presupuesto gastos 2015 -...

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PRESUPUESTO GASTOS 2015

TEXTO EUROS

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

Artículo 10.- Organos de gobierno y personal directivo

912 100.00 24.646,58 €

Artículo 12.- Personal Funcionario

920 120.00 Admón general/Retribuciones básica.Personal funcionario 73.350,71 €

920 121.00 45.958,00 €

Artículo 13.- Personal laboral

920 130.00 Admón general/Retribuciones básica.Personal laboral fijo 25.795,43 €

920 131.00 23.443,50 €

231 2.000,00 €

231 0,00 €

241 0,00 €

323 30.000,00 €

320 0,00 €

Programa (funcional)

Concepto (económica)

Organos de gobierno/Retribuciones Básicas. Organos de gobierno. Alcaldía 1.760,47x14

Admón general/Retribuciones complementarias.Personal funcionario

Admón general/Retribuciones básica.Personal laboral eventual

131.01. ampliable

Asistencia social primaria/Retribuciones personal laboral eventual (programas de urgencia social municipal).

131.02. ampliable

Asistencia social primaria/ retribuciones básicas personal laboral eventual(Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia)

131.03 ampliable

Fomento del Empleo/Retribuciones básicas personal laboral eventual(programas ayuda a la contratacion)

131.00. GFA (financiado en parte según Convenio JA)

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria/retribuciones básicas. Personal laboral eventual( Escuela Infantil). Directora: 1.100x12=13.200. Profesora: 900x12=10.800. Cocinera:500x12=6.000131.00.01.

AmpliableAdministración general de educación/retribuciones básicas. Persona laboral eventual (Dinamizador Guadalinfo)

2

333 131.00 9.405,00 €

341 131.00 9.599,00 €

Artículo 14. Otro personal

320 2.162,00 €

920 143.00 Administracion general/Retribuciones básicas otro personal 5.676,00 €

Artículo 15. Incentivos al rendimiento

920 150.00 Administración general/ Productividad 5.775,00 €

920 151.00 Administración general/Gratificaciones 3.000,00 €

231 2.176,00 €

231 0,00 €

241 0,00 €

323 11.514,00 €

320 3.143,00 €

333 160.00 3.168,00 €

341 160.00 4.028,00 €

912 160.00 Organos de gobierno/Seguridad Social. Alcaldía. 9.100,00 €

920 160.00 Administración general/Seguridad Social personal laboral 16.198,00 €

920 160.00 37.930,00 €

TOTAL CAPITULO I 348.068,22 €

Bibliotecas y archivos/ Retribuciones básicas personal laboral eventualPromoción y fomento del deporte/Retribuciones básicas personal laboral eventual.

141.01. Ampliable

Administración general de educación/retribuciones básicas. Otro personal (Ribete y PDI)l

Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales empleador

160.00 ampliable

Asistencia social primaria/Seguridad Social personal laboral eventual (programas de urgencia social municipal).

160.00 ampliable

Asistencia social primaria/ Seguridad Social personal laboral eventual(Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia)

160.03 ampliable

Fomento del Empleo/Seguridad social personal laboral eventual (programas de ayuda a la contratación)

160.00 GFA Convenio

Funcionamiento de centros docentes educación preescolar y primaria/Seguridad Social Personal laboral eventual( Escuela Infantil).

160.00 ampliable

Administración general de educación/Seguridad Social. Personal laboral eventual (Ribete,PDI, Guadalinfo)l

Bibliotecas y archivos/ Seguridad Social.Personal laboral eventual

Promoción y fomento del deporte/Seguridad Social.Personal laboral eventual.

Administración general /Seguridad Social. Personal Funcionario

3

Artículo 20. Arrendamientos y canones

920 206 700,00 €

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

153 210 Vías públicas/Reparación, mantenimiento y conservación 4.000,00 €

920 212 Administración general/ Edificios y otras construcciones 1.000,00 €

312 212 Centro de salud/ Edificios y construcciones 500,00 €

323 212 790,00 €

333 212 Bibliotecas y archivos/Edificios y construcciones 1.000,00 €

164 212 Cementerio/Edificios y construcciones 200,00 €

165 213 4.000,00 €

920 213 Administración general/Maquinaria e instalaciones 6.000,00 €

323 213 1.500,00 €

163 213 Limpieza viaria/ Maquinaria e instalaciones 1.000,00 €

164 213 Cementerio/ Maquinaria e instalaciones 100,00 €

342 213 Instalaciones deportivas/ Maquinaria e instalaciones 3.500,00 €

153 213 Vías públicas/ Maquinaria e instalaciones. 2.000,00 €

337 213 500,00 €

920 214 5.000,00 €

920 215 Administración general/ Mobiliario 600,00 €

920 216 Administracion general/Equipos para procesos de información 300,00 €

920 219 Administración general/ Otro inmovilizado material 600,00 €

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Administración general/Arrendamiento de equipos para procesos de información

Funcionamiento centros docentes educación prescolar y primaria/Edificios y construcciones

Alumbrado público/ Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (material de reposición de las labores de mantenimiento con Roguergo S.L)

Funcionamiento centros docentes de educación preescolar y primaria/ Maquinaria e instalaciones.

Instalaciones de ocupación del tiempo libre/ Maquinaria e instalaciones (Albergue, señalizacion turística...)

Administración general/ Elementos de transporte (reparaciones vehículos municipales)

4

Artículo 22. Material, suministros y otros

920 220.00 2.000,00 €

920 220.01 1.000,00 €

332 220.01 300,00 €

920 220.02 Administración general /Material informático no inventariable 1.000,00 €

920 220.03 300,00 €

920 221.00 Administración general/ Energía eléctrica. 14.004,40 €

231 221.00 6.000,00 €

312 221.00 Centro de Salud/ Energía Eléctrica 4.000,00 €

165 221.00 Alumbrado público/energía electrica 18.000,00 €

323 221.00 18.000,00 €

333 221.00 Bibliotecas y archivos/Energía eléctrica 3.000,00 €

342 221.00 Instalaciones deportivas/ Energía Eléctrica 8.000,00 €

338 221.00 Fiestas populares y festejos/ Energía eléctrica 1.000,00 €

337 221.00 1.800,00 €

920 221.01 Administración general/Agua 9.000,00 €

920 221.03 Administración general/ Combustible y carburante 6.000,00 €

920 221.04 Administración general/ Vestuario de personal 600,00 €

920 221.10 Administración general/ Productos de limpieza y aseo 4.000,00 €

231 221.10 50,00 €

312 221.10 Centro de Salud/ Productos de limpieza y aseo. 400,00 €

323 221.10 2.000,00 €

333 221.10 Bibliotecas y archivos/ Productos de limpieza y aseo 150,00 €

Administración general/Material de oficina, ordinario no inventariableAdministración general /Prensa, revistas libros y otras publicacionesBibliotecas y archivos /Prensa, revistas libros y otras publicaciones

Administración general/ Material de oficina/ Encuadernación libros contables, de actas, etc

Asistencia social primaria/Energía eléctrica/Centro de día Tercera Edad

Funcionamiento centros docentes educación preescolar y primaria/ Energía eléctrica

Instalaciones de acupación del tiempo libre/ Energía eléctrica Allbergue

Asistencia social primaria/ Productos de limpieza y aseo/ Centro de Día

Funcionamiento centros docentes educación preescolar y primaria/ Productos de limpieza y aseo

5

340 221.10 3.000,00 €

920 222.00 Administración general/Servicios de telecomunicaciones. 9.000,00 €

323 222.00 850,00 €

920 222.01 Administración general/ Postales 2.000,00 €

920 223.00 Administración general/ Transportes 2.000,00 €

920 224.00 7.000,00 €

162 225.02 3.500,00 €

135 226.99 Proteccion civil/ Gastos diversos 2.000,00 €

163 226.99 Limpieza viaria/ gastos diversos 100,00 €

164 226.99 Cementerio y servicios funerarios/ Gastos diversos 600,00 €

231 800,00 €

241 226.99 300,00 €

312 226.99 Centro de Salud/ Gastos diversos 1.000,00 €

330 Administracion general de cultura/ Gastos diversos 5.000,00 €

338 Fiestas populares y festejos/ Gastos diversos 20.000,00 €

341 4.000,00 €

337 226.99 1.200,00 €

920 226.99 Administración general/Gastos diversos 3.000,00 €

Administración general de deportes/ Productos de limpieza y aseo

Funcionamiento centros docentes educación preescolar y primaria/ Servicio de telecomunicaciones (Escuela Infantil)

Administración general/ Primas de seguros: responsabilidad civil, accidentes miembros de la Corporación local y personal funcionario y laboral, incluidos Dinamizadores, monitores, etc....Recogida, gestión y tratamiento de residuos/Tributos de las EELL ( tasa al Consorcio de Medio Ambiente).

226.99 Ampliable

Asistencia social primaria/Gastos diversos (Convenio con DP Teleasistencia, personas dependientes)

Fomento del Empleo/ Gastos diversos (Taller empleo, Casas de Oficios...)

226.99 Ampliable

226.99 Ampliable

226.99. Ampliable

Promoción y fomento del Deporte/Gastos diversos( Escuela de Peloteros, traslados, competiciones....)

Instalaciones y ocupacion del tiempo libre/Gastos diversos (Albergue)

6

912 226.01 Organos de gobierno/ atenciones protocolarias 1.000,00 €

920 226.02 1.000,00 €

323 6.000,00 €

320 6.000,00 €

920 226.07 Administración general/ Oposiciones y pruebas selectivas 1.000,00 €

920 226.99 2.000,00 €

1621 227.00 1.800,00 €

920 227.02 Administración general/Valoraciones y peritajes 0,00 €

920 227.06 6.000,00 €

241 227.06 1.000,00 €

311 227.06 1.500,00 €

151 227.06 7.750,00 €

342 227.06 600,00 €

932 227.08 15.000,00 €

Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio.

912 230.00 2.500,00 €

920 230.20 Administración general/Dietas personal no directivo 500,00 €

Administracion general/Publicidad y propaganda (anuncios en diarios oficiales y periodicos, carteles varios..)

226.08. Ampliable

Funcionamiento centros docentes de ducación preescolar y primaria/Gastos diversos (Escuela Infantil)

226.99 Ampliable

Administración general de educación/ Gastos diversos (Ribete, PDI, Absentismo,Guadalinfo...)

Administración general/ otros gastos diversos (pago de sanciones impuestas al Ayuntamiento, gastos de notaria,responsabilidad patrimonial no cubierta por polizas de seguros.. etc...)Recogida de residuos/ Limpieza y retirada de contenedores del residuos del Punto Limpio

Administración general/ Estudios y trabajos técnicos (Mantenimiento eléctrico,servicio de prevención riesgos laborales..)Fomento del Empleo/Estudios y trabajos técnicos (Taller Empleo, servicio prevención riesgos laborales, auditores..)

Protección de la salubridad pública/ Estudios y trabajos técnicos: desinfecciones,analiticas(escuela Infantil)

Urbanismo/ Estudios y trabajos técnicos:Arquitecto al servicio de la Corporación.

Instalaciones deportivas/ Estudios y trabajos técnicos (análisis de agua Piscinas)

Gestión sistema tributario/ Servicios de recaudación a favor de la Entidad (OPAEF u otras empresas)

Órganos de gobierno/ Dietas de los miembros de los órganos de gobierno( 27,05 €)

7

320 230.20.01 300,00 €

912 231.00 2.500,00 €

920 231.20 Administración general/Locomoción personal no directivo 1.000,00 €

326 231.20.01 500,00 €

912 233.00 7.000,00 €

920 233.00 3.600,00 €

TOTAL CAPITULO II 267.794,40 €

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS

Artículo 31. De préstamos y otras operaciones financieras

011 310.00 Deuda pública/ Intereses de préstamos 500,00 €

011 311.00 500,00 €

934 352.00 Gestión de la deuda y tesorería/Intereses de demora 3.000,00 €

934 359 Gestión de la deuda y tesorería/ Otros gastos financieros 100,00 €

TOTAL CAPITULO III 4.100,00 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 46. A Entidades Locales

Administración general de educación/ Dietas personal no directivo (Dinamizadores y Monitores varios)

Órganos de gobierno/ locomoción miembros de los órganos de gobierno( según orden EHA/3770/2005)

Servicios complementarios de educación/ Locomoción personal no directivo (Dinamizadores y Monitores varios)Organos de gobierno/ Otras indemnizaciones (Asistencia a organos colegiados, por asistencia a Pleno 72,12 € con descuento prporcional en caso de no asistencia)Administración general/ Otras indemnizaciones (Secretaria de Juzgado de Paz, 300€/mes)

Deuda pública/Gastos de formalizacion, modificación, cancelación.

Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos finacieros

8

942 461.00 0,00 €

942 462.00 17.263,24 €

942 462.01 1.500,00 €

943 463.00 0,00 €

943 463.02 10.016,00 €922 466.00 200,00 €

Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro.

231 1.500,00 €

341 480. 1.000,00 €

TOTAL CAPITULO IV 31.479,24 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

Artículo 61. Inversiones de reposición de infraestructuras

153 619.00 Vías Públicas/ Reposición de infraestructuras. 1.500,00 €

241 80.498,69 €

241 4.000,00 €

342 619.02. 27.223,16 €

Artículo 62. Inversión nueva

171 625 Parques y jardines/Mobiliario y enseres 1.500,00 €

Transferencias a Entidades locales territoriales. A Diputaciones.

Transferencias a Entidades locales territoriales. A Ayuntamientos para servicios agrupados..

Transferencias a Entidades locales territoriales. A Ayuntamientos para servicios de extinción de incendios.

Transferencias a otras Entidades locales territoriales. A Mancomunidad Municipios Sierra Sur.

Transferencias a otras Entidades Locales.( A Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur 1.001,53 € x 10 meses) Coordinación y organización institucional de las Entidades locales/ A otras entidades que agrupen Municipios (FEMP y FAMP)

480. Ampliable

Asistencia social primaria/A familias e instituciones sin fines de lucro

Promoción y fomento del deporte/ A familias instituciones sin fines de lucro (Asociaciones deportivas, escuelas....)

619.00. Ampliable

Fomento del Empleo/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/ PFOEA 2014. MURO DE CONTENCION C/ PITAS, URB. TRAMO PUERTA OSUNA .Aportacion municipal. Mano de obra y materiales

619.01. Ampliable

Fomento del Empleo/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/plan de Empleo Estable 2014 Mano de obra 3000€ y 300 € materialesInstalaciones deportivas/Otras )/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. “Reforma de Piscina Municipal”.Anualidad 2015. Aportaciones:de la Diputación 21.778,53 y Ayuntamiento 5.444,63

9

342 625 3.000,00 €

920 625 4.000,00 €

920 636 500,00 €

Artículo 63.Inversión de reposición

241 632.00 2.720,00 €

337 633.01 1.500,00 €

342 633.00 1.500,00 €

TOTAL CAPITULO VI 127.941,85 €

TOTAL PRESUPUESTO 779.383,71

Instalaciones deportivas/ Mobiliario y enseres (equipamiento sala de gimnasia)

Administracion general/Mobiliario y enseres (Puerta aislante para la climatizacion)

Administración general/ Equipos para procesos de información

Fomento del Empleo/Edificios y otras construcciones: PFOEA 2014:Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales. A cargo del Ayuntamiento: Mano de obra 650 € y materiales 2.070 €

Instalaciones de ocupacion del tiempo libre/reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje(Albergue).Instalaciones deportivas/ Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CONCEPTO TEXTO EUROS

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

112 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 27.008,31 €

113 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 129.143,85 €

115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 53.245,41 €

116 529,97 €

130 Impuesto sobre actividades económicas (cuotas nacionales y provinciales) 4.485,16 €

19 Otros Impuestos directos 0,00 €

TOTAL CAPITULO I 214.412,70 €

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

290 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras 6.500,00 €

291 Impuestos sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca) 531,88 €

TOTAL CAPITULO II 7.031,88 €

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

303 Servicio de tratamiento de residuos. Punto limpio 50,00 €

309 Tasa prestación del servicio de cementerio 4.500,00 €

323 350,00 €

325.00 Tasa por expedición de documentos 1.500,00 €

325.01 Tasa por expedición de licencia de auto-taxi 0,00 €

330 Tasa de estacionamiento de vehículos: reserva de aparcamiento 50,00 €

331 Tasa por entrada de vehículos a través de acerado 2.700,00 €

332 2.800,00 €

333 0,00 €

334 Tasa por la apertura de calas y zanjas 30,00 €

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Tasa por otros servicios urbanísticos: licencias de obras, apertura, segregaciones, unificaciones urbanísticas....

Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministro: subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública

Tasa por la utizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras del servicio de telecomunicaciones



338 Compenzación de telefónica de España 1.000,00 €

339.00 Tasa por la instalacion de barracas,casetas , en la vía pública 5.500,00 €

339.01 500,00 €

339.02 300,00 €

339.03 Tasa por la ocupación de la vía pública con kioscos 0,00 €

339.04 Otras tasas por utilización privativa del dominio publico 0,00 €

341 6.900,00 €

343 11.000,00 €

349.00 620,00 €

349.01 Otros precios públicos: utilización de albergue alojamiento rural 360,00 €

349.02 Otros precios públicos:celebración de matrimonios civiles 0,00 €

Otros ingresos operaciones corrientes (bonificaciones del OPAEF) 3.000,00 €

391.00 Multas por infracciones urbanísticas 1.500,00 €

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 1.600,00 €

391.90 180,00 €

Recargo ejecutivo. 0,00 €

392.11 Recargo de apremio 65,60 €

393 Intereses de demora 0,00 €

396 2.000,00 €

399.00 3.500,00 €

399.01 Otros ingresos: placas de vado 30,00 €

TOTAL CAPITULO III 50.035,60 €

Tasa por la ocupacion de la vía pública con mesas y sillas con fines lucrativos

Tasa por la ocupacion de la vía pública con materiales y otros elementos de la construcción

Precio público por la prestacion de servicios asistenciales:servicio de ayuda a domicilio.

Precio público por la utizacion de instalaciones deportivas: piscinas, pistas, campo futbol, gimnasio, cursos en las mismas…

Otros precios públicos: utilizacion de fotocopiadoras, fax y grabaciones en CD o DVD

389 ampliable

Otras multas y sanciones:infracciones a la ordenanza de limpieza viaria, tenencia de animales potencialmente peligrosos y otras

392.10 Ampliable

Ingresos por actuaciones urbanísticas: prestacion compensatoria, canón de urbanizacion, cuotas de urbanización

Otros ingresos diversos:(asistencia a cursos, aportaciones diversas, a viajes y otras de carácter voluntario)



CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

420.00 De la Admón Gral del estado (Participación en los Tributos del Estado) 216.188,62 €

420.20 2.600,00 €

450.00 De la CA: Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma 201.637,17 €

450.30 30.868,53 €

12.180,67 €

461.00 De la DP: Subvención Monitor Cultural 6.000,00 €

461.01 De la DP: Subvención Monitor Deportivo 6.000,00 €

0.00 €

1.500,00 €

4.200,00 €

TOTAL CAPITULO IV 481.174,99 €

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES

520 Intereses de depósitos: Intereses devengados por las cuentas bancarias 600,00 €

549 Otras rentas de bienes inmuebles 0,00 €

550 4.350,00 €

599 Otros ingresos patrimoniales 0,00 €

De la Admón Gral del estado: Compensación por beneficios fiscales (por la Cooperativa)

De la CA: De la Consejería de Educación: Convenio para gastos de la Escuela Infantil.

450.60. Ampliable

De la CA: D, según convenio para gastos de funcionamiento del Consultorio Médico

461.02 (Ampliable)

De la DP:Subvenciones varias (Habilidades Sociales Padres y Madres, Participacion Adultos, Ribete, PDI, Absentismo escolar....)

470 Ampliable

De empresas privadas:Aportaciones voluntarias para la financiación de los programas de fiestas, obra social, etc

480. Ampliable

De familias e instituciones sin fines de lucro (aportacion de familias a la Escuela Infantil)

Concesiones administrativas con contraprestación periódica (Bar piscina 500 €, Bar Centro de día,3.850 €)



TOTAL CAPITULO V 4.950,00 €

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

761.01 21.778,54 €

TOTAL CAPITULO VII 21.778,54 €

TOTAL PRESUPUESTO 779.383,71 €

721.00 Ampliable

Del Estado:De OOAA y Agencias del Estado. Del SPEE para las obras del PFOEA 2015, subvencion para gastos salariales:

750.80. Ampliable

De la CA: aportacion a las obras del PFOEA 2015. Subvención para gastos de materiales

761.00. Ampliable

De la DP: aportacion a las obras del PFOEA 2015. Subvención para gastos de materiales

De la DP: Anualidad 2015 Plan Provincial de Concertación a Municipios 2014-2015: Reforma en piscina municipal.

779383,71 INGRESOS779383,71 GASTOS

0

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