira kod

osoblje u centralnom sedištu u Prištini..

Zvanična komunikacija sa OJV u Obiliću obavlja se u fiksnu telefoniju +381

38560013 i mobilni telefon; +37745705114

3.OJV u Gračanicu nema u vlasništvu objekat u kojima razvija delatnost. U okviru

jedinice obavljaju se samo nekoliko jednostavnih akcija doperativne i finansijske (u vezi sa

očitavanje vodomera, naplata, sakupljanja i evidentiranja zahteva-pritužbi potrošača). Sav rad

i druge aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Trenutno objekt na ulicu,, "Car Lazar " , bb Uzima se za zakup na određeno vrijeme

Zvanična komunikacija obavlja se preko mobilnog telefona; +37745705115.

4.OJVu Štimlje ograničen broj operativnog i finansijskog radi u administrativnom

objektu i tehničku bazu koja je na ulicu , " Isa Boletini" br 5 u Štimlje. Sav rad i druge

aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Zvanična komunikacija obavlja se preko mobilnog telefona:+3774570516

5.OJV u Lipljan, ograničen broj operativnog i finansijskog radi u administrativnom

objektu i tehničku bazu koja je na ulicu, "12 Jun ",u Lipljan. Sav rad i druge aktivnosti se

delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini..

Zvanična komunikacija obavlja se u fiksnu telefoniju + 381 38 582829 imobilne

telefonie +3774570517

6.OJV u Podujevo, ograničen broj operativnog i finansijskog radi u

administrativnom objektu i tehničku bazu koja je na ulicu ”Brigadave ”, bez broj . Sav rad i

druge aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini..



Zvanična komunikacija obavlja se u fiksnu telefoniju +381 38 570507 i mobilnu

telefoniju +37745705118.

7.OJV u Glogovac nema u vlasništvu objekat u kojima razvija delatnost. U okviru

jedinice obavljaju se samo nekoliko jednostavnih akcija doperativne i finansijske (u vezi sa

očitavanje vodomera, naplata, sakupljanja i evidentiranja zahteva-pritužbi potrošača). Sav rad

i druge aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Trenutno objekt na ulicu , "Feronikel" zajednički koriste sa Javnom Preduzeću.

"Čišćenje". Za upotrebu ovih prostora za administrativne i tehničke baze se ne plaća kiriju.

Zvanična komunikacija obavlja se u fiksnu telefoniju +381 38 384708 i mobilnu

telefoniju +37745705118

1.1.3. Profil potrošaća RKV”Priština “ad.

Pravilnik tarifa primenljiv za period 2015-2017 određuje samo dve kategorije

potrošača ; domaći ( domaćinstva ) i ne - domaćinstvo ( institucije , preduzeća , industrije , itd

) . RKV "Priština " ad za potrebe planiranja i bolje praćenje je podjelio dalje u četiri

kategorije potrošača::

1. Domaćinstvo

2. Mali Biznisi

3. Veliki Biznisi

4. Lokalne i međunarodne institucije

Kategorija javnih preduzeća će početi da se realizuje tokom 2017. i biće predstavljena

kao nova kategorija (nedostatak istorije za ovu kategoriju čini nemogućim realnu planiranju i

pretpostavljenu za prvu godinu ovog Poslovnog plana). Svrha praktičnog podele razmotrimo

da optimalno rešenje može biti podela na sledeći način:1. Amvisëria

2. Biznisi

3. Javne preduzeće

4. Lokalne i međunarodne institucije

Implikacije od rekonfiguracije će biti analizirana u ranim fazama sprovođenja promena

u softveru. U postojeći softver postoje na desetine kategorija i potkategorija



Profil potrošača RKV "Priština"ad, je vrlo heterogen. Čak i unutar iste divizije

kategorije ili podrazdoblje vidi se njihova heterogenost ..

U pogledu pravilnosti plaćanja, postoje dve krajnosti. Kupci koji trenutno su pretplati i kupce koji nisu platili za usluge koje su dobili..

U pogledu socijalnog statusa . Kupci sa veoma dobrom ekonomskom stanju i kupaca u socialjnoj šemi su oko 10 % .itd

Struktura klijenata u poređenju sa sektorom snabdevanja pitkom vodom u Republici

Kosovo je povoljnija. Procenat potrošača koji nisu domaćinstva je veći od sektora u celini..

Krajem januara do avgusta 2016. godine broj aktivnih korisnika koji dobiju usluge su

119,696 kupaca. Kategorizacija i struktura u procentima kupaca RKV "Priština" AD je kao u

sledećoj tabeli.

Naziv Priština Kosovo Polje Obilić Gračanica Štimlje Lipljan Podujevo Glogovac Ukupno

Broj klijenata -računi

Potrošač domaćinstva # 65,724 11,539 5,008 2,861 2,774 7,828 6,532 3,814 106,080 Potrošač MB # 8,127 599 261 191 266 507 910 553 11,414

Potrošač-VB # 1,093 55 33 62 16 110 30 19

1,418 Potrošač- institucije # 497 45 40 34 37 63 41 27

784

Potrošač Ukupno # 75,441 12,238 5,342 3,148 3,093 8,508 7,513 4,413 119,696

Struktura potrošača prema kategorija i OJV

Potrošač domaćinstva % 61.96% 10.88% 4.72% 2.70% 2.62% 7.38% 6.16% 3.60% 100.00% Potrošač MB % 71.20% 5.25% 2.29% 1.67% 2.33% 4.44% 7.97% 4.85% 100.00% Potrošač-VB % 77.08% 3.88% 2.33% 4.37% 1.13% 7.76% 2.12% 1.34% 100.00% Potrošač- institucije % 63.39% 5.74% 5.10% 4.34% 4.72% 8.04% 5.23% 3.44% 100.00%

Potrošači Ukupno % 63.03% 10.22% 4.46% 2.63% 2.58% 7.11% 6.28% 3.69% 100.00%

Struktura klijenata u OJV

Potrošač domaćinstva % 87.12% 94.29% 93.75% 90.88% 89.69% 92.01% 86.94% 86.43% 88.62% Potrošač MB % 10.77% 4.89% 4.89% 6.07% 8.60% 5.96% 12.11% 12.53% 9.54% Potrošač-VB % 1.45% 0.45% 0.62% 1.97% 0.52% 1.29% 0.40% 0.43% 1.18% Potrošač- institucije % 0.66% 0.37% 0.75% 1.08% 1.20% 0.74% 0.55% 0.61% 0.65%



Potrošači Ukupno % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1.1.4. Područje usluga

Oblast u kojoj RKV "Priština" AD obavlja usluge vode za piće i odlaganje otpadnih voda

leži u 8 opština u centralnom Kosovu, a u drugoj opštini (Vucitrn) pruža usluge samo u

nekoliko pograničnih sela u Obiliću.

Opštine koje primaju usluge su:

1. Priština

2. Kosovo Polje

3. Obilić

4. Gračanica

5. Štimlje

6. Lipljan

7. Podujevo i

8. Glogovac

Približna pokrivanja područja sa vodovodne i kanalizacione usluge inkorporirane na

karti Republike Kosova je prikazano na grafikonu .Ova oblast je ograničena sa plavim i

sadrži 8 opština koncentrisane u centralnom delu Kosova



1.1.5. Vodni resursi RKV”Priština”ad

RKV "Priština "ad ima vrlo složen sistem proizvodnje i prerade vode . Izvor voda

trenutno bavi se od akumulativnih jezera , kanala za navodnjavanje , podzemnih vodnih

resursa itd Ukupna količina obrađene vode dostupna potrošačima u okviru sistema RKV '

Prištine ' ad ispumpava minimalno jednom i maksimum 4 puta .Zbog toga troškovi

proizvodnje i distribucije su visoke (veća potrošnja električne energije, hemikalija i

amortizacije pumpe-elektromotora).

U ovom paragrafu pokazujemo samo izvore iz kojih se vadi i početni tretman vode za piće.

1.1.5.1. Fabrika za preradu vode u Šajkovc

Fabrika za preradu vode u Šajkovc , netretiranu vodu primi ga od veštačkom

akumuliranom jezeru Batlave . Površina akumulacije u maksimalnu kvotu ima maksimalnu

veličinu 2.69 km².Bruto količina akumulirane vode u maksimalnom kvotu je. 45.500.000 m³.



1.1.5.2. Fabrika za preradu vode u Badovac

Fabrika za preradu vode u Badovac netretiranu vodu primi ga od veštačkom

akumuliranom jezeru sa istim imenom Površina akumulacije u maksimalnu kvotu ima

maksimalnu veličinu 1.16 km². Bruto količina akumulirane vode u maksimalnom kvotu je

38.400.000 m³.

1.1.5.3. Fabrika za preradu vode u Škabaj

Fabrika za preradu vode u Škabaj ,je u završnoj fazi izgradnje..približavaju se kraju

sve ugovore do završetka svih radova i pilot funkcionisanje do 2016. godine.

Instalirani kapacitet prerade vode je 700 l / s.Netretiranu vodu primi ga od veštačkom

akumuliranom jezeru Gazivodu .Bruto količina akumulirane vode u maksimalnom kvotu je

350.000.000 m³.

1.1.5.4. Stanica za tretman vode u Glogovac

Stanica za tretman vode u Bivoljak ima kapacitet od 60 l / s. Vodu uzima iz

otvorenog kanala za navodnjavanje u Bivoljak odnosno veštačkom akumuliranom jezeru u

Gazivode. Bruto količina akumulirane vode u maksimalnom kvotu je 350.000.000 m³.

1.1.5.5. Crpne stanice za tretman voda

U RKV "Priština" ad postoje i ove stanice za tretman vode i pumpanja pitke vode:

Crpna stanica Kron, kapaciteta 50l / s

Crpna stanica Kastriot, kapaciteta 20 l/s..

Crpna stanica Štimlje kapaciteta 30 l/s..

Crpna stanica Lipljan, kapaciteta 50 l/s .

Crpna stanica Podujevo, kapaciteti 18 l/s.

Crpna stanica Vragolije , kapaciteta 20 l/s .

1.1.5.6. Distributivna mreža vode za piće i otpadne vode



Infrastruktura za vodosnabdevanje odnosno infrastruktura odvoda kanalizacije je veoma

kompleksan i veoma isprepleten. U većini slučajeva ove mreže su usklađene jedno sa

drugom, poštujući minimalne standarde definisanes a regulacijom snabdevanja vodom za

piće.

Distributivnu mrežu vode za piće kompletiraju ga:

Primarna distributivna mreža vode dužine 1200 km Sekundarna distributivna mreža u dužini od 700 km Cisterne ( rezervoare ) sa zapremine V = 70.000 m³ Primarna mreža za prenos otpadnih voda dužina od 350 km,,



1.1.5.7. Mesečna proizvodnja u m3 za 2017. po opštinama

1.1.5.8. Godišnja proizvodnja po opštinama za period

Poslovnog plana

Naziv i Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno

2017 Ukupno

2018 Ukupno

2019

Albanik 2,223,072

2,007,936

2,223,072

2,151,360

2,223,072

1,684,800

1,740,960

1,740,960

1,684,800

1,740,960

1,684,800

1,740,960 22,846,752 20,498,400 20,498,400

Badovc 857,088

774,144

857,088

829,440

857,088

829,440

857,088

857,088

829,440

857,088

829,440

857,088

10,091,520 10,091,520 10,091,520

Škabaj -

-

-

88,906

1,296,000

1,339,200

1,339,200

1,296,000

1,339,200

1,296,000

1,339,200 9,333,706 15,768,000 15,768,000

Kroni & Vragolia

214,272

193,536

214,272

207,360

214,272

207,360

214,272

214,272

207,360

214,272

207,360

214,272 2,522,880 2,522,880 2,522,880

Štimlje 66,960

60,480

66,960

64,800

66,960

64,800

66,960

66,960

64,800

66,960

64,800

66,960 788,400 788,400 788,400

Kastrioti 58,925

53,222

58,925

57,024

58,925

57,024

58,925

58,925

57,024

58,925

57,024

58,925 693,792 693,792 693,792

Lipljani 160,704

145,152

160,704

155,520

160,704

155,520

160,704

160,704

155,520

160,704

155,520

160,704

1,892,160 1,892,160 1,892,160

Podujevo 26,784

24,192

26,784

25,920

26,784

25,920

26,784

26,784

25,920

26,784

25,920

26,784 315,360 315,360 315,360

Glogovac 107,136

96,768

107,136

103,680

107,136

103,680

107,136

107,136

103,680

107,136

103,680

107,136

1,261,440 1,261,440 1,261,440

UKUPNO 3,714,941 3,355,430 3,714,941 3,595,104 3,803,847 4,424,544 4,572,029 4,572,029 4,424,544 4,572,029 4,424,544 4,572,029 49,746,010 53,831,952 53,831,952



1.2. Pristup kompilaciji Poslovnog plana 2017-2019

Biznis plan 2017-2019 je dokument koji, između ostalog, JE pripremljen I kao

obaveza koje proizilaze iz člana 30. Zakona o javnim preduzećima br. 03 / L-087 u vezi sa

članom 17. i 18. Zakona br 04 / L-111 o izmenama i dopunama Zakona o javnim

preduzećima.

Sa ovim planom, su postavljene razvojne orijentacije i ciljeve preduzeća uzimajući u

obzir očekivane rezultate. Uzimaju se u obzir rezultati (istorijskih) postignuti proteklih

godina.

Biznis plan je pripremljen s obzirom na postojeće stanje Društva, trendove razvoja

sektora voda na Kosovu i regionu, kako bi se donijeti najbolje prakse za održivi razvoj,

tehničke i tehnološke finansijske kompanije.Takođe, u svim fazama dizajna, razvoja i

implementacije svih strateških dokumenata je uzeto u obzir ekonomski i društveno-kulturni

ambijent na Kosovu..

Finansijski i operativni parametri su analizirani i redizajnirani koristeći komparativne

I empirijske metode kako bi bila dostupna(Ostavljajući mogućnost prevazilaženja istog) i

bliže realnosti.

30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%

400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 3,600,000 3,800,000 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,600,000 4,800,000 5,000,000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Prodhimi i ujit, faturimi dhe humbjet ne m³ si dhe % e faturimit dhe humbjeve të ujit në vitin 2017

Prodhimi m³ Faturimi m³ Humbjet m³



Biznis plan uzima u obzir strategiju razvoja Republike Kosovo institucija za sektor

voda , kao i nivo lokalne samouprave istovremeno Evropske direktive za pitku vodu i

otpadne vode.

Poslovni plan je izgrađen na osnovu izvornog dokumenta procesa tarife za period

2015-2017.

Akcionari, rukovodstvo i svi zaposleni će biti veoma posvećeni svom poslu da bi se

postigli ciljevi koji proizilaze iz plana, kako bi kompanija mogla da ispuni svoju viziju i

misiju..

1.3. Pravna regulativa

RKV " Priština " je organizovan na kvalitetu trgovačko preduzeće. Akcije su Vlada

Republike Kosova Njene operativne aktivnosti i finansijski organizuje i ispuni obaveze

uzimajući u obzir sprovođenje zakonskih akata i propisa koji je usvojila Skupština Republike

Kosova:

Zakon o javnim preduzećima ( br . 03 / L - 087 ) Zakon br.04 / L-111 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima. Zakon o pružalaca usluga i otpadnih voda ( br . 03 / L – 086)

Zakon o upravlanjem javnim financija (2008/03 L048}

Zakon o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima (2012/04-L-116

Zakon za trgovačka društva (2011/04-L-006) Zakon br.04/L 006 o izmenama i dopunama Zakona za trgovačka društva

Zakon o vodama (04/L-147)

Zakon o rad (2010/03-L-212)

Zakon o zaštiti ličnih podataka (2010/03-L-172)

Zakon o službenim praznicima (03/L-064)

Zakon za Oprost Javnih Dugova



2. IZJAVA RKV "PRIŠTINA" AD

2.1. Izjava misije

Proizvodnja, prerada i održivo snabdevanje kvalitet vode za piće za građana u

Prištini, Kosovo Polje, Obilić, Gračanica, Štimlje, Lipljan, Podujevo i Glogovac

i tretman otpadnih voda u skladu sa standardima i zakonskim zahtevima i

zakonodavne preduzeća i akcionara.

2.2. Izjava vizije Preduzeće za proizvodnju, preradu i snabdevanje pijaćom vodom i tretman otpadnih

voda za svoje klijente u skladu sa standardima sličnih preduzeća u regionu i Evropi.

2.3. izjava o riziku (rizik ) Poslovni Priprema plan počinje na principu kontinuiteta u veoma dugom vremenskom

periodu (voda je glavni element života potrošača tako kontinuitet je neosporan).

Potencijalni rizici u smislu prognoze za period obezbediti biznis plan i nemogućnost

da se ispuni "misiju", "viziju" i predodredjene ciljeve se mogu sažeti kao:

Eventualni nedostatak rezervi vode (nedostatak padavina), u vreme kada se pripremi

ovaj plan stanje rezervi vode u jezeri Batlave je optimalno).

Povećanje troškova života ( povećanje tarifa električne energije , goriva , rezervnih delova , itd)

Ne povećanje tarife usluga za razliku od povećanja standarda i trendova razvoja,

Finansijska neodrživost preduzeća,

Eventualna kontaminacija izvora snabdevanja pijaćom vodom,

Povećanje nivo gubitaka vode,

Ne naplata loših dugova

Društvenih pokreta,

Političke krize,

Amortizacija mreža, armatura i oprema kao rezultat starosti,

Druge velike sile ( zemljotresi, poplave, požari , klimatske promene itd)

Uvođenje bilo kog drugog operatera.



2.4. Tarifa usluga Regionalna Kompanija Vodovoda " Priština " ad primenjuje naknade koje je odlučio

Regulatorni ured za vodu i kanalizaciju koji je odgovoran prema Zakonu o aktivnostima

pružalaca usluga i otpadnih voda kanalizacije (Zakon br. 03/L-086).

Na osnovu važeće tarife ( uzimajući u obzir prikupljanje i nivo tehničkih i

komercijalnih gubitaka ) može da se uradi u potpunosti samo pokrivajanje operativnih

troškova , ali ne i troškove održavanja i kapitalne investicije To podrazumeva da postojeće

tarife ne garantuju veće investicije za poboljšanje materijalne baze i bolje usluge za klijente

bez učešća pomoći uključujući i donacije iz drugih fondova , komercijalnih kredita , donacija

i državnih subvencija.

Realizacija odobrenih tarifa u 2015-2017 tarifnom ciklusu ne ostavljajući po strani

korekciju tarife (povećanje) u narednom tarifnom ciklusa biće neophodno zbog:

Povratak glavnice kredita i kamata na fazu II i III investicije investimeve.

Zahtev za finansiranje plana kapitalnih investicija,

Povećanje tarifa za električnu energiju,

Kupovina sirove vode za postrojenju za prečišćavanje vode u Škabaj ( 700 l / s )

Povećanje nivoa amortizacije;

Rast cijena goriva,

Povećanje vrednosti usluga od strane trećih lica.

Zato je implementacija tarife će pozitivno uticati i mobilisati menadžmenta i drugo

osoblje RKV "Priština" ad dau potpunosti uspješno ispunjavaju određene misije .

Korekcija- Povećanje naknada razmotrimo da će imati domino efekat i kod korisnike :

Podsticaj za uštedu vode Bolje usluga za klijente

Regulatorni organ za vodu ,sa poslednjim proces tarife je utvrdilo kontinuirani rast

povećanje tarife sa sve većim troškovima života odnosno prosječnu godišnju nivo inflacije..

2.4.1. Fiksna tarifa i volumetrijska za vodu i kanalizacije (RUVO / STO-551 datum

29.12.2014)



Kategorija potrošača Fiksna tarifa

Evro / mesečno

Volumetrijske

tarife za usluge

vode

Evro / m3

Volumetrijske

tarife za usluge

kanalizacije

Evro / m3

3.1. 1.1.Tarife bez inflacije definisane za 2016

(vrednost 01.01.2017 - 31.12.2017)

Domaćinstvo 1,00 0,3874 0,0461

Institucionalni i

Industrijski/Komercijalni

3,00 0,8400 0,1013

3.2. Naknade primjenjive za 2017 na osnovu projekcija indeksa potrošačkih cena

koji je objavio MMF u 12/2015 deri 11/2016

(vrednost 01.01.2017 - 31.12.2017)

Domaćinstvo 1,00 0,39 0,05

Institucionalni i

Industrijski/Komercijalni

3,00 0,88 0,11

2.4.2. Naknada za upravu i troškovi priključka na usluge vodovoda I kanalizacije

2.1. Administrativna naknada

za priključak na usluge *

Prečnik priključka cevi /

vodomer

Iznos

evro

Za sve kategorije potrošača

(*) – Naknada za

administraciju je nepovratna ,

a podrazumeva pravo

potrošača na priključenje u

mrežu uslugama vode i

održavanje ga u registar

(13 – 25) mm 5,00

32 mm 5,00

40 mm 5,00

50 mm 5,00

65 mm 5,00

80 mm 5,00



aktivnih korisnika za raznim

administrativnim pitanjima .

100 mm 5,00

150 mm 5,00

2.2. Troškovi priključenja u

usluge vodovoda*


vodomeri

Iznos

evro


(*) -\ Troškovi priključenja

veze uključuju troškove rada i

sledeće materijale: ogrlice

uređaji priključka cevi

priključenja u dužini do 15

metara, vodomera i dva

ventila. Zemljani radovi i

beton nisu uključeni.

(13 – 20) mm 120,00

(25 – 32) mm 160,00

(40 – 50) mm 220,00

> 50mm To će biti izračunat na

osnovu cene za

materijal i rad.

2.3. Troškovi priključenja u

usluge kanalizacije *


vodomeri

Iznos

evro


(*) – Troškovi priključenja u

usluge uključuju troškove

rada i sledeće materijale:.

fazonskih komada priključka

I cevi u dužini do 15 metara

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00

DN 200 mm 160,00

> 200 mm To će biti izračunat na

osnovu cene za

materijal i rad.

2.4.3. Tarifa za ostale usluge

Vrsta usluge Iznos

evro

3.1. Slanje obaveštenje za isključenje (jednom u toku kalendarske godine) 3,00



3.2. Isključenje od usluga vodovoda 20,00

3.3. Ponovno priključenje usluga vodovoda 20,00

3.4. Popravke curenja na prostorijama korisnika To će biti

izračunat na

osnovu cene za

materijal i rad

3.5. Kazne za ilegalne priključke 100,00

3.6. Kazne za neizvršnje poprave curenja na prostorijama korisnika

primenjuju posle prvog upozorenja

100,00

3.7. Prodaja vode sa cisternama za vodu - prevoz do 5 km 20,00 € / 5 m3

3.8. Popravka vodomera po ceni vodomera kada kompanija instalira njen

vodomer

Max. 60 % të

çmimit të

ujëmatësit

3.9. Kontrola vodomera – verifikacija tačnosti 15,00

3. Strateški ciljevi RKV”Priština “ad period 2017 - 2019

Izjava o misiji, viziji i neprekidnost procesa poslovanja RKV "Priština" ad zahteva

posvećenost , znanje, institucionalnu podršku , besplatne finansijske instrumente za tehničko-

tehnološkog razvoja.

.Kupci u oblasti usluga trenutno suočavaju sa nedostatkom potrebne količine vode za

piće.Kupci uglavnom u Prištini u problemima vodosnabdevanja u Prištini, imaju veoma jak

problem posebno u letnjem periodu Stoga u osnovu ove činjenice na osnovu percepcije

trenutne situacije i želja kako će biti u budućnosti su definisani strateški ciljevi kompanije.

3.1. Funksionalizacija - testiranje fabrika za preradu vode za piće u

Škabaj



Nedostatak potrebnih količina vodosnabdevanja građana u centralnom

regiona Kosove Prištine s jedne strane, i povećanja populacije kroz nataliteta i imigracija su

utvrdili potrebu za izgradnju fabrike za preradu vode za piće u Orlovic. Krajnji cilj fabrike za

tretman vode znači optimizaciju ekonomskog razvoja, socijalni , kulturni , urbani itd zoni

usluga u RKV "Priština" ad

Povećanje brzine rasta stanovništva u regionu Prištine je uticalo na nivo usluga

vodosnabdijevanja u zoni usluga u RKVP ne bude zadovoljavajuća. Pokrivenost

vodosnabdevanja ne obuhvata celu stanovništvo . S druge strane, većinu stanovništva ponudi

nezadovoljavajući kvalitet usluge –prekidno snabdevanje.

Trenutno radovi se izvode kroz mnogo završnim fazama I prema dinamičnog plana

fabrika će početi rad najmanje tokom prvog kvartala 2017. godine, najkasnije u drugom

kvartalu 2017. godine.

Funksionalizacija fabrika za preradu vode za piće u Škabaj na kraju će rešiti pitanje

snabdevanja za duži vremenski period (2040) sa trenutnim trendom rasta, uzimajući u obzir

poboljšanje pokazatelja tehničkih performansi.

3.2. Redukcija vode bez prihoda

Izgubljena voda u mrežu snabdjevanja trenutno predstavlja najveću brigu za

sadašnjost i budućnost preduzeća. Međutim, kompanija nije uspela da ga stavi pod kontrolu

i na kraju da se smanji količina vode bez prihoda Aktivnosti započete u prethodnim

godinama 2015 i 2016. će intenzivirati u prvoj godini poslovnog plana (2.017).

Posebno na kraju godine ili perioda sadržane u ovom poslovnom planu očekuje se

operacionalizuje novih distributivnih mreža u Prištini, uključujući uspostavljanje novih

vodomera u iznosu od investicija od 27.000.000 € (faza i-og u iznosu od € 8,000,000, faza II

u iznosu od 17.000.000 € I investicija Evropske komisije za izgradnju magistralnog ceva

Arberi- Park u vrednosti od oko 2.000.000 €). Ove investicije, uglavnom u distributivnu

mrežu će uticati na smanjenje količine vode koja ne generiše prihode.

Povećanje količine obrađene vode ubačeno u distributivne mreže, posebno nakon

puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje vode u Škabaj će u početku izazvati povećanu



učestalost tehničkih i administrativnih gubitaka vode. Preduzeće će onda stabilizovati ovaj

važan indikator.

Voda bez prihoda u 2016. se očekuje da bude oko 49.74%. Preduzeća kroz radnje

opisane u podpoglavlja 3.2.1 na 3.2.9.. će učiniti dodatne napore da vode bez prihoda biti:

- 55,67 % u proseku, u toku godine 2017.

- 55,74 % u proseku, u toku godine 2018

- 52.45 % u proseku, u toku godine 2019

Povećanje količine vode proizvedene u 2017. a da minimalna može biti oko 5.800.000 m³

će nesrazmerno izazvati i povećanje gubitaka vode. Reflektiranje rasta količine fakturisane

vode se može očekivati krajem 2017. ili početkom 2017. godine.

Situacija će početi da se konsoliduje i da se poboljša tokom 2018. godine, gde će stopa

gubitaka, bez obzira ostati približno ista količina vode koja će se naplaćivati će biti oko 1.775

miliona m³.

Profitabilnije efekti će biti realizovan u poslednjoj godini ovog poslovnog plana, u

kojem će količina vode fakturisane biti oko3.546.000 m³ vode.

3.2.1. Merenje količine izvlaćene vode .

Trenutno kompanija meri ukupan iznos vode izvađen iz zemlje ili izvučen iz

akumulacionih jezera za dalju obradu. će se raditi da I preostala količina ne izmerena koja je

oko 10% da se meri

3.2.2. Merenje količine prerađenog vode distribuirani

Trenutno kompanija meri distribuiranu vodu u postrojenja za preradu vode Batlava

Badovac, dok u drugim zemljama merenja je na osnovu kapaciteta instaliranih pumpa .

Merenje vode će sigurno biti u postrojenju za prečišćavanje vode u Škabaj.

3.2.3. Merenje količine prerađenog vode - koja ulazi u rezervoare

U cilju određivanja količine vode izgubljene tokom prenosa iz zemlje prerade do

rezervoara je potrebno i moguće merenje količine vode koja ulazi u rezervoare . Ova

aktivnost će biti završena samo u onim mestima gde je to tehnički moguće

Trenutno kompanija u nekim od rezervoara čini merenje količine vode koja ulazi u

rezervoare.



3.2.4. Merenje količine prerađenog vode - koja ulazi u oblast

Najteži problem detekcije i eliminacija vode bez prihoda je uspostavljanje vodomera

kroz kojima će biti zoniranje . Ovo pored ostalog,je tehnički problem , ali i sa veće

finansijske troškove . Problem zoniranja će početi da se primenjuje od tehničkih ( instalacije

vodomera ) i administrativnim i finansijskim aspektima ( modifikacija softvera za obradu ,

izravnjanje između stanje potrošnja I usaglašavanja između stanja vodomera oblasti i

pojedinačnih vodomera. Preduzeće je postigla napredak u implementaciji u cilju radne o

funkcionisanju 16 mernih zona u prvoj fazi II projekta saradnje sa Nemačkom razvojnom

bankom.

3.2.5. Očitavanje vodomera - eliminacija fakturisanja paušal {aforfe)

Trenutna situacija u pojedinačnom očitavanje brojila se smatra veoma zadovoljavajući

, a ukupna dostiže 96,20 % (za godinu 2015) i predstavlja najviše mereno potrošnju u

Republici Kosovo a možda i u regionu i šire.

- U sektoru domaćinstava, količina vode koja tereti merenjem dostiže stope 95.40%.

Ovo se smatra apsolutni procenat zadovoljavajući o tendenciji za unapređenje je teško.

- U sektoru malih biznisa količina vode fakturisana sa merenjem dostiže stopu od

99,02 %. Ovo se smatra zadovoljavajući apsolutni procenat I tendencijia za unapređenje je

teško , ali i nepotrebno.

- U sektor velikih biznisa - industrija, količina vode fakturisana sa merenjem dostiže

stopu od 100 %. Ovo se smatra kao apsolutni procenat , tendencija za poboljšanje je

nepotrebno .

- U sektor institucije količina vode fakturisana sa merenjem dostiže stopu od 100 %.

Ovo se smatra apsolutni procenat i tendencija za unapređenje je teško .

3.2.6. Ovlašćena izmerena potrošnja ne- fakturisana

Preduzeća ne poseduje takvu grupu kupaca . Nakon identifikacije , u skladu sa

važećim zakonima preduzima aktivnosti neophodne za fakturisanje i naplatu potrošnje

(davanje vode gratis: . Vladine zgrade , bolnice, parkovi , objekti obožavanja itd )



3.2.7. Autorizovana potrošnja bez vodomera – ne fakturisana

Nedostatak potrebnih količina vode da zadovolji osnovne potrebe građana je učinila

da se pronađe alternativne opcije za zadovoljavanje drugih potreba koji su klasifikovani kao

grupa javnih česama , pranje ulica ili upotrebe vode za piće za navodnjavanje javne zelene

površine . Specijalizovane kompanije su otvorili svoje bunare ..

Trenutno samo voda za održavanje mreže otpadnih voda od kompanije vrši se

korišćenjem pitke vode . Količina koja se koristi u tu svrhu u poređenju sa ukupnom iznosu

od proizvodnje je zanemarljiv i može biti maksimalno 15.000 m³ ili približno 0,03 % . Ovaj

iznos potpuno je faturisan .

Preduzeće je razgovarao dinamički plan koji zapravo u nekim oblastima - sela

Lipljana (IRD projekti-u)su postavili vodomer kod hidranta itd.

3.2.8. Fizički gubici vode

Preduzeće nema tačne podatke o podeli količine izgubljene vode u komercijalnim i fizičkih

svojstava vode, takođe procene za ovo pitanje ne postoje.

Dosta rano, kompanija se suočava sa lošom situacijom, zbog nedostatka investicija

godinama. Na kraju 2015. godine će se situacija poboljšati posle maksimalnih ulaganja u

približne vrednosti od oko 32.0000.0000 € (Uključujući: 8.000.0000 € od faze saradnje sa

Nemačkom razvojnom bankom, 17 miliona € iz II faze saradnje sa Nemačkom razvojnom

bankom, 5,5 miliona € vlastite investicije u periodu 2010-2015, i 1,8 miliona € za cevi

dobavljača Park Arber-finansira Evropska komisija) .

Strukturiranje upravljanja pritiska smanjenjem pritisaka u određenim oblastima, kako

bi se smanjila igubljena količina.

Viša sila (vremenski uslovi) u područje usluga su veoma varijabilna i njihov efekat

je težak za upravljanje.

U urbanim sredinama, što je najveći deo vodovodne mreže, cevovodi se širi uglavnom

preko javnim putevima na kojima saobraćaj je veoma zauzet i vidljivi i nevidljivi izlivi su

prirodno.

3.2.9. Analiza podataka - izvlačenje zaključaka



Preduzeća u kasnijim fazama restrukturiranja osoblja će se pobrinuti da na

početku procesa stvoriti specijalne jedinice sa kvalifikovanog osoblja koje će učiniti

analizu podataka i izdavanje preporuka.

3.3. Smanjenje komercijalnih gubitaka vode Kompanija , do sada , nije uspela da napravi raspodelu gubitaka vode bez prihoda

između tehničkih i administrativno - komercijalne gubitke . Identifikacija ovih

gubitaka se smatra kao lakši proces i uz minimalne troškove koji podrazumeva

direktnu odgovornost osoblja u vezi sa procesom prodaje i usluga za klijente Zapošljavanje ćitalaca vodomera (inkasanti ) , inspektori za curenje i inspektori za

isključenje usluga su doprineli kontinuirano otkrivanju nelegalnih priključaka na mrežu

snabdevanja . U ovim identifikovanim slučajevima primenjuju interne pravile i propisa

RAUV.

3.3.1. Gubitak ( krađa ) vode iz hidranata

Kompanija će pripremiti popis svih hidranata u oblasti snabdevanja . Kreiranje baze

podataka da zna njihove funkcionalnosti i potencijalne korisnike ( policiju, vatrogasce , itd ) .

Će osigurati da obezbedi profesionalnu nadgledanju. Da pronađe tehničke mogućnosti da

neovlašćena lica nemaju pristup vodi.

3.3.2. Gubitak (krađa) kroz "bajpasa" (obilazak metara)

Kompanija , u uslovima investicija za I i II faze distributivne mreže u odgovarajućoj

službi ( Priština ) će eliminisati zaobilaženje vodomera kroz instalaciju vodomjera izvan

imovine klijenta (ulice , trotoari , itd ) , gde je pristup klijent za aktivaciju " By Passa je " je

ograničen .

Fokus poslovanja u budućnosti treba da se uglavnom fokusira na seoskim područjima i

korisnicima koji su potencijalno veliki potrošač (poljoprivredne i stočarsve imovine , hoteli,

kuhinje-kantine, restorani, prehrambena industrija, građevinska industrija, itd). Podjela na

zone omogućava korisnicima više stabilnu situaciju, uzimajući u obzir količinu vode koja

ulazi u zonu i količinu fakturisana.



3.3.3. Manipulacija merača

Broj klijenata koji su skloni manipulacijama metara ograničena. Sa većim nadzorom

mogu biti eliminisani u potpunosti. Trenutno kompanija je uspostavila jasnu politiku

evidentiranja I baze podataka za minimiziranju ili identifikaciju recidivnih slučajeva.

Za manipulaciju vodomera su skloni uglavnom klijenti koji su potrošaci velikih

količina vode za piće{ poljoprivredne i stočarsve imovine , hoteli, kuhinje-kantine,

restorani, prehrambena industrija, građevinska industrija, itd).

Kompanija će se fokusirati na pronalaženje odgovarajućih načina da se obezbedi da

vodomeri ne mogu manipulisati i ostaju nevidljivi . ( poboljšanje dnevnika čitanja ,

identifikacija cifre , položaj vodomera , olovo , blokiranje konektora sa nerecikliranim

delovima itd ).

3.3.4. Standardizacija merača

Na kraju 2015. godine, Odeljenje za meteorologiju koja radi u okviru Ministarstva

trgovine i industrije je usvojila standarde za doziranje vode jedinice na Kosovu. Kompanija

će u potpunosti zadovoljava standard Ministarstva trgovine i industrije.

Kompanija, u skladu sa zakonskim odredbama će osigurati da u potpunost sprovede

zakonske norme u vezi instalaciju vodomjera sa svim novim klijentima, ili promenu

neispravnih metara postojećim klijentima.

Funkcionalnost radionice za kalibraciju metara je u završnoj fazi. Stvorili se solidni

uslovi da preduzme sve potrebne radnje u slučajevima u kojima postoji sumnja ili zahtev

interesnih grupa za verifikaciju količine mereno mernih jedinica. Za ovu radionicu

Kompanija je podnela zahtev za akreditaciju u Ministarstvu trgovine I industrije Direkcije za

meteorologiju

3.3.5. Eliminacija softverske i ljudske greške



Praksa je pokazala da često ljudske greške i softver greške predstavljaju vrlo ozbiljan

problem u tretiranju gubitaka vode. Prouzrokovan fenomen "Domino" (odbijanje plaćanja

službe od stranekorisnika , ošteti sliku preduzeća, itd).

Minimiziranje ljudskih grešaka će biti kroz implementacije oćitavanja meraća kroz

ručne opreme umesto dnevnika u "hard copy" primena pragova za preopterećenja ili

potcenjivanje potrošnje itd

Minimiziranje softver grešaka znači intervencije da se poveća efikasnost modula

kroz

- Funkcionisanje automatski prenos podataka između ručne opreme za čitanje

potrošnje i modula Trenutno krajem januara do juna 2016. godine je fakturisana 82.657

klijenata od 118.828 klijenata koji su primili račun usluga.. Izraženo u procentima je 69,60

%. Optimalni ciljevi kompanije su na kraju fiskalne godine oko 95% (zbog nedostupnosti

GPRS servis).

- Provera računa sa potrošnjom 0 (nula).

- Funkcionalnost upozorenja za ekstremnim slučajevima (preopterećenje ili pod

opterećenja potrošnje )

- Funkcionalnost fakturisanja on-line je dao prve pozitivne efekte

3.4 . Povećanje stopa naplate u sektor domaćinstava

& mali biznisi

Stopa naplata, procenjena u ovom trenutku predstavlja ukupan iznos novca dobijene

od osnovnih usluga u datom vremenskom periodu procenjena u odnosu na ukupnu vrednost

fakture osnovnih usluga za isti period. Ova metoda obračuna ne uzima u obzir da li je kupac

platio račune koje ne pripadaju aktuelnoj periodu.

Stopa naplate predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja funkcionalnosti preduzeća.

Tendencija povećanja stope naplata kontinuiranog pored stvaranja preduslova za tehničko i

tehnološki razvoj preduzeća, s jedne strane, i direktno utiče I na niže naknade za usluge s

druge strane.

Na osnovu činjenice da je kategorija potrošača domaćinstva tačno predstavljaju 79.57%

od potrošnje vode nas navodi na zaključak da je ova kategorija je značajna za budućnost

preduzeće. Tome u prilog ide činjenica da RUVO kroz određivanje tarifa je ukazao na to da



će tarifa razlika između domaćinstva i naknade ne domaćinstva ide u trendu približavanja.

Zbog toga, postignuti rezultati do 2016, 80.27 % nije dovoljno s obzirom na činjenicu da je

ova stopa rasta je direktna posledica uticaja promena u menadžmentu početkom 2016. godine

i sprovođenje Zakona ooprost javnog duga (vidi tabelu u paragrafu 6.2.11.).Prosečna stopa

naplate na kraju 2018. se očekuje da bude oko 85.78%.

U poslednjih godinu dana ovog plana biznisa-

Prosečna stopa naplate u 2019. se očekuje da bude oko 87.00%.Optimizam u određivanju

stopa trend rasta prosečne baze za prikupljanje na tendencijom stalnog porasta ove veličine za

2016.. Ovo je prikazano u tabeli je glavni cilj kompanije pored povećanja kvaliteta usluga

koje se pružaju klijentima (izgradnja fabrike za tretman vode u Škabaj).

Veliki broj kupaca 11.674 klasifikovan kao kategorija malih biznisa predstavlja

značajan potencijal za razvoj preduzeća. Posebno važno u ovom slučaju je fiksna tarifa tri

puta veće od domaćinstava u fiksnu naknadu. Zbog toga orijentacija i fokus relevantnih

odeljenja da se poveća stopa naplate je procenjena..

Trenutno , očekuje se stopa naplate ove kategorije kupaca na kraju 2016 da bude oko

90.56 % dok prognoze za 2017 je stopa naplate od oko 89.25 %, da bi nastavila sa 91.13 %

u 2018 godini i 92.50% za 2019 godinu .

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit në amvisëri-2016

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit



3.4.1. Kampanja senzibilizacija

RKV " Priština " ad među ostalim aktivnostima u cilju povećanja stope naplate jednoj

aktivnosti kojoj nije posvećeno potrebna pažnja je upotreba kampanje podizanja svesti za

povećanje stope naplate u planiranom dimenzijom.

Održavanje i ažuriranje veb sajt kompanije,

Stalna komunikacija sa elektronskih medijima - u cilju povećanja konstantne stope

naplate, da pripremi obaveštenje putem kojih građani se stalno pozivaju na redovne

uplate vode i kanalizacije i koji će biti emitovan u određeno vreme na radiju i

televiziji.

Stalna komunikacija sa štampanim medijima, organizovanje medijske aktivnosti,

važni događaji, koji se prenose javnosti nastavljene putem u (radio, televizija, vesti

portali)

Kontinuirana komunikacija sa on-line portala,

Napredna učešće u društvenim mrežama,

Upotreba sastanaka lokalne samouprave tokom sastanka sa građanima,

Informativna kampanja za očuvanje izvora pitke vode od kontaminacije. Priprema

letaka i distribucija isto kupaca i potencijalnih kupaca (učenici osnovnih i srednjih

škola),

Objavljivanje i distribucija potrošačke kartice

Potpisivanje ugovora o uslugama,

Organizovanje konferencija za štampu i uglovno komunikacija sa štampanim i

elektronskim medijima

Predviđeni budžet ne prelazi više od 18.000 €, a isti je uključen u kategoriji ugovaranja

eksternih troškova.

3.4.2. Eliminacija faturisanja paušal (aforfe)

Osnovni problem sa kojim se suočava problem kolekcije je tačnost fakturisanja

usluga za vodu i otpadne vode.Na osnovu analize predstavljene u bilansu voda , Možemo

zaključiti da su usluge fakturisanja zasnovane uglavnom na osnovu izmerene potrošnje .Ovo

nam daje za pravo da zaključimo da je potrošnja izmerena u kategoriji potrošača malih

preduzeća , velikih preduzeća i institucija je savršena . Preduzeću ostaje da koncentriše

svoje aktivnosti u sektoru domaćinstava.



Pravni okvir koji reguliše snabdevanje vodom i način procenjena mernih instrumenata i

imovine jasno definiše validnost mernih instrumenata i njihovom vlasništvu. Vodomer je

vlasništvo potrošača, jer sa trenutnom naknadu kupac plaća za ugradnju brojila.

Tendencija promene vodomera je kontinuirano pitanje kad god konstatovati propadanje,

oštećenja ili zastarjelost vodomera

3.5. Povećanje oblasti snabdevanja pitkom vodom i otpadnih voda

(punu pokrivenost oblast usluga)

Preostala sredstva za kapitalne investicije od obavljanja poslova su trenutno nedovolne

za proširenje vodovodne mreže i uklanjanje otpadnih voda . Međutim, brz razvoj lokaliteta

na području služba posebno grad Priština i Kosovo Polje uvek treba da se protežu vodovodne

mreže .

Proširenje vodovodne mreže trenutno može reći da se razvije u sljedećim pravcima:

Finansiranje putem jeftinijih internih sredstava (elaborirani u listu kapitalne

investicije)

Opštinskih finansiranja (u toku su razgovori sa svakom opštinu posebno}

Finansiranja od donatora (objašnjenje u nastavku)

Finansiranja od zajednica (trenutno nepoznate)

RKV “Priština”ad zajedno sa Program podrške za vode i kanalizacije u ruralnom

području{PPVKRP} Faza V Program je sufinansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske

agencije za razvoj i saradnju ( SDC) kancelarija na Kosovu i Vlade Republike Kosova preko

Ministarstva finansija će blisko sarađivati za funkcionisanje odobrenih projekata.

Realizacija ovog programa je preduzeto od strane konzorcijuma Dorch & CDI .

Investicija ima za cilj da obezbedi snabdevanje pitke vode i sanitarnu infrastrukturu u

ruralnim sredinama.

Investicije koje su planirane će da urade proširenje snabdevanja pitke vode u ovim

opštinama / lokaliteta.

Opština Glogovac

Opština Lipljan,

Opština Gračanica,

Opština Štimlje



Novi sistemi čak i ako su ovi sistemi novoizgrađene ili obnovljene u okviru programa,

nakon toga prebačene u odgovarajućim regionalnim vodovodnim kompanijama za održivo

operativno upravljanje..

Preduzeća se obavezuje da će tražiti od opštine investicione planove za mreže vode i

otpadnih voda pod okvirom srednjoročnih rashoda 2017-2019.

Planiranje za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda (KOV ) je u nadležnosti

opština u kojima se planiraju izgradnja i ekspanzije infrastrukture. RKV "Priština" AD nakon

izgradnje ima obavezu da ih preduzme za operativu i održavanje

3.6. Instalacija inteligentnih merača (smart)

Trenutno su svi vodomeri za sve potrošače i svih dimenzija (profile) su klasični

brojači, koji nisu pod kontrolom, pročitano I dirigovano od jednog centra.

Razvoj novih tehnologija u ovoj oblasti, omogućili bez velikih investicija da se počne sa sledi

ovaj trend razvoja.

Pored kontrole količine vode potrošen ugradnje takve metara omogućava prikupljanje

računa za 100%. Prethodno softver inteligentnih merača podrazumeva kupovinu na pretplatu

količine vode od strane potrošača Naravno potrošnja "kredit" na vodomer automatski zatvori

ventil za snabdevanje.

Softverska rešenja su veoma različiti .

U ovom poslovnom planu za period od 3 godine su planirana sredstva iz sopstvenih

sredstava u iznosu od 300.000 € za pilot nekog područja, ili određene kategorije potrošača.

Polazeći od tarifnih alternative lakše pilotiranje i veći profit je postavljanje kod malih

poslovnim korisnicima.Ova kategorija ima oko 12.000 potrošača. Učešće ove kategorije

potrošača u ukupnoj potrošnji vode u m3 učestvuje sa 5,86%, dok je udeo naplata u

finansijskoj vrednosti je od oko 15.35%.



4. TRENUTNA SITUACIJA U RKV “PRIŠTINA”.A.D

- Sadašnje statistike i Indikatori Performance -

4.1. Opšta performanca u RKV ''Priština'' a.d.

Česte promene izvršnog menadžmenta u 2015. godini su imalI negativan uticaj na

ukupno stanje RKV "Priština" AD Relaksacija ovih odnosa i novonastale situacije nastale u

ranom 2016. rezultirala pozitivnim efektima u svim operativnim i finansijskim pokazateljima

i trend poboljšanja isto vreme interfereriranja ovog poslovnog plana.

Akcije Operativne prirode odnosno finansijski i administrativni koje su neprestano

preduzete za obavljanje posla praćene sa drugim merama preduzete tokom 2016. godine

mogu se sažeti kao::

Tendencije za::

Završetak izgradnja fabrike za prečišćavanje vode u Škabaj (krajem 2016)

Kvalitet snabdevanja i količina vode za piće, ispunjenje plana proizvodnje u

apsolutnom iznosu od 95 % plana ,što znčia 2.320.148 m³ manje .

Povećanje u finansijsku vrednost u prikupljanju računa,

Ispunjenje plana prihoda do stopa 98 %

Ispunjenje plana za naplatu 85.41 % (disproporcija prema planu prihoda)

Povećanje broja potrošača koji su povezani na mrežu snabdevanja .

Bolje administrativne usluge klijentima Implementacija Zakona o oprost javnom dugu itd.

Ovo su glavni indikatori kojima se meri vrednost usluga odnosno meri performansa za

2016. godinu će biti navedene i analizirane.

4.1.1. Opšta performanca u RKV''Priština'' a.d. tokom 2016 godine

Završetak II faze radova saradnje sa nemačkom bankom za međunarodni razvoj za

počinju sa realizacijom projekata za grantove u vrednost 11.000.000 € i kredita u

vrednost 6.000.000 €).



Završetak radova na terenu za izgradnju fabrike vode u Škabaj u iznosu od 35

miliona € kao sufinansiranje iz KfV, Evropske komisije, Vlade Kosova i Opštine

Prištine.

Unapređenje saradnje sa lokalnim i centralnim institucijama.

Povećanje iznosa sredstava primljenih, posebno tokom meseca avgusta 2016. (odraz

Zakona o oprost javnom dugu).

4.1.2. Financijska Performanca tokom 2016 godine

Analiza finansijskih performansi od vodećih indikatora , ali i drugih analiza koje se

odnose na tekuću godinu ( 2016) , je napravljen uzimajući u obzir činjenične za period januar

- avgust 2016. godine i stanje planiranja za period septembar-decembar 2016. Rezultati na

kraju godine može se klone jer prema trenda za aktuelno periodu teško će biti ispunjeni

planiranje za preostali period do kraja godine..

Ukupna vrednost prodaje osnovnih usluga , odnosno usluge fakturisanja za vodu i

otpadne vode , uključujući poreskih prihoda od fiksne službe 31.12.2015 na kraju trebalo da

bude € 14.093.368 €. Dok je planirana vrijednost prema poslovnom planu za 2015. godinu

bio je planirano 14.361.798 €. Na osnovu ove dve vrednosti dolazimo do zaključka da će

ukupna fakturisana vrijednost će biti niže za 268.430 € u poređenju sa Poslovnim planom.

Zato je ispunjenje plana fakturisanih prihoda iznosi približno oko 98 % sa planom

biznisa . Neuspeh da se ispuni ovaj važan indikator u vezi sa manjom količinom proizvodnje

i pored maksimalne količine vode akumulirana u jezerima kao i nerealizacija smanjenja

gubitaka vode bez prihoda.

Biznis plana je cilj količina faturisanja od 23.164.689 m3 vode a do kraja 2016

godine ne može da bude faturisana više od 22.088.855 m3. Izraženo u relativnim

vrednostima predstavlja samo 95 % od ispunjavanja biznis plana.

Indikator količine faturisane vode kao najvažniji element poslovanja na kraju 2016.

godine očekuje se da će biti oko 1.273.103 m3 manje fakturisane vode

Na kraju 2016. godine ukupna vrednost prihoda od osnovnih usluga vode i

kanalizacije će biti oko 12.036.529 €.

U ovom slučaju vidimo da je potrebno naglasiti da je isplata od planiranog iznosa od

11.712.243 € je ispunjeno i zaključimo da novčana vrijednost inkasirana je za 324.286 €



više u upoređenju sa biznis planom .Izraženou procentima je ispunjenje poslovnog plana do

103 %.

Na osnovu rezultata ostvarene u periodu kada se pripremi biznis plan jedan broj ovih

indikatora je popravljen do ispunjenja odnosno prekoračenja ( obračuni , naplata ,

troškovi , itd

Intenziviranje svih aktivnosti preduzete od strane menadžmenta, pre svega finansijski

direktor od marta 2016, stopa naplata u 2016. procenjuje Poslovnim planom 2016-

2018 se očekuje da će dostići 85,41%. Ovo predstavlja povećanje stope naplate do

8%, što predstavlja oporavak finansijskog stanja kompanije..

Opredeljenje menadžmenta i ostalog osoblja za povećanje stepena naplate na

preostalom periodu naročito u sektoru domaćinstava.

Takođe u poslovnom sektoru malim biznisima {lokali}treba da se intenzivira aktivnost na poboljšanju stopa naplate. .

Nastavljen trend povećanja broja potrošača oko 7.67 % respektivno je registrovano

8.736 novih kupaca.

Stepen tehničkih i administrativnih gubitka na kraju godine će biti oko 49.74 %.

Gledajući ovu relativnu vrednost pokazuje pozitivan učinak, međutim, je teško

izvodljivo zbog stope naplate vode za aktuelne periodu januar-avgust 2016. godine je

viši i iznosi oko 51,34%.

Nije postignuta podjela-identifikacija između tehničkih gubitaka i administrativnih

gubitaka vode.

Operativni troškovi će se koncentrisati oko vrednosti od 9.008.239 € a takav trend

neće proći (biće manja ) planiranu vrednost za 802.114 € odnosno 92 % od početne

planirane vrednosti.



4.1.3. Operativne performanse u 2016. godini

Operativni aktivnosti koje zapravo znači: ekstrakcija, prečišćavanje i prečišćavanje

vode za piće, distribucija rada, održavanje primarne i sekundarne mreže vode i neiskorišćene

vode, energetsko i mehaničko održavanje, održavanje poslovne opreme i uređaja

uključujući i tehnološki i tehnički razvoj napredak celog sistema :

në tërësi:

2016 godine je karakterisovano sa veoma povoljnu situacijom što se tiče rezervi vode

u akumulativnim jezerima . Uprkos takvoj situaciji , od optimalne planirane količine

44.465.000 m3 vode distribuirano je samo 43.952.398 m3 vode. Iznos u odnosu na

godišnji plan je 512.602 m3 vode manje , Plan distribucije je ispunjeno samo 99%.

Nije ispunjena ukupna potražnja za vodom . Stoga je primenjen kontrolni sistem

smanjenja tokom 2015. godine Stopa smanjenja ili nedostatka usluga je bilo u toku

letnje sezone.

Postignuto je redovno održavanje celog sistema vode za piće i otpadne vode

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhj

etor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2016

Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit



Kvalitet distribuirane vode je odgovorila instrukcije Administrativnog Uputstva broj 16/2012 i postignuto je da se redovno nadgleda i proverava kvalitet vode od lokalnih i centralnog laboratorije u RKV "Priština" ad . Žalbe za kvalitet vode su minimalne i saradnja sa Nacionalnom institutu za javno zdravlje je na najvišem nivou

Došlo je do zamena oko _________kilometra sistema (cevi) vode većinom u oblastima sa najvećim tehničkim gubitkom vode . Takođe,su promenjeni cevi na putu na koji su se razvili razne radove finansirani od strane opština , donatori , zajednica , Ministarstvo za infrastrukturu u oblasti usluga Rad u okviru projekta Prištini II faza se rotiraju oko 90 km od primarnih i sekundarnih linija .

Uloženo je u ruralne sisteme .

4.1.4. Operativni i finansijski rezultati tokom 2016 godine

(u brojevima i procentima vrednosti )

U tabeli ispod predstavljamo neke od cifara kroz pokazatelje performansi za 2016.

Indikatori izabrani za prezentaciju se smatraju kao najvažniji da odražava efikasnost

preduzeća uzimajući u obzir, proizvodnju, nivo tehničkih i administrativnih gubitaka, broj

kupaca, stopa naplata, pokrivenost stopa rada, itd).

Uporedne izjave nekih od indikatora performansi za 2015. i 2016

Elementi godina 2015

faktičko & Plani 2016 promena

Proizvedena vode m3 41,282,430 43,952,398 2,669,968

Fakturisana voda m3 20,383,032 22,088,855 1,705,823 Registrirani korisnici # 127,606 133,316 5,710 Br. izdatih faktura # 114,507 122,607 8,100 Broj kor. – Fat. sa čitanjem # 102,295 116,672 14,377

Voda fat .po vodomjera m3 19,609,511 21,304,701 1,695,190 vrednost fakturisanja € 13,154,779 14,093,368 938,589 Vrednost unovčavanja € 9,609,573 12,035,417 2,425,844 Ostali operativni prihodi € 347,221 429,099 81,878



Operativni troškovi € 9,044,361 9,008,239 (36,122) Ne-operativni prihod € 1,064,592 448,719 (615,873) Ne- operativni troškovi € 565,212 451,564 (113,648) Broj zaposlenih # 536 544 8

Ne faturisana voda m3 20,899,398 21,683,543 784,145 Procenat fakturisanja % 49.37 49.74 0.37 Stopa naplate (% cela } % 75.45 85.40 9.95 Norma rada € 1.14 1.40 0.26 Korisnici za radnike # 220.40 225.30 4.90 Operativni troškovi za potrošače € 6.34 5.63 (0.71)

Prosječne tarife po m3 € 0.63 0.64 0.01

5. Organizaciona struktura i planiranje osoblja

5.1.1. Organizaciona struktura

RKV "Priština " AD Regionalni je javno preduzeće odnosno inkorporirana preduzeća

01.07.2007 preduzeća je organizovana na kvalitetu akcionarskog društva.. Akcionar učešća u

kapitalu, procenjuje na 25.000, sve u nominalnoj vrednosti od 1 € svaki. U skladu sa

Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima (vidi gore), Vlada

Republike Kosova je jedini vlasnik svih akcija kompanije. Ministarstvo za ekonomski razvoj

na ime vlasnika akcija, vežbi i odgovornosti u skladu sa zakonom , statutom i drugim

podzakonskim aktima .

Ostvarivanje ovih ovlašćenja i odgovornosti ostvaruje kroz Upravnog odbora i menadžmenta

5.1.2. Struktura upravljanja

Kompanija upravlja direktno od viših zvaničnici kompanije.

Izvršni direktor

Finansijski direktor

Sekretar i

Interni revizor



Podređeni direktno na Izvršnog Direktora su tehnički direktor. Takođe , drugi izabrani

zvaničnici(U skladu sa citiranim zakonom). Upravljanje sprovode nosioci nižih nivoa :

izvršnih menadžera odeljenja , šefova tehničkih i administrativnih usluga , rukovodilaca

operativnih jedinica vodovoda , šefovi postrojenja za tretman vode, koordinatori , zvaničnici

itd.

5.1.3. Organizaciona šema –Organogram

Organizaciona šema RKV "Priština" AD piramida model je prenos ovlašćenja,

odgovornosti i ovlašćenja od "vrha na dole" i obavljanju i i izveštavanje o ispunjavanju istih

iz " odozdo prema gore".

Sadašnja organizaciona šema je odobren od strane Upravnog odbora na sastanku održanom

27.04.2012 , odlukom br . 2012 / 3-6 .

Šema može promeniti samo u slučaju neophodne promjene koja može da napravi akcionar

(Vlada Republike Kosova).



5.2. Planiranje osoblja

5.2.1. Ukupan broj administrativnih i operativnih radnika .

RKV "Priština" ad Priština u periodu 2015-2019 (uključujući i konsolidovane

operativne jedinice) cijeli proces prerade, distribucije - distribucija, službe pitke vode i

uklanjanje otpadne vode će zaključiti sa prosekom od 538 do 560 zaposlenih (maksimalno -

period funkcionisanja fabrike za preradu vode u Škabaj}

Izveštaji, odgovornosti, dužnosti i ovlašćenja između osoblja se određuje na

osnovu organizacione šeme i Uredbom o klasifikaciji i unutrašnja organizacija, uključujući i

detaljnijim opisom radnog mesta

Osoblje koje obavljaju poslove i zadatke u RKV "Priština" ad je heterogen:

U pogledu stručnog obrazovanja;

U pogledu vještina , produktivnosti i efikasnosti u radu

U pogledu nacionalne zastupljenosti ;

U pogledu polne zastupljenosti ;

U pogledu verske zastupljenosti;

Sa socijalnog aspekta , itd

5.2.2. Kvalifikaciona struktura i pol

Osoblje RKV "Priština" ad u pogledu akademskih dostignuća, nadležnosti i

odgovornosti je vrlo heterogena . Stoga , ova razlika otežava da se poveća produktivnost i

bolje upravljanje osoblje

U narednoj tabeli dajemo tabelu kvalifikacija i školskih diploma za sve zaposlene i

polnu strukturu zaposlenih..


Biznis plan 2017-2019 Page 46

naziv

Kvalifikaciona struktura

Tota

li

PSP-

mas

ter

PSP

PLP-

mas

rer

PLP

PMP

Sh.F

.

K. L

artë

GJ.

Kua

lifik

uar

Dip

lom

ë, ç

ertif

ikat

ë

Shof

er k

at. t

ë nd

rysh

me

muški 7 33 14 45 299 20 4 24 26 17 488

ženski 2 11 2 13 31 2 0 0 1 0 62

Total 9 46 16 62 333 22 4 24 27 17 550

Struktura - muškarac

% 78% 76% 88% 77% 90% 91% 100% 100% 96% 100% 89%

Struktura- ženski % 22% 24% 12% 23% 10% 9% 0% 0% 4% 0% 11%

5.2.3. Nacionalna struktura

Oblast usluge RKV "Priština" ad čak iu smislu nacionalnog sastava je vrlo heterogena.

Kontinualna pažnja je posvećena nacionalnoj zastupljenosti.

Nacionalna struktura je prikazana u sledećoj tabeli

naziv

Nacionalna struktura

Alba

nci

Srbi

Bosa

nci

Turc

i

rom

i

Tota

l

Radnik 523 24 1 1 1 550

Struktura u % 95% 4% 0.33% 0.33% 0.34% 100%

5.2.4. Starosna struktura zaposlenih

Prosečna starosna struktura osoblja zaposlenog u RKV "Priština" ad On je 47 godina .

Ovo se smatra kritičnom dobu i starosti signala na obnovi osoblja



U grafikonu ispod se odražava starost zaposlenih po starosne grupe.

5.2.5. Broj zaposlenih u odnosu na broj klijenata

Posebna pažnja biće posvećena pitanju odnosa između broja zaposlenih potrebnih za

obavljanje dužnosti i ukupnog broja klijenata .

Tendencija menadžmenta kroz realizaciju ovog poslovnog plana je da se poveća

produktivnost na poslu ili smanjenje osoblja u odnosu na broj klijenata (računato po

zaposlenom} .

3%

5%

9%

11%

12%18%

17%

15% 10%

Struktura e të punësuarve në KUR "Prishtina" sh.a.

(20-25)=2.68 %

(26-30)=5.18 %

(31-35)=8.93 %

(36-40)=11.61%

(41-45)=11.79 %

(46-50)=17.68%

(51-55)=17.5 %

(56-60)=14.82 %

(61-65)=9.82 %



Vidimo u prikazanu tabelu heterogenost zaposlenih i pojedinačnu nacionalnu strukturu

ukupnog broja zaposlenih.

Naknada zarade za rad za sve zaposlene smatramo da se približio u kompleksan i

sveobuhvatan način.Svih zaposlenima , osim osnovne zarade i bonusa za dnevnu hranu i

bonus za uspešne ili dodatnih obaveza koje proizlaze iz zakona o radu i kolektivnim

ugovorom

Isto tako , kontinuirane obuke osoblja je posvećena posebna pažnja I cenu od njih je

prikazan u opšti budžet u kategoriji troškova osoblja

0

50

100

150

200

250

300

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numri i konsumatorëve për një punëtor për 2011-2019

Konsumatorë per punetor



6. Prognoza budžeta

– fakturisanja , obaveza & investicije-

Budžet RKV 'Priština' 'AD se odgleda na punopravnom i smisleno finansijske

politike u određenoj meri operativno upravljanje svim poslovnim procesima. Glavni

instrument ekonomske aktivnosti preduzeća i zauzima veliki mesto u ukupnoj strukturi

poslovnog plana za period 2017-2019

Budžet kao deskriptivne akt definiše sve linije prihoda, rashoda i investicione

kompanije u roku od godinu dana.

Budžet je uravnotežena u smislu primanja (prihodi od usluga koje se pružaju

klijentima) i plaćanja (primljene usluge od trećih lica). Sva primanja i plaćanja preduzeća

obavlja preko računa jedinstvenog trezora, održana u evrima. Jedinstvene trezora računi se

čuva u komercijalnim bankama sertifikovane od strane Centralne banke Kosova.

Obaveza -uplate: obuhvataju troškove koji se odnose na transakcije sa međusobni

i ne-međusobnih, kadrovske rashoda, izdaci za kupovinu roba i usluga, za kupovinu

dugoročnih sredstava, plaćanja za zaduživanje, doprinosa i donacija, finansijskih plaćanja i

glavnice duga, rashoda od kamata , troškovi finansijskog lizinga.

Naplata potraživanja za 2017. nema ni konzistentnost (kontinuitet) zbog značajnog

povećanja količine vode koja će se proizvodi. Realno prognoza je da je 10.600.880 € će biti

završena 2017.

U analitičkom i sveobuhvatan način su predstavljeni u poglavljima; 6.1.1. do 6.1.6.

U više koncizan način što je prikazano u poglavlju 6.1.7. označen kao poslovnih

rashodi , i ne-operativnih troškova.

Fakturisanja - Prikupljanje obuhvataju prihode koji proizilaze iz transakcija

uzajamnim i nerecipročnu, prihoda od prodaje usluga vode i otpadnih voda, drugih usluga

sekundarne i tercijarne prema tarifi odobren od strane regulatornog organa Voda poreskih

prihoda i taksi od grantovi i donacije od trećih lica, kamata ,i finansijskih transakcija.Tokom

2017 godine ukupni usluge obračun vrednosti zasnovan će biti oko 14.458.197 € istovremeno



i uključujući prihode od sekundarnih aktivnosti u iznosu od 220 430 i drugih ne-poslovnih

prihoda u iznosu od € 471.156. Zbog toga su prihodi Ukupni očekuje mogao biti oko

15.151.783 €.

Sve ove stavke trenutno nije u mogućnosti da se prikupljaju, tako da se očekuje da će

stopa naplate biti oko 85.26% odnosno vrednost dobila € 12.236.570.

U analitičkom i sveobuhvatan način su predstavljeni u poglavljima 6.2.1.1. do 6.2.15.

U više koncizan način što je prikazano u poglavlju 6.1.7. označen kao Vrednost

faturisanja i Vrednost prikuplanja .

Kapitalne investicije: nivo sredstava potrebnih za finansiranje kapitalnih

investicija će uvek biti veće u meri u kojoj kompanija će biti odgovorna za povećanje obima

vode koja distribuira korisnicima, povećanje stope vode fakturisane, povećana stopa naplate

usluge i ograničava povećanje troškova rada i održavanja

Proces tarifa uzima u obzir pokrivanje operativnih troškova i značajnu količinu

kapitalne investicije. Što se tiče razloga što je objašnjeno u ovom dokumentu, nije moguće

tako da implikacija sredstava iz donacija, donacija i sredstava zajednice je od posebnog

značaja, možda čak i neophodno.

Vrednost investicije za 2017., pod pretpostavkama ispunjenja parametre biznis plana

se očekuje da bude:

- Tokom 2017. godine, investicije će biti napravljen u iznosu od € 4.777.000. Ukratko

je predstavljen u stavu 6.3.1. kao što je navedeno u više detalja u paragrafima 6.3.2.1 da

6.3.2.8. Od ove vrednost € 1,650,000 su investicije od vlastita sredstva, takođe 2.222.000

vlastita sredstva za finansiranje glavnicu (kredit povratak na faza III) i 905 000 grantovi od

opština u svom području usluga i drugih donatora

- Tokom 2018. godine, investicije će biti napravljen u iznosu od € 4.777.000. Ukratko

je predstavljen u stavu 6.3.1. kao što je navedeno u više detalja u paragrafima 6.3.2.1 da

6.3.2.8.. Od ove vrednost € 1.470.000 su investicije od vlastita sredstva 2.222.000 takođe

vlastita sredstva za finansiranje glavnicu (kredit povratak na faza III) i 3.085.000 grantovi od

opština u svom području usluga i drugih donatora

- Tokom 2019 investicije u vrednost od 7.676.000 €. Ukratko je predstavljen u stavu

6.3.1. kao što je navedeno u više detalja u paragrafima 6.3.2.1 da 6.3.2.8.. Od ove vrednost



4.160.000 € su investicije od vlastita sredstva, 2.222.000 takođe vlastita sredstva za

finansiranje glavnicu (kredit povratak na faza III) i 1.385.000 grantovi od opština u svom

području usluga i drugih donatora

-U periodu od ovog poslovnog plana 2017- 2019, investicije u vrednost od 19.321.000

€. Ukratko je predstavljen u stavu 6.3.1. kao što je navedeno u više detalja u paragrafima

6.3.2.1 da 6.3.2.8.Od ove vrednost 7.280.000 € su investicije od vlastita sredstva, 6.666.000

takođe vlastita sredstva za finansiranje glavnicu (kredit povratak na faza III) i 5.375.000

grantovi od opština u području usluga i drugih donatora .

Budžet 2 0 1 6 - 2 0 1 9

Izjava prihoda i rashoda za period 2016-2019

Elementi faktički

2016 Budžet 2017

Projektirano 2018

Projektirano 2019

prih

odi Kategorizacija prihoda

1 Prikupljeni prihodi 12,035,417 12,326,570 13,639,352 14,724,615 2 Ostali prihodi 448,719 471,156 494,714 519,448 3 Bruto prihod (1+2) 12,484,136 12,797,726 14,134,066 15,244,063

Kategorije troškova

troš

kovi

4 Vrednost sirove vode 98,897 517,682 836,753 857,672 5 Troškovi energije 2,486,495 3,043,425 3,567,157 3,656,336 6 Troškovi goriva 155,463 159,045 185,656 190,297 7 Troškovi zaposlenih 4,732,145 5,025,567 5,169,570 5,203,809 8 Materijalni troškovi 586,087 635,496 699,210 716,690 9 Ugovaranje eksterne usluge 628,121 665,647 752,780 771,600

10 Troškovi rekreat, sporta i solidarna pomoć 15,363 16,729 18,260 18,717

11 Troškovi održavanja i popravke 74,673 86,717 90,078 92,330

12 Finansijski rashodi / prenos finansijski rezultati 50,655 56,712 60,205 61,711

13 Kamata i upravljanje finansijske takse 180,340 186,000 210,000 234,063

14 Finansijske rezerve 207,860 231,793 236,064 15 Ukupni operativni troškovi (4 do 14) 9,008,239 10,600,880 11,821,463 12,039,289

16. Bruto dobit / Poslovni gubitak (3 -15) 3,475,897 2,196,846 2,312,603 3,204,774

17. Amortizacija /Obescenjivanje 3,843,271 3,843,271 3,843,271 3,843,271 18. Loš dug 1,213,891 1,213,891 1,213,891 1,213,891



19. Dobitak / gubitak pre oporezivanja (16 minus 17 minus 18) (1,581,265) (2,860,316) (2,744,559) (1,852,388)



Izjava operativnih troškova i period održavanja 2017-2019

ElementI Godina 2011

Godina 2012

Godina 2013

Godina 2014

Godina 2015

Godina 2016

Godina 2017

Godina i 2018

Godina 2019

Vrednost vodosnabdijevanja

188,317

191,983

96,011

257,269

93,268

98,897

517,682

836,753

857,672

Troškovi energije

2,085,048

2,194,300

2,207,583

2,116,847

2,476,720

2,486,495

3,043,425

3,567,157

3,656,336

Troškovi goriva

232,222

244,583

163,393

163,752

144,116

155,463

159,045

185,656

190,297

Troškovi zaposlenih

3,142,486

3,299,610

4,132,020

4,808,588

4,828,762

4,732,145

5,025,567

5,169,570

5,203,809

Materijalni troškovi

137,808

144,698

632,913

648,066

609,386

586,087

635,496

699,210

716,690 Ugovaranje eksterne usluge

316,003

331,803

668,827

691,770

655,473

628,121

665,647

752,780

771,600

Troškovi rekreat, sporta i solidarna pomoć

22,537

23,664

7,020

8,038

14,050

15,363

16,729

18,260

18,717

Troškovi održavanja i popravke

680,714

714,749

72,151

170,595

145,992

74,673

86,717

90,078

92,330

Finansijski rashodi / prenos finansijski rezultati

20,902

21,947

32,980

32,980

577

50,655

56,712

60,205

61,711

Kamata i upravljanje finansijske takse

15,667 -

79,782

180,340

186,000

210,000

234,063

Finansijske rezerve

207,860

231,793

236,064 Ukupni operativni troškovi

6,826,036

7,167,338

8,028,565

8,897,905

9,048,126

9,008,239

10,600,880

11,821,463

12,039,289

Tehnički indikatori i finansijske performanse 2011-2019



Indikatori performansi

faktički 2011

faktički 2012

faktički 2013

faktički 2014

faktički 2015

faktičko &prognoza

2016 Prognoza

2017 Prognoza

2018 Prognoza

2019

Proizvedena voda m3 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 41,282,430 43,952,398 49,746,010 53,832,000 53,832,000 Fakturisana voda m3 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 20,383,032 22,088,855 22,052,810 23,827,666 25,598,517

Registrirani korisnici

# 102,376 102,663 111,314 118,404 127,606 133,316 137,686 145,189 153,067 Br. izdatih faktura # 95,225 96,503 99,427 105,718 114,507 122,607 130,744 138,247 146,125 Broj potroš- fakturis čitanjem # 86,154 90,713 97,415 103,604 102,295 116,672 125,514 133,017 140,895

Fakturisana voda. po metar m3

19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 19,609,511 21,304,701 21,170,697

22,874,559 24,574,576 Vrednost fakturisanja €

11,522,987

13,043,228

13,012,702

12,749,605

13,154,779

14,093,368 14,458,197 15,460,157 16,477,606

Vrednost naplate €

8,109,274

9,393,662

9,435,754

9,619,088

9,609,573

12,035,417 12,326,570 13,639,352 14,724,615

Ostali poslovni prihodi €

689,609

355,045

213,420

637,547

347,221

405,717 222,430 233,552 245,225

Operativni troškovi €

6,826,036

7,167,338

8,028,565

9,008,239

9,044,361

8,866,211 10,600,880 11,821,463 12,039,289

Ne-operativni prihod €

221,486

166,610

156,050

156,050

1,064,592

448,719 471,156

494,714 519,448

Ne-operativni troškovi €

886,230

482,504

1,063,316

1,063,316

565,212

3,169,206 1,725,690

1,817,889 2,685,326

Bris. dugova klijenata

€

3,413,712

3,649,566

1,143,119

1,143,119

1,213,891

2,057,951 2,131,626

1,820,805 1,752,991



nastavak

Ne faturisana voda % 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 50.63% 49.74% 55.67% 55.74% 52.45% Procenat fakturisanja % 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.73% 91.97% 94.96% 95.22% 95.46% Stopa inkas.. (% Od ukupnog broja) % 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 73.05% 85.40% 85.26% 88.22% 89.36% Norma rada #

1.29

1.36

1.20

1.14

1.10

1.40

1.18

1.17

1.24

Kupci po zaposlenom # 189 187 206 220 238 247 250 262 273 Operativni troškovi. za kup. #

5.56

5.82

6.01

6.34

5.91

5.54

6.42

6.79

6.55

Prosječne tarife po m3

#

0.55

0.61

0.63

0.63

0.65

0.64

0.66

0.65

0.64



Mesečni prihod i prihod od zasnovanih usluga na 2017

Mesečni obračun i naplate zasnovane usluge na RKV "Priština" AD

Elemeni Januar Februar Mart April Maj Jun Jul August Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno

Fakturisanja-domaćinstvo 738,303

680,014

744,612

754,800

764,950

770,046

794,799

797,629

778,321

802,698

782,530

806,843

9,215,545

Fakturisanja -MB 131,193

122,150

132,262

134,444

135,897

138,506

142,406

142,893

139,937

143,797

140,729

144,579

1,648,794

Fakturisanja -VB 108,812

98,264

109,374

111,878

113,015

116,180

120,132

120,358

116,839

120,791

117,232

121,169

1,374,043

Fakturisanja -Institucie 174,043

157,086

175,126

179,581

181,431

188,405

195,063

195,520

189,734

196,347

190,429

197,048

2,219,814

Fakturisanja -Ukupno 1,152,351 1,057,514

1,161,374

1,180,704

1,195,292

1,213,136

1,252,399

1,256,400

1,224,832

1,263,633

1,230,922

1,269,639

14,458,197

Stopa prikupljanja domaćins 78.19% 78.45% 78.88% 79.36% 79.66% 80.32% 80.65% 80.94% 81.23% 81.52% 81.82% 82.16% 80.31% Stopa a prikupljanja -MB 83.69% 84.07% 84.53% 85.00% 85.39% 85.92% 86.33% 86.73% 87.14% 87.55% 87.96% 88.37% 86.12% Stopa prikupljanja -VB 95.34% 95.52% 95.73% 95.97% 96.10% 96.36% 96.50% 96.65% 96.77% 96.89% 97.01% 97.14% 96.36% Stopa prikupljanja -Institucie 96.96% 97.13% 97.41% 97.70% 97.93% 98.26% 98.48% 98.69% 98.83% 99.01% 99.10% 99.19% 98.27%

Prosečna stopa prikupljanja 83.27% 83.46% 83.91% 84.36% 84.64% 85.28% 85.59% 85.86% 86.11% 86.40% 86.64% 86.94% 85.26%

prikupljanja domaćins 577,314

533,482

587,384

598,993

609,363

618,514

640,991

645,576

632,194

654,389

640,267

662,878

7,401,345

prikupljanja -MB 109,800

102,692

111,802

114,281

116,044

119,008

122,933

123,937

121,940

125,894

123,785

127,767

1,419,884

prikupljanja -VB 103,740

93,861

104,706

107,368

108,607

111,948

115,930

116,322

113,060

117,033

113,729

117,699

1,324,001

prikupljanja -Institucie 168,758

152,583

170,591

175,451

177,673

185,119

192,100

192,968

187,517

194,408

188,719

195,455

2,181,341

UKUPNO PRIKUPLJANJA 959,611

882,618

974,482

996,093

1,011,687

1,034,589

1,071,955

1,078,802

1,054,711

1,091,724

1,066,500

1,103,799

12,326,570



Izjava drugih godišnjih poslovnih prihoda 2017-2019

Elementi 2017 2018 2019 Ukupno

2017-2019 Priključenje Fi (13-25 mm) # 7,284 7,503 7,878 22,664 Priključenje Fi (32 mm) # 720 742 779 2,240 Priključenje Fi (40-mm) # 98 101 106 305 Priključenje Fi (50-150 mm) # 36 37 39 112 upozorenja na isključenje # 24,240 24,967 26,216 75,423 Izvršenje isključenja &ponovnog priključenje # 3,636 3,745 3,932 11,313 Kazne za ilegalne priključke & ne popravke curenja # 363 374 393 1,129

Tarifa usluga Tarifa priključenje Fi (13-25 mm) € 50 5 5 20 Tarifa priključenje Fi (32 mm) € 150 5 5 53 Tarifa priključenje Fi (40-mm) € 250 5 5 87 Tarifa priključenje Fi (50-150 mm) € 400 5 5 137 Tarifa upozorenja na isključenje € 3 3 3 3 Tarifa Izvršenja isključenja &ponovnog priključenja € 20 20 20 20

Kazne za ilegalne priključke & ne popravke curenja €

100 100 100 100

Vrednost usluga Prihodi od priključenja Fi (13-25 mm) € 364,200 37,513 39,388 441,101 Prihodi od priključenja Fi (32 mm) € 108,000 3,708 3,893 115,601 Prihodi od priključenja Fi (40-mm) € 24,500 505 530 25,535 Prihodi od priključenja Fi (50-150 mm) € 14,400 185 195 14,780 Prihodi od upozorenja na isključenje € 72,720 74,902 78,647 226,268 Prihodi od Izvršenja isključenja &ponovnog priključenja €

72,720 74,902 78,647 226,268

Prihodi od kazne za ilegalne priključke & ne popravke curenja €

36,300 37,389 39,258 112,947

Totali

Ukupno ostali prihodi 222,430 233,552 245,229 701,211



Bilans uspeha u periodu 2016-2019


Elementi Faktički

2016 Budžet 2017

Projektirano 2018

Projektirano 2019

prih

odi

Kategorizacija prihoda 1 Prihod od prodaje vode 10,858,033 10,859,344 12,125,676 13,026,845 2 Prihod od kanalizacije 1,238,768 1,730,550 1,458,678 1,567,086 3 Prihodi od poreza 1,725,546 1,868,303 1,875,803 1,883,675 4 Ukupna prodaja na bazi aktivnosti (1 do 3) 13,822,347 14,458,197 15,460,157 16,477,606 5 Ostali poslovni prihodi 429,099 222,430 233,552 245,229 6 Ukupni poslovni prihodi (4+5) 14,251,446 14,680,627 15,693,709 16,722,835 7 Ne operativni prihod (4+5) 448,719 471,156 494,714 519,448 8 Bruto prihod (6+7) 14,700,165 15,151,783 16,188,422 17,242,283

Kategoritë e shpenzimeve

troš

kovi

9 Vrednost sirove vode 98,897 517,682 836,753 857,672 10 Troškovi energije 2,486,495 3,043,425 3,567,157 3,656,336 11 Troškovi goriva 155,463 159,045 185,656 190,297 12 Troškovi zaposlenih 4,732,145 5,025,567 5,169,570 5,203,809 13 Materijalni troškovi 586,087 635,496 699,210 716,690 14 Usluge spoljnog ugovaranja 628,121 665,647 752,780 771,600 15 Troškovi za rekreaciju sport i solidarnu pomoć 15,363 16,729 18,260 18,717

16 Troškovi održavanja i popravke 74,673 86,717 90,078 92,330

17 Finansijski rashodi i transfer finansijskih rezultata.. 50,655 56,712 60,205 61,711

18 Kamate i tarife finansijskog upravljanja 180,340 186,000 210,000 234,063 19 finansijske rezerve 207,860 231,793 236,064 20 Ukupni operativni troškovi (9 do 19) 9,008,239 10,600,880 11,821,463 12,039,289

21. Bruto dobit / poslovni gubitak (12-25) 5,691,926 4,550,902 4,366,960 5,202,994

25. Amortizacija /Obescenjivanje 3,843,271 3,843,271 3,843,271 3,843,271 26. Loš dug 1,213,891 1,213,891 1,213,891 1,213,891 27. Dobitak / gubitak pre oporezivanja (12-25-35-36) 634,764 (506,260) (690,202) 145,832



Mesečno novčani tok za godinu 2 0 1 7

Elementi Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar

Naplata

1,008,693

932,042

1,023,595

1,045,602

1,060,769

1,084,012

1,121,037

1,128,255

1,103,879

1,141,147

1,115,583

1,153,347

Isplata

818,910

761,358

794,874

669,491

672,661

844,089

944,387

865,902

979,819

1,078,358

959,570

1,211,460

Investicije

137,500

137,500

137,500

137,500

1,248,500

137,500

137,500

137,500

137,500

137,500

1,248,500

137,500 Gotovina na početku perioda

1,580,000

1,632,283

1,665,467

1,756,687

1,995,297

1,134,906

1,237,329

1,276,479

1,401,332

1,387,892

1,313,181

220,694

Gotovina na kraju perioda

1,632,283

1,665,467

1,756,687

1,995,297

1,134,906

1,237,329

1,276,479

1,401,332

1,387,892

1,313,181

220,694

25,081



Prihodi fakturisanja i prikupljeni, kao i troškove održavanja za godinu 2016 i 2017

Prodaje i troškovi O&O

Januar Februar Mart April Maj Jun Ukupno Januar- Jul Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet 2017

Fakturisanja osnova 1,122,995 1,152,351 1,132,441 1,057,514 1,158,424 1,161,374 1,176,022 1,180,704 1,213,206 1,195,292 1,202,537 1,213,136 7,005,625 6,960,371 druga prodaja 26,585 57,568 40,792 57,968 15,829 57,603 21,210 58,068 33,046 57,568 31,642 57,968 169,104 346,743 Provizia 433,827 201,226 269,358 183,440 262,947 195,382 202,453 193,170 139,451 192,091 217,698 187,092 1,525,735 1,152,401

neto naplata 715,753 1,008,693 903,875 932,042 911,306 1,023,595 994,779 1,045,602 1,106,801 1,060,769 1,016,481 1,084,012 5,648,994 6,154,713

Troškovi voda 7,921 7,769 7,921 7,769 7,410 7,267 7,921 7,769 - 7,769 7,666 65,728 38,839 104,069 Troškovi energije 273,121 268,706 248,689 244,669 250,804 246,750 133,267 131,113 143,574 141,253 135,781 205,721 1,185,236 1,238,213 Troškovi goriva 8,476 7,746 8,873 8,108 435 398 15,748 14,391 5,967 5,453 279 305 39,778 36,400 Troškovi zaposlenih 400,179 407,321 386,007 392,896 404,787 412,012 399,009 406,130 410,954 418,289 389,127 425,719 2,390,063 2,462,368 Materijalni troškovi 66,281 64,653 30,997 30,236 36,372 35,479 25,021 24,407 22,268 21,721 36,240 42,253 217,179 218,748 Usluge spoljnog ugovaranja 31,030 29,607 42,946 40,976 58,058 55,395 39,159 37,363 39,794 37,969 50,446 57,531 261,433 258,840 Troškovi za solidarnu pomoć 7,000 1,301 - 1,200 - 1,252 - 1,055 - 1,060 511 1,331 7,511 7,199 održavanja i popravke 83 88 4,787 5,079 3,207 3,403 17,420 18,484 7,579 8,042 9,368 11,881 42,444 46,977 Finansijski troškovi 1,437 1,437 1,406 1,406 3,244 3,244 1,560 1,560 3,824 3,824 179 214 11,650 11,685 intereskred. 14,113 - 14,114 - 14,113 - 14,114 - 14,113 - 16,870 - 87,438 finansijske rezerve 16,169 14,905 15,561 13,107 13,169 16,537 89,447

Ukupno troškovi 795,528 818,910 731,626 761,358 764,317 794,874 639,105 669,491 633,960 672,661 629,597 844,089 4,194,133 4,561,384 Difer.Prikupljanje & tr. Operativni (79,775) 189,783 172,249 170,684 146,989 228,720 355,674 376,110 472,841 388,108 386,884 239,923 1,454,861 1,593,329

nastavak




Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar UkupnoJanuar-

Decembar

Aktuelni 2016

Budžet 2017

Aktuelni

2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Aktuelni & Budžet 2016

Budžet 2017

Fakturisanja osnova 1,131,045 1,252,399 980,961 1,256,400 1,222,895 1,224,832 1,202,896 1,263,633 1,201,200 1,230,922 1,216,163 1,269,639 13,960,785 14,458,197 druga prodaja 89,466 57,568 20,308 58,003 53,312 57,668 53,681 57,968 53,500 57,568 53,877 58,068 493,248 693,586 Provizia 249,940 188,930 206,648 186,148 312,836 178,621 313,988 180,454 311,839 172,907 312,768 174,360 3,233,754 2,233,821

neto naplata 970,571 1,121,037 774,313 1,128,255 910,059 1,103,879 888,908 1,141,147 889,361 1,115,583 903,395 1,153,347 10,985,601 12,917,961

Shpenzimet

Troškovi voda 7,921 67,530 15,587 75,048 9,363 67,016 9,364 68,945 9,364 67,017 8,458 68,056 98,897 517,682 Troškovi energije 145,160 216,725 144,352 215,777 164,020 238,854 307,119 406,748 243,388 331,974 297,219 395,133 2,486,495 3,043,425 Troškovi goriva 15,152 16,239 6,154 6,704 24,156 25,738 25,184 26,471 25,960 27,743 19,079 19,749 155,463 159,045 Troškovi zaposlenih 410,479 451,637 392,466 429,772 382,450 417,614 367,638 399,635 358,102 388,060 430,947 476,481 4,732,145 5,025,567 Materijalni troškovi 40,128 45,908 22,367 26,010 96,409 109,648 70,088 78,640 54,227 61,861 85,689 94,681 586,087 635,496 Usluge spoljnog ugovaranja 93,065 104,145 60,403 68,706 46,172 51,366 49,831 54,689 34,638 38,651 82,578 89,250 628,121 665,647 Troškovi za solidarnu pomoć 500 1,489 - 1,364 1,071 1,546 1,890 1,702 3,362 1,518 1,029 1,911 15,363 16,729 održavanja i popravke 4,089 5,089 6,207 7,852 6,815 8,432 1,720 2,100 4,240 5,262 9,157 11,007 74,673 86,717 Finansijski troškovi 488 572 748 892 20,536 23,944 1,773 2,039 1,808 2,115 13,653 15,465 50,655 56,712 intereskred. 16,553 16,826 45,085 16,456 45,085 16,235 45,085 16,506 45,085 15,987 180,340 186,000 finansijske rezerve 18,500 16,952 19,206 21,154 18,862 23,740 207,860

Ukupno troškovi 716,982 944,387 648,284 865,902 796,078 979,819 879,692 1,078,358 780,175 959,570 992,894 1,211,460 9,008,239 10,600,880 Difer.Prikupljanje & tr. Operativni 253,589 176,650 126,029 262,353 113,981 124,060 9,216 62,789 109,186 156,013 (89,499) (58,113) 1,977,362 2,317,081



Finansijska performansa RKV "PRIŠTINA" AD.

TREG. FIN. (‘000€) BIZNIS PLAN 2017

PRIHODI 15.152

RASHODI 10.601

DOBITAK / GUBITAK FINANSIJSKA

4.551

AMORTIZACIJE I OBEZVREDJENJA

3.839

LOŠ DUG 1.214

PRIHODI (GUBITAK) NETO

(502)

GOTOVINA NA KRAJU GODINE

25

OSNOVNA SREDSTVA 53.859

6.1.1. Analiza troškova (isplata)

Troškovi rada i održavanja u poslovnom planu za period 2017-2019, kao iu prethodnim

poglavljima (poglavlja) nemaju potrebnu konzistentnost. Funkcionalnost postrojenja za

prečišćavanje vode u Škabaj čini bez premca u svim oblastima operativnog i finansijskog

učinka.

Operativni troškovi i troškovi održavanja predstavljaju 82.83% ukupnih primanja

osnovnih usluga i drugih sekundarnih usluga. Tako veliki porast ovo učešće je porasla,

između ostalog nastavak povratka kamate koje su pokrenute u 2015. godini) za obaveze

prema kreditu, posebno na početku povratka dve rate glavnice u iznosu od € 2.222.000 na

kraju godine 2016 da nastavi povratak glavnice u iznosu od € 2.222.000 do kraja (čak i duže)

i nakon perioda ove poslovnog plana

Menadžment RKV "Priština" AD će biti oprezan , da skrene pažnju i razvoj i ekonomski

razvoj u zemlji, regionu i uopšte trenda međunarodnih zbivanja, jer Kosovska privreda je

integrisana u globalnu ekonomiju i uticaj trenutne finansijske krize će se pozitivno odraziti a



možda negativano. Prethodno iskustvo zemalja koje su ušla u recesiju nam nužno

signaliziraju da se preduzmu efikasne mere za dobrovoljne štednje uprkos situacije prinude za

štednju u kojima se kompanija može suočiti. Uprkos prognozama za veće potrošnje u

ukupnom oko 18% je minimum moguće (uključujući operacionalizaciju fabrike) za uspešan

rad u vidu da ovaj stepen ili više je stopa inflacije u evrozoni ili povećanje indeksa cena na

Kosovo.

Dodatni troškovi vezani za rad postrojenja za tretman vode u Škabaj ukupno očekuje da

će biti oko 1.753.607 €.

Predvidjeni troškovi za Postrojenje za tretman voda i izvora u Škabaj

Elementi mjesečne vrijednosti godišnje vrednosti

Troškovi zaposlenih 18,200 218,400 Troškovi električne energije 126,000 1,512,000 Kupovina sirove vode 88,452 1,061,424 Troškovi hemikalija 15,000 180,000 Ostali rashodi 1,000 12,000

Ukupna potrošnja u fabrici u Škabaj kapacitet 750 l / s 2,983,824

Ukupna potrošnja u fabrici u Škabaj kapacitet 500 l/s 1,989,216

Uštede u Fabriku Albanik, , crpna stanica u Batlava i crpna stanica u Besi, zbog funkcionisanja fabrike u Škabaj Električne energije 850 l/s 80,000 960,000 Štednja električne energije 650 l/s 20,000 240,000 Hemikalija 12,500 150,000 Štednja u hemikalija za 650 l/s 10,000 35,000

Obračunati troškovi za postrojenja za prečišćavanje vode u Škabaj sa kapacitetom od 500 l

1,753,607

6.1.1.1. Analiza operativnih troškova i održavanja

Opšti operativni troškovi i održavanja za period od ovog poslovnog plana su

usmereni isključivo ka realizaciji strateških ciljeva koji su postavljeni.



Ovi troškovi , bez obzira na bilo vrstu da li pripadaju kategoriji osoblja ili određenim

vrstama troškova će biti usmerena na normalno funkcionisanje svih segmenata rada i

napretka predviđenih programskih dokumenata RKV "Priština" ad operativne jedinice –

sastavni deo RKV " Priština " ad.

U trenutnoj kvoti, ali i predviđeni ovi troškovi , kao takve u ovom obliku

omogućavaju ispunjavanje svih obaveza za normalan razvoj RKV "Priština" ad.

A tendencija da ograniči, odnosno smanjenje troškova će biti jedan od najvažnijih

izazova za menadžment i ostalog osoblja, posebno u prvoj godini testiranja postrojenja za

prečišćavanje vode u Škabaj

Ograničavanje ili održavanja pod kontrolom operativne troškove i održavanje je

neophodno s obzirom na finansijske obaveze koje su dobile RKO "Priština" ad nasuprot

međunarodnih kredita , kamate , naknade za upravljanje i glavnice.

Operativni troškovi i troškovi održavanja su prikazane u sledećoj tabeli za period

2011-2019.



Kategorija rashoda Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno

2017

Vrednost vodosnabdijevanja

7,769

7,769

7,267

7,769

7,769

65,728

67,530

75,048

67,016

68,945

67,017

68,056

517,682

Troškovi energije

268,706

244,669

246,750

131,113

141,253

205,721

216,725

215,777

238,854

406,748

331,974

395,133

3,043,425

Troškovi goriva

7,746

8,108

398

14,391

5,453

305

16,239

6,704

25,738

26,471

27,743

19,749

159,045

Troškovi zaposlenih

407,321

392,896

412,012

406,130

418,289

425,719

451,637

429,772

417,614

399,635

388,060

476,481

5,025,567

Materijalni troškovi

64,653

30,236

35,479

24,407

21,721

42,253

45,908

26,010

109,648

78,640

61,861

94,681

635,496

Ugovaranje eksterne usluge

29,607

40,976

55,395

37,363

37,969

57,531

104,145

68,706

51,366

54,689

38,651

89,250

665,647 Troškovi rekreat, sporta,kulture i solidarna pomoć

1,301

1,200

1,252

1,055

1,060

1,331

1,489

1,364

1,546

1,702

1,518

1,911

16,729

Troškovi održavanja i popravke

88

5,079

3,403

18,484

8,042

11,881

5,089

7,852

8,432

2,100

5,262

11,007

86,717

Finansijski rashodi / prenos finansijski rezultati

1,437

1,406

3,244

1,560

3,824

214

572

892

23,944

2,039

2,115

15,465

56,712

Kamata i upravljanje finansijske takse

14,113

14,114

14,113

14,114

14,113

16,870

16,553

16,826

16,456

16,235

16,506

15,987

186,000

Finansijske rezerve

16,169

14,905

15,561

13,107

13,169

16,537

18,500

16,952

19,206

21,154

18,862

23,740

207,860

Ukupno

818,910

761,358

794,874

669,491

672,661

844,089

944,387

865,902 979,819

1,078,358 959,570

1,211,460

10,600,880



Finansiranje operativnih troškova i održavanja za 2017. će biti usmerene na postizanje

glavnih ciljeva i ciljeva koji su postavljeni kao prioriteti , odnosno čiji je primarni cilj je da se

podrži veći rast prihoda .Ovaj cilj se ogleda u grafikonu koji pokazuje da je povećanje

fakturisane vrednosti ili naplaćene vrednosti veći od porasta vrednosti troškova rada i

održavanja .

U pogledu planiranja troškova za period 2017 u poređenju sa trendom troškova

nastalih tokom 2016. godine zabeleženo povećanje od " osetljivim" operativnih troškova i

održavanja od oko 15.37 %. Porast je posledica;

Funksionisanje fabrike za tretman vode u Škabaj (plate dodatnog osoblja, hemikalija,

struja, sirove vode, operativno održavanje, itd)

Hemikalije Nafta Rezervni delovi Operativno održavanje opreme Održavanje mreže pitke vode i otpadnih voda Ostale usluge iz trećih lica , itd

300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Shpenzimet e operimit përkundrejt faturimit dhe arkëtimit në vitin 2017

Faturimi Arkëtimi Shpenzimet e operimit



Planirani rast potrošnje zastupljene u svim kategorijama koje su predstavljene u tabelama

i grafikonima gore smatramo da je normalno s obzirom na činjenicu da je projekcija rasta

fakturisanih prihoda i sakupljeni prihodi u progresivnoj lestvici rasta

Troškovi za vodosnabdevanje koje koristi od mreže VP " Ibar Lepenac " koji se

isporučuje OJV u Glogovcu će dostići vrednost od 517.682 €.

Troškovi energije predvideno sa povećanjem trenda tarife da ne bi preći iznos od €

3.043.425. Povećani troškovi bi bio još veći ako se ne bi bilo planiralo racionalno i

smanjenja količine prerađene vode u Shajkovc i Badovac. Isto tako, skoro

maksimalni nivo u ova dva akumulativnih jezera garantuje manju potrošnju

električne energije.

Troškovi goriva (uključujući nafte i benzina za transportna vozila i generatora u

crpne stanice u gradu ) neće preći više od 159.045 €. Količina ulja korišćena će biti

uslovljena potrebom da se koriste za rad vozila (kamioni, Bager , putnička vozila) i

generatora .Uprava će uložiti sve napore kako bi maksimizovali upotrebu ili

optimalno korištenje vozila I teških vozila rada kroz efikasnije kontrole praćenja

vozila putem GPRS .

Troškovi stafa (uključujući plate i dnevnice)su u iznosu od € 5.025.567. Plate osoblja

RKV "Priština" AD ne planira da raste tokom prve godine Poslovnog plana. Rast od

4:20 % je isključivo zbog povećanog broja osoblja za 26 radnika koji će raditi u

fabrici u prečišćavanje vode za piće u Škabaj .

Materijalni troškovi održavanja I administrativnih očekuje da budu u vrednost

635.496 €. U ovoj kategoriji troškova su navedeni rezervni delovi, oprema, ventili,

elektro materijal, cevi raznih profila za otklanjanje nedostataka, hlora i drugi reagensi

za tretman vode, auto gume i rezervnih delova za vozila, zaštitna sredstava u rad,

sitni inventar, ulje za vozila, administrativni materijal, itd

Troškovi za spoljne ugovaranje krajem 2017. godine neće preći vrednost više od

665.647 €. U ovoj kategoriji troškova su navedeni; članstva u razna udruženja

(SHUKOS, KTK, porezi - ekstrakcija voda MESP, naknade za korišćenje voda

RAUV, mobilna i fiksna telefonija, internet, razne profesionalne usluge (revizija,

priprema za implementaciju projekata, advokatura, Izvršenje zahtevima klijenata,,

ekspertiza, itd).

Troškovi za sport , rekreaciju i solidarna pomoć zaposlenima će biti oko 16.729 €.



Troškovi održavanja i popravke ( uključujući i male delove za popravke curenja,

održavanje vodovod, kanalizaciju , operativno održavanje vozila i druge neophodne

održavanje ) su u iznosu od 86.717 €. Na prvi pogled ova vrednost može da izgleda

malo , ali u stvari ovo mesto ispunjavaju I projekta finansiranog od strane Nemačke

razvojne banke ( održavanje i ugradnja brojila , zamena priključaka domaćinstva, itd )

Ostali poslovni rashodi obuhvataju optimalnu rezervu na oko 56.712 €.

Rashodi po osnovu kamata i naknada za upravljanje na kredite III-faze ( Faza II za

2017 počinje povratak kamatnih i naknada upravljanja) tacno su 186.000 €.

Na približno istim uslovima poslovanja sprovedenih u hronologiji razvoja RKV "Priština"

ad je stvorila dobru osnovu za ograničavanje i održavanja nivoa operativnih troškova i

održavanja u cilju preostanih prihoda nakon finansiranja ovih troškova koriste za nove

investicije u obnovu materijalne baze RKV " Priština"ad .

Predstavljene u sledećoj tabeli zaključimo da istorijski struktura troškova , bez obzira na

obim ovih troškova , je približno ista ;



To znači da u ovom projektovanom periodu od ovog biznis plana ukupni rashodi

poslovanja će se povećati u suprotnost na faturisani prihodi odnosno prikupljenih prihodi .

Grafički prikaz troškova poslovanja korisnicima u odnosu na obračunatih prihoda su 2011-

2019 su prikazani u sljedećem grafikonu:

5%

29%

1%47%

6%

6%

0%

1%1%

2%

2%

Struktura e shpenzimeve të operimit & mirëmbajtjes -2017

Vlera furnizuese e ujit (4.88%)

Shpenzimet e energjise (28.71%)

Shpenzimet ekarburanteve(1.5%)

Shpenzimet e përsonelit (47.41%)

Shpenzimet materiale( 5.99%)

Sherbimet e jashtmekontraktuese( 6.28%)

Shpenz e rekrea, spor, kultdhe ndih( 0.16%)

Shpenz mirëmb dhe rip(0.82%)

Te dal financ dhe rezul finan(0.53%)

Interesi bankar( 1.75%)

Rezerva financiare( 1.96%)



Pre vizuelni grafikon pokazuje da je trend povećanja troškova poslovanja za kupce

nije isti odnosno viši u poređenju sa trendom rasta prihoda planiran –faturisan za kupca .

U narednom grafikonu će se pojaviti trend prelaska operativnih troškova na

potrošača u odnosu na prihodi primljeni takođe za kupca

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Shpenzimet operative dhe faturimi për konsumatorë për 2011-2019

Shpenzime operative përkonsumatorëFaturimet për konsumatorë

40

50

60

70

80

90

100

110

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Shpenzimet operative dhe arkëtimet për konsumatorë për 2011-2019

Shpenzime operative për konsumatorë

Arkëtime për punëtorë



Menadžment RKV "Priština" ad podržan I od strane zainteresovanih strana je takođe

posvećena da u 2017. i 2018. drži pod kontrolom strukturu ili prosečni nivo operativnih

troškova i održavanja..

Grafički prikaz strukture poslovnih rashoda i planirano održavanje ovog poslovnog plana:

U prethodnoj tabeli i grafički prikaz operativnih troškova i vrednost u gotovini I

dođemo do zaključka da će oko 78 % od ukupnog novca dobijenog u fiskalnoj godini 2017

biti utrošeno za pokrivanje – finansiranja za operativne troškove i održavanje.

Preostalih oko 14 % za godinu 2017 odnosno 13.33 % za godinu 2018 i 18.24 %

tokom godine 2019 iz prihoda dobijenih se koristi za pokrivanje - finansiranje kapitalnih

rashoda ili održavanja kapitala ili prenos viška gotovine.

Radikalne promjene , posebno na kraju prve polovine 2017. ili tokom 2018. godine

su efekat uvođenja proizvodnog sistema fabrike za prečišćavanje vode za piće u Škabaj.

Povećanje učešća operativnih troškova u strukturi potraživanja je zbog početka

povratka interesa i upravljanja naknada na kredite ( faza II-III ) Međutim , sa stabilizacijom

operativnih troškova sa jedne strane, i sa povećanjem stopa naplate , smanjenje vode bez

4%

29%

2%

48%

6%

7%

0%

2%

0%1% 1%Struktutra e shpenzimeve operative për periudhën 2011-2019

Vlera furnizuese e ujit(3.76%)

Shpenzimet e energjise(28.56 %)

Shpenzimet ekarburanteve(1.96%)

Shpenzimet e përsonelit(48.35 %)

Shpenzimet materiale(5.77%)

Sherbimet e jashtmekontraktuese( 6.57%)

Shpenz e rekrea, spor, kultdhe ndih( 0.17%)

Shpenz mirëmb dhe rip(2.55%)

Te dal financ dhe rezul finan(0.41%)

Interesi bankar( 1.09%)

Rezerva financiare( 0.81%)



prihoda ili sklonosti da ispune svoju "viziju" sa druge strane razliku između operativnih

troškova i investiciono održavanje - će biti na najvišem nivou.

. U tabeli su predstavljeni sredstva '' jeftina '' za kapitalne investicije u periodu

predodeljena.

Prema grafiku na grafički prikaz operativnih troškova je primetio da je trend

povećanja vrednosti sredstava koja je primljena je neproporcionalan trend troškova za

kapitalne investicije. To je zbog sprovođenja kredita faze II i faza III

Kategorija rashoda

Struktura rashoda

2011-2019

Struktura rashoda

2017 Trend Vrednost snabdevanja vode (5.5%) 3.76% 4.88% 129.85% Troškovi energije 28.56% 28.71% 100.51% Troškovi goriva 1.96% 1.50% 76.40% Troškovi zaposlenih 48.35% 47.41% 98.05% Materijalni troškovi 5.77% 5.99% 103.98% Usluge spoljnog ugovaranja 6.57% 6.28% 95.57% Trošk za rek ,sport , kult i solid pom 0.17% 0.16% 91.20% Troškovi održavanja i popravke 2.55% 0.82% 32.07% Finansijski rashodi i finansijskih rezultata 0.41% 0.53% 131.80% Bankarski interes 1.09% 1.75% 161.61%

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Investimet vetanake kundrejt shpenzimeve të operimit dhe arkëtimit në vitet 2011-2019

Invesstimet kapitale vetanake Arkëtimi



Finansijska rezerva 0.81% 1.96% 242.12% Ukupno 100.00% 100.00% 100.00%

6.1.2. Analiza troškova OJV

Operativni troškovi i troškovi održavanja ne može adresirati direktno na sve OJV.

Troškovi izračunat na osnovu principa razdvajanja poslovnih jedinica koje stvaraju dohodak,

bez obzira da li fakturisana na jednoj strani i prikupljanje u drugoj strani .

Koeficijent distribucija se izračunava na osnovu učešća direktnih troškova u centrima

dodavanjem vrednosti relevantne indirektnih troškova (administracija, stručnih zajedničkih

službi, raznih poreza, itd).

6.1.3. Učešće OJV u ukupnim troškovima

Kategorija rashoda

Operativne jedinice vodovoda

Ukupno

Prišt

ina

koso

voPo

lje

obili

c

Gra

čani

ca

Shtim

lje

Lipl

jani

Podu

jevo

Glo

gova

c Vrednost sirove vode 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Troškovi energije 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% 100.00% Troškovi goriva 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% 100.00% Troškovi zaposlenih 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% 100.00% Materijalni troškovi 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% 100.00% Usluge spoljnog ugovaranja 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% 100.00% Trošk za rek ,sport , kult i solid pom 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% 100.00% Troškovi održavanja i popravke 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% 100.00% Finansijski rashodi i transfer finansijskih rezultata. 75.49% 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% 100.00% Kamata i upravljanje finansijske takse 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% 100.00% Ukupno 62.94% 1.94% 7.56% 1.95% 3.59% 7.52% 7.27% 7.23% 100.00%



6.1.4. Analiza potencijalnih troškova u sudskom postupku

Postoji potencijalni rizik da RKV "Priština" ad tokom redovnog poslovanja

operativna i finansijska bi mogao da izvrši direktnu štetu možda i kolateralne trećim

stranama

Identifikacija potencijalnih šteta je napravljena u sudskim postupcima u kom slučaju

RKV " Priština " pojavljuje kao optužena strana.

Ukupna vrednost od 4 predmeta koji mogu doneti finansijsku štetu RKV "Priština" AD

moglo biti oko 90.900 €.

6.1.5. Analiza troškova investicija koja se finansiraju od

kredita & grantova

6.5.1.1. Faza II (povratak kamate )

RKV "Priština" ad 2009. potpisala Memorandum o razumevanju sa Vladom

Republike Nemačke odnosno Nemačke banke za međunarodni razvoj (KVE)za dobitak

granta u iznosu od 11.000.000 €.

Dobitak granta je namenjeno na realizaciju druge faze projekta identifikovan od

strane uprave RKV "Priština"ad i konsaltinga angažovani od strane banke.

Dobitak ovog granta je uslovljena dobijanjem sopstvenog kredita od banke I

povratka sa povoljnijim uslovima . Povoljni uslovi podrazumeva :

Valuta,.................................................. €

Vrednost kredita, ..............................6.000.000 €

Kamatna stopa %, ............................ 0,75 %

Period povratka............................ 2020-2050



Trajanje povratka kredita ........... 40 vite

Naknada Finansijske obaveze ......................... 0,25 %

Na osnovu proračuna i uslovima utvrđenim u Memorandumu o razumevanju kredit ima"

GRAJS " period 10 godina , a na kraju trajanja kredita podrazumeva troškove kredita

(uključujući kamate i naknade finansijskog posvećenosti ) u iznosu od1.071.000 €.

6.1.5.2. Faza III (povratak kamate )

RKV "Priština" ad u 2011. potpisala Memorandum o razumevanju sa Vladom

Republike Nemačke –odnosno Nemačke Međunarodne razvojne banke (KfV) na dobrobit

kredita u iznosu od 20.000.000 €.

Dobitak kredita ima za cilj da sprovede treću fazu projekata identifikovan od strane

uprave RKV "Priština" ad i konsaltinga angažovani od strane banke (izgradnja fabrike za

preradu vode za piće u Škabaj).

Valuta,.................................................. €

Vrednost kredita, .......................20.000.000 €

Kamatna stopa %, ........................ 3,25 %

Period povratka....................... 2014-2024

Trajanje povratka kredita........... 10 vite

Godišnja naknada za upravljanje............... 1 %

Naknada Finansijske obaveze .................... 0,25 %

Na osnovu proračuna i uslovima utvrđenim u Memorandumu o razumevanju kredit ima"

GRAJS " period 3 godina , a na kraju trajanja kredita podrazumeva troškove kredita

(uključujući kamate i naknade finansijskog posvećenosti ) u iznosu od. 3.3972.000 €.



Valuta `000

6.1.5.3. Detaljni plan otplate Faze II

( Glavnica, kamata i upravljanje takse}

Vrednost kredita 6,000 Euro

Kamatna stopa 0.75 %

povratak anuiteta počinje 2020 Godine

Rok povratka 40 Godine

Naknada Finansijske obaveze 0.25 %

Godine 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Disbursitet kredita 311 795 2,327 1,814 753

Otplata glavnice 100 200 200

200

200

200 200 200 200 200

200

Akumulirani principal 100 300 500

700

900

1,100 1,300 1,500

1,700 1,900

2,100

Tarifa obaveza 15 13 9 4 1

1 5 17 33 42 45 45 45 45 45 45 44 42

41

39

38 36 35 33 32

30

16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 45 44 42 41

39

38 36 35

33 32

30

16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 145 244 242

241

239

238 236 235

233 232

230

16 34 60 97 140 185 230 275 320 365 510 754 996

1,237

1,476

1,714 1,950 2,185 2,41

8 2,650

2,880

Godine 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Disbursitet kredita

6,000

Otplata glavnice 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200

200 200 200 100 6,000

Akumulirani principal 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100

4,300

4,500 4,700

4,900

5,100

5,300

5,500 5,700 5,900 6,000

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14

11

8 6

4 2 -



12 9 5 1,029

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15

14

12 11

9

8

6

5 4 2 -

1,071

229 227 226 224 223 221 220 218 217 215

214

212 211 209 208

206

205 204 202 100

7,071

3,109 3,336 3.562 3.786 4.009 4.230 4.450 4.668 4.885 5.100 5.31

4 5.52

6 5.737 5.946 6.154 6.360 6.56

5 6.769 6.971 7.071

Valuta ,000 €

6.1.5.4. Detaljni plan otplate Faze III

( Glavnica, kamata i upravljanje takse}

Vrednost u Euro ( € ) 20,000

Kamatna stopa (% p.a) 3.25%

Početak povratka anuiteta 2014

Rok povratka kredita 10

Godišnja naknada za upravljanje 1%

Naknada Finansijske obaveze 0.25%

Godine 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Disbursija kredita

3,685 7,758 6,064 2,511

20,000

Otplata glavnice

( principal}

1,111 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223 1,112 20,000

Akumulirana Glavnica (principal)

1,111 3,333 5,555 7,777 9,999 12,221 14,443 16,665 18,888 20,000

Naknada Finansijske obaveze 45 31 14 3

48

Godišnja naknada za upravljanje 200 -

200

Isplata kamate - - 59 248 442 640 600 570 480 320 200 100 20 3,679

Ukupno godišnja kamata 245 31 73 251 442 640 600 570 480 320 200 100

3,679



245 31 146 502 884 1,280 1,200 1,140 960 640 400 200 20 3,972

Total Debt Service 245 31 73 1,362 2,664 2,862 2,822 2,792 2,702 2,542 2,422 2,323 1,132 23,972

Ukupna obaveza za isplatu 245 276 349 1,711 4,375 7,237 10,059 12,851 15,553 18,095 20,517 22,840 23,972 23,972



6.1.5.5. Povratak glavnice-principala

Menadžment RKV "Priština" AD uzima u obzir tešku finansijsku situaciju u kojoj se

Kompanija može suočiti kao rezultat kreditnih obaveza, naročito u odnosu na kredit za faze

III- Izgradnja fabrike za prečišćavanje vode u Škabaj . Kredit je naveo veću kamatnu stopu i

kraći rok za povratak glavnice. Najtežu situaciju čini činjenica kašnjenje u stvaranju prihoda

iz fabrike koja potencijalno će početi sa testiranim radom u2017. Povratak četvrtog i petog

anuiteta tokom 2017. godine u iznosu od € 2.222.000 će otežati finansijsku situaciju

kompanije

6.1.6. Analiza troškova osoblja

RKV "Priština" ad Priština u periodu 2015-2019 (uključujući i konsolidovane

operativne jedinice) ceo proces prerade, distribucije - distribucija, vodosnabdjevanje pitkom

vode i uklanjanje otpadne vode će zaključiti sa prosekom od 538 do 550 zaposlenih

(maksimum vreme funkcionisanja fabrike za preradu vode u Škabaj) .

Menadžment je uzeo u obzir prosečna starost Starenje osoblja je stalna opasnost za

obavljanje rada na jednoj strani, i nemogućnosti da prati korak sa tehnološkim i tehničkog

razvoja u sektoru vode i otpadnih voda .Povećanje broja zaposlenih zbog povećanja

proizvodnih kapaciteta , povećanje površine usluga i ispunjavanje strateških ciljeva će

direktno uticati na povećanje troškova osoblja . Regrutovanje za otvaranje novih radnih mesta

i penzionisanja zbog starosti su prikazani u sledećoj tabeli.

Elementi Godina 2017

Godina 2018

Godina 2019

Broj zaposlenih na početku godine 538 550 565 Broj zaposlenih koji če se penzionisati 14 7 12 Broj zaposlenih regrutovani 26 22 17 Broj zaposlenih potreban 550 565 570

Odgovornosti, ovlašćenja i odobrenje za osoblje koje su navedene u Uredbi za

sistematizaciji i opisu otpadne vode. Plaćanje osoblje je kategorisan u 16 kategorija, na

osnovu obima, složenosti stručnih i srodnih radova.



Plata i druge naknade koje proizilaze iz rada ,nadoknaditi u skladu sa Zakonom o

Osnovnom radu , Kolektivnog ugovora , individualne ugovore između poslodavca ( RKV "

Priština " ad ) i zaposlenih ( individa ) i organizacione šeme

Fond potreban za plaćanje troškova osoblja za 2017 je u vrednost 5.151.859 € u

odnosu na vrednosti 4.732.145 € plaćena za ove kategorije u 2016 (baza). To zapravo

predstavlja povećanje od 419.713€ Indek povećanja u velikoj meri odstupa u 2016.,

uglavnom zbog povećanja broja radnika{26 radnika } za Fabriku za tretman vode u Škabaj

i početak primene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju počev od 01.01.2017.

U skladu sa odredbama pomenutog Zakona kompanija će biti primorana da plati Fondu

3,50% bruto plate za sve radnike.

Menadžment je svestan da dodatne plate posebno onih koji nisu pravne kategorije

(prekovremeni rad, različni bonusi, itd) su problem koji se mora uzeti kako bi se ograničila I

Iznad svega podešavanje pravila . .Tendenca Je da se smanji koeficijent učešća u ukupnim

rashodima.

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018Page 82

6.1.7. INDIKATORI PERFORMANSE (FINANSIJSKI & TEHNIČKI)2011-2019

Pokazatelji performanse

faktičko 2011

faktičko 2012

faktičko 2013

faktičko 2014

faktičko 2015

faktičko & prognoza

2016 prognoza

2017 prognoza

2018 prognoza

2019

Proizvedena voda m3 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 41,282,430 43,952,398 49,746,010 53,832,000 53,832,000 Faturisana voda m3 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 20,383,032 22,088,855 22,052,810 23,827,666 25,598,517 Registrirani korisnici # 102,376 102,663 111,314 118,404 127,606 133,316 137,686 145,189 153,067 Br . izdatih faktura # 95,225 96,503 99,427 105,718 114,507 122,607 130,744 138,247 146,125 Broj potrošača fakturisana čitanjem # 86,154 90,713 97,415 103,604 102,295 116,672 125,514 133,017 140,895 Voda fakturisana od vodomjera m3 19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 19,609,511 21,304,701 21,170,697 22,874,559 24,574,576 Vrednost fakturisanja € 11,522,987 13,043,228 13,012,702 12,749,605 13,154,779 14,093,368 14,458,197 15,460,157 16,477,606

Vrednost prikupljsnjs € 8,109,274 9,393,662 9,435,754 9,619,088 9,609,573 12,035,417 12,326,570 13,639,352 14,724,615

Ostali poslovni prihodi € 689,609 355,045 213,420 637,547 347,221 405,717 222,430 233,552 245,225 Operativni troškovi € 6,826,036 7,167,338 8,028,565 9,008,239 9,044,361 8,866,211 10,600,880 12,122,498 12,425,560 Ne operativni prihodi € 221,486 166,610 156,050 156,050 1,064,592 448,719 1,376,156 3,579,714 1,904,448 Ne operativni troškovi € 886,230 482,504 1,063,316 1,063,316 565,212 3,169,206 1,725,690 1,516,854 2,299,055 Brisanje duga korisnika € 3,413,712 3,649,566 1,143,119 1,143,119 1,213,891 2,057,951 2,131,626 1,820,805 1,752,991

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 83

Nastavak

Broj radnika # 541 548 540 538 536 539 550 555 560 Ne fakturisana voda % 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 50.63% 49.74% 55.67% 55.74% 52.45% Procenat fakturisanja % 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.73% 91.97% 94.96% 95.22% 95.46% Stopa inkasiranja (%Cela) % 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 73.05% 85.40% 85.26% 88.22% 89.36% Norma rada #

1.29

1.36

1.20

1.14

1.10

1.40

1.18

1.14

1.20

Korisnici za radnike # 189 187 206 220 238 247 250 262 273 Operativni troškovi za potrošača #

5.56

5.82

6.01

6.34

5.91

5.54

6.42

6.96

6.76

Prosječne naknade po m3 #

0.55

0.61

0.63

0.63

0.65

0.64

0.66

0.65

0.64


Planit i Biznesit 2017-2019 Page 84

6.2. Potrebni prihodi – fakturisanja

6.2.1. Prikupljanje osnovnih usluga

6.2.1.1. Broj kupaca i mesečni trend rasta po

Operativne jedinice vodovoda (OJV)

U smislu poslovanja koji će biti u pratnji izazova sa jedne strane i da se značajno

poveća količinu vode proizvedene u oblasti usluga, posebno u opštinama Priština, Kosovo

Polje, Obilić, Gračanica i Podujevo neophodno je i povećanje broja klijenti. U stvari, to znači

identifikovanje kupci koji u raznim oblicima su uključeni u mrežu snabdevanja. Regulatorno

telo za vodu, utvrdio tarifu priklučenja 5€ smanjivanjem takse maksimalno od 1.400 €,

odnosno koja je bila minimalna naknada 50 € za priključenje na cevi Profil FI = 1/2.

Broj korisnika na kraju 2017. godine je najveća od oko 6,60%, respektivno u

poređenju sa 8137 kupaca u prethodnoj godini, dok je u odnosu na 2011 povećanja je37.30

% odnosno 27.382 kupaca . Na kraju ovog poslovnog plana periodu će biti 12% veći od

trenutne situacije ili oko 13.381 više kupaca. Na kraju perioda Poslovnog plana (2019) može

biti oko 146 125 korisnici različitih kategorija koji dobijaju redovne usluge, odnosno 153 067

registrovanih korisnika u bazi podataka.

U sledećem grafikonu je prikazana trend rasta kupaca u periodu od 2011. do 2019. godine

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numri i konsumatorëve 2011-2019 -totali-


Plani i Biznesit 2017-2019 Page 85

Broj kupaca u oblasti usluga, je u procesu nezaustavljive promena u broju i strukturi,

u početku kao pitanje povećanja broja priključaka novih kupaca i tendenciju kretanja kupaca

ka ruralnim područjima-gradovima, posebno u Prištini .

Sledeća tabela pokazuje broj kupaca za 2017. po kategorijama i učešće u ukupnoj

strukturi kupaca.

Elementi € Priština, Kosovo Polje, Obilić Gračanica Štimlje Lipljan Podujevo Glogovac Ukupno

Br. Potrošaća. domaćinstvo # 72,100 13,715 5,220 2,987 2,807 8,259 6,875 4,059 116,021

Br. Potrošaća.u mali biznisi # 8,718 793 283 216 282 537 965 605 12,398

Br. Potrošaća.. u veliki biznisi # 1,121 68 42 70 12 120 43 31 1,506

Br. Potrošaća. obrazovne i zdravstvene ustanove # 508 52 42 36 41 66 43 29 819

Ukupan broj klijenata # 82,447 14,628 5,587 3,309 3,142 8,982 7,926 4,723 130,744

Učešće broja klijenata prema kategorijama u ukupnom broju korisnika

Br. Potrošaća. u domaćinstvo

€ 62.14% 11.82% 4.50% 2.57% 2.42% 7.12% 5.93% 3.50% 100.00%

Br. Potrošaća.u mali biznisi € 70.32% 6.40% 2.28% 1.74% 2.27% 4.33% 7.78% 4.88% 100.00%

Br. Potrošaća.. u veliki biznisi € 74.40% 4.52% 2.79% 4.65% 0.80% 7.97% 2.82% 2.06% 100.00%

Br. Potrošaća. obrazovne i zdravstvene ustanove € 62.03% 6.35% 5.18% 4.44% 5.01% 8.11% 5.30% 3.59% 100.00%

Ukupan broj klijenata € 63.06% 11.19% 4.27% 2.53% 2.40% 6.87% 6.06% 3.61% 100.00%

Takođe struktura klijenata u jedinicama je heterogena. Ovakva situacija se ogleda u

sledećoj tabeli.

Elementi € Priština, Kosovo Polje, Obilić Gračanica Štimlje Lipljan Podujevo Glogovac Ukupno

Br. Potrošaća. u domaćinstvo # 72,100 13,715 5,220 2,987 2,807 8,259 6,875 4,059 116,021

Br. Potrošaća.u mali biznisi # 8,718 793 283 216 282 537 965 605 12,398

Br. Potrošaća.. u veliki biznisi # 1,121 68 42 70 12 120 43 31 1,506

Br. Potrošaća. obrazovne i zdravstvene ustanove # 508 52 42 36 41 66 43 29 819

Ukupan broj klijenata # 82,447 14,628 5,587 3,309 3,142 8,982 7,926 4,723 130,744

Učešće broja klijenata prema kategorijama u ukupnom broju korisnika

Br. Potrošaća. u domaćinstvo

% 87.45% 93.76% 93.42% 90.27% 89.34% 91.95% 86.74% 85.92% 88.74%



Br. Potrošaća.u mali biznisi % 10.57% 5.42% 5.06% 6.51% 8.98% 5.98% 12.18% 12.80% 9.48%

Br. Potrošaća.. u veliki biznisi % 1.36% 0.46% 0.75% 2.12% 0.38% 1.34% 0.54% 0.66% 1.15%

Br. Potrošaća. obrazovne i zdravstvene ustanove % 0.62% 0.36% 0.76% 1.10% 1.31% 0.74% 0.55% 0.62% 0.63%

Ukupan broj klijenata % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Vlada Republike Kosova preko Ministarstva za ekonomski razvoj u svojstvu

akcionara javnih preduzeća ,Regulatorni ured za vodu i kanalizaciju u kvalitetom

ekonomskom regulatoru, s jedne strane, ali i svi drugi učesnici u sektoru voda ,na osnovu

dosadašnje analize koja čine uglavnom u sektoru voda u Republici Kosovo koja su

sublimirana u godišnjem izveštaju Regulatorne autoriteta za vode i otpadne vode

proklamovano je da je neuralgična tačka koja ošteti beskrajno vodovodnih preduzeća

proglašeno kao nemogućnost prikupljanje prihoda u željenom stepenu . Zbog toga sve ovo

nemogućnost ima lanac posledice u dalji proces identifikovan kao:

visoke naknade za uslugu neefikasano operativno održavanje

Visoka potrošnja vode od strane potrošača Neispunjenje tehničkih i tehnoloških inovacija u sektoru prerade i distribucije vode

za piće Neispunjenje tehničkih i tehnoloških inovacija u prenos vode koja se koristi –Usluga

kanalizacija

nedostatak kapitalne investicije sopstvenih sredstava i

konačno niži nivo usluge korisnicima. .

Prema prognozama, i kako bi se postigli ciljevi unapred određene u ovom poslovnom

planu je vrlo jasno RKV "Priština"ad će označiti negativnu razliku-gubitak prihoda i ukupnih

troškova (uključujući amortizaciju i " loši dugovi ‘) za prvu godinu Poslovnog plana, a u

narednim godinama će biti pozitivna razlika koja usled povećanje naknada, povećanje

količine proizvedene vode a samim tim i smanjenje vode bez prihoda -tehnički gubici. Ova

pozitivna razlika će služiti za naprednije održavanje i mogućnost povratka kamate i glavnice

kredita faza II i III faze..



6.2.1.2. Redovno čitanje vodomjera -kalkulacija računa

na osnovu stvarne potrošnje vode

RKV "Priština" ad svim klijentima šalje račun (u prostorijama naručioca) za usluge. Faktura

sadrži sve neophodne elemente i finansijske informacije i to je u skladu sa pravilima

definisanim RAUV

Po završetku projekta finansiranog od strane nemačke vlade je postalo moguće da

fakturisanja postane samo na osnovu ispravnog merenja potrošnje vode uprkos baziranih

Izveštavanja softvera negde oko 89% Ukupne fakturisane vode izračunata je na osnovu

potrošnje dok pod pretpostavkom potrošnju ostavljeno je kao jedina opcija u merača koji ne

rade..

Oćitavanja meraća će se vršiti u skladu sa RAUV propisa i politika, pravila i

procedure koje rukovodstvo je izradila i odobrila u 2010. i 2011. godine pa nadalje..

Konaćno , štampanje fature napravi sa mobilnim uređajima prilikom čitanja metara,

dok ostaje da popravi ciklus naplate, Kaznene mere će biti preduzete kod svim zaposlenima

koji ne poštuju strogo Uredbe RAUV i Pravila i Poslovnik RKV "Priština" AD

6.2.1.3. Povećanje stope naplačivanje prihoda

Tretman stope naplačivanje u poslovnom planu kao iu svim drugim projekcijama,

uključujući i sve operativne i finansijske aktivnosti je posvećena poseban značaj..

U periodu od ovog poslovnog plana ili početnih godina 2017 očekuje da vrednost

fakturisanjaza osnovne usluge da dostigne 16.166.548 €, dok će vrednost naplačivanja

dostići oko 87.08 % respektivno izražena u nominalnom iznosu oko 14.077.431 €.

Metodologija i aktivnosti neophodne za postizanje ovog cilja se ogledaju u svim

poglavljima ovog poslovnog plana .

U sledećem grafikonu pokazuje trend povećanja vrednosti, iznos planiranih usluga i

vrednost naplačivanje iznosu od ovih usluga i stope naplate za 2017.



75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000

1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit (totali) - 2017




Elementi Januar Februart Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Total

Fakturisanja-domaćinstvo 738,303

680,014

744,612

754,800

764,950

770,046

794,799

797,629

778,321

802,698

782,530

806,843

9,215,545

Fakturisanja i-MB 131,193

122,150

132,262

134,444

135,897

138,506

142,406

142,893

139,937

143,797

140,729

144,579

1,648,794

Fakturisanja -VB 108,812

98,264

109,374

111,878

113,015

116,180

120,132

120,358

116,839

120,791

117,232

121,169

1,374,043

Fakturisanja -Institucie 174,043

157,086

175,126

179,581

181,431

188,405

195,063

195,520

189,734

196,347

190,429

197,048

2,219,814

Fakturisanja -Ukupno 1,152,351

1,057,514

1,161,374

1,180,704

1,195,292

1,213,136

1,252,399

1,256,400

1,224,832

1,263,633

1,230,922

1,269,639

14,458,197

Stopa naplačivanje domaćinstvo 78.19% 78.45% 78.88% 79.36% 79.66% 80.32% 80.65% 80.94% 81.23% 81.52% 81.82% 82.16% 80.31% Stopa naplačivanje MB 83.69% 84.07% 84.53% 85.00% 85.39% 85.92% 86.33% 86.73% 87.14% 87.55% 87.96% 88.37% 86.12% Stopa naplačivanje VB 95.34% 95.52% 95.73% 95.97% 96.10% 96.36% 96.50% 96.65% 96.77% 96.89% 97.01% 97.14% 96.36% Stopa naplačivanje -Institucie 96.96% 97.13% 97.41% 97.70% 97.93% 98.26% 98.48% 98.69% 98.83% 99.01% 99.10% 99.19% 98.27%

Prosečna stopa naplačivanje 83.27% 83.46% 83.91% 84.36% 84.64% 85.28% 85.59% 85.86% 86.11% 86.40% 86.64% 86.94% 85.26%

Naplačivanje domaćinstvo 577,314

533,482

587,384

598,993

609,363

618,514

640,991

645,576

632,194

654,389

640,267

662,878

7,401,345

Naplačivanje -MB 109,800

102,692

111,802

114,281

116,044

119,008

122,933

123,937

121,940

125,894

123,785

127,767

1,419,884

Naplačivanje VB 103,740

93,861

104,706

107,368

108,607

111,948

115,930

116,322

113,060

117,033

113,729

117,699

1,324,001

Naplačivanje Institucie 168,758

152,583

170,591

175,451

177,673

185,119

192,100

192,968

187,517

194,408

188,719

195,455

2,181,341

Ukupno naplačivanje 959,611

882,618

974,482

996,093

1,011,687

1,034,589

1,071,955

1,078,802

1,054,711

1,091,724

1,066,500

1,103,799

12,326,570



6.2.1.1.1. Sektor domaćinstva

Sektor domaćinstva u ukupnom broju korisnika predstavlja najveći broj klijentima

RKV ''Priština'' AD. Pored ove činjenice, je još jedna važna činjenica da ovaj sektor

predstavlja najveću potrošnju vode za piće (izraženo u količini-m3) Potrošnja u 2016.

očekuje se da će zaista doći do oko 78.84% od fakturisane količine vode, dok neko 63.36% u

finansijskom vrednosti fakturisanja .

Kategoria potrošnje Priština

Kosovo Polje Obilic Gračanica Štimlje Lipljani Podujevo Glogovac Ukupno

potrošene vode domaćinstvo m3 14,154,967 1,237,435 1,138,594 550,274 398,091 746,418 1,282,016 534,857 20,042,652 potrošene vode i malim biznisima m3 1,081,651 48,945 31,066 38,097 23,056 43,292 62,740 36,134 1,364,981

potrošene vode u velikim biznisima m3 1,286,379 25,798 22,574 83,094 463 68,532 17,142 10,603 1,514,585

potrošene vode u institucije m3 2,166,732 42,585 34,044 38,842 47,903 64,236 78,831 25,944 2,499,115 Ukupno potrošene vode m3 18,689,730 1,354,763 1,226,278 710,306 469,513 922,477 1,440,729 607,537 25,421,333

Struktura vode fakturisana po kategoriji potrošača u OJV

potrošene vode domaćinstvo % 75.74% 91.34% 92.85% 77.47% 84.79% 80.91% 88.98% 88.04% 78.84% potrošene vode i malim biznisima % 5.79% 3.61% 2.53% 5.36% 4.91% 4.69% 4.35% 5.95% 5.37%

potrošene vode u velikim biznisima % 6.88% 1.90% 1.84% 11.70% 0.10% 7.43% 1.19% 1.75% 5.96%

potrošene vode u institucije % 11.59% 3.14% 2.78% 5.47% 10.20% 6.96% 5.47% 4.27% 9.83%

Ukupno % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Stoga , zbog takvog količine potrošnje vode I fakturisanje sve više predstavi sector

domaćinstava koji predstavlja najvažniji sektor za finansijsku stabilnost preduzeća kroz koji

će će podići aktivnosti za povećanje i stabilizacije naplate odnosno stabilni protok gotovine

iz poslovnih aktivnosti..

Stopa naplate u ovom sektoru tokom 2015. godine na sreću obeležen trend u stopi

rasta do 80.28%, uprkos činjenici da je planirano 75% Ova činjenica je ohrabrujuće, ali

skepticizam da je uticaj primene Zakona o oproštaj javnom dugu je realan. Tokom 2017 u

cilju povećanja Prosečnog stopa naplate u ovom sektoru će se uzeti sve delatnosti- zakonske



mere da se dostigne oko 80.31 % odnosno oko 7.401.345 € uzimajući u obzir da ponovo

najavio produženje Zakona ooproštaj javnom dugu, inače šanse za neuspeh u ovaj pokazatelj

su stvarni

Takođe tekuće obaveze će biti da na kraju 2018 prosečni stop naplate bi dostigne do 83.15

% odnosno u 2019 prosečni stop naplate da bude negde oko 84.15 %. Da bi se realizovao

ovaj ambiciozni plan će da bude preduzete ove mere;

.

Isključenje (koji su stvarno teško primenjivo) je teško primeniti, konstantno se radi sa

različitim oblicima. Zatim je radilo sa ekipama isključenja . Rezultati su ohrabrujući

Biće istraživanja za nove načine za veću efikasnost u naplati račune usluga

Će se nastaviti sa slanjem predmeta pred nadležnim sudom. Očekujemo da

obradimo oko 160 tužbi mesečno. Će biti formirana posebna jedinica centralizovano i

autoritativno u okviru Odeljenja uprave sa prioritet priprema tužbi nadležnom sudu i

ovlašćenog zastupanja u postupku razmatranja ovih sudskih predmeta.

Individualni ugovori o radu za radnike u sektor naplate će biti isključivo vezana za obavljanje zahteva na osnovu Poslovnog plana, uključujući i procenu učinka zaposlenih .

RKV "Priština" ad je u završnoj fazi finalnog testiranja projekta "Direct Debit" sa redovnim kupcima. .

Za povećanje nivoa naplate menadžment Kompanije u 2010. godini je organizovao

na najboljem nivou kao na aspektu ljudskih resursa, ali i logistike. Jedinicu kontrola ,

inspekcija i isključenje.

U grafikonu predstavljena je mesečni trend naplate i naplate, kao i stepen naplate

osnovnih usluga u domaćinstvima za 2017.



Trend rasta fakturisanje u ovom sektoru, koji dominiraju potrošača u total klijenata će

nastaviti u narednim godinama 2018 i 2019. godine Stopa naplate neće označiti značajniji

porast usled uticaja u prethodnim godinama je imao Zakon o oprost javnom dugu.

70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%

300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000

1,000,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit në amvisëri- 2017

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000Viti

2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- amvisëria

Faturimi (€) Arkëtimi (€) Norma e arkëtimit (%)



6.2.1.3.2. Sektor malih biznisa

U sektor malih biznisa, na ukupnom potrošnju vode za piće učestvuje sa 5,73%, nivo

stope naplaćivanja je i dalje ispod realnih mogućnosti ove grupe potrošača. U poćetku

konstatujemo da se svake godine je došlo do napretka u identifikaciji svih kupaca i računa

U 2016 godini . se očekuje da prosečna godišnja stopa naplate bude 90.56%, da

nastavi do aktuelnog poslovnog plana u oko 86.12%, respektivno u iznosu od € 1.419.884.

Tokom 2017. i nakon biće orijentisane sve aktivnosti da se ispunjavaju parametre

poslovnog plana. Će se insistirati da to bude oko ukupnim godišnjim prosekom velikih

biznisa .

Će se preduzeti I ove dodatne aktivnosti koje će uticati na povećanje naplate:

- plombiranje vodomera

- Kompletan spisak svih malih poslovnih prostora

- će nastaviti sa potpisivanjem pojedinačnih ugovora o uslugama

- Regulisanje spornih dugova i njihove programiranje u skladu sa propisima RAUV

- Isključenje snabdevanja i

- ostvarivanje tužbi u sud U grafikonu predstavljena je mesečni trend fakturisanja i naplate, kao i stepen

naplate od osnovnih usluga u malim preduzećima za 2017.

80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhje

tor

Trendi i faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla - 2017




Trend rasta fakturisanja u ovom sektoru, na koji dominiraju potrošača u total klijenata

će nastaviti u narednim godinama 2018 i 2019.

6.2.1.3.3. Sektor velikih biznisa

Uglavnom velika preduzeća su odgovorniji kao sektor u odnosu na sektor malih

biznisa. Stopa učešće ovog sektora u potrošnji vode za piće na nivou preduzeća će biti oko

5,96%.

Stop naplate u ovom sektoru je relativno dobro. Krajem 2016 godine prosečni stop

naplate u ukupno se očekuje da bude oko 103.62 % (Uticaj pozitivnih efekata za prikupljanje

zaostalih dugova u skladu sa Zakonom oprost o javnom dugu). Prema ovom poslovnom planu

prognozirano -planirano da prosečni stop naplate u sektor velikih biznisa u 2017. ukupno ne

treba da je manje od 96.36%, odnosno 1,324,001€.

To će intenzivno nastaviti sa isključenjem svih onih klijentima uprkos tome da i ovaj

proces nije dostigla sve ciljeve jer mnoge kupce posle isključenja ponovo se priključe

neovlašćeno. Za sve kupce koji se ne mogu da se isključe (iz bilo kog razloga, tehničkih,

organizacionih, itd) će se ostvariti odgovarajuće zahteve pred nadležnim sudom..

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%

500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- bizneset e vogla




U grafikonu predstavljena je mesečni trend fakturisanja i naplate, kao i stepen naplate

od osnovnih usluga u velikim biznisima za 2017.

Trend rasta fakturisanja u ovom sektoru, na koji dominiraju potrošača u total klijenata

će nastaviti u narednim godinama 2018 i 2019.

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000Ja

nar

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhj

etor

Trendi i faturimit & arkëtimit në bizneset e mëdha në vitin 2017

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit



6.2.1.3.4. Sektor državnih i javnih institucija

Sektor javnih institucija u strukturi kvantitativne potrošnje sa učestvuje9.83 %.

Istorijski nivo stope naplate u ovom sektoru je na zadovoljavajućem nivou, uprkos kraja

2016. godine će biti relativna zastoj.Prosečna stopa naplate ne može biti veći od 91,73%, dok

je u 2017., očekivana stopa naplaćivanja se očekuje da bude oko 98,27% odnosno finansijska

vrednost biti oko 2.181.341 €.

Biće orijentisane sve aktivnosti za ispunjavanje parametre ovog poslovnog

plana.Sidomos përkushtimi do të orientohet në Njësitë operative të ujit. Do të insistohet që

kjo të jetë rreth mesatares së përgjithshme vjetore të realizohet përkatësisht tejkalohet .

Će se preduzeti i ove dodatne aktivnosti koje će uticati na povećanje naplate:

- plombiranje vodomera

- će nastaviti sa potpisivanjem pojedinačnih ugovora o uslugama - Isključenje snabdevanja i

80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- bizneset e mëdha




- ostvarivanje tužbi u sud

U grafikonu predstavljena je mesečni trend fakturisanja i naplate, kao i stepen naplate

od osnovnih usluga u javnim institucijama za 2017..

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhje

tor

Trendi i faturimit & arkëtimit në institucione në vitin 2017

Faturimi Arkëtimi Norma e arkëtimit



Trend rasta fakturisanja u ovom sektoru, na koji dominiraju potrošača u total klijenata će

nastaviti u narednim godinama 2018 i 2019.

6.2.2. Povećanje kvaliteta administrativnih usluga

Nova struktura odnosno novi organigram , u kojem se između ostalog je

inkorporirao " Task Force "za isključenje će direktno povećati nivo administrativnih usluga u

celini koja se odnosi na tretman procedure isključenja u potpunosti

Kancelarija za korisnike RKV "Priština"ad , uključujući većinu od operativnih

centara za naplate u potpunosti su funksionalne .

Dopunjeni su sa potrebnim osobljem i drugih neophodnih logistike (Tehnike) za

uspješan rad .Ove tačke pokrivaju celu oblast snabdjevanja

Centralni ured za korisnike lociran u prostorije Direkcije RKV "Priština" ad će

obavljati sledeće zadatke:

Tretman žalbe -RKV " Priština"ad poseduje relevantni softver koji omogućava

praćenje svih procedura od podnošenja zahtjeva-žalbe do završetka zahteva- žalbe..

Telefonske linije otvorene za praktične svrhe - će koordinirati aktivnosti sa drugim

relevantnim službama u RKV "Priština" ad..

80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%

500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 3,000,000 3,100,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- instiucione




Informacije za potrošače -ćemo koristiti nove tehnologije za informisanje potrošača u

vreme . Relevantne informacije će biti objavljene na sajtu RKV "Priština" ad.

Naplaćanja u centralnoj blagajni i pomoćne blagajne (jedinica ) i blagajnim centrima

će biti kompjuterizovana.

Početak osnovnih aktivnosti za pristup potrošača na individualne račune putem

modernih sredstava komunikacije (Internet, itd) .

6.2.3. Istražnja mogućnosti za isplate (refundacija)računa za

socijalne slučajeve.

Nakon intenziviranje aktivnosti u individualnim isključenju potrošačima preko jedinice za

kontrolu, inspekciju i isključenje (Jedinica je počela sa radom 2010. godine). Od osnivanja

Jedinice do danas, problem isključenja ili neuspeha isključenja socijalnih slučajeva i

ugroženih potrošača čine sve veću izazov i problem teško pristupačan za osoblje Odelenja

Prodaje , Odeljenje za odnose sa klijentima i jedinica "Radne grupe" tokom isključenja.

Isključenje ove kategorije je teško i sa teškim posledicama, čak i isključenje nije u skladu sa

zakonima i pravilima od strane RAUV.Problem socijalnih slučajeva i slučajeva ratnih

veterana, porodica palih boraca, porodica civilnih žrtava rata (rat kategorije) zahteva hitno

rešenje i institucionalno.

Socijalni slučajevi prema našim predviđanjima su oko 5.500 kupaca . Ovaj broj bi

mogao biti još veći , jer do sada nije bilo jasno politika od strane nadležnih organa da se

pozabavi ovim socijalnih slučajeva

RKV " Priština " sama ne može da uradi sve neophodne aktivnosti za naplatu tih

dugova kroz postojeće šeme Ministarstva rada i socijalnog staranja..

RKV "Priština " ad je pokrenula dodatnu aktivnost da identifikuje broj socijalnih

slučajeva i iznos duga akumulirane od ove kategorije potrošača .Na kraju 2012. godine su

obezbeđena vredne liste iz relevantnih odeljenja u opštinama . Napravljena je usklada sa

podacima klijenata i bazu podataka socijalnih slučajeva .Menadžment će intenzivirati

aktivnosti sa Vladom ili Ministarstvom rada i socijalnog staranja i opštine za naknadu uplate

za ovu kategoriju .Verujemo da postoji zakonska rješenja , pre svega, može da se koristi

najbolje prakse koje se koriste za povraćaj sredstava od strane Vlade Republike Kosova za

Kosovsku energetsku korporaciju. i neku slućajnu uslugu .



6.2.4. Podešavanje baze podataka

Baza podataka se održava i redovno ažurira . Napori će se nastaviti da se sve

eventualne promene u oblasti reflektiraju u postojećim softverom . Svaka korekcija će biti sa

obezbeđivanjem potrebne provjerene dokumentacije oko vlasništvo, Ugovor o zakupu itd.

Brojne modifikacije softvera omogućeno od finansijske podrške i stručne

konsalting u realizaciji Memoranduma o razumevanju sa Nemačkom razvojnom bankom kao

i kroz SDC će omogućiti veću efikasnost u obavljanju svih finansijskih poslova i na najvišu

bezbednost za RKV "Priština" ad s jedne strane , a sa druge strane za kupca

Dalje treba da se razmotri zahtev Upravnog odbora da se kategorizuje klijente u 5

kategorija odnosno 4 kategorije, dodajući kategoriju javnih preduzeća (vađenje ovog drugog

od institucijaodnosno velikih biznisa ).

6.2.5. Fakturisanje osnovne usluge

Troškovi vode fakturisanja na nivou RKV "Priština" se vrši na mesečnom nivou i kao

takav će se nastavitii u godinu za koje je pripremljen ovaj biznis plana

RKV "Priština" ad u prošlosti je testirao fakturisanje na osnovu dva mesečnog

obračunskog perioda, ali su efekti ovog intervala distribucije računa nisu pokazali uspeh.

Mesečni obračun smatramo kao najefikasniji način za najbolju naplatu u odnosu na

obračun jednom u dva meseca.

6.2.6. Opomena – upozorenje na isključenje

Menadžment će ciljati u toku ovog poslovnog plana obaveza da se smanji maksimalno

efektivne policije i razvoj dodatnih aktivnosti, zajedno sa radnicima preduzeća Angažovanja

efektiva policije ima visok finansijski trošak s jedne strane i korišćenje drugih sredstava (

vozila , itd )).

Redovno slanje opomena i isključenje u slučaju isključenja iz vodovodne mreže su

najefikasnije mere za povećanje stope naplate. Postojeći softver omogućava automatsku

obradu opomene. Takođe će se primenjivati posebnih poreza predviđene od RAUV . Ekstra

fakturisanja za slanje upozorenja na prekid na osnovu važeće tarife u vrednosti od € 3 (za

kalendarsku godinu).



Broj upozorenja upućenih klijentima koji ne donose odnosno redovne isplate sa stalno

odbijaju naplate vode su detaljno opisane u poglavlju "prihoda od sekundarne usluge ".

Sa ovim biznis planje planirano da bude u zoni usluga oko 24.240 upozorenja za

isključenje za sve tipove kategorija potrošača..

6.2.7. Izvršenje isključenja iz usluga

Jedinica za kontrolu , inspekciju i isključenje uz asistenciju " task force " će isključiti

sve korisnike koji stalno ne plaćaju račune za korišćene usluge . Menadžment će

sprovesti tačno sve takse i poreze koji su utvrđene tarifnom naredbu .

fakturisanja u slučaju isključenja potrošača na osnovu važeće tarife bi u iznosu od 20 €.

Fakturisanja na ponovno priključenje potrošača na osnovu važeće tarife bi u iznosu od 20 €.

Broj isključenih i priključenih potrošača za onima koji prođu taj proces su detaljno u

poglavlju "prihoda od sekundarne usluge "

Sa ovog poslovnog plana obračunava približan broj isključenja i ponovo ključenja u oko

3.636 kupaca .

6.2.8. Ugovori o uslugama sa korisnicima

Menadžment je promenio oblik i sadržaj ugovora o uslugama sa korisnicima . Takav

format je usvojen od RAUV-pravni organ.U narednom periodu se ne može legalizovati,

odnosno evidentiraju u bazi podataka nijedan novi korisnik koji nisu ranije potpisali ugovor

o uslugama.

Uprkos preuzetih obaveza u nastavak od 2006. godine i do sada nije došla do kraja

potpisivanja ugovora o uslugama sa kupcima i stoga , i dalje će se nastaviti do kraja

potpisivanja ugovora

Ali upotpunost je završen proces potpisivanja ugovora sa velikim preduzećima i

institucijama.

6.2.9. Reprogramiranje akumuliranih dugova



Nastavicemo da kupci koji imaju akumulirane velike količine starih dugova da

reprogramiraju plaćanje ovog duga u narednom period. To će biti jedno od stimulativnih

forma za plaćanje neizmirenih obaveza.. U osnovi pre svakog ugovora za reprogramiranje

duga kupac će biti pri

moran za jednu solidnu isplatu (do 20% vrednost duga koji se reprogramira).

6.2.10. Istraživanja – nivo ispunjenja zadovoljstva kupca U periodu kao što je predstavljeno ovim planom biznisa će biti stalno istraženje i studiranje

nivo pružanja usluga i zadovoljstva klijenata .Takva aktivnost će biti u primeni odredaba

Zakona o javnim preduzećima, ali i preduzimanje neophodne mere za poboljšanje nivoa i

kvaliteta usluga za vodu i otpadne vode bez isključivanja nivo administrativnih usluga u vezi

sa klijenti.

6.2.11. “Oprost Javnih dugova”

Vlada Republike Kosova početkom februara 2015. godine izdala predlog odluke o

oproštaj dugova starih do 31.12.2008. Eventualna odluka Vlade će pozitivno uticati na

čišćenje bilans stanja preduzeća, međutim, će biti finansijske implikacije smanjenjem

potraživanja za iznos duga za koji kupac ima dobitak .

Kompanija će ostati posvećena sprovođenju ove odluke u skladu sa uputstvima koje

će odrediti ministarstava odgovarajuce linije .

Akcije preduzeća biće usmerene ka minimiziranje potencijalne zloupotrebe na ovim

bilansa i maksimalno naplate zaostalih dugova nakon procesa pomilovanje orijentisan

upravo za kupce koji imaju koristi od oproštaj duga.

U fazi izrade biznis plana, Zakon o oproštaj javnom dugu je završio vreme

implementacije (09.02.2016). Vlada Republike Kosova je izradila izmene i dopune Zakona i

posle odobrenja od strane Skupštine Kosova, Zakon važi do 04/15/2017

U narednoj tabeli dajemo vrednost duga i broj klijenata koji su imali koristi od zakona i

vrednost reprogramu duga prema operativnih jedinica vode.

Br. Jedinice Broj

klijenta

Vrednost duga

oprošteno

Vrednost naplačivanja

duga

Vrednost reprogramiranog

duga 1 Prištinë 29,784 5,453,945 1,284,495 3,170,639 2 K.Polje 3,878 750,100 139,676 326,743 3 Obilič 2,390 455,627 93,832 305,887



4 Gračanica 1,111 938,445 94,387 417,070 5 Štimlje 1,699 163,657 29,352 73,923 6 Lipljan 4,553 294,396 39,035 98,101 7 Podujevo 3,615 581,562 118,947 403,285 8 Glogovac 1,734 192,554 56,103 126,294

Ukupno 48,764 8,830,286 1,855,826 4,921,942

6.2.12.Izjava prihoda po operativnim jedinicama

Vodovoda {OJV} Poslovni plan za period 2017-2019 nastavlja tradiciju u obliku u prethodnom planu

poslovanja koji se odnosi na planiranje i praćenje indikatora performansi posebno za OJV.

Pored ove činjenice u cilju je povećanje transparentnosti , odgovornosti i stoga odgovornost

za unapređenje cilj ove prakse ima za cilj pripremu detaljan biznis plan za OJV. U ovoj biznis

plana i procesa tarifi, kao i prethodnih godina, kompanija nije u stanju da ispravno

identifikuje u red softvera za relevantne jedinice prihoda i rashoda zbog kombinacije mnogih

radnji iznutra u službi i organa. Većih teškoća predstavljaju one jedinice koje su povezane za

preradu i distribuciju vode u sistemu (Priština, Kosovo Polje, Obilić, Podujevo i Gračanica)..

Široko prihodi jedinice će biti tretirani:

Trenutna situacija u 2016. godini ( činjenično stanje za period januar-avgust i

planirano stanje 2016-2018 prema poslovnog plana za period od septembra do

decembra ),

Trend rasta-ispadanje faturisanja –naplate Sektorski mesečna stopa naplate Mesečno planiranje za 2017

Godišnji plan za 2018 i 2019.

6.2.13. Ukupan prihod RKV "Priština" AD

Stanje u ove jedinice ukratko ima ovu " sliku

Krajem 2016godine , očekuje se da vrednost računa bude 14.093.368 €,

Stopa naplate može dostići ukupno 85.41 %

Vrednost naplačivanja očekuje se da bude 12.036.529 €.

Na kraju 2017. godine ukupna vrednost usluga za naplatu na osnovu kriterijuma

navedenih u ovom poslovnom planu očekuje se da će biti.458.197 €,



Očekuje se naplačivanja oko 12.326.570 €

Stopa naplačivanja u procentima oko 85.26 %.

U toku 2018. godine planiranje prodaje osnovnih usluga se očekuje da dostigne

vrednost od 15.460.157 €

Finansijske vrednosti koje se očekuje da će biti prikupljeno su oko 13.639.352 €

Prosečna stopa naplate se očekuje da bude oko 88.22 %.

U toku 2019. godine planiranje prodaje osnovnih usluga se očekuje da dostigne

vrednost 16.477.606 €.

Finansijske vrednosti koje se očekuje da će biti prikupljeno su oko 14.724.615 €

Prosečna stopa naplate se očekuje da bude oko 89.36 %.

U sledećoj tabeli prikazani su detaljno po kategoriji potrošača , mesečne vrednosti :

fakturisanja, inaplate i stop naplate.



Elementi Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno Fakturisanja-domaćinstvo

738,303

680,014

744,612

754,800

764,950

770,046

794,799

797,629

778,321

802,698

782,530

806,843

9,215,545 Fakturisanja i-MB

131,193

122,150

132,262

134,444

135,897

138,506

142,406

142,893

139,937

143,797

140,729

144,579

1,648,794 Fakturisanja -VB

108,812

98,264

109,374

111,878

113,015

116,180

120,132

120,358

116,839

120,791

117,232

121,169

1,374,043 Fakturisanja -Institucie

174,043

157,086

175,126

179,581

181,431

188,405

195,063

195,520

189,734

196,347

190,429

197,048

2,219,814 Fakturisanja -Ukupno

1,152,351

1,057,514

1,161,374

1,180,704

1,195,292

1,213,136

1,252,399

1,256,400

1,224,832

1,263,633

1,230,922

1,269,639

14,458,197

Stopa naplačivanje

domaćinstvo 78.19% 78.45% 78.88% 79.36% 79.66% 80.32% 80.65% 80.94% 81.23% 81.52% 81.82% 82.16% 80.31%

Stopa naplačivanje MB 83.69% 84.07% 84.53% 85.00% 85.39% 85.92% 86.33% 86.73% 87.14% 87.55% 87.96% 88.37% 86.12%

Stopa naplačivanje VB 95.34% 95.52% 95.73% 95.97% 96.10% 96.36% 96.50% 96.65% 96.77% 96.89% 97.01% 97.14% 96.36%

Stopa naplačivanje -Institucie 96.96% 97.13% 97.41% 97.70% 97.93% 98.26% 98.48% 98.69% 98.83% 99.01% 99.10% 99.19% 98.27%

Prosečna stopa naplačivanje 83.27% 83.46% 83.91% 84.36% 84.64% 85.28% 85.59% 85.86% 86.11% 86.40% 86.64% 86.94% 85.26%

Naplačivanje domaćinstvo 577,314

533,482

587,384

598,993

609,363

618,514

640,991

645,576

632,194

654,389

640,267

662,878

7,401,345

Naplačivanje -MB 109,800

102,692

111,802

114,281

116,044

119,008

122,933

123,937

121,940

125,894

123,785

127,767

1,419,884

Naplačivanje VB 103,740

93,861

104,706

107,368

108,607

111,948

115,930

116,322

113,060

117,033

113,729

117,699

1,324,001

Naplačivanje Institucie 168,758

152,583

170,591

175,451

177,673

185,119

192,100

192,968

187,517

194,408

188,719

195,455

2,181,341

Ukupno naplačivanje 959,611

882,618

974,482

996,093

1,011,687

1,034,589

1,071,955

1,078,802

1,054,711

1,091,724

1,066,500

1,103,799

12,326,570



6.2.14. Izjava inkasiranja sekundarnih usluga u RKV "Priština"ad.

RKV "Priština " ad kao drugi akteri koji su uključeni u proces preuzimaju obavezu ,

u skladu sa zakonskim propisima (Zakon o javnim preduzećima ) da nastavi rast vrednosti

imovine .Stoga , da bi se postigao ovaj cilj ,jačati posvećenost da odmah sprovede tarifni

naloga koji je izdao Regulatorni Autoritet za vodu .

Obračun sekundarnih usluga koji počinju sa primenom tarifnog postupka 2012-2014

nastavljen koherentnost I u tekući tarifni proces 2015-2017 intenziviranjem maksimalno

rasta fakturisanja. Maksimiziranja fakturisanja ovih usluga zahtijeva promjenu pristupa za

evidentiranje, izveštavanje i kvalitativne poređenje. " souftver" fakturisanja je neminovan

proces..

Sekundarne usluge navedene u tarifnom naloga za potrebe ovog poslovnog plana će

biti navedene kao::

Prihodi priključaka Fi (13-25 mm)

Prihodi priključaka Fi (32 mm)

Prihodi priključaka Fi (40-mm)

Prihodi priključaka Fi (50-150 mm)

Prihodi od upozorenja isključenja Prihodi od izvršenja isključenja & ponovnog priključenja Prihod od kazne zbog ilegalnog priključke &ne popravkom curenja Prihodi od vode sa cisternama Ukupno ostali prihodi nespecificirane (10 %)

Ova kategorija predstavlja grupu odjednih prihoda i neki od njih predstavljaju dodatne

troškove (troškovi, papir, timovi isključenje, policija, benzin, amortizacije vozila, itd), i kao

takav će nužno je ostvarila punu skalu ( 100%) naplata

Zaključak je na osnovu povećanja broja klijenata od meseca do meseca više nego što je

planirano i štampanje i slanje napomena (smanjenjem kriterijuma vrednosti) za dužnicima.

Naravno, u drugom polovinu (jun-decembar) ovog poslovnog plana preduzeća će nastaviti sa

primedbama ali iste će biti bez finansijske koristi (tarifa Uredba omogućava samo jednu

napomenu u vrednost 3 € ).

Promena tarifnog uredbe od.0106. za smanjenje naknade u minimalnu od 50 € do

maksimalno 1.400 € smanjenje u € 5 je oštetio likuiditet preduzeća



Br. Operativna

jedinica Primedbe neisplata naknada Vrednost

isključenje &ponovno

priključenje Naknada Vrednost Ilegalne

priključenje Naknada Vrednost Ukupna vrednost

1 Priština 13,200 3 9,600 1,980 20 39,600 198 100 19,800 99,000 2 K.Polje 2,400 3 7,200 360 20 7,200 36 100 3,600 18,000 3 Obilič 1,680 3 5,040 252 20 5,040 25 100 2,520 12,600 4 Podjevo 1,200 3 3,600 180 20 3,600 18 100 1,800 9,000 5 Lipljan 2,400 3 7,200 360 20 7,200 36 100 3,600 18,000 6 Glogovac 1,200 3 3,600 180 20 3,600 18 100 1,800 9,000 7 Štimlje 960 3 2,880 144 20 2,880 14 100 1,440 7,200 8 Gračanica 1,200 3 3,600 180 20 3,600 18 100 1,800 9,000

Ukupno 24,240 72,720 3,636 72,720 364 36,360 181,800



Trend priključaka i ostali prihodi u RKV "Priština" ad. Elementi Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno

Priključenje Fi (13-25 mm) # 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 7,284 Priključenje Fi (32 mm) # 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 Priključenje Fi (40-mm) # 8 8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 98 Priključenje Fi (50-150 mm) # 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 36 Upozorenje isključenja # 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 24,240 Izvršenje isključenja& ponovnog priključenja # 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3,636 Kazna zbog ilegalnog priključka # 28 32 28 33 28 32 28 32 29 32 28 33 363

naknade za usluge Naknada za priključak Fi (13-25 mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Naknada za priključak Fi (32 mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Naknada za priključak Fi (40-mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Naknada za priključak Fi (50-150 mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Naknada upozorenje isključenja € 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Naknada izvršenje isključenja& ponovnog priključenja €

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kazna zbog ilegalnog priključka i ne popravka curenja €

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vrednost usluga Prihodi priključaka Fi (13-25 mm) € 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 36,420

Prihodi priključaka Fi (32 mm) € 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600



Prihodi priključaka Fi (40-mm) € 40 40 45 40 40 40 40 45 40 40 40 40 490

Prihodi priključaka Fi (50-150 m) € 10 10 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10 180

Prihodi od upozorenja isključenja € 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 72,720

Prihodi od izvršenja isključenja i ponovnog priključenja €

6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 72,720

Prihod od kazni zbog ilegalnog priključka i ne popravka curenja €

2,800 3,200 2,800 3,300 2,800 3,200 2,800 3,200 2,900 3,200 2,800 3,300 36,300

Ukupno ostali prihodi 18,305 18,705 18,340 18,805 18,305 18,705 18,305 18,740 18,405 18,705 18,305 18,805 222,430

Kompania Rajonale e Ujësjellësit ''P r i sh t i n a" sh.a.


6.2.15. Ukupno ostali prihodi za RKV "Priština" ad u periodu 2011-2019

Elementi 2017 2018 2019 Ukupno

2017-2019 Priključenje Fi (13-25 mm) # 7,284 7,503 7,878 22,664 Priključenje Fi Fi (32 mm) # 720 742 779 2,240 Priključenje Fi Fi (40-mm) # 98 101 106 305 Priključenje Fi Fi (50-150 mm) # 36 37 39 112 Upozorenje isključenja # 24,240 24,967 26,216 75,423 Izvršenje isključenja & ponovnog priključenja # 3,636 3,745 3,932 11,313 Kazna zbog ilegalnog priključka i ne popravka curenja # 363 374 393 1,129

Naknade za usluge Naknada za priključak Fi (13-25 mm) € 50 5 5 20 Naknada za priključak Fi (32 mm) € 150 5 5 53 Naknada za priključak Fi (40-mm) € 250 5 5 87 Naknada za priključak Fi (50-150 mm) € 400 5 5 137 Naknada za upozorenja na prekid € 3 3 3 3 Naknada Izvršenja isključenja & ponovnog priključenja € 20 20 20 20

Kazna zbog ilegalnog priključka i ne popravkom curenja €

100 100 100 100

Vrednost usluga Prihodi priključaka Fi (13-25 mm) € 364,200 37,513 39,388 441,101 Prihodi priključaka Fi (32 mm) € 108,000 3,708 3,893 115,601 Prihodi priključaka Fi (40-mm) € 24,500 505 530 25,535 Prihodi priključaka Fi (50-150 mm) € 14,400 185 195 14,780 Prihodi od upozorenja isključenja € 72,720 74,902 78,647 226,268 Prihodi od izvršenja isključenja& ponovnog priključenja €

72,720 74,902 78,647 226,268

Prihod od kazni zbog ilegalnog priključka i ne popravka curenja €

36,300 37,389 39,258 112,947

Ukupno

Ukupno ostali prihodi 222,430 233,552 245,229 701,211

6.3. Plan kapitalnih investicija

Politika za postavljanje naknada za uslugu uzima u obzir finansiranje kapitalnih

rashoda , odnosno obnove imovine preduzeća. RAUV sadašnje naknade su određene na

osnovu projekata navedenih u ovom periodu. periodProjekti će biti finansirani od razlike

između prihoda i rashoda za rad i održavanje, donacija, , kredita banaka, sopstvenih



investicije opštinama i zajednicama.Uzimajući u obzir potrebu za finansiranja operativnih

troškova i održavanja finansiranja kapitalnih investicija predstavlja izazov i najvažniji

poslovni problem u RKV "Priština" AD

Nivo potrebnih sredstava za finansiranje kapitalnih investicija će uvek biti veće u meri

u kojoj kompanija će biti odgovorna za povećanje obima vode koja distribuira korisnicima ,

povećanje stope fakturisane vode , povećana stopa naplate usluge i ograničenje povećanja

operativnih troškova i održavanja.

Stoga na tim pretpostavkama zaključimo da plan kapitalnih Investicija je najvažniji

deo ovog poslovnog plana . Mi obezbeđujemo da zadovoljavajući nivo kapitalne investicije u

infrastrukturu i ne-infrastrukture su obuhvaćene sve oblasti pokrivanja sa primarnim ciljem

očuvanja fizičko suštinu društva.

Povećanje stopa tehničke i administrativne gubitaka vode,,

.Stagnacija u optimalnom korišćenju postojećih kapaciteta za proizvodnju tretman

pitke vode

Ne zadovoljavajući stepen snabdevanja vodom za piće,

Stalni problemi sa održavanjem distributivne vodovodne mreže,

Problemi sa održavanjem mreže kanalizacije

Kontinuirani zastoj tehničko-tehnološkog napretka i administrativnih i finansijskih

preduzece

Niski stop prikupljanja prihoda.

Stoga, kroz uspešno i potpune realizacije ovih investicija postaje moguće da RKV

"Priština" ad poboljša usluge za kupce I povećanjem nivoa zadovoljstva kupaca koji će se

odraziti i podstaći potrošače da plate račune.

Implementacija plana kapitalnih investicija kao deo poslovnog plana za period 2017-

2019 se sastoji od mešavine projekata od :

o metode finansiranja,

o metode implementacija,

o uključenje oblasti usluga

o metode beneficija od potrošača u svim oblastima itd

Značajan broj ovih projekata će biti deo finansiranja iz sopstvenih sredstava RKV

"Priština" ad odnosno od razlika između inkasiranih prihoda i operativnih troškova.



Međutim da se održi nivo investicija nije dovoljno samo unutrašnje sredstava , jer postoji

veliki broj velikih projekata koji zahtevaju spoljno finansiranje takođe detaljnu procenu o

tome kako pristupiti na kompleksni način.

Svrha investicionog plana je da osigura da se kompanija Kompanija čini adekvatno

planiranje redovnog održavanja i razvoja vodovodne infrastrukture.

Identifikacija investicija , sa ciljem postizanja promene kvaliteta ili usluga se razmatra

po procenu stanja imovine koje su dostupne u cilju postizanja spremnosti tehničke opreme .

To je omogućilo i kontinuirana implikacija konsultanata koji su pomogli u procesu pripreme

paketi investicije koje su razvijeni od strane Nemačke razvojne banke (KfV), Evropske

komisije (EK), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), USAID itd.

6.3.1. Troškovi (ukupno) kapitalnih ulaganja po grupama

za period 2017-2019

Naziv projekta o metode finansiranja Godina 2017

Godina 2018

Godina 2019

Ukupno 2017-2019

Obnova infrastruktura vode

a. Fondovi preduzeca 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000

b. Krediti preduzeca - - - -

I. Total preduzeca (a + b) 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000

c. Budžet Kosova - - - -

d. Budžet opštine 860,000 490,000 540,000 1,890,000

e. Grantovi donatora - - - -

f. Zajednica / graditelji - - - -

II. Total grantovi (c + d + e + f) 860,000 490,000 540,000 1,890,000

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 1,470,000 965,000 2,540,000 4,975,000

Obnova ne infrastrukture vode

a. Fondovi preduzeca 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000


I. Total preduzeca (a + b) 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000


d. Budžet opštine - 1,750,000 - 1,750,000





II. Total grantovi (c + d + e + f) - 1,750,000 - 1,750,000

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 200,000 2,005,000 1,415,000 3,620,000

Kapitalno održavanje ne -infrastrukture za vodu 2017-2019

a. Fondovi preduzeca 262,000 277,000 252,000 791,000


I. Total preduzeca (a + b) 262,000 277,000 252,000 791,000


d. Budžet opštine - - - -



II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - -

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 262,000 277,000 252,000 791,000

Poslovne aktivnosti za vodu










Poslovne aktivnosti za otpadne vode

a. Fondovi preduzeca - - - -


I. Total preduzeca (a + b) - - - -


d. Budžet opštine - 300,000 300,000 600,000

e. Grantovi donatora - 500,000 500,000 1,000,000


II. Total grantovi (c + d + e + f) - 800,000 800,000 1,600,000

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 800,000 800,000 1,600,000

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode u Škabaj

a. Fondovi preduzeca - - - -

b. Krediti preduzeca 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000



I. Total preduzeca (a + b) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000






III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

Infrastrukturno povećanje za administraciju






e. Grantovi donatora 45,000 45,000 45,000 135,000


II. Total grantovi (c + d + e + f) 45,000 45,000 45,000 135,000


Non-infrastrukturna ulaganja u informacione tehnologije










Total

a. Fondovi preduzeca 1,650,000 1,470,000 4,160,000 7,280,000

b. Krediti preduzeca 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

I. Total preduzeca (a + b) 3,872,000 3,692,000 6,382,000 13,946,000


d. Budžet opštine 860,000 2,540,000 840,000 4,240,000

e. Grantovi donatora 45,000 545,000 545,000 1,135,000




II. Total grantovi (c + d + e + f) 905,000 3,085,000 1,385,000 5,375,000

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 4,777,000 6,777,000 7,767,000 19,321,000

U 2017. vrijednost kapitalnih investicija finansirani iz fondove preduzeća {akoRAUV ne

povećanva naknadu usluga neće imati slobodnih sredstava} Predviđeno je dabude ne više od

€ 3.872.000 od kojih je € 2.222.000 za povratak kredita za III faze i 1.650.000 prema listu

investicija dijela ovog poslovnog plana. Do kraja perioda plana funkcija (2019), ukupne

investicije se očekuje da budu 19.571.000 € €.

Ova vrednost nije "ograničen", jer uslovi poslovanja povoljniji ova vrednost može

povećati ili stvoriti solidnu rezervu za investicije u narednim godinama. Pogotovo ovde

propulzivna uloga će biti:

prikupljanje velike količine institucionalnog duga

dugovi društvenih preduzeća koji su prošli kroz proces privatizacije

Isplate masivnog duga potrošača koji su Učesnici socijalne šeme na Kosovu (isplata

od strane Ministarstve rada i socijalnog staranja )

podizanje indikatora nivoa (finansijski $ tehnički) performanse

povećanje naknade za pružanje usluga (voda, kanalizacija, fiksna taksa i troškovi

priključenja u mreži snabdevanja}

Deo projekata koji su povezani sa realizacijom projekta Nemačke razvojne banke

(KfV) i Evropske komisije su fokusirani na poboljšanje trenutnog stanja u pogledu rasta

izmerene potrošnje koji sadrži postavljanje individualne vodomere i Regionalni vodomeri To

če biti cilj smanjenje tehničkih gubitaka kroz zamenu starih brojila i merila koji ne rade kao u

početnoj fazi i zamena zastarele mreže ( primarne i sekundarne ) u područjima sa većom

starešinstvo i tehničkih gubitaka . Primarni cilj projekata koji će se realizovati u periodu

2015-2019 će biti ka smanjenju gubitaka , povećanje prihoda , smanjenje troškova i

povećanje finansijske održivosti kompanije .

6.3.1. Istorijske kapitalne investicije, period 2010-2015

Preduzeće prolazi kroz brz proces kapitalne investicije. Ove investicije su uglavnom

fokusirani na zamenu vodovodne mreže.



Sredstva za pokrivanje ove investicije je obezbeđen od strane izvora unutar kompanije,

spoljnih grantova (KfV), subvencije (vlade), itd.

U narednim godinama, kojih je dio plana koji zadovoljava Poslovnog plana investicija

će iskoristi novu fabriku za preradu vode u Škabaj \koje su oko 35.000.000 €.

U tabeli u nastavku predstavlja ukupnu kapitalne investicije za poslednjih 6 godina koje

su u vrednost 17.819.924 €.

Elementi Godina Ukupno

2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kapitalne investicije od sredstava preduzeća 553,865 1,028,124 817,549 949,622 1,178,280 728,586.14 5,256,026

Kapitalne investicije od grantova donacije, subvencije, 257,951 310 4,166,044 7,484,000 423,051 232,542.15 12,563,898 Ukupno 811,816 1,028,434 4,983,593 8,433,622 1,601,331 961,128.29 17,819,924

6.3.2. Spisak kapitalnih projekata 2017-2019

Ostali kapitalni projekti će biti usmerena na sanaciju nekoliko objekata u svim

oblastima snabdevanja.

Br Naziv projekata Način finansiranja Godina 2017

Godina 2018

Godina 2019

Ukupno 2017-2019

1 Otvaranje bunara u RKV "Priština " ad

a. Fondovi preduzeca 10,000 - - 10,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 10,000 - - 10,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 10,000 - - 10,000

2

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u zoni usluga RKV "Priština" (Priština, Lipljan,

a. Fondovi preduzeca 250,000 350,000 350,000 950,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 250,000 350,000 350,000 950,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - -



Podujevo, Obilić, Štimlje, Kosovo Polje, Gračanica i Glogovac)

e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 250,000 350,000 350,000 950,000

3

Izgradnja zonalnih Šahtova, isporuke i instalacije okova, ventili za regulaciju pritiska u zoni usluga RKV "Priština" (Priština, Lipljan, Podujevo, Obilić, Štimlje, Kosovo Polje, Gračanica, Glogovac)

a. Fondovi preduzeca 100,000 125,000 150,000 375,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 100,000 125,000 150,000 375,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 100,000 125,000 150,000 375,000

4

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u -Lipjan

a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - - - c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine 250,000 150,000 150,000 550,000 e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) 250,000 150,000 150,000 550,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 250,000 150,000 150,000 550,000

5

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u Štimlje,


6

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u Glogovac


7

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u Podujevo

a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - - - c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine 80,000 80,000 80,000 240,000 e. Grantovi donatora - - - -



f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) 80,000 80,000 80,000 240,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 80,000 80,000 80,000 240,000

8

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u Obilić


9

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u Kosovo Polje


10

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdevanja i smanjenje gubitaka u Gračanica


11

Zamena cevi Albanik - Arberia (DN 900 l = 21,9 km, DN 700 & L = 2.9km DN 600 L = 1.6 km) ... .12mil

a. Fondovi preduzeca - 1,500,000 1,500,000 b. Krediti preduzeca - - - I. Total preduzeca (a + b) - - 1,500,000 1,500,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - - 1,500,000 1,500,000

12 Izgradnja cevi Škabaj - rezervoari do Kosovo Polje (DN 600, DCI)

a. Fondovi preduzeca 250,000 - - 250,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 250,000 - - 250,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine 250,000 - - 250,000 e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - -



II. Total grantovi (c + d + e + f) 250,000 - - 250,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 500,000 - - 500,000

Total

a. Fondovi preduzeca 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine 860,000 490,000 540,000 1,890,000 e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) 860,000 490,000 540,000 1,890,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 1,470,000 965,000 2,540,000 4,975,000

6.3.2.2. Povećanje ne infrastrukturne za vodu 2017-2019

Br Naziv projekata Način finansiranja Godina

2017 Godina 2018

Godina 2019

Totali 2017-2019

2

Izgradnja rezervoara u Veterniku, nova Priština (2 x 4500 m3)

a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - - - c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - 1,750,000 - 1,750,000 e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - 1,750,000 - 1,750,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 1,750,000 - 1,750,000

3

Izgradnja rezervoara - Mirdita IV ( 2 x 1500m3)

a. Fondovi preduzeca - - 500,000 500,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - 500,000 500,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - - 500,000 500,000

4

Konstrukcija (ekspanzija) rezervoara-Vranjevac (2 x 1500m3)

a. Fondovi preduzeca - - 500,000 500,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - 500,000 500,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - - 500,000 500,000

5 Snabdjevanje sa vodomerima raznih

a. Fondovi preduzeca 40,000 60,000 80,000 180,000 b. Krediti preduzeca - - - -



profila za stalnim promenama kvarljivih vodomera

I. Total preduzeca (a + b) 40,000 60,000 80,000 180,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 40,000 60,000 80,000 180,000

5

Snabdjevanje sa vodomerima “Smart “profil Fi 1/2 do 2 '' za montažu kod preduzeća u oblasti Prištine


12

Nabavka i ugradnja vodomjera u regionalnoj zoni RKV "Priština" AD.

a. Fondovi preduzeca - - 150,000 150,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - 150,000 150,000

c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - - 150,000 150,000

13

snabdevanje sa centrifugalne horiziontale vertikalne ipotopljene i pumpe + oprema (FREKUENTOR) pumpe u RKV P


14 Nabavka i ugradnja

klima ventila i ventila pritiska

a. Fondovi preduzeca - 35,000 25,000 60,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - 35,000 25,000 60,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 35,000 25,000 60,000

Total a. Fondovi preduzeca 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000 b. Krediti preduzeca - - - -



I. Total preduzeca (a + b) 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - 1,750,000 - 1,750,000 e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - 1,750,000 - 1,750,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 200,000 2,005,000 1,415,000 3,620,000

6.3.2.3. Kapitalno održavanje Ne-infrastruktura za vodu2017-2019


Godina 2018

Godina 2019

Totali 2017-2019

1

Rehabilitacija i izgradnja sistema hlorisanja tečnih i gasovitih u pomoćni objekti u RKV "Priština" AD.

a. Fondovi preduzeca

45,000

75,000

75,000

195,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 45,000 75,000 75,000 195,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 45,000 75,000 75,000 195,000

2

Rehabilitacija rezervoara, 1500m³ kod Piša u Podujevu

a. Fondovi preduzeca -

30,000 -

30,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - 30,000 - 30,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 30,000 - 30,000

4

Izgradnja i popravka vodovodnih i kanalizacionih jama

a. Fondovi preduzeca

15,000

25,000

30,000

70,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 15,000 25,000 30,000 70,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 15,000 25,000 30,000 70,000

5

Rehabilitacija Izgradnje – arhitektonski zgrade u RKVP

a. Fondovi preduzeca 55,000 - - 55,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 55,000 - - 55,000 c. Budžet Kosova - - - -



d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 55,000 - - 55,000

6

Nabavka mašineri materijala, ležajevi, ventili itd


6

Snabdevanje električnom materijala


6

Snabdevanje sa materijalu cevi, fitingi i armatura


Total


6.3.2.4. Poslovne aktivnosti za vodu 2017-2019




Godina 2018

Godina 2019

Tota 2017-2019

1

Stvaranje podataka za praćenje brana Badovac


3

Isporuke i servisiranje geodetskih instrumenata i prateće opreme


4

Kreiranje podataka za upravljanje imovinom i proizvoda


5 Snimanje vodovodne mreže


6 Snimanje kanalizacione mreže

a. Fondovi preduzeca - - 50,000 50,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - 50,000 50,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - -



III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - - 50,000 50,000

7

Održavanje aplikacija Arc GIS-a i ažuriranja novih modula

a. Fondovi preduzeca - 50,000 30,000 80,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - 50,000 30,000 80,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - -

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 50,000 30,000 80,000

8

Konsultacije o uređenje podataka u GIS sistemu i obuku osoblja


b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 10,000 15,000 10,000 35,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 10,000 15,000 10,000 35,000

Total


6.3.2.5. Poslovne aktivnosti za otpadne vode 2017-2019


Godina 2018

Godina 2019

Total 2017-2019

1

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže u oblast usluga

a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) - - - - c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - 300,000 300,000 600,000 e. Grantovi donatora - 500,000 500,000 1,000,000 f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - 800,000 800,000 1,600,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 800,000 800,000 1,600,000

Total a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca - - - -



I. Total preduzeca (a + b) - - - - c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - 300,000 300,000 600,000 e. Grantovi donatora - 500,000 500,000 1,000,000 f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - 800,000 800,000 1,600,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) - 800,000 800,000 1,600,000

6.3.2.6. Fabrika pitke vode u Škabaj 2017-2019


Godina 2018

Godina 2019

Total 2017-2019

1

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode u Škabaj

a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 I. Total preduzeca (a + b) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

Total

a. Fondovi preduzeca - - - - b. Krediti preduzeca 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 I. Total preduzeca (a + b) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - -

e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

6.3.2.7. Investimet tjera jo infrastrukturore 2017-2019


Godina 2018

Godina 2019

Total 2017-2019

1 Nabavka - kupovina automobila

a. Fondovi preduzeca 40,000 40,000 50,000 130,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 40,000 40,000 50,000 130,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - -




2 Obuka za osoblje

a. Fondovi preduzeca 25,000 25,000 25,000 75,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 25,000 25,000 25,000 75,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora 30,000 30,000 30,000 90,000 f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) 30,000 30,000 30,000 90,000 III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 55,000 55,000 55,000 165,000

3

Nabavka rezervnih delovi automatski elektronski - elektronske kartice


4

Atestiranje eletro mehaničke opreme, krana

a. Fondovi preduzeca 5,000 5,000 - 10,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 5,000 5,000 - 10,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 5,000 5,000 - 10,000

5

Merenja i pregled električni za eletro mehaničke opreme

a. Fondovi preduzeca 5,000 5,000 - 10,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 5,000 5,000 - 10,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 5,000 5,000 - 10,000

6

Atestiranje i kalibracija laboratorijske opreme i aparata




7 Nabavka i ugradnja pumpe u Vragoli


8

Snabdevanje inventara (kancelarijski

nameštaj)

a. Fondovi preduzeca 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - -

II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 20,000 20,000 20,000 60,000

Total


6.3.2.8. Druge investicije ne infrastrukturne informacijske tehnologije 2017-2019


Godina 2018

Godina 2019

Total 2017-2019

1

Hardver za IT (računare , laptop

računara , monitora , štampač, skener ,

itd))

a. Fondovi preduzeca 25,000 25,000 25,000 75,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 25,000 25,000 25,000 75,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - -

III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 25,000 25,000 25,000

75,000

2

Razvoj softvera za potrebe odeljenja. razni postojeći NAV platforma, Digitalizacija i automatizacija

a. Fondovi preduzeca 150,000 10,000 10,000 170,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 150,000 10,000 10,000 170,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - -



internih procesa. Razvoj softvera da pokrije potrebe različitih softverskih odeljenja:. Regionalni vodomer, dodatni modul Sales & naplate, CRM, skladište, Padi, izvršenje.

e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - -


3 Licenca NAVISION

a. Fondovi preduzeca 15,000 15,000 30,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 15,000 15,000 - 30,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II) 15,000 15,000 - 30,000

4

Mobilni uređaj za usluga štampanja računa


5 Internet usluge


6 Mobilna Telefonia

a. Fondovi preduzeca 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 20,000 20,000 20,000 60,000

7 Pružanje i održavanje GPRS i kupovine

a. Fondovi preduzeca 3,000 3,000 3,000 9,000 b. Krediti preduzeca - - - -



novih I. Total preduzeca (a + b) 3,000 3,000 3,000 9,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 3,000 3,000 3,000 9,000

8

Kupovina-iznajmljivanje opreme za "enveloping" (zatvaranje) računa

a. Fondovi preduzeca 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 20,000 20,000 20,000 60,000

9

zgradnja centra za obradu podataka (servera i instalaciju mreže). Osiguranje, instalacija, skladištenje (čuvanje), električni sistem i hlađenje uređaja (servera) u data centru

a. Fondovi preduzeca 30,000 30,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 30,000 - - 30,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 30,000 - - 30,000

10 Kontrola pristupa za

lica i vozila sa preprekama

a. Fondovi preduzeca 100,000 - - 100,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 100,000 - - 100,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 100,000 - - 100,000

11 Iznajmljivanje

opreme za štampanje / Copi / Scan i tonera

a. Fondovi preduzeca 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 20,000 20,000 20,000 60,000

Total a. Fondovi preduzeca 398,000 128,000 113,000 639,000 b. Krediti preduzeca - - - - I. Total preduzeca (a + b) 398,000 128,000 113,000 639,000



c. Budžet Kosova - - - - d. Budžet opštine - - - - e. Grantovi donatora - - - - f. Zajednica / graditelji - - - - II. Total grantovi (c + d + e + f) - - - - III. Total, preduzeća i grantovi (I + II] 398,000 128,000 113,000 639,000



7. DODACI




Elementi faktičko

2016 Budžet 2017

Projektovano 2018

Projektovano 2019

prih

odi

Kategorizacija prihoda

1 Prihod od prodaje vode

10,858,033 10,859,344 12,125,676 13,026,845

2 Prihodi od kanalizacije

1,238,768 1,730,550 1,458,678 1,567,086

3 Prihodi od fiksne tarife

1,725,546 1,868,303 1,875,803 1,883,675

4 Ukupna prodaja na bazi aktivnosti (1 do 3)

13,822,347 14,458,197 15,460,157 16,477,606

5 Ostali poslovni prihodi

429,099 222,430 233,552 245,229

6 Ukupni poslovni prihodi (4 + 5)

14,251,446 14,680,627 15,693,709 16,722,835

7 Non-operativni prihod (4 + 5)

448,719 471,156 494,714 519,448

8 Bruto prihod (6 + 7)

14,700,165 15,151,783 16,188,422 17,242,283 Kategorije troškova

rash

odi

9 Vrednost sirove vode

98,897 517,682 836,753 857,672

10 troškovi energije

2,486,495 3,043,425 3,567,157 3,656,336

11 troškovi goriva

155,463 159,045 185,656 190,297

12 troškovi zaposlenih

4,732,145 5,025,567 5,169,570 5,203,809

13 materijalni troškovi

586,087 635,496 699,210 716,690

14 Ugovaranje eksterne usluge

628,121 665,647 752,780 771,600 15 troškovi rekreac.sport solidarna pomoć 15,363 16,729 18,260 18,717

16 troškovi održavanja i popravke 74,673 86,717 90,078 92,330

17 Finansijski rashodi / Prenos finansijskih rezultata. 50,655 56,712 60,205 61,711

18 Kamata i porez finansijskog upravljanja 180,340 186,000 210,000 234,063 19 finansijske rezerve 207,860 231,793 236,064 20 Ukupni operativni troškovi (9deri 19) 9,008,239 10,600,880 11,821,463 12,039,289

21. Bruto dobit / poslovni gubitak (12-25) 5,691,926 4,550,902 4,366,960 5,202,994

25. Amortizacija/obescenjivanje 3,843,271 3,843,271 3,843,271 3,843,271 26. Loš dug 1,213,891 1,213,891 1,213,891 1,213,891 27. Dobitak / gubitak pre oporezivanja (12-25-35-36) 634,764 (506,260) (690,202) 145,832



Mesečno novčani tok za godinu 2017 Elementi Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar

Naplata 1,008,693

932,042

1,023,595

1,045,602

1,060,769

1,084,012

1,121,037

1,128,255

1,103,879

1,141,147

1,115,583

1,153,347

isplate 818,910

761,358

794,874

669,491

672,661

844,089

944,387

865,902

979,819

1,078,358

959,570

1,211,460

Investicije 137,500

137,500

137,500

137,500

1,248,500

137,500

137,500

137,500

137,500

137,500

1,248,500

137,500

Gotovina na početku obračunskog perioda

1,580,000

1,632,283

1,665,467

1,756,687

1,995,297

1,134,906

1,237,329

1,276,479

1,401,332

1,387,892

1,313,181

220,694

Gotovina na kraju obračunskog perioda

1,632,283

1,665,467

1,756,687

1,995,297

1,134,906

1,237,329

1,276,479

1,401,332

1,387,892

1,313,181

220,694

25,081



7.3. Fakturisane prihode, prihode primljene i operativnih troškova po mesecima za 2016. i 2017


Januar Februar Mart April Maj Jun Total Januar- Jun Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet

2017 Aktuelni

2016 Budžet 2017

Fakturisanja osnova 1,122,995 1,152,351 1,132,441 1,057,514 1,158,424 1,161,374 1,176,022 1,180,704 1,213,206 1,195,292 1,202,537 1,213,136 7,005,625 6,960,371 druga prodaja 26,585 57,568 40,792 57,968 15,829 57,603 21,210 58,068 33,046 57,568 31,642 57,968 169,104 346,743 Provizia 433,827 201,226 269,358 183,440 262,947 195,382 202,453 193,170 139,451 192,091 217,698 187,092 1,525,735 1,152,401

neto naplata 715,753 1,008,693 903,875 932,042 911,306 1,023,595 994,779 1,045,602 1,106,801 1,060,769 1,016,481 1,084,012 5,648,994 6,154,713

Troškovi voda 7,921 7,769 7,921 7,769 7,410 7,267 7,921 7,769 - 7,769 7,666 65,728 38,839 104,069 Troškovi energije 273,121 268,706 248,689 244,669 250,804 246,750 133,267 131,113 143,574 141,253 135,781 205,721 1,185,236 1,238,213 Troškovi goriva 8,476 7,746 8,873 8,108 435 398 15,748 14,391 5,967 5,453 279 305 39,778 36,400 Troškovi zaposlenih 400,179 407,321 386,007 392,896 404,787 412,012 399,009 406,130 410,954 418,289 389,127 425,719 2,390,063 2,462,368 Materijalni troškovi 66,281 64,653 30,997 30,236 36,372 35,479 25,021 24,407 22,268 21,721 36,240 42,253 217,179 218,748 Usluge spoljnog ugovaranja 31,030 29,607 42,946 40,976 58,058 55,395 39,159 37,363 39,794 37,969 50,446 57,531 261,433 258,840 Troškovi za solidarnu pomoć 7,000 1,301 - 1,200 - 1,252 - 1,055 - 1,060 511 1,331 7,511 7,199 održavanja i popravke 83 88 4,787 5,079 3,207 3,403 17,420 18,484 7,579 8,042 9,368 11,881 42,444 46,977 Finansijski troškovi 1,437 1,437 1,406 1,406 3,244 3,244 1,560 1,560 3,824 3,824 179 214 11,650 11,685 Interes kred. 14,113 - 14,114 - 14,113 - 14,114 - 14,113 - 16,870 - 87,438 finansijske rezerve 16,169 14,905 15,561 13,107 13,169 16,537 89,447

Ukupno troškovi 795,528 818,910 731,626 761,358 764,317 794,874 639,105 669,491 633,960 672,661 629,597 844,089 4,194,133 4,561,384 Difer.Prikupljanje & tr. Operativni (79,775) 189,783 172,249 170,684 146,989 228,720 355,674 376,110 472,841 388,108 386,884 239,923 1,454,861 1,593,329



NASTAVAK


Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno Januar-December

Aktualni 2016

Budžet 2017

Aktualni 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Budžet 2016

Budžet 2017

Aktual& Budžet

2016

Budžet 2017

Fakturisanja osnova 1,131,045 1,252,399 980,961 1,256,400 1,222,895 1,224,832 1,202,896 1,263,633 1,201,200 1,230,922 1,216,163 1,269,639 13,960,785 14,458,197 druga prodaja 89,466 57,568 20,308 58,003 53,312 57,668 53,681 57,968 53,500 57,568 53,877 58,068 493,248 693,586 PProvizia 249,940 188,930 206,648 186,148 312,836 178,621 313,988 180,454 311,839 172,907 312,768 174,360 3,233,754 2,233,821

neto naplata 970,571 1,121,037 774,313 1,128,255 910,059 1,103,879 888,908 1,141,147 889,361 1,115,583 903,395 1,153,347 10,985,601 12,917,961

Shpenzimet

Troškovi voda 7,921 67,530 15,587 75,048 9,363 67,016 9,364 68,945 9,364 67,017 8,458 68,056 98,897 517,682 Troškovi energije 145,160 216,725 144,352 215,777 164,020 238,854 307,119 406,748 243,388 331,974 297,219 395,133 2,486,495 3,043,425 Troškovi goriva 15,152 16,239 6,154 6,704 24,156 25,738 25,184 26,471 25,960 27,743 19,079 19,749 155,463 159,045 Roškovizaposljenih 410,479 451,637 392,466 429,772 382,450 417,614 367,638 399,635 358,102 388,060 430,947 476,481 4,732,145 5,025,567 Materialni troškovi 40,128 45,908 22,367 26,010 96,409 109,648 70,088 78,640 54,227 61,861 85,689 94,681 586,087 635,496 Usluge spoljnog ugovaranja 93,065 104,145 60,403 68,706 46,172 51,366 49,831 54,689 34,638 38,651 82,578 89,250 628,121 665,647 Troškovi za solidarnu pomoć 500 1,489 - 1,364 1,071 1,546 1,890 1,702 3,362 1,518 1,029 1,911 15,363 16,729 održavanja i popravke 4,089 5,089 6,207 7,852 6,815 8,432 1,720 2,100 4,240 5,262 9,157 11,007 74,673 86,717 Finansijski troškovi 488 572 748 892 20,536 23,944 1,773 2,039 1,808 2,115 13,653 15,465 50,655 56,712 interes ekred. 16,553 16,826 45,085 16,456 45,085 16,235 45,085 16,506 45,085 15,987 180,340 186,000 financ.rezerva 18,500 16,952 19,206 21,154 18,862 23,740 207,860

Ukupno troškovi 716,982 944,387 648,284 865,902 796,078 979,819 879,692 1,078,358 780,175 959,570 992,894 1,211,460 9,008,239 10,600,880



Difer. Arkëtim & shp. Operimit 253,589 176,650 126,029 262,353 113,981 124,060 9,216 62,789 109,186 156,013 (89,499) (58,113) 1,977,362 2,317,081



8. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PO ZAHTEVU MINISTARSTVA ZA

EKONOMSKI RAZVOJ

(Jedinica za Politiku i Nadzor za javna preduzeća)

Finansijske performansa

RKV "PRIŠTINA" AD.

TREG. FIN. (‘000€) BIZNIS PLAN 2017

PRIHODI 15.152

RASHODI 10393

DOBITAK / GUBITAK FINANSIJSKA

4.759

AMORTIZACIJE I OBEZVREDJENJA

3.839

LOŠ DUG 1.214

PRIHODI (GUBITAK) NETO (298)

GOTOVINA NA KRAJU GODINE 233

OSNOVNA SREDSTVA 53.859



IZVORI INFORMACIJA::

[1]. Strategija za smanjenje ne faturisane vode u RKV "Prishtina" ad -2011-2013,

Uredba tarifa RAUV ( STO -04/01/2012 od 08 decembra 2011 }

Turistički vodič Pristina (izdanje 2004)

[2]. Izvršni menadžer prodaje, godišnja proizvodnja, prosečna godišnja stopa naplate po

sektorima, prosečna godišnja količina fakturisane vode,,

[3]. Menadžer " task force " : godišnji broj upozorenja, isključenja ,pri ključenja i kazne ,

[4]. Memorandum o razumevanju sa KfV ; Faza I , II i III,

[5]. Lista kapitalnih investicija ( kolektivno ]

[6]. Izvršni menadžer za proizvodnju-količina proizvodene vode,,

[7]. Procenat rasta stanovništva na Kosovu , maj 2012 ASK,

[8]. Godišnji izveštaj RAUV ,

[9]. izveštaj o ispunjenju ciljeva od tarifnog postupka 2015 i januar-Jul 2016,

[10]. www.kuvendikosoves.org

[11]. www.aru-ks.org

[12]. www ask-ks.gov (statistika).



/////////////////////////////////////////

plan biznisa 2017-2019 rkv...

Documents