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Empresas Estatales
Informe económico-financiero 2001
Empresas Estatales
Informe económico-financiero 2001
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 601-10-168-1
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Liquidación del
Presupuesto de 2009 Volumen III (Explotación y Capital)
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 9
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos
Públicos ................................................................................................................. 13
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT) ...... 15
COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE)........................................... 19
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) ................. 23
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC)........................... 27
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios ............. 31
CONSORCIO CASA SEFARAD-ISRAEL....................................................... 33
CONSORCIO CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDO MUSULMÁN ................................... 37
CONSORCIO CIUDAD DE TOLEDO............................................................. 41
CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA............................................................. 45
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES,
AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (ALETAS).... 49
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC.................................... 52
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Fondos carentes
de personalidad jurídica (art. 2.2. LGP) .............................................................. 57
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA .................................... 59
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD).............................................. 62
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO .............. 65
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS ................................. 68
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA (FOMIT) ................................... 71
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR (FIEX) ............................ 74
FONDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (FAAF) ..... 77
FONDO PARA LA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS PARA
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL BÁSICO EN EL EXTERIOR ... 80
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONPYME) ........................... 83
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades
mercantiles estatales........................................................................................ 89
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, S.A. ............................................ 91
AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A..................................................... 94
AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A.................................... 97
AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A. ................................................. 100
AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A................................................ 103
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A...................................................... 106
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. .................................. 109
AGUAS DEL DUERO, S.A. ............................................................................ 112
AGUAS DEL JÚCAR, S.A. ............................................................................. 115
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE
ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S.A. .................................................. 118
BARCELONA HOLDING OLÍMPICO, S.A., EN LIQUIDACIÓN ..................... 121
CANAL DE NAVARRA, S.A. .......................................................................... 124
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. ............................................. 127
CENTROS LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS, S.A. ................................... 130
COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A........................................................ 133
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA
Y ALICANTE, S.A., EN LIQUIDACIÓN ....................................................... 136
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN
LIQUIDACIÓN ............................................................................................. 139
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
COFIDES, S.A............................................................................................. 142
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. .............................. 145
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS ...... 148
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A..................... 151
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. ............................................ 154
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. ....................... 157
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. .......................... 160
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. .................................. 163
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. ............................................ 166
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. ..................................................... 169
FIDALIA, S.A.U. ............................................................................................ 172
GRUPO CORPORACIÓN RTVE ................................................................... 175
GRUPO CORREOS Y TELÉGRAFOS........................................................... 178
HIDROGUADIANA, S.A. ................................................................................ 181
HULLERAS DEL NORTE, S.A. ...................................................................... 184
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S.A. ............. 187
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A......... 190
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. ......... 193
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. ................................ 196
INGENIERÍA Y SERVICIOS AEROESPACIALES, S.A.................................. 199
INMOBILIARIA DE PROMOCIONES Y ARRIENDOS, S.A............................ 202
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. 205
LA ALMORAIMA, S.A..................................................................................... 208
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A. ..................................... 211
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. .......................................... 214
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. ............................................................... 217
REDALSA, S.A. ............................................................................................. 220
REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A. .................................................................. 223
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA
SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. ........................................................... 226
SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERÍAS DEL ESTADO, S.A.......................... 229
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN
FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A. ......................... 232
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. .......................... 235
SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES, S.A....... 238
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. ............................. 241
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. 244
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA
MESETA SUR, S.A. .................................................................................... 247
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL
NORDESTE, S.A. ...................................................................................... 250
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL
NORTE, S.A. ............................................................................................... 253
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL SUR
Y ESTE, S.A. .............................................................................................. 256
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, S.A....................................................................................... 259
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R, S.A................................................ 262
SOCIEDAD ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA
INNOVACIÓN, S.A. ..................................................................................... 265
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.A. . 268
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EN EL
EXTERIOR, S.A. ......................................................................................... 271
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. ................................................ 274
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN
DE LAS INVERSIONES EXTERIORES, S.A. ............................................. 277
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, S.A. 280
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. ........... 283
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. ............................ 286
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A..................... 289
VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN
SIMPLIFICADO, S.A. .................................................................................. 292
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. ............................................. 295
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas
Empresariales..................................................................................................... 299
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ................. 301
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA............................ 304
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ............. 307
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS .................................... 310
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES............................................... 313
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA........................ 316
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA..................................................................................................... 319
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL....................... 322
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL .............................................................. 325
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO ...................................................... 329
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos
Públicos .............................................................................................................. 333
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.......................................... 335
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA ......................... 338
GRUPO PUERTOS DEL ESTADO ................................................................ 341
GRUPO RTVE, EN LIQUIDACIÓN ................................................................ 344
GRUPO SEPI ................................................................................................. 347
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES ................. 350
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL
I. Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones
del Sector Público Estatal................................................................................... 355
FUNDACIÓN AENA ...................................................................................... 357
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y
ACREDITACIÓN ......................................................................................... 361
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS................... 365
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS.................................. 369
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES. 373
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS........................................................................................ 377
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CARDIOVASCULARES CARLOS III........................................................... 381
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
CARLOS III.................................................................................................. 385
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA ................................. 389
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID .................................... 393
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES.............................. 397
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE ............................................................................................. 401
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL ................................................................ 405
FUNDACIÓN EFE .......................................................................................... 409
FUNDACIÓN ENRESA .................................................................................. 413
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ............. 417
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
SALUD Y POLÍTICA SOCIAL ..................................................................... 421
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA ..... 425
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA ..................................................................... 429
FUNDACIÓN ICO........................................................................................... 433
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE
VALORES ................................................................................................... 437
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA................ 441
FUNDACIÓN LABORAL SEPI ...................................................................... 445
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO ............................................................... 449
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE
GRANADILLA............................................................................................. 453
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL ............................................................................................... 457
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS
MINERAS DEL CARBÓN............................................................................ 461
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN
GENÓMICA Y PROTEÓMICA .................................................................... 465
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES............ 469
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA ............................................. 473
FUNDACIÓN SEPI ......................................................................................... 477
FUNDACIÓN TRANSPORTE Y FORMACIÓN ............................................. 481
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO .......... 485
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ............................................... 489
INTRODUCCIÓN
La presente publicación ofrece la información correspondiente a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 en lo referente a los presupuestos de
explotación y capital de las entidades del artículo 6 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, Consorcios del sector público
administrativo, Sociedades mercantiles estatales, Fundaciones estatales, Entidades públicas
empresariales, Organismos públicos y Fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, siendo la principal
característica de estos presupuestos el carácter estimativo y no limitativo de sus dotaciones, lo
que determina su exclusión del ámbito consolidado de los Presupuestos Generales del Estado.
La información se presenta en función del sector público al que pertenecen las citadas entidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria, sector público
administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional y, dentro de cada sector,
atendiendo a su forma jurídica.
Para elaborar esta publicación se han utilizado, en el caso de las entidades del sector público
administrativo, sus cuentas anuales aprobadas, que han sido remitidas a la Intervención General
de la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas. No obstante, en los
casos en los que, al cerrar la edición de esta publicación, aún no habían sido recibidas por este
Centro, se ha utilizado la información presupuestaria disponible.
En el caso de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional, se ha
utilizado la información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital que
se contiene en el informe que, de acuerdo con el artículo 129.3 de la Ley General
Presupuestaria, estas entidades deben acompañar a sus cuentas anuales, y que han sido
remitidas también a la Intervención General del la Administración del Estado para su rendición al
Tribunal de Cuentas.
No obstante, no ha sido posible incluir, al no disponer de la información necesaria, en el sector
público administrativo, la liquidación del presupuesto de un consorcio; en el sector público
empresarial, las liquidaciones de seis sociedades mercantiles estatales, de un grupo
consolidable, de cuatro entidades públicas empresariales, de un organismo público y de uno de
los dos consorcios del sector público empresarial; y por último, en el sector público fundacional,
las liquidaciones de los presupuestos de once fundaciones.
Finalmente, tampoco se incluye la liquidación presupuestaria de la Comisión Nacional del Sector
Postal, al no haberse producido en el ejercicio 2009 su constitución efectiva, ni la
correspondiente al Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de Málaga, por no
haber presentado una liquidación acorde con la estructura del presupuesto de explotación y de
capital aprobado en los Presupuestos Generales del Estado.
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 24.154 18.392 5.762
4. Transferencias y subvenciones - - -
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 10.988 10.967 21
AHORRO 5.415 13.918 -8.503
TOTAL DEBE 40.557 43.277 -2.720
15
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria 36.557 34.183 2.374
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.000 4.094 -94
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital - 5.000 -5.000
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - - -
DESAHORRO - - -
TOTAL HABER 40.557 43.277 -2.720
16
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 26.261 22.903 3.358
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 18.867 23.177 -4.310
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 3.820 - 3.820
6. Cancelación de deudas a corto plazo 110 525 -415
7. Partidas pendientes de aplicación 1 58 -57
TOTAL PAGOS 49.059 46.663 2.396
SUPERÁVIT DE TESORERÍA - 8.508 -8.508
17
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 43.084 47.410 -4.326
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo - 5.561 -5.561
5. Enajenaciones o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo - 2.200 -2.200
6. Aportaciones patrimoniales 5.000 - 5.000
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL COBROS 48.084 55.171 -7.087
DÉFICIT DE TESORERÍA 975 - 975
18
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 31.021 26.738 4.283
4. Transferencias y subvenciones - - -
5. Pérdidas y gastos extraordinarios - 62 -62
AHORRO - 3.628 -3.628
TOTAL DEBE 31.021 30.428 593
19
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria 30.196 29.530 666
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 204 733 -529
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital - - -
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - 165 -165
DESAHORRO 621 - 621
TOTAL HABER 31.021 30.428 593
20
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 28.080 24.093 3.987
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 5.197 14.197 -9.000
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Cancelación de deudas a corto plazo - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - 211 -211
TOTAL PAGOS 33.277 38.501 -5.224
SUPERÁVIT DE TESORERÍA - 691 -691
21
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 31.400 28.126 3.274
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - 6 -6
4. Deudas a corto plazo - 60 -60
5. Enajenaciones o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo - 11.000 -11.000
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL COBROS 31.400 39.192 -7.792
DÉFICIT DE TESORERÍA 1.877 - 1.877
22
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 47.804 42.698 5.106
4. Transferencias y subvenciones 452 437 15
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 5.000 81 4.919
AHORRO - 10.424 -10.424
TOTAL DEBE 53.256 53.640 -384
23
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria 43.162 51.091 -7.929
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 3.760 2.544 1.216
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital - - -
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - 5 -5
DESAHORRO 6.334 - 6.334
TOTAL HABER 53.256 53.640 -384
24
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 46.522 41.435 5.087
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 9.817 1.817 8.000
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 70.481 172.917 -102.436
6. Cancelación de deudas a corto plazo 16.325 22.802 -6.477
7. Partidas pendientes de aplicación - 3 -3
TOTAL PAGOS 143.145 238.974 -95.829
SUPERÁVIT DE TESORERÍA 50 - 50
25
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 46.216 49.480 -3.264
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo - 5 -5
5. Enajenaciones o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo 96.979 186.610 -89.631
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - 3 -3
TOTAL COBROS 143.195 236.098 -92.903
DÉFICIT DE TESORERÍA - 2.876 -2.876
26
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 3.864 3.468 396
4. Transferencias y subvenciones - - -
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1 53 -52
AHORRO - - -
TOTAL DEBE 3.865 3.521 344
27
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria 375 365 10
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 50 60 -10
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital 2.850 2.616 234
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - - -
DESAHORRO 590 480 110
TOTAL HABER 3.865 3.521 344
28
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 3.777 3.238 539
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 360 303 57
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 3.800 2.104 1.696
6. Cancelación de deudas a corto plazo - - -
7. Partidas pendientes de aplicación 1 - 1
TOTAL PAGOS 7.938 5.645 2.293
SUPERÁVIT DE TESORERÍA 20 261 -241
29
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 3.358 2.930 428
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo - 23 -23
5. Enajenaciones o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo 4.600 2.953 1.647
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL COBROS 7.958 5.906 2.052
DÉFICIT DE TESORERÍA - - -
30
II. CONSORCIOS
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA SEFARAD-ISRAEL. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 3.707 4.020 -313
4. Transferencias y subvenciones - - -
5. Pérdidas y gastos extraordinarios - - -
AHORRO - - -
TOTAL DEBE 3.707 4.020 -313
33
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA SEFARAD-ISRAEL. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria - 9 -9
4. Otros ingresos de gestión ordinaria - 33 -33
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital 3.035 3.025 10
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - - -
DESAHORRO 672 953 -281
TOTAL HABER 3.707 4.020 -313
34
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA SEFARAD-ISRAEL. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 3.622 3.783 -161
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 133 28 105
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Cancelación de deudas a corto plazo - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL PAGOS 3.755 3.811 -56
SUPERÁVIT DE TESORERÍA - 291 -291
35
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA SEFARAD-ISRAEL. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 3.035 4.102 -1.067
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo - - -
5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL COBROS 3.035 4.102 -1.067
DÉFICIT DE TESORERÍA 720 - 720
36
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDOMUSULMÁN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 8.641 6.201 2.440
4. Transferencias y subvenciones - - -
5. Pérdidas y gastos extraordinarios - 371 -371
AHORRO 609 2.186 -1.577
TOTAL DEBE 9.250 8.758 492
37
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDOMUSULMÁN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - 165 -165
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria - - -
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 250 120 130
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital 9.000 8.473 527
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - - -
DESAHORRO - - -
TOTAL HABER 9.250 8.758 492
38
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDOMUSULMÁN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 7.978 5.588 2.390
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 744 343 401
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Cancelación de deudas a corto plazo 506 252 254
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL PAGOS 9.228 6.183 3.045
SUPERÁVIT DE TESORERÍA 90 - 90
39
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDOMUSULMÁN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 7.250 3.378 3.872
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo 2.068 2.051 17
5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL COBROS 9.318 5.429 3.889
DÉFICIT DE TESORERÍA - 754 -754
40
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.493 1.487 6
4. Transferencias y subvenciones 6.291 7.408 -1.117
5. Pérdidas y gastos extraordinarios - 1 -1
AHORRO - - -
TOTAL DEBE 7.784 8.896 -1.112
41
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios 2 3 -1
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria - - -
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 319 160 159
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital 7.153 7.628 -475
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - - -
DESAHORRO 310 1.105 -795
TOTAL HABER 7.784 8.896 -1.112
42
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 8.387 8.872 -485
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 189 683 -494
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Cancelación de deudas a corto plazo - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - 231 -231
TOTAL PAGOS 8.576 9.786 -1.210
SUPERÁVIT DE TESORERÍA - - -
43
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 8.077 7.207 870
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo - - -
5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - 265 -265
TOTAL COBROS 8.077 7.472 605
DÉFICIT DE TESORERÍA 499 2.314 -1.815
44
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 386 468 -82
4. Transferencias y subvenciones 4.211 4.109 102
5. Pérdidas y gastos extraordinarios - - -
AHORRO 53 563 -510
TOTAL DEBE 4.650 5.140 -490
45
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria - - -
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 100 51 49
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital 4.548 5.089 -541
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 2 - 2
DESAHORRO - - -
TOTAL HABER 4.650 5.140 -490
46
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 5.200 3.767 1.433
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado - 3 -3
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Cancelación de deudas a corto plazo - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - 7 -7
TOTAL PAGOS 5.200 3.777 1.423
SUPERÁVIT DE TESORERÍA 53 1.370 -1.317
47
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 5.251 5.140 111
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado 2 - 2
4. Deudas a corto plazo - - -
5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo - - -
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - 7 -7
TOTAL COBROS 5.253 5.147 106
DÉFICIT DE TESORERÍA - - -
48
(Miles de euros )
PRESUPUESTO(Datos P.G.E.)
IMPORTE REALIZADO
DESVIACIÓNABSOLUTA
-498 -224 -274
-922 -141 -781
-80 -27 -53
-1.500 -392 -1.108
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .
CONSORCIO ALETAS.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2009
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocios
13. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad
14. Otros resultados
15. Deterioro del fondo de comercio de consolidación
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
49
(Miles de euros )
PRESUPUESTO(Datos P.G.E.)
IMPORTE REALIZADO
DESVIACIÓNABSOLUTA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .
CONSORCIO ALETAS.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2009
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
70 210 -140
70 210 -140
-1.430 -182 -1.248
-1.430 -182 -1.248
-1.430 -182 -1.248
16. Ingresos financieros
17. Gastos financieros
18. Variación de valor razonable en instrumentos fianancieros
19.Diferencias de cambio
20. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros
21.Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)
22. Resultado de asociadas por el método de la participación
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22)
23. impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) (25+A.6)
25. Atribuido a intereses minoritarios
50
(Miles de euros)
PRESUPUESTO(Datos P.G.E.)
IMPORTE REALIZADO
DESVIACIÓNABSOLUTA
-1.430 -182 -1.24880 -183 263
3.355 -45 3.400106 388 -282
2.111 -22 2.133
-35.050 -968 -34.082
-35.050 -968 -34.082
36.400 2.650 33.750
36.400 2.650 33.750
3.461 1.660 1.801
11.646 11.104 54215.107 12.764 2.343
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
EJERCICIO 2009
DESCRIPCIÓN
CONSORCIO ALETASLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIOEFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS2. AJUSTES DEL RESULTADO3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
51
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
2. Aprovisionamientos - - -
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.019 638 381
4. Transferencias y subvenciones - 97 -97
5. Pérdidas y gastos extraordinarios - - -
AHORRO 1.327 1.862 -535
TOTAL DEBE 2.346 2.597 -251
52
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) INGRESOS
1. Ventas y prestaciones de servicios - - -
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - -
3. Ingresos de gestión ordinaria - - -
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 140 121 19
5. Transferencias y subvenciones de explotación y capital 2.206 2.476 -270
6. Ganancias e ingresos extraordinarios - - -
DESAHORRO - - -
TOTAL HABER 2.346 2.597 -251
53
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. PAGOS.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 976 726 250
2. Gastos de formalización de deudas - - -
3. Adquisiciones de inmovilizado 1.385 490 895
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo - - -
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 2.000 2.003 -3
6. Cancelación de deudas a corto plazo 365 365 -
7. Partidas pendientes de aplicación - 5 -5
TOTAL PAGOS 4.726 3.589 1.137
SUPERÁVIT DE TESORERÍA - 573 -573
54
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO. COBROS.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. Operaciones de gestión 2.215 2.162 53
2. Deudas a largo plazo - - -
3. Enajenaciones de inmovilizado - - -
4. Deudas a corto plazo - - -
5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo 2.000 2.000 -
6. Aportaciones patrimoniales - - -
7. Partidas pendientes de aplicación - - -
TOTAL COBROS 4.215 4.162 53
DÉFICIT DE TESORERÍA 511 - 511
55
III. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA (ART. 2.2 L.G.P.)
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 300 166 134 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico - - -
Otros gastos de explotación 300 166 134
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - - -
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) - - -
TOTAL DEBE 300 166 134
59
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 300 21 279
Otros ingresos de gestión - - -
Ingresos de participaciones en capital - 3 -3
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - -
Otros intereses e ingresos asimilados 300 18 282
Diferencias positivas de cambio - - -
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) - 145 -145
TOTAL HABER 300 166 134
60
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 17.300 17.000 300
De operaciones de gestión - - -
De operaciones de inversión 300 - 300
De operaciones de financiación 17.000 17.000 -
Aportaciones patrimoniales 17.000 17.000 -
Otros - - -
PAGOS 17.300 17.000 300
De operaciones de gestión 300 3.000 -2.700
De operaciones de inversión 17.000 14.000 3.000
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO - - -
SALDO INICIAL DE TESORERÍA - - -
SALDO FINAL DE TESORERÍA - - -
61
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES -59.681 142.923 -202.604 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico -65.383 32.435 -97.818
Otros gastos de explotación 3.184 7.334 -4.150
Gastos financieros y asimilables 2.518 2.518 -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - 100.636 -100.636
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA 2.065.453 1.457.828 607.625
Subvenciones corrientes concedidas 2.065.453 1.457.828 607.625
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - 47.409 -47.409
Gastos extraordinarios - 116 -116
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 47.293 -47.293
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) - - -
TOTAL DEBE 2.005.772 1.648.160 357.612
62
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 83.760 95.885 -12.125
Otros ingresos de gestión 52.716 67.626 -14.910
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - -
Otros intereses e ingresos asimilados - - -
Diferencias positivas de cambio 31.044 28.259 2.785
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) 1.922.012 1.552.275 369.737
TOTAL HABER 2.005.772 1.648.160 357.612
63
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 2.275.979 1.810.715 465.264
De operaciones de gestión 187.649 211.208 -23.559
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 2.088.330 1.599.507 488.823
Aportaciones patrimoniales 2.088.330 1.599.507 488.823
Otros - - -
PAGOS 2.358.045 1.919.385 438.660
De operaciones de gestión 2.309.714 1.871.054 438.660
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 48.331 48.331 -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO -82.066 -108.670 26.604
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 307.224 326.165 -18.941
SALDO FINAL DE TESORERÍA 225.158 217.495 7.663
64
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 1.500 60 1.440 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico - - -
Otros gastos de explotación 1.500 60 1.440
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - 289.445 -289.445
Subvenciones corrientes concedidas - 289.445 -289.445
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - - -
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) - - -
TOTAL DEBE 1.500 289.505 -288.005
65
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA - - -
Otros ingresos de gestión - - -
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - -
Otros intereses e ingresos asimilados - - -
Diferencias positivas de cambio - - -
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) 1.500 289.505 -288.005
TOTAL HABER 1.500 289.505 -288.005
66
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 300.000 300.000 -
De operaciones de gestión - - -
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 300.000 300.000 -
Aportaciones patrimoniales - 300.000 -300.000
Otros 300.000 - 300.000
PAGOS 282.000 289.445 -7.445
De operaciones de gestión 1.500 289.445 -287.945
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 280.500 - 280.500
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 18.000 10.555 7.445
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 12.000 - 12.000
SALDO FINAL DE TESORERÍA 30.000 10.555 19.445
67
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 52 431 -379 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico 52 431 -379
Otros gastos de explotación - - -
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - - -
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) - - -
TOTAL DEBE 52 431 -379
68
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA - 3 -3
Otros ingresos de gestión - 3 -3
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - -
Otros intereses e ingresos asimilados - - -
Diferencias positivas de cambio - - -
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) 52 428 -376
TOTAL HABER 52 431 -379
69
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 600 600 -
De operaciones de gestión - - -
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 600 600 -
Aportaciones patrimoniales 600 600 -
Otros - - -
PAGOS 600 1.200 -600
De operaciones de gestión - 1.200 -1.200
De operaciones de inversión 600 - 600
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO - -600 600
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 8.600 9.648 -1.048
SALDO FINAL DE TESORERÍA 8.600 9.048 -448
70
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 75 383 -308 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico - - -
Otros gastos de explotación 75 383 -308
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - - -
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 225 774 -549
TOTAL DEBE 300 1.157 -857
71
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 300 1.157 -857
Otros ingresos de gestión - - -
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - -
Otros intereses e ingresos asimilados 300 1.157 -857
Diferencias positivas de cambio - - -
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) - - -
TOTAL HABER 300 1.157 -857
72
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 150.300 38.657 111.643
De operaciones de gestión 300 1.157 -857
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 150.000 37.500 112.500
Aportaciones patrimoniales 150.000 37.500 112.500
Otros - - -
PAGOS 150.075 153.752 -3.677
De operaciones de gestión 75 383 -308
De operaciones de inversión 150.000 153.369 -3.369
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 225 -115.095 115.320
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 1.932 165.395 -163.463
SALDO FINAL DE TESORERÍA 2.157 50.300 -48.143
73
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 13.274 46.050 -32.776 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico - - -
Otros gastos de explotación 10.799 13.435 -2.636
Gastos financieros y asimilables - 51 -51
Variación de las provisiones de inversiones financieras 2.475 32.564 -30.089
Diferencias negativas de cambio - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - 143 -143
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 143 -143
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 12.999 - 12.999
TOTAL DEBE 26.273 46.193 -19.920
74
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 26.273 28.646 -2.373
Otros ingresos de gestión 1.389 1.637 -248
Ingresos de participaciones en capital - 1.075 -1.075
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 11.290 8.002 3.288
Otros intereses e ingresos asimilados 13.594 17.009 -3.415
Diferencias positivas de cambio - 923 -923
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - 72 -72
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - 72 -72
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) - 17.475 -17.475
TOTAL HABER 26.273 46.193 -19.920
75
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 114.438 68.238 46.200
De operaciones de gestión 61 - 61
De operaciones de inversión 69.377 37.159 32.218
De operaciones de financiación 45.000 31.079 13.921
Aportaciones patrimoniales 45.000 30.000 15.000
Otros - 1.079 -1.079
PAGOS 160.725 85.420 75.305
De operaciones de gestión 10.799 13.453 -2.654
De operaciones de inversión 149.926 71.967 77.959
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO -46.287 -17.182 -29.105
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 388.398 386.445 1.953
SALDO FINAL DE TESORERÍA 342.111 369.263 -27.152
76
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 2.526 2.390 136 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico - - -
Otros gastos de explotación 2.526 2.390 136
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - - -
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 630.162 630.298 -136
TOTAL DEBE 632.688 632.688 -
77
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 632.688 632.688 -
Otros ingresos de gestión - - -
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 632.688 632.688 -
Otros intereses e ingresos asimilados - - -
Diferencias positivas de cambio - - -
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) - - -
TOTAL HABER 632.688 632.688 -
78
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 9.858.967 9.858.967 -
De operaciones de gestión - - -
De operaciones de inversión 358.967 358.967 -
De operaciones de financiación 9.500.000 9.500.000 -
Aportaciones patrimoniales 9.500.000 9.500.000 -
Otros - - -
PAGOS 10.000.738 10.000.626 112
De operaciones de gestión 2.574 2.462 112
De operaciones de inversión 9.998.164 9.998.164 -
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO -141.771 -141.659 -112
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 663.213 663.213 -
SALDO FINAL DE TESORERÍA 521.442 521.554 -112
79
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FONDO PARA LA CONCESIÓN DE MICRODRÉDITOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLOSOCIAL BÁSICO EN EL EXTERIOR.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 37.085 26.839 10.246 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico 36.725 17.576 19.149
Otros gastos de explotación 360 385 -25
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras - - -
Diferencias negativas de cambio - 8.878 -8.878
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - 1 -1
Gastos extraordinarios - 1 -1
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) - - -
TOTAL DEBE 37.085 26.840 10.245
80
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FONDO PARA LA CONCESIÓN DE MICRODRÉDITOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLOSOCIAL BÁSICO EN EL EXTERIOR.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 15.164 15.678 -514
Otros ingresos de gestión 15.164 14.979 185
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - -
Otros intereses e ingresos asimilados - - -
Diferencias positivas de cambio - 699 -699
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - 1 -1
Ingresos extraordinarios - 1 -1
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) 21.921 11.161 10.760
TOTAL HABER 37.085 26.840 10.245
81
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FONDO PARA LA CONCESIÓN DE MICRODRÉDITOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLOSOCIAL BÁSICO EN EL EXTERIOR.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 127.813 34.441 93.372
De operaciones de gestión 27.813 34.441 -6.628
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación 100.000 - 100.000
Aportaciones patrimoniales 100.000 - 100.000
Otros - - -
PAGOS 89.840 95.220 -5.380
De operaciones de gestión 89.840 95.220 -5.380
De operaciones de inversión - - -
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 37.973 -60.779 98.752
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 282.969 267.718 15.251
SALDO FINAL DE TESORERÍA 320.942 206.939 114.003
82
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 435 713 -278 SOCIALES Variación de las provisiones de tráfico - - -
Otros gastos de explotación 237 119 118
Gastos financieros y asimilables - - -
Variación de las provisiones de inversiones financieras 198 543 -345
Diferencias negativas de cambio - 51 -51
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - - -
Subvenciones corrientes concedidas - - -
Subvenciones de capital concedidas - - -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - 3 -3
Gastos extraordinarios - - -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 3 -3
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.694 - 1.694
TOTAL DEBE 2.129 716 1.413
83
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. HABER.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 2.129 446 1.683
Otros ingresos de gestión - 1 -1
Ingresos de participaciones en capital - - -
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 538 335 203
Otros intereses e ingresos asimilados 1.591 110 1.481
Diferencias positivas de cambio - - -
SUBVENCIONES - - -
Subvenciones corrientes - - -
Subvenciones de capital - - -
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS - 2 -2
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - 2 -2
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) - 268 -268
TOTAL HABER 2.129 716 1.413
84
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA.EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
COBROS 2.736 1.422 1.314
De operaciones de gestión 7 - 7
De operaciones de inversión 2.729 1.312 1.417
De operaciones de financiación - 110 -110
Aportaciones patrimoniales - - -
Otros - 110 -110
PAGOS 2.404 721 1.683
De operaciones de gestión 226 143 83
De operaciones de inversión 2.178 578 1.600
De operaciones de financiación - - -
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 332 701 -369
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 45.454 41.466 3.988
SALDO FINAL DE TESORERÍA 45.786 42.167 3.619
85
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 7.936 - 14.737 6.801
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 177 177
6. GASTOS DE PERSONAL -3.097 - -3.084 13
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.501 - -2.095 406
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -590 - -591 -1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -9 -9
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.748 - 9.135 7.387
16. INGRESOS FINANCIEROS 4.993 - 41 -4.952
91
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -3.557 - -1.905 1.652
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -34 -34
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 319 - -29 -348
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 1.755 - -1.927 -3.682
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 3.503 - 7.208 3.705
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -397 - -225 172
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 3.106 - 6.983 3.877
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 3.106 - 6.983 3.877
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.106 - 6.983 3.877
92
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.503 - 7.208 3.705
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.052 - 2.527 3.579
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 384 - -1.499 -1.883
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.039 - -2.015 -3.054
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.874 - 6.221 2.347
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -382 - -68 314
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 18 - 39 21
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -364 - -29 335
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -3.128 - -10.099 -6.971
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -3.128 - -10.099 -6.971
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -34 -34
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 382 - -3.941 -4.323
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 418 - 4.829 4.411
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 800 - 888 88
93
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.518 - 6.629 -2.889
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -34.755 - -8.702 26.053
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 773 773
4. APROVISIONAMIENTOS -9.299 - -22.193 -12.894
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 161 - 186 25
6. GASTOS DE PERSONAL -2.367 - -2.094 273
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.102 - -1.290 -188
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.574 - -2.492 2.082
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 39.188 - 28.376 -10.812
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -9.318 -9.318
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3.230 - -10.125 -6.895
16. INGRESOS FINANCIEROS 14.760 - 3.586 -11.174
94
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -636 - -356 280
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 14.124 - 3.230 -10.894
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 10.894 - -6.895 -17.789
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -3.268 - 2.389 5.657
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 7.626 - -4.506 -12.132
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 7.626 - -4.506 -12.132
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 7.626 - -4.506 -12.132
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 10.894 - -6.895 -17.789
2. AJUSTES DEL RESULTADO -21.497 - -19.795 1.702
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -12.220 - 55.606 67.826
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 10.585 - 4.356 -6.229
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -12.238 - 33.272 45.510
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -354.027 - -121.317 232.710
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -354.027 - -121.317 232.710
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 70.444 - 84.884 14.440
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 75.619 - 23.985 -51.634
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 146.063 - 108.869 -37.194
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -220.202 - 20.824 241.026
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 372.429 - 252.554 -119.875
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 152.227 - 273.378 121.151
96
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.663 - 4.961 -1.702
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 351 - 665 314
4. APROVISIONAMIENTOS -2.116 - -1.338 778
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 7 7
6. GASTOS DE PERSONAL -1.216 - -1.145 71
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -422 - -1.092 -670
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.846 - -3.065 1.781
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 3.053 - 2.437 -616
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -600 -600
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.467 - 830 -637
16. INGRESOS FINANCIEROS 716 - 296 -420
97
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.793 - -522 1.271
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -1.077 - -226 851
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 390 - 604 214
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -111 - -221 -110
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 279 - 383 104
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 279 - 383 104
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 279 - 383 104
98
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 390 - 604 214
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.781 - 2.108 327
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 58.693 - 6.527 -52.166
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -51.568 - 295 51.863
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 9.296 - 9.534 238
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -97.000 - -54.360 42.640
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -97.000 - -54.360 42.640
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 81.437 - 38.181 -43.256
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.608 - 12.475 14.083
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 79.829 - 50.656 -29.173
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7.875 - 5.830 13.705
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.155 - 5.143 -3.012
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 280 - 10.973 10.693
99
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.061 - 647 -4.414
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 101.146 - 140 -101.006
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.706 - 1.369 -337
4. APROVISIONAMIENTOS -101.046 - -38 101.008
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 711 711
6. GASTOS DE PERSONAL -2.064 - -1.869 195
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.097 - -740 1.357
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.573 - -1.119 2.454
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.163 - 531 -632
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -219 - - 219
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 77 - -368 -445
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.452 - 1.922 -530
100
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.133 - -557 576
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 1.319 - 1.365 46
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 1.396 - 997 -399
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -433 - -290 143
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 963 - 707 -256
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 963 - 707 -256
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 963 - 707 -256
101
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.396 - 997 -399
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.629 - 290 -2.339
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -105.577 - 7.379 112.956
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -420 - 547 967
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -101.972 - 9.213 111.185
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -40.353 - -101.579 -61.226
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 755 - 53.238 52.483
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -39.598 - -48.341 -8.743
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 95.628 - 10.440 -85.188
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 55.743 - -3.795 -59.538
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 151.371 - 6.645 -144.726
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 9.801 - -32.483 -42.284
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 11.909 - 34.867 22.958
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 21.710 - 2.384 -19.326
102
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 24.680 - 8.129 -16.551
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 587 587
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 2.710 - 173 -2.537
4. APROVISIONAMIENTOS -19.493 - -1.853 17.640
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.064 - -942 122
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -668 - -6.769 -6.101
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -6.254 - -862 5.392
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 2.015 - 250 -1.765
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 3 3
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.926 - -1.284 -3.210
16. INGRESOS FINANCIEROS 130 - 2.612 2.482
103
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -793 - -2.662 -1.869
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -663 - -50 613
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 1.263 - -1.334 -2.597
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -372 - 520 892
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 891 - -814 -1.705
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 891 - -814 -1.705
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 891 - -814 -1.705
104
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.263 - -1.334 -2.597
2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.902 - 1.053 -3.849
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -21.396 - 27.366 48.762
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.173 - -1.940 -767
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -16.404 - 25.145 41.549
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -201.320 - -44.545 156.775
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1 1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -201.320 - -44.544 156.776
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 71.266 - 16.076 -55.190
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 132.759 - 6.704 -126.055
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 204.025 - 22.780 -181.245
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -13.699 - 3.381 17.080
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.715 - 17.516 13.801
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO -9.984 - 20.897 30.881
105
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.339 - 2.275 -64
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.072 - 1.010 -62
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.548 - -1.533 15
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -643 - -541 102
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.490 - -2.522 968
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 2.237 - 1.454 -783
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 1 1
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -33 - 144 177
16. INGRESOS FINANCIEROS 3.852 - 1.523 -2.329
106
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -629 - -870 -241
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 3.223 - 653 -2.570
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 3.190 - 797 -2.393
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -957 - -191 766
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.233 - 606 -1.627
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.233 - 606 -1.627
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.233 - 606 -1.627
107
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.190 - 797 -2.393
2. AJUSTES DEL RESULTADO -3.484 - 413 3.897
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 34.190 - 19.107 -15.083
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.490 - 911 -1.579
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 36.386 - 21.228 -15.158
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -98.501 - -217.253 -118.752
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 144.983 144.983
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -98.501 - -72.270 26.231
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 44.134 - 53.465 9.331
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 57.981 - 26.301 -31.680
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 102.115 - 79.766 -22.349
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 40.000 - 28.724 -11.276
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.000 - 10.071 8.071
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 42.000 - 38.795 -3.205
108
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 32.842 - 10.274 -22.568
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 7.518 - 2.765 -4.753
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.984 - - -5.984
6. GASTOS DE PERSONAL -5.845 - -6.212 -367
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -17.081 - -11.935 5.146
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -27.983 - -9.306 18.677
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 2.132 2.132
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -4.565 - -12.282 -7.717
16. INGRESOS FINANCIEROS 11.143 - 3.866 -7.277
109
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AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -4.195 - - 4.195
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 6.948 - 3.866 -3.082
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.383 - -8.416 -10.799
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.383 - -8.416 -10.799
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.383 - -8.416 -10.799
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.383 - -8.416 -10.799
110
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.383 - -8.416 -10.799
2. AJUSTES DEL RESULTADO 15.052 - 543 -14.509
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -13.939 - 71.135 85.074
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 6.947 - 3.327 -3.620
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 10.443 - 66.589 56.146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.002.589 - -245.085 757.504
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 17 17
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.002.589 - -245.068 757.521
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 456.497 - 317.704 -138.793
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 250.261 - 23.151 -227.110
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 706.758 - 340.855 -365.903
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -285.388 - 162.376 447.764
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 321.005 - 212.417 -108.588
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 35.617 - 374.793 339.176
111
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DEL DUERO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.636 - 1.372 -1.264
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 239 239
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 390 - 330 -60
4. APROVISIONAMIENTOS - - -194 -194
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 15 15
6. GASTOS DE PERSONAL -1.086 - -1.051 35
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.862 - -1.197 665
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.081 - -2.239 -158
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.330 - 1.518 188
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -673 - -1.207 -534
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.286 - 383 -903
112
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DEL DUERO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -685 - -330 355
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 601 - 53 -548
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -72 - -1.154 -1.082
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 346 346
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -72 - -808 -736
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -72 - -808 -736
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -72 - -808 -736
113
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DEL DUERO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -72 - -1.154 -1.082
2. AJUSTES DEL RESULTADO 150 - 667 517
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6.570 - 4.757 11.327
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 601 - 4 -597
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -5.891 - 4.274 10.165
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -172.272 - -161.047 11.225
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 10.718 - 101.164 90.446
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -161.554 - -59.883 101.671
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 107.203 - 30.131 -77.072
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 60.242 - 27.806 -32.436
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 167.445 - 57.937 -109.508
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 2.328 2.328
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.000 - 6.048 4.048
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.000 - 8.376 6.376
114
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DEL JÚCAR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.116 - 5.378 -5.738
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 987 - 1.680 693
4. APROVISIONAMIENTOS -5.426 - -3.063 2.363
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.414 - - -3.414
6. GASTOS DE PERSONAL -1.421 - -1.256 165
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.047 - -721 326
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.847 - -3.021 1.826
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 2.742 2.742
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -977 -977
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 2.776 - 762 -2.014
16. INGRESOS FINANCIEROS 295 - 775 480
115
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DEL JÚCAR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.736 - -673 1.063
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -1.441 - 102 1.543
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 1.335 - 864 -471
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -1 -1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.335 - 863 -472
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.335 - 863 -472
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.335 - 863 -472
116
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DEL JÚCAR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.335 - 864 -471
2. AJUSTES DEL RESULTADO 982 - -421 -1.403
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.692 - 14.496 11.804
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -1 -1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5.009 - 14.938 9.929
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -78.836 - -77.128 1.708
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 295 - 10.788 10.493
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -78.541 - -66.340 12.201
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 62.197 - 85.262 23.065
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 11.075 - -34.461 -45.536
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 73.272 - 50.801 -22.471
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -260 - -601 -341
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.844 - - -1.844
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.584 - -601 -2.185
117
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITALRIESGO,S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.505 - 1.433 -72
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -702 - -658 44
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -631 - -514 117
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -35 - -34 1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 20 20
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 137 - 247 110
118
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITALRIESGO,S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
16. INGRESOS FINANCIEROS 223 - 102 -121
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 223 - 102 -121
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 360 - 349 -11
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -108 - -100 8
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 252 - 249 -3
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 252 - 249 -3
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 252 - 249 -3
119
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITALRIESGO,S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 360 - 349 -11
2. AJUSTES DEL RESULTADO -188 - -68 120
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -350 - -143 207
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 115 - 2 -113
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -63 - 140 203
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -274 - -34.771 -34.497
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 34.743 34.743
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -274 - -28 246
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -337 - 112 449
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.611 - 127 -3.484
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.274 - 239 -3.035
120
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
BARCELONA HOLDING OLÍMPICO, S.A. EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -117 - -112 5
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -213 - -203 10
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -81.308 -81.308
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -330 - -81.623 -81.293
16. INGRESOS FINANCIEROS 225 - 114 -111
121
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
BARCELONA HOLDING OLÍMPICO, S.A. EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -16 -16
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 225 - 98 -127
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -105 - -81.525 -81.420
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -105 - -81.525 -81.420
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -105 - -81.525 -81.420
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -105 - -81.525 -81.420
122
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
BARCELONA HOLDING OLÍMPICO, S.A. EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -105 - -81.525 -81.420
2. AJUSTES DEL RESULTADO 14 - 81.274 81.260
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -2.153 -2.153
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -9.057 -9.057
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -91 - -11.461 -11.370
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -3.116 -3.116
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -3.116 -3.116
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -91 - -14.577 -14.486
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 17.232 - 17.269 37
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 17.141 - 2.692 -14.449
123
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.404 - 9.092 -2.312
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 94 - 100 6
4. APROVISIONAMIENTOS -1.503 - - 1.503
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 9 9
6. GASTOS DE PERSONAL -400 - -369 31
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -321 - -2.744 -2.423
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8.202 - -3.660 4.542
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.072 - 2.428 1.356
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.562 - 342 -1.220
124
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 1.562 - 342 -1.220
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.634 - 2.770 136
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -790 - -831 -41
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.844 - 1.939 95
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.844 - 1.939 95
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.844 - 1.939 95
125
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.634 - 2.770 136
2. AJUSTES DEL RESULTADO 6.640 - 3.318 -3.322
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.200 - -1.420 1.780
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.170 - 159 -1.011
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 7.244 - 4.827 -2.417
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -107.293 - -50.158 57.135
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -107.293 - -50.158 57.135
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 7.591 - - -7.591
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 81.460 - 21.271 -60.189
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 89.051 - 21.271 -67.780
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -10.998 - -24.060 -13.062
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 39.072 - 41.466 2.394
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 28.074 - 17.406 -10.668
126
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 41.320 - 36.542 -4.778
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 497 - 224 -273
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 4 4
6. GASTOS DE PERSONAL -1.468 - -1.436 32
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -21.812 - -19.812 2.000
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -9.605 - -8.649 956
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.147 - 869 -278
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 725 725
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 10.079 - 8.467 -1.612
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 846 846
127
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -8.005 - -6.208 1.797
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -23 -23
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -8.005 - -5.385 2.620
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.074 - 3.082 1.008
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -622 - -924 -302
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.452 - 2.158 706
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.452 - 2.158 706
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.452 - 2.158 706
128
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.074 - 3.082 1.008
2. AJUSTES DEL RESULTADO 16.463 - 12.109 -4.354
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.750 - 8.639 5.889
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -8.627 - -4.106 4.521
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 12.660 - 19.724 7.064
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -67.755 - -40.975 26.780
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.243 3.243
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -67.755 - -37.732 30.023
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 9.000 - - -9.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 46.559 - 28.641 -17.918
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 55.559 - 28.641 -26.918
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 464 - 10.633 10.169
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.005 - 5.472 3.467
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.469 - 16.105 13.636
129
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTROS LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 26.563 - 24.324 -2.239
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.484 - 1.001 -483
6. GASTOS DE PERSONAL -3.072 - -2.553 519
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -13.076 - -11.612 1.464
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.575 - -3.657 -82
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -25 -25
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 29 29
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 8.324 - 7.507 -817
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 39 39
130
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTROS LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -2.354 - -603 1.751
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -2.354 - -564 1.790
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 5.970 - 6.943 973
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -2.089 - -2.415 -326
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 3.881 - 4.528 647
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 3.881 - 4.528 647
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.881 - 4.528 647
131
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTROS LOGÍSTICOS AEROPORTUARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5.970 - 6.943 973
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.929 - 4.264 -1.665
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -205 - -2.952 -2.747
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -4.443 - -564 3.879
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 7.251 - 7.691 440
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -7.142 - -588 6.554
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 149 - 133 -16
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -6.993 - -455 6.538
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -258 - -2.364 -2.106
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -4.807 -4.807
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -258 - -7.171 -6.913
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 65 65
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 361 361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 426 426
132
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 24.858 - 23.501 -1.357
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -3.306 - -3.466 -160
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 258 - 261 3
6. GASTOS DE PERSONAL -5.661 - -5.202 459
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -13.369 - -13.446 -77
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -910 - -715 195
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 62 62
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 9 9
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.870 - 1.004 -866
16. INGRESOS FINANCIEROS 655 - 896 241
133
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -487 -487
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 655 - 409 -246
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.525 - 1.413 -1.112
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -755 - -187 568
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.770 - 1.226 -544
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.770 - 1.226 -544
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.770 - 1.226 -544
134
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.525 - 1.413 -1.112
2. AJUSTES DEL RESULTADO 260 - 317 57
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 313 - 2.032 1.719
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -100 - 344 444
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.998 - 4.106 1.108
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.805 - -299 1.506
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 48 48
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.805 - -251 1.554
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 20 - -39 -59
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.950 - -6.465 -4.515
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.930 - -6.504 -4.574
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -737 - -2.649 -1.912
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.023 - 5.432 1.409
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.286 - 2.783 -503
135
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - 50 50
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -45 - -45 -
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 33 33
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -45 - 38 83
136
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
16. INGRESOS FINANCIEROS 64 - 29 -35
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 64 - 29 -35
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 19 - 67 48
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 19 - 67 48
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 19 - 67 48
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 19 - 67 48
137
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 19 - 67 48
2. AJUSTES DEL RESULTADO -64 - -29 35
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -77 -77
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 64 - 29 -35
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 19 - -10 -29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 8 8
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - 8 8
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 19 - -2 -21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.610 - 516 -1.094
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.629 - 514 -1.115
138
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -25 - -26 -1
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 60 60
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 10 10
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -25 - 44 69
16. INGRESOS FINANCIEROS 43 - 23 -20
139
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 43 - 23 -20
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 18 - 67 49
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 18 - 67 49
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 18 - 67 49
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 18 - 67 49
140
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 18 - 67 49
2. AJUSTES DEL RESULTADO -43 - -23 20
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -18 - -5 13
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 43 - 23 -20
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - 62 62
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -82 -82
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -82 -82
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -20 -20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 5 - 30 25
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5 - 10 5
141
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 11.299 - 12.565 1.266
6. GASTOS DE PERSONAL -4.576 - -3.907 669
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.044 - -3.988 56
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -546 - -318 228
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - -28 -28
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 2.133 - 4.324 2.191
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.672 - 1.516 -1.156
142
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -231 - -95 136
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -500 - - 500
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -35 -35
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -2.269 -2.269
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 1.941 - -883 -2.824
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 4.074 - 3.441 -633
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.222 - -1.686 -464
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.852 - 1.755 -1.097
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.852 - 1.755 -1.097
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.852 - 1.755 -1.097
143
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.075 - 3.441 -634
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.395 - 1.882 3.277
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -564 - -2.405 -1.841
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 1.945 1.945
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.116 - 4.863 2.747
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -18.238 - -99 18.139
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 11.159 - - -11.159
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -7.079 - -99 6.980
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 561 - -537 -1.098
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 561 - -537 -1.098
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.402 - 4.227 8.629
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 15.081 - 17.813 2.732
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 10.679 - 22.040 11.361
144
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -824 - -742 82
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -13.408 - -673 12.735
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -39 - -1 38
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -8.391 -8.391
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 4.830 - - -4.830
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -9.441 - -9.807 -366
16. INGRESOS FINANCIEROS 10.228 - 9.877 -351
145
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -882 - - 882
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 95 - -30 -125
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -40 -40
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 9.441 - 9.807 366
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - - -
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - - -
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
146
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO -2.269 - 5.988 8.257
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -23.297 - -21.749 1.548
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.952 - 3.303 -5.649
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -16.614 - -12.458 4.156
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -123 - - 123
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 4.090 - -22.498 -26.588
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 3.967 - -22.498 -26.465
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 24.559 - 13.163 -11.396
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 6.302 6.302
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 24.559 - 19.465 -5.094
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 11.912 - -15.491 -27.403
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.330 - 21.352 20.022
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 13.242 - 5.861 -7.381
147
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDAEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 92.464 - 109.595 17.131
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 16.957 - 14.211 -2.746
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 28.130 - 33.891 5.761
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -94.173 - -91.083 3.090
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) - - - -
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - - -
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS -58.606 - -58.048 558
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) -234 - -7 227
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -2.416 - -1.516 900
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) -17.878 - 7.043 24.921
148
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICAEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA -17.878 - 7.043 24.921
III. 2 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA - - - -
III. 3 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 12.433 - 11.600 -833
III. 4 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -483 - -1.065 -582
III. 5 OTROS INGRESOS 50 - 964 914
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN - - - -
III. 6 OTROS GASTOS - - -401 -401
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
III. 7 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.878 - 18.141 24.019
III. 8 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -5.878 - 18.141 24.019
III. 10 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
III. 11 RESULTADO DEL EJERCICIO -5.878 - 18.141 24.019
149
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS
ENTIDADES DE SEGUROLIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A-1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 226.210 - 563.774 337.564
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA -271.351 - -608.757 -337.406
A-2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 1.189 1.189
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios - - 1.121 1.121
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -45.141 - -42.673 2.468
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 64.267 - 59.240 -5.027
B-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -9.784 - -5.556 4.228
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 54.483 - 53.684 -799
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - -
C-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - -
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -409 -409
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 9.342 - 10.602 1.260
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 46.015 - 128.595 82.580
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 55.357 - 139.197 83.840
150
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 154.771 - 163.762 8.991
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 23 23
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -3.074 - -2.395 679
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 34.439 - 22.948 -11.491
6. GASTOS DE PERSONAL -79.358 - -74.226 5.132
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -73.327 - -71.365 1.962
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -37.416 - -36.446 970
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -160 -160
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 65 65
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3.965 - 2.206 6.171
16. INGRESOS FINANCIEROS 4.165 - 2.659 -1.506
151
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -200 - 2 202
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -4.336 -4.336
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 3.965 - -1.675 -5.640
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - 531 531
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 585 585
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 1.116 1.116
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 1.116 1.116
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - 1.116 1.116
152
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 531 531
2. AJUSTES DEL RESULTADO 33.451 - 39.139 5.688
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.999 - -4.497 -6.496
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.965 - 2.284 -1.681
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 39.415 - 37.457 -1.958
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -61.874 - -30.740 31.134
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 22.459 - 2.440 -20.019
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -39.415 - -28.300 11.115
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 1.099 1.099
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 1.099 1.099
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 2 2
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 10.258 10.258
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 92.052 92.052
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 102.310 102.310
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 7.579 - 5.468 -2.111
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 18 18
6. GASTOS DE PERSONAL -1.481 - -1.595 -114
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.981 - -3.723 258
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -49 - -43 6
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.081 - 11.280 10.199
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -200 -200
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 3.149 - 11.205 8.056
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.675 - 2.376 -299
154
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -11.280 -11.280
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -375 -375
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 2.675 - -9.279 -11.954
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 5.824 - 1.926 -3.898
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.456 - -512 944
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 4.368 - 1.414 -2.954
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 4.368 - 1.414 -2.954
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 4.368 - 1.414 -2.954
155
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5.824 - 1.926 -3.898
2. AJUSTES DEL RESULTADO -9.486 - 162 9.648
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 10.803 - -5.402 -16.205
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.798 - 2.375 -6.423
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 15.939 - -939 -16.878
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -79.272 - -46.882 32.390
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 11.369 - 9.402 -1.967
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -67.903 - -37.480 30.423
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 7.072 - 112.120 105.048
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 46.501 - 50.245 3.744
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 53.573 - 162.365 108.792
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.609 - 123.946 122.337
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.000 - 94.499 87.499
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 8.609 - 218.445 209.836
156
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 287.976 - 246.003 -41.973
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 292 - 520 228
6. GASTOS DE PERSONAL -23.853 - -25.289 -1.436
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -328.893 - -349.135 -20.242
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -6.132 - -10.466 -4.334
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 744 744
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 142 142
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -1.446 - -1.400 46
14. OTROS RESULTADOS 56 - - -56
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -72.000 - -138.881 -66.881
16. INGRESOS FINANCIEROS 72.148 - 165.391 93.243
157
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -50.049 -50.049
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 23.781 23.781
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -76 -76
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 72.148 - 139.047 66.899
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 148 - 166 18
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 148 - 166 18
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 148 - 166 18
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 148 - 166 18
158
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 148 - 166 18
2. AJUSTES DEL RESULTADO 124.165 - 126.269 2.104
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 3.840 - 19.950 16.110
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 72.148 - 109.517 37.369
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 200.301 - 255.902 55.601
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -203.642 - -4.802.345 -4.598.703
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4.548.099 4.548.099
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -203.642 - -254.246 -50.604
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -159 - -136 23
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -159 - -136 23
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -76 -76
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.500 - 1.444 4.944
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.219 - 18.312 14.093
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 719 - 19.756 19.037
159
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.426 - 17.560 6.134
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.150 - -1.262 -112
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 1 1
6. GASTOS DE PERSONAL -1.014 - -1.052 -38
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -7.287 - -14.150 -6.863
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8 - -8 -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.967 - 1.089 -878
16. INGRESOS FINANCIEROS 110 - 55 -55
160
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 110 - 55 -55
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.077 - 1.144 -933
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -623 - -343 280
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.454 - 801 -653
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.454 - 801 -653
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.454 - 801 -653
161
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.077 - 1.144 -933
2. AJUSTES DEL RESULTADO -102 - 75 177
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -278 - -467 -189
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -514 - 90 604
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.183 - 842 -341
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3 - - 3
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3 - - 3
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.929 - -276 1.653
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.929 - -276 1.653
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -749 - 566 1.315
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.957 - 2.266 -691
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.208 - 2.832 624
162
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 39.163 - 25.341 -13.822
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -6.846 - -5.143 1.703
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 47 47
6. GASTOS DE PERSONAL -10.107 - -9.884 223
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -16.768 - -14.643 2.125
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.898 - -2.137 -239
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 1 1
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -100 - -2 98
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 3.444 - -6.420 -9.864
16. INGRESOS FINANCIEROS 106 - 24 -82
163
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -50 -50
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 106 - -26 -132
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 3.550 - -6.446 -9.996
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -538 - 2.586 3.124
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 3.012 - -3.860 -6.872
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 3.012 - -3.860 -6.872
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.012 - -3.860 -6.872
164
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.550 - -6.446 -9.996
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.420 - -236 -2.656
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 3.103 - 6.457 3.354
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -432 - -31 401
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 8.641 - -256 -8.897
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -477 -477
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 75 75
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -402 -402
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -5.799 - -1.149 4.650
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -5.799 - -1.149 4.650
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.842 - -1.807 -4.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.212 - 2.029 -2.183
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 7.054 - 222 -6.832
165
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 560 - 445 -115
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 85 - 317 232
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 134 - 82 -52
4. APROVISIONAMIENTOS -522 - -511 11
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 695 - 338 -357
6. GASTOS DE PERSONAL -1.944 - -1.661 283
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -594 - -418 176
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -395 - -406 -11
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 132 - 9 -123
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -4 -4
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.849 - -1.809 40
16. INGRESOS FINANCIEROS 186 - 43 -143
166
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 186 - 43 -143
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -1.663 - -1.766 -103
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -1.663 - -1.766 -103
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -1.663 - -1.766 -103
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.663 - -1.766 -103
167
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.663 - -1.766 -103
2. AJUSTES DEL RESULTADO 77 - 272 195
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -114 - -473 -359
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 186 - 45 -141
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.514 - -1.922 -408
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -499 - -130 369
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 328 - 2.043 1.715
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -171 - 1.913 2.084
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.685 - - -1.685
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.685 - - -1.685
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -9 -9
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 10 - 25 15
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 10 - 16 6
168
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - 8.664 8.664
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -70.253 -70.253
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 53.342 53.342
4. APROVISIONAMIENTOS -960 - -6.639 -5.679
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 74 74
6. GASTOS DE PERSONAL -2.400 - -5.477 -3.077
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.132 - -10.649 -7.517
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -180 - -383 -203
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 10.129 10.129
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -9.003 -9.003
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -6.672 - -30.195 -23.523
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 456 456
169
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -14.400 - -3.127 11.273
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -14.400 - -2.671 11.729
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -21.072 - -32.866 -11.794
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -21.072 - -32.866 -11.794
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -21.072 - -32.866 -11.794
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -21.072 - -32.866 -11.794
170
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -21.072 - -32.866 -11.794
2. AJUSTES DEL RESULTADO -242.217 - 38.942 281.159
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 319.873 - -59.680 -379.553
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 81.846 - -4.148 -85.994
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 138.430 - -57.752 -196.182
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -116.062 - -6.190 109.872
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4.649 4.649
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -116.062 - -1.541 114.521
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 274.392 274.392
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -22.368 - -246.000 -223.632
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -22.368 - 28.392 50.760
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -30.901 -30.901
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 41.927 41.927
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 11.026 11.026
171
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 325 - 847 522
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -111 -111
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -261 - - 261
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -60 - -604 -544
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 4 - 132 128
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
172
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -44 - -18 26
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -44 - -18 26
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -40 - 114 154
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -40 - 114 154
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -40 - 114 154
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -40 - 114 154
173
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -40 - 114 154
2. AJUSTES DEL RESULTADO 44 - 19 -25
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 544 544
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -44 - -18 26
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -40 - 659 699
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 50 - -644 -694
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 50 - -644 -694
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 10 - 15 5
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 12 - - -12
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 22 - 15 -7
174
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO CORPORACIÓN RTVE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 520.029 - 419.872 -100.157
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 23.351 23.351
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 420 420
4. APROVISIONAMIENTOS -321.306 - -389.151 -67.845
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 567.944 - 722.514 154.570
6. GASTOS DE PERSONAL -373.777 - -373.370 407
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -328.371 - -331.688 -3.317
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -73.122 - -73.886 -764
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 292 292
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -1.013 -1.013
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -8.603 - -2.659 5.944
16. INGRESOS FINANCIEROS 9.353 - 3.975 -5.378
175
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO CORPORACIÓN RTVE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -159 -159
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -141 -141
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -750 - -615 135
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 8.603 - 3.060 -5.543
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - 401 401
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 1.043 1.043
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 1.444 1.444
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 1.444 1.444
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - 1.444 1.444
176
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO CORPORACIÓN RTVE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 401 401
2. AJUSTES DEL RESULTADO 64.519 - 89.809 25.290
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -40.794 - -47.113 -6.319
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.603 - 3.401 -5.202
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 32.328 - 46.498 14.170
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -125.886 - -56.165 69.721
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 93.558 - 2.844 -90.714
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -32.328 - -53.321 -20.993
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 12.813 12.813
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 12.813 12.813
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -615 -615
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 5.375 5.375
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 141.458 141.458
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 146.833 146.833
177
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO CORREOS Y TELÉGRAFOS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.435.812 - 2.186.990 -248.822
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -20.841 - -18.278 2.563
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 65.390 - 92.358 26.968
6. GASTOS DE PERSONAL -1.720.181 - -1.646.055 74.126
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -600.288 - -514.248 86.040
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -134.285 - -123.838 10.447
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 42.874 - 60.757 17.883
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 2.476 2.476
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 1.745 - -49.229 -50.974
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 70.226 - -9.067 -79.293
16. INGRESOS FINANCIEROS 12.519 - 4.968 -7.551
178
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO CORREOS Y TELÉGRAFOS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.537 - -1.392 145
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.955 - 5.107 152
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 15.937 - 8.683 -7.254
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 86.163 - -384 -86.547
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -25.860 - 3.346 29.206
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 60.303 - 2.962 -57.341
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 60.303 - 2.962 -57.341
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 60.303 - 2.962 -57.341
179
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO CORREOS Y TELÉGRAFOS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 86.163 - -384 -86.547
2. AJUSTES DEL RESULTADO 80.822 - 139.017 58.195
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -80.315 - -72.117 8.198
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -15.745 - -4.566 11.179
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 70.925 - 61.950 -8.975
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -270.988 - -158.540 112.448
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 8.905 - 90.243 81.338
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -262.083 - -68.297 193.786
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 14.620 - 5.970 -8.650
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.131 - - 2.131
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -30.576 - -38.966 -8.390
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -18.087 - -32.996 -14.909
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -209.245 - -39.343 169.902
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 452.049 - 324.665 -127.384
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 242.804 - 285.322 42.518
180
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HIDROGUADIANA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 309 - 304 -5
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 815 - 913 98
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 4 4
6. GASTOS DE PERSONAL -1.663 - -1.570 93
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -851 - -855 -4
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.703 - -1.356 347
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 904 - 904 -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -307 -307
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -2.189 - -1.963 226
16. INGRESOS FINANCIEROS 5.625 - 2.286 -3.339
181
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HIDROGUADIANA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.149 - -308 841
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 4.476 - 1.978 -2.498
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.287 - 15 -2.272
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -4 -4
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.287 - 11 -2.276
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.287 - 11 -2.276
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.287 - 11 -2.276
182
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HIDROGUADIANA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.287 - 15 -2.272
2. AJUSTES DEL RESULTADO -3.677 - -1.218 2.459
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 34.676 - -80.338 -115.014
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 930 930
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 33.286 - -80.611 -113.897
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -131.073 - -61.525 69.548
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -131.073 - -61.525 69.548
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 155.715 - 63.112 -92.603
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 16.877 - 43.497 26.620
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 172.592 - 106.609 -65.983
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 74.805 - -35.527 -110.332
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.004 - 39.736 36.732
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 77.809 - 4.209 -73.600
183
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 68.574 - 66.180 -2.394
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 140 140
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 9.309 - 5.122 -4.187
4. APROVISIONAMIENTOS -50.763 - -59.878 -9.115
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 83.937 - 84.682 745
6. GASTOS DE PERSONAL -133.039 - -127.115 5.924
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -55.525 - -55.144 381
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -29.798 - -22.844 6.954
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.631 - 1.631 -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 5.021 5.021
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -7.364 - -7.439 -75
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -113.038 - -109.644 3.394
16. INGRESOS FINANCIEROS 650 - 3.416 2.766
184
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.828 - -98 1.730
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 173 173
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -1.191 -1.191
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -1.178 - 2.300 3.478
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -114.216 - -107.344 6.872
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 111.023 - 106.636 -4.387
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -3.193 - -708 2.485
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -3.193 - -708 2.485
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -3.193 - -708 2.485
185
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -114.216 - -107.344 6.872
2. AJUSTES DEL RESULTADO -32.500 - 22.143 54.643
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.462 - -36.413 -32.951
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 100.885 - 59.182 -41.703
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -49.293 - -62.432 -13.139
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -40.074 - -36.208 3.866
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.708 3.708
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -40.074 - -32.500 7.574
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 87.089 - 12.259 -74.830
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 101.507 101.507
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 87.089 - 113.766 26.677
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -2.278 - 18.834 21.112
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 26.227 - 16.719 -9.508
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 23.949 - 35.553 11.604
186
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -2 -2
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -473 - -304 169
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -72 - -80 -8
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -3 -3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 140 140
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -545 - -249 296
16. INGRESOS FINANCIEROS 11 - 3 -8
187
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -722 -722
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 11 - -719 -730
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -534 - -968 -434
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -534 - -968 -434
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -534 - -968 -434
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -534 - -968 -434
188
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -534 - -968 -434
2. AJUSTES DEL RESULTADO -116 - 582 698
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -15 -15
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 3 3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -650 - -398 252
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -198 -198
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -198 -198
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 650 - 601 -49
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 650 - 601 -49
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 5 5
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 456 - 31 -425
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 456 - 36 -420
189
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 443.739 - 338.207 -105.532
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -410.144 - -116.435 293.709
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -27.055 - -220.918 -193.863
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 56 56
6. GASTOS DE PERSONAL -3.737 - -3.402 335
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.898 - -2.041 6.857
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -335 - -219 116
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -38 - -3 35
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -6.468 - -4.755 1.713
16. INGRESOS FINANCIEROS 7.813 - 3.667 -4.146
190
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 7.813 - 3.667 -4.146
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 1.345 - -1.088 -2.433
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.345 - -1.088 -2.433
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.345 - -1.088 -2.433
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.345 - -1.088 -2.433
191
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.345 - -1.088 -2.433
2. AJUSTES DEL RESULTADO 335 - -3.421 -3.756
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -327.588 - -217.303 110.285
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 3.460 3.460
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -325.908 - -218.352 107.556
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -394 - -169 225
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -394 - -169 225
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 375.000 - 147.060 -227.940
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 375.000 - 147.060 -227.940
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 48.698 - -71.461 -120.159
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 20.553 - 178.325 157.772
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 69.251 - 106.864 37.613
192
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 128.584 - 127.421 -1.163
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 212 - - -212
4. APROVISIONAMIENTOS -29.651 - -36.976 -7.325
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 129 - 109 -20
6. GASTOS DE PERSONAL -69.945 - -64.502 5.443
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -21.514 - -15.513 6.001
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.363 - -907 456
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES -561 - 821 1.382
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -121 -121
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 5.891 - 10.332 4.441
16. INGRESOS FINANCIEROS 36 - 235 199
193
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.878 - -208 1.670
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -14 -14
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -1.842 - 13 1.855
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 4.049 - 10.345 6.296
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.174 - -2.093 -919
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.875 - 8.252 5.377
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.875 - 8.252 5.377
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.875 - 8.252 5.377
194
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.049 - 10.345 6.296
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.709 - 668 -1.041
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.925 - -17.088 -20.013
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.110 - -2.911 -1.801
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 7.573 - -8.986 -16.559
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -25.361 - -1.673 23.688
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 264 264
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -25.361 - -1.409 23.952
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 17.788 - 4.012 -13.776
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 17.788 - 4.012 -13.776
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -6.383 -6.383
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 11.371 11.371
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 4.988 4.988
195
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 205.170 - 185.383 -19.787
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 900 - - -900
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -59.929 - -50.930 8.999
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -99.010 - -98.517 493
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -19.055 - -16.904 2.151
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.550 - -2.443 107
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 25.526 - 16.589 -8.937
16. INGRESOS FINANCIEROS 3.015 - 2.809 -206
196
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -4 -4
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -100 - -649 -549
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 2.915 - 2.156 -759
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 28.441 - 18.745 -9.696
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -9.101 - -5.528 3.573
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 19.340 - 13.217 -6.123
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 19.340 - 13.217 -6.123
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 19.340 - 13.217 -6.123
197
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 28.441 - 18.745 -9.696
2. AJUSTES DEL RESULTADO 635 - 1.989 1.354
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -4.544 - 11.223 15.767
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -6.086 - -4.045 2.041
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 18.446 - 27.912 9.466
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.325 - -1.003 322
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.325 - -1.003 322
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -2.931 -2.931
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -17.806 - -17.110 696
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -17.806 - -20.041 -2.235
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -100 - -649 -549
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -785 - 6.219 7.004
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.712 - 4.186 -3.526
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.927 - 10.405 3.478
198
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y SERVICIOS AEROESPACIALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 41.725 - 44.481 2.756
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 1.097 - 1.933 836
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 16 16
4. APROVISIONAMIENTOS -4.640 - -6.786 -2.146
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 631 - 566 -65
6. GASTOS DE PERSONAL -28.831 - -31.377 -2.546
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.637 - -5.430 1.207
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -321 - -264 57
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 12 12
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -1 -1
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 3.024 - 3.150 126
16. INGRESOS FINANCIEROS 350 - 77 -273
199
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y SERVICIOS AEROESPACIALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -6 - -3 3
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -4 -4
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 344 - 70 -274
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 3.368 - 3.220 -148
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -944 - -787 157
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.424 - 2.433 9
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.424 - 2.433 9
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.424 - 2.433 9
200
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y SERVICIOS AEROESPACIALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.368 - 3.220 -148
2. AJUSTES DEL RESULTADO 321 - 182 -139
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.026 - -3.521 -2.495
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -944 - -525 419
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.719 - -644 -2.363
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -394 - -741 -347
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 6 6
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -394 - -735 -341
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 579 579
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -112 -112
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.600 - -3.600 -2.000
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.600 - -3.133 -1.533
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -275 - -4.512 -4.237
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 12.964 - 15.452 2.488
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 12.689 - 10.940 -1.749
201
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INMOBILIARIA DE PROMOCIONES Y ARRIENDOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.431 - 1.147 -284
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 1 1
6. GASTOS DE PERSONAL -718 - -707 11
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -405 - -317 88
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -91 - -86 5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 597 597
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -512 -512
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 217 - 123 -94
16. INGRESOS FINANCIEROS 579 - 262 -317
202
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INMOBILIARIA DE PROMOCIONES Y ARRIENDOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 579 - 262 -317
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 796 - 385 -411
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -84 -84
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 796 - 301 -495
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 796 - 301 -495
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 796 - 301 -495
203
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INMOBILIARIA DE PROMOCIONES Y ARRIENDOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 796 - 385 -411
2. AJUSTES DEL RESULTADO -488 - -264 224
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -887 - -103 784
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 579 - 262 -317
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - 280 280
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -62 -62
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -62 -62
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 3 3
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 3 3
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 221 221
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 30 - 65 35
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 30 - 286 256
204
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.185 - 3.376 -1.809
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.180 - 5.824 644
6. GASTOS DE PERSONAL -4.365 - -3.260 1.105
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11.440 - -9.549 1.891
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -942 - -1.225 -283
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 6.382 - 624 -5.758
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -16 -16
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -4.226 -4.226
16. INGRESOS FINANCIEROS 270 - 151 -119
205
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -489 -489
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 270 - -338 -608
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 270 - -4.564 -4.834
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -88 - - 88
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 182 - -4.564 -4.746
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 182 - -4.564 -4.746
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 182 - -4.564 -4.746
206
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 270 - -4.564 -4.834
2. AJUSTES DEL RESULTADO -5.440 - -4.231 1.209
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -47 - -1.107 -1.060
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -88 - 162 250
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -5.305 - -9.740 -4.435
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -750 - -337 413
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -750 - -337 413
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 6.100 - 8.983 2.883
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -830 -830
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 6.100 - 8.153 2.053
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 45 - -1.924 -1.969
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.875 - 14.902 11.027
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.920 - 12.978 9.058
207
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.840 - 1.891 -1.949
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -314 -314
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 200 - 204 4
4. APROVISIONAMIENTOS -1.705 - -1.332 373
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 870 - 1.070 200
6. GASTOS DE PERSONAL -1.886 - -2.013 -127
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -790 - -672 118
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -640 - -607 33
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 20 - 59 39
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 30 - -60 -90
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 7 7
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -61 - -1.767 -1.706
16. INGRESOS FINANCIEROS 100 - 48 -52
208
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -6 -6
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 100 - 42 -58
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 39 - -1.725 -1.764
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -10 - 3 13
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 29 - -1.722 -1.751
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 29 - -1.722 -1.751
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 29 - -1.722 -1.751
209
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 39 - -1.725 -1.764
2. AJUSTES DEL RESULTADO 490 - 813 323
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 46 - 762 716
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 90 - 40 -50
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 665 - -110 -775
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -425 - -1.074 -649
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 30 - 17 -13
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -395 - -1.057 -662
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 2 2
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 2 2
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 270 - -1.165 -1.435
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 726 - 2.928 2.202
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 996 - 1.763 767
210
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.670 - 7.571 1.901
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.973 - -3.062 -1.089
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 415 - 371 -44
6. GASTOS DE PERSONAL -891 - -842 49
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.779 - -3.671 -892
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -252 - -260 -8
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 190 - 107 -83
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
211
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -25 - 8 33
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -2 -2
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -25 - 6 31
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 165 - 113 -52
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -44 - -16 28
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 121 - 97 -24
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 121 - 97 -24
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 121 - 97 -24
212
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 165 - 113 -52
2. AJUSTES DEL RESULTADO 411 - 335 -76
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -377 - 377 754
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -10 -10
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 199 - 815 616
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -315 - -274 41
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -315 - -274 41
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 125 - - -125
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 1 1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 125 - 1 -124
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 9 - 542 533
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 576 576
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9 - 1.118 1.109
213
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 290.161 - 239.639 -50.522
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -45.115 - -42.891 2.224
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.400 - 4.194 -1.206
6. GASTOS DE PERSONAL -139.501 - -134.622 4.879
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -73.000 - -78.700 -5.700
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -19.721 - -19.226 495
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 313 - 196 -117
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 12 - -1.654 -1.666
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 18.549 - -33.064 -51.613
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.445 - 350 -1.095
214
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -2.553 - -2.650 -97
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 16 - 10 -6
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -1.092 - -2.290 -1.198
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 17.457 - -35.354 -52.811
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -5.237 - 10.921 16.158
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 12.220 - -24.433 -36.653
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 12.220 - -24.433 -36.653
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 12.220 - -24.433 -36.653
215
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 17.457 - -35.354 -52.811
2. AJUSTES DEL RESULTADO 20.624 - 28.621 7.997
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 18.976 - 24.755 5.779
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -8.401 - -591 7.810
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 48.656 - 17.431 -31.225
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -40.650 - -38.896 1.754
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) -6 - 16 22
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -40.656 - -38.880 1.776
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -8.000 - 26.487 34.487
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -8.000 - 26.487 34.487
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 5.038 5.038
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 15.000 - 22.682 7.682
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 15.000 - 27.720 12.720
216
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.164 - 1.173 9
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -3 - -1 2
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -52 - -53 -1
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -141 - -143 -2
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -430 - -437 -7
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 65 - 65 -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 7 7
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 603 - 611 8
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 6 6
217
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -260 - -224 36
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -260 - -218 42
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 343 - 393 50
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 343 - 393 50
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 343 - 393 50
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 343 - 393 50
218
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 343 - 393 50
2. AJUSTES DEL RESULTADO 625 - 583 -42
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -576 -576
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -260 - -209 51
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 708 - 191 -517
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -72 -72
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -72 -72
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -631 - -658 -27
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -631 - -658 -27
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 77 - -539 -616
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.793 - 901 -892
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.870 - 362 -1.508
219
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 8.922 - 11.000 2.078
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -414 -414
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -3.103 - -2.437 666
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 11 11
6. GASTOS DE PERSONAL -3.558 - -3.872 -314
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.165 - -1.128 37
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -437 - -473 -36
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 145 145
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 659 - 2.832 2.173
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 46 46
220
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -51 - -13 38
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -51 - 33 84
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 608 - 2.865 2.257
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -182 - -855 -673
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 426 - 2.010 1.584
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 426 - 2.010 1.584
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 426 - 2.010 1.584
221
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 608 - 2.865 2.257
2. AJUSTES DEL RESULTADO 488 - 295 -193
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -614 - 1.600 2.214
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -233 - -1.280 -1.047
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 249 - 3.480 3.231
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -249 - -3.000 -2.751
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -249 - -3.000 -2.751
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -454 -454
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -454 -454
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 26 26
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - - -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 26 26
222
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 56.026 - 58.513 2.487
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.795 - -2.194 -399
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 236 236
6. GASTOS DE PERSONAL -33.106 - -32.137 969
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -13.399 - -17.502 -4.103
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.440 - -1.689 -249
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 235 235
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 6.286 - 5.462 -824
16. INGRESOS FINANCIEROS 54 - 83 29
223
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -8 - -8 -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 46 - 75 29
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 6.332 - 5.537 -795
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.987 - -780 1.207
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 4.345 - 4.757 412
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 4.345 - 4.757 412
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 4.345 - 4.757 412
224
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 6.332 - 5.537 -795
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.449 - 1.379 -70
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.700 - 3.143 1.443
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.941 - -1.498 443
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 7.540 - 8.561 1.021
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -6.000 - -977 5.023
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 235 235
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -6.000 - -742 5.258
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -2.969 -2.969
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -2.969 -2.969
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.540 - 4.850 3.310
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.054 - 3.205 2.151
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.594 - 8.055 5.461
225
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 27.896 - 30.898 3.002
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -931 - -889 42
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.200 - 1.891 -309
6. GASTOS DE PERSONAL -15.958 - -16.532 -574
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.896 - -8.622 274
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.263 - -4.018 245
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 30 - 55 25
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 100 - 91 -9
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -5 -5
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 178 - 2.869 2.691
226
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SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
16. INGRESOS FINANCIEROS 960 - 271 -689
17. GASTOS FINANCIEROS -400 - -239 161
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -4 -4
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -62 -62
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 560 - -34 -594
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 738 - 2.835 2.097
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -221 - -796 -575
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 517 - 2.039 1.522
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 517 - 2.039 1.522
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 517 - 2.039 1.522
227
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 738 - 2.835 2.097
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.573 - 3.906 333
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.833 - -406 -5.239
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 339 - -599 -938
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 9.483 - 5.736 -3.747
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -6.000 - -12.384 -6.384
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 190 - 321 131
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -5.810 - -12.063 -6.253
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.503 - -2.687 -184
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -830 - -732 98
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -3.333 - -3.419 -86
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -4 -4
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 340 - -9.750 -10.090
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 6.168 - 15.545 9.377
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.508 - 5.795 -713
228
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERÍAS DEL ESTADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 53.548 - 54.756 1.208
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -7.885 - -6.872 1.013
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 478 - 921 443
6. GASTOS DE PERSONAL -16.048 - -15.523 525
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -16.634 - -17.752 -1.118
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -13.221 - -12.684 537
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 89 89
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 238 - 2.935 2.697
16. INGRESOS FINANCIEROS 231 - 449 218
229
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERÍAS DEL ESTADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -422 -422
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -1 -1
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 231 - 26 -205
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 469 - 2.961 2.492
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -123 - 1.100 1.223
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 346 - 4.061 3.715
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 346 - 4.061 3.715
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 346 - 4.061 3.715
230
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERÍAS DEL ESTADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 469 - 2.961 2.492
2. AJUSTES DEL RESULTADO 12.990 - 11.738 -1.252
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.684 - 5.012 7.696
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -378 - 523 901
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 10.397 - 20.234 9.837
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -10.120 - -27.748 -17.628
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.032 3.032
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -10.120 - -24.716 -14.596
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 2.823 - 3.533 710
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -3.000 - -2.300 700
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -177 - 1.233 1.410
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 100 - -3.249 -3.349
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.400 - 12.378 10.978
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.500 - 9.129 7.629
231
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 1.711 - 1.429 -282
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -2.450 - -621 1.829
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.715 - 225 -1.490
6. GASTOS DE PERSONAL -763 - -816 -53
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -301 - -269 32
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -27 - -18 9
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -115 - -70 45
232
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
16. INGRESOS FINANCIEROS 115 - 70 -45
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 115 - 70 -45
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - - -
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - - -
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
233
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.688 - -275 1.413
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.711 - -1.312 399
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 65 65
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.399 - -1.522 1.877
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.015 - -3.054 -39
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.015 - -3.054 -39
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 3.468 - 3.295 -173
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 3.468 - 3.295 -173
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -2.946 - -1.281 1.665
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.617 - 5.661 -1.956
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 4.671 - 4.380 -291
234
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.255.367 - 2.043.701 -211.666
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -19.212 - -16.105 3.107
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 63.514 - 89.802 26.288
6. GASTOS DE PERSONAL -1.668.820 - -1.598.387 70.433
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -480.761 - -417.205 63.556
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -129.466 - -119.791 9.675
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 42.874 - 60.757 17.883
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 2.340 2.340
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 1.840 - -49.459 -51.299
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 65.336 - -4.347 -69.683
16. INGRESOS FINANCIEROS 13.585 - 4.972 -8.613
235
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1.247 - -1.022 225
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.955 - 5.107 152
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.970 - -9.940 -12.910
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 20.263 - -883 -21.146
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 85.599 - -5.230 -90.829
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -25.680 - 3.210 28.890
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 59.919 - -2.020 -61.939
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 59.919 - -2.020 -61.939
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 59.919 - -2.020 -61.939
236
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 85.599 - -5.230 -90.829
2. AJUSTES DEL RESULTADO 70.534 - 144.480 73.946
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -84.131 - -70.311 13.820
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -14.192 - -3.415 10.777
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 57.810 - 65.524 7.714
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -259.900 - -162.339 97.561
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 8.905 - 90.000 81.095
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -250.995 - -72.339 178.656
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 14.620 - 5.970 -8.650
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 46 46
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -30.576 - -38.966 -8.390
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -15.956 - -32.950 -16.994
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -209.141 - -39.765 169.376
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 449.623 - 322.943 -126.680
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 240.482 - 283.178 42.696
237
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.064 - 953 -111
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -14.080 - -10.054 4.026
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.857 - -1.871 -14
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.244 - -1.851 -607
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -46 - -40 6
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 11 11
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -16.163 - -12.852 3.311
16. INGRESOS FINANCIEROS 15 - 221 206
238
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SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -1 - -13 -12
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 14 - 208 194
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -16.149 - -12.644 3.505
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -16.149 - -12.644 3.505
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -16.149 - -12.644 3.505
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -16.149 - -12.644 3.505
239
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -16.149 - -12.644 3.505
2. AJUSTES DEL RESULTADO 46 - 1.065 1.019
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 6.491 - -4.450 -10.941
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 31 31
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -9.612 - -15.998 -6.386
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -25 - -9 16
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -25 - -9 16
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 10.000 - 9.298 -702
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 10.000 - 9.298 -702
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 363 - -6.709 -7.072
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.795 - 11.637 9.842
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.158 - 4.928 2.770
240
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.859 - 9.211 -648
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1 - -1 -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.278 - 1.211 -67
6. GASTOS DE PERSONAL -2.872 - -2.763 109
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.578 - -5.801 777
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.747 - -1.854 -107
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 3.432 3.432
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -77 - -41 36
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -138 - 3.394 3.532
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.697 - 808 -889
241
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -12 - -16 -4
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 1.685 - 792 -893
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 1.547 - 4.186 2.639
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.547 - 4.186 2.639
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.547 - 4.186 2.639
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.547 - 4.186 2.639
242
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.547 - 4.186 2.639
2. AJUSTES DEL RESULTADO -415 - -2.356 -1.941
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 766 - 6.481 5.715
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.685 - 1.296 -389
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.583 - 9.607 6.024
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -21.053 - -7.965 13.088
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 19.170 - 4.313 -14.857
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.883 - -3.652 -1.769
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 132 132
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -144 -144
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -5.029 -5.029
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -5.041 -5.041
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.700 - 914 -786
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 12 - 1.989 1.977
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.712 - 2.903 1.191
243
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 35.789 - 46.026 10.237
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 627 - 185 -442
4. APROVISIONAMIENTOS -30 - -3.373 -3.343
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 26 26
6. GASTOS DE PERSONAL -8.253 - -8.282 -29
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -19.722 - -25.156 -5.434
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.199 - -3.077 122
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 563 563
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 1 1
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 5.212 - 6.913 1.701
16. INGRESOS FINANCIEROS 773 - 484 -289
244
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -29 -29
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 773 - 455 -318
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 5.985 - 7.368 1.383
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.856 - -2.183 -327
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 4.129 - 5.185 1.056
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 4.129 - 5.185 1.056
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 4.129 - 5.185 1.056
245
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5.985 - 7.368 1.383
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.426 - 2.359 -67
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.284 - 10.987 13.271
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -4.775 - -2.183 2.592
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.352 - 18.531 17.179
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -27.279 - -15.525 11.754
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 180 180
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -27.279 - -15.345 11.934
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 50.000 - - -50.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -3.034 - -3.702 -668
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 46.966 - -3.702 -50.668
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 21.039 - -516 -21.555
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 18.907 - 61.049 42.142
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 39.946 - 60.533 20.587
246
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA MESETA SUR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.071 - 3.192 -2.879
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.568 - 1.359 -209
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 296 - 424 128
6. GASTOS DE PERSONAL -1.872 - -1.736 136
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.768 - -1.770 -2
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -23.410 - -7.359 16.051
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 4.782 - 1.648 -3.134
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 72 72
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -14.333 - -4.170 10.163
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.234 - 337 -1.897
247
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA MESETA SUR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -39 -39
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 2.234 - 298 -1.936
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -12.099 - -3.872 8.227
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -12.099 - -3.872 8.227
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -12.099 - -3.872 8.227
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -12.099 - -3.872 8.227
248
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA MESETA SUR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -12.099 - -3.872 8.227
2. AJUSTES DEL RESULTADO 11.097 - 2.318 -8.779
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -15.768 - -18.779 -3.011
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.234 - 297 -1.937
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -14.536 - -20.036 -5.500
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -23.144 - -2.884 20.260
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -23.144 - -2.884 20.260
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 32.300 - 23.120 -9.180
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 5.380 - 2.829 -2.551
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 37.680 - 25.949 -11.731
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 3.029 3.029
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.999 - - -1.999
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.999 - 3.029 1.030
249
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORDESTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 8.028 - 5.091 -2.937
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 2.661 - 2.100 -561
4. APROVISIONAMIENTOS - - 2 2
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -2.719 - -2.366 353
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.510 - -1.149 361
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7.692 - -5.742 1.950
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 946 - 444 -502
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 4 4
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 1 1
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -286 - -1.615 -1.329
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.546 - 302 -2.244
250
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORDESTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -385 -385
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 2.546 - -83 -2.629
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.260 - -1.698 -3.958
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -678 - 1.529 2.207
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.582 - -169 -1.751
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.582 - -169 -1.751
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.582 - -169 -1.751
251
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORDESTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.260 - -1.698 -3.958
2. AJUSTES DEL RESULTADO -2.495 - 311 2.806
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 203 - -5.559 -5.762
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.950 - 302 -1.648
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.918 - -6.644 -8.562
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -57.781 - -32.398 25.383
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -57.781 - -32.398 25.383
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 26.833 - 20.194 -6.639
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 23.145 - 12.491 -10.654
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 49.978 - 32.685 -17.293
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -5.885 - -6.357 -472
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 49.301 - 33.210 -16.091
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 43.416 - 26.853 -16.563
252
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.827 - 1.312 -4.515
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.575 - 669 -906
4. APROVISIONAMIENTOS -884 - -116 768
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 490 490
6. GASTOS DE PERSONAL -1.583 - -1.438 145
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -958 - -1.233 -275
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7.721 - -1.922 5.799
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.687 - - -1.687
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 104 104
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -2.057 - -2.134 -77
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.753 - 423 -2.330
253
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -46 -46
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 2.753 - 377 -2.376
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 696 - -1.757 -2.453
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -244 - - 244
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 452 - -1.757 -2.209
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 452 - -1.757 -2.209
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 452 - -1.757 -2.209
254
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 696 - -1.757 -2.453
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.085 - -19 -1.104
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 14.754 - -41.894 -56.648
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 415 415
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 16.535 - -43.255 -59.790
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -41.001 - -31.789 9.212
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1 1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -41.001 - -31.788 9.213
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 23.037 - 64.033 40.996
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 6.096 - 9.411 3.315
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 29.133 - 73.444 44.311
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 4.667 - -1.599 -6.266
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.800 - 4.230 2.430
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.467 - 2.631 -3.836
255
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL SUR Y ESTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 12.227 - 486 -11.741
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.724 - 1.441 -283
4. APROVISIONAMIENTOS -5.682 - -6 5.676
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.526 - -1.387 139
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -982 - -757 225
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8.123 - -807 7.316
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.360 - 183 -1.177
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.002 - -847 155
16. INGRESOS FINANCIEROS 2.298 - 359 -1.939
256
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL SUR Y ESTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 2.298 - 359 -1.939
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 1.296 - -488 -1.784
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -89 - - 89
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 1.207 - -488 -1.695
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 1.207 - -488 -1.695
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.207 - -488 -1.695
257
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL SUR Y ESTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.296 - -488 -1.784
2. AJUSTES DEL RESULTADO -562 - -221 341
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.011 - -5.460 -4.449
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.209 - 155 -2.054
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.932 - -6.014 -7.946
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -70.781 - -31.826 38.955
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 11.441 - - -11.441
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -59.340 - -31.826 27.514
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 25.048 - 35.659 10.611
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 32.360 - 2.069 -30.291
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 57.408 - 37.728 -19.680
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -112 -112
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 300 - 468 168
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 300 - 356 56
258
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.500 - 1.549 49
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 33 33
6. GASTOS DE PERSONAL -1.355 - -1.475 -120
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -40.522 - -569 39.953
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -55 - -52 3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -26 -26
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -40.432 - -540 39.892
16. INGRESOS FINANCIEROS 38.000 - 14.806 -23.194
259
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 38.000 - 14.806 -23.194
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -2.432 - 14.266 16.698
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -3.250 -3.250
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -2.432 - 11.016 13.448
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -2.432 - 11.016 13.448
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -2.432 - 11.016 13.448
260
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -2.432 - 14.266 16.698
2. AJUSTES DEL RESULTADO 55 - -12.662 -12.717
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.218.134 - -3.454.572 -2.236.438
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -3.250 -3.250
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.220.511 - -3.456.218 -2.235.707
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -960.860 - -972.516 -11.656
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -960.860 - -972.516 -11.656
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2.070.000 - 4.725.337 2.655.337
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 77.401 77.401
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.070.000 - 4.802.738 2.732.738
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -111.371 - 374.004 485.375
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 211.371 - 752.732 541.361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 100.000 - 1.126.736 1.026.736
261
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.000 - 17.890 6.890
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -61 -61
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -10.387 -10.387
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 445 - 475 30
6. GASTOS DE PERSONAL -7.104 - -7.006 98
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.835 - -137 3.698
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -380 - -412 -32
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -12 -12
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 126 - 350 224
16. INGRESOS FINANCIEROS 760 - 197 -563
262
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SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -10 - - 10
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -192 -192
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -153 -153
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 750 - -148 -898
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 876 - 202 -674
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -80 - -10 70
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 796 - 192 -604
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 796 - 192 -604
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 796 - 192 -604
263
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 876 - 202 -674
2. AJUSTES DEL RESULTADO -370 - 289 659
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 5.809 - -2.700 -8.509
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 670 - 78 -592
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6.985 - -2.131 -9.116
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -7.085 - -509 6.576
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 14 14
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -7.085 - -495 6.590
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -2.056 -2.056
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -2.056 -2.056
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -228 -228
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -100 - -4.910 -4.810
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 400 - 30.269 29.869
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 300 - 25.359 25.059
264
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.238 - 10 -1.228
6. GASTOS DE PERSONAL -918 - -958 -40
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.236 - -3.490 746
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -43 - -57 -14
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 948 948
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3.959 - -3.547 412
16. INGRESOS FINANCIEROS 55 - 5 -50
265
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -20 - - 20
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 4.002 - 4.171 169
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 4.037 - 4.176 139
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 78 - 629 551
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -17 - -151 -134
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 61 - 478 417
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 61 - 478 417
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 61 - 478 417
266
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 78 - 629 551
2. AJUSTES DEL RESULTADO -3.994 - -4.119 -125
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 148 - -16.365 -16.513
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 18 - -146 -164
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.750 - -20.001 -16.251
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -88 - -9 79
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -88 - -9 79
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 4.002 - 4.171 169
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 524 524
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 4.002 - 4.695 693
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 164 - -15.315 -15.479
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.906 - 26.310 18.404
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 8.070 - 10.995 2.925
267
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - 367 367
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -94 - -57 37
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 427 - 250 -177
6. GASTOS DE PERSONAL -3.606 - -3.564 42
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11.301 - -12.754 -1.453
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -447 - -445 2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 38 38
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 94 94
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -18.004 - -16.645 1.359
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -6 - 5 11
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -33.031 - -32.711 320
16. INGRESOS FINANCIEROS 250 - 175 -75
268
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -185 - - 185
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -47 -47
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 65 - 128 63
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -32.966 - -32.583 383
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -32.966 - -32.583 383
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -32.966 - -32.583 383
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -32.966 - -32.583 383
269
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -32.966 - -32.583 383
2. AJUSTES DEL RESULTADO 18.451 - 19.583 1.132
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.225 - 8.956 4.731
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 175 175
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -10.290 - -3.869 6.421
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -18.089 - -16.844 1.245
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1 1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -18.089 - -16.843 1.246
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 28.200 - 25.964 -2.236
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 28.200 - 25.964 -2.236
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -47 -47
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -179 - 5.205 5.384
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 5.763 - 18.797 13.034
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.584 - 24.002 18.418
270
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR, S.A.. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 400 - 410 10
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -12.700 - -9.687 3.013
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -2.380 - -2.257 123
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.940 - -1.735 1.205
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -128 - -137 -9
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -17.748 - -13.406 4.342
16. INGRESOS FINANCIEROS 300 - 117 -183
271
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR, S.A.. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -6 -6
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 300 - 111 -189
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -17.448 - -13.295 4.153
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -17.448 - -13.295 4.153
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -17.448 - -13.295 4.153
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -17.448 - -13.295 4.153
272
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR, S.A.. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -17.448 - -13.295 4.153
2. AJUSTES DEL RESULTADO -172 - -8 164
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 123 - 770 647
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 300 - 116 -184
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -17.197 - -12.417 4.780
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -300 - -384 -84
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2 2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -300 - -382 -82
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 13.500 - 12.555 -945
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 13.500 - 12.555 -945
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.997 - -244 3.753
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.383 - 12.150 3.767
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 4.386 - 11.906 7.520
273
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 16.100 - 12.667 -3.433
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 700 - 102 -598
4. APROVISIONAMIENTOS -11.500 - -7.462 4.038
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.200 - 1.132 -68
6. GASTOS DE PERSONAL -4.293 - -3.678 615
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.065 - -903 162
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.041 - -1.432 609
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 572 - 763 191
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1.373 -1.373
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 32 32
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -327 - -152 175
274
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
16. INGRESOS FINANCIEROS 220 - 113 -107
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 220 - 113 -107
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -107 - -39 68
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 32 - 36 4
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -75 - -3 72
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -75 - -3 72
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -75 - -3 72
275
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -107 - -39 68
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.249 - 1.962 713
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 906 - 6.538 5.632
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 252 - 144 -108
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.300 - 8.605 6.305
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.700 - -695 2.005
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 5.508 5.508
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.700 - 4.813 7.513
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.615 - 615 -1.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.615 - 615 -1.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.215 - 14.033 12.818
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.000 - 3.426 -3.574
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 8.215 - 17.459 9.244
276
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE LAS INVERSIONESEXTERIORES, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 221 - 26 -195
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -22 -22
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.500 - 4.542 42
6. GASTOS DE PERSONAL -3.094 - -2.722 372
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -7.846 - -3.465 4.381
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -92 - -182 -90
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 7.332 - 1.772 -5.560
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -3.880 - - 3.880
14. OTROS RESULTADOS - - -8 -8
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -2.859 - -59 2.800
277
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE LAS INVERSIONESEXTERIORES, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
16. INGRESOS FINANCIEROS 386 - 65 -321
17. GASTOS FINANCIEROS - - -6 -6
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 386 - 59 -327
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -2.473 - - 2.473
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -2.473 - - 2.473
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -2.473 - - 2.473
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -2.473 - - 2.473
278
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE LAS INVERSIONESEXTERIORES, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -2.473 - - 2.473
2. AJUSTES DEL RESULTADO -7.240 - -8 7.232
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -8 - -4.024 -4.016
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -9.721 - -4.032 5.689
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -212 - -67 145
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -212 - -67 145
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 5.760 - - -5.760
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 935 - - -935
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 6.695 - - -6.695
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.238 - -4.099 -861
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.238 - 7.146 3.908
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 3.047 3.047
279
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.000 - -30 -1.030
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 44 44
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -2.300 - -1.867 433
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 150.186 - 150.616 430
6. GASTOS DE PERSONAL -63.263 - -63.424 -161
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -76.483 - -80.806 -4.323
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.173 - -9.337 836
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -138 -138
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 90 90
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.033 - -4.852 -3.819
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.083 - 535 -548
280
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -7 -7
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -50 - -12 38
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 1.033 - 516 -517
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - -4.336 -4.336
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - -4.336 -4.336
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - -4.336 -4.336
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - -4.336 -4.336
281
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -4.336 -4.336
2. AJUSTES DEL RESULTADO 9.140 - 12.820 3.680
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -8.120 - -29.632 -21.512
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.033 - 518 -515
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.053 - -20.630 -22.683
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -18.812 - -11.843 6.969
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 16.759 - 33.209 16.450
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.053 - 21.366 23.419
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -2.101 -2.101
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -2.101 -2.101
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -13 -13
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -1.378 -1.378
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 10.718 10.718
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 9.340 9.340
282
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 517.137 - 418.218 -98.919
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 23.284 23.284
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 419 419
4. APROVISIONAMIENTOS -317.582 - -386.539 -68.957
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 400.869 - 555.231 154.362
6. GASTOS DE PERSONAL -231.156 - -236.106 -4.950
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -347.340 - -346.228 1.112
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -25.533 - -28.103 -2.570
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 591 591
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -1.168 -1.168
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3.605 - -401 3.204
16. INGRESOS FINANCIEROS 4.105 - 1.153 -2.952
283
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -525 -525
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -141 -141
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -500 - -604 -104
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 60 60
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 3.605 - -57 -3.662
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - -458 -458
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 458 458
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - - -
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
284
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -458 -458
2. AJUSTES DEL RESULTADO 21.928 - 42.432 20.504
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -34.731 - -12.106 22.625
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.605 - 598 -3.007
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -9.198 - 30.466 39.664
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -45.200 - -47.070 -1.870
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 54.398 - 447 -53.951
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 9.198 - -46.623 -55.821
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 13.116 13.116
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 13.116 13.116
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -604 -604
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -3.645 -3.645
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 38.636 38.636
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 34.991 34.991
285
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 119.676 - 147.598 27.922
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 875 - - -875
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -52.873 - -72.599 -19.726
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 8 8
6. GASTOS DE PERSONAL -37.181 - -47.085 -9.904
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -12.602 - -15.040 -2.438
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -460 - -439 21
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 17.435 - 12.443 -4.992
16. INGRESOS FINANCIEROS 250 - 207 -43
286
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -7 -7
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 250 - 200 -50
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 17.685 - 12.643 -5.042
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -5.659 - -3.725 1.934
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 12.026 - 8.918 -3.108
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 12.026 - 8.918 -3.108
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 12.026 - 8.918 -3.108
287
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 17.685 - 12.643 -5.042
2. AJUSTES DEL RESULTADO 660 - 2.712 2.052
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.189 - -6.684 -4.495
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -5.409 - -3.812 1.597
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 10.747 - 4.859 -5.888
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -650 - -157 493
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2.168 2.168
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -650 - 2.011 2.661
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 78 78
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 282 282
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -5.541 - -5.539 2
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -5.541 - -5.179 362
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 4.556 - 1.691 -2.865
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 10.500 - 3.353 -7.147
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 15.056 - 5.044 -10.012
288
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 714 - 507 -207
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 2 2
6. GASTOS DE PERSONAL -541 - -485 56
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.593 - -333 2.260
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.668 - -6 2.662
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -5.088 - -315 4.773
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 117 117
289
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -987 - - 987
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -987 - 117 1.104
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -6.075 - -198 5.877
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -6.075 - -198 5.877
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -6.075 - -198 5.877
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -6.075 - -198 5.877
290
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -6.075 - -198 5.877
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.655 - -111 -3.766
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -162 - 1.081 1.243
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -987 - 117 1.104
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.569 - 889 4.458
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -65.807 - -294 65.513
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -65.807 - -294 65.513
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 44.850 - - -44.850
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 16.465 - 24.854 8.389
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 61.315 - 24.854 -36.461
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.061 - 25.449 33.510
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.123 - 14.847 6.724
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 62 - 40.296 40.234
291
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -275 - -220 55
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -146 - -211 -65
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7 - -5 2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -428 - -436 -8
16. INGRESOS FINANCIEROS 965 - 132 -833
292
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 250 250
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 965 - 382 -583
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 537 - -54 -591
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 537 - -54 -591
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 537 - -54 -591
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 537 - -54 -591
293
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 537 - -54 -591
2. AJUSTES DEL RESULTADO -958 - -289 669
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -544 - -1 543
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 965 - 132 -833
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - -212 -212
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -1.350 -1.350
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 552 552
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -798 -798
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -1.010 -1.010
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3 - 1.403 1.400
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3 - 393 390
294
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 17.593 - 17.377 -216
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -2 - -1 1
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -76 - -145 -69
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.018 - -7.951 67
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.798 - -3.930 -132
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 102 - 99 -3
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 5.801 - 5.449 -352
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 144 144
295
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -3.034 - -2.256 778
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -81 -81
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -3.034 - -2.193 841
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.767 - 3.256 489
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -274 - -72 202
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.493 - 3.184 691
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.493 - 3.184 691
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.493 - 3.184 691
296
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.767 - 3.256 489
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.696 - 5.959 2.263
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.420 - -5.320 -1.900
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -1.496 -1.496
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.043 - 2.399 -644
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -405 - -286 119
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 20 20
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -405 - -266 139
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -5.457 - -5.845 -388
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -5.457 - -5.845 -388
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -2.819 - -3.712 -893
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.893 - 4.444 1.551
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 74 - 732 658
297
II. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.464.185 - 1.963.016 -501.169
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 17.576 - 21.581 4.005
4. APROVISIONAMIENTOS -1.856.628 - -145.337 1.711.291
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 251.261 - 573.824 322.563
6. GASTOS DE PERSONAL -736.892 - -674.495 62.397
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -890 - -1.624.182 -1.623.292
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -223.420 - -254.596 -31.176
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 49.974 - 51.740 1.766
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 4.895 4.895
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 88.872 88.872
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 69.818 69.818
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -34.834 - 75.136 109.970
16. INGRESOS FINANCIEROS 79.617 - 102.346 22.729
301
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -228.642 - -111.307 117.335
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 544 544
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 1.035 1.035
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -149.025 - -7.382 141.643
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -183.859 - 67.754 251.613
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 343 343
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -183.859 - 68.097 251.956
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -183.859 - 68.097 251.956
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -183.859 - 68.097 251.956
302
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -183.859 - 67.754 251.613
2. AJUSTES DEL RESULTADO 322.471 - 132.005 -190.466
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 215.996 - 644.811 428.815
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -149.025 - -23.001 126.024
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 205.583 - 821.569 615.986
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.360.401 - -4.077.816 282.585
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.084.017 1.084.017
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -4.360.401 - -2.993.799 1.366.602
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.245.316 - 230.401 -1.014.915
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.075.000 - 1.476.522 401.522
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.320.316 - 1.706.923 -613.393
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.834.502 - -465.307 1.369.195
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.344.299 - 1.701.570 -642.729
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 509.797 - 1.236.263 726.466
303
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AEREA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.348.030 - 2.867.753 -480.277
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 6.100 - 11.285 5.185
4. APROVISIONAMIENTOS -74.917 - -63.295 11.622
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 15.575 - 13.384 -2.191
6. GASTOS DE PERSONAL -1.285.128 - -1.206.692 78.436
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.090.541 - -1.085.807 4.734
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -811.303 - -793.745 17.558
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 29.000 - 26.885 -2.115
10. EXCESOS DE PROVISIONES 3.913 - 4.862 949
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -5.000 - -16.105 -11.105
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -2.250 - -1.721 529
14. OTROS RESULTADOS 2.200 - -1.399 -3.599
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 135.679 - -244.595 -380.274
16. INGRESOS FINANCIEROS 25.000 - 20.378 -4.622
304
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AEREA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -349.000 - -283.737 65.263
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -10 -10
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -324.000 - -263.369 60.631
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -188.321 - -507.964 -319.643
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 155.065 155.065
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -188.321 - -352.899 -164.578
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -188.321 - -352.899 -164.578
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -188.321 - -352.899 -164.578
305
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AEREA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -188.321 - -507.964 -319.643
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.111.303 - 1.185.713 74.410
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -95.136 - -125.136 -30.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -324.000 - -343.541 -19.541
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 503.846 - 209.072 -294.774
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.754.369 - -1.771.725 -17.356
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 37.812 37.812
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.754.369 - -1.733.913 20.456
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 82.972 - 33.782 -49.190
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.167.461 - 1.491.451 323.990
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.250.433 - 1.525.233 274.800
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 10 10
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -90 - 402 492
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.170 - 864 -306
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.080 - 1.266 186
306
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 13.719 - 4.223 -9.496
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.835 - 306.781 303.946
6. GASTOS DE PERSONAL -20.799 - -17.615 3.184
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -54.083 - -119.604 -65.521
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.136 - -1.393 -257
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -6 -6
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -232.284 - -247.100 -14.816
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -291.748 - -74.714 217.034
16. INGRESOS FINANCIEROS 32.918 - 53.831 20.913
307
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -90 - -99 -9
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -14 -14
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -544 -544
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 286.046 - - -286.046
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 318.874 - 53.174 -265.700
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 27.126 - -21.540 -48.666
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -8.138 - 6.481 14.619
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 18.988 - -15.059 -34.047
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 18.988 - -15.059 -34.047
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 18.988 - -15.059 -34.047
308
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 27.126 - -21.540 -48.666
2. AJUSTES DEL RESULTADO -274.262 - -20.198 254.064
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.044 - -9.009 -5.965
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -551.549 - -630.732 -79.183
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -801.729 - -681.479 120.250
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -7.225 - -3.292 3.933
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 17 17
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -7.225 - -3.275 3.950
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 908.910 - 558.695 -350.215
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 19.809 - 15.155 -4.654
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 928.719 - 573.850 -354.869
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 119.765 - -110.904 -230.669
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.021.151 - 1.369.387 348.236
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.140.916 - 1.258.483 117.567
309
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 1.058.159 - 1.066.649 8.490
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 300.388 - 346.692 46.304
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 504 - 60.057 59.553
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -542.129 - -980.348 -438.219
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) -588.135 - 1.827 589.962
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - -99 -99
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS -52.747 - -57.959 -5.212
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) -3.206 - -2.963 243
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -17.777 - -86.312 -68.535
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) 155.057 - 347.544 192.487
310
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA 155.057 - 347.544 192.487
III. 2 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA - - - -
III. 3 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 59.587 - 62.560 2.973
III. 4 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -2.426 - -11.189 -8.763
III. 5 OTROS INGRESOS 64.346 - 99.599 35.253
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN - - - -
III. 6 OTROS GASTOS -113.615 - -6.358 107.257
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
III. 7 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 162.949 - 492.156 329.207
III. 8 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -162.949 - -56.579 106.370
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS - - 435.577 435.577
III. 10 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
III. 11 RESULTADO DEL EJERCICIO - - 435.577 435.577
311
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS ENTIDADES DE SEGURO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A-1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 1.047.839 - 921.214 -126.625
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA -500.292 - -837.771 -337.479
A-2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 58.948 - 227.088 168.140
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -7.420 - -139.672 -132.252
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios -115.060 - -83.675 31.385
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 484.015 - 87.184 -396.831
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.146.883 - 2.160.349 -3.986.534
B-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -6.630.031 - -2.233.507 4.396.524
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -483.148 - -73.158 409.990
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - -
C-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - -
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 867 - 14.026 13.159
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 119.177 - 147.018 27.841
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 120.044 - 161.044 41.000
312
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 48.397 - 60.535 12.138
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 128.404 - 67.024 -61.380
6. GASTOS DE PERSONAL -13.475 - -12.268 1.207
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -85.620 - -63.058 22.562
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.297 - -2.233 1.064
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 30.210 - 2.017 -28.193
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -25 -25
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -232.960 - -117.297 115.663
14. OTROS RESULTADOS - - -72 -72
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -128.341 - -65.377 62.964
16. INGRESOS FINANCIEROS 4.523 - 3.291 -1.232
313
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -514 - -1.276 -762
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 4.009 - 2.015 -1.994
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -124.332 - -63.362 60.970
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -124.332 - -63.362 60.970
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -124.332 - -63.362 60.970
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -124.332 - -63.362 60.970
314
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -124.332 - -63.362 60.970
2. AJUSTES DEL RESULTADO -30.922 - -1.689 29.233
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.764 - 1.727 -37
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.523 - 3.461 -1.062
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -148.967 - -59.863 89.104
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -86.828 - -2.182 84.646
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -86.828 - -2.182 84.646
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 138.560 - 79.833 -58.727
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 68.000 - -7.000 -75.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 206.560 - 72.833 -133.727
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -29.235 - 10.788 40.023
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 147.027 - 149.741 2.714
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 117.792 - 160.529 42.737
315
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.386.038 - 1.893.532 -492.506
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 22.636 - 15.583 -7.053
4. APROVISIONAMIENTOS -372.784 - -73.687 299.097
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 702.783 - 568.430 -134.353
6. GASTOS DE PERSONAL -845.840 - -793.557 52.283
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.370.844 - -1.414.696 -43.852
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -392.468 - -340.055 52.413
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 397 - 546 149
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 8.774 8.774
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 7.887 7.887
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 107.251 107.251
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 129.918 - -19.992 -149.910
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 44.875 44.875
316
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -129.918 - -109.745 20.173
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -72 -72
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -1.906 -1.906
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -129.918 - -66.848 63.070
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) - - -86.840 -86.840
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -164 -164
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - -87.004 -87.004
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) - - -87.004 -87.004
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - -87.004 -87.004
317
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -86.840 -86.840
2. AJUSTES DEL RESULTADO 521.989 - 389.698 -132.291
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 262.888 262.888
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -129.918 - -96.130 33.788
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 392.071 - 469.616 77.545
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.356.670 - -1.272.168 84.502
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 6.702 6.702
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.356.670 - -1.265.466 91.204
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 195.000 -97.000 222.141 124.141
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 769.599 - 775.756 6.157
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 964.599 -97.000 997.897 130.298
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - -97.000 202.047 299.047
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 527 - 457.206 456.679
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 527 -97.000 659.253 755.726
318
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 340.363 - 303.948 -36.415
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -3.753 -3.753
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 671 671
4. APROVISIONAMIENTOS -125.760 - -93.629 32.131
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.071 - 1.777 -294
6. GASTOS DE PERSONAL -86.329 - -85.119 1.210
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -50.888 - -33.236 17.652
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -18.658 - -22.554 -3.896
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -36 -36
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -675 - -665 10
14. OTROS RESULTADOS - - -85 -85
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 60.124 - 67.319 7.195
16. INGRESOS FINANCIEROS 386 - 1.822 1.436
319
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -166 -166
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 194 194
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 386 - 1.850 1.464
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 60.510 - 69.169 8.659
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -18.153 - -19.541 -1.388
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 42.357 - 49.628 7.271
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 42.357 - 49.628 7.271
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 42.357 - 49.628 7.271
320
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 60.510 - 69.169 8.659
2. AJUSTES DEL RESULTADO 18.272 - 13.085 -5.187
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 28.725 - -1.169 -29.894
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -17.767 - -19.865 -2.098
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 89.740 - 61.220 -28.520
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -64.739 - -22.646 42.093
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 129 129
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -64.739 - -22.517 42.222
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -28 - -28 -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -35.751 - -46.956 -11.205
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -35.779 - -46.984 -11.205
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -170 -170
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -10.778 - -8.451 2.327
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 13.149 - 54.262 41.113
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.371 - 45.811 43.440
321
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 15.702 - 13.363 -2.339
6. GASTOS DE PERSONAL -1.293 - -1.125 168
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -14.387 - -12.251 2.136
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -31 - -24 7
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -4 -4
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -22 - - 22
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -31 - -41 -10
16. INGRESOS FINANCIEROS 154 - 48 -106
322
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 154 - 48 -106
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 123 - 7 -116
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 123 - 7 -116
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 123 - 7 -116
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 123 - 7 -116
323
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 123 - 7 -116
2. AJUSTES DEL RESULTADO 31 - 41 10
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 13.303 13.303
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 727 727
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 154 - 14.078 13.924
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -31 - -22 9
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 6 6
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -31 - -16 15
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -10.634 -10.634
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -10.634 -10.634
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -122 - - 122
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1 - 3.428 3.427
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 35 - 1.805 1.770
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 36 - 5.233 5.197
324
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 2.004.059 - 1.436.880 -567.179
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS -1.775.697 - -1.239.583 536.114
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 242 - 468 226
SUBVENCIONES CONCEDIDAS (-) -99.923 - - 99.923
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 99.923 - - -99.923
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 228.604 - 197.765 -30.839
COMISIONES PERCIBIDAS 20.265 - 47.721 27.456
COMISIONES PAGADAS (-) -2.672 - -5.678 -3.006
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) - - 30.422 30.422
DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) - - -3.179 -3.179
MARGEN ORDINARIO 246.197 - 267.051 20.854
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 2.280 - 2.538 258
GASTOS DE PERSONAL -18.357 - -16.746 1.611
OTROS GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN (-) -22.728 - -22.048 680
AMORTIZACIÓN (-) -5.680 - -3.754 1.926
325
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (-) - - - -
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 201.712 - 227.041 25.329
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO) -55.071 - -146.999 -91.928
DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) (-) 3.906 - -49.763 -53.669
OTRAS GANANCIAS - - 20 20
OTRAS PÉRDIDAS (-) - - -37 -37
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 150.547 - 30.262 -120.285
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (-) -45.164 - -6.766 38.398
DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES (-) - - - -
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 105.383 - 23.496 -81.887
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 105.383 - 23.496 -81.887
326
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO 105.383 - 23.496 -81.887
AJUSTES AL RESULTADO 102.009 - 164.430 62.421
RESULTADO AJUSTADO 207.392 - 187.926 -19.466
(-)AUMENTO/(+)DISMINUCIÓN NETA EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN -9.924.607 - -10.743.905 -819.298
Cartera de negociación - - -262.934 -262.934
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - - -
Activos financieros disponibles para la venta - - -1.368.114 -1.368.114
Inversiones crediticias -9.924.607 - -9.928.123 -3.516
Otros activos de explotación - - 815.266 815.266
(+)AUMENTO/(-) DISMINUCIÓN NETA EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN 7.079.306 - 7.077.727 -1.579
Cartera de negociación - - 344.565 344.565
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - - -
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - - - -
Pasivos financieros a coste amortizado 7.079.306 - 7.395.120 315.814
Otros pasivos de explotación - - -661.958 -661.958
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.637.909 - -3.478.252 -840.343
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones (-) -3.847 -3.847 -3.847 -3.847
Desinversiones (+) 2.631.201 2.631.201 2.631.201 2.631.201
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.627.354 2.627.354 2.627.354 2.627.354
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
327
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
Emisión de capital o fondo de dotación (+) 140.000 - - -140.000
Amortización de capital o fondo de dotación (-) - - - -
Adquisición de instrumentos de capital propios (-) - - - -
Enajenación de instrumentos de capital propios (+) - - - -
Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) - - - -
Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) - - - -
Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) - - - -
Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) - - - -
Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) - - - -
Dividendos (-) - - - -
Intereses pagados (-) - - - -
Subvenciones de capital (+) - - - -
Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación (+/-) - - 150.633 150.633
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 140.000 - 150.633 10.633
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL EFECTIVO O EQUIVALENTE - - - -
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 129.445 - -269.626 -399.071
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 621.535 - 344.174 -277.361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 750.980 - 74.548 -676.432
328
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 10.593.350 - 9.844.566 -748.784
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -6.768.787 - -5.929.569 839.218
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 84.746 - 66.735 -18.011
6. GASTOS DE PERSONAL -19.380 - -19.074 306
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.044.882 - -1.042.058 2.824
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5.009 - -2.938 2.071
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 62.759 62.759
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -800 - -353 447
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 2.839.238 - 2.980.068 140.830
16. INGRESOS FINANCIEROS 51.997 - 14.417 -37.580
329
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - -167 -167
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 51.997 - 14.250 -37.747
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 2.891.235 - 2.994.318 103.083
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 2.891.235 - 2.994.318 103.083
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 2.891.235 - 2.994.318 103.083
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.891.235 - 2.994.318 103.083
330
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.891.235 - 2.994.318 103.083
2. AJUSTES DEL RESULTADO -46.187 - -73.718 -27.531
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.957 - 73.786 76.743
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 51.997 - 14.061 -37.936
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.894.088 - 3.008.447 114.359
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -42.648 - -12.922 29.726
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.097 1.097
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -42.648 - -11.825 30.823
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -192 -192
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -2.856.094 - -2.919.696 -63.602
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -2.856.094 - -2.919.888 -63.794
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.654 - 76.734 81.388
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.425.864 - 2.119.145 -306.719
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.421.210 - 2.195.879 -225.331
331
III. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 15.548 - 10.147 -5.401
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -3.948 - -474 3.474
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -35 - -312 -277
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.800 - 718 -2.082
6. GASTOS DE PERSONAL -3.714 - -3.290 424
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.408 - -7.993 -2.585
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.969 - -2.183 786
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 3.135 - 830 -2.305
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 3.510 - -515 -4.025
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 8.919 - -3.072 -11.991
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.750 - 793 -957
335
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -6.950 - -4.919 2.031
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -1.011 -1.011
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -3.086 -3.086
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - 672 672
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -5.200 - -7.551 -2.351
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 3.719 - -10.623 -14.342
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 3.719 - -10.623 -14.342
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 3.719 - -10.623 -14.342
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.719 - -10.623 -14.342
336
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CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.719 - -10.623 -14.342
2. AJUSTES DEL RESULTADO -5.355 - 10.960 16.315
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 57.434 - -3.054 -60.488
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -5.200 - -3.098 2.102
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 50.598 - -5.815 -56.413
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -74.085 - -24.852 49.233
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 35.619 - 717 -34.902
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -38.466 - -24.135 14.331
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 34.734 - 4.724 -30.010
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -44.366 - 25.979 70.345
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -9.632 - 30.703 40.335
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.500 - 753 -1.747
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 3.029 3.029
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.500 - 3.782 1.282
337
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 294 - 244 -50
6. GASTOS DE PERSONAL -201 - -209 -8
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -60 - -73 -13
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -16 - -6 10
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 17 - -44 -61
16. INGRESOS FINANCIEROS 5 - 1 -4
338
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CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS - - - -
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 5 - 1 -4
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 22 - -43 -65
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 22 - -43 -65
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 22 - -43 -65
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 22 - -43 -65
339
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CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 22 - -43 -65
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - 5 5
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -29 -29
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 1 1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 22 - -66 -88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -1 -1
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -1 -1
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 22 - -67 -89
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 123 - 169 46
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 145 - 102 -43
340
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GRUPO PUERTOS DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.156.314 - 974.028 -182.286
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 167 - 309 142
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 22.160 - 45.402 23.242
6. GASTOS DE PERSONAL -293.446 - -268.941 24.505
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -285.957 - -286.854 -897
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -321.296 - -321.916 -620
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 44.195 - 45.646 1.451
10. EXCESOS DE PROVISIONES 266 - 2.308 2.042
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 36.601 - 19.464 -17.137
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -244.814 -244.814
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 359.004 - -35.368 -394.372
16. INGRESOS FINANCIEROS 18.032 - 42.400 24.368
341
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO PUERTOS DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de eurosDESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS
P.G.E.)MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -61.111 - -112.674 -51.563
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.218 - -1.243 -2.461
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 6 - -1.302 -1.308
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -41.855 - -72.819 -30.964
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 317.149 - -108.187 -425.336
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -3.673 - -2.714 959
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 313.476 - -110.901 -424.377
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 313.476 - -110.901 -424.377
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 313.476 - -110.901 -424.377
342
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SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO PUERTOS DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 317.149 - -108.187 -425.336
2. AJUSTES DEL RESULTADO 274.463 - 558.008 283.545
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 83.035 - 31.899 -51.136
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -31.361 - -41.074 -9.713
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 643.286 - 440.646 -202.640
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.736.065 - -1.325.849 410.216
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 63.103 - 258.011 194.908
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.672.962 - -1.067.838 605.124
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 385.030 - 247.923 -137.107
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 504.735 - 481.730 -23.005
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 889.765 - 729.653 -160.112
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -139.911 - 102.461 242.372
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 424.829 - 442.508 17.679
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 284.918 - 544.969 260.051
343
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO RTVE, EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -100 - -4 96
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 94.300 - 97.609 3.309
6. GASTOS DE PERSONAL -159.832 - -149.256 10.576
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.956 -13.256 -14.359 853
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 1.674 1.674
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -67.588 -13.256 -64.336 16.508
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 1.014 1.014
344
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO RTVE, EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -96.332 13.256 -44.688 38.388
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -20 - -1.345 -1.325
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) -96.352 13.256 -45.019 38.077
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) -163.940 - -109.355 54.585
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -163.940 - -109.355 54.585
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) -163.940 - -109.355 54.585
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -163.940 - -109.355 54.585
345
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO RTVE, EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -163.940 - -109.355 54.585
2. AJUSTES DEL RESULTADO 96.352 - 55.010 -41.342
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -11.731 - 5.173 16.904
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -96.352 - -60.241 36.111
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -175.671 - -109.413 66.258
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 166.800 - 118.277 -48.523
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 166.800 - 118.277 -48.523
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.500.000 - 1.500.000 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.500.000 - -1.500.000 -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -2.571 -2.571
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.871 - 6.293 15.164
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 27.126 - 34.058 6.932
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 18.255 - 40.351 22.096
346
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.906.861 - 3.867.492 -39.369
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 96.179 - 38.754 -57.425
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 15.423 - 26.153 10.730
4. APROVISIONAMIENTOS -2.196.914 - -2.064.952 131.962
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 108.378 - 136.557 28.179
6. GASTOS DE PERSONAL -1.201.737 - -1.402.548 -200.811
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -723.119 - -790.880 -67.761
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -113.898 - -102.433 11.465
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 3.111 - 3.611 500
10. EXCESOS DE PROVISIONES 5.415 - 81.602 76.187
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -7.477 - -1.091 6.386
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -48.367 - - 48.367
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -156.145 - -207.735 -51.590
16. INGRESOS FINANCIEROS 177.112 - 188.674 11.562
347
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -296.861 - -121.082 175.779
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -6.632 -6.632
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -1.493 - -12 1.481
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 497.930 - 39.487 -458.443
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 376.688 - 100.435 -276.253
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 63.594 - 48.327 -15.267
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 284.137 - -58.973 -343.110
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -321 -321
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 284.137 - -59.294 -343.431
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS 794 - - -794
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 284.931 - -59.294 -344.225
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS -31.762 - -46.668 -14.906
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 253.169 - -105.962 -359.131
348
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GRUPO SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 284.137 - -58.973 -343.110
2. AJUSTES DEL RESULTADO -284.429 - -868.613 -584.184
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -36.026 - -181.299 -145.273
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -245.322 - 27.672 272.994
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -281.640 - -1.081.213 -799.573
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.394.339 - -505.625 888.714
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 912.400 - 389.170 -523.230
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -481.939 - -116.455 365.484
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 104.855 - 97.528 -7.327
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 459.470 - 622.461 162.991
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -23.220 - -33.966 -10.746
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 541.105 - 686.023 144.918
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 334 334
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -222.474 - -511.311 -288.837
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 971.021 - 1.642.558 671.537
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 748.547 - 1.131.247 382.700
349
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 390 - 1.324 934
6. GASTOS DE PERSONAL -17.134 - -18.099 -965
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -138.343 - -274.700 -136.357
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -480 - -371 109
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 9.645 9.645
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 1 1
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -48.367 - - 48.367
15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -203.934 - -282.200 -78.266
16. INGRESOS FINANCIEROS 204.999 - 214.366 9.367
350
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
17. GASTOS FINANCIEROS -216.422 - -33.002 183.420
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -6.872 -6.872
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
20. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 393.805 - -111.378 -505.183
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21) 382.382 - 63.114 -319.268
22. RESULTADO DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+22) 178.448 - -219.086 -397.534
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 62.907 62.907
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 178.448 - -156.179 -334.627
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+24) 178.448 - -156.179 -334.627
25. ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 178.448 - -156.179 -334.627
351
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 178.448 - -219.086 -397.534
2. AJUSTES DEL RESULTADO -208.630 - 192.500 401.130
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -8.500 - 5.442 13.942
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -138.458 - -17.627 120.831
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -177.140 - -38.771 138.369
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -730.085 - -608.748 121.337
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 578.907 - 337.863 -241.044
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -151.178 - -270.885 -119.707
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 100.000 - 100.000 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -142.889 -142.889
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 100.000 - -42.889 -142.889
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -228.318 - -352.545 -124.227
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 507.056 - 929.226 422.170
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 278.738 - 576.681 297.943
352
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL
I. FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 2.250 - 1.721 -529
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 20 - 8 -12
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -8 -8
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -1.185 - -592 593
6. APROVISIONAMIENTOS -10 - 8 18
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 30 - 30 -
8. GASTOS DE PERSONAL -531 - -612 -81
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -970 - -766 204
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3 - -2 1
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -399 - -213 186
357
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 400 - 423 23
15. GASTOS FINANCIEROS -1 - -1 -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 399 - 422 23
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 209 209
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 209 209
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 209 209
358
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 31 - -5.214 -5.245
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -28 - 5.425 5.453
TOTAL APLICACIONES 3 - 211 208
359
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 3 - 211 208
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 3 - 211 208
360
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 12.811 - 12.811 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - -162 -162
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 200 - 93 -107
8. GASTOS DE PERSONAL -5.145 - -3.880 1.265
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -10.856 - -9.450 1.406
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -450 - -408 42
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 330 - 216 -114
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.110 - -780 2.330
361
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 180 - 48 -132
15. GASTOS FINANCIEROS - - -4 -4
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 180 - 44 -136
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.930 - -736 2.194
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -2.930 - -736 2.194
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -2.930 - -736 2.194
362
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 520 - 361 -159
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -3.295 - -931 2.364
TOTAL APLICACIONES -2.775 - -570 2.205
363
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -2.810 - -590 2.220
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 10 - 10 -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 10 - 1 -9
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES 15 - 9 -6
TOTAL ORÍGENES -2.775 - -570 2.205
364
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 148 - 141 -7
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -14 - -39 -25
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 212 - 18 -194
8. GASTOS DE PERSONAL -67 - - 67
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -97 - -72 25
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -182 - -183 -1
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) - - -135 -135
365
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -135 -135
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - -135 -135
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - -135 -135
366
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - 12 12
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 50 - -96 -146
TOTAL APLICACIONES 50 - -84 -134
367
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 50 - -84 -134
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 50 - -84 -134
368
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 675 - 248 -427
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 5 - 8 3
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -727 - -370 357
6. APROVISIONAMIENTOS -137 - -11 126
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 744 - 658 -86
8. GASTOS DE PERSONAL -259 - -234 25
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -78 - -152 -74
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -89 - -88 1
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -14 -14
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 134 - 45 -89
369
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 2 - 3 1
15. GASTOS FINANCIEROS -1 - - 1
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 1 - 3 2
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 135 - 48 -87
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -12 - -4 8
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 123 - 44 -79
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 123 - 44 -79
370
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 85 - 102 17
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 127 - 54 -73
TOTAL APLICACIONES 212 - 156 -56
371
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 212 - 148 -64
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - 14 14
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - -6 -6
TOTAL ORÍGENES 212 - 156 -56
372
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 6.694 - 4.741 -1.953
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -141 - -190 -49
6. APROVISIONAMIENTOS -3.564 - -2.060 1.504
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 28 - 38 10
8. GASTOS DE PERSONAL -849 - -662 187
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -2.074 - -1.802 272
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -140 - -142 -2
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 35 35
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -46 - -42 4
373
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 71 - 12 -59
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 71 - 12 -59
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 25 - -30 -55
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 25 - -30 -55
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 25 - -30 -55
374
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 20 - 20 -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 167 - 78 -89
TOTAL APLICACIONES 187 - 98 -89
375
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 129 - 75 -54
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 58 - 17 -41
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - 6 6
TOTAL ORÍGENES 187 - 98 -89
376
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 3.138 - 2.123 -1.015
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - 99 99
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -1.532 - -420 1.112
6. APROVISIONAMIENTOS - - -72 -72
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 219 - - -219
8. GASTOS DE PERSONAL -570 - -478 92
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -451 - -633 -182
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -904 - -933 -29
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -100 - -314 -214
377
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 100 - 32 -68
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 100 - 32 -68
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -282 -282
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - -282 -282
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - -282 -282
378
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 8.512 - 118 -8.394
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO -702 - - 702
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -230 - -204 26
TOTAL APLICACIONES 7.580 - -86 -7.666
379
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES - - -255 -255
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 7.580 - 169 -7.411
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 7.580 - -86 -7.666
380
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 33.795 - 31.197 -2.598
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 198 - 111 -87
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -5 -5
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -2.057 - -2.767 -710
6. APROVISIONAMIENTOS -5.013 - -2.523 2.490
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 5 - 1 -4
8. GASTOS DE PERSONAL -14.063 - -11.385 2.678
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -9.361 - -5.306 4.055
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7.388 - -5.800 1.588
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 7.388 - 5.799 -1.589
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 4 4
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.504 - 9.326 5.822
381
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 2.727 - 1.019 -1.708
15. GASTOS FINANCIEROS - - -79 -79
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -18 -18
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 2.727 - 922 -1.805
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 6.231 - 10.248 4.017
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 6.231 - 10.248 4.017
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 6.231 - 10.248 4.017
382
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 17.134 - 38.167 21.033
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - -6.998 -6.998
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -7.419 - -12.375 -4.956
TOTAL APLICACIONES 9.715 - 18.794 9.079
383
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 6.231 - 5.948 -283
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 3.484 - 170 -3.314
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - 12.615 12.615
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - 61 61
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 9.715 - 18.794 9.079
384
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 43.377 - 43.422 45
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 4.510 - 4.132 -378
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -552 - -323 229
6. APROVISIONAMIENTOS -11.511 - -11.336 175
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -21.201 - -19.110 2.091
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -12.498 - -13.633 -1.135
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7.361 - -7.729 -368
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 6.034 6.034
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.236 - 1.457 6.693
385
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 772 - 696 -76
15. GASTOS FINANCIEROS -42 - -643 -601
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -3 -3
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 730 - 50 -680
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -4.506 - 1.507 6.013
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -4.506 - 1.507 6.013
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -4.506 - 1.507 6.013
386
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 3.600 - 9.921 6.321
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - 5.065 5.065
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -5.204 - 8.192 13.396
TOTAL APLICACIONES -1.604 - 23.178 24.782
387
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -4.506 - 5.700 10.206
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 2.902 - 7.150 4.248
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - 10.328 10.328
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -1.604 - 23.178 24.782
388
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 20.693 - 19.518 -1.175
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 5.363 - 3.562 -1.801
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 152 - - -152
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - -3 -3
6. APROVISIONAMIENTOS -1.938 - -1.107 831
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 170 - 163 -7
8. GASTOS DE PERSONAL -4.594 - -4.540 54
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -11.814 - -8.889 2.925
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.159 - -12.117 42
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.127 - -3.413 714
389
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 31 - 58 27
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -8 -8
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 31 - 50 19
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -4.096 - -3.363 733
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -4.096 - -3.363 733
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -4.096 - -3.363 733
390
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 638 - 474 -164
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -2.270 - -1.408 862
TOTAL APLICACIONES -1.632 - -934 698
391
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -1.632 - -940 692
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - 6 6
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -1.632 - -934 698
392
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 7 - - -7
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3.254 - 3.480 226
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - -10 -10
6. APROVISIONAMIENTOS -1.446 - -1.384 62
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 944 - 944 -
8. GASTOS DE PERSONAL -1.732 - -1.591 141
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -914 - -1.050 -136
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -103 - -88 15
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 7 7
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -3 -3
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 10 - 305 295
393
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 7 - 21 14
15. GASTOS FINANCIEROS -7 - -5 2
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) - - 16 16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 10 - 321 311
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 10 - 321 311
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 10 - 321 311
394
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 246 - 673 427
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -123 - -263 -140
TOTAL APLICACIONES 123 - 410 287
395
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 123 - 410 287
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 123 - 410 287
396
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 7.338 - 6.965 -373
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 1.024 - 819 -205
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -11 - - 11
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -193 - -98 95
6. APROVISIONAMIENTOS -94 - -59 35
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 296 - 302 6
8. GASTOS DE PERSONAL -4.817 - -5.121 -304
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -3.371 - -3.061 310
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -211 - -188 23
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 28 - 27 -1
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 14 14
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11 - -400 -389
397
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 16 - 2 -14
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 16 - 2 -14
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 5 - -398 -403
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 5 - -398 -403
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 5 - -398 -403
398
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 186 - 325 139
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 23 - -412 -435
TOTAL APLICACIONES 209 - -87 -296
399
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 188 - -237 -425
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 21 - 149 128
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - 1 1
TOTAL ORÍGENES 209 - -87 -296
400
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.551 - 905 -646
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -551 - -439 112
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.000 - -466 534
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -23 - -13 10
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 23 - 13 -10
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) - - - -
401
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - - -
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - - -
402
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 31 - 23 -8
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE - - - -
TOTAL APLICACIONES 31 - 23 -8
403
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES - - - -
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 31 - 23 -8
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 31 - 23 -8
404
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 33.939 - 33.359 -580
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 17.343 - 16.570 -773
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -3 - - 3
6. APROVISIONAMIENTOS -2.615 - -2.296 319
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 2.401 - 2.114 -287
8. GASTOS DE PERSONAL -19.093 - -18.599 494
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -31.809 - -30.974 835
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.000 - -1.227 -227
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -837 - -1.053 -216
405
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 900 - 636 -264
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 900 - 636 -264
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 63 - -417 -480
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 63 - -417 -480
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 63 - -417 -480
406
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 967 - 5.528 4.561
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - 490 490
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 96 - -5.199 -5.295
TOTAL APLICACIONES 1.063 - 819 -244
407
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 1.063 - 819 -244
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 1.063 - 819 -244
408
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.147 - 1.442 295
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 196 - 226 30
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -1.026 - -1.288 -262
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 26 - 11 -15
8. GASTOS DE PERSONAL - - - -
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -323 - -334 -11
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -26 - -19 7
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -26 -26
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -6 - 12 18
409
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
15. GASTOS FINANCIEROS - - -7 -7
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 26 - 19 -7
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 26 - 12 -14
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20 - 24 4
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 20 - 24 4
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 20 - 24 4
410
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - - -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 20 - 24 4
TOTAL APLICACIONES 20 - 24 4
411
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 20 - 24 4
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 20 - 24 4
412
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.446 - 1.400 -46
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -1.601 - -1.216 385
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL - - - -
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -30 - -30 -
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -185 - 154 339
413
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 32 - 32 -
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 32 - 32 -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -153 - 186 339
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -6 - - 6
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -159 - 186 345
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -159 - 186 345
414
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - - -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -159 - 186 345
TOTAL APLICACIONES -159 - 186 345
415
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -1.605 - -1.214 391
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 1.446 - 1.400 -46
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -159 - 186 345
416
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 40.757 - 42.572 1.815
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - 140 140
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -5.000 - -14.007 -9.007
6. APROVISIONAMIENTOS -588 - -172 416
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 397 - 711 314
8. GASTOS DE PERSONAL -23.360 - -19.025 4.335
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -11.641 - -10.171 1.470
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -815 - -1.051 -236
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 865 865
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -250 - -139 111
417
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 250 - 42 -208
15. GASTOS FINANCIEROS - - -29 -29
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 170 170
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 250 - 183 -67
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 44 44
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 44 44
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 44 44
418
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1.206 - 411 -795
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - 6.590 6.590
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 44 - -1.896 -1.940
TOTAL APLICACIONES 1.250 - 5.105 3.855
419
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -39.942 - -42.312 -2.370
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 41.192 - 47.310 6.118
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - 22 22
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - 85 85
TOTAL ORÍGENES 1.250 - 5.105 3.855
420
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 5.626 - 5.083 -543
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -3.598 - -2.807 791
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -1.852 - -2.133 -281
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -259 - -103 156
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -25 - -82 -57
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -108 - -42 66
421
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 108 - 27 -81
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -9 -9
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 108 - 18 -90
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -24 -24
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - -24 -24
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - -24 -24
422
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALAPLICACIÓN DE FONDOS
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 38 - 78 40
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 51 - -2.548 -2.599
TOTAL APLICACIONES 89 - -2.470 -2.559
423
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALORIGEN DE FONDOS
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 25 - 58 33
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 64 - -3.895 -3.959
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - 1.367 1.367
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 89 - -2.470 -2.559
424
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 550 - 693 143
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 450 - 163 -287
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -735 - -592 143
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 180 - - -180
8. GASTOS DE PERSONAL -270 - -255 15
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -141 - -65 76
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2 - -1 1
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - 36 36
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -2 - 6 8
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 30 - -15 -45
425
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 6 - 4 -2
15. GASTOS FINANCIEROS -17 - - 17
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -11 - 4 15
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 19 - -11 -30
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 19 - -11 -30
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 19 - -11 -30
426
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - - -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -349 - -10 339
TOTAL APLICACIONES -349 - -10 339
427
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -529 - -702 -173
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 180 - 692 512
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -349 - -10 339
428
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 706 - 895 189
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - 2 2
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 15 - - -15
8. GASTOS DE PERSONAL -606 - -653 -47
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -336 - -345 -9
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -26 - -24 2
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -247 - -125 122
429
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 247 - 223 -24
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 247 - 223 -24
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 98 98
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 98 98
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 98 98
430
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 39 - 509 470
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 107 - -388 -495
TOTAL APLICACIONES 146 - 121 -25
431
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 146 - 121 -25
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 146 - 121 -25
432
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 4.650 - 4.677 27
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 25 - 173 148
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -2.443 - -2.546 -103
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -469 - -414 55
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.794 - -1.765 29
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4 - -4 -
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -35 - 121 156
433
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 35 - 36 1
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -3 -3
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 35 - 33 -2
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 154 154
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 154 154
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 154 154
434
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - 7 7
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 4 - 223 219
TOTAL APLICACIONES 4 - 230 226
435
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 4 - 230 226
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 4 - 230 226
436
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 602 - 508 -94
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 35 - - -35
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -125 - -33 92
6. APROVISIONAMIENTOS -45 - -18 27
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 85 - 2 -83
8. GASTOS DE PERSONAL -206 - -207 -1
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -346 - -211 135
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 1 1
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) - - 41 41
437
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 41 41
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 41 41
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 41 41
438
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - - -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE - - 41 41
TOTAL APLICACIONES - - 41 41
439
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES - - 41 41
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES - - 41 41
440
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3.825 - 3.651 -174
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 14 14
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -15 - - 15
6. APROVISIONAMIENTOS -2.420 - -2.046 374
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 488 - 576 88
8. GASTOS DE PERSONAL -1.738 - -1.813 -75
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -288 - -306 -18
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -88 - -98 -10
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 36 - - -36
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - 34 34
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -200 - 12 212
441
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 34 - 39 5
15. GASTOS FINANCIEROS -1 - - 1
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 33 - 39 6
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -167 - 51 218
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -167 - 51 218
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -167 - 51 218
442
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 10 - 116 106
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -125 - 47 172
TOTAL APLICACIONES -115 - 163 278
443
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -115 - 140 255
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - 23 23
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -115 - 163 278
444
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 2.884 - 1.753 -1.131
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -351 - -401 -50
6. APROVISIONAMIENTOS -454 - -236 218
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 43 - 88 45
8. GASTOS DE PERSONAL -917 - -834 83
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.093 - -938 155
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -368 - -368 -
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -256 - -936 -680
445
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 164 - 66 -98
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 164 - 66 -98
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -92 - -870 -778
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -92 - -870 -778
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -92 - -870 -778
446
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 35 - 182 147
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO 152 - 195 43
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 89 - -867 -956
TOTAL APLICACIONES 276 - -490 -766
447
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 276 - -502 -778
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - 12 12
TOTAL ORÍGENES 276 - -490 -766
448
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 347 - 317 -30
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 287 - 204 -83
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 1 1
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -24 - -24 1
6. APROVISIONAMIENTOS -10 - -9 1
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 30 - 109 79
8. GASTOS DE PERSONAL -1.057 - -922 135
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -681 - -664 16
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -169 - -144 25
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.277 - -1.132 145
449
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 1.102 - 1.150 48
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 139 - - -138
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS 40 - - -40
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 1.281 - 1.150 -130
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4 - 19 15
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -4 - - 4
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 19 19
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 19 19
450
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - - -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 169 - 281 112
TOTAL APLICACIONES 169 - 281 112
451
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 169 - 231 62
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - 50 50
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 169 - 281 112
452
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA - - 327 327
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 1.012 - - -1.012
8. GASTOS DE PERSONAL -296 - -218 78
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -694 - -128 566
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -22 - -31 -9
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) - - -50 -50
453
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - 6 6
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) - - 6 6
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -44 -44
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - -44 -44
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - -44 -44
454
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 81 - 99 18
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -59 - -112 -53
TOTAL APLICACIONES 22 - -13 -35
455
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 22 - -13 -35
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 22 - -13 -35
456
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 602 - 602 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 500 - 586 86
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -80 - -139 -59
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -470 - -474 -4
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -526 - -630 -104
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -25 - -27 -2
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1 - -82 -83
457
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 5 - 2 -3
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 5 - 2 -3
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 6 - -80 -86
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 6 - -80 -86
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 6 - -80 -86
458
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - 2 2
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 31 - -55 -86
TOTAL APLICACIONES 31 - -53 -84
459
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -571 - -655 -84
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 602 - 602 -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 31 - -53 -84
460
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DELCARBÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 50.000 - 44.000 -6.000
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -41.120 - -40.736 384
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -91 - -91 -
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.889 - -1.907 -18
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES -106 - - 106
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.794 - 1.266 -5.528
461
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DELCARBÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 1.419 - 809 -610
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 1.419 - 809 -610
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 8.213 - 2.075 -6.138
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 8.213 - 2.075 -6.138
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 8.213 - 2.075 -6.138
462
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DELCARBÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALAPLICACIÓN DE FONDOS
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - - -
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 8.213 - 2.075 -6.138
TOTAL APLICACIONES 8.213 - 2.075 -6.138
463
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DELCARBÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALORIGEN DE FONDOS
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 8.213 - 2.075 -6.138
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 8.213 - 2.075 -6.138
464
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 15.182 - 6.012 -9.170
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 423 - 381 -42
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -12.594 - -5.703 6.891
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 500 - 260 -240
8. GASTOS DE PERSONAL -1.622 - -1.302 320
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -2.119 - -1.709 410
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.132 - -49 2.083
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 600 - 49 -551
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.762 - -2.061 -299
465
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 404 - 74 -330
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 404 - 74 -330
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.358 - -1.987 -629
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -1.358 - -1.987 -629
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -1.358 - -1.987 -629
466
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 2.135 - 353 -1.782
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - 2.392 2.392
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 4.537 - -4.784 -9.321
TOTAL APLICACIONES 6.672 - -2.039 -8.711
467
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 174 - -2.039 -2.213
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 600 - - -600
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO 5.249 - - -5.249
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES 649 - - -649
TOTAL ORÍGENES 6.672 - -2.039 -8.711
468
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 25.000 - 32.898 7.898
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -23.480 - -32.116 -8.636
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -790 - -663 127
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -825 - -614 211
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -20 - -54 -34
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -115 - -549 -434
469
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 200 - 436 236
15. GASTOS FINANCIEROS -4 - - 4
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 196 - 436 240
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 81 - -113 -194
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 81 - -113 -194
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 81 - -113 -194
470
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 45 - 4 -41
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -880 - 1.434 2.314
TOTAL APLICACIONES -835 - 1.438 2.273
471
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -835 - -164 671
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - 1.602 1.602
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -835 - 1.438 2.273
472
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 5.350 - 5.003 -347
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -4.633 - -4.119 514
6. APROVISIONAMIENTOS -128 - -242 -114
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -468 - -509 -41
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -125 - -120 5
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -20 - -21 -1
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -24 - -8 16
473
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 24 - 9 -15
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 24 - 9 -15
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 1 1
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 1 1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 1 1
474
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 12 - 5 -7
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - 74 74
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 31 - -49 -80
TOTAL APLICACIONES 43 - 30 -13
475
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 20 - 22 2
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - 8 8
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 23 - - -23
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 43 - 30 -13
476
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 3.160 - 4.299 1.139
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 1.877 - 1.821 -56
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -2.543 - -3.490 -947
6. APROVISIONAMIENTOS -417 - -368 49
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 22 - 41 19
8. GASTOS DE PERSONAL -1.779 - -1.730 49
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -554 - -517 37
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -393 - -377 16
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 11 - 11 -
12. EXCESOS DE PROVISIONES -8 - 242 250
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -28 -28
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -624 - -96 528
477
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 336 - 233 -103
15. GASTOS FINANCIEROS -2 - - 2
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 13 13
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 334 - 246 -88
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -290 - 150 440
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -1 -1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -290 - 149 439
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) -290 - 149 439
478
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 340 - 647 307
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO 12 - - -12
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 138 - 54 -84
TOTAL APLICACIONES 490 - 701 211
479
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES 100 - 313 213
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES 390 - 388 -2
TOTAL ORÍGENES 490 - 701 211
480
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRANSPORTE Y FORMACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.200 - 1.709 509
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3 - - -3
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -708 - -280 428
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -495 - -388 107
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -21 - -9 12
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 21 - 9 -12
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) - - 1.041 1.041
481
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRANSPORTE Y FORMACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 1.041 1.041
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) - - 1.041 1.041
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - - 1.041 1.041
482
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRANSPORTE Y FORMACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES - - 259 259
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL 8 - 8 -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE - - 941 941
TOTAL APLICACIONES 8 - 1.208 1.200
483
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRANSPORTE Y FORMACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES - - - -
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS 8 - 8 -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - 1.200 1.200
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES 8 - 1.208 1.200
484
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 39.704 - 35.374 -4.330
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -60 - -15 45
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 269 269
8. GASTOS DE PERSONAL -21.947 -130 -20.481 1.596
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -17.694 131 -15.547 2.016
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.048 - -553 495
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.048 - 557 -491
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -3 -3
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3 1 -399 -403
485
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS - - 126 126
15. GASTOS FINANCIEROS -1 - -119 -118
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO -1 - - 1
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -2 - 7 9
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1 1 -392 -394
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 1 1 -392 -394
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS -1 - - 1
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) - 1 -392 -393
486
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1.874 - 838 -1.036
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - 10 10
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE - - -205 -205
TOTAL APLICACIONES 1.874 - 643 -1.231
487
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES - - -396 -396
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA 1.874 - 838 -1.036
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - 18 18
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - 183 183
TOTAL ORÍGENES 1.874 - 643 -1.231
488
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.945 - 2.037 92
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -959 - -843 116
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -355 - -341 14
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -325 - -493 -168
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -13 - -13 -
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 5 - 5 -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 298 - 351 53
489
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
14. INGRESOS FINANCIEROS 10 - 4 -6
15. GASTOS FINANCIEROS - - - -
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
19. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 10 - 4 -6
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 308 - 355 47
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 308 - 355 47
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 308 - 355 47
490
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 4 - 3 -1
2. REDUCCIONES DEL FONDO SOCIAL O DOTACIÓN FUNDACIONAL - - - -
3. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO - - - -
4. PROVISIONES A LARGO PLAZO - - - -
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE -8 - 167 175
TOTAL APLICACIONES -4 - 170 174
491
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOSEJERCICIO 2009
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LAS OPERACIONES -4 - 170 174
2. APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS - - - -
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
5. DEUDAS A LARGO PLAZO - - - -
6. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO - - - -
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORRIENTE DE INMOVILIZACIONES - - - -
TOTAL ORÍGENES -4 - 170 174
492