presentació pressupostos ajuntament de berga 2014_ 15/01
DESCRIPTION
Proposta presentada per part de l'equip de govern dels pressupostos 2014TRANSCRIPT
PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2014
PRESSUPOST 2014
Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos vs despeses Ens autònoms municipals
Inversions previstes Endeutament Conclusions
BASES QUE S’HAN TINGUT EN COMPTE PER CONFECCIONAR ELS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2014
Acompliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i regla de la Despesa
Planificació ajustada a les previsions d’ingressos
Planificació de la despesa, prioritzant les despeses fixes obligatòries (personal, endeutament, contractes prestació de serveis, manteniment, etc).
Programar les inversions en funció de les subvencions concedides.
PRESSUPOST ORDINARI
Comparatives entre els anys 2013 i 2014(Pressupost corrent).
INGRESSOSPRESSUPOST
2013
INGRESSOSPRESSUPOST
2014
INGRESSOS ORDINARIS
12.453.558,20 12.913.493,96
FINANÇAMENT BASIC
10.039.300,00 10.467.197,68
FINANÇAMENT USUARIS (Taxes)
2.414.258,32 2.446.296,28
INGRESSOS
Despeses ordinàries
PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2014
PERSONAL 4.469.653,35 4.215.816,93
BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.347.992,00 5.591.875,85
DESPESES FINANCERES 802.415,13 786.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 745.903,50 981.801,18
TOTAL 11.365.963,98 11.575.496,96
Ingressos
IMPOSTOS DIRECTES
32%
IMPOSTOS INDIRECTES
0%
TAXES I ALTRES INGRESSOS20%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
27%
INGRESSOS PATRIMONIALS
1%
ALIENACIÓ INVERSIONS
REALS3%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL17%
VARIACIÓ ACTIUS
FINANCERS0%
IngressosIN-
GRES-SOS CO-
RRENTS74%
IN-GRES-
SOS DE CAPITAL
26%
Despeses
DESPESES DE PERSONAL
24%
COMPRA DE BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
32%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS6%
INVERSIONS REALS16%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
11%
VARIACIÓ D'ACTIUS
FINANCERS0%
DESPESES FINANCERES
4%
AMORTITZACIÓ DE CAPITAL
7%
Despeses
DESPESES CO-
RRENTS61%
DESPESES DE CAPI-
TAL27%
INTERESSOS I
AMORTITZACIÓ
PRÉSTECS12%
Despeses Capítol 2
MANTENI-MENTS;
585000; 10%
SUBMINIS-TRAMENTS ; 633700; 11%
ONTRACTES PRESTACIÓ
SERVEIS3.021.500,00
54%
ALTRES; 1351675.85;
24%
Ingressos vs Despeses
EL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses
ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat.
TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)
+ 1,244,000,00 €
ORGANISME INGRESSOS DESPESES
Escola Municipal de Música 692.650,00 692.650,00
Escola Bressol 339.700,00 328.700,00
Hospital Sant Bernabé 30.616.114,65 30.349.361,95
La Patum 16.000,00 16.000,00
BRG Progres S.L.U 1.988.729,38 1.988.729,38
ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
INVERSIONS
Concepte. Pla de Barris Pressupost
Adquisició edifici Pl. Dr. Saló 295.081,13
Substitució xarxa aigua Pl. Maragall 84.700,00
INVERSIONS
Concepte. Qualitat via pública Pressupost
Millores Polígons La Valldan 388.760,62
Millores via pública i mobiliari urbà 64,938,17
Concepte. Serveis i equipaments Pressupost
Millores equipaments esportius 75.000,00
Berga destinació turística. 474.500,00
Escomeses instal·lacions SI Serra Noet 60.000,00
INVERSIONS
Concepte. Plurianual Pressupost
Projecte urbanització Rasa Molins i millora clavegueram 1.360.000,00
Gespa artificial camp futbol 64.000,00Subvenció rehabilitació elements col·lectius edificis 327.200,00
INVERSIONS
INVERSIONS
Concepte. Executar per BRG Pressupost
Millores Mobilitat Rasa del Canyet / C. Gran via 45.000,00
Millores de mobilitat Pl. Mn. Armengou 15.000,00
PB - Coberta i façana Ajuntament 86.094,54
PB - Pl. del Forn 40.139,00
PB - Pl. del Forn. Enderrocs 20.000,00
PB - Millora mobilitat Rd Moreta-Pl de la Creu 60.462,60
PB - Enderroc finca C. Balmes 150.000,00
PB - Urbanització C. Balmes 47.568,00
PB - Enderroc finques C. Harmonia 222.510,00
PB - Adequació mercat municipal 50.000,00
PB - Pl. de Sant Pere 195.552,00
PB - Escales de Sant Francesc 70.000,00
Millores voreres Pg de la Indústria (fase 1) 89.087,20
Millores voreres Pg de la Indústria (fase 2) 116.621,59
Gestió eficiencia energètica infrastructures 112.476,10
ENDEUTAMENT
Concepte.
Capital pendent de retornar a 31/12/2012 13.722.943,46
Increment endeutament any 2013 (crèdit RDL8/2013, Ajuntament) 1.271.888,33
Préstecs pendents de retornar a 31/12/2013 14.348.132,60
Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2013 115,22%
ENDEUTAMENT
RATI D’ENDEUTAMENT
Previsions:
- Increment ingressos corrents en un 1% anual- Quadre d’amortització teòric emprat per confeccionar els
pressupostos- En milers d’euros
2014 2015 2016
Ingressos corrents 12,91 13,04 13,17
Deute préstecs 13,21 11,53 9,70
Rati d'endeutament 102,32% 88,42% 73,65%
CONCLUSIONS
Pressupost d’ingressos sense inversions per 2014és de ...12.913.493,96 €El pressupost de despeses sense inversions per 2014 puja en ...11.575.493,96 €Els ingressos pugen ...3,69 %Les despeses disminueixen ...1,84 %Inversions a realitzar ...2.802.979,92 €Les inversions disminueixen en un ....-8,32 %Estalvi Net1,244,000,00 €
PressupostMunicipal 2014
Moltes gràcies !