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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

Julio -- Septiembre del 2008

INFORME TRIMESTRAL

DE LAS FINANZAS PUBLICAS

EL TEMPLE DL BRAZO ES

VIGOR EN LA TIERRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas

INFORME TRIMESTRAL

DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas

Julio -- Septiembre del 2008

CONTENIDO

ESTADO FINANCIERO

1.1 Estado de Resultados

INGRESOS

2.1 Resumen de Ingresos

EGRESOS

3.1 Resumen de Egresos por Dependencia3.2 Resumen de Egresos por Capítulo

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2008

DEUDA PUBLICA

4.1 Deuda Directa4.2 Deuda Indirecta

PLANTILLA DE NOMINA

5.1 Plantilla de Nómina

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones

ESTADO FINANCIERO


ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas

I N G R E S O SINGRESOS ESTATALES

40,995,413.53IMPUESTOS

28,576,229.00DERECHOS

5,860,567.09PRODUCTOS

8,129,130.66APROVECHAMIENTOS

3,512,900.00INGRESOS EXTRAORDINARIOS

87,074,240.28Suma

INGRESOS FEDERALES

55,997,965.68INGRESOS COORDINADOS

661,382,076.47PARTICIPACIONES FEDERALES

1,338,426,545.33INGRESOS FEDERALIZADOS

329,780.00ING. EXTRAORDINARIOS

112,916,401.05SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS

3,600,000.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

2,172,652,768.53Suma

2,259,727,008.81SUMA DE LOS INGRESOS

E G R E S O SGASTO CORRIENTE

258,483,389.50SERVICIOS PERSONALES

32,072,852.39MATERIALES Y SUMINISTROS

34,046,603.19SERVICIOS GENERALES

1,640,804,907.23TRANSFERENCIAS

1,784,191.48CONTINGENCIAS

113,315,578.04DEUDA PUBLICA

2,080,507,521.83Suma

GASTO DE CAPITAL

499,007.02BIENES MUEBLES E INMUEBLES

116,470,484.91OBRAS PUBLICAS

116,969,491.93Suma

SUMA DE LOS EGRESOS 2,197,477,013.76

RESULTADO DEL EJERCICIO 62,249,995.05

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2008

INGRESOS


CLAVE DESCRIPCION

RESUMEN DE INGRESOS


INGRESOACUMULADO

INGRESOS ESTATALES 87,074,240.284100-000-0000

40,995,413.53IMPUESTOS4101-000-0000

1,374,904.00IMPTO. A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSE¥ANZA4101-001-0000

411,803.00IMPTO. SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES4101-002-0000

3,902,244.00IMPTO. A LA TRANSMISION DE PROP. VEH. AUTO.4101-003-0000

2,183,438.00IMPTO. POR PRESTACION SERV. DE HOSPEDAJE4101-005-0000

960,637.53IMPTO. LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS4101-006-0000

32,162,387.00IMPUESTO SOBRE NOMINAS4101-007-0000

28,576,229.00DERECHOS4102-000-0000

21,000,324.00SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO4102-001-0000

4,995,536.00SECRETARIA DE FINANZAS4102-010-0000

827,317.00SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO4102-020-0000

20,953.00SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL4102-030-0000

1,633,048.00SECRETARIA DE EDUCACION4102-040-0000

544.00PODER JUDICIAL4102-050-0000

98,507.00OTROS DERECHOS4102-060-0000

5,860,567.09PRODUCTOS4120-000-0000

589,719.00VENTA PUB. OFICIAL LEYES, REG. DEL GOBIERNO DEL EDO.4120-001-0000

23,200.00VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES4120-010-0000

4,516,195.38RENDIMIENTOS FINAN. CAPITAL Y VAL. GOB. EDO.4120-020-0000

33,620.54INT POR FORT DE ENT FED4120-021-0000

648,005.67ARRENDAMIENTO Y EXPLOT. BIENES MUEB. / INMUEB.4120-030-0000

49,826.50OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS4120-060-0000

8,129,130.66APROVECHAMIENTOS4130-000-0000

8,129,130.66INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS4130-001-0000

3,512,900.00INGRESOS EXTRAORDINARIOS4140-000-0000

3,512,900.00APORTACIONES EXTRAORDINARIAS4140-040-0000

INGRESOS FEDERALES 2,172,652,768.534200-000-0000

55,997,965.68INGRESOS COORDINADOS4201-000-0000

8,784,407.90TENENCIA O USO DE VEHICULOS4201-001-0000

6,516,647.48IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ( I.S.A.N.)4201-010-0000

464.000.5 % INSP. Y VIGILANCIA4201-015-0000

389,120.40ZONA MARITIMO TERRESTRE4201-020-0000

273,446.40MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES4201-030-0000

4,406,215.50REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES4201-035-0000

1,554,983.00REGIMEN INTERMEDIO4201-036-0000

3,833,315.00ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES4201-037-0000

6,804,952.50IVA REPECOS4201-038-0000

1,068,080.00IETU REPECOS4201-039-0000

6,868.00REGISTRO NACIONAL DE TURISMO4201-040-0000

16,436,929.00IEPS /GASOLINA Y DIESEL4201-041-0000


CLAVE DESCRIPCION

RESUMEN DE INGRESOS


INGRESOACUMULADO

36,600.50GASTOS DE EJECUCION FEDERALES4201-065-0000

3,145,210.00INGRESOS POR FISCALIZACION CONCURRENTE4201-070-0000

2,730,076.00ESTIMULOS POR FISCALIZACION4201-080-0000

10,650.00INGRESOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES4201-090-0000

661,382,076.47PARTICIPACIONES FEDERALES4210-000-0000

559,258,449.47FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES4210-001-0000

30,196,036.00FONDO DE FISCALIZACION4210-002-0000

9,852,426.00I. E. P.S.4210-003-0000

62,075,165.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL4210-009-0000

1,338,426,545.33INGRESOS FEDERALIZADOS4220-000-0000

635,540,474.74RAMO 33 - FONDO P / LA EDUCACION BASICA4220-001-0000

286,068,481.68RAMO 33 - FONDO PARA LA SALUD4220-003-0000

28,354,734.00RAMO 33 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA4220-006-0000

54,369,306.00RAMO 33 - FONDO P / FORTAL. DE MPIOS. Y DEMARCACIONES D.F.4220-009-0000

47,278,616.00RAMO 33- FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES4220-012-0000

10,076,644.00RAMO 33 - FONDO P / EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADUL.4220-015-0000

27,365,090.00RAMO 33 - FONDO DE APORTA. P / LA SEGURIDAD PUBLICA4220-018-0000

39,146,550.00RAMO 33 - FONDO DE APORT. PARA FORTAL. DE ENT. FED.4220-019-0000

210,226,648.91OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS4220-021-0000

329,780.00OTROS ING.EXTRAORDINARIOS4221-000-0000

329,780.00C.N.A.4221-001-0000

112,916,401.05SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS4225-000-0000

112,916,401.05SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS4225-001-0000

3,600,000.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL4235-000-0000

3,600,000.00SUBSEMUN4235-003-0000

TOTAL 2,259,727,008.81


EGRESOS


DEPENDENCIA EJERCIDO

RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA


PODER EJECUTIVO 20,346,640.0801

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 97,735,722.4702

SECRETARIA DE FINANZAS 23,943,973.0403

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 7,038,512.9204

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 122,506,633.9005

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 20,973,876.1106

SECRETARIA DE EDUCACION 781,943,617.8507

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 313,242,262.0008

SECRETARIA DE PLANEACION 5,400,589.7209

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 11,572,237.8810

SECRETARIA DE CULTURA 15,308,708.4811

SECRETARIA DE TURISMO 6,011,381.4512

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 39,365,871.9413

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 33,605,902.6414

SECRETARIA DE LA JUVENTUD 2,241,699.6415

TRANSFERENCIAS 280,081,184.7416

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES 300,910,198.2817

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 1,932,422.5818

CANCELACION DE PASIVOS 21,771,388.5519

DEUDA PUBLICA 91,544,189.4920

T O T A L 2,197,477,013.76


CAPITULO EJERCIDO

RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO


SERVICIOS PERSONALES 258,483,389.501000

MATERIALES Y SUMINISTROS 32,072,852.392000

SERVICIOS GENERALES 34,046,603.193000

TRANSFERENCIAS 1,640,804,907.234000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 499,007.025000

OBRA PUBLICA 116,470,484.916000

CONTINGENCIAS 1,784,191.488000

DEUDA PUBLICA 113,315,578.049000

T O T A L 2,197,477,013.76


DEUDA PUBLICA


FECHA DE VENCIMIENTO

502,012,500.00 499,339,290.19 7225-7226 TIIE+0.27 P.P. 30/06/2033

251,006,250.00 231,382,034.22 7271-7272 CF+0.32 PP 30/06/2038

Subtotal : 753,018,750.00 730,721,324.41

T O T A L : 753,018,750.00 730,721,324.41


DEUDA PUBLICA DIRECTA

SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE

2008IMPORTE ORIGINAL NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES

CONTRATADA B A N C O

BANOBRAS


FECHA DE VENCIMIENTO

BANORTE

IVECOL 150,466,713.12 140,821,719.19 7304 TIIE+0.84 PP 15/08/2033

Subtotal de Banorte 150,466,713.12 140,821,719.19

T O T A L : 150,466,713.12 140,821,719.19


IMPORTE ORIGINALSALDO POR PAGAR AL

30 DE SEPTIEMBRE 2008

NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADAB A N C O

DEUDA PUBLICA INDIRECTA


PLANTILLA DE NOMINA


DEPENDENCIA % DE VARIACIONREALPRESUPUESTADAS EN NOMINA

PLAZAS


PLANTILLA DE NOMINA

01 PODER EJECUTIVO

-22.22%1418 010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

-5.56%1718 010200 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION

-28.57%57 010300 CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL

-18.18%1822 010400 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

-33.33%812 010500 DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA

-26.67%1115 010600 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES.

0.00%2929 010700 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

-100.00%8 010800 COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA

-20.93%129 102 SUMA

02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

8.00%5450 020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE

-4.22%727759 020200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL

-2.54%384394 020300 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION

-2.78%3536 020400 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL

-7.84%4751 020500 DIRECCION DEL TRABAJO

-23.16%7395 020600 DIRECCION DE TRANSPORTE

4.26%4947 020700 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA

0.00%4949 020800 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES

-4.25%1,481 1,418 SUMA

03 SECRETARIA DE FINANZAS

-5.00%1920 030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS

0.00%146146 030200 DIRECCION DE INGRESOS

-10.87%4146 030300 DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y

0.00%4747 030400 DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

0.00%2121 030500 DIRECCION DE CATASTRO

0.00%66 030600 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION

-20.00%45 030700 DIRECCION JURIDICA



PLAZAS


PLANTILLA DE NOMINA

-2.41%291 284 SUMA

04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

-55.88%1534 040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE

0.00%22 040200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO

-85.71%17 040300 DIRECCION DE BIENESTAR HUMANO

-9.52%1921 040400 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

-50.00%12 040500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

-37.50%58 040600 DIRECCION DE EMPLEO

-41.89%74 43 SUMA

05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

0.00%66 050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE

-1.89%5253 050200 DIR. GRAL. DE DESARROLLO URBANO

-40.00%35 050300 DIR. DE REGULACION Y ORDENAMIENTO URBANO

-17.39%1923 050400 DIRECCION DE PROYECTOS

0.00%4141 050500 DIRECCION DE OBRA PUBLICA

-8.33%1112 050600 DIRECCION DE OBRA POR ADMINISTRACION

-3.85%2526 050700 DIRECCION DE CAMINOS

0.00%1717 050800 DIRECCION DE ECOLOGIA

-4.92%183 174 SUMA

06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL


-4.10%122 117 SUMA

07 SECRETARIA DE EDUCACION

0.00%2121 070100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION

-11.98%7,4508,464 070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS)

11.47%865776 070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA)

11.17%797 886 SUMA (JORNADA)

-11.98%8,464 7,450 SUMA (HORAS)



PLAZAS


PLANTILLA DE NOMINA

08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

-2.42%121124 080100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y

-2.42%124 121 SUMA

09 SECRETARIA DE PLANEACION

-15.38%1113 090100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION

0.00%88 090200 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y

-43.75%916 090300 DIRECCION DE PLANEACION

0.00%1111 090400 DIRECCION DE OPERACION

-45.45%611 090500 DIRECCION DE EVALUACION

-22.22%79 090600 DIRECCION DE PROGRAMACION

-23.53%68 52 SUMA

10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

-26.67%1115 100100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO

12.50%1816 100200 DIRECCION DE FOMENTO

0.00%88 100300 DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ESTUDIOS

-62.50%38 100400 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

-14.89%47 40 SUMA

11 SECRETARIA DE CULTURA

-6.36%162173 110100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA

-6.36%173 162 SUMA

12 SECRETARIA DE TURISMO

-4.08%4749 120100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

-4.08%49 47 SUMA

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

-55.56%1227 130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE

6.90%3129 130200 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS

-33.33%2436 130300 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

-31.76%174255 130400 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS



PLAZAS


PLANTILLA DE NOMINA

-29.41%72102 130500 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES

-34.48%1929 130600 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

16.23%358308 130700 DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE

-72.73%311 130800 DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION

-13.05%797 693 SUMA

14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION


0.00%33 140200 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y

-33.33%23 140300 DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE

0.00%33 140400 DIRECCION GENERAL DE CONTROL

-16.36%4655 140500 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

-6.25%1516 140600 DIRECCION DE ADQUISICIONES

-13.79%2529 140700 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

-14.29%1214 140800 DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES Y REL.

-77.78%29 140900 DIRECCION DE DESARROLLO TELEMATICO

-87.50%18 141000 DIRECCION DE SERVICIOS Y TRAMITES

66.67%159 141100 DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO

7.69%1413 141200 DIRECCION DE EVALUACION GUBERNAMENTAL

-9.09%1011 141300 DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

-18.18%911 141400 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL

-16.11%211 177 SUMA

15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD

0.00%1717 150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA

0.00%17 17 SUMA

T O T A L (JORNADA) 4,333 -5.04%4,563

T O T A L (HORAS) 7,450 -11.98%8,464


PARTICIPACIONES Y APORTACIONESA MUNICIPIOS


TENENCIA MUNICIPIO F.G.P. ISAN Z.F.M.T. FDO. FORT. MPIOS. I.E.P.S. TOTAL F.F.M. TOTAL

FDO. INFRAE. MPAL.


DISTRIBUCION DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES

FDO. FISCALIZACION

COMPENS. I.S.A.N

IMPUESTO GAS Y DIESEL

127,936.11 3,277,189.26ARMERIA 6,113,961.28 69,196.28 26,900.00 14,901,760.07 2,336,893.20 2,387,193.09 77,847.56 321,181.94 25,808.49 137,652.86 11,624,570.81

436,406.15 15,744,459.23COLIMA 31,278,273.68 299,429.65 0.00 66,766,049.25 3,780,824.40 12,661,341.30 344,107.57 1,507,305.80 111,679.74 602,221.73 51,021,590.02

106,322.10 2,579,286.53COMALA 4,847,353.92 53,116.93 0.00 11,637,039.95 1,677,155.70 1,866,086.43 80,152.42 257,042.54 19,811.28 150,712.10 9,057,753.42

119,571.90 2,656,950.20COQUIMATLAN 4,211,681.43 51,373.72 0.00 10,402,102.58 1,294,182.60 1,662,008.64 60,865.83 221,302.52 19,161.12 105,004.62 7,745,152.38

114,390.68 2,823,542.60CUAUHTEMOC 5,418,224.30 60,922.32 0.00 12,440,501.58 1,064,785.50 2,448,167.55 69,871.32 276,852.35 22,722.51 141,022.45 9,616,958.98

138,773.33 2,810,851.71IXTLAHUACAN 5,482,694.09 68,942.15 0.00 10,045,576.15 629,600.10 455,537.58 76,193.57 278,440.06 25,713.69 78,829.87 7,234,724.44

503,933.07 16,657,344.83MANZANILLO 34,188,552.00 330,216.42 1,325,813.00 74,443,335.03 5,472,019.20 13,194,413.13 379,584.38 1,604,355.25 122,504.30 664,599.45 57,785,990.20

66,721.19 2,102,575.46MINATITLAN 4,919,030.98 41,349.28 0.00 11,375,210.40 2,772,923.80 715,803.75 117,455.52 367,205.55 16,080.40 256,064.47 9,272,634.94

279,747.76 10,276,211.14TECOMAN 19,425,767.13 186,499.59 52,373.00 45,551,708.82 4,178,403.20 9,395,043.96 227,144.27 976,865.32 69,559.68 484,093.77 35,275,497.68

264,145.79 8,547,190.91VILLA DE ALVAREZ 16,720,813.74 162,575.13 0.00 38,564,505.87 1,711,353.60 9,583,710.60 222,155.03 832,576.56 60,636.45 459,348.06 30,017,314.96

228,652,187.83 3,079,549.38 493,677.66 6,643,127.89TOTALES 2,157,948.08 132,606,352.55 1,323,621.47 1,405,086.00 296,127,789.70 24,918,141.30 54,369,306.03 1,655,377.47 67,475,601.87


portada informe trimestral · clave descripcion resumen de ingresos gobierno del estado de colima...

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