Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa kontaBO01 BO zespołu 1PKZPBOZNP BO ZNP00000- aktywa trwale010000 grunty010010 grunty w wieczystym uzytkowaniu010100 budynki administracyjne i dydaktyczne010200 budowle010300 kotly i maszyny energetyczne010400 maszyny i urzadzenia, aparaty ogólnego zastosowania010500 maszyny i urzadzenia, aparaty specjalne010600 urzadzenia techniczne010700 srodki transportu010800 narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie010901 Niedobory do wyjaśnienia010902 NadwyŜki do wyjaśnienia010999 ST - techniczne015000 PN015100 magazyn bielizna DS015200 magazyn bielizna ośrodki wypoczynkowe015300 magazyn bielizna Wydziały i Administracja015500 odzieŜ015700 narzędziownia015800 nadwyŜki z inwentaryzacji015900 niedobory z inwentaryzacji015999 PN - techniczne016000 zbiory biblioteczne017000 zbiory eksponatów muzealnych017999 Eksponaty - techniczne020000 wartosci niematerialne i prawne powyzej 3.500PLN020999 WNiP powyzej 3.500PLN - konto techniczne021000 wartosci niematerialne i prawne ponizej 3.500PLN040000 inwestycje w ST060000 um. wartosci niematerialnych i prawnych pow. 3.500PLN061000 um. wartosci niematerialnych i prawnych pon. 3.500PLN070010 um. grunty w wieczystym uzytkowaniu070100 um. budynki administracyjne i dydaktyczne070200 um. budowle070300 um. kotly i maszyny energetyczne070400 um. maszyny i urządzenia, aparaty og. zast.070500 um. maszyny i urządzenia, aparaty specjalne070600 um. urzadzenia techniczne070700 um. środki transportu070800 um. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp.072000 um. wartosci niematerialne i prawne powyzej 3.500PLN072100 um.wartosci niematerialne i prawne poniŜej 3.500PLN075000 umorzenie PN075100 um. magazyn bielizna DS075200 um. magazyn bielizna ośrodki wypoczynkowe.075300 um. magazyn Wydziały i administracja075500 um. odzieŜ075700 narzędziownia076000 umorzenie zbiorów bibliotecznych077000 umorzenie zbiorów eksponatów muzealnych

strona 1 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta080000 srodki trwale w budowie - inwestycje >3.500PLN080300 środki trwałe w budowie wynagrodzenia ofp080310 środki trwałe w budowie wynagrodzenia z kosztami autorskimi080330 środki trwałe w budowie wynagrodzenia 13 pensja080350 środki trwałe w budowie dodatki profesorskie080370 środki trwałe w budowie wynagrodzenia bfp080380 środki trwałe w budowie honoraria080400 środki trwałe w budowie składki na ub społ ofp080420 środki trwałe w budowie składki na ub społ bfp080440 środki trwałe w budowie odpis ZFŚS085000 srodki trwale w budowie - inwestycje < 3.500PLN085500 środki trwałe - odzieŜ086000 zakup zbiorów bibliotecznych087000 zakup zbiorów eksponatów muzealnych090000 ST otrzymane w nieodpłatny zarząd - Uniw. Viadrina091000 pozabilansowe ST092000 ST otrzymane w nieodpłatny zarząd - TP SA093000 ST otrzymane w nieodpłatny zarząd >3500097000 Nieodpłatne uŜytkowanie wyposaŜenia09tech techniczne

strona 2 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta10000- środki pienięŜne i rachunki bankowe100000 kasa glówna- wplaty i wyplaty rózne100100 kasa wynagrodzen100200 kasa stypendiów studenckich100500 kasa ZFSS100510 kasa ZFSS - emeryci i rencisci100740 kasa Kalisz100760 kasa Slubice DS.100761 kasa Slubice Collegium Polonicum100780 kasa Kolobrzeg100800 kasa 8 - granty ind.100900 kasa walutowa130100 podstawowy BZ WBK 77 10901362 00000000 36017903131110 krótkoterminowe BZ WBK131120 dlugoterminowe BZ WBK131210 krótkoterminowe PKO BP131220 dlugoterminowe PKO BP138100 WBK stypendia Wydz. Biologii138101 WBK stypendia Wydz. Chemii138102 WBK stypendia Wydz. FPiK138103 WBK stypendia Wydz. Hist.138104 WBK stypendia Wydz. MiI138105 WBK stypendia Wydz.NGiG138106 WBK stypendia Wydz. NS138107 WBK stypendia Wydz. PiA138108 WBK stypendia Wydz. Neofil.138109 WBK stypendia Wydz.Fizyki138110 WBK stypendia Wydz.Studiów Edukacyjnych138111 WBK stypendia Wydz. Teolog.138112 WBK stypendia Wydz. Art. - Ped. Kalisz138113 WBK stypendia Wydz. NPiD138114 WBK stypendia MiSH138120 WBK stypendia staŜyści zagraniczni138190 WBK stypendia Collegium Polonicum138191 WBK stypendia Collegium Europeum138193 WBK stypendia KJO139100 BZ WBK środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej139110 BZ WBK r-k pomocn. Kalisz139111 BZ WBK r-k pomocn. Obrzycko139112 BZ WBK r-k pomocn DS. Slubice139113 BZ WBK r-k pom. CP Slubice139114 BZ WBK Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Tr. Tech.139115 BZ WBK Rewitalizacja Obszaru Powojskowego dla WPiA- zaliczki139116 BZ WBK Rewitalizacja Obszaru Powojskowego dla WPiA- refundac139117 Projekt u progu dorosłego Ŝycia139118 Projekt Nowe kwalifikacje nauczycieli matemat.139119 Projekt PokaŜ mi swój świat139120 zadania inwestycyjne 737,738,741139121 Digitalizacja i medializacja XIX - wiecznych139122 Remont Stacji Storkowo139123 WyposaŜenie laboratoriów WNGiG139124 DoposaŜenie aparaturowe Coll. Biologicum139125 Fundusz stypendialny i szkoleniowy139126 Projekt Zamawianie kształcenia

strona 3 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta139127 Pr. E szkoła wielkopolska - twórczy uczeń139128 Pr. E szkoła wielkopolska - twórczynauczyciel139129 WBK zad. inwestycyjne Adaptacja Coll.Maius139130 WBK środki pomocy materialnej139131 WBK Modernizacja i renowacja Coll. Minus i Auli139132 WBK Projekt Przedsiębiorczość na UAM139133 WBK Projekt Jakość Ŝycia mieszkańców Poznania139134 WBK MenedŜer projektów badawczych139135 WBK Proj PNRF-167-AI-1/07 finans. z Polsko Norweskiego Fund.139136 WBK Zwiększ liczby absolwentów IIstopnia matemat i informat139137 WBK Analizator automatyczny353/FNiTP/128/2009139138 WBK WyposaŜenie Biblioteki WFPiK 5824/IB/139139 WBK Termomodernizacja budynków dydakt - zaliczki139140 WBK Mini Bank 24139141 WBK Dyfraktometr 360/FNiTP/2009139142 WBK Komory 361/FNiTP/2009139143 WBK Silseskwioksany - zaliczki139144 WBK Silseskwioksany - refundacje139145 WBK Laboratorium 5898/IA/2009139146 WBK Zintegrowany Program Wspierający Rozwój UAM139147 WBK Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni139148 WBK Klub Miłośników Fizyki139149 WBK Globalny Rozwój w Kontekście Społ.- Gosp. Wyznań139150 WBK Projekt Dialog Międzykulturowy Podst. Społ.139151 WBK Akademik Przedsiębiorczości139152 WBK Studium Podyplomowe Oganizacji Pomocy Społ.139153 WBK Poczuj Chemię do Chemii139154 WBK Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matemat. i infor139155 WBK Projekt FSS Polskie szkolnictwo wyŜsze a europejska....139156 WBK Narzędzia biotechnologiczne słuŜące do otrzym. zbóŜ....139157 WBK Księgarnia internetowa WNPiD139158 WBK Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne139159 WBK Wsparcie dla kobiet w ciąŜy POMOST139160 WBK E-nauczyciel przyrody..139161 WBK Środ. Studia Doktoranckie z Nauk Matemat. UDA139162 WBK Termomodernizacja budynków dydakt - refundacje139163 WBK Edukacja dla integracji139164 WBK Unkatowy Absolwent=MoŜliwości139165 WBK Rhizoremediation of petroleum hydrocarbons FNiTP139166 Działalność bieŜąca Domów Studenckich DS139167 WBK Zintegrowane sustemy zarządzania przedsięb. WND-POKL139168 WBK Zintegrowane sustemy zarządzania przedsięb. -wkł. własny139169 WBK Mitochondria and STAT proteins FnRNP139170 WBK Wiedza dla eksperta139171 WBK MenedŜer nanotechnologii - wkład własny139172 WBK MenedŜer nanotechnologii139173 WBK Zastos. sileskwioksanów w syntezie nowoczesnych materiał139174 WBK Program POMOST wsparcie dla kobiet w ciąŜy Adamiec139175 WBK projekt w ramach EFS eSzkoła-Moja Wielkopolska139176 WBK Studia Biotechnologii Ochronie Środowiska139177 WBK Program POMOST wsparcie dla kobiet w ciąŜy EKNER139178 WBK Synthesis of new carbazole ligands POMOST139179 WBK Z transferem na Ty139180 Inwestycja Program Wieloletni

strona 4 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta139181 Chemia warta Poznania139182 WBK Przebudow szpitalika przy al.Niepodległości 24 zad. 137139183 WBK Oprac. i wdroŜ. programu praktyk dla studentów W Mat.iIn139184 WBK Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA139185 WBK Społ.gosp. problemy Azji Centralnej i Kaukazu Płd139186 WBK Fundusz stypendialny i szkoleniow IV139187 WBK Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel139188 WBK Kol.Śniadeckich - innowac. program naucz. przedm. przyro139189 WBK Synthesis of diverse carbohydrate buildingblocks...139190 rachunki kart VISA BZ WBK 93 10901362 0000 36043029139191 WBK program POMOST wsparcie dla kobiet w ciązy139192 WBK Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studen139193 WBK Molecular Pathomech. and RNA139194 WBK Nowe moŜliwości zawodowe - studia podypl. z matem i szko139195 WBK Wpływ globalnego ocieplenia139199 rachunki typu OVERNIGHT BZ WBK139210 r-k pom. PKO BP 50 10204027 00001902 00496505139216 PKO Czesne USOS139217 PKO DS. USOS139240 wynagrodzenia PKO BP 88 10204027 00001402 00498782139250 oplaty rekrutacyjne 55 10204027 00001102 02952653139252 PKO Funkcjonalizowane nienasycone pochodne POIG139254 PKO From Genome to Phenotypu139255 PKO WyposaŜenie Stacji Monitoringu w Białej Górze139256 PKO Szkoła i Uniwersytet - wspólne dział. na rzecz ..praktyk139257 PKO Rewoloryzacja Historycznego Centrum Odrodz.-zaliczki139258 PKO Rewoloryzacja Historycznego Centrum Odrodz.-refundacje139259 PKO Odnowienie wyposaŜenia Laboratorium 14C AMS139260 PKO Projekt Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną ....139261 PKO Modernizacja i doposaŜ. w aparat. Zak. Fizjologii i Biol139262 PKO Systemy sieciowej infrastr. badawczej139263 PKO Międzykont. syst. teleskopów astrofizycznych139264 PKO DoposaŜenie Aparat. Wydział. Pracowni Nauk. W.Biologii139265 PKO Zakup aparatury analit - badawczej decyzja 575/FNiTP/128139266 PKO Uzupełnienie wyposaŜenia pracowni IBMiB 615/FNiTP/128/20139267 PKO Rozbudowa stanowiska do badań chronologii 613/FNiTP/128/139268 PKO Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne139269 PKO Laboratoria W.Chemii 645/FNiTP/128/2011139270 PKO Inwestycja "Instalacja systemu wentylacji w WMiI"139274 PKO WyposaŜenie Biblioteki Fillologicznej Novum139277 PKO Przbudowa bazy naukowo- badawczej W.Neofilologii139278 PKO Synt. i zastos. fluorokarbofunkcyjnych zw. krzemoorg.

strona 5 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta139279 PKO Bioaktywacja siarki odpadowej139280 sr. Inwest. MNiI 66 10204027 00001102 00499616139281 PKO Centrum NanoBioMedyczne - zaliczki w formie dotacji139282 PKO Centrum NanoBioMedyczne - refundacje139283 PKO Wlkp Centrum Zaawans.Technol. zaliczki139284 PKO Wlkp Centrum Zaawans.Technol. Refundacje139285 PKO Zadania Inwestycyjne - 737,738,741139286 PKO Spektrometr NMR 400 MHz139287 PKO Wlkp Centrum Zaawans. Technol - rozliczenia139288 PKO Krajowe Centrum Nanostruktur Magnet....... - zaliczki139289 PKO Krajowe Centrum Nanostruktur Magnet....... - refundacje139290 PKO Centrum NanoBioMedyczne - zaliczki w formie płatności139291 PKO Nanoluminofory nieorgan zawieraj, jony pierw....139292 PKO Synhesis and Structure of special materials .....139293 PKO PfD Programme in Nonoscience and Nanotechnology139294 PKO Newton teŜ był uczniem139295 PKO Funkcjonalizowane Alkinylopodstawione związki139296 PKO Otrzymywanie i zastosowanie pochodnych B-diketonów139297 PKO 425/FNiTP/128/2010139298 PKO 417/FNiTP/128/2010139299 rachunki typu OVERNIGHT PKO BP139300 WBK Lokaty terminowe139310 r-k pom. Kolobrzeg 67 10600076 00004213 20001199139320 Pekao SA r-k pomocniczy139400 PKO Konto lokat terminowych139401 Overnight140100 srodki pieniezne w drodze140190 środki pienięŜne w drodze - dewizy140200 bony skarbowe140300 rozliczenia kart VISA150100 rachunek walutowy BZ WBK150101 BZ WBK M Curie - Skłodowskiej150102 BZ WBK Erasmus stypendia150103 AEROTOP MTKD-CD-2004-003170150104 W.F. - HEARCOM FP6-IST-2002-004171150105 BZ WBK TOK FUNGEN 517068150106 BZ WBK Socrates Comenius ISTEPEC150107 BZ WBK W.F. - SOFTCOMP NP3-CT-2004-502235150108 BZ WBK B.P.M. Mundus 2007-2308-MUNB41150109 BZ WBK Silence 51288150110 BZ WBK KASS CIT2CT-2004-506394150111 BZ WBK W.F.- MAGMANET NMP3-CT-2005-515767150112 BZ WBK W.B.- EURASNET 518238150113 BZ WBK W.F. - ECOCHANGE150114 BZ WBK W.F. - MILLENNIUM - 017008150115 BZ WBK WSE - EUSTD-WEB 129455-CP-1-2006150116 BZ WBK W.F. - NICE - 036127150117 BZ WBK W.T.- REVACERN - 028899150118 BZ WBK Leonardo PL/08LPP-LdV/PLM/1403548150119 BZ WBK W.H - Erasmus 28449-IC-1-2006-1150120 BZ WBK BB.P.M. MUNDUS-1009/001 FRAME ECW150121 BZ WBK W.F. - SPINSWITCH CT-2006-035327150122 BZ WBK W.B. - CLIMATE COND SFRH/31602/2006 PORTUGALIA150123 BZ WBK W>H - Leonardo da VINCI PL/07/LLP/017

strona 6 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta150124 BZ WBK W.H. - ACE - Archeology 2007-1761/001-001150125 BZ WBK W.H - Erasmus 28449-IC-1-2006-1150126 BZ WBK W.CH - SYNTOPTOMATER150127 BZ WBK W.N. - LINEE150128 BZ WBK 17 International Symposium Catalysis150129 BZ WBK Nanosizes Particles as bulding blocs creation of nano150130 BZ WBK Erasmus intensive language course150131 BZ WBK Konferencja ECTN - prof. Koroniak150132 BZ WBK Projekty Europejskie150133 BZ WBK LLP ERASMUS 2010/2011150134 BZ WBK Leonardo da Vinci 210-1-PL-1-LEE005-11465150135 BZ WBK EMMA w ramach Progr.Erasmus Mundus150136 BZ WBK Program LLP-Erasmus 2011/2012150137 BZ WBK Projekt Erasmus Mundus ELEMENT150138 BZ WBK Projekt Erasmus Mundus ARCADE150139 Citi Bank Projekt TOSCA Mundus150140 BZ WBK Projekt Erasmus Mundus SCEE150141 BZ WBK Master Mundus Prof.Loba150142 BZ WBK Projekt ADLAB150143 BZ WBK Projekt QOLAPS150200 rachunek walutowy PKO BP160000 Kredyty i poŜyczki krótkoteminowe161000 Kredyty i poŜyczki długoterminowe180100 fundusz socjalny 84 10901362 00000000 36023597180110 granty 04 10901362 00000000 36023485

strona 7 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta20000- rozrachunki i roszczenia200000 rozrachunki z odbiorcami krajowymi200100 rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi200300 rozrachunki z odbiorcami - Wydawnictwo200400 rozrachunki z odbiorcami - um. dystrybucyjne200500 rozrachunki z odbiorcami - domeny200600 rozrachunki z odbiorcami - czynsze210000 rozrachunki z dostawcami krajowymi210100 rozrachunki z dostawcami zagranicznymi210200 rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów inwestycjnych212000 przedplaty krajowe212100 przedplaty zagraniczne212110 przedpłaty zagraniczne UE212190 przedpłaty zagraniczne - rozliczenie215000 Wadium216000 zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy220100 Rozrachunki z budŜetem220101 Dotacje z tyt inwestycji220102 Dotacje pozostałe220105 Dotacje z tyt. ZPORR220110 podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4220120 podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-8220190 podatek dochodowy od osób fizycznych - inne220200 podatek dochodowy od odób prawnych CIT-8220300 podatki i oplaty lokalne220400 PCC220900 inne podatki221000 podatek VAT - rozrachunki z US221100 podatek VAT nalezny221200 podatek VAT naliczony222000 nalezne skladki ZUS222100 ZUS - potracenia222110 ZUS - pracodawca222200 skladki zdrowotne222300 skladki na FP + FGSP222400 zasilki i inne rozliczane z ZUS222500 zwrot skadek ZUS231000 wynagrodzenia osobowe231100 wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - pracownicy231110 Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - obcy231200 praktyki studenckie231300 stypendia studenckie231400 storno wynagrodzen nadebranych231500 zaliczki urlopowe i polecenia wyplaty231600 Stypendia w ramach programu Erasmus231980 wynagrodzenie za miesiac poprzedni - netto231990 wynagrodzenie za miesiac poprzedni - potracenia232100 osobowy fundusz plac232130 Zakladowy Fundusz Nagród232200 bezosobowy fundusz232300 honoraria232500 osobowy fundusz plac - dzialalnosc socjalna232510 bezosobowy fundusz - dzialalnosc socjalna232530 Zakladowy Fundusz Nagród - dzialalnosc socjalna

strona 8 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta232600 osobowy fundusz plac pomocy materialnej dla studentów232610 bezosobowy fundusz pomocy materialnej dla studentów232620 Zakładowy Fundusz Nagród - konto 858232630 Honoraria k-to 858232700 Osobowy f.płac (767.30)232710 Bezosobowy f.płac232720 Honoraria (767)232730 13-tka 767232800 nagrody z uczelnianego funduszu nagród232900 osobowy fundusz płac - 249232910 osobowy fundusz plac - inwestycje232920 bezosobowy fundusz plac - 249232930 zakladowy fundusz nagród - 249232940 honoraria - 249232950 bezosobowy fundusz plac - inwestycje232960 honoraria - inwestycje232970 Zakładowy Fundusz Nagród - konto 080234000 rozrachunki z pracownikami234100 rozrachunki z emerytami234200 Kwoty do wyjaśnienia do konta 234234900 Rozliczenie rozrachunków z pracownikiem240000 PoŜyczki krótkoterminowe240100 PoŜyczki długoterminowe241000 pozyczki mieszkaniowe241100 rozrach. dz. socjalna - pracownicy241120 rozrach. dz. socjalna - emeryci241200 pozostałe rozrachunki ZFŚS - pracownicy241220 Pozostałe rozrachunki ZFŚS - emeryci241230 Pozostałe rozrachunki z ZFŚS241500 Rozliczenie udzielonych poŜyczek z wypłatą242100 rozl. niedob. i szkód >3.500PLN242150 rozl. niedob. i szkód <3.500PLN242200 rozl. niedob. i szkód - obcy242300 niedobory Wydawnictwa Naukowego242400 niedobory Zakład Graficzny242500 niedobory magazyn DEM243100 rozliczenie nadwyzek >3.500PLN243150 rozliczenie nadwyzek <3.500PLN243200 rozliczenie nadwyzek - obcy243300 nadwyŜki Wydawnictwa Naukowego243400 nadwyŜki Zakładu Graficznego243500 nadwyŜki magazynu DEM244100 roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód >3.500PLN244150 roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód <3.500PLN244200 roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód - obcy247000 naleznosci dochodzone na drodze sądowej248100 nalezn. z tyt. niedob.i szkód - pracownicy248200 nalezn. z tyt. niedob.i szkód - obcy249010 Potrącenia z tyt zająć komorniczych249011 Rozliczenie potrąceń z tyt. zajęć komorn249019 Przelewy na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe249021 Ubezpieczenie grupowe PZU249022 Ubezpieczenie grupowe COMMERCIAL249023 Ubezpieczenie grupowe GENERALI

strona 9 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta249024 Ubezpieczenia studentów249030 Potrącenia z tyt składek - związki zawodowe ZNP249031 Potrącenia z tyt. składek - NSZZ Solidarność249040 Rozrachunki z tyt. PKZP249041 Rozrachunki z tyt. ZFŚS UAM249050 Potrącenia biologów249090 Inne potrącenia z listy płac249100 pozostałe potrącenia z list płatniczych249110 opłaty za legitymacje249400 fundatorzy stypendiów249600 koszty recenzji do refundacji249610 Koszty delegacji do refundacji249620 Refundacja faktur249621 Rozliczenie refaktur249700 absolutoria249800 koszty do refundacji np. media,249900 pozostale rozrachunki249960 Zwroty przekazów pocztowych249980 Rozliczenie karty VISA249990 WBK sumy do wyjaśnienia280100 odpisy aktualizujace niedobory280200 odpisy aktualizujące naleŜności290100 rozliczenie z Wydawnictwa Naukowego290200 rozliczenia z Zakładu Graficznego290300 rozliczenia z magazynu DEM290500 Rozliczenie celów (granty, zadania, zlecenia)30000- materialy i towary301000 rozliczenie zakupu301100 rozliczenie zakupu - Wydawnictwo310000 magazyn310100 magazyn Wydawnictwo319000 materialy w przerobie380000 Rejestracja VAT380100 Obroty sprzedaŜy zwolnionej390100 Gratisy Wydawnictwa Naukowego

strona 10 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta40000- koszty rodzajowe400010 amortyzacja srodków trwalych400011 amortyzacja srodków trwalych dot.Socjalnych400020 amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych400021 amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych - socjalne400030 umorzenie wyposazenia - meble400031 umorzenie wyposaŜenia - meble inwestycje400040 um. zbiorów bibliotecznych400050 umorzenie zwiększenie wartości obiektu400060 umorzenie drobnego sprzetu400061 umorzenie drobnego sprzetu ( inwestycje)400070 umorzenie drobnego sprzetu poza dz.badawcza400080 amortyzacja prawa uzytk.wiecz.400090 umorzenie zakupów z fund. strukt. cross financing400999 amortyzacja - rozliczenie410100 czasopisma zagr. i bazy danych niepodl. ewidencji410110 ksiazki i czasopisma niepodlegajace ewidencji410120 materialy biurowe410130 odczynniki410140 srodki czystosci410150 pozostale materialy410160 opał410170 materialy pedne410999 materiały - rozliczenie418180 aparatura specjalna418181 aparatura specjalna - materiały418999 aparatura specjalna - rozliczenie kosztów419190 zbiory specjalne, druki419999 aparatura - ROZLICZENIE420200 energia elektryczna420210 energia cieplna420220 gaz420230 woda420240 inne420999 energia, media - ROZLICZENIE430300 wynagrodzenia osobowe430310 wynagrodzenia z kosztami autorskimi od wyn.zasad.430320 wynagrodzenia z kosztami autorskimi od doch. wł i recenzji430330 wynagrodzenia 13-ta pensja430341 inne wynagrodzenia osobowe platne z wydzialów z kosztami aut430342 inne wynagrodzenia osobowe platne z wydzialów bez kosztów au430350 dodatki profesorskie - Uchwała Senatu430360 dodatkowe wynag. platne ze srodków wlasnych Uchwała Senat430370 wynagrodzenia bezosobowe430380 honoraria430390 praktyki studenckie430999 wynagrodzenie - ROZLICZENIE440400 skladki na ub.społ.od osobowego funduszu plac440410 skladki FP i FGŚS od osobowego funduszu płac440420 skladki na ub.spol., FP od bfp440430 ubezpieczenia zdrowotne doktorantów440440 odpis na ZFSS440450 odpis na własny fundusz stypendialny440999 narzuty na wynagrodzenia -ROZLICZENIE

strona 11 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta450500 bilety PKP450510 szkolenia pracowników450520 odziez ochronna450530 dodatek mieszkaniowy - dopłaty do kwater450540 skladki czlonkowskie krajowe450550 skladki czlonkowskie zagraniczne450560 ochrona zdrowia - badania profilaktyczne, okresowe450570 inne świadczenia na rzecz pracownika450580 ryczałt za samochód450590 odprawy pośmiertne450999 świadczenia na rzecz prac- ROZLICZENIE460600 transport obcy460610 remonty budynków460620 remonty ruchomych srodków trwalych460630 oplaty telekomunikacyjne460631 opłaty telekomunikacyjne-limit460632 opłaty telekom. komórkowe - planowane460640 oplaty pocztowe460650 uslugi pralnicze460660 uslugi komunalne460670 uslugi wydawnicze460680 uslugi bankowe460681 usługi bankowe USOS460690 uslugi naukowo-badawcze, licencje patenty460700 reklama, ogloszenia prasowe460710 wynajem lokali460720 utrzymanie czystości460730 konserwacja zbiorów, oprawa i usługi introligatorskie460740 pozostałe usługi obce460741 Kooperacja460742 Usługi informatyczne - obce460743 Usługi serwisowe460999 usługi - ROZLICZENIE470750 VAT niepodlegajacy odliczeniu -uslugi470751 VAT niepodlegajacy odliczeniu -materialy470752 VAT niepodlegajacy odliczeniu -aparatura470753 VAT niepodlegajacy odliczeniu - paliwa470754 VAT niekwalifikowany 520470755 VAT niekwalifikowany 551470760 podatki i oplaty lokalne470999 podatki i opłaty lokalne - ROZLICZENIE480770 podróze sluzbowe zagraniczne480780 podróze sluzbowe krajowe480790 koszty narad, konferencji480800 przyjecie obcokrajowców480810 stypendia naukowe480820 stypendia naukowe finansowane przez wydzialy480830 praktyki i wyjazdy studenckie480840 nagrody studenckie480850 ubezpieczenia rzeczowe480860 ubezpieczenia osobowe480870 ekwiwalent za uzywanie wlasnych narzedzi480880 Stypendia dla studentów płatne z innych źródeł480890 pozostale koszty

strona 12 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta480999 pozostałe koszty - ROZLICZENIE490100 koszty biezacego okresu490200 zmiana stanu produktów490300 koszt wlasny sprzedazy490400 zarachowanie kosztów dotyczacych przyszlych okresów490500 zmiana stanu prod - WF

strona 13 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta50000- koszty rozliczone500000 dzialalnosc dydaktyczno - wychowawcza dotacja500100 dzialalnosc dydaktyczno wychowawcza - narzut500180 legitymacje, hologramy500190 koszty dydaktyczne wspólne dla studentów500850 Działalność dydaktyczna - studenci niepełnosprawni501000 grant zamawiany501100 grant zamawiany - narzut502000 Programy i przedsięwzięcia określ. przez Ministra (konkurs)502100 Konto narzutu dla 502000502900 Wkład własny - projekty MNiSW503000 wspólpraca z zagranica - konferencje wymiana osobowa504000 badania wlasne504001 badania własne - decyzje aparaturowe504100 narzut - badania wlasne505000 dzialalność statutowa - utrzymanie potencjału badawczego505001 działalność statutowa - decyzje aparaturowe505050 dział. stat. - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego505060 dział. stat. - słuŜąca rozwojowi młodym naukowcom, doktorant505070 dział. stat. - utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych505100 narzut - dzialalnosc statutowa505130 narzut - dz.statut. wynagrodzenia505150 narzut - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego505160 narzut - słuŜąca rozwojowi młodym naukowcom, doktorant505170 narzut - utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych505300 dzialalnosc statutowa - wynagrodzenia osobowe506000 zlecenia dotyczace ochrony srodowiska506100 narzut - zlecenia dot.ochr.srod.507000 Programy ramowe507100 narzut - programowe508000 dotacja COST- projekty badawczy specjalny508100 narzut - COST- projekt badawczy specjalny509000 zlecenia obce JG (rózne)509100 narzut - zl.obce JG (rózne)510000 granty MNiSW - indywidualne510010 grant NCBiR510020 grant Narodowe Centrum Nauki (CN)- badawczy własny510030 grant NCN - zakup lub wytworzenie aparatury510040 grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę (DR)510050 grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę ( nie DR)510060 grant NCN - międzynarodowy niewspółfinansowany510100 narzut - granty KBN - indywidualne510110 narzut- grant NCBiR510120 narzut- grant CN510130 narzut - grant NCN - zakup lub wytworzenie aparatury510140 narzut - grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę (DR)510150 narzuty - grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę ( nie DR)510160 narzut - grant NCN - międzynarodowy niewspółfinansowany510190 narzut - granty - jedn.pozawydzial.510900 granty KBN - jedn.pozawydzialowe511000 działalność upowszechniająca naukę - Biblioteka511100 narzut - działalność upowszechniająca naukę Bibloteka512000 granty miedzyuczelniane512100 narzut - granty miedzyuczelniane

strona 14 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta513000 centrum Ultraszybkiej Spektroskopii513100 narzut - centrum Ultraszybkiej Spektroskopii514000 Projekty badawcze rozwojowe514010 Projekty badawcze rozwojowe NCBiR514020 Projekty badawcze rozwojowe Narodowe Centrum Nauki (NCN)514100 Narzuty na projekty badawczo - rozwojowe514110 Narzuty na proj. bad,-rozwoj. NCBiR514120 Narzuty na proj. bad,-rozwoj. Narodowe Centrum Nauki (NCN)515000 projekty badawcze specjalne515100 narzut - projekty badawcze specjalne516000 Stypendia dla młodych wybitnych naukowców516100 narzut Stypendia dla młodych wybitnych naukowców517000 projekty Unii Europejskiej - dzialalnosc badawcza517100 narzut - projekty UE -dz.badawcza518000 prace badawcze finansowane przez jednostki teryt. i inne518100 narzuty - prace bad. finans. przez jednostki teryt. i inne519000 Zlecenia obce dydaktyczne519100 narzuty- Zlecenia obce dydaktyczne520000 koszty wydzialowe521000 studia dzienne - zamiejscowe521100 narzut - osrodki zamiejscowe522000 Zadania dydaktyczne finans. ze środków pozabudŜetowe522100 narzut srodki pozabudzetowe523000 Projekty UE - działalność dydaktyczna523100 narzut - Projekty UE - działalność dydaktyczna524000 cwiczenia i praktyki terenowe524100 narzut - cwiczenia i praktyki terenowe525000 Dydaktyka odpłatna: studia niestat., podypl., kursy525100 narzut - wydatki za uzyskane dochody526000 rezerwa rektora na działalność dydaktyczną526100 narzut - rezerwa rektora527000 poz. dz. dydakt.finansowana ze srodków pozabudz.527100 poz. dz. dydakt.finansowana ze srodków pozabudz. - narzut528000 Dydaktyka finansowana z PO KL528100 Dydaktyka finansowana z PO KL narzut529000 Centralny Fundusz Zadaniowy529100 narzut - projekt edukacyjny530000 Wypisywanie dyplomów530100 wypisywanie dyplomów narzut531000 koszty WKN532000 koszty Wydawnictwa Naukowego533000 koszty Zakladu Graficznego533200 Koszty Zakładu Graficznego-zlec.własne533300 Koszty Zakładu Graficznego-zlec.obce534000 koszty transportu wlasnego535000 osrodek dydaktyczno-multimedialny536000 administracja nieruchomosci536900 koszty administracji nieruchomosci obcych537000 laboratorium C-14537100 Narzut Laboratorium C-14538000 remonty budynków i budowli539000 koszty rekrutacji540000 koszty dzialalnosci bytowej541000 Nostryfikacja stopni naukowych uzyskanych za granicą

strona 15 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta542000 koszty dot. dodatk. usług edukac st. stacjonarne + zaoczn.542100 koszty dod. usług edukacyjnych - narzut543000 KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - wydziałowe543010 KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - POZOSTAŁE543100 KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - narzut wydziałowe543110 KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - narzut POZOSTAŁE544000 KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - WYDZIAŁOWE544010 KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - POZOSTAŁE544100 KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - narzut544110 KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - narzut POZOSTAŁE545000 koszty dzialalnosci socjalnej546000 Umowy licencyjne551000 koszty ogólnouczelniane551010 Biblioteka Uniwersytecka551020 CiąŜeń551030 Redakcja Czasopisma UAM551040 Promocja i reklama UAM551050 Koszty lokalowe administracji centralnej551054 Centrum Zarządzania Infrastrukt i Projekt. Informat.551060 Rzecznik Patentowy551080 Wynagrodzenia administracji centr + narzuty551090 Pozostałe jednostki ogólnouczelniane

strona 16 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta60000- produkty i rozliczenia miedzyokresowe600100 magazyn glówny wydawnictw600200 komis600900 inne620000 odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych630000 produkcja niezakonczona630100 produkcja w niezak. dział. dydaktyczna630200 produkcja w niezak. dział. badawcza630300 produkcja w niezak. Zakładu Graficznego630400 produkcja w niezak. Wydawnictow Naukowe640100 ubezpieczenia rzeczowe majatku poza srodkami transportu640170 ubezpieczenie srodków transportu640190 ubezpieczenia osobowe640200 prenumerata czasopism zagranicznych640210 prenumerata czasopism krajowych640300 dofinansowanie legitymacji PKP640410 składki członkowskie640420 licencje640500 pozostałe przedpłaty640800 Płace międzyokresowe

strona 17 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta70000- przychody i koszty700000 przychody dzialalnosci dydaktycznej dotacja budŜetowa700100 przychody z dzialalnosci dydaktycznej700110 dotacja na ubezpieczenie zdrowotne700150 Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia700200 przychody z dzialalnosci dydaktycznej - odplatne700400 inne dochody wydzialowe700500 inne dochody pozawydzialowe700600 rekrutacja700900 dochody z wynajmu pomieszczen dydaktycznych700990 dochody z tyt wynajmu pomieszczeń - hotele700999 rozl przychodów działalności dydaktycznej701000 PRZYCHODY z dzialalnosci badawczej701999 rozl. przychody działalności badawczej702000 Przychody z działalności pomocniczej702100 Przychody z działalności pomocniczej Wydawnictwo Naukowe702110 Dotacje do dzialalnosci pomocniczej Wydawnictwo Naukowe702120 SprzedaŜ rentowna krajowa WN702130 SprzedaŜ deficytowa WN702140 Odbiorcy zagraniczni WN702150 Wydawnictwo Naukowe opłaty dodatkowe702999 rozl przychodów działalnosci pomocniczej703100 dochody z dzialalnosci dydaktycznej - odplatnej703200 przychody dział. dydakt. - odplatna - uczelnia703300 przychody dział.dydakt. - odplatna - jednostka703400 przychody dział. dydak- st podyplomowe - uczelnia703500 przychody dział. dydak- st podyplomowe - jedn703999 rozl przychodów działalności dydakt odpłatnej704100 dofinansowanie ZFSS704200 przychody z dzierzawy pomieszczen socjalnych704300 inne dochody705000 Ośrodki zamiejscowe - studia dzienne706000 Dochody pozabudzetowe706001 Przychody z tyt umów dystrybucyjnych706100 narzut dochody pozabudzetowe706200 konferencje dydaktyczne - wpłaty706210 konferecje wpłaty narzuty706300 konferencje naukowe badawcze -wpłaty706310 konferencje naukowe, badawcze wpłaty narzut706400 Przychody z tyt umów licencyjnych -546707000 projekty Unijne działalność badawcza708000 projekty Unijne działalność dydaktyczna709000 projekty Unijne współfinansowane przez UE710000 Przychody dot. dodatk. usług eduk. studia stacj. +zaoczne710140 Przychody dotyczące POKL715000 Koszt własny działalności dydaktycznej715100 Koszt własny dział.dyd. narzut716000 Koszt własny dział.dyd. UE716100 Narzut kosztów dział dydakt. UE720000 koszt wlasny dzialalnosci badawczej720100 narzut kosztów dzialalnosc badawcza721000 koszt własny działalności finans z UE721100 narzut kosztów dział. badawczej UE730000 koszt wlasny dzialalnosci pomocniczej

strona 18 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta730100 narzut kosztów ogólnych dzialalnosc pomocnicza730500 koszt własny Wydawnictwa Naukowego730520 koszt własny Wydawnictwa Naukowego krajowi730530 koszt własny Wydawnictwa Naukowego zagraniczni740000 koszt wlasny dzialalnosci socjalnej750300 odsetki od naleŜności naliczone750310 odsetki od naleŜności zapłacone750390 odsetki od zobowiązań zapłacone750400 odsetki od zobowiazan - naliczone750410 odsetki od zobowiazan budzetowych750420 odsetki bankowe750500 Dodatnie róŜnice kursowe - dz. operacyjna750510 Ujemne róŜnice kursowe - dz. operacyjna750550 RóŜnice z rozliczeń walut750600 Dodatnie róŜnice kursowe - dz. finansowa750610 Ujemne róŜnice kursowe - dz. finansowa750700 Dodatnie róŜnice kursowe - niezrealizowane750710 Ujemne róŜnice kursowe - niezrealizowane750800 odsetki z rachunków biezacych750810 odsetki z rachunków biezacych - KBN750820 odsetki od srodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej750830 odsetki z rachunków inwestycyjnych program wieloletni750831 odsetki od rachunków inwestycyjnych750840 odsetki od srodków dewizowych750860 odsetki od projektów UE750900 Utworzenie rezerwy na przewid. lub pewne straty750999 rozl. -Wyn.fin.760400 sprzedaz materialów z likwidacji760500 sprzedaz materialów z magazynu760610 dokumentacja przetargowa760700 sprzedaz materialów i ksiazek z mag.211, 212760730 sprzedaz albumów760999 rozl. -Wyn.fin.

strona 19 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta762000763000 Przychód z tyt amortyzacji ST763999 rozl. -Wyn.fin.764020 przychód ze sprzedazy srodków trwalych powyzej 3.500764030 przychód ze sprzedazy srodków trwalych ponizej 3.500764050 przych. z tyt. rozl. amortyzacji prawa uzytkow. wieczystego764060 ST strukturalne764080 rozwiazanie odpisu aktualizujacego ST powyzej 3.500764100 nadwyzki ST do 3.500764110 nadwyzki inwentaryzacyjne srodków trwalych764120 otrzymane odszkod., kary, grzywny w tym z tyt. post. Proces.764130 anulowany odpis aktualizujacy naleznosci (splata naleznosci)764140 odpisy aktualizujace na niedobory i szkody do 3.500764150 umorzenie niedoborów niezawinionych do 3.500764160 rozliczone nadwyzki skladników majatku obrotowego764170 przedawnione zobowiazania764180 otrzymane odszkodowania kary i grzywny764190 inne przychody operacyjne764191 inne przychody operacyjne - dot. WN764200 przychody z tyt. Nieodplatn. przekazania z dz.statut. >3.500764210 darowizna ST powyzej 3.500764230 dary - ksiegozbiory764240 nieodplatne przyjecie - ksiegozbiory764250 nieodplatne przyjecie - z dz.statut. powyzej 3.500764260 nieodplatne przyjecie - do 3.500764280 Przychody z tytułu wkładu własnego projektów z 522764310 Wynagrodzenie płatnika pdof + ZUS764999 rozl. -Wyn.fin.765020 wartosc netto sprzedanych ST765040 wartosc netto sprzedanych ST do 3.500765060 ST strukturalne765090 kradziez ST do 3.500765100 kradziez ST powyzej 3.500765110 nadwyzka ST765120 niedobory i szkody niezawinione ST powyzej 3.500765130 niedobory i szkody niezawinione ST do 3.500765140 niedobory i szkody niezawinione ksiegozbiory765150 odpis aktualizacyjny765160 niedobory i szkody niezawinione materialy765170 odpis aktualizujacy na niedobory w ST765210 darowizna, nieodplatne przyjecie765220 naliczone kary grzywny, odszkodow., koszty postep. spornego765230 odpisanie przedawnionych, niesciagalnych, umorzonych nalezn.765250 wartosc netto zlikwidowanych ST765260 inne koszty operacyjne765270 likwidacje ST do 3.500765280 likwidacje materialów z magazynów765281 likwidacje Wydawnictwa Naukowego765290 nieodplatne przekazanie ST powyzej 3.500765300 wyprowadzenie z ewidencji ST do 3.500765310 nieodplatne przekazanie ST do 3.500765320 nieodplatne przekazanie - materialy765999 rozl. -Wyn.fin.766000 Przychody z działalności socjalnej

strona 20 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta766999 rozl. -Wyn.fin.767010 amortyzacja ST dot socjalnych767030 umorzenie wyposaŜenia - meble767060 umorzenie drobnego sprzętu dot socjal767110 ksiąŜki i czasopisma767120 materiały biurowe767140 środki czystości767150 pozostałe materiały767160 opał767170 materiały pędne767200 energia elektryczna767210 energia cieplna767220 gaz767230 woda767300 wynagrodzenia osobowe767330 wynagrodzenia 13-ta pensja767370 wynagrodzenia bezosobowe767380 honoraria767400 składki na ubezpieczenia społeczne767410 składki FP i FGŚP od ofp767420 składki na ubezpieczenia społeczne od bfp767440 odpis na ZFŚS767510 szkolenia pracowników767520 odzieŜ ochronna767570 inne świadczenia na rzecz pracowników767580 ryczałt na samochód767600 transport obcy767610 remonty obiektów767620 remonty ruchomych środków trwałych767630 opłaty telekomunikacyjne767631 opłaty telekomunikacyjne - limit767632 opłaty telekomunikacyjne komórkowe767640 opłaty pocztowe767650 usługi pralnicze767660 usługi komunalne767680 usługi bankowe767740 pozostałe usługi obce767743 usługi serwisowe767760 podatki i opłaty lokalne767780 podróŜe słuŜbowe krajowe767850 ubezpieczenia rzeczowe767890 pozostałe koszty767960 utrzymanie obiektu767999 rozl. -Wyn.fin.769100 dochody wewnetrzne - zmiana stanu produktów770000 straty nadzwyczajne770100 koszty usuwania zdarzen losowych - ubezpieczonych770200 koszty usuwania zdarzen losowych770900 inne straty nadzwyczajne770999 rozl. -Wyn.fin.771000 zyski nadzwyczajne771100 otrzymane odszkodowania z tyt. zdarzen losowych771900 inne zyski nadzwyczajne771999 rozl. -Wyn.fin.

strona 21 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta80000- kapitaly, fundusze i wynik finansowy800000 stan na poczatek roku800090 wynik netto za rok ubiegly800100 Zwiększenia z tytułu przyjęcia budynków800200 grunty uzytkowanie wieczyste800210 Zwiększenia z tyt. budynków sfinansowanych z ZPORR i WRPO800230 umorzenie ST800300 Własność ujawniona800490 Likwidacja budynków800700 zakupy z dzialalnosci statutowej820100 przeksiegowanie wyniku netto za rok ubiegly820190 przeksięgowanie na fundusz zasadniczy840000 Przychody przyszłych okresów840100 dotacja na dydaktykę840110 przychody przyszłych okresów - działalność dydaktyczna840120 przychody z działalności dydaktycznej - europ.840200 przychody działalności badawczej840210 przychody działalności badawczej - odsetki840220 przychody z działalności badawczej - europ.840230 przychody działalności badawczej pozabudŜetowe- wydawnictwa840300 ppo - środki pozabudŜetowe840310 ppo- Inwestycje MNiSW cz.38840320 ppo- Inwestycje MNiSW cz. 28840330 ppo- Inwestycje fundacje, fundusze i inne840340 ppo- ST darowizny, nieodołatne przyjęcia840350 ppo- ST zakupy z kont 5840360 ppo- nieodpłatne przyjęcia z działalności badawczej840400 studia podyplomowe840401 studia podyplomowe - Uczelnia840402 studia podyplomowe - jednostka840430 nostryfikacje840490 studia podyplomowe kwoty do wyjaśnienia840500 wpłaty dot. przyszłych okresów studia zaoczne, eksternistycz840510 przychody dot. funduszy strukturalnych840520 czasopisma840530 Wydawnictwo Naukowe840540 Uniwersyteckie Centrum ds Informatyzacji840550 współpraca z zagranicą840800 przychody dzialalnosci badawczej841000 dochody przyszlych okresów z tyt. realizacji um. dystryb.842000 przychody przyszlych okr. z tyt. prawa uz. wiecz.gruntów85100- ZFŚS851000 konto podstawowe funduszu ZFŚS _BO851001 zwiekszenie z odpisów na fundusze (pracownicy)851002 zwiekszenie z odpisów na fundusze (emeryci)851003 rózne dotacje celowe851004 przeksięgowania w ramach ZFSŚ ( socjal - mieszkaniowy)851101 odplatnosc od ludnosci851102 odplatnosc od firm851103 odsetki851104 pozostałe zwiększenia851105 amortyzacja851200 listy z funduszu socjalnego - pracownicy851210 listy z funduszu socjalnego - emeryci

strona 22 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta851220 zapomogi ZFS - pracownicy851230 zapomogi ZFS - emeryci851240 nagrody dla emerytów851250 spotkania z emerytami851260 dofinans. opieki nad dziećmi w Ŝłobkach i przedszkolach851300 umorzenie ST851310 upominek swiateczny pracownicy851320 upominek swiateczny emeryci851350 doplata do biletów kolejowych PKP851360 inne (np. VAT)851400 zmniejszenie fund. z tyt. refundacji kosztów dz. socj.852000 stan funduszu na poczatek roku852001 odpisy na fundusz mieszkaniowy852002 oprocentowanie udzielonych pozyczek - pracownicy852003 odsetki bankowe852004 oprocentowanie udzielonych pozyczek - emeryci852005 zwroty ze spóldzielni mieszkaniowych852009 pozostale zwiekszenia funduszu852020 odpis na fundusz mieszkaniowy dot. emerytów852021 umorzenia pozyczek - emeryci852030 umorzenia pozyczek - pracownicy852039 pozostale zmniejszenia funduszu852050 zakładowy fundusz mieszkaniowy - emeryci85400- Fundusz Stypendialny854000 Fundusz Stypendialny854100 Fundusz Stypendialny zwiększenia854200 Fundusz Stypendialny zmniejszenia85600- Fundusz WdroŜeniowy856000 stan funduszu na poczatek roku856100 wplaty podmiotów gospodarczych856200 wyplaty85800- Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów858000 stan funduszu na poczatek roku858001 dotacja budzetowa858002 dotacja Ministra za szczególne osiągnięcia w nauce858003 dotacja Ministra za szczególne osiągnięcia w sporcie858004 inne zwiększenia858020 stan funduszu na początek roku - odpłatność858101 stypendia socjalne i styp. zwrotne studenci DZIENNI858102 styp. za wyniki w nauce i sporcie - st DZIENNI858103 zasiłki pienięŜne st. DZIENNI858104 stypendia dla niepełnosprawnych - st. DZIENNI858105 stypendia na wyŜywienie - st. DZIENNI858106 stypendia mieszkaniowe - st DZIENNI858107 stypendia sportowe - st. DZIENNI858109 inne stypendia st. DZIENNI858111 stypendia socjalne - st. Zaoczni i Wieczorowi858112 styp. za wyniki w nauce i sporcie - Zaoczni i Wieczorowi858113 zasiłki pienięŜne - st Zaoczni i Wieczorowi858114 stypendia dla niepełnosprawnych - st Zaoczni i Wieczorowi858115 stypendia na wyŜywienie - st. Zaoczni i Wieczorowi858116 stypendia mieszkaniowe - - st. Zaoczni i Wieczorowi858117 stypendia sportowe - st Zaoczni i Wieczorowi858119 inne stypendia - st Zaoczni i Wieczorowi

strona 23 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta858120 dotacja budzetowa DOKTORANCI858121 stypendia socjalne i styp. zwrotne doktoranci858122 styp. za wyniki w nauce- DOKTORANCI858123 zasiłki pienięŜne - DOKTORANCI858124 stypendia dla niepełnosprawnych - DOKTORANCI858125 stypendia na wyŜywienie - DOKTORANCI858126 stypendia mieszkaniowe - DOKTORANCI858131 stypendia socjalne i styp. zwrotne doktoranci zaoczni858132 styp. za wyniki w nauce- DOKTORANCI ZAOCZNI858134 stypendia dla niepełnosprawnych - DOKTORANCI Zaoczni858135 stypendia na wyŜywienie - DOKTORANCI ZAOCZNI858200 dochody domów i stolówek studenckich858221 dochody wspólne domów i stolówek studenckich858222 kluby i bufety studenckie858230 oplaty za zakwaterowanie858240 wplywy za dorazny wynajem kwater858250 oplaty za uszkodzenia i zniszczenia858260 inne wplywy858270 wynajem pomieszczeń858280 wpłaty za rozmowy telefoniczne858401 amortyzacja858402 amortyzacja wnip858403 amortyzacja - meble858406 amortyzacja - drobny sprzet858410 czasopisma858412 materiały biurowe858414 środki czystości858415 pozostałe materiały858417 materiały pędne858420 energia elektryczna858421 energia cieplna858422 gaz858423 woda858424 inne858430 osobowy fundusz płac858433 13 pensja858436 dodatkowe wynagrodzenie858437 bezosobowy fundusz płac858438 honoraria858440 Składki ZUS od ofp858442 Składki ZUS od bfp858444 Odpis na ZFŚS858450 bilety PKP858451 szkolenia pracowników858452 odzieŜ ochronna858453 dodatek mieszkaniowy -dopłaty do kwater858454 składki członkowskie krajowe858457 inne świadczenia na rzecz pracownika858459 odprawy pośmiertne858460 transport obcy858461 remonty budynków858462 remonty ruchomych ST858463 opłaty telekomunikacyjne858464 opłaty pocztowe

strona 24 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa konta858465 usługi pralnicze858466 usługi komunalne858468 usługi bankowe858469 programy i licencje858470 reklama, ogłoszenia prasowe858471 wynajem lokali858472 utrzymanie czystości858473 oprawa i usługi introligatorskie858474 pozostałe usługi obce858476 podatki i opłaty lokalne858477 podróŜe zagraniczne858478 podróŜe krajowe858480 pozostale koszty, obsługa administracyjna858485 ubezpieczenia rzeczowe858486 ubezpieczenia osobowe858491 usługi - Warsztaty Konserwacyjno Naprawcze858494 rozliczenie transportu wewnętrznego858496 rozliczenie obiektów860000 wynik finansowy netto za rok ubiegly860400 przeniesienie kosztów roku biezacego860410 rozl pozost. kosztów oper.860411 rozl wartości sprzedanych towarów i materiałów860420 rozl pozost. kosztów działalności socjalnej860430 rozl kosztów finansowych860440 rozl strat nadzwycz.860500 zmiana stanu prod - WF860600 zmiana stanu prod - doch wew.860700 przeniesienie przychodów roku ubieglego860710 rozl pozostałych przychodów operacacyjnych860711 rozl przychodów ze sprzed. towarów i materiał.860720 rozl przychodów działalnosci socjalnej860730 rozl przychodów finansowych860740 rozl zysków nadzwyczajnych860900 wynik finansowy netto za rok biezacy90000- pozabilansowo900000 ST/PN obce - pozabilansowe920000 nieodplatne uzytkowanie te. TPSA - pozabilansowe930000 nieodplatne zarzad - pozabilansowe950001 BO odbiorcy970000 nieodplatne uzytkow. wypos. Goethego - pozabilansowe990000 ksiegowanie mag - pozabilansowe992000 Podatek od towarów i usług -999990 ST/PN - pozabilansowe999992 MA Podatek VAT999998 konto bledu

strona 25 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa kontaBO0000 BO pozostałeBO0010 BO ŚTBO0015 BO PNBO0016 BO zbiory biblioteczneBO0080 BO srodki trwale w budowie - inwestycje >3.500PLNBO0081 BOBO0093 BO 93BO0097 BO 97BO0100 BO 100- kasyBO0109 BO 010-9BO0131 BO 131 bankiBO0152 BO 152BO0200 BO rozrachunków z odbiorcamiBO0201 BO rozrachunków z odbiorcamiBO0203 BO rozrachunków z odbiorcamiBO0204 BO rozrachunków z odbiorcamiBO0210 BO rozrachunków z dostawcamiBO0212 BO rozrachunków z dostawcamiBO0215 BO rozrachunków z dostawcamiBO0216 BO rozrachunków z dostawcamiBO0220 BO 220BO0225 BO do konta 225 VATBO0226 BO do konta 226 VATBO0231 BO do konta 231BO0232 BO 232BO0234 BO rozrachunków z pracownikamiBO0242 BO 242BO0243 BO 243BO0244 BO 244BO0245 BO rozrachunków z dostawcamiBO0247 BO 247BO0249 BO rozrachunków z odbiorcamiBO0280 BO 280BO0310 BO MagazynówBO0500 BO 500BO0501 BO 501BO0503 BO 503BO0504 BO 504BO0505 BO 505BO0506 BO 506BO0507 BO 507BO0508 BO 508BO0509 BO 509BO0510 BO 510BO0512 BO 512BO0513 BO 513BO0514 BO 514BO0515 BO 515BO0517 BO 517BO0518 BO 518BO0520 BO 520BO0521 BO 521BO0522 BO 522BO0523 BO 523

strona 26 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa kontaBO0524 BO 524BO0525 BO 525BO0526 BO 526BO0527 BO 527BO0528 BO 528BO0530 BO 530BO0531 BO 531BO0532 BO 532BO0533 BO 533BO0535 BO 535BO0537 BO 537BO0538 BO 538BO0539 BO 539BO0540 BO 540BO0542 BO 542BO0543 BO 543BO0544 BO 544BO0545 BO 545BO0551 BO 551BO0700 BO 700BO0701 BO 701BO0702 BO 702BO0703 BO 703BO0704 BO 704BO0705 BO 705BO0706 BO 706BO0707 BO 707BO0708 BO 708BO0710 BO 710BO0711 BO 711BO0712 BO 712BO0730 BO 730BO0750 BO 750BO0760 BO 760BO0761 BO 761BO0762 BO 762BO0763 BO 763BO0764 BO 764BO0765 BO 765BO0769 BO 769BO0770 BO 770BO0771 BO 771BO0800 BO 800BO0820 BO 820BO0841 BO 841BO0842 BO 842BO0843 BO 843BO0844 BO 844BO0845 BO 845BO0846 BO 846BO0848 BO 848BO0849 BO 849BO0851 BO 851BO0852 BO 852

strona 27 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa kontaBO0854 BO 854BO0856 BO 856BO0858 BO 858BO0860 BO 860BO0861 BO 861BO2210 BO 221000BO2211 BO 221100BO2212 BO 221200BOPKZP BO PKZPST-POD ST-podatek pozabilansowoZM-POD VAT od zakupów na magazyn - pozabilansowo231tech konto techniczne dot. wynagrodzeń430tech konto techniczne dot wynagrodzeń440tech konto techniczne dot ZUS zmiany daty840tech konto do rozliczenia ppo z tyt przejęcia ST

strona 28 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa kontaBO02410 BO 241 pozostałeBO03190 BO 319-BO07020 BO 070-20BO07030 BO 070-30BO24110 BO 24110BO24112 BO 24112BO24960 BO 249-60BO24980 BO 249-80BO24991 BO 249-91BO63010 BO 63010BO63011 BO 63011BO63020 BO 63020BO63021 BO 63021BO63022 BO 63022BO63025 BO 63025BO63040 BO 63040BO63043 BO 63043BO63044 BO 63044BO63050 BO 63050BO63060 BO 63060BO63065 BO 63065BO63070 BO 63070BO63080 BO 63080BO63081 BO 63081BO64001 BO 64001BO64002 BO 64002BO64003 BO 64003BO64005 Bo 64005BO64006 BO 64006BO84030 BO 840-30BO84040 BO 840-40BO84041 BO 840-41BO84042 BO 840-42BO84043 BO 840-43BO84044 BO 840-44BO84045 BO 840-45BO84046 BO 840-46BO84047 BO 840-47BO84050 BO 840-50BO84051 BO 840-51BO84053 BO 84053BO84060 Bo 84060 i 8406001BO84062 BO 840-62BO84065 BO 840-65BO84070 BO 840-70BO84071 BO 840-71BO84072 BO 840-72BO84074 BO 840-74BO84077 BO 840-77BO84079 BO 840-79 (840200 MPK 505)BO84080 BO 840-80BO84081 BO 840-81BO84082 BO 840-82BO84084 BO 840-84

strona 29 z 30

Plan kont 2011

Konto finansowe Nazwa kontaBO84085 BO 840-85BO84086 BO 840-86BO84087 BO 840-87BO84088 BO 840-88BO84091 BO 840-91BO84096 BO 840-96BO84097 BO 840-97BO84098 BO 840-98BO023401 BO 234-01nagłówek mlehkasa -poz konto pozabilansPKZP-bank Konto bankowe PKZPPKZP-frez Fundusz RezerwowyPKZP-kasa Kasa PKZPZNP-rozli Rozliczenia z UAMBOSOLIDARN BO SOLIDARNOŚĆPKZP- fzap Fundusz ZapomogowyPKZP-chwil PoŜyczki krótkoterminowe podl spłacie z najbliŜsze wypłatyPKZP-poŜ12 PoŜyczki długoterminowe o okresie spłaty do 12 m-cyPKZP-rozli Rozliczenia z UAM z tyt. PKZPPKZP-wkład Wkłady pracowników z tyt. PKZPSolid-poŜy PoŜyczki długoterminoweSolid-rozl Rozliczenia z UAMTR_KM_Jedn Kilometry przejechane na jednostkeTR_KM_Prze Kilometry przejechane na jednostke - przeciwstawneZNP-poŜycz PoŜyczki długoterminowe

Zatwierdzam Zakładowy Plan Kont do stosowania w UAM w Poznaniu

Kwestor Rektor

strona 30 z 30