planilha de ensaios e controle de custos v18a
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verso 18 / dez08
IDE - Instituto de Desenvolvimento EmpresarialPerodo: 01/08/2009-31/08/2009 REALIZADO Valores R$ %F ----DIFERENA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
casa de frios Empresa: Ensaio para Voc fazer a sua PLANILHA DE CUSTOS PREVISO %F CUSTOS F I X O S Valores R$ ----Aluguel Contador Luz gua IPTU Alvar Telefone Fixo Telefone Celular Internet Pr-Labore retirada Mat de Limpeza Papelaria CDL/Assoc Com Salrios do Ms FGTS do Ms Proviso Salrios Vale Transporte Uniforme Depreciao Comp Depreciao Loja Depreciao Equip Veculos * Combustvel * IPVA * Juros * Manuteno * Pneus * Seguro * Depreciao Viagens Imprevistos Tarifas Bancrias Exame admissional Aluguel Maq Carto Sindicato Patronal Juros Financiamento Juros Emprtimos Juros de Mora Juros de Chq Esp Propaganda FOPAG 1,500.00 285.00 40.00 0.94% 0.18% 0.03%
% D/P
F I X O S
120.00 300.00
0.08% 0.19%
-
F I X O S
161.00 10,400.00 20.00 100.00 300.00 500.00
0.10% 6.50% 0.01% 0.06% 0.19% 0.31%
F I X O S
-
F I X O S
-
2,829.60
1.77%
F I X O STOTAL C FIXO (CF)
-
F I X O S
-
F I X O S
-
16,555.60
-----
-
-----
0.00
verso 18 / dez08
IDE - Instituto de Desenvolvimento EmpresarialPerodo: 01/08/2009-31/08/2009 REALIZADO Valores R$ %F % do F0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
casa de frios Empresa: Ensaio para Voc fazer a sua PLANILHA DE CUSTOS PREVISO %F CUSTOS VARIVEISEmbalagem IPI CMV (Merc Vendida) Frete fbrica Seguro Carga Subst Tributria
DIFERENA
% D/P
Valores R$129,660.00
% do F81.04%
V A R I V E I S
Grupo Total Grupo CMV Propaganda Brindes vincul venda Comisso do Ms FGTS do Ms Provisso Comisso IOF Taxa Op Carto Frete Entrega Consulta SPC/Serasa Despesas Boletos Despesas Cobrana Juros Desc Chq Juros Desc Duplic Juros Antec Carto Imprevistos Maus Pagadores Supersimples fopag v DESP VARIAVEL
CMV
129,660.00
81.04%
-
V A R I V E I S
OCV
-
OCV
-
OCV
-
3,500.00 500.00 2.19% 0.31%
V A R I V E I SOCV
-
OCV
PATRIMONIO
2,000.00
1.25%
EMP LANCHONETE
OCV
-
Total OCV
6,000.00
3.75%
-
100.0%
TOTAL C VARIVEL (CV) CUSTO TOTAL (CF+CV) FATURAMENTO
135,660.00 152,215.60 Valores R$160,000.00
84.79% ----%F100.0%
Valores R$
----%F
6,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4%
TOTAL FATURAMENTO (F) LUCRO PONTO DE EQUILBRIO DNA Previsto: DNA Realizado:
FATURAMENTO
160,000.00 7,784.40
----4.9%
0.00
-----
0.00 0.00
108,828.92CF
CV
16,555.60CF
+ + + +
0.8479 FCV
+ + + +
L L L L
= = = =
F F F F
#VALUE!
Planilha para Clculo das Provises da FOPAGValor Total da Folha N de Funcionrios 10,400.00 7 1,485.71 Supersimples Quantos funcionrios saram da empresa nos ltimos 12 meses 1
FOPAG FIXA
Salrio Mdio Escolha do seu Regime de Imposto
INSS %
0.0%
Valores Transportar para a Planilha de Custos Total Gasto no Ms Total da Folha FGTS da Folha INSS da Folha TOTAL DAS PROVISES1) Proviso para 13 Salrio 2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias 3) FGTS da Proviso de 13 e Frias INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio 4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)A) 1 Ms de Aviso B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado INSS sobre o Aviso Prvio 123.81 24.90 496.89 -
11,232.00 10,400.00 832.00 2,829.60
866.67 1,155.56 161.78 645.60
FOPAG VARIVEL
Planilha para Clculo das Provises da FOPAGValor Total da Folha N de Funcionrios Salrio Mdio Escolha do seu Regime de Imposto 3,250.00 4 812.50 Supersimples Quantos funcionrios saram da empresa nos ltimos 12 meses 1
INSS %
0.0%
Valores Transportar para a Planilha de Custos Total Gasto no Ms Total da Folha FGTS da Folha INSS da Folha TOTAL DAS PROVISES1) Proviso para 13 Salrio 2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias 3) FGTS da Proviso de 13 e Frias INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio 4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)A) 1 Ms de Aviso B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado INSS sobre o Aviso Prvio 67.71 13.62 155.28 -
3,510.00 3,250.00 260.00 919.10
270.83 361.11 50.56 236.60
Pgina 5 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem 34,000.00 3,000.00 2,100.00 Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) 2 85% 5 20% 3 0% Depreciao do Perodo definido na vida til 5,100.00 2,400.00 2,100.00 14,280.00 2,100.00 2,000.00 11,500.00 2,000.00 450.00 Depreciao Mensal 212.50 40.00 58.33 170.00 35.00 33.33 63.89 33.33 7.50 Lugar / Empresa Quem / Usurio
653.89
N
Descrio do tem de Patrimnio
Tipo
OBS:
Exemplo: Palio ELX 09/09 1.4 Flex Exemplo: Ar condicionado Splinter 18000 btus Exemplo: Computador Dell Modelo Tal
3 2 1 1 2
siena computador balco camara frigorifica fatiador ralador
34,000.00 3,000.00 4,000.00 23,000.00 4,000.00 900.00
7 5 5 15 5 5
58% 30% 50% 50% 50% 50%
Pgina 6 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio
653.89
N
Descrio do tem de Patrimnio
Tipo
OBS:
Pgina 7 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio
653.89
N
Descrio do tem de Patrimnio
Tipo
OBS:
Pgina 8 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio
653.89
N
Descrio do tem de Patrimnio
Tipo
OBS:
Pgina 9 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio
653.89
N
Descrio do tem de Patrimnio
Tipo
OBS:
PlanilhaDADOSCustos Fixos Custos Variveis Custo Total Faturamento
de16,555.60 135,660.00 152,215.60 160,000.00
ENSAIOSNA PLANILHA DE84.79% -
ORIGINAIS
DIGITADOS
CUSTOS
Descrio do Item
Dados Previstos
Dados Realizados
RESULTADOSP.E Lucro Atual
DOS
DADOS
ORIGINAIS108,828.92 7,784.40
DIGITADOS4.87%
NA-
PLANILHA
(1)Custos Fixos Custos Variveis Novo P.E (ps reduo)
IMPACTOS
DAS
REDUES13,244.48 87,063.14 11,095.52 3,311.12 20.00
DE
CUSTOSNovo Valor #VALUE! #VALUE! REDUO 15.00 2.00 #VALUE! #VALUE!
Novo Valor
REDUO
Novo Lucro (ps reduo) Variao no Lucro (ps reduo)
6.93% 42.54%
#VALUE! #VALUE!
(2)
0.00% Se eu quiser ter um Lucro de __%, quanto terei que faturar para obt-lo?
Informe o Lucro desejado (em percentual) Faturamento pretendido, para obter o Lucro desejado acima em % (mantendo os custos informados acima) Quanto meu Faturamento precisa aumentar para obter a meta de Lucro
(3)
Se eu quiser ter um Lucro de R$ __._____,__ quanto terei que faturar para obt-lo?
Informe o Lucro desejado (em dinheiro) Faturamento pretendido, para obter o Lucro desejado acima em R$ (mantendo os custos informados acima) Quanto meu Faturamento precisa aumentar para obter a meta de Lucro
(4)
Se eu Faturar R$ __._____,__ quanto de Lucro terei com este Faturamento?40,000.00 -10,470.60 -26.2% 58,000.00 #VALUE! #VALUE!
Se eu Faturar R$ __.____,__ (informar o faturamento em R$) Lucro que terei com o faturamento informado?
PlanilhaDADOS ORIGINAIS Descrio do Item Custos Fixos Grupo CMV OCV Custos Variveis Custo Total Faturamento RESULTADOS P.E Lucro Atual IMPACTOS DA Percentual de Desconto que pretendo ofertar Novo Faturamento (aps desconto) Lucro do Novo Faturamento DOS DADOS
de16,555.60 129,660.00 6,000.00 135,660.00 152,215.60 160,000.00
ENSAIOS81.04% 3.75% 84.79% DIGITADOS 4.87% DE DESCONTOS NA PLANILHA
DIGITADOS NA PLANILHA DE CUSTOS Dados Previstos Dados Realizados
ORIGINAIS 108,828.92 7,784.40 POLTICA
E SE A VENDA AUMENTAR Quanto em percentual imagino que a venda poder crescer? Novo Faturamento (com o aumento da venda) Lucro do Novo Faturamento
COM
ESTE
D E S C O N T O,