proyecto de servicios express lic. manuel

PLAN DE NEGOCIO ALL ON INE (SERVICIO EXPRES 1

NOMBRE DE LOS EMPRENDEDORES

ELIM DANIEL LOPEZ ZACARIAS

CARLOS GALINDO ROBLERO

MIGUEL DE JESUS MARTINEZ MENDEZ

BANY ANTONIO GUZMAN

DORADILIA MEJIA LOPEZ

JOVANA MARIEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ

RICARDO ANTONIO ESTOPIER RIOS

Plan de Negocios 2

Índice

Resumen Ejecutivo …………… 3

La Empresa …………… 8

El Producto o Servicio …………… 10

Análisis de Mercado …………… 14

Estrategias …………… 15

Administración …………… 17

Plan Financiero …………… 20

Plan de Negocios 3

Resumen Ejecutivo

Descripción

La empresa denominada ALL IN ONE “SERVICIO EXPRESS”está creada para satisfacer las necesidades de esta sociedad cambiante. Se especializará en ofrecer productos y servicios de terceros a domicilio a todos las personas y/o negocios en este municipioque tiene como mercado objetivo la ciudad de Motozintla. A diferencia de las demás asociaciones de esta misma actividad, nuestra empresa realizara la labor de hacer llegar hasta el domicilio del cliente final un servicio o producto que en Motozintla se venda o produzca. Será un servicio de distribución de todo los negocios que podemos encontrar (hoteles, car whas, bares, restauranes, consultorios médicos, refaccionarias, veterinarias, etc.) se concentrará en realizar los servicios a domicilio y nuestra principal diferencia será dar un buen servicio a nuestro clientes de forma inmediata y segura cumpliendo con la Misión de que el cliente se quede satisfecho del servicio, y consolidando la Visión. Como la empresa número 1 en la región para después expandirnos a lugares circunvecinos. Nuestra empresa estará ubicada en Avenida sur No, 34, barrio reforma, estableciéndose legalmente bajo la estructura fiscal de Persona Moral, como una sociedad mercantil.

Valor agregado

“Los clientes preferirán los servicios de nuestra empresaque ofrece en lugar de los de la competencia porque se harán con la mayor eficacia y eficiencia en tiempo y forma establecidos.

Mercado Objetivo

El segmento del mercado al que la empresa brindara su servicio está dirigiendo la totalidad de los habitantes de Motozintla y sus esfuerzos y acciones de mercadeo con la finalidad de que se conviertan en clientes reales de los servicios que ofrece la empresa.

Plan de Negocios 4

Mercado Potencial

Vemos a la totalidad de la población de Motozintla, como clientes potenciales, debido a que cada uno de ellos en un momento determinado pueden requerir de un producto o servicio, ya que lo que nuestra empresa ofrece son servicios y productos de consumo básico y necesario.

Ventajas Competitivas

Nuestra empresa, primeramente, se caracteriza por ser única en su género en esta región, ya que actualmente no contamos con competencia en el ramo. Creemos que el servicio al clientes es el punto clave de nuestro éxito, ya que daremos un servicio de calidad con el entendido de mejorar de acuerdo al flujo de transacciones que se generen, producto de nuestra actividad económica. Al proveerle al cliente el servicio a domicilio, permitirá que éste emplee su tiempo en una actividad más que podría resultarle en ventajas. Haremos que nuestros servicios estén al nivel tecnológico actual, manejando aplicaciones y programas acordes a los usuarios potenciales y objetivos. Nuestra empresa creara una bolsa de trabajo, ya que necesitaremos de personal calificado para proveer nuestros productos y/o servicios, por lo que se hará imprescindible un departamento de recursos humanos. Debido a que consideramos que la rapidez en cuanto a la entrega de un servicio y/o producto es vital, ubicaremos nuestra empresa en un punto estratégico, que redunde en beneficio del cliente y por ende de misma empresa. De igual forma, nuestra actividad será benéfica para nuestros proveedores, ya que al solicitarles un producto o servicio, incrementaran su carga de trabajo y al mismo su ingreso económico, obteniendo así mayor reputación debido al consumo y publicidad que por medio de nuestra empresa adquirirán.

Plan de Negocios 5

Sistema de Negocios

En nuestra organización trabajará de la siguiente manera, la empresa contratará los proveedores y/o servicios con nuestro fin y principal objetivo transportar a domicilio para así ganar un porcentaje a nuestro a nuestro favor, trabajando de la siguiente manera: nosotros seremos el intermediario entre el cliente y el producto y/o servicio, de tal forma si el cliente no tiene el tiempo necesario para acudir a tal lugar para obtener un producto o servicio ahí es donde nosotros entramos en acción. El cliente nos llama para beneficiarse con nuestro servicio y poder comprar en determinado lugar en tiempo Es el que proporciona soporte a los procesos y que abarca las actividades clave de la empresa que están respaldados por los sistemas de información, procesos que realiza la empresa para producir y obtener ganancias de sus productos o servicios. Describe con detalle cómo implementarás tu idea. ¿Cómo harás que se haga realidad? Describe los principales procesos de la empresa. ¿Cómo va a funcionar? El sistema de negocios puede estar formado por empleados, gerente, proveedores, grupos de trabajo, organizaciones que todos en conjunto tiene el mismo objetivo y donde cada parte del sistema debe trabajar conjuntamente para lograr el objetivo establecido. Algunos tipos de sistemas de negocios son:

a) Corporaciones tradicionales b) Franquicias c) Mercadeo en red

Plan de Negocios 6

Equipo de Trabajo

ORGANIGRAMA DE LOS PUESTOS REQUERIDOS

GERENTE

SUPERVISOR CONTADOR

EXTERNO

RESPONSABLE DEL

AREA ATENCION AL

CLIENTE

RESPONSABLE

TECNOLOGIA

AREA

ADMINISTRATIVA

OPERADORES DISTRIBUIDORES

LIMPIEZA

Plan de Negocios 7

Recursos Requeridos

Personal de recursos humanos y las capacidades requeridas para el buen funcionamiento de la empresa.

ENCARGADOS EDAD ESCOLARI-DAD EXPERIENCIA

SUELDO

MENSUAL

CANTIDAD DE

PERSONAL REQUERIDO

TOTAL PRESUPUESTO

PERSONAL

GERENTE 30 A 40 AÑOS ING. EN SISTEMAS 5 AÑOS $ 8,000

1

SUPERVISOR

25 AÑOS EN ADELANTE

ADMON DE EMPRESAS

3 AÑOS $ 6,000

1

6000

RESPONSABLE ATENCION A CLIENTES


LICENCIATURA O CARRERA INCONCLUSA

3 AÑOS $ 5,000

1

5000

RESPONSABLE DE TECNOLOGIA

27 AÑOS

INFORMATICO ADMINISTRATIVO 4 AÑOS 5,000

1

5000

AREA ADMINISTRATIVA


ADMISTRADOR DE EMPRESAS

3 AÑOS 4,500

1

4500

OPERADORES

20 A 30 AÑOS

CARRERA TRUNCA

1 AÑO 2,800

5

DISTRIBUIDORES


BACHILLERATO 1 AÑO 2,500

8

20000

LIMPIEZA


SECUNDARIA 1 AÑO 2,000

2

TOTAL 20

Plan de Negocios 8

Describe los recursos financieros necesarios para la implementación de la idea. ¿Cuánto dinero necesitarás para poner en marcha tu empresa?

EJEMPLO:

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL

REMODELACIÓN ACONDICIONAMIENTO LOCAL

1 $ 5,000.00 $ 6,000.00

PAGO DE RENTA RENTA DEL LOCAL

1 4,500.00 4,500.00

PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA, LUZ, CUOTAS MUNICIPALES

1,500.00 1,500.00

CAJA CHICA GASTOS MENORES

1 900.00 900.00

MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO

329,000.00

PREVISIÓN SUELDOS Y SALARIOS

40,800.00

GASTOS OPERATIVOS

15,500.50

TOTAL $ 398,200.00

Plan de Negocios 9

La Empresa

Antecedentes La empresa denominada ALLIN ONE (servicio expres) surge el 05 de enero del año 2014. en la ciudad de Motozintla Chiapas, esta idea nace atravez de un análisis de las diferentes necesidades de las personas de esta región, esta empresa se enfoca principalmente en satisfacer las necesidades básicos que son consumidos o utilizados habitualmente y que no cuentan con el tiempo suficiente para poder consumir algún servicio y/o producto en la comodidad de su casa. Esta empresa pretende acaparar todos los servicios y productos de esta región y ser intermediario entre proveedor y cliente. Brindar servicios a domicilio de forma eficaz y oportuna ofreciendo diferentes tipos de servicios como hoteles, restaurantesmecánicos farmacias, a las personas y visitantes.

Descripción General

Nuestra empresa estará compuesta de los siguientes personales, primero tenemos al gerente que es el encargado de todo los movimientos que se realizaran a si como salidas y entradas de los recursos económicos, el administrador se encargara de la administración de servicios productos y economía, el contador externo se encarga de todo los giros económicos que se realicen dentro de dicha empresa, recursos humanos se encargara de la contratación del personal que laborara y capacitación en sus diferentes aéreas parar lograr un buen desempeño. El área administrativa es el encargado de administrar Los repartidores, limpieza y publicitarios. Atravez de este organigrama que a continuación presentamos la estructuración de la empresa

Plan de Negocios 10

organigrama

ADMINISTRADOR

AREA

ADMINISTRATIVA

RECURSOS

HUMANOS

GERENTE

ELIM DANIEL LOPEZ

ZACARIAZ

CONTADOR

EXTERNO

FISCAL

LIMPIEZA REPARTIDORES

PUBLICITARIOS

Plan de Negocios 11

Misión

Brindar a toda la población de Motozintla, de los servicios y productos que tiene mayor

demanda y que son los más importantes con las que cuenta la región, en el momento

en el que ellos necesiten, además de que les sea más fácil el acceso a ellos, de manera

más rápida y accesible.

Visión Lograr concentrar todas las empresas que se dedican a la venta de productos y

servicios de la región, además de instituciones importantes del país, para poder dar un

mejor servicio, además de lograr extendernos, en más regiones de nuestro estado.

Objetivos

BRINDAR UN SERVICIO EXPRES DE CALIDAD, DE FORMA VERAZ Y OPORTUNA A LA REGION DE MOTOZINTLA

Valores Calidad: es uno de los valores más importantes que nos caracteriza y a la vez nos hace

diferente de los demás, por que pretendemos ser una empresa que cumpla con las

expectativas de los usuarios, satisfaciendo las necesidades de los clientes de forma

cualitativamente.

RESPONSABILIDAD: actuar de forma correcta cumpliendo con las expectativas de los

clientes

RESPETO:

Es actuar de forma correcta y tomar de forma positiva el comportamiento los actos de

un individuo, respetando las ideas y estilos de vida de cada individuo.

TOLERANCIA:

Es saber escuchar y comprender a las otras como distintas formas de realizarse lo

humano en la vida; es el respeto hacia la diferencia con una disposición de admitir en

los demás una manera de ser y de obrar distintas a la propia:

Plan de Negocios 12

Ubicación

LA EMPRESA ALL IN ONE (SERVICIO EXPRESS) ESTA UBICADO ENTRE LA 2ª ORIENTE Y 2ª NORTE,

Insertar el croquis de localización

El Producto o Servicio

Plan de Negocios 13

Descripción

Empresa ALL IN ONE (servicios express) servicios a domicilio como:comida rápida, mecánicos, servicios de taxis, auto lavados, refaccionaria, servicios de mercado, reservación de hoteles, restaurantes y propagandas,

Ejemplo:

Presentación: especificar si tendrá solo una presentación o diversas presentaciones del producto, o en su caso el servicio o los servicios de asesoría que ofrecerá. o Ejemplo; chile piquín en polvo, en salmuera, etc. - Servicio de Orientación Psicológica (un solo servicio) - Servicios de Orientación Psicológica, Evaluación, Diagnóstico, Reclutamiento de Personal (Varios servicios)

Empaque

Marca

Slogan

Precio

Calidad

Plan de Negocios 14

Menciona los productos o servicios que piensas ofrecer en el futuro Aquí describirás lo que te cuesta producir lo que vas a vender, y este depende de la materia prima o insumos que requieres para producir u ofrecer un producto y/o servicio terminado. Ejemplo: DETERMINACION DE COSTO POR PRODUCTO/MANUFACTURA

Plan de Negocios 15

EJEMPLO DE DETERMINACION DE COSTOS POR SERVICIO

SERVICIO PRECIO UNITARIO

RECLUTAMIENTO: Ofrecer información de Vacantes

$ 100.00

SELECCIÓN: (Búsqueda interna y externa, razón de selección. Ética, limitantes, flexibilidad).

$ 350.00

PRUEBAS DE IDONEIDAD - Test CI - Test Personalidad - Test Valores - Test Caracterología

$ 200.00

ENTREVISTA DE SELECCIÓN

$ 100.00

VERIFICACION DE DATOS Y REFERENCIAS $ 300.00

EXAMEN MEDICO (INCLUYE LABORATORIALES) Subrogado a Laboratorios Especializados

$ 700.00

RESULTADOS Y RETRO ALIMENTACION 0.00

CAPACITACIÓN - Platicas. - Talleres. - Asesoría Personalizada. - Terapia individual. - Terapia grupal.

$ 350.00

TOTAL

$ 2,100.00

Plan de Negocios 16

Materiales

Demuestra tu conocimiento de las fuentes de materia prima que necesitarás para la producción de tu producto o servicio y menciona si tienes alianzas estratégicas con otras personas o empresas.

MATERIALES CANTIDAD

PRECIOS

UNITARIO

TIPO O

MODELO

TOTAL

LOCAL 1 6,000 EDIFICIO $6000

MOTOS 10 14,000 MOTOR 110 140,000

CAMION USADO 1 130,000

3

TONELADAS

$130,000

COMPUTADORAS

ESCRITORIO 5 $5,000

$25,000

TELEFONOS 2 $1,000 SAMSUMG $2,000

CELULARES 7 1,000 SAMSUMG 7,000

CLIMA 1 25000

INTERNET 10MB 500 MENSUAL YOO $500

SILLA DE ESCRITORIO 7 1,000

7,000

SILLAS 10 $350

$3,500

MESAS PARA

COMPUTADORAS 7 5,000

3,500

PINTURA 8 250

2,000

ANUNCIOS ESPECTACULAR 1 6000

6000

$ 329,000.00 TOTAL

Plan de Negocios 17

Tecnología

En la empresa necesitaremos Teléfonos celulares para comunicarnos con nuestros empleados, teléfono de oficina para llamadas de clientes, computadoras de escritorio para salvaguardar la información de la empresa.

Comparación Competitiva

Nuestra empresa es única en la región que ofrece servicios a domicilio. Elegimos este proyecto porque no tenemos competencia y somos únicos en la ciudad. Somos una empresa líder ofreciendo servicios o/ productos de calidad, de forma oportuna y eficaz. Una de las ventajas que nos caracteriza es llevar el producto hasta la puerta de su casa o donde lo necesiten como de rayo así los clientes podrán disfrutar de los productos o servicios que ellos necesiten de forma cómoda. Y sin preocupaciones.

Plan de Negocios 18

Análisis de Mercado DORADILIA

Descripción General

LA EMPRESA ALL ON INE ENGLOBARA TODO LOS NEGOCIOS QUE OFRECEN PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO Y SERVICIOS. CON EL FIN DE SER UN INTERMEDIARIO ENTRE PROVEEDOR Y CLIENTE, LOS SERVICIOS SON MECANICOS GENERALES, ELECTRICISTAS, HOTELES FARMACIAS. DOCTORES GENERALES ETC. LA EMPRESA CUMPLIRA CON LA FUNCION DE ENTREGAR PEDIDOS HASTA DOMICILIO, CON SOLO HACER UNA LLAMADA Y SOLICITAR SU PRODUCTO O SERVICIO INMEDIATAMENTE LOS ENCARGADOS HARAN UNA LLAMADA AL PROVEEDOR, Y LOS REPARTIDORES SE ENCARARAN DE LLEVARLO HASTA EL LUGAR INDICADO EN MINUTOS, NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES QUE LAS PERSONAS CONOSCAN LOS PRINCIPALES LUGARES DONDE SE OFRECEN BUEN SERIVICIO /O PRODUCTO DE BUENA CALIDAD Y EN MEJOR TIEMPO POSIBLE, SIN QUE SALGAN DE SU CASA,Y TAMBIEN PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NO CUENTAN O NO TIENEN EL TIEMPO SUFICIENTE PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO O/SERVICIO. NUESTRA EMPRESA OFRECERA EL SERVICIO A TODO LOS HABITANTES DE LA REGION. OFRECE PROPAGANDA DE TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE LOGRE ENGLOBAR.

Competidores Principales y Directos

LA EMPRESA ALL ON INE, NO TIENE COMPETIDORES ES UNICO EN LA REGION, EXISTEN ALGUNOS NEGOCIOS QUE OFRECEN SERVICIOS A DOMICILIO PERO ES UNA MINIMA PARTE, UNO DE LOS PUNTOS DEBILES DE ESTOS PEQUEÑOS NEGOCIOS ES QUE NO CUENTAN CON UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD Y EN MENOR CANTIDAD DE TIEMPO, TAMPOCO TIENEN SERVICIO DE PUBLICIDAD.

UN EJEMPLO DE UN NEGOCIO QUE OFRECE COMIDAS RRAPIDAS Y SERVICIO A DOMICILIO ES FLAMINGOS PIZZA, SU HORARIO ES DE 9: AM -9: PM. UNA DE LAS VENTAJAS ES QUE ES EL UNICO NEGOCIO DE PIZZAS UBICADA EN ESE LUGAR.

Análisis de Mercado

NOS EXTENDEREMOS EN TODA LA REGION QUE ESTA COMPUESTO POR BARRIOS.NUESTROS CLIENTES SERÁN TODAS LOS HABITANTES QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO DEL QUE OFRECEREMOS O NBIEN NECESITEN ALGÚN SERVICIO, LAS EDADES SON VARIABLES, ALGUNAS PERSONAS CUENTAN CON UN ESTATUS SOCIAL MEDIO Y OTROS BAJOS, PERO NUESTROS PRODUCTOS TENDRAN CASI EL MISMO VALOR MONETARIO, COMO SI LO ADQUIEREN DEL NEGOCIO O LOCAL DONDE LO OFERTAN. NOS ACOMODAREMOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD DE FORMA EPRESS. UNA DE NUESTRAS ESTRATEGIAS, SERA LA PUBLICIDAD PARA QUE TODOS CONOSCAN SUS VENTAJAS Y BENEFICIOS, Y MAS QUE NADA EL SERVICIO A DOMICILIO EN BUEN PRECIO, CALIDAD Y DE FORMA EFICIENTE.

Plan de Negocios 19

Análisis FODA

Haz un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de tu empresa.

Escribe las conclusiones a las que llegaste con este análisis, es decir, los planes de acción que decidiste implementar para aprovechar fortalezas y oportunidades o bien, para contrarrestar las debilidades y amenazas.

SERVICIOS

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

HOTELES

Oportunidad para conocer los servicios con los que cuenta

Son los mejores hoteles de la región

COMIDAS RRAPIDAS

RESTAURANES

MECANICOS

AUTO LAVADO

TAXISTAS

FARMACIAS

DOCTORES

SERVICIO DE MERCADO

Plan de Negocios 20

Estrategias ELIM

Descripción

Explica en dónde estás, a dónde vas y a dónde quieres llegar.

Estrategias de Crecimiento

Señala de forma clara tus ventajas competitivas. Aquí puedes incluir:

Estrategia de mercadeo ¿Qué harás para tener más ventas?

Estrategia de posicionamiento ¿Qué vas a hacer para que tu empresa tenga un buen lugar en el mercado?

Estrategia de fijación de precios ¿Cómo definirás el precio de tu producto o servicio? Tu estrategia de promoción y de distribución.

PRECIO VENTA: 35% ADICIONAL AL COSTO DE PRODUCCION (PROMEDIO O MAYOR) O DE ACUERDO A LA SITUACION DE MERCADO

Plan de Negocios 21

Administración MIGUE

Estructura Organizacional Describe cuál es la estructura organizacional y el equipo directivo. Especifica las funciones y responsabilidades de las personas que trabajan en tu empresa. Las áreas estarán representadas por los elaboradores de este proyecto Ejemplo:

Puesto Actividades Representante

GERENCIA

Responsable de dirigir

que se cumplan las

normas y políticas de

la empresa para

alcanzar los objetivos.

RESPONSABLE DE AREA OPERATIVA

Control de operaciones

económicas, manejo

de facturas y caja

chica.

RESPONSABLE DE AREA ADMINISTRATIVA

Atención al cliente y

control de archivos.

RESPONSABLE DE AREA DE MARKETING

Publicitar la empresa a

través de los medios

de comunicación.

RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES

Venta del servicio a las

empresas, asesoría

externa, terapias

grupales y talleres.

Plan de Negocios 22

Plan de Crecimiento del Personal CARLOS

Detalla el programa específico de actividades para el crecimiento de tu personal, al que se llegue con

los colaboradores, indicando:

Ejemplo:

PARTICIPACIÓN: INDIVIDUO – ORGANIZACIÓN

Etapa Fase Acciones Tiempo

Primera Preparación y

Requerimientos

Requerimientos

Perfil Operativo

Sistema de Selección

Inducción

Vinculación

30 a 60 días

Segunda Desarrollo Establecimiento

de Metas y

Objetivos

Herramientas y

Métodos de

acción

Capacitación

continua

Motivación e

incentivos

1 a 3 meses

Tercera

Etapa Crecimiento,

Dirección y

Control

Evaluación

Capacitación y

mejora continua

6 a 12 o 18 meses, Son Planes a

corto, mediano y largo plazo

META: DESARROLLO Y CRECIMIENTO LABORAL SOSTENIDO

Plan de Negocios 23

Futuras Necesidades de Reclutamiento de Personal MARIEL

Analiza también las futuras necesidades de reclutamiento de personal. ¿En cuánto tiempo y de qué factores depende que necesites más empleados?

Plan de Negocios 24

Plan Financiero (Consultar Archivo Excel Corridas Financieras)

Flujo de Caja Proyectado RICARDO

Escribe la estimación de las cantidades de dinero circulando hacia y desde tu empresa, en un periodo determinado. (En el manual y en el tutorial encontrarás ejemplos de cómo hacerlo)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo a Inicio del Año 0 -$133,200 -$233,056 -$252,887 -$132,676

Ventas en efectivo $737,280 $884,736 $1,238,630 $1,857,946 $2,881,993TOTAL ENTRADAS EN

EFECTIVO $737,280 $751,536 $1,005,575 $1,605,058 $2,749,316

EFECTIVO PAGADO

Compras de mercancia $480,000 $576,000 $806,400 $1,209,600 $1,935,360

Costos Fijos

Sueldos y Salarios $0 $0 $0 $0 $0

Telefono $9,588 $9,588 $9,588 $9,588 $9,588

Agua $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400

Luz $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200

Gas $0 $0 $0 $0 $0

Renta $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000

Membresia $0 $0 $0 $0 $0

Asesoria Contable $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000

Costos Variables

Papeleria $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000

Reparaciones y Mto. $0 $0 $0 $0 $0

Publicidad $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000

Viaticos $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400

Suma Costos $467,588 $467,588 $467,588 $467,588 $467,588

Impuestos -$77,108 -$58,996 -$15,526 $60,547 $165,544

Intereses $0 $0 $0 $0 $0

SUBTOTAL $870,480 $984,592 $1,258,462 $1,737,735 $2,568,492

Utilidad o Perdida -$133,200 -$99,856 -$19,832 $120,211 $313,501Flujo de Efectivo

Acumulado -$133,200 -$233,056 -$252,887 -$132,676 $180,825

Flujo de Efectivo proyectado a 5 años

Nombre de la Empresa: 0

Plan de Negocios 25

Proyección de Pérdidas y Ganancias

Muestra la proyección del total de ventas, costos y ganancias para un periodo determinado.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$1,320 $1,584 $2,218 $3,326 $5,322

$0 $0 $0 $0 $0

$1,320 $1,584 $2,218 $3,326 $5,322

$343,350 $352,002 $360,863 $369,937 $379,230

$9,588 $10,163 $10,773 $11,419 $12,105

$2,400 $2,544 $2,697 $2,858 $3,030

$7,200 $7,632 $8,090 $8,575 $9,090

$0 $0 $0 $0 $0

$60,000 $63,600 $67,416 $71,461 $75,749

$0 $0 $0 $0 $0

$348,000 $368,880 $391,013 $414,474 $439,342

$8,750 $8,750 $8,750 $8,750 $8,750

$30,000 $31,800 $33,708 $35,730 $37,874

$0 $0 $0 $0 $0

$8,000 $8,480 $8,989 $9,528 $10,100

Viaticos $2,400 $2,544 $2,697 $2,858 $3,030

$87,100 $33,800 $0 $0 $0

$906,788 $890,195 $894,995 $935,592 $978,299

-$905,468 -$888,611 -$892,777 -$932,265 -$972,977

-$253,531 -$248,811 -$249,978 -$261,034 -$272,434

-$651,937 -$639,800 -$642,799 -$671,231 -$700,543

-$65,194 -$63,980 -$64,280 -$67,123 -$70,054

-$586,743 -$575,820 -$578,520 -$604,108 -$630,489

-44450.2% -36352.3% -26087.6% -18161.0% -11846.3%

Gastos Financieros

Total costos

Utilidad Antes de ISR

ISR (28%)

PTU (10%)

Utilidad (pérdida neta)

Rentabilidad

Utilidad Antes de PTU

Costos Variables

Papeleria

Gastos de Operación

Costos Fijos

Sueldos y Salarios

Reparaciones y Mto.

Publicidad

Telefono

Agua

Luz

Gas

Renta

Membresia

Asesoria Contable

Depreciaciones

Costo de Ventas

Total de Ingresos

Nombre de la Empresa: 0

Estado de Resultados Proyectados a 5 años

Ingresos:

Ventas Netas

Plan de Negocios 26

Análisis del Punto de Equilibrio Escribe cuál es el punto de equilibrio de tu empresa, en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio económico es cero. Incluye un análisis de lo que significa para la empresa. Es el volumen de actividad a realizar cuando los ingresos son iguales a los costos.

Precio Costo Var.

$120 $100

Precio Costo Var.

$500 $350

Precio Costo Var.

$500 $200

Precio Costo Var.

$200 $100

Precio Costo Var.

$700 $300

Productos a Vender

$729 7

$729 2

Costos Fijos Totales Productos a Vender

Producto 5

Costos Fijos Totales

Producto 3


Producto 4

$729 2

$729 36

Producto 2

$729 5


Producto 1

Costos Fijos Totales

Nombre de la Empresa 0

Punto de Equilibrio

Formula:Costos Fijos Totales

Precio de Venta - Costo Variable

Productos a Vender

#¡DIV/0! Unidades a vender MensualmentePunto de Equilibrio =

Observaciones:

Para los costos fijos totales se tuvo que realizar un

promedio de la suma de los costos fijos Mensuales.

Ver: Cedula Estado de Resultados Suma Anual de

costos Fijos. Se Dividio entre los 12 Meses

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Marketing