pro.4 plačehelp.pro4erp.com/sl_si/navodila_place.pdf · modul plaČe ... - se izpiše na pll:...
TRANSCRIPT
KAZALO
Vsebina 1. MODUL PLAČE ................................................................................................................................. 4
1.1. Šifranti za plače ....................................................................................................................... 4
1.1.1. Splošni šifrant .................................................................................................................. 4
1.1.2. Odstotek za delovno dobo .............................................................................................. 4
1.1.3. Tipi postavk ...................................................................................................................... 5
1.1.4. Plačilni nalogi ................................................................................................................... 9
1.1.5. Olajšave za dohodnino .................................................................................................. 10
1.1.6. Dohodninska lestvica ..................................................................................................... 10
1.1.7. Davki in prispevki ........................................................................................................... 10
1.1.8. Razmerja ........................................................................................................................ 11
1.1.9. Plačilna lista ................................................................................................................... 11
1.2. Plače - Salary .......................................................................................................................... 11
1.2.1. Plače .............................................................................................................................. 11
1.2.2. Druge vrste izplačil ........................................................................................................ 11
1.2.3. Delavci ........................................................................................................................... 12
1.2.3.1 Osnovni podatki ............................................................................................................. 12
1.2.3.2. Podatki za nakazilo ...................................................................................................... 13
1.2.3.3. Delovno razmerje ........................................................................................................ 13
1.2.3.4. Dopust .......................................................................................................................... 14
1.2.3.5. Delovna doba ................................................................................................................ 14
1.2.3.6. Družinski člani ............................................................................................................... 14
1.2.3.7. Odtegljaji (krediti) ......................................................................................................... 14
1.2.3.8. Postavke ....................................................................................................................... 15
1.2.3.8. Plačilne liste .................................................................................................................. 16
1.2.3.9. Nepremičnine ............................................................................................................... 16
1.2.4. Plače .............................................................................................................................. 16
1.2.4.1 Plačilna lista ................................................................................................................... 20
1.2.4.2. Obrazci .......................................................................................................................... 21
1.2.4.3 Akcije ............................................................................................................................. 23
1.2.4.4. Prenos v plačilni promet ............................................................................................... 23
1.2.4.5. Izpisi .............................................................................................................................. 27
1.2.4.6. Prenos temeljnice ......................................................................................................... 31
1.2.5. Druge vrste izplačil ........................................................................................................ 32
2. POVZETEK ...................................................................................................................................... 32
1. MODUL PLAČE
Pri izbiri Modula Plače se nam najprej odpre Nadzorna plošča modula Plače, ki si jo lahko poljubno
nastavimo.
1.1. Šifranti za plače
1.1.1. Splošni šifrant
Splošni šifranti oziroma šifrant šifrantov je namenjen recimo vnosu podatkov, ki se nato lahko izbirajo
na različnih maskah (vrsta dohodka rek, vrsta dohodka irek, rezidenstvo, vrsta delodajalca, vrsta
pogodbe…..). Ti šifranti so že napolnjeni.
1.1.2. Odstotek za delovno dobo
Določeni so odstotki za vsako leto delovne dobe posebej za moške in ženske in sicer na skupno
delovno dobo in delovno dobo v tej firmi.
1.1.3. Tipi postavk
V tipih postavk so definirane vrste izplačil (redno delo, dopust, praznik, minulo delo, dodatki na
nočno delo…..). Nastavitve na tipih postavk so ključne za sam obračun plač, kakor tudi za razna
poročanja kot so rek obrazci in 1/zapM, ter za prenos temeljnice v glavno knjigo.
Polja, ki so pomembna za obračun plač in poročanje.
Ident Zaporedna številka postavke. Oznaka je pomembna, ko vnašamo postavko katero želimo vezati na že obstoječo postavko v šifrantu (oznaka mora biti večja).
Naziv Naziv postavke (Redno delo, praznik….)
Odstotek Vnese se odstotek izračunanega bruto zneska. To pomeni, da se bo izračunana bruto vrednost, ki je navedena v polju B (bruto), preračunala na Odstotek, ki je naveden v tej rubriki. Običajno je pri tipih postavk navedeno 100%, pri bolezninah je npr. 80%, 90% pri raznih dodatkih npr. dodatek na popoldansko delo 15%.
Velja od Od kdaj naprej velja ta postavka
Postavka v M4
Kako se poroča v m4 – zadnje leto oddaje je 2017 za leto 2016
Razmerje Vsaki postavki moramo določiti razmerje postavke. Pravo razmerje na posameznem tipu postavke je temelj za pravilen obračun posamezne vrste dohodka. Z izbiro razmerja na postavki se določi kako in kateri davki in prispevki se bodo za postavko obračunali (davke in prispevke namreč določamo po razmerjih postavk) hkrati pa je izbira razmerja pomembna tudi za poročanje na rek obrazcih ter knjiženju v glavno knjigo.
Vrsta Vrsta določa princip izračuna bruta oz. neta posameznega tipa postavke. - Navadna - ima večina postavk (redno delo, razni dodatki, boleznine,…). Dohodnina od teh postavk se računa po lestvici; - Regres: regres za letni dopust; odpravnina nad uredbo, božičnica. Tipi postavk, od katerih se dohodnina običajno računa po povprečni stopnji.
- Boniteta ima postavka boniteta...; pri izračunu take vrste postavk se bruto znesek ne všteva v skupni bruto, znesek neta pa se izračuna v minus za zaračunane davke in prispevke (bonitete, razlika do minimalne osnove za prispevke)
Vrsta postavke
Določimo ali je postavka, dodatek ali odtegljaj.
Prejemnik, Prejemnik 2
Določimo prejemnika, če prejemnik plače ni zaposleni
Skupine postavk – plačilni nalogi
Izpis na plačilni listi
Za vsako postavko določimo, ali naj bo vidna na plačilni listi. Izbiramo lahko med: - Se ne izpiše na PLL: postavka se na PLL ne bo izpisala (primerno npr. za pomožne postavke). - Se izpiše na PLL: postavka se bo na PLL izpisala. - Se samo če je <> 0: Postavka se bo na PLL izpisala le, če je njena vrednost različna od
Skupina postavke
Določimo tudi skupino postavke, na osnovi tega podatka se kreira rek obrazec, 1-zap/m obrazec. Skupine so naslednje:
Skupina postavke (Skupina PLL)
Redno delo (+dopust, prazniki) A
Dodatki B
Boleznine do 30 dni C
Boleznine nad 30 dni D
Invalidnine E
Neplačana odsotnost F
Bonitete G1, G2, G3
Stroški nad uredbo vlade H
Razlika do min plače I
Regres, regres nad uredbo J1, J2
Ostala izplačila - zaposleni K
Ostala izplačila - zunanji L
Prevozi M
Malica N
Nadure Z
Dopolnilno delo Ž
Sezonsko delo Č
stroški službene poti (skupina O) terenski dodatek (skupina P) odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi (skupina S) odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitiv za določen čas (skupina S – razmerje določen čas) Odpravnine ob upokojitve (skupina T) jubilejne (skupina U) solidarnostna pomoč (skupina V)
Za vse delavce
Oznaka »Za vse delavce« pomeni, da se ob odpiranju novega izplačila vsem delavcev doda ta postavka in hkrati na podlagi vnesene formule tudi izračuna. Postavke, ki imajo
to oznako, so ponavadi redno delo, minulo delo.
Gre v fond ur
Vsaki postavki določimo ali gre v fond ur kar pomeni, da povečuje delavčeve skupne ure v obračunskem obdobju. Ponavadi so to postavke kot: redno delo, dopust, praznik, boleznine,…). V fond ur pa ne gredo razni dodatki: minulo delo, stimulacija, regres,…
Gre v osnovo preteklega meseca
Na postavki tudi določimo, ali se izračunana vrednost te postavke upošteva v izračunu osnove preteklega meseca pri odpiranju novega izplačila plače.
1-zap/m Določimo način upoštevanja vrednosti postavke v 1-zap/m obrazec.
Ni na obrazcu – to pomeni, da se ne upošteva na obrazcu (refundacije) Bruto izplačano po pogodbah - se upošteva izračunan bruto in ure (ki imajo znako »Gre v fond ur«) Nadure – se upoštevajo v poljih za nadure Izredna izplačila – v polje za izredna izplačila.
Formule V polja %, U, B vnašamo formule in zneske za izračun posameznega tipa postavke in sicer s klikom na »Uredi formulo za izračun bruta«.
Skrajno desno imamo napisana navodila, kako se formule sestavljajo. Spodaj so na voljo polja, iz katerih se naj črpa podatek ter opis možnih operandov. Pri pisanju formul nam sistem sam ponudi nabor teh polj.
Če imamo napako v formuli, nas program o tem opozori
Konti Določimo konte za obračunsko in izplačilno temeljnico za bruto in neto zneske.
1.1.4. Plačilni nalogi
Nastavijo se virmani za davke in prispevke po skupinah (kontih).
Uporabnik mora v modul CRM Partnerji vnesti partnerja (DURS, ZZZS, ZPIZ), pomembno je, da se
določi primarni transakcijski račun, model in BIC koda. Prejemnika nato izberemo na plačilnem
nalogu.
1.1.5. Olajšave za dohodnino
Tukaj so vnesene olajšave za dohodnino:
- Osebna olajšava (vdč)
- Splošna olajšava + dodatna olajšava
Veljavnost olajšave je omejena z datumi veljavnosti od in datum veljavnosti do. Ob spremembi
olajšave se nove olajšave uvozijo, stare se ohranijo.
1.1.6. Dohodninska lestvica
Tukaj so podatki o dohodninski lestvici, veljavnost je omejena z datumom veljavnosti. Ob spremembi
se nova dohodninska lestvica uvozi, stara se arhivira.
1.1.7. Davki in prispevki
Vneseni so vsi davki in prispevki, na njih so vezana razmerja iz postavk, ki so osnova za izračun davkov
in prispevkov. Nastavitve na davkih in prispevkih so z instalacijo že nastavljene. Sledi bolj natančna
obrazložitev določenih polj, ki so pomembna za obračun in poročanje.
Plačnik Določimo plačnika davka in prispevka (delavec ali delodajalec)
Skupina za plačilni nalog
Določimo skupino za plačilni nalog, da so pravilni podatkih na virmanih (TRR, davčna, konto, model, BIC koda)
Razmerja Izberemo razmerje iz šifranta razmerij
Procent/ znesek za zaposlene
Procent od osnove za zaposlene (prispevki iz)
Procent/ znesek za zavezanca
Procent od osnove za zavezanca (prispevki na)
Vrsta podatka
Način izračuna prispevka: - Odstotek (odstotek od osnove) - Znesek (fiksni znesek prispevka) - Po lestvici (pri dohodnini)
% osnove Določimo procent osnove, večinoma je 100%, če je 90% pomeni da je osnova za prispevke 90% od osnove (pri podjemnih pogodbah in avtorskih honorarjih)
Rek Določimo polje na rek obrazcu
Irek Določimo polje na Irek obrazcu
Konti – obračunska in izplačilna temeljnica
Določimo konte za nadaljni prenos v glavno knjigo
1.1.8. Razmerja
V tem delu so navedena razmerja, ki so izbrana na postavkah. Na razmerju tudi določimo vrsto
dohodka za Rek in vrsto dohodka za Irek.
1.1.9. Plačilna lista
Tukaj nastavimo, katere podatke želimo videti na plačilni listi (stroškovno mesto, delovna doba)
1.2. Plače - Salary
V okviru tega modula se obračunajo plače in druge vrste izplačil.
1.2.1. Plače
S klikom na plače se nam odpre preglednica vseh obračunanih vrst obračuna za Plače, Regres,
Odpravnine, Jubilejne nagrade. Izplačila se filtrirajo glede na status Zaključene, Nezaključene.
Odpiranje nove vrste izplačila je razloženo v naslednji točki.
1.2.2. Druge vrste izplačil
S klikom na ta meni lahko odpiramo druge vrste izplačil kot so Podjemne pogodbe, Avtorski
honorarji, Sejnine, Najemnine. Način izračuna v naslednji točki.
1.2.3. Delavci
Na tem mestu se vnašajo delavci s klikom na gumb , dodajajo se redni in
zunanji delavci. Če uporabljate modul Pro.4Hrm, se delavci vnašajo samo tam, v modulu plače pa
so samo vidni oziroma se jim vnese podatek o plači. Delavci so filtrirani glede na izbrano skupino
delavca (redno zaposleni, študenti, zunanji sodelavci, vajenci, bivši zaposleni)
1.2.3.1 Osnovni podatki
Vnesejo se osnovni podatki delavca:
- Ime in priimek
- Datum rojstva
- Skupina – redno zaposleni, zunanji…..
Ime in priimek
Vnesemo ime in priimek
Datum rojstva
Vnesemo datum rojstva
Skupina Redno zaposleni, zunanji zaposleni…
Rezident Izberemo vrsta rezidentstva
Spol Izberemo spol
EMŠO Emšo se sam izračuna, potrebno dopolniti zadnje tri številke
Davčna številka Vnesemo delavčevo davčno številko. Davčna številka delavca je obvezen podatek zaradi individualnih rek obrazcev (Irek). Vsak zapis delavca v datoteki (rek1.xml, rek1a.xml, rek2.xml) je v evidentiran po davčni številki delavca.
Ulica Vnesemo ulico
Kraj Vnesemo kraj bivališča (npr: Celje)
Pošta Pošto izberemo iz šifranta pošt. V prazno polje lahko vnesemo številko pošte in naziv pošte se nam avtomatično izpiše. Lahko pa v prazno polje vpišem prve črke naziva pošte in program bo našel vse pošte z nazivom, ki smo ga vpisali. Zapis izberemo s klikom na gumb »Izbor«
Država Iz šifranta izberemo državo delavca. V prazno polje lahko vnesemo šifro ali naziv države. Če vnesemo naziv moramo nato ustrezen zapis, s klikom na gumb »Izbira« še izbrati.
Občina Iz šifranta občin izberemo občino, kjer delavec stanuje. Način izbire je enak kot v polju Država.
PLAČA Vrsta plačila
Določimo vrsto plačila za delavca oziroma osnovo za plačilo: - Bruto plača - Neto plača
- Urna postavka Brez tega podatka ne moremo obračunati plačo. Različni delavci imajo lahko tukaj različen podatek (5. delavec ima lahko izbrano osnovo iz bruta, 1. delavec pa ima izbrano osnovo kot urno postavko).
Znesek Vnesemo znesek izbrane osnove
Osnova preteklega meseca Osnova preteklega meseca se izračuna ob odpiranju novega izplačila Plač.
Osnova preteklega leta Vnesemo osnovo preteklega leta, meseca januarja se bo sama izračunala.
Leto za osnovo preteklega leta
Vnesemo leto za osnovo preteklega leta. Podatek je pomemben za Irek obrazec v polju M02 leto.
1.2.3.2. Podatki za nakazilo
Vnašamo podatke za nakazilo plače, imamo možnost vnosa na tri transakcijske račune.
1.2.3.3. Delovno razmerje
Vnesemo podatke o delovnem razmerju:
Datum zaposlitve Vnesemo datum zaposlitve
Vrsta zaposlitve Vrsta zaposlitve – določen, nedoločen čas (pomemben podatek za obračun prispevka za zaposlovanje na plače po 12.4.2013)
Vrsta pogodbe Kolektivna ali individualna –pomemben podatek za obrazec 1-zap/m
Vrsta delodajalca Izberemo vrsto delodajalca (glavni ali drugi) – pomemben za izračun dohodnine. Pri drugem delodajalcu se dohodnina obračuna po 25% stopnji.
Ure na teden Vnesemo število ur na teden zaposlitve – pomemben podatek za delavčev fond ur in delovno dobo.
Število dni na teden Vnesemo število dni zaposlitve na teden
Število kilometrov od doma Vnesemo število kilometrov od doma- podatek pomemben pri izračunu dodatka na plačilo prevoza
Zaposlen po 12.4.2013 Kljukica po 12.4. 2013 – pomemben za izračun prispevek za zaposlovanje na plače
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca Vklop nastavitve omogoča oprostitev vseh
prispevkov delodajalca (starost do 30 let in nedoločen čas, zaposlitev delavca starega nad 55 let ne glede na delovno razmerje)
1.2.3.4. Dopust
Vnesemo letni dopust, stanje dopusta program sam zmanjšuje, glede na obračunano postavko
dopust.
1.2.3.5. Delovna doba
Delovna doba je pomembna za izračun procenta dodatka na delovno dobo. Vnesemo delovno dobo iz
predhodnih zaposlitev, trenutno delovno dobo ter skupno delovno dobo. Delovna doba se z
odpiranjem novega izplačila povečuje glede na vneseni delovni čas.
1.2.3.6. Družinski člani
Vnašamo družinske člane zaposlenega, pomembna je oznaka za vzdrževanega družinskega člana, ter
datum vzdrževanja. Pravilen vnos je pomemben zaradi obračuna olajšav za vzdrževane družinske
člane. Družinske člane dodajamo z gumbom
1.2.3.7. Odtegljaji (krediti)
Na tem mestu vnašamo kredite in odtegljaje za delavce.
Naziv Vnesemo naziv odtegljaja oziroma kredita
Vrsta Izberemo kredit ali odtegljaj, kar ima vpliv na izbor naslovnika (če izberemo kredit, je naslovnik vezan na šifrant bank, če pa odtegljaj, pa na
šifrant partnerjev)
Naslovnik Izberemo naslovnika iz šifranta (partnerjev ali banke)
IBAN Če je odtegljaj, se IBAN prepiše iz partnerja, če ja kredit, ga vpišete.
Model Vpišemo model (SI12, SI00…)
Sklic Vpišemo sklic
Swift koda Na podlagi vnesenega IBAN-a se napolni
Znesek Vpišemo znesek odtegljaja
Obrok Vpišemo znesek obroka
Začetno stanje obroka Koliko obrokov je potrebno plačati (sam izračuna)
Število plačanih obrokov Koliko obrokov je plačanih – program skozi izplačila sam povečuje stanje plačanih obrokov
Odplačan znesek Program sam vodi stanje odplačanega zneska kredita ali odtegljaja
Preostali znesek Program računa tudi preostali znesek, ki ga je potrebno še odplačati
Datum začetka Vpišemo datum začetka odplačevanja kredita, če vpišemo 01.07.2016, ga bo program upošteval pri plači za mesec julija (torej obračun avgusta za mesec julij)
Datum konca Vpišemo tudi datum konca odplačevanja kredita
Konti za temeljnice Izberemo konte za knjiženje odtegljaja na temeljnico
1.2.3.8. Postavke
Na tem zavihku dodajamo postavke delavcu, ki jih ima zaposleni vsaki mesec, da jih ni potrebno
dodajati na obračun. Določimo tudi tip obračuna.
Vrsta postavke Iz šifranta izberemo vrsto postavke
Procent Vnesemo procent, ponavadi 100%
Znesek Določimo bruto znesek, lahko pustimo tudi prazno in ga vnesemo na obračunu
Vrsta obračuna Izberemo vrsto obračuna (plače, podjemne…..), kjer bomo obračunali postavko oziroma v katero vrsto izplačila se naj prenese postavka.
1.2.3.8. Plačilne liste
Tukaj se prikažejo vse plačilne liste za delavce, ki smo jih shranili v dokumentacijski sistem.
1.2.3.9. Nepremičnine
Na tem zavihku dodajamo podatke o nepremičnini, za katero plačujemo najem. Podatki se izvozijo v
rek2 obrazec v analitični del.
1.2.4. Plače
Tukaj odpiramo izplačila (plače, regres, odpravnine, jubilejne nagrade) z gumbom Dodaj.
a) Odpre se maska za nastavitev tipa izplačila.
Mesec Program predlaga naslednji koledarski mesec in leto, če temu ne ustreza, izberemo ustreznega.
Datum od----datum do
Program ga sam napolni glede na izbran mesec in leto.
Naziv Program ga sam predlaga glede na izbrani mesec in leto ter vrsto obračuna.
Vrsta obračuna Izberemo vrsto obračuna (plače,regres..)
Datum izplačila Na nastavitvah imamo nastavljen datum izplačila, zato tega vedno predlaga, če ne ustreza, ga lahko spremenite.
Datum izplačila dajatev
Na nastavitvah imamo nastavljen datum izplačila, zato tega vedno predlaga, če ne ustreza, ga lahko spremenite
Prispevki za socialno varnost
Prispevki se obračunajo
Dodaj odtegljaje Odtegljaji se upoštevajo
Dodaj olajšave Olajšave se upoštevajo – pri vrsti obračuna Regres je odznačeno
Zneski za obdobje
Uporablja se pri vrsti obračuna Regres, s gumbom »Dodaj nov zapis« izberemo vrsto ter vpišemo znesek regresa. Pri tem se obračuna povprečna stopnja dohodnine iz zadnjega izplačilnega obdobja. Izračunana postavka se zapiše na delavca.
Ur na dan Fond ur/dan.
Mesečni fond ur Mesečni fond ur se glede na delovne dni v mesecu sam izračuna
Ure praznikov Glede na mesec program sam napolni ure praznika (prazniki so vneseni v modulu Šifranti-Prazniki). Na tej osnovi v obračunu program sam delavcu napolni postavko Praznik z urami praznika.
Ure kolektivnega dopusta
Vnesejo se ure kolektivnega dopusta, ki se prenesejo na delavca v postavko Dopust
Letni fond ur Letni fond ur zavezanca – pomembno za poročanje v sklopu M irek obrazca (M08)
Cena prevoza Cena prevoza na km za izračun prevoza (cena na nastavitvah)
Cena prehrane Cena prehrane na dan (vnese se na nastavitvah)
Najnižja osnova za izračun prispevkov
Vnesena je najnižja osnova za izračun prispevkov
Minimalna plača Znesek minimalne plače
b) Ko imamo vse nastavljeno, kliknemo na Obračun delavca.
c) Program prenese v obračun vse delavce, ki ustrezajo naslednjim pogojem:
- Podatek o bruto plači
- Datum vstopa ustreza datumu od-- do na nastavitvah izplačila
- Delavec ima izbrano skupino (redni delavci -plače, regres, odpravnine; zunanji delavci-
podjemne, avtorski honorarji, najemnine, sejnine….)
Na preglednici na obračunu so delavci filtrirani glede na način obračuna.
d) Program že takoj izračuna vrednost postavk, ki imajo oznako na tipu postavke »za vse
delavce«. To so postavke redno delo, praznik in minulo delo. Dodatek za malico in prevoz
izračuna na osnovi opravljenih delovnih dni (ure rednega dela/tedenska obveznost delavca).
Prav tako izračuna že vrednost postavk, ki smo jih dodali na samem delavcu (Delavci-
Postavke).
e) S klikom na na delavca lahko dalje urejamo plačo delavca. Odpre se plača delavca s
postavkami, ki jih je že program obračunal ob odpiranju izplačila.
f)
g)s klikom na gumb »Uredi« se nam odpre maska za dodajanje postavk na delavca
Mesečni fond ur delavca
To je mesečni fond ur delavca, ki ga program zapiše na osnovi tedenskega delovnega časa delavca. Če
delavec pride ali gre sredi meseca, vpišite njegov mesečni fond ur, da se pravilno korigirajo ure
rednega dela
Dodajanje postavk
Z gumbom dodajamo postavke, z gumbom jih brišemo. Če dodamo
postavko, ki ima oznako »Gre v fond ur« (letni dopust, boleznine, študijski dopust….), program ure
rednega dela sam zmanjšuje, prav tako pa tudi število prevozov in malico.
Pri dodajanju nove postavke izberemo:
Vrsta Iz šifranta postavk izberemo postavko, lahko kliknemo na in izberemo postavko z gumbom . Ali pa v polje vpišemo začetne črke postavke in nam jih program
predlaga.
Na isti način dodajamo tudi dodatke.
Število ur Vpišemo število ur za dodano postavko, kliknemo Enter ali Tab in program preračuna zneske glede na vneseno formulo.
- Odstotek (prepiše iz postavke) - Na uro (sam izračuna) - Znesek (izračuna iz formule)
Če dodamo postavko, kjer ni v ozadju formule, se vpiše bruto znesek.
Stroškovno mesto
Stroškovno mesto prepiše iz delavca
Opis Dodamo opis, recimo pri bonitetah – registrska številka.
S klikom na gumb se obračun shrani.
1.2.4.1 Plačilna lista
Plačilno listo izpišemo na Plače Obračuni Plače ->Izpisi in akcije.
Plačilno listo lahko izpišemo za izbrane delavce ali vse delavce. Če izpisujemo za vse delavce, jih ni
potrebno posebej izbirati iz nabora delavcev. Dodatno si lahko nastavimo filter za izpis in sicer glede
na Delovno mesto in stroškovno mesto.
Če označimo pred izpisom , se plačilne liste delavcev shranijo v
dokumentacijski sistem in so vidne na delavcu na zavihku Plačilne liste.
Plačilno listo zaposlenemu lahko pošljemo tudi na elektronski naslov. Označimo
.
Nastavitev pomeni izpis plačilnih list izbranim delavcem v enem dokumentu.
1.2.4.2. Obrazci
V meniju izdelujemo zakonsko predpisane obrazce:
- Rek1
- Rek2
- 1/zapm
- Obrazec3
- OPSVL
Na maski izberemo vrsto obrazca, izpolnimo polja, ki so na voljo, ter kliknemo Natisni.
Spodaj se nam prikaže datoteka zip, kliknemo, pokaže sem na html izpis ter xml rek obrazec. Html
lahko izpišemo, xml pa razširimo iz Zipa na disk in uvozimo v e-davke.
1.2.4.3 Akcije
Na tem zavihku so akcije, ki nam olajšajo delo:
- Množični vnos postavk
Iz šifranta izberemo postavko, ki jo želimo dodati na delavce
- Zunanji izračun
Pri zunanjem izračunu sprožimo izračuna za vse delavce.
- Uvoz iz aplikacije Potni nalogi
Pri uvozu iz aplikacije Potni nalogi kliknemo na Naloži, aplikacija naloži vse potne naloge, ki še niso
plačani, označimo tiste, ki jih želimo plačati, in ti se s klikom na »Uvozi izbrane« zapišejo na delavca
pod Dodatke.
1.2.4.4. Prenos v plačilni promet
Plačilne naloge za plače izdelujemo v modulu Plačilni promet.
Osnova za plačilne naloge Izberemo plače
Plače, davki/prispevki, krediti, odtegljaji Označimo, kaj želimo prenesti v plačilni promet
Obdobje Izberemi, za katero izplačilo želimo prenesti podatke v plačilni promet.
Vzorec plačilnega naloga Izberemo vzorec plačilnega naloga
Skupno izplačilo, dodatki ločeno Označimo, ali želimo posebej plačilni nalog za dodatek ali skupaj na en plačilni nalog z plačo.
Opis za neto nakazilo Vnesemo opis za plačilni nalog
Opis za dodatke Vnesemo opis za plačilni nalog
Program nam ponudi nabor dokumentov, jih označimo ali vsakega posebej ali vse naenkrat. Nato
Potrdimo z klikom na OK.
Označene plačilne naloge prenese v podmeni Plačilni nalogi.
Nakar izdelamo datoteko plačil in jo uvozimo v Banko z klikom na »Izvoz Sepa 4.0«.
Označimo plačilne naloge za prenos v datoteko za plačila in potrdimo z klikom na tipko »OK«.
Kreira se nam datoteka plačil, vidimo jo levo spodaj. Datoteko uvozimo v banko.
Na maski lahko določimo:
Izberi delavce Določimo delavce, za katere želimo izpis, če želimo za vse delavce , jih ne rabimo označit
Tip izplačila Filtriramo lahko po tipu izplačila (plače, regres, podjemne pogodbe..).
Stroškovno mesto Določimo stroškovno mesto, če želimo izpis za točno določeno stroškovno mesto.
Datum izplačila Določimo datum izplačila od in datum izplačila do, če želimo izpis po datumu izplačila
Datum obračuna Določimo datum obračuna, če želimo izpis po datumu obračuna
Možnost izpisa Zbirno – en izpis za vse delavce Posamično – za vsakega delavca na svoj list
-Izpis kreditov in odtegljajev
Izberi delavce Določimo delavce, za katere želimo izpis, če želimo za vse delavce , jih ne rabimo označit
Tip izplačila Filtriramo lahko po tipu izplačila (plače, regres, podjemne pogodbe..).
Stroškovno mesto Določimo stroškovno mesto, če želimo izpis za točno določeno stroškovno mesto.
Datum izplačila Določimo datum izplačila od in datum izplačila do, če želimo izpis po datumu izplačila
Datum obračuna Določimo datum obračuna, če želimo izpis po datumu obračuna
Možnost izpisa Po delavcih Po naslovnikih
Po straneh Označimo, če želimo izpisati vsakega naslovnika na svojo stran
1.2.4.6. Prenos temeljnice
Temeljnico za plače prenesemo v plačilni promet z gumbom na Plače -> Temeljnice. Temeljnica se
oblikuje na osnovi vnesenih kontov na postavkah, na razmerjih na davkih in prispevkih, odtegljajih in
kreditih.
Odpre se nam maska za vnos nastavitev:
Temeljnico lahko prenesemo:
- Skupno za podjetje (ni razdeljeno po stm)
- Po delavcih (ločeno po delavcih)
- Po delavcih in atributih (ločeno po atributih)
Po potrditvi nastavitev nam program odpre preglednico s Temeljnicami, kjer jo lahko pregledamo.
1.2.5. Druge vrste izplačil
V tem meniju obračunavamo druge vrste izplačil (podjemne pogodbe, avtorske honorarje….).
Z gumbom Dodaj odpremo novo izplačilo. Na maski izberemo Vrsto obračuna, ostalo naprej sledi isto
kot pri plačah. V meniju DelavciPostavke mora imeti delavec izbrano postavko in pravilno vrsto
obračuna, da ga program prenese v ustrezno izplačilo (točka 2.2.3.8. Postavke).
2. POVZETEK
Za potek obračuna plače so potrebni torej sledeči koraki:
- Vnos delavca, kjer obvezno vnesemo Skupino delavca, vrsto delodajalca, vrsto zaposlitve,
rezidentstvo, datum vstopa, vrsta pogodbe, načina obračuna plače.
- V zavihku Plače odpremo novo izplačilo, izpolnimo nastavitve (ure praznikov, fond ur, datum
do in do program sam izpolni glede na izbor meseca in leta obračuna)
- Ko imamo izpolnjeno, kliknemo na »Obračun delavca«, kjer nas program prestavi na
preglednico z delavci in že izračunanimi osnovnimi postavkami, torej tistimi postavkami, ki
imajo v Tipih postavk označeno »Za vse delavce« (redno delo, praznik ter izbrane postavke na
delavcu)
- Odpremo delavce, z gumbom »Uredi« lahko dodajamo, popravljamo, brišemo postavke. Ob
tem se prilagajajo ure rednega dela glede na delavčev fond ur (če dodajamo postavke
dopusta, se redno delo samo zmanjša).
- Oddamo rek obrazec
- Izpišemo plačilno listo ter shranimo na delavca
- Prenesemo plačo v plačilni promet
- Prenesemo temeljnico v glavno knjigo.