pt asuransi allianz life indonesia - ... keuangan/allianz... · selisih penilaian berdasar sak...
TRANSCRIPT
Per 30 Juni 2018
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q22018
(dalam jutaan rupiah)
Saldo SAK Saldo SAP
101 1101 2.567.071,28 2.567.071,28 102 1102 - - 103 1103 297.578,86 297.578,86 104 1104 354.494,08 354.494,08 105 1105 - - 106 1106 1.098.330,88 1.097.763,59 107 1107 - - 108 1108 - - 109 1109 - - 110 1110 6.183.170,39 6.183.170,39 111 1111 129.695,20 129.695,20 112 - - 113 1112 - - 114 4.350,00 4.350,00 115 - - 116 - - 117 1113 - - 118 - - 119 39.448,24 39.448,24 120 -
10.674.138,93 10.673.571,65
201 273.217,07 273.217,07 202 18.356,64 15.573,00 203 - - 204 110.406,20 110.406,20 205 - - 206 87.181,77 39.888,87 207 49.431,31 49.431,33 208 37.681,01 37.681,01 209 769,95 5.650,00 210 - - 211 55.120,14 - 212 2.440.624,03 -
3.072.788,12 531.847,48 13.746.927,05 11.205.419,13
301 34.872,04 34.872,04 302 - - 303 152.280,66 152.280,66 304 373.688,93 373.688,93
- - 305 717.422,05 717.422,05 306 789.952,48 789.952,48
2.068.216,16 2.068.216,16
401 1401 6.226.385,16 6.226.385,16 402 108.020,67 108.020,67 403 140.487,95 140.487,95 404 - -
6.474.893,78 6.474.893,78 8.543.109,94 8.543.109,94
- -
519.750,00 519.750,00 8.250,00 8.250,00 4.159.583,34 4.159.583,34 516.233,77 516.233,77
(567,28) (2.540.940,64)
5.203.817,11 2.662.309,19 13.746.927,05 11.205.419,13 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Agio SahamSaldo LabaKomponen Ekuitas LainnyaSelisih Penilaian Berdasar SAK & SAPAset yang Tidak Termasuk AYD
Jumlah Ekuitas
Modal Disetor
Utang LainJumlah UtangCadangan Teknis
Cadangan PremiCadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan PendapatanCadangan Klaim Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)
Jumlah Cadangan TeknisJumlah LiabilitasPinjaman Subordinasi
Ekuitas
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Aset LainJumlah Bukan InvestasiJUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitas
UtangUtang KlaimUtang KoasuransiUtang ReasuransiUtang KomisiUtang Pajak
Aset Tetap Lain
Bukan InvestasiKas dan BankTagihan Premi Penutupan LangsungTagihan Premi ReasuransiAset ReasuransiTagihan Klaim KoasuransiTagihan Klaim ReasuransiTagihan InvestasiTagihan Hasil InvestasiBangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai SendiriBiaya Akuisisi yang Ditangguhkan
Jumlah Investasi
Reksa DanaEfek Beragun AsetDana Investasi Real EstatREPOPenyertaan LangsungTanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk InvestasiPembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)Emas MurniPinjaman yang Dijamin dengan Hak TanggunganPinjaman PolisInvestasi Lain
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
ASETInvestasi
Deposito Berjangka Sertifikat DepositoSaham Obligasi KorporasiMTNSurat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Uraian Rincian Tradisional
Per 30 Juni 2018
LAPORAN LABA/RUGIKOMPREHENSIF
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q22018
(dalam jutaan rupiah)
Gabungan10.378.405,31
501, 1501 6.388.964,92 503 271.717,97
(17.326,11) 6.099.920,84
504, 1502 (973.255,67) 505 174.706,68 506 157.668,49
5.459.040,34 (3.669.157,85)
507 2.348.836,11
1.459.871,84 1.867.378,36
215.226,35 (80.355,82) (2.404,39)
- 3.029.263,64
299.534,94 144.569,27 238.483,92 246.979,22 929.567,35
3.958.830,99 1.320.321,74
40.868,35 572.511,99 250.314,00
9.091,00 313.106,99 302.492,69 925.430,20 33.154,25
1.874.457,48 5.833.288,47 (840.930,59) 466.682,46 42.944,84
423.737,62 508 (662.000,07)
(238.262,45) Pendapatan Komprehensif LainTotal Laba (Rugi) Komprehensif
Jumlah Beban UsahaJumlah Beban
Kenaikan (Penurunan) Nilai AsetLaba (Rugi) Sebelum PajakPajak PenghasilanLaba (Rugi) Setelah Pajak
e. Beban Usaha Lainnya
(4) Beban LainnyaJumlah Biaya AkuisisiJumlah Beban Asuransi
Beban Usahaa. Beban Pemasaranb. Beban Umum dan Administrasi
- Beban Pegawai dan Pengurus- Beban Pendidikan dan Pelatihan- Beban Umum dan Administrasi Lainnya
c. Beban Manajemend. Beban Mortalitas
(3) Beban Komisi - Overriding
a. Klaim dan Manfaat(1) Klaim dan Manfaat Dibayar(2) Klaim Penebusan Unit(3) Klaim Reasuransi(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi(5) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim(6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
b. Biaya Akuisisi(1) Beban Komisi - Tahun Pertama(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan
Beban Asuransi
PendapatanPendapatan premiPremi ReasuransiPenurunan (kenaikan) CAPYBMPJumlah Pendapatan Premi NetoHasil InvestasiImbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen LainnyaPendapatan LainJumlah Pendapatan
Beban
Uraian Rincian
Per 30 Juni 2018
PENCAPAIAN TINGKATSOLVABILITAS
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q22018
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan Tradisional PAYDI Total(1) (2) (3) (4)
Tingkat SolvabilitasAset Yang Diperkenankan 11.205.419,13 - 11.205.419,13 Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 8.543.109,94 - 8.543.109,94
Jumlah Tingkat Solvabilitas 2.662.309,19 - 2.662.309,19 Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)Risiko Kredit 72.034,13 - 72.034,13 Risiko Likuiditas 126.729,31 - 126.729,31 Risiko Pasar 282.532,93 - 282.532,93 Risiko Asuransi 289.970,80 289.970,80 Risiko Operasional 29.450,77 29.450,77
Jumlah MMBR 800.717,94 - 800.717,94 Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 1.861.591,25 Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) 1) 332,49%1)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR