pubblicazione trimestrale da parte delle sedi di ... sulla qualità... · numero di operazioni...
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PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DA PARTE DELLE SEDI DI ES ECUZIONE DELLEINFORMAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE AI SENS I DEL
REGOLAMENTODELEGATO (UE) - 2017/575.
il contenuto specifico, il formato e la periodicit definiti in tale Regolamento;
Con il presente documento Unipol Banca S.p.A. intende pubblicare le informazioni relative alla qualit dell'esecuzione nelsistema "Unipol Banca S.p.A. - Internalizzatore Sistematico" (di seguito anche "I.S.") organizzato dalla Banca stessa.
Data di pubblicazione : 29/06/2018
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/575 prevede che le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market makere agli altri fornitori di liquidit, debbano pubblicare le informazioni sulla qualit dell'esecuzione delle operazioni, secondo
Periodo di riferimento : 01/01/2018 - 31/03/2018
Il documento disponibile sia per il pubblico che per le imprese di investimento all'interno del sito web
www.unipolbanca.it/trasparenza/internalizzatoresistematico
Le informazioni pubblicate sono raggruppate per giornata di negoziazione e ISIN dello strumento finanziario, nel rispetto delformato previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 03/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Data del giorno di negoziazione: 03/01/2018
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004819618U.B. 6/24 5.2% S201
Classificazione dellostrumento
DBFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 13:43:57 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua113,27 113,27313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
113,270Prezzo medio semplice dell'operazione
113,27560Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 113,27
Prezzo dell'esecuzione minimo 113,27
Pag. 1 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
113,27556 115,77556 10.000,00
/
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,055
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
11.327,56
0
0
11.327,00
11.327,00
1
Pag. 2 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
2,50000
5.000
2,50000
Pag. 3 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 03/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004819642U.B. 6/19 4.9% S198
Classificazione dellostrumento
DBFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 16:36:25 70.000,00 UBIS UBISEsposizione continua103,76 103,76415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
103,760Prezzo medio semplice dell'operazione
103,76362Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 103,76
Prezzo dell'esecuzione minimo 103,76
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Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
103,76363 105,24363 70.000,00
/
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,009
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
72.634,54
0
0
72.634,00
72.634,00
1
Pag. 5 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,48000
35.000
1,48000
Pag. 6 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 03/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004981400U.B. 12/18 3% S238
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 12:07:57 20.000,00 UBIS UBISEsposizione continua100,63 100,63211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
100,630Prezzo medio semplice dell'operazione
100,63345Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 100,63
Prezzo dell'esecuzione minimo 100,63
Pag. 7 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
100,63346 101,78346 25.000,00
/
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,031
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
20.126,69
0
0
20.126,00
20.126,00
1
Pag. 8 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,15000
12.500
1,15000
Pag. 9 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 03/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005030637U.B. 7/18 2.5% S249
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 10:34:42 30.000,00 UBIS UBISEsposizione continua100,09 100,09109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
100,090Prezzo medio semplice dell'operazione
100,09406Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 100,09
Prezzo dell'esecuzione minimo 100,09
Pag. 10 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
100,09405 101,00905 30.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,021
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
30.028,22
0
0
30.028,00
30.028,00
1
Pag. 11 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
0,91500
15.000
0,91500
Pag. 12 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 03/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005136103U.B. 9/20 2% S279
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 09:44:02 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua98,79 98,79109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
98,790Prezzo medio semplice dell'operazione
98,79410Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 98,79
Prezzo dell'esecuzione minimo 98,79
Pag. 13 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
98,79413 100,79413 25.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,063
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
9.879,41
0
0
9.879,00
9.879,00
1
Pag. 14 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
2,00000
12.500
2,00000
Pag. 15 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 03/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005275380U.B. 10/19 1.3% S304
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 10:04:58 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua98,26 98,26109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
98,260Prezzo medio semplice dell'operazione
98,26220Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 98,26
Prezzo dell'esecuzione minimo 98,26
Pag. 16 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
98,26215 99,74215 25.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,063
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
9.826,22
0
0
9.826,00
9.826,00
1
Pag. 17 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,48000
12.500
1,48000
Pag. 18 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Data del giorno di negoziazione: 04/01/2018
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004523624U.B.8/19 4.5SUB S117
Classificazione dellostrumento
DTFUGB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 10:00:41 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua100,18 100,18109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
100,180Prezzo medio semplice dell'operazione
100,18570Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 100,18
Prezzo dell'esecuzione minimo 100,18
Pag. 19 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
100,18567 101,48567 25.000,00 990.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,062
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
10.018,57
0
0
10.018,00
10.018,00
1
Pag. 20 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,30000
507.500
1,30000
Pag. 21 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005030934U.B. 7/19 2.75% S250
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 09:40:20 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua100,63 100,63109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
100,630Prezzo medio semplice dell'operazione
100,63390Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 100,63
Prezzo dell'esecuzione minimo 100,63
Pag. 22 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
100,63387 102,10387 25.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,062
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
10.063,39
0
0
10.063,00
10.063,00
1
Pag. 23 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,47000
12.500
1,47000
Pag. 24 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005120925U.B. 6/18 1.75% S273
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 16:45:46 140.000,00 UBIS UBISEsposizione continua99,72 99,72415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
99,720Prezzo medio semplice dell'operazione
99,72789Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 99,72
Prezzo dell'esecuzione minimo 99,72
Pag. 25 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
99,72789 100,64289 140.000,00
/
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,004
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
139.619,05
0
0
139.619,00
139.619,00
1
Pag. 26 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
0,91500
70.000
0,91500
Pag. 27 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005136087U.B. 9/18 1.75% S278
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 11:40:45 20.000,00 UBIS UBISEsposizione continua99,59 99,59211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
99,595Prezzo medio semplice dell'operazione
99,59985Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 99,60
Prezzo dell'esecuzione minimo 99,59
Pag. 28 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
99,60050
99,59922 100,63922
100,64050
20.000,00
25.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,031
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
2
2
39.839,94
0
0
19.919,00
19.919,00
1
Pag. 29 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,04000
12.500
1,03872
Pag. 30 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005202814U.B. 6/20 1.6% S291
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 12:27:03 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua98,03 98,03211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
98,030Prezzo medio semplice dell'operazione
98,03980Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 98,03
Prezzo dell'esecuzione minimo 98,03
Pag. 31 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
98,03983 99,96983 25.000,00
/
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,063
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
9.803,98
0
0
9.803,00
9.803,00
1
Pag. 32 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,93000
12.500
1,93000
Pag. 33 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005216129U.B. 3/20 1.6% S295
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 09:44:32 70.000,00 UBIS UBISEsposizione continua98,23 98,23109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
98,230Prezzo medio semplice dell'operazione
98,23900Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 98,23
Prezzo dell'esecuzione minimo 98,23
Pag. 34 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
98,23900 100,13900 70.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,009
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
68.767,30
0
0
68.767,00
68.767,00
1
Pag. 35 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,90000
35.000
1,90000
Pag. 36 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005216145U.B. 9/23 2% S296
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 11:12:26 10.000,00 UBIS UBISEsposizione continua95,40 95,40109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
95,400Prezzo medio semplice dell'operazione
95,40110Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 95,40
Prezzo dell'esecuzione minimo 95,40
Pag. 37 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
95,40108 97,90108 25.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,065
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
9.540,11
0
0
9.540,00
9.540,00
1
Pag. 38 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
2,50000
12.500
2,50000
Pag. 39 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 04/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0005246233U.B. 6/19 1.3% S300
Classificazione dellostrumento
DTFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
98,580Prezzo medio semplice dell'operazione
98,58070Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 98,58
Prezzo dell'esecuzione minimo 98,58
Pag. 40 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
98,58073 100,02073 25.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,063
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
9.858,07
0
0
9.858,00
9.858,00
1
Pag. 41 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,44000
12.500
1,44000
Pag. 42 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 05/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Data del giorno di negoziazione: 05/01/2018
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004523624U.B.8/19 4.5SUB S117
Classificazione dellostrumento
DTFUGB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 11:28:15 50.000,00 UBIS UBISEsposizione continua101,48 101,48109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 16:57:15 20.000,00 UBIS UBISEsposizione continua100,83 100,83415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
101,155Prezzo medio semplice dell'operazione
101,29975Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 101,48
Prezzo dell'esecuzione minimo 100,83
Pag. 43 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
100,18545
100,18545 100,83550
101,48545
25.000,00
25.000,00
950.000,00
1.000.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,009
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
2
2
70.909,83
0
0
35.454,00
35.454,00
1
Pag. 44 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
0,97502
487.500
0,65005
Pag. 45 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 05/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004541485U.B.10/19 4.5SUBS118
Classificazione dellostrumento
DTFOGB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0109:30:00
0,00 0,00 12:21:54 20.000,00 UBIS UBISEsposizione continua100,20 100,20211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
100,200Prezzo medio semplice dell'operazione
100,20310Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 100,20
Prezzo dell'esecuzione minimo 100,20
Pag. 46 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
100,20310 101,60310 25.000,00 3.590.000,00
/
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,031
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
20.040,62
0
0
20.040,00
20.040,00
1
Pag. 47 di 1179
Tabella 8 - Informazioni da pubblicare ai sensi del l'articolo 7, paragrafi 2 e 3
Differenziale effettivo medio
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
Numero di cancellazioni al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento daparte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dellaaccettazione di una quotazione e la successiva esecuzioneintegrale o parziale
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento diun ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e lasuccessiva esecuzione integrale o parziale
Velocit media di esecuzione degli ordini passivi non modificatial migliore prezzo di acquisto e di vendita
Numero di ordini (fill or kill)non andati a buon fine
Numero di ordini (immediate or cancel)con zero esecuzioni
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione chesono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo9 del regolamento (UE) n.600/2014
0
0
/
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
Ordine ed eseguitosono contestuali
0
0
0
1,40000
1.807.500
1,40000
Pag. 48 di 1179
Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione
Sede Unipol Banca S.p.A. UBIS
ItaliaPaese dell'Autorit Competente
BondSegmento di mercato
Data del giorno di negoziazione 05/01/2018
Disfunzioni / / /
Asta programmata / / /
Operazioni non andate a buon fine 0% 0%
Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubb licare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario
Strumentofinanziario
Denominazione Codice di identificazione(ISO 6166)
IT0004819642U.B. 6/19 4.9% S198
Classificazione dellostrumento
DBFUFB
Valuta EUR
Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera a)
Ora Prezzo diesecuzione
medio semplice
ValoreTotale
Eseguito
Prezzo Ora diEsecuzione
Dimensionioperazione
Sistema dinegoziazione
Piattaforma dinegoziazione
Modalit dinegoziazione
Miglior prezzodi acq. / ven.
0,00 0,00 10:36:09 20.000,00 UBIS UBISEsposizione continua103,73 103,73109:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0211:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0313:30:00
0,00 0,00 00:00:00 0,00 UBIS UBISEsposizione continua0 0415:30:00
Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 4, lettera b)
103,730Prezzo medio semplice dell'operazione
103,73285Prezzo dell'operazione ponderato per il volume
Prezzo dell'esecuzione massimo 103,73
Prezzo dell'esecuzione minimo 103,73
Pag. 49 di 1179
Tabella 7 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, par agrafo 1
Miglior prezzodi acquisto
Ora Miglior prezzodi vendita
Dimensionidell' offertadi acquisto
Dimensionidell' offertadi vendita
Spessore del bookper 3 incrementi di
prezzo
103,73284 105,21284 25.000,00 50.000,00 /
/
/
/
08:30 - 11:29:59
11:30 - 13:29:59
13:30 - 15:29:59
15:30 - 23:59:59
Tabella 5 - Informazioni sul prezzo da pubblicare a i sensi dell'articolo 5
6,2 fissi ad ogni operazione. Alle operazioni non viene applicata nessunacommissione, nessuno sconto, riduzione o beneficio.
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibilimaggiori informazioni sui costi
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nelperiodo di riferimento
/
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti(in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento
0%
0,030
Tabella 6 - Informazioni sulla probabilit dell'ese cuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono staticancellati o ritirati
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti
Numero di operazioni eseguite
Valore totale delle operazioni eseguite
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono statimodificati
Dimensione mediana delle operazioni
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richiestedi quotazione
Numero dei market maker designati
1
1
20.746,57
0
0
20.746,00
20.746,00
1
Pag. 50 di 1179
T