predlog dokumenata za knjizenje - poslovni programi za ... · pdf file(srednji kurs nbs) za...
TRANSCRIPT
Predlog dokumenata za knjizenje
01 – Pocetno stanje10 – Fakture kupaca za robu 20 – Fakture kupaca za usluge
60 – Fakture Dobavljaca(moze 61 za strane, 65 za troskove
...)
14 – Izvodi
(za vise banaka :15, 16...)
70 – Nivelacija cena
30 – Maloprodaja (paragoni),
31,32... po prodavnicama
50 – Blagajna 90 – Proizvodnja
23 – Razne ispravke i
storniranja
80 – Povezivanje kartice
kod IOS-a
(80-POVEZ)
Unos
dokumenata
dobavljaca
Objasnjenje broja naloga GK
10 001 06
Vrsta dokumenta.
Ako je unet u sifarnik dokumenata –
nudi Vam sablon za rucno kontiranje
(2 znaka)
Redni broj naloga
(3-4 znaka)
Oznaka godine.
(2 znaka)
Nalog u analitikama nazivamo Dnevnik (knjizenja)
UvodnaUvodna shemashema
Maksimum 10 znakova ukljucujuci i “crtice”
Odrzavanje i zastita podataka
Ovo ... i ovo
ON LINE
podrska ->
ON LINE
podrska ->
OK
Uvodna shemaUvodna shema
OK
Pamte se
svi podaci od
prethodnog snimanja
tako da je
dovoljno pritisnuti
OK
UvodnaUvodna shemashema
ON LINE - PODRSKA
Promene
zakonskih propisa
Nove verzije
programa
Tekuci problemi
Poslovni Poslovni Poslovni
ProgramiProgramiProgrami
Vas sistem
Kablovski internet
ili ADSL
Kablovski internetKablovski internetKablovski internet
ili ADSLili ADSLili ADSL
e-maileee---mailmailmail
LicnoLicnoLicnoLicno
1
2
3
UvodnaUvodna shemashema
www.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rs
www.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rswww.poslovniprogrami.rs
(063) 233(063) 233(063) 233---679679679
UvodnaUvodna shemashema
Kraj Godine
Sifarnici
Kraj
Robno i materijalno
Analitika kupaca
Analitika Dobavljaca
Glavna Knjiga
Sistem
Servisni programi
Redovni poslovi
u knjigovodstvu
na kraju godine
Otvorite kurseve valuta
pod 31.12.XX
(srednji kurs NBS)
Za sve
valute
Za poslednji
datum u
godini
Uvodna Uvodna shemashema
Uradite
nivelaciju cena
(po potrebi)
Uradite popis i
proknjizite
viskove/manjkove
(po potrebi)
Uvodna Uvodna shemashema
Ako imate
Proverite da li postoji
dokument za knjizenje
pocetnog stanja
Unesite sifru
dokumenta “01” –
za Pocetno Stanje
(ako vec nije unet)
OK (uradite kursne
razlike, ako nisu
uradjene)
Proverite i
ovo
Uvodna Uvodna shemashema
Proverite da li postoji
dokument za knjizenje
pocetnog stanja
Ako imate
Unesite sifru
dokumenta “01” –
za Pocetno Stanje
(ako vec nije unet)
OK (uradite kursne
ralike, ako nisu
uradjene)
Proverite i ovo
UvodnaUvodna shemashema
Uradite zavrsni
UvodnaUvodna shemashema
Otvorite
program
Prvo ovo
Proverite
Pa onda ovo
UvodnaUvodna shemashema
Program kopira tekucu (staru)
u novu godinu
- tekuca (stara) dobija na kraju naziva “(XXXX)”
Otvorite
program
Proverite da li ste u
“Novoj Godini”
(nema na kraju “(XXXX)”) Otvorite program
Tekuca
godina
Prethodna
godina
Oznacite za koja
knjigovodsva prenosite
pocetno stanje
(mozete i za sva)
Uradite PS
Ovo mozete
raditi
bilo kada
u toku godine
– po potrebi
UvodnaUvodna shemashema
Tekuca
godina
Otvaranje novog komintenta
Sistem
Sifarnici
Servisni programi
Kraj
Unesite
potrebne
podatke
UvodnaUvodna shemashema
Sifarski programi
Unos Poreskih Tarifa
(po datumu vazenja i kontima PDV)
Unos Sifara Magacina
Unos Sifara Proizvoda Prijava proizvoda
na magacine
Formiranje sifara magacina
kao sifre Kupca/dobavljaca
– zbog medjuskladista
Unos Sifara
Kupaca/dobavljaca
Otvoriti sifru
“11111” kao Vasu
Firmu
Uneti sifru bar
jednog referenta
i ostale sifarnike po potrebiUvodnaUvodna shemashema
Servisni programi
Alternativna konta
(Formiranje tabele - obavezno)
Uvodna shemaUvodna shema
Preknjizavanje na
novi kontni plan
(Formiranje tabele - obavezno)
Formirajte
tabelu
Alterantivnih
konta
ObaveznoAko zelite da
promenite semu
kontiranja
Potvrdite
zamenu
predlozenog
konta
Uvodna shemaUvodna shema
Otvorite
program
Ako nije
formirana
Potvrdite bar jedan
konto
Uvodna shemaUvodna shema
Unos robno-
materijalnih
dokumenata
Nivelacija
prodajnih cena
Popis
Uvodna Uvodna shemashema
Uvodna Uvodna shemashema
OK
Program formira
praznu popisnu listu,
koju popisna komisija
treba da popuni
Unosi se
samo
popisana
kolicina
OK
Po potrebi
Uvodna Uvodna shemashema
Prvo prijave (ugovori)
Objasnjenje
Uvodna Uvodna shemashema
Unesite samo ovu stranu
(broj ugovora)
Fakture stranog
dobavljaca
UvodnaUvodna shemashema
Roba
Posle unosa detalja
popunite prijavu -
automatski
Zatim :
1.Posle unosa prve strane
– prepisite robu iz faktura
2.Proverite
robu
Ako ima
Popunite
potrebne podatke
Vezite
sa JCI
Ako ima
Popunite
potrebne podatke
Vezite
sa JCI
Iznosi bez PDV
Ako ima
Popunite
potrebne podatke
Vezite
sa JCI
Iznosi bez PDV
Unose se svi ostali troskovi: carina, kontrola, laboratorija i dr.
Radimo
kalkulaciju
OK
Idemo na
knjizenje
Knjizimo u Analitiku
dobavljaca – program
“Fakture”
Nasa kalkulacija
je proknjizena
ovde
1.Iskontirajte
2.Proverite na
unosu da li je
sve u redu
Proverite sve podatke
Ako ste uneli
komercijalne cene u
Zalihe prepisite ih
automatski
1.Uradite VP
kalkulaciju
2.Proknjizite u
Robno i
Analitiku
dobavljaca
(Sklonite kvacicu da
nalog nebi otisao u GK)
Faktura dobavljaca je u
ovom programu, a roba u
Robnom Knjigovodstvu.
Unesimo fakture
zavisnih troskova i
podatke za PDV
Proverimo
dnevnik
Proknjizimo
dnevnik u
GK
Ostalo je jos da se
proveri Knjiga PDV
(KPRPDV)...
... i
devizne
kartice
Rekapitulacija
Uvozni poslovi
-Jedan broj kontrolnika moze da vazi za vise JCI.
-Jedan JCI moze da se odnosi na vise faktura dobavljaca.
- Roba u fakturi moze imati razlicite carinske stope.
-Svi zavisni troskovi se vezuju za pripadajuci JCI - bez PDV.
- Uvozna kalkulacija formira nabavnu cenu robe sa svim
- zavisnim troskovima.
Analitika dobavljaca
-Formira se VP kalkulacija
- Unose se sve fakture zavisnih troskova sa pripadajucim PDV.
-sve se knjizi u GK.
UvodnaUvodna shemashema
Unos pocetnih stanja
Pocetna stanja se unose u sledeca knjigovodstva:
1. Robno i materijalno
2. Analitika kupaca
3. Analitika dobavljaca
4. Glavna Knjiga
UvodnaUvodna shemashema
Otvorimo
program
Unesite sva stanja po magacinima
UvodnaUvodna shemashema
Unesite
dokument za
PS (ako nije
unet)
Unesite sifru
dokumenta “01” –
za Pocetno Stanje
(ako vec nije unet)
Unesimo PS
U broju dokumenta
obavezno jedno blanko pa
ENTER
Unesite iznose
po kontima za
svakog kupca
pojedinacno
Pocetna stanja analitika se ne knjize u GK
jer ce tamo biti uneto posebno PS
Uvodna Uvodna shemashema
Unesite
dokument za
PS (ako nije
unet)
Unesite sifru
dokumenta “01” –
za Pocetno Stanje
(ako vec nije unet)
Unesimo PS
U broju dokumenta
obavezno jedno blanko
Unesite iznose po
kontima za svakog
dobavljaca
pojedinacno
Pocetna stanja analitika se ne knjize u GK
jer ce tamo biti uneto posebno PS
Uvodna Uvodna shemashema
Pocetno stanje
se unosi u
kontni plan
Iznosi sinteticki po
svakom kontu GK
Pocetna stanja na ovaj nacin (rucno),
unose se samo kada prvi put unosite podatke za firmu.
Sledece godine ce sve to biti uradjeno “automatski”,
bez prekidanja tekucih knjizenja.
Uvodna Uvodna shemashema
Da bi program
ispravno radio –
podesicemo opste
podatke
Otvorimo
program
Ako zelimo da nam program
sam daje sledeci broj racuna/predracuna
– unecemo pocetne brojeve,
ako ne – ostavicemo prazna polja.
Pazite da se ne poklope
brojevi racuna sa
brojevima u fakturisanju
robe Najbolje pocnite od
nekog velikog broja.
Idemo
dalje
Ovaj dokument bi trebalo uneti i u Analitiku kupaca
zbog popunjavanja knjige PDV.
Unesite
dokument za
knjizenje
Sada mozemo da
unesemo Fakturu za
usluge
Predracun
d/n
Ako opis usluge ima vise
redova – cenu unesite
samo u poslednjem.
<DBL><CLICK) za
sledeci broj
Stampa
Proknjizimo
Fakturu
Samo
OK
Uvodna Uvodna shemashema
Kontrola podataka
Kontrola podataka (knjizenja)
je obezbedjena preko kontrolnih lista
koje uporedjuju analitike i GK
Robno i materijalno
Analitika kupaca
Analitika dobavljaca
Glavna knjiga
Uvodna shemaUvodna shema
Otvorimo
program
Po
potrebi
OK
Uvodna shemaUvodna shema
Otvorimo
program
Po
potrebi
OKUporedjuje konta analitike
202,203,470 ... sa GK
Uvodna shemaUvodna shema
Otvorimo
program
OKUporedjuje konta analitike
433, 434, 270 ... sa GK
Uvodna shemaUvodna shema
Otvorimo
program
Idemo
na
Stampu
Salda svih
naloga moraju
biti nula
Obelezite
ZBIRNO
Uvodna shemaUvodna shema