progetto titoli

PROGETTO TITOLI

ObbligazioniAzioniDepositi bancari

• Cliente: medio rischio.• Capitale investibile: 250.000 euro.• Orizzonte temporale: Lungo

termine (oltre 60 mesi).• Obiettivo: incremento del capitale

accettando il correlato rischio.• Tutto il patrimonio è presso la

banca.• Proventi destinati solo in parte al

reinvestimento.

150.000 €

50.000€

50.000 €

Prospetto finale

Luca Reggiani e Stefano Mazzolani

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI

DATI:Tasso: 1,47% (variabile, 70% sul tasso swap a 10 anni, 4 giorni prima della scadenza)

Data di emissione: 22/01/1999Data di scadenza: 22/01/2019

Data Acquisto: 31/10/2014 Data Vendita: 16/03/2015Q: 97,98 INV: 100000€ Q: 98C.S.: 97.980 C.S.: 98000Comm.(0,24%) +235,15 Comm.(0,24%) -235,2Interessi: +1.143,78 Interessi: +559,81RIT(26%) -297,38 RIT(26%) -145,55 ------------------- --------------- 99.061,55 € 98.179,06€

CENTROB-19 EU SD/IND

VENDITA

Perdita:

882,49€


DATI:

Tasso: 3,75% (fisso)Data di emissione: 04/12/2014Data di scadenza: 04/12/2018

Data Acquisto: 17/03/2015 Data Vendita: 01/04/2015Q: 97.91 INV: 30.000€ Q: 99,57C.S.: 29.373 C.S.: 29.871,00Comm.(0,24%) +70,50 Comm.(0,24%) - 71,69Interessi: +326,71 Interessi: + 55,48RIT(26%) -84,95 RIT(26%) - 14,42 ------------------- --------------- 29.685,26€ 29.840,37€

Socgen 04-12-18 3.75%

VENDITA

Ricavo:155,11 €


DATI:


Data Acquisto: 20/03/2015 Data Vendita: 07/04/2015Q: 100 INV: 30.000€ Q: 101C.S.: 30000 C.S.: 30.300,00Comm.(0,24%) +72 Comm.(0,24%) - 72,72Interessi: +1117,81 Interessi: + 146,71RIT(26%) -290,63 RIT(26%) - 38,15 ------------------- --------------- 28663,56€ 30.335,84€

Barclays 14-04-16 8.5%

VENDITA

Ricavo:1672,28 €

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONE

DATI:

Tasso: 4, 25% (fisso)Data di emissione: 22/10/2010Data di scadenza: 22/10/2020

Data Acquisto: 7/11/2014 Data Vendita: 21/01/2015Q :86,48 INV: 30.000€ Q : 87,8C.S.: 25.944 C.S.: 26.340Comm.(0,24%) +62,26 Comm.(0,24%) -63,21Interessi: +66,36 Interessi: +272,46RIT(12,5%) -17,25 RIT(12,5%) -70,83 ------------------- --------------- 26.055,37 € 26.478,42€

Dexia C-OT20 Ser.Ord.s 4,25%

VENDITA

Ricavo:423,05€


DATI:

Tasso: 4, 25% (fisso)Data di emissione: 22/10/2010Data di scadenza: 22/10/2018

Data Acquisto: 7/11/2014 Data Vendita: 03/02/2015Q : 95,8 INV: 20.000€ Q : 96C.S.: 19.160 C.S.: 19200Comm.(0,24%) +45,98 Comm.(0,24%) -46,08Interessi: +44,24 Interessi: +211,91RIT(26%) -11,50 RIT(26%) -55,09 ------------------- --------------- 19.238,72€ 19.310,74€

Dexia C-Ot18 Serie Spec. 2 Tf4,25%

VENDITA

Ricavo:

72,02€


DATI:


Data Acquisto: 22/01/2015 Data Vendita:13/04/2015Q: 114,52 INV: 30.000€ Q: 114,93C.S.: 34.356 C.S.: 34.479Comm.(0,24%) +82,45 Comm.(0,24%) -82,74Interessi: +713,88 Interessi: +390,08RIT(26%) -185,60 RIT(26%) -101,42 ------------------- --------------- 34.966,73 € 34.684,92€

Unicredit Tf 5,65% bancoposta Ag18Eur

VENDITA

Perdita: -311,81€


DATI:

Tasso: 10% (fisso)Data di emissione: 27/11/2014Data di scadenza: 27/11/2016

Data Acquisto: 09/02/2015Q: 103,6 INV: 20.000€C.S.: 20.720Comm.(0,24%) +49,72Interessi: +421,91RIT(26%) -109,69 ------------------- 21.081,94

Imi Dual Cur Tf10% Nv16 Brl

ACQUISTO DI AZIONI

Azioni di Banca MpsINV: 25.000€Data Acquisto: 12/11/2014Prezzo: 0,638525.000/0,6385=39.154,26N.Azioni acquistate: 39.154Somma spesa: 24.999,82Comm.(0,24%) +59,99 --------------- 25.059,81€Somma rimanente: 0,26*0,6385= 0,18€

VENDITA

Data Vendita: 18/11/2014Prezzo: 0,70050,7005*39.154= 27.427,37

Comm.(0,24%) -65,82 --------------- 27.361,55€

Ricavo:

2.301,74

ACQUISTO DI AZIONI

Azioni di MonclerINV: 25.000€Data Acquisto: 12/11/2014Prezzo: 10,9325.000/10,93=2.287,28N.Azioni acquistate: 2287Somma spesa: 24.996,91Comm.(0,24%) +59,99 --------------- 25.056,90€Somma rimanente: 0,28*10,93= 3,06€

VENDITA

Data Vendita: 28/11/2014Prezzo: 11,9411,94*2287= 27.306,78

Comm.(0,24%) -65,53 --------------- 27,241,25€

Ricavo:

2184,35€Pagina iniziale

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