provincia di rovigo assessorato al bilancio. area finanziaria2 presentazione a cura dell’assessore...
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Provincia di Rovigo
Assessorato al Bilancio
Area Finanziaria 2
Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia
Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20102010
Area Finanziaria 3
Provincia di Rovigo
N° abitanti 247.164di cui stranieri 6,3%Superficie Kmq 1.789,93
Km strade 746
Km strade provinciali 518
Popolazione scolastica istituti superiori 9.577
N° edifici scolastici gestiti 45
Mq.edifici scolastici gestiti 120.000
Fonte dei dati:ISTAT al 01/01/2009
Introduzione
La situazione…
• Calo entrate tributarie (effetti crisi economica)
• Calo trasferimenti statali e regionali
• Spese straordinarie (rimborso Enel e saldo elezioni)
Le azioni…
• Riduzione costi di funzionamento
• Razionalizzazione dei servizi
• Rispetto Patto di Stabilità (allo scopo di garantire operatività – personale e investimenti)
Area Finanziaria 5
Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite
Titolo I Entrate tributarie 22.433.394,33 Titolo I Spese correnti 36.228.528,96
Titolo II Entrate da trasferimenti
15.161.568,76 Titolo III Rimborso di prestiti 2.056.334,16
Titolo III Entrate extratributarie
1.513.423,06
Totale entrate correnti 39.108.386,15 Totale spese correnti 38.284.863,12
Avanzo della gestione corrente 823.523,03 (*)
(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:
•Euro 557.137,00 trasferimento Veneto Strade
•Euro 154.101,82 oneri straordinari riscaldamento
•Euro 101.988,21 contributi investimenti Comuni
•Euro 10.000,00 quota carico Mezzi Prot. Civile
•Euro 296,00 n. 1 quote adesione AS2
Area Finanziaria 6
Andamento storico entrate correnti
Entrate Correnti Consuntivo 2007 Consuntivo 2008 Iniziale 2009Preconsuntivo
2009Previsione 2010
Titolo IENTRATE TRIBUTARIE
22.771.683,94 22.633.544,38 22.787.067,18 22.214.738,82 22.433.394,33
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
16.783.117,73 19.317.772,47(*) 14.088.405,08 17.801.709,16 15.161.568,76
Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2.378.149,06 2.653.168,60 1.626.171,74 1.797.211,47 1.513.423,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI
41.932.950,73 44.604.485,45 38.501.644,00 41.813.659,45 39.108.386,15
(*) Nel 2008 sono stati iscritti a bilancio residui attivi da trasferimenti statali, come da comunicazione Min. Interno, per € 2.656.378,82
Area Finanziaria 7
Andamento storico entrate correnti
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Consuntivo 2007 Consuntivo 2008 Iniziale 2009 Preconsuntivo 2009 Previsione 2010
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti
2007 2008 2009 2010
54,30% 50,74% 53,13% 57,36% Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°
Area Finanziaria 8
Entrate tributarie(o proprie)
MISURA Consuntivo 2008
Iniziale 2009 Assestato 2009 Previsione 2010
Addizionale ENEL 0.01136/KWH 4.590.336,19 4.600.000,00 4.150.000,00 3.850.000,00
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
30% dal 2008 4.496.480,44 4.600.000,00 4.530.000,00 4.500.000,00
Imposta provinciale su R.C. auto
% sul premio assicurativo
7.971.903,91 8.050.000,00 7.897.563,41 7.700.000,00
Tributo prov.le ambientale Add.le 5% su tariffa rifiuti
872.098,07 838.000,00 1.038.000,00 1.250.000,00
Compartecipazione IRPEF (importo determinato dallo Stato)
Legge finanziaria
4.625.097,84 4.625.097,84 5.058.394,33 5.058.394,33
800.000,00
1.800.000,00
2.800.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.800.000,00
6.800.000,00
7.800.000,00
8.800.000,00
2008 Iniziale 2009 Assestato 2009 Previsione 2010
Addizionale ENEL
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
Imposta provinciale su R.C. auto
Tributo prov. Ambientale
Compartecipazione IRPEF
Area Finanziaria 9
Altre entrate correnti
Consuntivo 2007
Consuntivo 2008
Iniziale 2009 Previsione 2010
Trasferimenti Statali 3.348.525,52 5.650.561,33 3.045.667,68 1.954.546,74
Trasferimenti Regionali (compreso Funzione Trasporto Pubblico Locale) 12.986.702,00 13.310.973,26 10.498.123,99 12.931.636,61
Altri trasferimenti da enti pubblici 447.800,21 356.237,38 544.613,41 275.385,41
Entrate extratributarie Trasporti eccezionali, sanzioni ambientali, contributi fondazione
2.378.149,06 2.653.168,60 1.626.171,00 1.513.423,06
250.000,00
2.250.000,00
4.250.000,00
6.250.000,00
8.250.000,00
10.250.000,00
12.250.000,00
14.250.000,00
2007 2008 Iniziale 2009 Previsione 2010
Trasferimenti Statali
Trasferimenti Regionali
Altri trasferimenti da entipubblici
Entrate extratributarie
Area Finanziaria 10
Andamento storico spese correnti
Spese Correnti
Consuntivo
2007
Consuntivo2008
Iniziale 2009Preconsuntivo
2009Previsione
2010
Titolo ISPESE CORRENTI
38.737.001,00 40.325.164,84 35.292.885,41 39.719.730,00 36.228.528,96
Titolo III RIMBORSO DI
PRESTITI2.479.152,23 2.606.255,46 2.395.531,56 2.455.010,31 2.056.334,16
TOTALE SPESE CORRENTI
41.216.153,23 42.931.420,30 37.688.416,97 42.174.740,31 38.284.863,12
SPESE CORRENTI
35.000.000,00
36.000.000,00
37.000.000,00
38.000.000,00
39.000.000,00
40.000.000,00
2007 2008 iniziale
2009
precons.
2009
2010
RIMBORSO PRESTITI
2.000.000,00
2.100.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
2.400.000,00
2.500.000,00
2.600.000,00
2.700.000,00
2007 2008 iniziale
2009
precons.
2009
2010
Area Finanziaria 11
Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)
Previsione 2010 %
1) Personale 11.608.217,95 32,04
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 518.500,00 1,43
3) Prestazioni di servizi 7.490.248,30 20,67
4) Utilizzo di beni di terzi 145.800,00 0,40
5) Trasferimenti 12.003.646,98 33,13
6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.742.183,78 7,57
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 1.038.480,00 2,87
8) Oneri straordinari della gestione corrente 535.000,00 1,48
9) Ammortamenti 0,00 0,00
10) Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00
11) Fondo di riserva 146.451,95 0,40
TOTALE 36.228.528,96
Inte
rv. 0
1
Inte
rv. 0
2
Inte
rv. 0
3
Inte
rv. 0
4
Inte
rv. 0
5
Inte
rv. 0
6
Inte
rv. 0
7
Inte
rv. 0
8
Inte
rv. 0
9
Inte
rv. 1
0
Inte
rv. 1
1
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Funzioni
Area Finanziaria 12
Personale (Andamento dal 2007 al 2009)
Dipendenti a tempo
indeterminato
Personale con contratti
a termine
Totale personale
Al 31/12/2007 308 60 368
Al 31/12/2008 297 48 345
Al 31/12/2009 318 5 323
Al 01/01/2010 314 4 318
Area Finanziaria 13
Azioni di contenimento
•Telefonia mobile (passaggio da abbonamento a ricaricabile per 75 utenze, risparmio immediato 11.500 €)
•Telefonia fissa (eliminazione centralino 18.000 € e connessione fibra ottica 12.700 €)
•Autovetture (razionalizzazione)
•Pubblicazioni elenchi telefonici (risparmio 10.000 €)
•Centralizzazione acquisti
•Passaggio a Open Office
•Razionalizzazione utilizzo dotazioni informatiche
Area Finanziaria 14
Risorse e impieghi per investimenti
Entrate UsciteTitolo IV Concessione di crediti e
trasferimenti in c/capitale2.326.021,84 Titolo II Spese per investimenti 6.669.544,87
Titolo V Assunzione di mutui e prestiti
3.520.000,00
Totale entrate in c/capitale 5.846.021,84 Totale spese in c/capitale 6.669.544,87
Avanzo della gestione corrente 823.523,03
(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:
•Euro 557.137,00 trasferimento Veneto Strade
•Euro 154.101,82 oneri straordinari riscaldamento
•Euro 101.988,21 contributi investimenti Comuni
•Euro 10.000,00 quota carico Mezzi Protezione Civile
•Euro 296,00 n. 1 quote adesione AS2
Area Finanziaria 15
Risorse e impieghi per Investimenti 2010-2012
Previsione 2010 Previsione 2011 Previsione 2012
01- Funzioni generali di amministrazione 0,00 0,00 0,00
02- Funzioni di istruzione pubblica 3.300.693,00 5.824.671,00 5.324.671,00
03- Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 600.000,00 0,00 0,00
04- Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00
05- Funzioni nel campo dei trasporti 525.000,00 0,00 0,00
06- Funzioni riguardanti la gestione del territorio 2.072.973,00 6.372.973,00 5.772.973,00
07- Funzioni nel campo della tutela ambientale 145.582,00 45.582,00 45.582,00
08- Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00
09- Funzioni nel campo dello sviluppo economico 296,00 0,00 0,00
TOTALE 6.669.544,00 12.243.227,00 11.143.227,00
Area Finanziaria 16
Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20102010
VIABILITA’ Importo
Segnaletica verticale orizzontale 200.000,00
Giunti di dilatazione 100.000,00
Asfaltature con miglioramenti delle pavimentazioni 1.200.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA
Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Mutuo 500.000,00
Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Contr.Reg. 500.000,00
Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Mutuo 75.000,00
Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Contr.Reg. 75.000,00
Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Mutuo 50.000,00
Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Contr.Reg. 50.000,00
Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Mutuo 175.000,00
Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Contr.Reg 175.000,00
Risanamento igienico-sanitario fabbricati Azienda agraria IPSAA Trecenta 36.000,00
Area Finanziaria 17
EDILIZIA SCOLASTICA Importo
Rifacimento copertura laboratorio “Plastica” ISA di Castelmassa 30.000,00
Sostituzione serramenti corpo aule ISA di Castelmassa 150.000,00
Sostituzione serramenti esterni IPSIA di Rovigo 250.000,00
Rifacimento di n. 3 batterie di servizi igienici ITC di Adria 125.000,00
Rifacimento e bonifica copertura IPSSCT di Rovigo 125.000,00
Interventi di prevenzione incendi su 12 fabbricati scolastici provinciali 227.000,00
Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso succursale ITC Rovigo 10.000,00
Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso liceo classico Celio Rovigo 10.000,00
Sostituzione serramenti ITC Porto Viro 60.000,00
Nuovi intonaci e tinte esterne succursale ITC di Rovigo 75.000,00
Tinteggiature interne ed esterne di n. 5 fabbricati scolastici 122.000,00
BENI CULTURALI
Restauro affreschi Villa Badoer 600.000,00
Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20102010
Area Finanziaria 18
Patto di Stabilità
• Base di riferimento è ancora il saldo finanziario 2007
• Il margine di miglioramento richiesto alle province che hanno avuto nel 2007 saldo negativo e patto non rispettato è pari a:
2009 2010 2011 2012
22% 80% 150% n.d.
• Il criterio di calcolo è basato sul principio di competenza mista, cioè sulla somma algebrica tra il valore di competenza delle entrate e spese correnti (accertamenti ed impegni, senza tener conto dell’avanzo) e la somma algebrica degli incassi derivanti da contributi per investimenti e pagamenti per lo stesso titolo;
• Le azioni utili per il rispetto degli obiettivi assegnati all’ente dal Patto di Stabilità dipendono pertanto da tale criterio di calcolo e si riassumono sostanzialmente nella necessità di contenimento della spesa corrente e/o di riduzione dell’entità dei pagamenti per opere pubbliche;
Patto di Stabilità
Per informazioni:
Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia
Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin
Tel. 0425 - 386303