plan poslovanja društva za 2018.ivsustav.hr/.../1515067829-ivs_plan_poslovanja_za_2018.docx · web...

IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.,Sv. Ivan 8, 52420 BUZET

Broj: III-13/4-17

Buzet, 27.11.2017.

SADRŽAJ

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

ZA

2018.

Plan poslovanja društva za 2018.

2


Zakonodavni okvir kojim je regulirano obavljanje djelatnosti javne odvodnje čine Zakon o vodama (Nar. nov. br. 153/9, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Nar. nov. br. 153/9, 90/11, 56/13), Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Nar. nov. br. 112/10), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Nar. nov. br. 28/11) te drugi podzakonski akti.

Prema odredbama Zakona o vodama, javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Komunalne vodne građevine su u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga, a gradnja i financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina detaljno je definirana Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i to kroz naknadu za razvoj (Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 22.11.2010. godine donijela je Odluku o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u istarskoj županiji).

Tijekom 2017. godine, a u skladu s zakonskim propisima, Društvo je poduzelo sljedeće radnje:

1. S danom 1.10.2017. godine Društvo je zaposlilo 2 radnika na održavanju sustava javne odvodnje u funkciji,

- Donijelo je Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje kojom IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. kao javni isporučitelj definira vrste vodnih usluga javne odvodnje koje se pružaju na području aglomeracija, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. Odluka je donesena za mala naselja na području Općine Cerovlje 24.7.2017. godine.

2. Uputilo Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje Nar. nov. br. 28/11.

3. S danom 01.06.2017. uputilo inicijativu za izmjenu zakonske regulative u pogledu namjene naknade za razvoj, iz čl. 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, neophodna je radi održivosti gradnje manjih sustava javne odvodnje u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Republici Hrvatskoj.

Navedena zakonska regulativa i radnje koje su učinjene imaju financijski utjecaj na Plan poslovanja za 2018. godinu, i to u dijelu troškova te prihoda od javne odvodnje za navedena naselja, što će biti detaljnije obrađeno kroz iduća poglavlja.

3

UVODNE NAPOMENE – zakonske odredbe


Trgovačko društvo IVS–ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 8, osnovano je 23.09.2004. u Pazinu kada su ovlašteni zastupnici svih gradova i općina Istarske županije (osim Grada Pule i Općine Medulin), Hrvatskih voda i Istarske županije potpisali Društveni ugovor o osnivanju Društva.

Društvo je registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, rješenjem broj Tt-04/3885 od 1.12.2004. godine.

Krajem 2011. godine započeo je postupak usklađivanja pravnog statusa i organizacije Društva s odredbama Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11), prenošenjem poslovnih udjela Istarske županije u društvu IVS d.o.o. na Grad Pulu, Općinu Medulin, Općinu Funtana i Općinu Tar- Vabriga, kao nove članove Društva te na ostale JLS s područja Istarske županije, koje su ujedno i dosadašnji članovi Društva. Taj je postupak dovršen 26.09.2012. godine, kada je izvršen prijenos poslovnih udjela Hrvatskih voda na sve JLS Istarske županije, odnosno članove Društva, čime je vlasnička struktura promijenjena i usklađena s relevantnim odredbama Zakona o vodama.

Upisani podaci Društva u Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, važeći na dan 27.11.2017. godine, glase:

Članovi uprave: 1. Daniel Maurović, direktor

Nadzorni odbor: 1. Igor Božić, predsjednik2. Tedi Chiavalon, 3. Valter Drandić,4. Elvis Glavičić,5. Vedran Ivančić,6. Denis Jakac, 7. Robert Mavrić,8. Dinko Polić, 9. Dolores Sorić, 10.Slobodan Vugrinec

Članovi Nadzornog odbora četvrtog saziva izabrani su odlukom Skupštine (26.04.2016.g.) na mandat od četiri godine, osim Denisa Jakca, kojeg su imenovali radnici Društva dana 4.11.2016. godine i Slobodana Vugrinca koji je izabran odlukom Skupštine (24.04.2017.). Pošto je Robert Cvek 25.05.2017. opozvan s mjesta člana Nadzornog odbora, očekuje sa od Grada Pule da predloži novog člana.

Slijedom navedenog, te sukladno Društvenom ugovoru, izabranim članovima Nadzornog odbora četverogodišnji mandat ističe istovremeno i to s danom 26.04.2020. godine, do kada će Skupština Društva izabrati članove petog saziva.

4

OPĆI PODACI O DRUŠTVU


Temeljni kapital i preuzeti poslovni udjeli- 1.000.000,00 kuna.

Popis članova Društva s pripadajućim poslovnim udjelima i brojem glasova u Skupštini Društva prikazan je u nastavku:

5

SMJERNICE PLANA ZA 2018.


Planom poslovanja za 2018. godinu financijski su obuhvaćena potrebna sredstva za izvršavanje osnovne djelatnosti Društva – JAVNU ODVODNJU za narednu godinu, investicijska ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina te održavanje cjelokupne imovine Društva u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve u cilju stabilnog poslovanja i poboljšanja onih dijelova poslovanja koji se odnose na kontinuirano i sigurno vršenje javne odvodnje na cijelom području djelovanja Društva.

Plan Društva za 2018. godinu obuhvaća cijelu kalendarsku godinu, kao dio Programa izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije broj: I/10-6, usvojenog na Skupštini Društva održanoj 25.04.2006. godine, dopune Programa broj: I/201-07 usvojenog na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 12.12.2007. godine i Odluke Skupštine Društva održanoj 3.11.2010. godine.

Plan poslovanja Društva za 2018. godinu sadrži:

Plan izrade projektne dokumentacije, plan rješavanja imovinsko – pravnih poslova te plan ostalih pripremnih radova,

Plan gradnje sustava javne odvodnje, Plan ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav, Plan ulaganja u objekte u funkciji, Plan nabave opreme stručnih službi, Plan nabave opreme za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava, Plan izdataka za upravljanje projektom, Plan troškova upravljanja izgrađenim sustavom, Plan novčanog tijeka, Plan prihoda i rashoda te rezultata poslovanja.

Planske veličine za 2018. godinu, temeljene su na:

6


7

1. PLAN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO – PRAVNIH POSLOVA TE PLAN OSTALIH PRIPREMNIH RADOVA


U 2018. godini planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za petu grupu naselja (3.282.000,00 kn), dovršetak izrade projektne dokumentacije za treću i četvrtu grupu naselja zbog usklađenja sa Zakonom o gradnji i dodatno projektiranje za uređaja za Milotski Brig i Cerovlje (1.172.000,00 kn), nastalo zbog odluke o objedinjavanju naselja Batlug i Milotski Brig na jedan zajednički UPOV, te naselja Pazinski Novaki i Cerovlje na UPOV Cerovlje. Planira se projektiranje novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Markovac, Motovunski Novaki /Škropeti i Melnica (1.400.000,00 kn), čije je uvrštenje u program IVS-a prihvaćeno na redovnoj godišnjoj Skupštini društva, održanoj 26. travnja 2016.g. Ukupno se planira projektiranje u iznosu 5.854.000,00 kn te rješavanje imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, vanjski suradnici, otkup zemljišta i ostali pripremni radovi u iznosu 1.055.000,00 kn odnosno sveukupno 6.909.000,00 kn;

Tabela 1. Plan izrade projektne dokumentacije, IPP i ostali pripremni radovi za 2018.

0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.

1.1. Crklada, Grubiši, Ferenci, Filipi

1.1.1. - pripremni i ostali radovi 47.000 21.000 0

1.1.2. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 30.000 0

UKUPNO CERKLADA, GRUBIŠI, FERENCI, FILIPI 77.000 21.000 27,27% 01.2. Marčana

1.2.1. - izrada projektne dokumentacije 123.000 31.000

1.2.2. - pripremni i ostali radovi 61.000 66.000

1.2.3. - otkup zemljišta 140.000 140.000

1.2.4. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 43.000 13.816 32,13% 44.000

UKUPNO MARČANA 367.000 13.816 3,76% 281.0001.3. Nedešćina



1.3.3. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 177 1.000

UKUPNO NEDEŠĆINA 238.000 177 0,07% 108.000

1.4. Bazgalji1.4.1. - izrada projektne dokumentacije 63.000 100.000


1.4.3. - otkup zemljišta 180.000 180.000

1.4.4. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 9.000 9.000

UKUPNO BAZGALJI 336.000 0 0,00% 294.000

% PLAN 2018. OSTVARENJE

2017. per 30.09.

PLAN 2017. Redni broj

O P I S

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IPP I OSTALI PRIPREMNI RADOVI

8


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.5. Milotski Brig1.5.1. - izrada projektne dokumentacije 64.000 284.000


1.5.3. - otkup zemljišta 40.000 0


UKUPNO MILOTSKI BRIG 191.000 0 0,00% 314.0001.6. Plomin, Vozilići, Stepčići

1.6.1. - pripremni i ostali radovi 5.000

1.6.2. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 12.000 964 8,03% 6.000

UKUPNO PLOMIN 12.000 964 8,03% 11.0001.7. Batlug



UKUPNO BATLUG 6.000 3.756 62,61% 59.0001.8. Pamići Ž., Pamići S.

1.8.1. - izrada projektne dokumentacije 33.0001.8.2. - pripremni i ostali radovi 5.000

UKUPNO PAMIĆI 33.000 5.0001.9. Marceljani



UKUPNO MARCELJANI 1.000 1.177 117,69% 6.0001.10. Mali Golji, Markoči



1.10.3. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 122


UKUPNO MALI GOLJI, MARKOČI 84.000 122 39.0001.11. Županići



1.11.3. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 337

1.11.4. - otkup zemljišta 40.000 40.000

UKUPNO ŽUPANIĆI 60.000 337 0,56% 65.000

1.12. Martinski1.12.1. - izrada projektne dokumentacije 15.000 15.000



1.12.4. - otkup zemljišta 40.000 40.000

UKUPNO MARTINSKI 67.000 0 0,00% 84.000

1.13. Pagubice1.13.1. - izrada projektne dokumentacije 23.000 23.000


1.13.3. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 5.000 3.609 72,18% 0

UKUPNO PAGUBICE 28.000 3.609 12,89% 28.000

Redni broj

O P I S PLAN 2017. OSTVARENJE

2017. per 30.09.

% PLAN 2018.

9


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.14. Cerovlje1.14.1. - izrada projektne dokumentacije 12.000 455.000



UKUPNO CEROVLJE 92.000 0 0,00% 485.000

1.15. Novaki Pazinski1.15.1. - izrada projektne dokumentacije 13.000 54.000



UKUPNO NOVAKI PAZINSKI 103.000 26.277 25,51% 72.0001.16. Borut



UKUPNO BORUT 158.000 68.154 43,14% 20.0001.17. Vrećari

1.17.1. - izrada projektne dokumentacije 164.000 24.033 140.000



UKUPNO VREĆARI 214.000 24.033 145.0001.18. Bertoši




1.18.4. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 19.000 3.875 20,39% 0

UKUPNO BERTOŠI 423.000 98.900 23,38% 59.0001.19. Marići, Frančići




UKUPNO MARIĆI, FRANČIĆI 216.000 14.979 6,93% 191.0001.20. Ružići




UKUPNO RUŽIĆI 388.000 122.189 31,49% 240.0001.21. Lovrin

1.21.1. - izrada projektne dokumentacije 26.000

1.21.2. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 13.000

UKUPNO LOVRIN 39.000 01.22. Previž, Lovrečići




UKUPNO PREVIŽ, LOVREČIĆI 305.000 63.305 20,76% 153.000

Redni broj


2017. per 30.09.

% PLAN 2018.

10


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.23. Divšići1.23.1. - izrada projektne dokumentacije 234.000 101.100 80.000


1.23.3. - otkup zemljišta 60.000 60.000


UKUPNO DIVŠIĆI 390.000 112.231 28,78% 171.0001.24. Kaštel




UKUPNO KAŠTEL 619.000 10.850 1,75% 545.000

1.25. Kaldanija, Plovanija1.25.1. - izrada projektne dokumentacije 661.000 761.000



UKUPNO KALDANIJA, PLOVANIJA 1.255.000 0 0,00% 896.0001.26. Gamboci




UKUPNO GAMBOCI 333.000 99.335 29,83% 173.0001.27. Momjan




UKUPNO MOMJAN 494.000 74.592 204.000

1.28. Marušići1.28.1. - izrada projektne dokumentacije 253.000 106.650 128.000



UKUPNO MARUŠIĆI 471.000 133.684 28,38% 134.0001.29. Triban




UKUPNO TRIBAN 291.000 45.977 15,80% 176.0001.30. Gorica




UKUPNO GORICA 691.000 234.745 33,97% 301.000

% PLAN 2018. Redni broj


2017. per 30.09.

11


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.31. Katarina1.31.1. - izrada projektne dokumentacije 240.000 10.850 229.000



UKUPNO KATARINA 340.000 71.255 20,96% 235.000

1.32. Markovac1.32.1. - izrada projektne dokumentacije 325.000


UKUPNO MARKOVAC 0 330.000

1.33. Motovunski Novaki / Škropeti1.33.1. - izrada projektne dokumentacije 800.000


UKUPNO MOTOVUNSKI NOVAKI / ŠKROPETI 0 805.000

1.34. Melnica1.34.1. - izrada projektne dokumentacije 275.000


UKUPNO MELNICA 0 280.000

8.322.000 1.245.464 14,97% 6.909.000UKUPNO IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IPP I OSTALI PRIPREMNI RADOVI

Redni broj


2017. per 30.09.

% PLAN 2018.

Realizacija plana projektiranja do kraja 9.mjeseca 2017.godine bila je niska (svega oko 15 %), a tome su dva glavna razloga: prvi je izrada tehničko ekonomske analize na osnovu koje se prekinulo projektiranje određenog broja uređaja, a istovremeno iskazala potreba za novo projektiranje nekoliko objedinjenih uređaja, što je ostavljeno za novo ugovaranje u 2018.g. Drugi razlog je što tijekom 2017.g. nije dobiveno mišljenje MZOiE na Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, koji je uvjet za ishođenje lokacijskih dozvola, te veliki broj pripremljenih projekata stoji jer nije izdana lokacijska dozvola. Općenito, posao projektiranja se produžuje jer je proces izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola u praksi značajno duži od zakonom predviđenih rokova.

Planom izgradnje za 2018. godinu predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava Podmeja – Cerje – Grimalda u iznosu od 2.137.000,00 kn, te dovršetak kolektorske mreže i izgradnja uređaja Brajkovići – Trviž u iznosu 15.386.000,00 kn. Odabir ponuđača nakon provedenog postupka javne nabave je u tijeku.

12

2. PLAN GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE


Planom je predviđena i izgradnja 6 sustava kolektorske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Rapavel, Ritošin Brig, Loborika, Mandalenčići i Cerklada – Grubiši – Ferenci – Filipi, Zarečje) u iznosu 36.611.000,00 kn, te 4 sustava samo kolektorske mreže (Štrmac, Lindar, Ročko Polje i Vicani) u iznosu 18.384.000,00 kn.

Za ulaganja u izgradnju uređaja i kolektorske mreže Rapavel te u izgradnju kolektorskih mreža Ritošin Brig, Loborika, Mandalenčići, Štrmac, Lindar, Ročko Polje i Vicani, odobrena su sredstva na natječaju za sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prema Mjeri 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - Podmjeri 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - Tipu operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Ostala navedena ulaganja u izgradnju (uređaji Ritošin Brig, Loborika i Mandalenčići te uređaj i kolektorska mreža Cerklada – Grubiši – Ferenci – Filipi i Zarečje) planiraju se realizirati vlastitim sredstvima.

U svrhu uštede električne energije planira se dobava i montaža fotonaponskih elektrana za već sagrađene uređaja i one koji su u planu izgradnje za 2018. u iznosu 3.758.000,00 kn što uključuje za svaki pojedini uređaj snimanja i analize energetskih potreba za električnom energijom, izrade projekta, montaže fotonaponske elektrane na krov i spajanja elektrane te puštanje elektrane u pogon.

Sukladno Zakonu o vodama i registriranoj djelatnosti planirana je i usluga vanjskog nadzora i usluga koordinatora zaštite na radu (prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Nar. nov. br. 51/08)) koja je procijenjena na 2% planirane vrijednosti izvođenja radova za kolektorsku mrežu odnosno 3% planirane vrijednosti izvođenja radova za uređaje u ukupnom iznosu 1.468.000,00 kn.

Planom za 2018. godinu planiran je i probni pogon i probni rad izgrađenih uređaja Rudani, Topit, Vrh, Kašćerga, Grdoselo, Paladini i Šćulci, Draguć i Cesari – Bašići - Šajkovići - Tončići u iznosu 858.000,00 kn, izrada projektne dokumentacije za sustave za koje je planirana izgradnja u 2018. godini u iznosu od 614.000,00 kn, otkup zemljišta, imovinsko-pravni poslovi, geodetski radovi i pripremne radnje (naknade šteta, naknade za nepotpuno izvlaštenje, naknade za služnost, troškovi postupka, troškovi vještaka i privremenih zastupnika i dr.) u iznosu 330.000,00 kn te troškovi osiguranja elektroenergetskog priključka i ostali radovi (troškovi probnog pogona i rada do trenutka stavljanja u funkciju, upravne pristojbe, objave oglasa, troškovi tehničkog pregleda, vodni doprinos, komunalni doprinos…) u iznosu 1.543.000,00 kn. Sveukupno je planirano za 2018. godinu 81.089.000,00 kn.

13


Tabela 2. Plan izgradnje za 2018.

0 1 2 3 4 (3/2) 5

1. IZGRADNJA1.1. ROČ

1.1.1. - fotonaponska elektrana 390.000 556.775 0

UKUPNO ROČ 390.000 556.775 0

1.2. PRHATI


UKUPNO PRHATI 300.000 277.462 0

1.3. RUDANI

1.3.1. - fotonaponska elektrana 315.000 2.356 392.000

1.3.2. - uređaj - probni rad 143.000 2.305 184.000

1.3.3. - zamjena PLC I SCADA SUSTAVA 42.000


UKUPNO RUDANI 477.000 4.660 0,98% 637.000

1.4. TOPIT

1.4.1. - fotonaponska elektrana 315.000 284.000


1.4.3. - otkup zemljišta 5.000 5.000


UKUPNO TOPIT 457.000 103.160 22,57% 426.000

1.5. VRH




UKUPNO VRH 154.000 132.759 86,21% 5.000

1.6. KAŠĆERGA




UKUPNO KAŠĆERGA 225.000 62.210 27,65% 212.000

1.7. MARČANEGLA - MARČANEŠKO POLJE


1.7.2. - uređaj - probni rad 20.000 20.000 0

UKUPNO MARČANEGLA - MARČANEŠKO POLJE 220.000 133.403 60,64% 0

1.8. GRDOSELO

1.8.1. - izgradnja kolektorske mreže 1.027

1.8.2. - izgradnja uređaja - probni rad i pogon 220.000 1.441 210.000



UKUPNO GRDOSELO 370.000 2.468 0,67% 408.000

1.9. PALADINI - ŠĆULCI




UKUPNO PALADINI - ŠĆULCI 221.000 79.534 35,99% 292.000

OSTVARENJE 2017. per

30.09.% PLAN 2018. Redni

broj O P I S PLAN 2017.

14


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.10. DRAGUĆ






UKUPNO DRAGUĆ 229.000 23.630 10,32% 293.000

1.11. CESARI - BAŠIĆI

1.11.1. - izgradnja uređaja - probni rad i pogon 60.000 54.000




UKUPNO CESARI - BAŠIĆI 315.000 20.490 6,50% 341.000

1.12. ŠAJKOVIĆI - TONČIĆI




UKUPNO ŠAJKOVIĆI - TONČIĆI 30.000 47.409 158,03% 21.000

1.13. PODMEJA - CERJE - GRIMALDA

1.13.1. - izgradnja kolektorske mreže 3.700.000 2.747.734 0

1.13.2. - izgradnja uređaja 2.400.000 1.500 2.137.000

1.13.3. - usluga nadzora 153.000 93.000 64.000


1.13.5. - pripremne radnje za financiranje - Mjera 7.2.1. 62.000 48.300 13.000

1.13.6. - izrada projektne dokumentacije 70.000 0



UKUPNO PODMEJA - CERJE - GRIMALDA 6.703.000 2.890.534 43,12% 2.400.000

1.14. BRAJKOVIĆI - TRVIŽ

1.14.1. - izgradnja kolektorske mreže 18.000.000 5.426.619 10.262.000

1.14.2. - izgradnja uređaja 5.400.000 7.420 5.124.000

1.14.3. - usluga nadzora 583.000 119.400 154.000



1.14.6. - pripremni i ostali radovi 629.000 10.580 170.000


1.14.8. - otkup zemljišta (CS) 130.246

UKUPNO BRAJKOVIĆI - TRVIŽ 25.712.000 5.707.162 22,20% 16.624.000



2017. per 30.09.

15


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.15. RITOŠIN BRIG

1.15.1. - izgradnja kolektorske mreže 4.600.000 4.296.000

1.15.2. - izgradnja uređaja 3.200.000 714 3.200.000

1.15.3. - usluga nadzora 195.000 182.000




1.15.7. - IPP, geodetski radovi i pripremne radnje 50.000 5.386 0

1.15.8. - otkup zemljišta 200

UKUPNO RITOŠIN BRIG 8.489.000 54.600 0,64% 8.003.000

1.16. RAPAVEL I


1.16.2. - izgradnja uređaja 3.200.000 978.000

1.16.3. - usluga nadzora 158.000 50.000





UKUPNO RAPAVEL I 6.804.000 25.686 0,38% 2.317.000

1.17. RAPAVEL II

1.17.1. - izgradnja kolektorske mreže 1.900.000 519.000

1.17.2. - usluga nadzora 48.000 10.000



UKUPNO RAPAVEL 2.073.000 24.150 1,16% 551.000

1.18. ŠTRMAC


1.18.2. - usluga nadzora 68.000 48.000



1.18.5. - pripremni i ostali radovi 111.000 87 70.000

UKUPNO ŠTRMAC 3.011.000 48.387 1,61% 2.532.000

1.19. LOBORIKA

1.19.1. - izgradnja kolektorske mreže 7.500.000 224.954 5.625.000

1.19.2. - izgradnja uređaja 2.850.000

1.19.3. - usluga nadzora 188.000 14.000 198.000

1.19.4. - fotonaponska elektrana 659.000





1.19.9. - otkup zemljišta 30.000 55.000

UKUPNO LOBORIKA 8.089.000 303.585 3,75% 9.687.000



2017. per 30.09.

16


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.20. ZAREČJE

1.20.1. - izgradnja kolektorske mreže 2.100.000 1.645.040 2.467.000


1.20.3. - usluga nadzora 53.000 30.421 128.000

1.20.4. - pripremni i ostali radovi 155.000 184 71.000


UKUPNO ZAREČJE 2.318.000 1.675.645 72,29% 5.291.000

1.21. ROČKO POLJE


1.21.2. - usluga nadzora 160.000 100.000




UKUPNO ROČKO POLJE 6.821.000 48.300 0,71% 5.168.000

1.22. VICANI


1.22.2. - usluga nadzora 140.000 78.000

1.22.3. - fotonaponska elektrana 150.000 0




1.22.7. - otkup zemljišta 380.000 150.000


UKUPNO VICANI 7.003.000 52.175 0,75% 4.462.000

1.23. MANDALENČIĆI



1.23.3. - usluga nadzora 78.000 122.000

1.23.4. - fotonaponska elektrana 356.000




1.23.8. - otkup zemljišta 241

UKUPNO MANDALENČIĆI 3.377.000 60.323 1,79% 5.507.000

1.24. PAMIĆI Ž., PAMIĆI S.


1.24.2. - izrada projektne dokumentacije 33.000



UKUPNO PAMIĆI Ž., PAMIĆI S. 70.000 0 0,00% 54.000

Redni broj


2017. per 30.09.

% PLAN 2018.

17


0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.25. LINDAR1.25.1. - izgradnja kolektorske mreže 5.700.000 4.117.000

1.25.2. - spojni cjevovod 3.000.000

1.25.3. - usluga nadzora 143.000 142.000





UKUPNO LINDAR 6.442.000 48.300 0,75% 7.402.0001.26. CRKLADA - GRUBIŠI - FERENCI - FILIPI

1.26.1. - izgradnja kolektorske mreže 5.194.000


1.26.3. - usluga nadzora 192.000



UKUPNO CRKLADA, GRUBIŠI, FERENCI, FILIPI 0 0 0,00% 8.456.000UKUPNO IZGRADNJA 90.300.000 12.382.809 13,71% 81.089.000

Redni broj


2017. per 30.09.

% PLAN 2018.

Graf 1. Plan izgradnje za 2018.

18


Ulaganja u GIS – Geografsko informacijski sustav za 2018. godinu obuhvaćaju:

- Novu verzija GIS aplikacije u iznosu 59.000,00 kn koja obuhvaća: dostupnost GIS-u i na terenu putem mobilnog web sučelja i lociranja putem GPS-a, prilagođena sučelja za radne postupke u financijama, tehnici te upravljanju, poboljšane mogućnosti samostalnog unosa i korekcija prostornih podataka u GIS- u, edukacija djelatnika za rad sa svim modulima i funkcionalnošću GIS-a;

- Modul za praćenje održavanja sustava u iznosu 78.000,00 kn . Izrada obuhvaća analizu i potom implementaciju vođenja poslovnih procesa održavanja kroz GIS. U GIS sučelju, na karti će biti vidljivi svi događaji koji iziskuju interventno ili redovno održavanje kao odgovarajući simboli sa svojim karakterističnim svojstvima. Biti će moguća izrada radnih naloga i izviješća o izvršenim sanacijama i drugim radovima na objektima i mreži.,

- Modul za praćenje sigurnosnih sustava u iznosu 20.000,00 kn obuhvaća prikaz CCTV sa nadzornih kamera kao dio GIS baze u sučelju te izradu posebnog prostornog sloja zaštite u GIS-u. Sloj ima tematske simbole za prikaz trenutnih i povijesnih događaja na IVS mreži i objektima te odgovarajuću podatkovnu shemu;

- Održavanje sustava u iznosu 45.000,00 kn koje uključuje: mjesečni dolazak na lokaciju korisnika u trajanju od 5 sati u svrhu konzultacija, mjesečnu pohranu podataka, održavanje sustava u pogonskom stanju, ispravke grešaka u predmetnom sustavu, intervencije putem udaljenog pristupa tijekom radnog vremena.

- odnosno sveukupno 202.000,00 kn.

U 2017. godini planirano je 146.000,00 kn, a do 30.09.2017. godine ostvareno je 24%. Nerealizirani iznos do kraja godine će se prenijeti u plan za 2018. godinu.

Planira se u 2018. godini ulaganja u objekte u funkciji u iznosu 125.000,00 kn za obavljanje servisa, nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala.

19

4. PLAN ULAGANJA U OBJEKTE U FUNKCIJI

3. PLAN ULAGANJA U GIS – GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SUSTAV


U 2018. godini planira se zamjena i nabava opreme stručnih službi (informatička oprema, kancelarijski namještaj i ostala uredska oprema) u iznosu od 105.000,00 kn, te nabava jednog novog vozila (zamjena C5 koji se rashoduje) u iznosu od 250.000,00 kn, odnosno ukupno 355.000,00 kn;

Tabela 3. Plan nabave opreme stručnih službi za 2018.

0 1 2 3 4 (3/2) 5

1.RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, MOBILNI TELEFONI I OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE

1.1. Računala (Laptop, PC) 30.000 8.455 28,18% 30.000

1.2. Printer A4 11.000 2.914 26,49%

1.3. Printer / scaner / fotokopirni 26.594

1.4. PC - NUS (nadzorno upravljački centar) 852 40.000

1.5. NAS - memorijska jedinica 12.000 0,00%

1.6. Mobilni telefoni 5.000 238 4,77% 5.000

UKUPNO RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 58.000 39.053 67,33% 75.000

2. OSOBNA VOZILA2.1. Osobno vozilo 250.000

UKUPNO VOZILA 250.000

3. NAMJEŠTAJ3.1. Namještaj, stolice, stolovi i drugo 100.000 20.000

UKUPNO NAMJEŠTAJ 100.000 20.000

4. OSTALA UREDSKA OPREMA4.1. Ostala uredska oprema 15.000 10.000

UKUPNO UREDSKA OPREMA 15.000 10.000

5. U K U P N O 173.000 39.053 22,57% 355.000

OSTVARENJE PER

30.09.2017.% PLAN 2018. Redni

broj O P I S PLAN 2017.

20

5. PLAN NABAVE OPREME STRUČNIH SLUŽBI


Oprema za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava (iz čl. 4. st. 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje Nar. nov. br. 28/11) planira se u ukupnom iznosu 2.109.000,00 kn, od čega najveći dio je nabava specijalnog vozila za strojno čišćenje sustava odvodnje u iznosu od 1.500.000,00 kn.Planirani iznosi za 2017. godinu biti će skoro u potpunosti realizirani pošto je u periodu nakon 30.09.2017. godine nabavljeno opreme u iznosu od 444.000,00 kuna (transportno vozilo, uređaji za ispiranje građevina i crpki, namještaj za radionu, alati, usisivač,…).

Tabela 4. Plan nabave opreme za upravljanje i održavanje za 2018.

1 2 3 4 (3/2) 5

Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju 240.000

Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki 15.000

Kombinirani bager - rovokopač do 50 kW (najam) 20.000 20.000

Vibronabijač (najam) 10.000 10.000

Transportno vozilo nosivosti do 3,5 t 200.000

Kamioni noosivosti preko 3,5 t (najam) 20.000 20.000

Pokretne crpke za crpljenje vode u slučaji intervencija kapaciteta, minimalno 750 l/min 7.000 60.000

Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova u građevinama za javnu odvodnju (najam) 12.000

Specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje (plan 2017 - najam / plan 2018. - novo) 20.000 1.500.000

Oprema za provjetravanje 15.200

Namještaj (stalaže, ormari, stolovi, stolice,..) 10.000

Mobilni telefoni

Alati 4.000

Električna dizalica 4.000

Usisavač (suho/mikro usisavanje)

Mobilna preša za dehidraciju mulja 311.000

Vozilo 150.000

Ostalo 20.000

U K U P N O 544.000 15.200 2,79% 2.109.000

O P I SOSTVARENJE

PER 30.09.2017.

% PLAN 2018. PLAN 2017.

21

6. PLAN NABAVE OPREME ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE


Ukupna vrijednost izdataka za upravljanje projektom za 2018. godinu predviđena je u visini 3.564.000,00 kuna.

Tabela 5. Plan izdataka za upravljanje projektom za 2018.

Plan izdataka za troškove plaća, naknade za prijevoz na posao, dnevnice za službena putovanja, putne i ostale troškove za službena putovanja, kao i premije osiguranja zaposlenih od posljedica nezgode izrađen je za 10 zaposlenih radnika i 1

22

7. PLAN IZDATAKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM


novozaposlen (od 11 radnika: 5 radnika u cijelom iznosu terete investiciju, 2 radnika u 60% iznosa terete investiciju, a 40% trošak razdoblja, a preostala 4 su trošak tekućeg razdoblja).

Troškovi zakupa poslovnog prostora tj. najamnine, električne energije, grijanja, vode i čišćenja poslovnih prostorija predviđeni su prema Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u iznosu 254.000,00 kn.

Naknada članovima Nadzornog odbora planirana je u visini 500.000,00 kn. Osnovica za obračun je prosječna bruto plaća Istarske županije u 2016. (podaci za 2017. još nisu objavljeni).

U okviru intelektualnih i osobnih usluga planirane su i revizorske usluge, a odnose se na trošak revizije financijskih izvještaja za 2017. u iznosu od 35.000,00 kn.

U okviru ostalih nematerijalnih troškova evidentirana je i naknada za obavljenu uslugu (u iznosu 574.000,00 kn) u visini 3% od naplaćene naknade za razvoj koja pripada isporučiteljima vodnih usluga javne vodoopskrbe (Istarski vodovod d.o.o., Vodovod Pula d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o.) prema Odluci o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u Istarskoj županiji koja je stupila na snagu 1.01.2011. godine, a kojom prestaje važiti Odluka o uvođenju posebne naknade iz 2006. godine.

S obzirom na to da su sustavi Roč, Prhati, Vrh, Marčanegla i Kašćerga u funkciji, a Topit će biti u funkciji sljedeće godine, za 2018. godinu planirani su slijedeći troškovi upravljanja navedenim sustavima: troškovi električne energije, vode, mobilnog interneta, kemikalija i potrošnog materijala, odvoza mulja, troškovi analiza, troškovi održavanja sustava, osiguranja imovine uređaja i kolektorske mreže od požara i loma te trošak 3 zaposlenika za cijelu godinu i 1 novozaposlen, u iznosu od 2.750.300,00 kuna.

Tabela 6. Plan troškova upravljanja sustavom Roč

23

8. PLAN TROŠKOVA UPRAVLJANJA IZGRAĐENIM SUSTAVOM


Planirani troškovi za sustav Roč (bez amortizacije) iznose 232.000,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 82.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -150.000,00 kn.

Graf.2. Plan troškova upravljanja sustavom Roč

Tabela 7. Plan troškova upravljanja sustavom Prhati

24


Planirani troškovi za sustav Prhati (bez amortizacije) iznose 177.200,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 27.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -150.200,00 kn.

Graf 3. Plan troškova upravljanja sustavom Prhati

Tabela 8. Plan troškova upravljanja sustavom Vrh

25


Planirani troškovi za sustav Vrh (bez amortizacije) iznose 138.200,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 18.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -120.200,00 kn.

Graf 4. Plan troškova upravljanja sustavom Vrh

26


Tabela 9. Plan troškova upravljanja sustavom Marčenegla

Graf 5. Plan troškova upravljanja sustavom Marčenegla

Planirani troškovi za sustav Marčanegla (bez amortizacije) iznose 121.200,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 11.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -110.200,00 kn.

Tabela 10. Plan troškova upravljanja sustavom Kašćerga

27


Planirani troškovi za sustav Kašćerga (bez amortizacije) iznose 114.400,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 12.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -102.400,00 kn.

Tabela 11. Plan troškova upravljanja sustavom Topit

Planirani troškovi za sustav Topit (bez amortizacije) iznose 155.000,00 kn, a prihodi su planirani u iznosu 32.000,00 kn. Na temelju navedenih podataka proizlazi rezultat poslovanja od -123.000,00 kn.

28


Negativan rezultat poslovanja navedenih sustava pokrit će se prema Odluci direktora i Odluci Skupštine VSI- Vodovod Butoniga d.o.o. iz 2005.godine i IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. iz 2006. godine.

Planirani trošak odjela održavanja od 84.000,00 kn odnosi se na trošak najma radione, trošak vozila (osiguranje, gorivo…), sitnog inventara i ostalog.

Planom za 2018. godinu pored ulaganja i troškova obuhvaćeni su i raspoloživi izvori financiranja. U toj je godini predviđen ukupan priljev od 139.870,00 kuna. Taj priljev čini planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 112.360.000,00 kuna, sredstva naknade za razvoj u iznosu od 20.300.000,00 kuna, prihod od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu 5.400.000,00 kuna, za kolektorsku mrežu i uređaj Podmeja – Cerje – Grimalda koji bi jedini trebali biti u cijelosti izgrađeni u 2018. godini, prihodi od kamata na oročenja i na sredstva po viđenju u iznosu od 1.050.000,00 kuna, prihod od naknade za javnu odvodnju u iznosu 210.000,00 kuna te sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 550.000,00 kn (za izgradnju 500.000,00 kn te za sufinanciranje studije 50.000,00 kn).

29

9. PLAN NOVČANOG TIJEKA


Tabela 10. Plan novčanog tijeka

Red.broj0 1 2 3 4 (3/2) 5

1. PRIJENOS IZ PRETHODNE GODINE 114.061.000 116.975.491 102,56% 112.360.000

2. NAKNADA ZA RAZVOJ (1,00 kn/m3) 19.210.000 13.138.742 68,40% 20.300.000

3. FOND ZA RURALNI RAZVOJ 26.550.000 5.400.000

4. HRVATSKE VODE 50.000 550.000

5. OSTALI PRIHODI (kamata) 2.000.000 768.672 38,43% 1.050.000

6. PRIHOD OD NAKNADE ZA JAVNU ODVODNJU 140.000 92.892 66,35% 210.000

I UKUPNO PRILJEV 162.011.000 130.975.797 80,84% 139.870.000

1. INVESTICIJSKA ULAGANJA 101.398.000 14.072.550 13,88% 92.419.000

1.1. - izrada projektne dokumentacije, IPP i ostali pripremni radovi

8.322.000 1.245.464 14,97% 6.909.000

1.2. - izgradnja kolektorske mreže i uređaja 90.300.000 12.382.809 13,71% 81.089.000

1.3. - nematerijalna ulaganja (GIS) 221.000 73.624 33,31% 202.000

1.5. - trošak tehničko ekonomske studije 400.000 198.000 49,50%

1.6. - elaborat zaštite okoliša 118.400 30.000

1.7. - nabavka opreme za upravljanje i održavanje izgrađenih sustava

562.000 15.200 2,70% 2.109.000

1.8. - nabavka opreme za stručne službe 173.000 39.053 22,57% 355.000

1.9. - trošak plaća radnicima u funkciji investicija 1.420.000 1.725.000

2. ULAGANJA U OBJEKTE U FUNKCIJI 195.000 105.631 54,17% 125.000

3. IZDACI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM 3.297.000 3.294.000

4. TROŠKOVI UPRAVLJANJA IZGRAĐENIM SUSTAVOM i ODJELA ODRŽAVANAJA 637.000 1.022.000

II UKUPNO ODLJEV 105.332.000 14.072.550 13,36% 96.860.000

III (I-II) Razlika priljeva i odljeva 56.679.000 116.903.247 43.010.000

PLAN 2018. %

P R I LJ E V

ODLJEV

O P I S PLAN 2017. OSTVARENJE 2017. per 30.09.

30

10. PLAN PRIHODA I RASHODA, TE TEZULTATA POSLOVANJA


Tabela 11. Plan prihoda i rashoda za 2018.

U tabeli Plana prihoda i rashoda za 2018.godinu pod stavkama: - „Poslovni prihodi“ - obuhvaćeni su prihodi od usluge odvodnje u naseljima

Roč, Prhati, Vrh, Marčenegla, Kašćerga i Topit koji su i koji će biti u funkciji, zatim Rudani, Paladini - Šćulci, Draguć, Grdoselo, Cesari – Bašići – Šajkovići – Tončići koji će tjekom godine krenuti u probni rad te prihodi za sučeljavanje amortizacije 2018. i pokriće troškova prebačeni sa stavke u bilanci odgođenih prihoda, sveukupno u iznosu od 3.074.300,00 kn;

- „Poslovni rashodi“ – obuhvaćeni su izdaci za upravljanje projektom u iznosu od 3.564.000,00 kn i troškovi upravljanja sustavom Roč u iznosu 656.400,00 kn, Prhati u iznosu od 467.900,00 kn, troškovi upravljanja sustavom Vrh u iznosu 410.200,00 kn, troškovi upravljanja sustavom Marčenegla u iznosu 396.900,00 kn; troškovi upravljanja sustavom Kašćerga u iznosu 388.900,00 kn i troškovi upravljanja sustavom Topit u iznosu 430.000,00 kn

- „Financijski prihodi“ – obuhvaćaju kamate na oročena sredstva i kamate za sredstva na računu u iznosu od 1.050.000,00 kn.

Na temelju ovog Plana poslovanja direktor Društva donosi plan nabave opreme (roba), radova i usluga za 2018. godinu, razrađen sukladno zahtjevima Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Direktor:

Daniel Maurović, dipl. ing.

31

plan poslovanja društva za 2018.ivsustav.hr/.../1515067829-ivs_plan_poslovanja_za_2018.docx · web...

Documents