raport financiar cl1 g01 retinere 10%

7/23/2019 Raport Financiar Cl1 g01 Retinere 10%

http://slidepdf.com/reader/full/raport-financiar-cl1-g01-retinere-10 1/12

RAPORT FINANCIAR PRIVIND RETINEREA DE 10% VS-CL1-G-01-717/26.02.2014

NR.CRT. TIPURI DE CHEL.ELIGIBILE Vala!" C#$!a$

0 1 2 & 4'(%)& * 6

1 C+"l$,"l !"$a!" ##"!"

0*

&02&0*7.(0 241(44.62 1**42(.*0 0.00

2 20 2&1(6((*.1 1(*4*0.(7 11(*.6* 2460.7

& 21 1676*6.40 1&*(127.71 6020(.0 7**1(.17

4 C+"l. D3"!" #"!"3a,$" 16 142*1**.(2 114012.47 0.00 0.00

* Total contract fara TVA si nepre 44,611,695.93 3,568,935.67 407,497.05 325,478.97

6 Valoare TVA 10,706,807.02

7 TOTAL COT!ACT C" TVA 55,318,502.95 3,568,935.67 407,497.05 325,478.97

#rocent retin$t%&'( 52.03

1784467.84

17(4467.(4 #rocent ra)as *e retin$t%&'( 47.97

(.00

,5,la$ la Val! %

44,611,695.93 1&61647.&4 &0.46 &*6(&*.67

CODSIS

Vala!" $al$a8" !"$#,$

Fa$,!a 1 CIP1!"$#"!" 10%

Fa$,!a 2 CIP2!"$#"!" 10%

C+"l$,"l "#$!, #3"$$a 8" aa-la8! #$!,$

C+"l."#$!, #3"$$a 8" aa-"+. ,$la9"

!"$$,$ ,5a!"$#,$a

Total contract fara TVA sineprevazute



Durata de executie 24 l,#

PND 12l,#

cheltuieli diverse si neprevazute &.&0% 1,425,155.82

Limita sumelor retinute (% ) Val #$!a$ 3,568,935.67



1(.11.201*

Val! $$al" !"$#,$"

7 ( 10 11 12' 4-*-6-7-(--10

0.00 0.00 0.00 0.00 155,428.50 86,416.12

11(072.24 140064.0& 1700(0.*& 146420.27 1,016,457.51 838,493.36

1116(&.00 16&6(1.(* 7&26*.7 2006&0.0& 684,987.92 673,139.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,012.47

229,755.24 303,745.88 243,346.50 347,050.30 1,856,873.94 1,712,061.73

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229,755.24 303,745.88 243,346.50 347,050.30 1,856,873.94 1,712,061.73

Val! %

171((*(&.01 &(.*&

Fa$,!a & CIP &!"$#"!" 10%

Fa$,!a 4 CIP 4!"$#"!" 10%

Fa$,!a * CIP *!"$#"!" 10%

Fa$,!a 6 CIP 6!"$#"!" 10%

Vala!" !a5aa 8"!"$#,$



ipoteze

43,186,540.11

durata de execuţie 24 luni

perioada de notificare a defecţiunilor 12 luni

plăţi 1 luni după execuţie

sume reţinute conform contract 10% din fiecare certificat până la 8% din valoarea contractului

costul creditului 26.5% anual

costul aranţiei !ancare "% anual

costul creditului 17(4467.(4

luna 1 2 " 4 5 6 # 8 $ 10 11 12

valoarea lucrărilor executate n luna n

plata sumelor reţinute

fluxul de numerar iniţial &sume reţinute'

valoarea contractului &fără diverse (ineprevăzute) fără *+,'

flux de numerar n conformitate cu contractul &nainte demodificare'

sume reţinute aferente lucrărilorexecutate n luna n

totalul sumelor reţinute aferentelucrărilor executate n luna n

costul lunar al creditului aferent fluxuluide numerar iniţial



466)406

contractul după modificare

sume arantate prin aranţie !ancară

costul lunar al aranţiei !ancare

costul total al aranţiei !ancare 5")401

impactul modificării 41")005

D ,5" !"$#,$" 40444.24

al,l 8 !"$#,$a $$al C!al 777&4.&*

costul total al creditului aferent fluxuluide numerar iniţial



,prilie -ai unie ulie ,uust /eptem!rie ctom!rie oiem!rie

1" 14 15 16 1# 18 1$ 20 21

4)0#4)$#0.54 5)552)"42.0" ")0"#)458.85 2)4"")465.0" ")4#0)50".01

40#)4$#.05 555)2"4.20 "0")#45.8$ 24")"46.50 "4#)050."0

40#)4$#.05 $62)#"1.25 1)266)4##.14 1)50$)82".64 1,856,873.94

1,856,873.94

40#)4$#.05 40#)4$#.05 $62)#"1.25 1)266)4##.14 1)50$)82".64 1)50$)82".64 1)50$)82".64 -1,856,873.94



18.11.2015

3ecem!rie

22 2" 24 25 26 2# 28 2$ "0 "1

0.00

"8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18 "8)86#.18



4)400.06 4)400.06 4)400.06 4)400.06 4)400.06 4)400.06 4)400.06 5)000.00 4)400.06 4)400.06



"2 ""

"8)86#.18 "8)86#.18



4)400.06 4)400.06

raport financiar cl1 g01 retinere 10%

Documents