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7/28/2019 Proyecto Fabrica de Carros MinerosOSITO
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ING. MECNICA
PROYECTO: FABRICA DECARROS MINEROS.INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO
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INGENIERA DEL PROYECTO EN DISE O:
FABRICA CARROS MINEROS.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO .............................................................................................................4
1. NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................................................4
2. UBICACIN DEL PROYECTO .............................................................................................................4
3. SECTOR ............................................................................................................................................4
4. FASE.................................................................................................................................................4
5. NIVEL DEL ESTUDIOS DEL PROYECTO...............................................................................................4
6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTO ........................................................................................4
6.1. OBJETIVOS GENERALES...........................................................................................................4
6.2. OBJETIVOS ESPECFICOS .........................................................................................................4
6.3. OBJETIVOS TCNICOS..............................................................................................................4
7. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO........................................................................................................4
7.1. JUSTIFICACIN TCNICA .........................................................................................................4
7.2. JUSTIFICACIN ECONMICA...................................................................................................5
7.3. JUSTIFICACIN SOCIAL............................................................................................................5
RESUMEN DEL PROYECTO ......................................................................................................................6
1. ESTUDIO DE MERCADO....................................................................................................................6
2. TAMAO DE PROYECTO ..................................................................................................................6
3. LOCALIZACIN DEL PROYECTO........................................................................................................6
4. INGENIERA DEL PROYECTO.............................................................................................................7
5. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN ..............................................................................................7
6. INVERSIN.......................................................................................................................................8
6.1. La subvaluacin ......................................................................................................................8
6.2. La sobrevaloracin..................................................................................................................8
7. FINANCIAMIENTO............................................................................................................................8
8. INGRESOS Y EGRESOS ......................................................................................................................9
9. PUNTO DE EQUILIBRIO ....................................................................................................................910. EVALUACIN EMPRESARIAL........................................................................................................9
ESTUDIO DE MERCADO........................................................................................................................10
1. GENERALIDADES............................................................................................................................10
2. OBJETIVOS .....................................................................................................................................10
3. METODOLOGA DEL ESTUDIO DE MERCADO CONSUMIDOR FINAL...............................................10
3.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA.................................................................................................11
3.2. SELECCIN DE LA TCNICA DE INVESTIGACIN EXPLORATORIA ..........................................11
3.3. DISEO DE LA INVESTIGACIN .............................................................................................11
3.3.1. Las fuentes primarias ............................... ............................... ............................... ......................... 11
3.3.2. Las fuentes secundarias ..................... ...................................... ............................... ........................ 113.4. MTODO DE APLICACIN DE LA ENCUESTA .........................................................................11
3.5. PLAN DEMUESTREO.............................................................................................................11
3.6. TCNICAS CUANTITATIVAS ...................................................................................................11
3.6.1. TRABAJO DE ENCUESTA ..................... ...................................... ............................... ........................ 12
3.6.2. PROCESO DE MUESTREO................................................ ................................. ................................ 12
3.6.3. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO......................................... ........................... 12
4. BIEN A PRODUCIR POR EL PROYECTO ............................................................................................12
5. PRODUCTO PRINCIPAL...................................................................................................................12
6. DEFINICIN DEL PRODUCTO..........................................................................................................13
7. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA ...................................................................................................13
7.1. MATERIA PRIMA PRINCIPAL .................................................................................................137.2. USOS .....................................................................................................................................13
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INGENIERA DEL PROYECTO EN DISE O:
FABRICA CARROS MINEROS.
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7.3. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA..............................................................................13
8. REA DE MERCADO .......................................................................................................................13
8.1. JUSTIFICACIN ......................................................................................................................13
8.2. CARACTERSTICAS DEL REA DEMERCADO..........................................................................13
8.3. CARACTERSTICAS ECONMICAS..........................................................................................13
8.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA ...................................................................................................138.4.1 DEFINICIN ........................................................................................................................................... 14
8.4.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 14
8.5. ANLISIS DE LOS CONSUMIDORES........................................................................................14
8.6. DEMANDA HISTRICA ..........................................................................................................14
8.7. DEMANDA FUTURA ..............................................................................................................15
8.8. ESTUDIO DE LA OFERTA........................................................................................................16
8.9. BALANCEDEMANDA-OFERTA...............................................................................................17
9. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN .............................................................................................17
9.1. OBJETIVO ..............................................................................................................................17
9.2. MARKETING MIX...................................................................................................................17
9.2.1. PRODUCTO ............................. .................................. ............................... ........................................ 189.2.2. PRECIO ............................... ............................... ..................................... ...................................... ... 18
9.2.3. PLAZA .................................... ........................... ...................................... .................................. ....... 18
9.2.4. PROMOCIN .......................... ................................... .................................. .................................... 18
TAMAO DEL PROYECTO.....................................................................................................................19
1. GENERALIDADES............................................................................................................................19
1.1. ALTERNATIVAS DEL TAMAO...............................................................................................19
1.2. RELACIONES DETAMAO.....................................................................................................19
1.2.1. EN EL ASPECTO SOCIAL ...................... ...................................... ............................... ........................ 19
1.2.2. EN EL ASPECTO TECNOLGICO ............................. ............................... ................................... ........ 19
1.2.3. EN EL ASPECTO MEDIO AMBIENTAL ............................. .................................. ................................ 19
INGENIERA DEL PROYECTO .................................................................................................................20
1. OBJETIVOS GENERALES..................................................................................................................20
2. PROCESO PRODUCTIVO.................................................................................................................20
3. TECNOLOGA Y PROCESOS.............................................................................................................21
3.1. PROCESO DECORTE..............................................................................................................21
3.1.1. Cizalla .......................... .................................. ................................... .................................... ........... 21
3.1.2. Proceso de rolado .......................... ......................................... ............................ ............................ 22
3.2. PROCESO DE UNION .............................................................................................................22
3.2.1. SOLDADURA ........................... ................................... .............................. ........................................ 22
3.2.2. Ventajas ............................... ............................. ................................... .................................... ....... 22
3.2.3. Desventajas ............................ .................................. ............................... ........................................ 23
3.3. MEDIO DETRANSPORTE .......................................................................................................23
3.3.1. MONTACARGAS ......................... ..................................... ................................. ............................... 23
4. CAPACIDAD DE PRODUCCIN........................................................................................................23
5. MAQUINARIA REQUERIDA.............................................................................................................24
6. INSUMOS REQUERIDOS.................................................................................................................24
6.1. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN DEL CARRO MINERO ..............................................24
6.2. INSUMOS Y UTENSILIOS PARA LA CONSTRUCCIN ..............................................................24
6.3. REQUERIMIENTOS DEPERSONAL .........................................................................................24
7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACINDEL PROYECTO....................................................................25
7.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA..........................................................................................25
8. POLTICAS DE LA EMPRESA ...........................................................................................................25
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8.1. SEGURIDAD...........................................................................................................................25
8.2. MEDIO AMBIENTE................................................................................................................26
8.3. PRODUCCIN........................................................................................................................26
8.4. MANTENIMIENTO.................................................................................................................26
8.5. LOGSTICA .............................................................................................................................27
8.6. PERSONAL DE OPERACIN ...................................................................................................278.7. PERSONAL DEMANTENIMIENTO..........................................................................................27
INVERSIN...........................................................................................................................................28
1. GENERALIDADES .......................................................................................................................28
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE....................................................................................................28
1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE................................................................................................28
1.3. CAPITAL DETRABAJO............................................................................................................28
1.4. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO ................................................................................28
FINANCIAMIENTO................................................................................................................................29
1. GENERALIDADES............................................................................................................................292. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................29
2.1. APORTEPROPIO....................................................................................................................29
2.2. CRDITO DE LA BANCA COMERCIAL .....................................................................................29
2.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO .....................................................................................29
2.3.1. Monto mximo financiable ........................ .................................. .................................. ................. 29
2.3.2. SISTEMA DE AMORTIZACIN CONSTANTE ..................... ...................................... ........................... 30
INGRESOS Y EGRESOS ..........................................................................................................................31
1. GENERALIDADES............................................................................................................................31
2. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES...........................................................................32
2.1. COSTOS DE FABRICACIN YPRODUCCIN ...........................................................................323. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN...............................................................................................32
4. COSTO UNITARIO DE VENTA..........................................................................................................33
5. PRESUPUESTO DE INGRESO DE VENTAS ........................................................................................33
6. ESTADOS FINANCIEROS .................................................................................................................33
6.1. GENERALIDADES...................................................................................................................33
6.2. ESTADO DE RESULTADOS (PRDIDAS YGANANCIAS) ...........................................................33
6.3. El Flujo de Caja Proyectado ..................................................................................................34
6.3.1. Venta por mes ............................ .................................. ..................................... .............................. 34
6.4. DEFINICIN...........................................................................................................................35
EVALUACIN EMPRESARIAL................................................................................................................
361. GENERALIDADES............................................................................................................................36
2. INDICADORES DE EVALUACIN...............................................................................................................36
2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN).................................................................................................36
2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)........................................................................................36
2.3. PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL (PRC).................................................................37
CONCLUSIONES......................................................................................................................................38
BIBLIOGRAFA.........................................................................................................................................39
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1. NOMBRE DEL PROYECTOFabrica de caros mineros
2. UBICACIN DEL PROYECTORegin: Arequipa
Provincia: ArequipaDistrito: Cerro ColoradoDireccin: Va de evitamiento Km. 5.5
3. SECTORPer es un pas con crecimiento econmico acelerado y con un crecimiento de la produccin a niveles delas grandes economas asiticas, esto se ve ms reflejado en la Minera, que sin duda seguir
desarrollndose en nuestro pas, lo que demanda la produccin de equipo minero en el medio para surtiresta demanda.
4. FASEEl proyecto se encuentra en estado de Pre - inversin
5. NIVEL DEL ESTUDIOS DEL PROYECTOEl nivel de estudio es de factibilidad
6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTOLlegar a constituir la implantacin de la fbrica de Carros Mineros.
6.1. OBJETIVOS GENERALESHacer un estudio de mercado para poder ver los posibles compradoresSaber si es rentable implementar a la fbrica de Carros MinerosTener ms conocimiento de este tipo de producto.
6.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Generar conocimientos de este tipo de equipo para transporte.Aprovechar el momento econmico actual.Diseo de la Fabrica Carros Mineros
6.3. OBJETIVOS TCNICOS
Disear la distribucin planta ms ptima para as reducir tiempos de recorrido y preparacin enel proceso de produccin, como tambin tener un mejor uso de los recursos humanos.Seguir normas internacionales basadas en el diseo de construccin de Carros Mineros y de losprocesos que se utilizan en su fabricacin.
7. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
7.1. JUSTIFICACIN TCNICASabemos que en nuestro medio el desarrollo de la minera nos da una gran oportunidad de
hacer negocios sobre todo en lo que se refiere a la produccin del equipo necesario para esta.
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En nuestro medio se cuenta con la tecnologa y los tcnicos capacitados, lo que la hace un granpotencial con respecto al mercado.
7.2. JUSTIFICACIN ECONMICA
Ayudar a la economa peruana creando empresa que pueda fomentar el desarrollo nacional y
localLa generacin de utilidades
7.3. JUSTIFICACIN SOCIALUna Fabrica de Carros Mineros desde el punto de vista social, eminentemente es un generador depuestos de trabajo, directos e indirectos, y adems posicionara a la ciudad de Arequipa en un lugarimportante a nivel nacional e internacional.
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RESUMEN DEL PROYECTO
1. ESTUDIO DE MERCADO
El mercado de abastecimiento est limitado a las trasnacionales que debido a que no hay empresas ennuestro pas cobran precios exesivos ya que es una tecnologa no muy comn
Al tener los recursos necesarios, estamos en la capacidad de poder satisfacer las necesidades de lasempresas mineras de nuestro mercado que as lo requieran.
Para lo cual tenemos que analizar las siguientes variables:DemandaCosto de montaje de planta.Anlisis econmicos.Hacer un anlisis de sensibilidad, etc.
2. TAMAO DE PROYECTOSabemos que la demanda del producto a fabricar es bastante irregular, sabemos que este mercadocrecer mucho, ya que nuestro pas est sufriendo (gozando) de una muy buena situacin econmica elcual se trasluce en nuestra industria (minera, cemento, alimentos, grandes hospitales, etc.).
Tomaremos en cuenta mucho los siguientes factores:
Las ventas.El capital.
El nmero de trabajadores.
3. LOCALIZACIN DEL PROYECTOSi bien es cierto que la localizacin consiste en la ubicacin del proyecto, existen factores que al finalpueden influir en la decisin final, as tenemos:
La poltica tributaria del gobierno.La existencia de vas de comunicacin (terrestre, area o martima).
La existencia de infraestructura urbana (agua, desage, luz y telfono).La existencia de mercados insatisfechos y potenciales.Disposiciones municipales.
Mano de obra disponibleCosto del transporteEtc.
Sabemos que por la coyuntura actual nuestro departamento goza de una buena poltica tributaria, y ellugar donde ser ubicada de planta de produccin ser hay buenas vas de comunicacin, tambintenemos mercados insatisfechos y potenciales, la mano de obra est disponible y con una buenacapacitacin ser ms responsable y culta. El costo de transporte relativamente es barato encomparacin de otras ciudades.
Es por ello que la planta de fabricacin se edificara en la zona industrial de Arequipa, parque industrial deRio Seco, perteneciente a la municipalidad de Cerro Colorado.
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4. INGENIERA DEL PROYECTOComprende los aspectos tcnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricacin delproducto o la prestacin del servicio, as tenemos:
Tecnologa.
Procesos productivos.InfraestructuraRequerimiento de personalSeguridad industrialMantenimiento industrialCaractersticas fsicas del proyecto etc.
5. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACINLa sociedad ser constituida legalmente como Sociedad Annima Cerrada; ajustndose a la Ley Generalde Sociedades Nro. 26887 del 09 de diciembre de 1997 recientemente modificada y al D. S. 03-85-JUS.
Est representada por acciones y s ntegra por aporte de cada uno de los socios, quienes no respondenpersonalmente de las deudas sociales.
La empresa est considerada como mediana empresa por su nivel de riesgos por ventas al ao y snmero de trabajadores (mayor a 25 trabajadores , 4UIT).
Pertenece al Rgimen General del Impuesto a la Renta.
Por ser una empresa de actividad privada est dentro del Rgimen Laboral de Actividad. Privada, Ley728-03-TR-97, la cual brinda al trabajador los beneficios siguientes:
Fondo de Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS.)SaludFondo de Pensiones (AFP/Es SALUD)Prestaciones de Salud
Ser de la siguiente forma tal como se muestra en el siguiente organigrama:
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GRENCIA GENERAL
SUBGERENCIA DEPLANEACION
SUBGERENCIA DEADMINISTRACION
SUBGERENCIA DEPRODUCCION
SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACIONES
DIRECION DE PLANEACIONESTRATEGICA
DIRECCION DE PROYECTOSDE INVERSION
DIRECION Y EVALUACION YCONTROL OPERATIVO
DIRECCIION DE RECURSOSHUMANOS
DIRECCION DE COSTOS
DIRECCION DEPRESUPUESTOS
DIRECCIONDECONTABILIDAD
TESORERIA INFORMATICA
YSISTEMAS
DIRECCION DE MATERIALES
INVESTIGACION YDESARROLLO
TECNOLOGICO
PROGRAMACION YCONTROL DE PRODUCCION
PRODUCCION
LABORATORIO
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL YPROTECCION AMBIENTAL
VENTAS NACIONALES
VENTAS DE EXPORTACION
6. INVERSINLa implementacin de nuestra fbrica implica el uso de una serie de recursos, los cuales identificaremosen forma minuciosa, ya que de ello depende que al momento de implementar el proyecto no surjaproblemas ya que al final pueden atentar contra la implementacin del proyecto.
Tendremos cuidado con lo siguiente:
6.1. La subvaluacinEs importante que al momento de averiguar el precio de los recursos, estos sean reales, porque indicar
precios inferiores podra en el futuro truncar el proyecto por falta de financiamiento.
6.2. La sobrevaloracinSi la subvaluacin nos puede ocasionar problemas de financiamiento, la sobrevaloracin, que es fijar losprecios por encima de su precio real, nos puede ocasionar gastos financieros elevados, que al finalrepercuten en las utilidades proyectadas del proyecto.
7. FINANCIAMIENTOPara ello necesitamos tener ya definido la inversin para poder llevar a cabo el proyecto, para esto
debemos preguntarnos, de donde sacare el dinero para poder ejecutar el proyecto.
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En nuestro proyecto el financiamiento ser de la siguiente manera:
Aporte de los socios =70%
Prstamo Bancario = 30%
8. INGRESOS Y EGRESOS
Para tener una base clara de nuestros ingresos y egresos tendremos que ver como la empresa se va acomportar en la generacin de dinero durante un cierto tiempo, para ello tenemos que conocer cuantasunidades venderemos, el precio de los productos y la poltica de ventas implementadas.
9. PUNTO DE EQUILIBRIOEs el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de unproducto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comnmente en las empresas u organizaciones paradeterminar la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio esnecesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difcildeterminar la ubicacin de este punto.
Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la cantidad de unidadesproducidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos variables. Entonces: Si el producto puede servendido en mayores cantidades de las que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que laempresa percibir beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrprdidas.
10. EVALUACIN EMPRESARIALLa evaluacin empresarial es un instrumento que permite a los empresarios conocer la situacin por lacual atraviesan sus negocios con el propsito de potenciar su desarrollo y corregir las deficienciasencontradas. Se presentan herramientas metodolgicas aplicativas, e informacin de entidades,destinadas a evaluar el desempeo empresarial.
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ESTUDIO DE MERCADO
El tamao representa la capacidad de operacin del proyecto durante su vida til y est en funcin del
mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnologa existente y la disponibilidad
financiera.
1. GENERALIDADESEl proyecto es rentable ya que los Carros Mineros tienen gran demanda y esto es una necesidad delmercado, el material a utilizar es acero, con carcasa metlica que es fciles de comprar y el proceso deproduccin es ya conocido.
2. OBJETIVOS
El principal objetivo del estudio de mercado es obtener informacin que nos ayude para enfrentar lascondiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolucin del mismo.
Esta informacin debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar:Que existe un nmero suficiente de consumidores con las caractersticas necesarias paraconsiderarlo como demanda de los productos y/o servicios que se piensan ofrecer.Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la produccin y/oservicios que se piensan ofrecer.Que contamos con las bases para utilizar canales de comercializacin adecuados.Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o serviciossustitutos y complementarios.
El logro de los objetivos mencionados solo se podr llevar a cabo a travs de una investigacin que nosproporcione informacin para ser utilizada como base para una toma de decisin; esta deber ser decalidad, confiable y concreta
Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara informacin externa acerca de nuestroscompetidores, proveedores y condiciones especiales del mercado, hbitos de consumo de a quin vadirigido el producto y/o servicio. As como tambin informacin interna como las especificaciones denuestro producto, nuestra produccin interna, normas tcnicas de calidad, entre otros aspectos aconsiderar.
3. METODOLOGA DEL ESTUDIO DE MERCADO CONSUMIDOR FINALSuponer es sencillamente especular con una serie de posibilidades sobre la ocurrencia de un hecho,como puede ser los buenos resultados comerciales de una empresa que nos hemos propuesto poner enmarcha. Suponer en muchas ocasiones, consiste en que basndonos en nuestra intuicin, nuestraexperiencia profesional, y en muchos casos nuestra carga de ilusin (cuidado con esto ltimo), demos porhecho que dichas posibilidades de xito son elevadas.
Por ende ser una metodologa descriptiva la cual determina y observa el comportamiento de lasvariables y predice los futuros fenmenos del mercado.|
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3.1. DEFINICIN DEL PROBLEMAEl cliente de un Carro Minero es comnmente una empresa minera ya sea pequea, mediana granempresa o el estado. Por lo cual nos avocaremos a ver el comportamiento de compra de estospersonajes, y para ello tenemos que relacionarnos a la produccin de minerales en la Mina.
3.2. SELECCIN DE LA TCNICA DE INVESTIGACIN EXPLORATORIALa tcnica que usaremos ser la de encuesta ser a los ingenieros de las empresas, que por lo comnestas personas son las que requieren los equipos necesarios para la produccin, solicitan o autorizan lacompra los equipos.
3.3. DISEO DE LA INVESTIGACIN
3.3.1. Las fuentes primarias
Por regla general, suele tratarse de datos recabados por la propia empresa, conclusiones obtenidas de su
experiencia en sus relaciones con los mercados. En este caso concreto, a dicha fuente de datos primaria,se la denomina Interna.
3.3.2. Las fuentes secundariasLas fuentes de datos secundarias van a representar un papel importante tambin en el transcurso denuestra investigacin. Este tipo de fuentes son aquellas que contienen datos GENERICOS, estadsticoso cualitativos, son informes y estudios que no han sido diseados especficamente para el tratamiento delproblema o el asunto que nos proponemos investigar pero que contienen datos relacionados.
Por regla general son publicados por Organismos pblicos, como el INE
(Instituto Nacional de Estadstica) y suelen estar a disposicin de todo aquel que los desea consultar,normalmente de forma gratuita o por un precio nfimo.
3.4. MTODO DE APLICACIN DE LA ENCUESTAAplicaremos para nuestro caso las fuentes primarias y las fuentes secundarias ya que estas nos darn unvalor muy cercano a lo que vamos a necesitar.
Para despus aplicar el plan de muestreo.
3.5. PLAN DE MUESTREOAl realizar un muestreo probabilstica nos debemos preguntar Cul es el nmero mnimo de unidades deanlisis (personas, organizaciones, etc.), que se necesitan para conformar una muestra.
En el tamao de una muestra de una poblacin tenemos que tener presente adems si es conocida o nola varianza poblacional.
3.6. TCNICAS CUANTITATIVASSon aquellas que nos permiten medir, o cuantificar como su nombre indica el alcance de un determinadofenmeno. Por ejemplo, nos permiten averiguar, cuntas personas de determinado grupo deconsumidores estaran dispuestas a adquirir un determinado producto a un precio estipulado.
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Esto, evidentemente es de una gran importancia a la hora de evaluar por anticipado las posibles ventasde una empresa en un determinado contexto geogrfico. Y adems permite disear la poltica de preciosde forma mucho ms ajustada a nuestros objetivos de rentabilidad, o de penetracin en el mercado.
Las dos tcnicas ms usuales de tipo cuantitativo son:
- ENCUESTAS
- PANELES
3.6.1. TRABAJO DE ENCUESTAEl trabajo de encuesta se realizo nicamente en las empresas del sector industrial, las cuales tienen porlo menos un quemador industrial en sus diferentes procesos de produccin.
3.6.2. PROCESO DE MUESTREOYa despus de definido nuestro universo (empresas mineras) identificaremos aquellos potencialesclientes. sea contaremos aquellos que necesitan quemadores.
Identificaremos nuestro marco muestral. (Empresas mineras con extraccin por socabon).
Decidiremos el tamao de nuestra muestra.
Seleccionaremos el procedimiento para determinar nuestra muestra. (Muestreo aleatorio simple)
Seleccionaremos fsicamente nuestra muestra.
La muestra debe tener las siguientes caractersticas:RepresentativaSuficienteEconmicaRpidaConfiable
Controlable
3.6.3. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOLas conclusiones que se pudieron sacar de nuestra investigacin de mercado son:
Notamos una gran demanda del producto Carros Mineros.
Crecimiento constante de la demanda.Gran demanda de las empresas por una tecnologa conocida.
4. BIEN A PRODUCIR POR EL PROYECTOCarros Mineros
5. PRODUCTO PRINCIPALCarros Mineros.
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6. DEFINICIN DEL PRODUCTO
Los tradicionales carros mineros tipo Granby son ampliamente utilizados en operaciones
mineras subterrneas donde se requiere altos volmenes de extraccin a bajo costo. Estos
robustos carros estn disponibles en capacidades desde 40 pies cbicos hasta 180 pies
cbicos.
7. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
7.1. MATERIA PRIMA PRINCIPALEn la fabricacin de Carros Mineros, el material a utilizar es acero.
7.2. USOSRecomendado para transporte de minerales.
Consumo en la minera
7.3. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMALa materia prima para la produccin de equipos se har ensamblados, y parcialmente diseados, losmateriales que se necesitan para hacer estos equipos con comnmente abundantes por lo cual ladisponibilidad queda garantizada.
8. REA DE MERCADO
8.1. JUSTIFICACIN
Mercado creciente ya que la industria tambin es creciente.La produccin en serie de Carros Mineros.Necesidad de generacin de puestos de trabajo.Necesidad de un nuevo productor de estos equipos ya que hay mucha demanda y el mercado noest saturado.
8.2. CARACTERSTICAS DEL REA DE MERCADOEl mercado para la venta de Carros Mineros y equipo minero es un mercado en constante crecimiento yaque al crecer las actividades mineras es nuestro pas sobre todo en la regin SUR, se tendr una grandemanda de estos equipos, ya sea en pequea-mediana minera, de medianas empresas o grandesempresas las cuales por necesidad de abastecimiento para sus procesos.
8.3. CARACTERSTICAS ECONMICASNuestro mercado posee las siguientes caractersticas:Solido econmicamente.
CrecienteAbundanteEsta a todo nivel, pequeo, mediano y grande.
8.4. ESTUDIO DE LA DEMANDALa produccin de minerales crece y crece en nuestro pas y esta tendencia se podr sostener en eltiempo, as que de esta manera la demanda de equipo minero ser sostenida en el tiempo, con esto enmente podemos decir que la demanda ser muy ventajosa y que nos dar la seguridad de tener unabuena inversin.
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8.4.1 DEFINICINLa demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancas o servicios, ofrecidos a un ciertoprecio en una plaza determinada y que los consumidores estn dispuestos a adquirir, en esascircunstancias. En este punto interviene la variacin que se da por efecto de los volmenes consumidos.A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se
satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores.
En el anlisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de consumidores a los quese quiere vender los productos o servicios. Esto es saber qu
8.4.2 OBJETIVOSDeterminacin de hbitos y actitudes.
Evaluar el nivel de satisfaccin del consumidor respecto de productos y servicioIdentificar fortalezas y debilidades de puntos de venta, productos genricos y marcas, desde la
ptica de los clientes
8.5. ANLISIS DE LOS CONSUMIDORES
Para la minera y procesamiento de mineralesPara empresas de ferrocarriles.Para talleres de mantenimientoEmpresas mineras .
8.6. DEMANDA HISTRICA
ANO demanda de caros mineros (docenas)en el pas
2006 100
2007 90
2008 50
2009 210
2010 200
2011 190
2012 300
-
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15
350
300
250
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
y = 33,929x - 68000R = 0,714
Series1
Lineal (Series1)
Lineal (Series1)
8.7. DEMANDA FUTURA
ANO demanda de caros mineros
(docenas) en el pas
2013 315
2014 349
2015 383
2016 417
2017 451
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Series1
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8.8.ESTUDIO DE LA OFERTA
ANO Embarques entregados
2006 60
2007 50
2008 60
2009 50
2010 50
2011 50
2012 60
62y = -0,3571x + 771,79
60 R = 0,020858
56 Series1
54Lineal (Series1)
52
50
48
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ANO proyeccin
2013 53
2014 52
2015 52
2016 52
2017 51
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52
52 Series1
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8.9. BALANCE DEMANDA-OFERTAA partir de la Oferta y la demanda se puede establecer el dficit del servicio y as obtener metas que seproponen.
Despus de cuantificar tanto la demanda como la oferta, el siguiente paso es una comparacin de suspronsticos, es decir, no es tanto el ajuste de puntos de una serie histrica lo que realmente interesa, sinoque esto se hacer para pronosticar qu sucedern en el futuro.
Todas las decisiones de inversin ya sea de reemplazo, expansin o de adquirirs, estarn basadas, enprimera instancia, en que la demanda de servicios sea mayor que la oferta actual y pronosticada de losmismos.
El comportamiento se podr observar con ms facilidad graficando el tiempo en aos contra la evolucinhistrica, y proyectada de cada una de las caractersticas que interesa analizar.
A diferencia de demanda oferta, siempre que la demanda sea mayor que la oferta, se le puede llamartambin demanda potencial o insatisfecha y su valor ser la base para la mayora de las determinacionesque se hagan a lo largo del estudio de factibilidad, como el tamao de los equipos por adquirir, lainversin necesaria, etc.
9. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN
9.1. OBJETIVOEstudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el
mercado.Analiza las condiciones de produccin de las empresas productoras ms importantes. Sereferir a la situacin actual y futura, y deber proporcionar las bases para prever lasposibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes.
9.2. MARKETING MIX
El marketing es la estrategia que hace uso de la psicologa humana de la demanda, que de esta formarepresenta un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer crecer una empresa. La clave
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est en saber cmo, dnde y cundo presentar el producto u ofrecer el servicio. La publicidad es unaspecto muy importante, pero sin un plan de marketing esta sera insulsa y poco atractiva alpblico, lo cual significara un gasto ms para la empresa La mercadotecnia es un factor imprescindibleen los negocios y muchas veces de ella depende si la empresa triunfa o no, por lo que es un aspecto queningn empresario debe olvidar.
9.2.1. PRODUCTOCicln de separacin de agua cruda de salidos en suspensin.
9.2.2. PRECIOSer calculado de acuerdo a la produccin que se desee
9.2.3. PLAZALos productos que la empresa elaborar se vendern en principio en todo el pas, pero luego se tieneplaneado una expansin econmica a nivel internacional siendo la plaza principal Arequipa.
9.2.4. PROMOCIN
La promocin del producto estar dada por nuestro personal de ventas los cuales estarn a cargo depromover el producto a los potenciales clientes.
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TAMAO DEL PROYECTO
1. GENERALIDADESEn el mundo empresarial encontramos a la micro, pequea, mediana y gran empresa.
Es por ello que unos de los aspectos que debemos considerar es la magnitud de nuestro proyecto y tenerclaro la direccin hacia donde apunta (micro, pequea, mediana o gran empresa) todo ello depender decuanto estamos dispuestos a invertir y sobre todo de nuestro objetivo.
1.1. ALTERNATIVAS DEL TAMAODada la demanda creciente del producto, el tiempo de fabricacin, el crecimiento del mercado o volumende mercadera movida, este proyecto deber tener una capacidad de produccin de 2 Carros Mineros porda considerando el 50% de exportacin.
El tamao ptimo del proyecto tiene las siguientes caractersticas:
Funcionamiento anual : 313 dasTurnos de trabajo : 1 turnos (maana)Horas de trabajo : 8 horas al da por turno
1.2. RELACIONES DE TAMAOSe buscarn lneas de crdito para el financiamiento del Proyecto, que sean las ms ptimas, con tasasbajas que permitan al Proyecto ser ms rentable sobre todo en sus primeros aos de operacin.
1.2.1. EN EL ASPECTO SOCIAL
Generar nuevos puestos de trabajo en el rea de influencia del proyecto.
1.2.2. EN EL ASPECTO TECNOLGICOUtilizar tecnologa nacional en el proceso de produccin (en lo posible), adems de la aplicacin detecnologa actualizada, para el diseo y fabricacin e instalacin del producto. Utilizar mano de obracalificado de la ciudad de Arequipa
1.2.3. EN EL ASPECTO MEDIO AMBIENTALHacer que la empresa tenga estndares de contaminacin que se rijan bajo normas internacionalesacerca de la contaminacin y cuidado del medio ambiente. El Proyecto se encuentra en una zona de
escasa densidad poblacional. Se procurar instalar un sistema de produccin que no afecte a laecologa de la zona, sobre todo en lo que se refiere a residuos slidos producto.
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INGENIERA DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS GENERALESEn esta parte descubriremos el proceso productivo planteado, y tambin haremos una detalladadescripcin de nuestro bien a producir, el proceso tecnolgico a usar y los requerimientos de personal.Materia prima, maquinarias, equipos de oficina, muebles, agua potable, electricidad etc.
La ingeniera del proyecto comprende el desarrollo del proceso productivo de cada lnea de produccin,
comprendiendo los siguientes aspectos:
Proceso productivo
Capacidad de produccin
Requerimientos de maquinas y equipos
Requerimientos de insumos y servicios
Requerimiento de personal,
Seguridad e higiene industrial
Mantenimiento industrial
2. PROCESO PRODUCTIVOEste proceso cumple los siguientes diagramas de flujo
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3. TECNOLOGA Y PROCESOSLa fabricacin de los Carros Mineros abarca muchos procesos de los cuales tenemos el corte y
maquinado, soldadura el ensamblaje.
Los cuales expondremos a continuacin.
3.1. PROCESO DE CORTEEl proceso de corte consiste en cortar planchas para la construccin de las diferentes partes del Carro
Minero. Para lo cual se har uso la cizalla.
3.1.1. CizallaEs el proceso por el cual se corta el material previamente trazado
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3.1.2. Proceso de roladoProceso por el cual la plancha cortada es sometida a curvaturas dependiendo del gadio que se necesite
.
3.2. PROCESO DE UNIONEl trabajo de fabricacin y del vagn necesariamente deben de unirse mediante el proceso de soldadura
mig, esto para cumplir la exigencia de los pedidos, gracias a los datos obtenidos de las empresas o
informacin de internet se sabe que la fabricacin y montaje durar 1 jornada, es decir sus procesos de
fabricacin son casi automticos o procesos que garanticen un trabajo rpido.
3.2.1. SOLDADURAEste proceso consiste en una maquina de soldar que conecta un Terminal a tierra (es decir a la estructura
que deseamos soldar) y el otro conector a una pinza que tiene un electrodo consumible, este electrodo es
el que nos entrega el material de aporte en la unin de los metales.
3.2.2. Ventajas
Bajo costo de operacinBajo consumo de energa
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Buen rendimiento
Fcil de transportarlo
Trabaja bien en planchas de acero de hasta 2 pulg.
Costo mnimo de consumibles (electrodos)
3.2.3. Desventajas
Cantidad moderada de desperdicios
Acabado no tan bueno
Requiere de soldador capacitado
Como es un proceso netamente manual, el tiempo de soldadura depende del tipo de soldador
que est a cargo
No puede trabajar con espesores muy delgados
3.3. MEDIO DE TRANSPORTE
3.3.1. MONTACARGASSe utilizan para subir o bajar materiales pesados, que en nuestro caso podran ser las partes de
ensamble o el producto terminado para llevarse a almacn, etc.
Aguanta cargas pesadas, que ningn grupo de personas podra soportar por s misma, y ahorra horas de
trabajo pues se traslada un peso considerable de una sola vez en lugar de ir dividiendo el contenido de
las tarimas por partes o secciones.
4. CAPACIDAD DE PRODUCCINCarros por mes :30
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Funcionamiento anual
Turnos de trabajo
: 313 das
: 1turnos (maana)
Horas de trabajo : 8 horas al da por turno
5. MAQUINARIA REQUERIDAMaquina de soldar
Cizalla
Roladora
Montacargas
Herramientas
Taladros industriales
6. INSUMOS REQUERIDOS
6.1. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN DEL CARRO MINERO
Plancha de
Ruedas de Acero
Eje de
6.2. INSUMOS Y UTENSILIOS PARA LA CONSTRUCCIN
Corriente elctrica trifsica.
Carbofil
Pintura
Trapo industrial
Tiza para soldadura
6.3. REQUERIMIENTOS DE PERSONALMano de obra directa: de Produccin
Tcnico : 4
Soldador : 4
Capataz : 1
Obreros : 7
Mano de obra indirecta de Produccin
Ingenieros : 2
Secretaria : 1
Seguridad : 1
Personal administrativo
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Gerente : 1
Contador : 1
TOTAL : 22 puestos de trabajo
7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTOTipo de propiedad: Privada
Sistema empresarial: Sociedad Annima
7.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
El mtodo que usaremos ser por departamentos.
Las reas con las que contaremos van de acuerdo a las necesidades de la empresa, tendremos como
pieza fundamental 3 reas: la de contabilidad, produccin y ventas.
La gerencia general ser la que tomar cargo de todo y rendir cuentas a la junta de accionistas cada
cierto periodo presentando los balances de prdidas y ganancias para ver las utilidades.
8. POLTICAS DE LA EMPRESA
8.1. SEGURIDAD
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La seguridad es la primera opcin que se piensa antes de realizar un trabajo
la seguridad se antepone ante cualquier actividad peligrosa que se realice
todo el personal debe ser capacitado en seguridad industrial
seguir las disposiciones y recomendaciones de seguridad en cualquier parte de la empresa
todo inmueble o mueble debe ser evaluado para comprobar si su uso es seguro o no
seguir el manual de trabajo seguro para operar o hacer una actividad en la empresa
realizar charlas de seguridad antes de iniciar el turno de trabajo
8.2. MEDIO AMBIENTE
respetar el entorno geogrfico donde la empresa realiza sus labores
en caso de algn accidente que afecte el medio ambiente seguir el manual de emergenciasseguir las disposiciones y recomendaciones acerca del medio ambiente en toda la empresa
informar sobre actividades que daen el medio ambiente para realizar labores de correccin
realizar charlas sobre medio ambiente antes de iniciar el turno de trabajo
los equipos deben cumplir con estndares de contaminacin
adquirir tecnologa no contaminante para la empresa
8.3. PRODUCCIN
Trazar metas y objetivos que la empresa debe conseguir en un plazo dado
Seguir programas de mejoramiento continuo
Seguir programas de trabajo grupal y toma de dediciones
Promover actividades para mejorar la produccin en la empresa
Aplicar normas para la reduccin de consumo de energa
8.4. MANTENIMIENTO
Hacer que los equipos tengan 100% de disponibilidad
Practicar programas tales como el TPM, RCM, RBM, predictivo, proactivo, preventivo,
correctivo
Mantenimientos mayores las realizara una empresa especialista
Incentivar el trabajo en equipo
Trabajar Segn el manual de trabajo seguro para cada operacin
Aumentar la produccin aplicando un buen mantenimiento
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Capacitar al personal con nuevas tcnicas de mantenimiento
8.5. LOGSTICA
Tener en stock los repuestos necesarios con un mes por anticipado
Trabajar con distribuidores autorizados y con un record de entregas seguras
Trabajar con componentes originales
Reducir los inventarios
Aumentar la produccin aplicando estrategias de mejoramiento continuo
Capacitar al personal con tcnicas de trabajo en equipo
Planificar el trabajo
8.6. PERSONAL DE OPERACIN
Educacin superior con grado tcnico
Capacitacin en operacin de equipo minero en general
Experiencia mnima de 4 aos
Disponibilidad de trabajar en turnos, maana, tarde, noche, 8 horas diarias
Asistencia a seminarios y cursos de capacitacin
8.7. PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Educacin superior con grado tcnico
Capacitacin en mantenimiento de equipo minero en general
Experiencia mnima de 4 aos
Disponibilidad de trabajar en turnos, maana, tarde, noche, 8 horas diarias
asistencia a seminarios y cursos de capacitacin
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INVERSIN
1. GENERALIDADES
El presente acpite tiene por objeto cuantificar en trminos monetarios, el valor total de los recursostangibles e intangibles para instalar y operar la planta de produccin.
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
TANGIBLE $
Terreno 20000Construccin 40000Maquinariasequipos
y 80000
Muebles y enseres 10000Accesorios 5000Otros 2000TOTAL 157000
1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
INTANGIBLE $
Gastos de estudios 2000Gastosconstitucin
de 1000
Patente 3000Promocin. 10000Otros 5000TOTAL 21000
1.3. CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE $TRABAJOEjectivo 40000
Insumos 60000Otros 15000TOTAL 115000
1.4. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO
TANGIBLE 157000
INTANGIBLE 21000CAPITAL DE TRABAJO 115000
TOTAL
293000
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FINANCIAMIENTO
1. GENERALIDADES
El objeto de esta parte del estudio de la empresa o proyecto es definir las fuentes y condiciones con quese obtendr los recursos monetarios para la realizacin del proyecto, la estructura de los usos a quedichos recursos se destinaran, la oportunidad tanto de la obtencin como de la aplicacin de los recursosmencionados y las implicaciones para el proyecto de las condiciones en que se obtengan
2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
2.1. APORTE PROPIONecesitamos aportar nosotros el 70% del costo del proyecto.
2.2. CRDITO DE LA BANCA COMERCIAL
Como nuestro proyecto es un poco caro necesitaremos un financiamiento del bando de un 30% del costototal.
2.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTOCosto del dinero. Considerando que el dinero a lo largo del tiempo no mantiene el mismo valor (por culpade la inflacin), las instituciones financieras dedicadas al negocio del dinero determinan un precio para eldinero la cual es la tasa de inters, por tal motivo en conveniente tener en cuenta los siguientesconceptos
Se ha determinado que la entidad financiera que completara el financiamiento requerido ser el Banco de
Crdito del Per BCP, mediante su lnea de crdito, cuyos objetivos y condiciones se adecuan alproyecto.
2.3.1. Monto mximo financiableSea el monto que nos deseamos prestar de $ 87900, para un periodo de cinco aos, cuya tasa de interses del 10%, aplicando el mtodo SAC, Realizar la tabla que permita observar la prestacin, el inters y laamortizacin anual
Concepto porcentaje Importe (US$)
Aporte propio 70% 205100
Lnea de crdito BCP
30%
87900
Total 293000
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2.3.2. SISTEMA DE AMORTIZACIN CONSTANTE
PERIODO SALDO INTERS AMORTIZACIN PRESTACIN
0 87900 _ _ _
1 70320 8790 17580 263702 52740 7032 17580 24612
3 35160 5274 17580 22854
4 17580 3516 17580 21096
5 0 1758 17580 19338TOTAL 26370 87900 114270
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INGRESOS Y EGRESOS
1. GENERALIDADESCualquier partida u operacin que afecte los resultados de una empresa aumentando las utilidades odisminuyendo las prdidas. No debe utilizarse como sinnimo de entradas en efectivo, ya que stas serefieren exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en una empresa sin que seafecten sus resultados. Puede haber entrada sin ingreso, como cuando se consigue un prstamobancario. En tal caso se est recibiendo pasivo y los resultados no se afectan. Puede haber ingreso sinentrada, como en el caso de una venta a crdito, en donde no se ha recibido an dinero yconsecuentemente slo se afectan los resultados con el abono a Ventas sin tener entradas, ya que no se
ha recibido an ninguna cantidad. Finalmente, pueden coexistir las entradas con los ingresos como en elcaso de una venta al contado. El cargo a Bancos registra la entrada y el abono a Venta registra enIngreso.
Los egresos pueden consistir en gastos o inversiones. Los gastos son erogaciones que se consumen enel momento que se producen. Las inversiones son las compras de bienes que efectuamos que no seconsumen en el acto es decir que quedan en nuestro activo y se pueden clasificar de dos maneras losbienes de uso y los bienes productivos.
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2. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES
2.1. COSTOS DE FABRICACIN Y PRODUCCIN
Rubros % CF CostosFijos
(US$)
Costos Variables (US$) Costo Total (US$)
Costos Directos :
- Materia prima 0 _ 431000 431000- Mano de obra directa 0 _ 48000 48000Gastos de Fabricacin:- Mater. Indirecto 0 _ 4500 4200- Mano de obra indirecta 100 39360 _ 39360- Depreciaciones 100 21120 _ 21120- Mantenimiento 20 1033.4 4133.6 5167- Seguros 100 1232 _ 1232- Servicios 20 1410 5640 7050- Imprevistos 0 _ 3900 3900Gastos Administrativos 100 58580.7 _ 58580.7Gastos de Ventas 80 680 170 850Total 123416.1 497343.6 620459.7
3. COSTO UNITARIO DE PRODUCCINSe determina en funcin a los egresos totales, entre el volumen de produccin total de brcoli por frasco,
lo cual debe ser expresado al ao. El costo unitario de produccin se calcula de la siguiente manera
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4. COSTO UNITARIO DE VENTASe determina mediante la sumatoria del costo unitario de produccin (CUP) ms el % de ganancia que se
desea obtener, generalmente este incremento debe ser superior al 25%. El costo unitario de venta se
calcula de la siguiente manera:
Donde el porcentaje de ganancia es 60
5. PRESUPUESTO DE INGRESO DE VENTAS
Los ingresos se determinan por la venta de los productos, como es el caso de ciclones.
Concepto UNIDAD CANT. ANO PRECIO UNITARIO (US$) Monto Total (US$)
PRODUCTO CARRO 1 313 2974 930862Total 930862
6. ESTADOS FINANCIEROS
6.1. GENERALIDADESLos estados financieros son expresiones cuantitativas de resumen de la situacin econmica y financiera
del proyecto en un momento determinado. Los estados financieros, segn Rodrguez (1982), Conforman
los medios de comunicacin que la empresa y proyectos utilizan para exponer la situacin de sus
recursos econmicos y financieros a base de los registros contables, criterios y estimaciones que son
necesarios para su elaboracin. Los principales estados financieros son:
Estados de Resultados (Prdida y Ganancia)
Estado de Fuentes y Usos
6.2. ESTADO DE RESULTADOS (PRDIDAS Y GANANCIAS)Es un documento que presenta los resultados de la gestin realizada por la Empresa durante el ciclo
econmico (ao), y se establece el anlisis de los hechos que han incidido en las variaciones de su
estructura patrimonial por efecto de las transacciones realizadas. El objetivo de este estado financiero
consiste en mostrar la diferencia entre los ingresos y los egresos o gastos, y probar que el proyecto en
estudio es capaz de generar un flujo anual de utilidades netas a lo largo de su vida til.
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Concepto Monto (US$)
Ingresos por Venta 930862
Costos directos 431000
Gastos de Fabricacin 81929
(-) Costos de produccin 512929Utilidad Bruta 417933Gastos Administrativos 58580.7Gastos de ventas 850Gastos de Operacin : 59430.7Utilidad de Operacin 358502.3Participacin de los Trabajadores 1500 34500Impuesto a la Renta (30%) 10350Utilidad del Ejercicio 313652.3
6.3. El Flujo de Caja Proyectado
6.3.1. Venta por mes
1 mes 2 mes 3 mes 4 mes
Ventas al contado (40%) 39257 42825,6 46394 49963
Ventas al crdito a 30 das(50%) 58885,2 64238 69592
TOTAL 39257 101711 110633 119555
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mescantidad de ciclones 33 36 39 42
precio 2974 2974 2974 2974
costo 98142 107064 115986 124908
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESO POR VENTA DEPRODUCTOS
1177704 1284768 1391832 1498896 1605960
INGRESO POR VENTA DE
ACTIVOSDEPRECIACIN -101711 -110633 -119555 -155243 -155243
GASTOS OPERATIVOS -561779 -561779 -561779 -561779 -561779GASTOS FINANCIEROS -338580 -338580 -338580 -338580 -338580
IMPUESTOS -211987 -231258 -250530 -269801 -289073AMORTIZACIN 17580 17580 17580 17580 17580
INVERSIN EN ACTIVOSFIJOS
-205100
PRSTAMO BANCARIO 87900
CAPITAL DE TRABAJO -14000
FLUJO DE CAJA LIBRE
-131200
-18773
60098
138968
191073
278865
-
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6.4. DEFINICIN
El punto de equilibrio es el nivel de produccin o ventas, donde los ingresos totales se igualan a losegresos o costos totales I es decir que es el punto en el cual no se gana ni se pierde. En el punto de
equilibrio econmico las utilidades son igual a cero, e indica la capacidad mnima permisible de
produccin con la cual se garantiza un balance favorable a la empresa.
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EVALUACIN EMPRESARIAL
1. GENERALIDADES
El control de la gestin empresarial pueden clasificarse de acuerdo al perodo que abarca su anlisis enrutinarios o evaluacin final. Los rutinarios son aquellos que se efectan durante la marcha de un plancon el objetivo de realizar ajustes o correcciones a las desviaciones observadas.
En tanto la evaluacin final es un control que se efecta al terminar un ciclo y su objetivo es verificar si losresultados alcanzados fueron los planificados a fin de ratificar o reformular el plan.
Una correcta evaluacin de la gestin empresarial sugiere un anlisis integral de los resultados endiferentes aspectos: econmicos, financiero, patrimoniales y productivos, entre otros. Siendo el sentidode su implementacin el encontrar informaciones que permitan mejorar los procesos de gestinempresarial.
2. Indicadores de evaluacin
2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)Denominado tambin Valor Presente Neto, es considerado como un indicador financiero de rentabilidad y
segn Caballero se define como la sumatoria de las utilidades netas actualizadas, a una tasa de
descuento predeterminado menos la inversin, si es mayor que la inversin, se considera el proyecto
viable o rentable.
La tasa de descuento o tasa de actualidad se considera como la tasa de inters a la cual se actualiza el
total de las utilidades netas y la inversin, y en este caso es del 18%.
Si VAN es mayor que 1 se acepta
VAN es menor que 1 se rechaza
VAN es igual a 1 es indiferente
2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La tasa interna de retorno de un proyecto de inversin, es la tasa de inters o tasa de descuento, que
hace que el valor actual neto de una propuesta de inversin sea igual a cero.
Conceptual mente, el TIR es un indicador financiero que permite establecer la rentabilidad de un proyecto
si se hace factible.
Para su clculo se utiliza el mtodo numrico, a travs de aproximaciones sucesivas del VAN hasta hallar
un valor negativo, y luego por medio de la interpolacin.
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Para nuestro proyecto lo realizaremos con el programa Excel
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESO POR VENTA DEPRODUCTOS
1177704 1284768 1391832 1498896 1605960
INGRESO POR VENTA DEACTIVOSDEPRECIACIN -101711 -110633 -119555 -155243 -155243
GASTOS OPERATIVOS -561779 -561779 -561779 -561779 -561779GASTOS FINANCIEROS -338580 -338580 -338580 -338580 -338580
IMPUESTOS -211987 -231258 -250530 -269801 -289073AMORTIZACIN 17580 17580 17580 17580 17580
INVERSIN EN ACTIVOSFIJOS
-205100
PRSTAMO BANCARIO 87900
CAPITAL DE TRABAJO -14000FLUJO DE CAJA LIBRE -131200 -18773 60098 138968 191073 278865
FLUJO ACTUALIZADOVAN 85.686,37
TIR 36%COSTOCAPITAL 0,15
2.3. PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL (PRC)El periodo de recuperacin del capital denominado tambin periodo de repago, representa el nmero de
aos requeridos para recuperar la inversin inicial, y es considerado como un til financiero de larentabilidad de un proyecto. Se considera que un proyecto de inversin es aceptable si el PRC econmico
es menor al periodo de vida til del proyecto (7 aos). El periodo de recuperacin del capital se calcula de
la siguiente manera:
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CONCLUSIONESEn el aspecto financiero, el proyecto es completamente viable, con la recuperacin del capitalinvertido en un periodo de tiempo conforme a los actuales momentos de competitividadeconmica.
Participacin en el crecimiento econmico del pas, en su funcin de intermediario financiero, pormedio de la creacin secundaria de dinero, competencia en precios, incidencia en la demanda yla oferta, fuentes de financiamiento externas, contribucin al ahorro, etc.
En el rea de influencia del proyecto se dar empleo en forma directa e indirecta. La empresadar empleo directo aproximadamente a 23 empleados, entre personal administrativo yoperarios, as como empleo indirecto a los posibles distribuidores, personal de transporteexterno, personal de vigilancia, contadores, personal de marketing, etc. Por lo expuesto laempresa se considerar como una fuente de trabajo de mediana envergadura.La utilizacin de las materias primas relacionadas directamente con el proceso de produccinser una constante y sta crecer mediante la ampliacin de la capacidad productiva de laempresa.
Con la construccin de sta fbrica, se va a satisfacer la demanda de Carros Mineros en el surdel Per, as como asumir a futuro la responsabilidad de asumir con la demanda externa paraas elevar el nivel socioeconmico de nuestro pas con la industrializacin y manufactura propiade nuestra maquinaria.
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BIBLIOGRAFAhttp://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/inversin.html
http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/inmob.htm
Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin RAUL COSS
Formulacin y evaluacin de proyectos de inversin ABRAHAM HERNADEZ
Apuntes de clase, universidad nacional de San agustin, INGENIERIA DEL PROYECTO DE DISEO.
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