plan de afaceri - elint cont 10.11

------- Pentru completarea acestui Plan, vă rugăm să folosiţi calculatorul -------

PLAN DE AFACERI(model)

<maxim 40 de pagini, inclusiv eventualele anexe>

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societăţii : S.C. ELECTROCONTACT INTERNATIONAL S.A. BOTOSANI

2. Număr de înregistrare : La Oficiul Registrului Comerţului: J-07/49/2001 cod fiscal: R 13748209

3. Forma juridică de constituire (SRL / SA / SCA / SNC): S.A.

4. Adrese, tel, fax de la: Sediul social: Calea Nationala nr. 6, Botosani, cod 6800 Punct de lucru Nu este cazul Birouri Nu este cazul Secţia de producţie Nu este cazul

5. Tipul activităţii principale şi codul CAEN

Activităţi Cod CAENConstructii metalice si parti componente 2811Fabricarea altor produse din mase plastice 2524Turnarea metalelor neferoase usoare 2753Structuri si tamplarii metalice 2812Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri 2874Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica 3120Productia altor componente electrice 3162Lucrari de constructii 4521Intermedieri in comertul cu produse diverse 5119Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

5212

Prestari servicii de tipul reparatiilor si intretinere la toate masinile unelte 2940Prestari de servicii la alte masini si utilaje specifice 2957

In prezent, principalele activitati constau in special in:- productia altor componente electrice, prin activitate de bobinaj motoare electrice – cod CAEN

3162- prestari servicii de tipul reparatiilor si intretinere la toate masinile unelte si prestari de servicii la

alte masini si utilaje specifice prin servicii de intretinere si reparatii electrotehnice – cod CAEN 2940, 2957

6. Natura capitalului: PRIVAT

7. Capital social ___25.000.000_________ Lei, la data ____31.09.2000________

1


8. Asociaţi / acţionari

Asociaţi / acţionariPersoane fizice Adresa completa, nr. telefon Actiuni (%)1.Munteanu Viorica Botosani, str. Octav Onicescu, nr.69 52.Nastaciuc Constantin Botosani, str. Sucevei, nr.11 53.Neamtu Valeriu Botosani, str. Victoriei, nr. 1 54.Puscasu Mihai Botosani, Aleea Arcului, nr. 7,

bl.G19,sc. A, ap.135

5.Mighiu Eugen-Stejarel Botosani, str. Primaverii, nr. 24 A, 56. Cretu Ilie Viorel Botosani,str. Marchian nr.3,

bl.M3,sc. B, et. 4,ap. 135

7.Maga Gheorghe Botosani, str. Primaverii nr.14 A 58.Ariciuc Traian Botosani, str. Primaverii nr.6,sc. B,

et.3,ap.155

Persoane juridice Adresa completa, tel., nr. inregistrare, cod fiscal

Numar angajati

Actiuni (%)

1.S.C.Electrocontact S.A. Botosani

Botosani, Calea Nationala nr. 6,tel. 031 515444,nr. de inregistrare la Registrul ComertuluiJ / 07 / 49 / 2001,cod fiscal R607321

457 24

2.S.C. Electrocontact Grains S.A Botosani

Botosani, Calea National nr. 6, tel.031515444, ,nr. de inregistrare la Registrul ComertuluiJ / 07 / 40 / 2001, cod fiscal R13748217/06.03.2001

3 24

3.Sindicatul Liber S.C. Electrocontact S.A. Botosani

Botosani, Calea National nr. 6, tel.031515444, , ,cod fiscal 6223

1 7

4.S.C. P&D SRL Botosani Botosani, Aleea Rapsodiei nr. 5, bl.10, et.2, ap.7

0 5

Total 100%

B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII

1. Conducerea societăţii

Funcţia actuală Numele şiPrenumele

Studii Experienţa profesională(cu precizarea funcţiei, a responsabilităţilor şi a

perioadei)Administrator Amarandei

DanielaEconomist - 1.10.1994-30.06.1996 - economist Serviciu

Contabilitate la S.C. Electrocontact S.A. Botosani- 1.07.1996-9.07.2000 - Sef Serviciu Contabilitate la S.C. Electrocontact S.A. Botosani- 10.07.2000-31.10.2001 - Sef Serviciu Financiar la S.C. Electrocontact S.A. Botosani- 1.11.2001-prezent - Contabil Sef

2


2. Personalul Număr total de salariaţi: 16, din care: cu contract de muncă pe durată nedeterminată : 16

Structura numerică de personal (de anexat organigrama): conducerea societăţii: 1 personal direct productiv:

- muncitori 13- maiştri 2- ingineri -- alte calificări (precizaţi care) -

personal indirect productiv:- administrativ 1- marketing -- desfacere -- alte departamente (precizaţi care) -

S.C. Electrocontact International S.A. are o structura organizationala viabila si o administrare interna functionala, fapt care ne indreptateste sa afirmam ca punctul slab il constituie doar lipsa fondurilor necesare unei retehnologizari a echipamentului existent.

Aceasta potentiala modernizare ar putea conduce la o optimizare a capacitatilor organizatorice si administrative, generatoare de rezultate economico – financiare net superioare celor existente.

Organigrama actuala este redata in cele ce urmeaza:

ADMINISTRATOR UNIC

SUPERVIZOR TEHNIC

1 2

1= ATELIER ELECTRICIENI: 11 angajati2= ATELIER BOBINAJ : 4 angajatiBuna desfasurare a activitatii tehnice este supervizata de supervizor tehnic ( care are calitatea de actionar al firmei ) .

C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETĂŢII

1. Istoric al activităţii

Infiintata la data de 21.02.2001, firma S.C. “Electrocontact International” S.A. a demonstrat o reala capabilitate in domeniul administrarii tehnice si financiare concretizata prin promovarea unei investitii generatoare de profit in domeniul industriei electrotehnice. Astfel, intr-o perioada relativ scurta de timp societatea si-a propus sa raspunda la solicitarile unui segment de piata bine definit, cel al boinajelor pentru motoare electrice si sa se adapteze continuu la exigentele acestuia.

Totodata, mentionam faptul ca S.C. “Electrocontact International” S.A. este unul din putinii realizatori locali ai acestor bobinaje.

3


Pe de alta parte, activitatile de asigurare a serviciilor de intretinere si reparatii electrotehnice, cu larga cerinta si utilitati deosebite in cadrul fiecaruia din domeniile mai sus mentionate, au permis o impunere pe piata locala, prin profesionalism si calitate. Sustinerea procesului tehnologic cumulata cu o permanenta adptare la cerintele pietii au impus abilitati manageriale deosebite din partea echipei a activitatii societatii. In acest sens, semnalam faptul ca echipa manageriala dispune de o experienta bogata in domeniu ( evidentiata in C.V- urile anexate) care i-a permis o administrare eficienta a bugetului existent, precum si identificarea solutiilor tehnice adecvate unor eventuale situatii de criza.

Evolutia din momentul inceperii activitatii (daca este cazul)

Societatea “S.C. Electrocontact International”S.A. a fost infiintata in luna februarie a anului 2001 ca urmare a constientizarii la nivel local a unei imperioase nevoi de a raspunde necesitatilor utilizatorilor de motoare electrice de joasa tensiune si a solicitantilor de servicii de intretinere si reparatii in domeniul electrotehnic, cu precadere pentru amsini-unelte si masini si utilaje specifice, care au in componenta lor aparataj electric de joasa tensiune. Ca urmare, echipa manageriala a hotarat infiintarea acestei firme care sa ofere posibilitatea unei deserviri prompte si de calitate a clientilor zonali. Din momentul infiintarii, societatea a practicat initial o activitate de constuctii, iar ulterior si-a delimitat segmentul de piata specific industriei electrotehnice si a asigurat o monitorizare permanenta a exigentelor acestuia. Astfel, activitatea firmei a fost focalizata pe:

- realizarea de bobinaje destinate motoarelor electrice;- executarea de operatiuni de depanare a motoarelor electrice;- prestarea de servicii de intretinere si reparatii electrotehnice

2. Produsele / Serviciile(sortimente, calitate, cantitate, evoluţie în timp etc.)Produsele si serviciile oferite de societatea S.C. “Electrocontact International” S.A. sunt concretizate in:

- productia altor componente electrice, prin activitate de bobinaj motoare electrice- prestari servicii de tipul reparatiilor si intretinere la toate masinile unelte si prestari de

servicii la alte masini si utilaje specifice prin servicii de intretinere si reparatii electrotehnice,

Acestea sunt adresate, in principal, pietii locale (judetul Botosani) si regionale(judetele Suceava, Neamt, Iasi, Bacau ,Vaslui) cu tendinte de extindere catre piata de nivel national.

In acest moment, firma nu presteaza activitate de export a produselor pe care le realizeaza, dar retehnologizarea echipamentului existent va putea permite ulterior fabricarea unor produse performante din punct de vedere calitativ cu reale sanse de a fi promovate pe piata

3. Principalii furnizori de materii prime

Principalii furnizori de materii prime pentru produsele curente sunt:

Materia primă Denumirea furnizorului (adresa) Pondere% *)

Conductor Cu S.C. Electrocontact S.A. 40%

Tub ScSi S.C. Electrocontact S.A. 100%

Sarma Bobinaj, diferite dimensiuni

S.C. Mecanica S.A. Botosani 60%

Rulmenti S.C. Forma S.A. Botosani 30%

Rulmenti S.C. Mecanica S.A. Botosani 70%

* Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia prima respectivă

4


Serviciile ce pot fi oferite clientilor pot consta in asistenta tehnica si oferirea posibilitatilor de acordare a consultantei tehnice, la solicitarea expresa a clientilor.

4. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce detalii într-o anexă la acest Plan)

Actual, procesul tehnologic de rebobinare a unui electromotor, considerand indeplinita faza de aprovizionare cu materiile prime si materialele necesare, presupune urmatoarea succesiune de operatii: Demontarea electromotorului; Constatarea tehnica (starea bobinajului, stabilirea gradului de uzura a rulmentilor, axului, etc); Scoaterea din crestaturi a bobinajului ars; Curatirea izolatiei ramase pe crestaturi; Indreptarea crestaturilor (daca este necesar); Izolarea crestaturilor; Confectionarea bobinelor; Introducerea bobinelor in crestaturi si izolarea lor; Efectuarea conexiunilor electrice (curatirea de email a sarmei, cositorirea conexiunilor); Bandajarea bobinajului in vederea izolarii conexiunilor Masurarea rezistentei de izolatie intre faza si masa; Impregnarea cu lac electroizolant a bobinajului; Uscarea electromotorului; Curatirea lacului electroizolant ramas deasupra crestaturilor; Efectuarea reparatiilor mecanice (inlocuirea rulmentilor uzati, refiletarea gaurilor de fixare, repararea

scuturilor si axului, confectionarea elicei de ventilator, in functie de necesitati); Montarea electromotorului; Cositorirea papucilor de legatura pe conexiunile scoase in casa de borne a elctromotorului; Confectionarea placilor de borne; Efectuarea conexiunilor la placa de borne; Masurarea rezistentei de izolatie intre bobinaj si masa si intre fazele bobinajului; Testarea in gol a electromotorului (alimentarea cu tensiune)- stand de probe; Masurarea curentilor de mers in gol; Ambalarea(daca este necesar) si/sau depozitarea in vederea livrarii catre beneficiari.

4. Date privind principalele mijloace fixe aflate în proprietatea societăţii

Situatia echipamentelor si a altor active fixe aflate in proprietatea solicitantului

Nr.crt.

Categoria şi denumirea grupei de mijloace fixe Valoarea estimata de piata(mii lei)

1 Gr.2 / Masina de gaurit 99D1544 299702 Gr.2 / Polizor dublu 149853 Gr.2 / Stand incercari motoare 749254 Gr.2 / Masina de bobinat micafil 899105 Gr.6 / Masa de lucru cu un corp 3 bucati 40506 Gr.6 / Masa de lucru bobinatori 1bucata 14857 Gr.6 / Mese de lucru 3 bucati 59408 Gr.6 / Rafturi materiale 3 bucati 24309 Gr.6 / Dulap materiale 1 bucata 81010 Gr.6 / Dulapuri metalice tip a4 2 bucati 1350

5


11 Gr.6 / Telefon 216012 Gr.6 / Calculator Pentium III 1620013 Gr.6 / Imprimanta 13500

Total: 257715 mii lei

D. PIAŢA ACTUALĂ A SOCIETĂŢII

1. Principali clienţi (specificaţi ţara pentru clienţii externi sau judeţul şi localitatea pentru cei interni)

Denumire client Adresa Anul şi valoarea tranzacţiilor- mii lei -

S.C. REMAT S.A. Botosani Romania, judet Botosani 2001 / 51543S.C. CONREC S.A. Botosani Romania, judet Botosani 2001 / 7506S.C. Forma S.A. Botosani Romania, judet Botosani 2001 / 11718S.C. C.H.A.R.S.A E.N.A. Stanca, Iasi

Romania, judet Iasi 2001 / 32022

2. Sistemul de distribuţie actual şi previzionat

Actualmente, desfacerea produselor este asigurata la nivel local si zonal prin intemediul mijloacelor de transport inchiriate sau apartinand societatilor specializate de transport sau prin intermediul expedierilor sub forma de colete. Distribuirea produselor se face atat catre utilizatorii finali( persoane fizice sau juridice care utilizeaza in mod direct produsele firmei SC “Electrocontact International” S.A.), cat si catre distribuitorii en- gross-isti (distribuitori de tip baze de aprovizionare).

Imbunatatirile previzionate prin strategia de marketing al societatii in sfera activitatii de desfacere a produselor pentru perioada 2002 - 2004 constau in: crearea unui parc auto propriu cu masini de capacitate adecvata; crearea unui departament de desfacere, prin angajarea de agenti de desfacere; crearea unei retele proprii de dealeri prin oferirea unor conditii de distributie avantajoase. Acest up - grade al sistemului de distributie al societatii va conduce la optimizarea activitatii de desfacere a produselor cu implicatii benefice asupra cresterii cifrei de afaceri.

3. Concurenţii

Definirea concurentilor:In acest moment, concurentii principali din domeniul bobinajului motoarelor sunt reprezentati de

firmele de traditie autohtone:- la nivel zonal (zona Moldovei) : S.C. Electroservice S.R.L.- Bacau; - la nivel national – S.C. UMEB S.A. Bucuresti, S.C. Electromotor S.A. Timisoara, S.C. Electroturris S.A. Turnu Magurele, S.C. Motoare Electrice S.R.L. Craiova, S.C.Bobinatorul S.A. Calan,

precum si de atelierele de depanare si rebobinari motoare electrice, iar din domeniul serviciilor de intretinere si reparatii electrotehnice de firmele si atelierele specializate in asigurarea de servicii specifice in domeniul electrotehnic, dintre care mentionam: Electric – Company S.A.Vaslui, Electroconstruct S.R.L. Roman, Electroprest S.A. Bacau.

Ponderile (cotele lor de piata ) concurentilor sunt aproximativ egale intre ele si mai mari decat cota de piata a firmei S.C. Electrocontact International S.A.Cota de piata mai scazuta a firmei se explica prin faptul ca firma este nou infiintata fiind deocamdata mai putin cunoscuta la nivel national.

6


Prezenta pe piata a firmelor concurente mentionate dateaza de o perioada indelungata de timp fiind producatori consacrati in domeniu. Totusi, prezenta lor in Regiunea Nord -Est este mai mica decat in celelalte regiuni ale tarii.

Particularitatile concurentilor:Trasaturile caracteristice ale acestor competitori sunt:- linie de produse : medie(bobinaje de motoare de tipodimensiuni relativ reduse.)- pret practicat : mediu - calitatea produselor : bunaStrategia competitiva in cazul acestor firme este reprezentata de focalizarea pe segementul de piata

aferent care le permite adaptarea continua a calitatii produselor la exigentele clientilor.

4. Definirea pieţelor specifice şi poziţia produselor/servicilor societăţii pe fiecare dintre aceste pieţe. Evoluţia şi tendinţele pieţelor.

Procesul de productie s-a focalizat pe realizarea de bobinaje pentru motoarele electrice, de stricta necesitate in numeroase domenii de activitate, fapt care implicit defineste si pietele specifice :- domeniul industrial - oriunde exista instalatii electrice de joasa tensiune care necesita realizarea de actinari electrice ce presupun existenta in schemele de forta a unor motoare electrice;- domeniul industriilor producatoare de aparate electrice, electro-mecanice, masini unelte care cuprind in schemele lor de actionare motoare electrice;- domeniul constructiilor - oriunde este necesara o pregatire de santier care implica utilizarea ulterioara a diversi consumatori care include diverse tipuri de motoare electrice;- domeniul agricol si zootehnic - oriunde sunt necesare motoare electrice pentru statii de reparatii , pompare, irigatii, abatoare,etc,- domeniul turismului - oriunde se impune utilizarea unor motoare electrice pentru asigurarea unor servicii publicului calator sau a unor dotari speciale de tipul ventilatoarelor, etc.

Gama actuala de produse ale societatii SC ” Electrocontact International” S.A. se caracterizeaza prin parametri tehnici similari cu cei ai produselor concurentei, preturile fiind in general comparabile si chiar in anumite situatii sunt mai scazute in cazul S.C. Electrocontact International S.A. cu pana la 5%.

O analiza comparativa a caracteristicilor principale de calitate actuale ale produselor firmei fata de produsele principalilor competitori este prezentata in tabelul urmator :

S.C. Bobinatorul S.A. Calan

S.C. Electromotor S.A. Timisoara

S.C. Electroservice S.R.L.- Bacau

Rol functional identic identic identic

Complexitate echivalenta echivalenta echivalenta

Design comparabil mai slab comparabil

Finisaj mai bun mai slab similar

Calitati ergonomice similar similar mai bun

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

1. Tipul investiţiei (bifaţi opţiunile care vi se potrivesc) Investiţie nouă Mărirea capacităţii de producţie şi/sau a capacităţii de a oferi servicii Diversificarea producţiei Creşterea productivităţii

7


Altele (specificaţi)

2. Achiziţie de maşini/utilaje/echipamente/instalaţii Descriere;

Realizarea investitiei care consta in achizitionarea unui echipament performant (ale carui date tehnice principale sunt prezentate in Anexa…) de producere a contactelor electrice care intra in componenta aparatelor de comanda de joasa tensiune, este oportuna prin prisma faptului ca ofera posibilitatea de fabricare a unor produse cerute pe piata industriei electrotehnice. Acest fapt poate reprezenta o justificare clara a deciziei de investitie, si implicit a necesitatii implementarii proiectului.

In urma implementarii proiectului se vor executa contacte electrice pentru aparate de comanda de joasa tensiune de tipul comutatoarelor.Spre exemplu, reprezentative pentru aceasta gama de produse sunt comutatoarele cu came de curenti de 16 … 63 A, 380 V c.a., ceea ce presupune realizarea unor contacte cu dimensiuni ale diametrului pastilei contactului cuprinse in gama 2…5 mm si ale inaltimii pastilei contactului cuprinsa in gama 1…2 mm.

Calitatea acestor produse va fi, din punct de vedere al executiei si al parametrilor tehnici aferenti, la nivelul standardelor specifice internationale.

Se previzioneaza o evolutie a vanzarilor de contacte pentru aparate de comanda de joasa tensiune tip comutator in valoare de 80120 Euro in 2002, 84126 Euro in 2003, 93000 Euro in 2004, 102000 Euro in 2005, din momentul finalizarii implementarii proiectului.

De asemenea, acelasi echipament pentru achizitionarea caruia se solicita finantarea nerambursabila poate permite executarea si a altor tipuri de contacte, in functie de solicitarile si / sau documentatiile clientilor.

Ţara de origine a bunurilor achiziţionate;Echipamentele care urmeaza a fi achizitionate prin proiect vor proveni din una din urmatoarele tari

(in functie de castigatorul licitatiei ce se va organiza in vederea achizitionarii) : Germania sau alte tari ale U.E.

Valoare estimată (lei).Valoarea estimat a bugetului proiectului este de 5910000000 Lei.

3. Alte activităţi de investiţii necesare (construcţie de clădiri, alte echipamente, licenţe etc. – descriere)

Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare alte activitati de investitii.

4. Care sunt obiectivele pe care doriţi să le atingeţi prin această achiziţie?

Proiectul “Largirea gamei de productie prin executarea de contacte electrice pentru aparate electrice de comanda ” isi propune achizitionarea unei masini de producere a contactelor electrice, contacte care sa asigure diversificarea si marirea productiei de aparate electrice de comanda de joasa tensiune in judetul Botosani. Prin acest proiect, societatea urmareste alinierea produselor de comanda la standardele impuse de Uniunea Europeana. Achizitionarea acestui utilaj constituie o prioritate pentru societatea Electrocontact International generand efecte atat la nivel local, cat si regional.

Obiectivele proiectului:

Obiective generale:

1. Cresterea si diversificarea productiei prin producerea de contacte electrice pentru aparate electrice de comanda de joasa tensiune :Obiective specifice:A) achizitionarea unui echipament performant nou;B) selectie si angajare de personal calificat.

8


2. Imbunatatirea pozitiei pe piata a firmei :Obiective specifice :A) diversificarea si sporirea numarului de clienti; B) adaptarea produselor la exigentele clientilor.

3. Diminuarea fenomenului somajului la nivel local :Obiective specifice:A) contactarea Oficiilor de Forta de Munca locale in vederea selectiei de personal suplimentar;B) calificare la locul de munca;C) oferirea posibilitatii de angajare la finalul pregatirii.

Produsele/serviciile care se vor realiza cu maşinile/utilajele/echipamentele/instalaţiile (cu excepţia autovehiculelor) achiziţionate prin acest Program

Pentru implementarea proiectului, “ Largirea gamei de productie prin executarea de contacte electrice pentru aparate electrice de comanda ”, se solicita acordarea fondului de finantare nerambursabila in vederea achizitionarii unei masini de producere a contactelor electrice intrucat un astfel de echipament, ofera umatoarele avantaje:

- asigura posibilitatea executiei unei game variate de contacte care intra in componenta aparatelor electrice de comanda de joasa tensiune de tipul comutatoarelor, in conditii de calitate aliniate standardelor europene specifice in vigoare,

- asigura imbunatatirea conditiilor de productie,- nu influenteaza in mod negativ mediul inconjurator, contribuind astfel la respectarea

prevederilor standardelor ecologice si de protectia mediului in vigoare.In urma implementarii proiectului se vor executa contacte electrice pentru aparate de comanda de

joasa tensiune de tipul comutatoarelor.Spre exemplu, reprezentative pentru aceasta gama de produse sunt comutatoarele cu came de curenti de 16 … 63 A, 380 V c.a., ceea ce presupune realizarea unor contacte cu dimensiuni ale diametrului pastilei contactului cuprinse in gama 2…5 mm si ale inaltimii pastilei contactului cuprinsa in gama 1…2 mm. De asemenea, acelasi echipament pentru achizitionarea caruia se solicita finantarea nerambursabila poate permite executarea si a altor tipuri de contacte, in functie de solicitarile si / sau documentatiile clientilor.

Principalele avantaje ale produselor care vor rezulta in urma implementarii proiectului sunt :

Din punct de vedere tehnic:Produsele vor fi executate in conformitate cu cele mai noi prevederi ale standardelor specifice

internationale aliniate din punct de vedere al performantelor tehnice si calitative nivelului european in domeniu.

Analiza comparativa a caracteristicilor principale de calitate ale produselor firmei fata de produseleunora dintre potentialii principali competitori este prezentata in tabelul urmator :

S.C. Insta Electric S.A. Focsani

S.C. Electroaparataj S.A.Bucuresti

Rol functional identic identic

Complexitate echivalenta echivalenta

Design comparabil mai bun

Finisaj mai bun mai bun

9


Calitati ergonomice mai bun mai bun

1) Superioritatea finisajului este garantata de caracteristicile tehnice ale echipamentului pentru achizitionarea carora este solicitat fondul nerambursabil.

2) Calitatile ergonomice superioare sunt garantate de facilitatile deosebite de efectuare a conexiunilor electrice, ca si de posibilitatile multiple de utilizare (acelasi produs oferind mai multe posibilitati de utilizare concreta).

3) Utilizarea acestor echipamente, datorita caracteristicilor superioare de productivitate, va determina un raport optim pret/ calitate, superior celui caracteristic produselor similare ale concurentei.

4) Produsele corespund standardelor de protectia mediului, realizarea lor neimplicand modificari esentiale asupra mediului.

5) Calitatile ergonomice superioare sunt garantate de facilitatile deosebite de efectuare a conexiunilor electrice, ca si de posibilitatile multiple de utilizare, acelasi produs oferind mai multe posibilitati de utilizare concreta.

5. Descrierea procesului tehnologic (detaliile se pot anexa la Plan) prin care se vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul 5, cu precizări despre:

Celelalte investiţii care sunt finanţate de societatea comercială sau din alte surse (clădiri, alte utilaje etc.)

Nu sunt necesare alte investitii.

Procesul tehnologic

Considerand ca faza de aprovizionare cu principalele materii prime si materiale (Tabla de Alama, sarma de aliaj de Ag) a fost efectuata, procesul tehnologic presupune urmatoarele etape :

1. Executia reperelor componente de tipul contactelor electrice ale aparatelor electrice de comanda de tip comutator, ceea ce presupune:

Executia reperelor din metale: - programarea parametrilor tehnologici ( temperatura, presiune, timp de inchidere, timp de mentinere, timp de deschidere, pas, diametrul sarmei de realizare a contactelor, gosimea tablei de suport a contactelor, inaltimea capului pastilei contactului) de functionare a masinii de realizare a contactelor corespunzatori tipului de reper (contact electric) ce trebuie sa fie executat;- executia elementelor conductoare(contactele electrice) din componenta comutatorului, cu ajutorul masinii de produs contacte, utilizand elementele suport pentru contacte;

Nota : Masina de produs contactele electrice este masina pentru care se solicita acordarea fondului nerambursabil de finanatare- excutia acoperirilor de protectie corespunzatoare tipului de reper de metal- controlul tehnic de calitate a reperelor.

2. Controlul tehnic de calitate final al produsului ansamblat (inclusiv efectuarea probelor de lot).3. Ambalarea produselor in vederea inmagazinarii si transportului ulterior catre utilizatorii finali. 4.Depozitarea produselor .

Impactul asupra mediului (efecte; studiu, autorizaţie dacă există)

Activitatea de productie precizata nu afecteaza in mod negativ mediul inconjurator intr-o masura mai mare decat cea permisa de standardele ecologice in vigoare, fapt confirmat de parametrii tehnologici specifici ai echipamentelor utilizate (pentru functionare, echipamentele utilizate in procesul de productie sunt alimentate cu energie electrica, deci nepoluanta).

Reziduurile rezultate in timpul si in urma procesului de fabricatie se pot colecta si/sau refolosi.

10


Nu este necesar , in aceste conditii , un studiu privind impactul asupra mediului.

Asigurarea cu utilităţi (electricitate, apă, gaze etc.; parametri, disponibilitate, calitate etc.)Avantajele produselor firmei S.C.”Electrocontact International ”S.A. se datoreaza si unei oportune

amplasari a sediului intr-o zona cu acces la multiple facilitati (electricitate, apa, etc).Pentru implementarea proiectului sunt necesare urmatoarele utilitati:

1. Energie electrica - provenita din retea trifazata cu neutrul accesibil 220/380V(230/400V ), 50Hz, pentru o putere instalata de minim 35 Kw, la parametrii de calitate garantati de standardele de livrare a energiei electrice din Romania. 2. Aer comprimat - in cantitate de circa 1 [metri cubi / ora], la presiunea de 6 Barr.

Aceste utilitati sunt diponibile fiind necesara doar realizarea circuitelor de alimentare si racord, de la surse catre locul de functionare ulterioara a echipamentului.

6. Principalii furnizori de materii prime, necesare realizării produselor/serviciilor de la punctul 5

Principalii furnizori de materii prime pentru produsele care se vor realiza prin implementarea proiectului sunt:

Materia primă Denumire furnizor Pondere% *)

Periodicitateestimată

Tabla de Alama Metrom BrasovSocietate pe actiuni, cu capital majoritar de stat

100% Lunar

Sarma de aliaj de Argint

R.A.Monetaria StatuluiBucuresti

100% Lunar

Serviciile ce pot fi oferite clientilor pot consta in asistenta tehnica si oferirea posibilitatilor de acordare a consultantei tehnice, la solicitarea expresa a clientilor.

7. Principalii furnizori de pe piata pentru echipamente.

Principalii furnizori pentru masina de produs contacte electrice sunt:- Weldomat – Germania;- Schlatter-Germania;- Bobbio-Italia

8. Graficul de realizare a întregii investiţii (toate acţiunile finanţate sau nu de acest Program, care vor contribui la realizarea produselor/serviciilor de la punctul 4)

Nr.crt.

Activitatea prevăzută Durata de realizare

Planificarea implementării activităţii Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6

Organizarea licitatiei locale pentru achizitionarea echipamentului

1 luna *

Amenajarea locului de montaj 2 luni * *Selectie de personal in vederea calificarii la locul de munca pentru realizarea de contacte electrice pentru aparate electrice de comanda de joasa tensiune

1 luna *

Calificarea personalului de deservire a echipamentului si

2 luni * *

11


de realizare a contactelor electrice pentru aparatele electrice de comanda de joasa tensiuneAchizitionarea echipamentului si transportul la locul de montaj si functionare

1 luna *

Achizitionarea si transportul la locul de functionare a echipamentului, a materiilor prime si materialelor necesare functionarii

1 luna *

Efectuarea montajului efectiv al echipamentului

1 luna *

Punerea in functiune a echipamentului

1 luna *

Selectia persoanelor calificate pentru angajarea definitiva

1 luna *

Inceperea productiei de serie zero

1 luna *

9. Modificările necesare la echipamente, clădirile existente.

Proiectul “Largirea gamei de productie prin executarea de contacte electrice pentru aparate electrice de comanda ” se va desfasura in cadrul unei sectii de productie de tip hala industriala prevazuta cu toate facilitatile necesare unei optime desfasurari a activitatilor impuse de implementarea proiectului.

Nu sunt necesare modificari la echipamente sau cladiri existente.

10. Modificările necesare în structura şi numărul personalului angajat, inclusiv estimarea numărului de noi angajaţi care vor proveni din forţa de muncă neocupată din zonă.

In vederea implementarii proiectului, este necesara asigurarea instruirii personalului care urmeaza sa fie angajat, fapt ce impune organizarea de catre firma S.C. Electrocontact International S.A. a unor cursuri de calificare la locul de munca, pentru:

-personalul ce urmeaza sa fie angajat pentru utilizarea efectiva a echipamentelor si pentru executia noilor produse;

Cursurile de calificare vor avea o componenta teoretica si una practica si se vor desfasura la sediul furnizorilor de echipamente, si/sau la sediul S.C. ‘Electrocontact International” S.A., fiind finalizate prin teste de evaluare a cunostintelor teoretice si practice.

In procesul de selectie a personalului care urmeaza sa-si desfasoare activitatea la noul echipament in productia directa sau in domeniul desfacerii efective a produselor finite, nu vor exista criterii discriminatorii legate de sexul, rasa, nationalitatea, religia si mediul de provenienta a potentialilor candidati.

Schimbarile preconizate in structura si numarul salariatilor in conformitate cu planul de activitati pentru implementarea proiectului:

- selectarea si calificarea la locul de munca atat pentru productia directa, cat si pentru utilizarea noului echipament a unui numar de 4 persoane.

Angajarea pe aceste locuri de munca va fi cu durata nedeterminata.Pentru a putea participa la programul de selectie , concurentii vor trebui ca sa indeplineasca

urmatoarele cerinte: -a. Sa provina, de preferinta , din randul somerilor sau al proaspetilor absolventi;

12


-b. Sa aiba minim studii medii;

Prezentam mai jos structura de personal modificata, rezultata in urma implementarii proiectului:

ADMINISTRATOR UNIC

SUPERVIZOR TEHNIC

1 2 3

1= ATELIER ELECTRICIENI: 11 angajati2= ATELIER BOBINAJ : 4 angajati3= ATELIER PRODUCTIE CONTACTE PENTRU APARATE ELECTRICE DE COMANDA DE JOASA TENSIUNE : 4 angajatiBuna desfasurare a activitatii tehnice este supervizata de supervizor tehnic ( care are calitatea de actionar al firmei ) .

F. DATE PRIVIND PIAŢA POTENŢIALĂ ŞI PROMOVAREAPRODUSELOR(realizate cu maşinile/utilajele/echipamentele/instalaţiile pentru care se solicită ajutor financiar nerambursabil)

1. Volumul de vânzări estimat pentru următorii 3 ani…

2. Principalii clienţi potenţiali

Proiectul “Largirea gamei de productie prin executarea de contacte electrice pentru aparate electrice de comanda ” raspunde necesitatilor semnalate la nivel local si national de catre utilizatori si incearca sa ofere o alternativa mai eficienta pentru o prompta deservire a acestora. Solicitantii produselor care urmeaza a fi realizate in urma implementarii acestui proiect sunt persoane fizice si juridice de la nivel local si national a caror activitate implica un standard ridicat al productiei de aparataj electric de comanda de joasa tensiune.

Beneficiari directi:

- producatorii de aparate electrice de comanda de joasa tensiune care au in componenta lor contacte electrice

- firmele de reparatii care asigura activitati de service in domeniul aparatelor electrice de joasa tensiune

Beneficiari indirecti:

- utilizatorii de aparate electrice de comanda de joasa tensiune

13


- producatorii de echipamente electrice care au in componenta lor

aparate de comanda de joasa tensiune

- firmele de distributie de aparate electrice de comanda de joasa

tensiune

Numele Produsul % din vânzări

- estimare

Valoarea anuală, (lei)- estimare -

SC Electrocontact SA Botosani Contacte electrice pentru aparate electrice de comanda

90% …

Alte firme producatoare de aparate electrice de comanda

Contacte electrice pentru aparate electrice de comanda

10% …

3. Definirea pieţelor specifice şi poziţia produsului / produselor societăţii pe fiecare dintre aceste pieţe. Evoluţia şi tendinţele pieţelor.

Prezentarea detaliata a utilitatii contactelor electrice si deci a pietii caracteristice trebuie facuta tinand cont de contextul, mai amplu, al domeniului de utilizare al aparatelor electrice de comanda. Practic, din punct de vedere al utilitatii si al posibilitatilor de reparatii, cele doua piete se confunda.

Ca parte componenta a aparatelor electrice de joasa tensiune, aparatele electrice de comanda care contin in componenta lor contacte electrice detin un loc aparte conferit de conditiile concrete de utlizare si de multitudinea aplicatiilor tehnice in care isi gasesc utilizarea.

La nivel national, ponderea aparatelor electrice de comanda in productia electrotehnica romaneasca a fost de circa 7% in 1994 si 7,40% in 1999. Luind in considerare in mod prudent evaluarile cuprinse in strategiile sectoriale, tinand seama de resursele real existente si de performantele economico - financiare ale agentilor economici din industrie, se estimeaza pentru 2004 un procentaj de aproximativ 8%.

Potrivit estimarilor, industria electrotehnica realizeaza circa 3% din productia ramurilor prelucratoare reprezentand in valoare absoluta aproape 755 milioane de EURO.Prin aceasta productie, industria electrotehnica nationala acopera circa 60% din necesitatile pietei de desfacere deservite .In acest context, ponderea de 7,4% a aparatelor electrice de comanda reprezinta o piata de circa 93milioane EURO.

In cadrul aparatele electrice de distributie si comanda, comutatoarele reprezinta aproximativ 1,7% ceea ce conduce la o dimensiune actuala a pietii de cca.1,6milioane EURO. Comutatoarele sunt caracterizate prin game foarte diverse in functie de parametrii tehnici (curent si tensiune) specifici si de particularitatile domeniului de utilizare. Considerentele de ordin tehnic determina preponderenta unor anumite tipuri de produse. In general, produsele de tip contacte electrice care vor rezulta in urma implementarii proiectului, se adreseaza cu precadere urmatoarelor piete de desfacere :

A. Piata producatorilor de aparate electrice de comanda:-producatorii de aparate de comanda de joasa tensiune de tipul comutatoarelor cu came, comutatoarelor si intrerupatoarelor pentru utilizari casnice, aparatelor de comanda si comutatie de tip comutatoare si intrerupatoare de uz industrial.

B. Piata utilizatorilor de aparate electrice de comanda(in particular de tipul comutatoarelor):-producatorii de masini si utilaje electrotehnice si electromecanice care au in componenta lor circuite de alimentare cu energie electrica ;

14


-producatorii de aparate electrotehnice si electromecanice care sunt alimentate cu energie electrica prin intermediul aparatelor electrice de comanda;-firmele de depanari si service in domeniile electrotehnic si electromecanic;-firmele de constructii care au in specificul de activitate si realizarea de instalatii electrice ce includ si aparate electrice de comanda de tipul comutatorelor de comanda cu came .

C. Piata distribuitorilor de aparate electrice de comanda de joasa tensiune : distibuitorii de aparate electrice de comanda de uz general: distribuitorii de piese de schimb electrotehnice pentru pentru masinile si utilajele care au in componenta

lor circuite de alimentare cu energie electrica .

Din analiza structurii actualilor si potentialilor clienti, rezulta ca, in general:-societatile de tip “baze de aprovizionare “ ocupa aproximativ 20% din totalul pietii ;-societatile care utilizeaza direct produsele achizitionate au o pondere de 80% din totalul pietii.O imagine de ansamblu pentru evolutia pietii in perioada 1998 …31.10.2000 este redata in tabelul

urmator (valoare productie livrata pentru intrerupatoare, separatoare si comutatoare de joasa tensiune in EURO, calculata la un raport de 24754 Lei / EURO)

Piata potentiala pentru anul in curs, estimata teoretic prin metoda abaterii medii patratice pentru

perioada ’98 – 2000, cu un nivel de incredere de 8,2% rezulta ca fiind de minim 2270576 EURO si maxim 2676213EURO.

Aceasta piata se refera la intreaga piata de desfacere la nivel national.Executia reperelor pentru produse, rezultate din proiect, cu ajutorul echipamentului pentru achizitionarea caruia se solicita finantarea nerambursabila va permite realizarea produselor la cerintele stipulate de standardele tehnice internationale. In prezent, exportul reprezinta un deziderat neexistand deocamdata informatii care sa permita un raspuns ferm. Se estimeaza ca, odata cu realizarea produselor rezultate in urma implementarii proiectului, se vor atrage un numar de noi clienti dupa cum urmeaza:-la nivel local : minim 1-la nivel regional : minim 3-la nivelul intregii tari : minim 8

Aceasta estimare este facuta tinand cont si de faptul ca implementarea proiectului poate reprezenta un prim pas, care sa creeze premisele realizarii ulterioare integrale a aparatelor de comanda de tipul comutatoarelor, care au in componenta lor contacte electrice realizate in urma implementarii proiectului.

4. Date privind concurenţii

Concurentii potentiali principali sunt reprezentati de firmele producatoare de aparate electrice de comanda care au in gama lor de produse de tip comutator si detin sectii specializate de producere a reperelor de tip contacte electrice de diferite tipodimensiuni. O alta categorie de concurenti potentiali o reprezinta firmele care, prin dotarea tehnica detinuta, pot executa diverse tipuri de contacte pentru aparate de comanda.

Nume si adrese Cota de piata Motivatie

S.C. Insta Electric S.A. Blvd. Bucuresti,16 A, Focsani

Mai mare de 35% Producator traditional

S.C. Coelco TradeBdul Iuliu Maniu nr.19Bucuresti 6

Mai mare de 15% Producator nou

S.C.Electroalfa Str. Manolesti deal nr.33

Mai mare de 15% Producator nou

15


BotosaniS.C. Electroaparataj S.A.Blvd.Pierre de Coubertin3-5,Bucuresti

Mai mare de 35% Producator traditional

Este previzibila o reactie a concurentei prin:- scaderea pretului produselor proprii ,- o diversificare a productiei proprii care sa includa si produse similare, adaptate standardelor

actuale ,- intensificarea actiunilor de publicitate dedicate promovarii propriilor produse.

5. Cum se va organiza desfacerea produselor.

Strategia de distributie va presupune efectuarea urmatorilor pasi: 1. Distribuirea directa locala si regionala, a produselor prin intermediul: - expedierii sub forma de colete.- expedierea cu ajutorul masinilor apartinind societatilor specializate de transport.

2. Distribuirea produselor prin intermediul distribuitorilor de tip “baza de aprovizionare” la nivel local, regional si national. 3. Crearea unui parc auto propriu cu masini de capacitate adecvata.4. Crearea unui departament de desfacere, prin angajarea de agenti de desfacere. 5. Crearea ulterioara a unei retele proprii de dealeri prin oferirea unor conditii de distributie avantajoase.

Vanzari % din total vanzari

Comentariu

Retea proprie de magazine nuDistribuitori 80% Distribuire directa prin expedieriEn- gross-isti 20% Distribuire prin “baze de aprovizionare”Altele nu

6. Acţiuni de promovare a vânzărilor.

Activitatile de promovare a vanzarilor presupun urmatoarele variante cumulative: 1. Punerea la dispozitia clientilor actuali si potentiali a materialelor publicitare si/sau tehnice, referitoare

la noile produse: prospecte, cataloage, fise tehnice; 2. Efectuarea de publicitate prin intermediul mass-media;3. In functie de semnalele primite din teritoriu, se vor pune la dispozitia solicitantilor care manifesta un

interes deosebit, mostre ale produselor;4. Oferirea de produse la preturi promotionale;5. Atragerea clientilor prin acordarea de discount-uri si de alte facilitati distribuitorilor care asigura un

anumit procent precizat de vanzari;6. Executia de alte produse in conformitate cu solicitarile si / sau documentatia beneficiarilor;7. Receptarea atenta a semnalelor provenite de la clientii care au achizitionat produsele firmei, pentru

identificarea eventualelor inconveniente de fabricatie si/sau analizarea eventualelor propuneri, sugestii, etc, si adaptarea rapida la solicitarile acestora.Bugetul alocat activitatii de promovare a produselor firmei “S.C. Electrocontact International S.A.”

va fi constituit din sume ce vor proveni din surse de finantare proprii.

16


G. PLANUL DE FINANŢARE AL AFACERII ŞI PROIECŢIILE FINANCIARE PENTRU URMĂTORII 3 ANI DUPĂ PRIMIREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

(Ce cheltuieli de producţie estimaţi? Dar profitul? Rata profitabilităţii = 100xProfit/ cheltuieli de producţie =? Sursele de finanţare ale investiţiei de unde se asigură? etc.)

H. IPOTEZE ŞI RISCURI MAJORE

1. Care sunt ipotezele principale pe care le-aţi folosit în elaborarea proiectului dv. de investiţii?

Grupurile tinta asupra carora se focalizeaza acest proiect sunt reprezentate de utilizatori care si-au exprimat interesul pentru productia de aparate electrice de comanda de joasa tensiune atat la nivel local, cat si regional. Acesti potentiali beneficiari ai proiectului solicita produse de inalta calitate pentru obtinerea carora societatetea “Electrocontact International “ S.A.intentioneaza sa acceseze un fond de finantare nerambursabil

Activitatile au fost alese din urmatoarele motive :-existenta unei cereri pe piata a tipurilor de produse mentionate,ceea ce poate conduce la o activitate profitabila si in final la cresterea competitivitatii in industrie, imbunatatirea mediului de afaceri si exploatarea eficienta a capacitatilor de productie existente ; -necesitatea de a oferi produse calitativ aliniate standardelor internationale specifice in domeniu, ceea ce presupune retehnologizarea intreprinderii si in final poate conduce la revitalizarea sectorului industrial local.

Ipotezele luate in considerare au fost urmatoarele:- relansarea economica la nivel regional si local;- cresterea cererii de aparate electrice de comanda de joasa tensiune;- alinierea produselor la standardele internationale va permite incercarea penetrarii pe piete

externe.2. Care sunt riscurile majore pe care le anticipaţi în cadrul afacerii/investiţiei dv.?

(listaţi-le în ordinea importanţei)Nu se intrevad riscuri majore care ar putea impiedica buna desfasurare a proiectului.Totusi, in cazul in care relansarea economica preconizata nu se va produce, va fi necesara o reorintare a productiei spre alte tipuri de contacte electrice.

3. Ce puteţi face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai serioase?Societatea va incerca o adaptare dinamica, rapida la conditiile concrete oferite de evolutia

domeniului socio-politico-economic.

I. ALTELE

Vă rugăm să adăugaţi/anexaţi orice alte elemente pe care le consideraţi relevante pentru a evidenţia faptul că aţi analizat în detaliu problemele generate de implementarea acestui proiect, inclusiv eficienţa lui economică.

La baza intregii activitati a firmei sta obiectivul strategic al satisfacerii necesitatilor clientilor prin: -calitate,-valoare,- servicii.Strategia generala a firmei este una dedicata intrarii pe piata romaneasca cu produse noi, aliniate

standardelor europene specifice. Obiectivele urmarite sunt atat de natura financiara(maximizarea cifrei de afaceri, maximizarea profitului), cat si de natura tehnica (cresterea productivitatii muncii prin retehnologizare, cresterea calitatii produselor prin implementarea noilor standarde de calitate). In acest context, politica de reinnoire a activelor reprezinta o prioritate de maxima importanta pentru firma. Ca latura

17


preponderenta a acestei politici, retehnologizarea reprezinta o prioritate care trebuie sa asigure o dezvoltare ulterioara in conformitate cu cerintele specifice pietii.

Totusi, trebuie precizat faptul ca retehnologizarea , in speta achizitia de echipamente performante, nu reprezinta un scop in sine, ci este total subordonata scopului final, cel al realizarii unor produse fiabile care, prin performantele lor tehnice si calitative, sa corespunda intr-un mod superior cerintelor actuale caracteristice clientilor.

Din acest punct de vedere, achizitionarea echipamentului pentru care se solicita fondul nerambursabil este o necesitate. Utilizarea la capacitate nominala a acestui echipament va permite ulterior inlocuirea actualelor echipamente aflate in dotare ce au un rol functional similar, dar care sunt in pericol de a ajunge la limita din punctul de vedere al uzurii morale.

Inerent, realizarea politicii de reinoire a activelor implica si necesitatea adaptarii fortei de munca existente, calificarea si perfectionarea ei pentru a putea utiliza potentialul tehnic si tehnologic superior al noului echipament, fapt care constituie o alta preocupare perpetua a politicii manageriale. Acest lucru se realizeaza prin organizarea cursurilor de pregatire si perfectionare si se verifica prin evaluarile periodice specifice.

***

Tabel(Tabelul este orientativ; se acceptă îmbunătăţiri.)

Situaţia actuală şi previzionată a veniturilor

Fără proiect An 1 An 2 An 31. VENITURI (suma producţiilor valorice)1.1. Producţie fizică *)1.2. Preţ unitar1.3. Producţie valorică (1.1 x 1.2.)2. COSTURI DIRECTE2.1. Forţa de muncă directă2.2. Materiale2.3. Combustibili2.4. Alte costuri directe3. AMORTIZARE (a investiţiei)4. COSTURI INDIRECTE4.1. Forţa de muncă indirectă4.2. Alte costuri5. PROFIT BRUT6. Impozit pe profit (25%)7. PROFIT NET (5 – 6)9. INVESTIŢIE:

ANEXA A

Date tehnice principale ale masinii de produs contacte electrice

Total

18


Nr. Obiectul investitiei

Tip Specificatie tehnica Furnizor (i)Candidat si adresa

1. Echipament

Masina de produs contacte electrice

Cerinte minime:-diametrul contactelelor electrice: de la 3 mm pana la 8mm -inaltimea capului pastilei de contact a contactului electric: de la 0,4 mm pana la 2 mm-unitate de comanda-dulap electric integrat in corpul masinii- tensiune de alimentare 230 / 400 V3PN, 50 Hz

1.Weldomat-Germania

2.Schlatter- Germania

3.Bobbio -Italia

19

plan de afaceri - elint cont 10.11

Documents