prefeitura municipal jardim do seridÓ sistema ?· sistema orçamentário, financeiro e contábil...

Download PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO SERIDÓ Sistema ?· Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Bimestre:…

Post on 09-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sistema Oramentrio, Financeiro e Contbil

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Relatrio Resumido de Execuo Oramentria - Balano Oramentrio Exerccio: 2017 - Pg.: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO SERID

LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II 1 - Anexo I

ReceitasPreviso

Inicial

Previso

Atualizada

(a)

Receitas Realizadas Saldo a Realizar

(a-c)No Bimestre

(b)

%

(b/a)

At Bimestre

(c)

%

(c/a)

RECEITAS CORRENTES 30.004.210,00 30.004.210,00 4.044.015,01 13,48 4.044.015,01 13,48 25.960.194,99

RECEITA TRIBUTRIA 1.076.000,00 1.076.000,00 96.376,28 8,96 96.376,28 8,96 979.623,72

IMPOSTOS 796.000,00 796.000,00 51.889,53 6,52 51.889,53 6,52 744.110,47

TAXAS 279.000,00 279.000,00 44.486,75 15,95 44.486,75 15,95 234.513,25

CONTRIBUIO DE MELHORIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIES 236.800,00 236.800,00 77.208,11 32,60 77.208,11 32,60 159.591,89

CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINAO PBLICA 236.800,00 236.800,00 77.208,11 32,60 77.208,11 32,60 159.591,89

RECEITA PATRIMONIAL 290.000,00 290.000,00 37.741,17 13,01 37.741,17 13,01 252.258,83

RECEITAS IMOBILIRIAS 90.000,00 90.000,00 14.998,00 16,66 14.998,00 16,66 75.002,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS 197.000,00 197.000,00 22.743,17 11,54 22.743,17 11,54 174.256,83

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

RECEITA DE SERVIOS 215.920,00 215.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.920,00

TRANSFERNCIAS CORRENTES 27.785.490,00 27.785.490,00 3.799.122,50 13,67 3.799.122,50 13,67 23.986.367,50

TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 27.265.350,00 27.265.350,00 3.799.122,50 13,93 3.799.122,50 13,93 23.466.227,50

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 520.140,00 520.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.140,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 400.000,00 400.000,00 33.566,95 8,39 33.566,95 8,39 366.433,05

MULTAS e JUROS de MORA 88.500,00 88.500,00 779,31 0,88 779,31 0,88 87.720,69

INDENIZAES E RESTITUIES 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

RECEITA DA DVIDA ATIVA 46.500,00 46.500,00 32.787,64 70,51 32.787,64 70,51 13.712,36

RECEITAS DIVERSAS 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.167.180,00 8.167.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.167.180,00

ALIENAO DE BENS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

ALIENAO DE BENS MVEIS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 8.147.180,00 8.147.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.147.180,00

TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 540.100,00 540.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.100,00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 7.607.080,00 7.607.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.607.080,00

DEDUES DA RECEITA -2.664.200,00 -2.664.200,00 -502.628,61 0,00 -502.628,61 0,00 -2.161.571,39

DEDUES DA RECEITA TRIBUTRIA -32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.000,00

DEDUES DE IMPOSTOS -32.000,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.000,00

DEDUES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.632.200,00 -2.632.200,00 -502.628,61 0,00 -502.628,61 0,00 -2.129.571,39

DEDUES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS-2.632.200,00 -2.632.200,00 -502.628,61 0,00 -502.628,61 0,00 -2.129.571,39

Total Receitas 31.965.803,60 3.541.386,40 9,97 9,97 3.541.386,40 35.507.190,00 35.507.190,00

Despesas

Dotao

Inicial

(d)

Crditos

Adicionais

(e)

Dotao

Atualizada

(f) = (d+e)

Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasSaldo a

Liquidar

(f-j)

No Bimestre

(g)

At Bimestre

(h)

No Bimestre

(i)

At Bimestre

(j)

%

(j/f)

24.711.020,00 412.000,00 25.123.020,00 4.280.111,05 4.280.111,05 2.876.931,03 2.876.931,03 21,19 22.246.088,97Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.025.434,54 -30.000,00 15.995.434,54 2.256.742,74 2.256.742,74 2.196.742,74 2.196.742,74 13,73 13.798.691,80

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.685.585,46 442.000,00 9.127.585,46 2.023.368,31 2.023.368,31 680.188,29 680.188,29 7,45 8.447.397,17

10.476.170,00 -412.000,00 10.064.170,00 103.045,04 103.045,04 103.045,04 103.045,04 17,44 9.961.124,96Despesas de Capital

INVESTIMENTO 9.946.170,00 -412.000,00 9.534.170,00 11.240,82 11.240,82 11.240,82 11.240,82 0,12 9.522.929,18

AMORTIZAO DA DVIDA INTERNA 530.000,00 0,00 530.000,00 91.804,22 91.804,22 91.804,22 91.804,22 17,32 438.195,78

320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00Reserva de Contigncia

RESERVA DE CONTINGNCIA 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00

Total Despesas 32.527.213,93 38,63 2.979.976,07 2.979.976,07 4.383.156,09 4.383.156,09 35.507.190,00 0,00 35.507.190,00

Superavit 561.410,33

Total 3.541.386,40

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: ARTUR MARTINS DE AZEVEDO

Sistema Oramentrio, Financeiro e Contbil

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Relatrio Resumido de Execuo Oramentria - Demonstrativo das Despesas por Funo/SubFuno Exerccio: 2017 - Pg.: 1/3 PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO SERID

LRF Art . 52 , inciso II, alnea "c" - Anexo II

Funo/SubFuno Dotao

Inicial Atualizada (a)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada % %

Saldo a Liquidar

(a-e) No Bimestre (b)

At Bimestre (c) (e/total e) (e/a)

No Bimestre (d)

At Bimestre (e)

Despesas Paga (Pelo Bruto) No Bimestre

(f) At Bimestre

(g)

01 LEGISLATIVA 997.640,63 997.640,63 224.327,32 224.327,32 170.811,58 170.811,58 826.829,05 17,12 5,73 145.099,98 145.099,98 031 AO LEGISLATIVA 997.640,63 997.640,63 224.327,32 224.327,32 170.811,58 170.811,58 17,12 826.829,05 5,73 145.099,98 145.099,98

04 ADMINISTRAO 6.381.279,37 6.621.279,37 1.236.963,44 1.236.963,44 637.172,51 637.172,51 5.984.106,86 43,66 21,38 528.411,67 528.411,67 122 ADMINISTRAO GERAL 3.973.984,54 4.073.984,54 811.551,75 811.551,75 461.435,60 461.435,60 11,33 3.612.548,94 15,48 375.035,65 375.035,65 123 ADMINISTRAO FINANCEIRA 702.300,00 702.300,00 56.002,29 56.002,29 53.037,29 53.037,29 7,55 649.262,71 1,78 49.063,21 49.063,21 124 CONTROLE INTERNO 173.000,00 173.000,00 8.632,89 8.632,89 8.632,89 8.632,89 4,99 164.367,11 0,29 7.957,29 7.957,29 125 NORMATIZAO E FISCALIZAO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 129 ADMINISTRAO DE RECEITAS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 131 COMUNICAO SOCIAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 243 ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 846.800,00 986.800,00 238.961,00 238.961,00 64.654,08 64.654,08 6,55 922.145,92 2,17 46.942,87 46.942,87 452 SERVIOS URBANOS 373.194,83 373.194,83 121.815,51 121.815,51 49.412,65 49.412,65 13,24 323.782,18 1,66 49.412,65 49.412,65 752 ENERGIA ELTRICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

06 SEGURANA PBLICA 877.700,00 877.700,00 96.066,01 96.066,01 91.587,93 91.587,93 786.112,07 12,59 3,07 84.624,03 84.624,03 122 ADMINISTRAO GERAL 727.700,00 727.700,00 96.066,01 96.066,01 91.587,93 91.587,93 12,59 636.112,07 3,07 84.624,03 84.624,03 244 ASSISTNCIA COMUNITRIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 541 PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

08 ASSISTNCIA SOCIAL 1.978.990,00 2.098.990,00 146.934,86 146.934,86 102.371,56 102.371,56 1.996.618,44 11,97 3,44 85.605,41 85.605,41 122 ADMINISTRAO GERAL 260.840,00 260.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.840,00 0,00 0,00 0,00 125 NORMATIZAO E FISCALIZAO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 241 ASSISTNCIA AO IDOSO 95.749,00 95.749,00 184,55 184,55 0,00 0,00 0,00 95.749,00 0,00 0,00 0,00 243 ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE 511.975,00 531.975,00 32.141,63 32.141,63 23.563,91 23.563,91 4,43 508.411,09 0,79 20.241,11 20.241,11 244 ASSISTNCIA COMUNITRIA 945.426,00 1.045.426,00 114.608,68 114.608,68 78.807,65 78.807,65 7,54 966.618,35 2,64 65.364,30 65.364,30 334 FOMENTO AO TRABALHO 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00

10 SADE 7.563.550,00 7.563.550,00 1.060.951,65 1.060.951,65 736.461,45 736.461,45 6.827.088,55 38,47 24,71 640.054,87 640.054,87 122 ADMINISTRAO GERAL 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 125 NORMATIZAO E FISCALIZAO 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 301 ATENO BSICA 4.888.525,00 4.888.525,00 889.877,79 889.877,79 572.552,59 572.552,59 11,71 4.315.972,41 19,21 485.126,42 485.126,42

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: Administrador