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RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Receita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 10.319.379,08 11.516.998,72 78.754.903,71
IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 1.833.376,98 2.372.495,02 14.198.219,05 IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 3.451.456,86 3.706.736,28 22.870.986,57 ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 560.903,06 683.985,16 5.062.234,40 ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37 26.218.853,41 TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 1.244.282,79 1.826.915,89 10.404.610,28 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.272.769,00 1.455.241,51 1.523.104,05 1.787.665,46 1.799.234,29 1.886.542,24 2.663.903,49 3.024.258,91 3.224.263,78 3.537.476,13 22.174.458,86
RECEITA PATRIMONIAL 462.704,88 802.831,99 2.550.977,80 2.681.854,06 3.284.656,51 9.189.022,93 13.107.190,52 10.533.511,63 3.065.302,08 437.818,24 46.115.870,64 RECEITA DE SERVIÇOS 12.026,62 5.162,51 335.954,99 - 3.100,93 - - - - - 356.245,05 FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 23.522.495,89 25.074.040,48 183.019.737,56 ITR 2.525,71 2.400,67 3.614,62 3.324,38 3.477,96 3.811,31 3.218,88 2.718,76 2.903,68 3.245,26 31.241,23 SAÚDE - SUS 2.916.571,87 3.564.299,66 3.463.266,73 4.313.778,01 4.547.777,58 4.382.803,34 4.740.348,97 4.382.588,20 5.644.451,29 5.373.120,28 43.329.005,93 FNAS/AÇÃO SOCIAL 134.828,45 343.266,39 208.157,08 329.935,49 357.930,17 210.553,13 134.551,13 70.862,97 256.077,32 261.861,17 2.308.023,30 FNDE/EDUCAÇÃO 916.008,84 1.293.318,87 1.451.680,14 1.614.200,73 2.127.249,55 2.922.745,92 2.219.304,32 2.380.947,92 2.470.805,69 2.987.636,77 20.383.898,75 ICMS DESONERAÇÃO 70.872,36 67.339,08 66.923,52 62.974,56 61.935,37 114.726,00 222.385,44 268.317,36 229.036,20 124.994,16 1.289.504,05 ICMS 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 24.023.824,89 15.546.519,11 125.619.117,15 IPVA 1.378.719,05 1.523.908,58 1.568.041,14 1.618.412,49 1.778.475,40 2.093.153,56 2.375.713,54 2.535.620,99 2.639.918,32 2.838.152,90 20.350.115,97 ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 1.375.530,78 - 13.025.352,59 IPI EXPORTAÇÃO 99.827,10 139.506,01 175.518,29 196.497,06 184.859,67 333.501,11 716.180,48 857.258,02 618.195,35 342.646,48 3.663.989,57 CIDE 58.212,96 105.365,16 127.456,99 66.689,58 3.430,52 6.951,02 28.600,73 79.712,72 106.585,12 85.175,25 668.180,05 FUNDEB 10.164.696,14 12.630.846,62 14.584.446,70 16.258.222,37 18.627.616,62 19.542.769,04 20.796.242,82 21.206.955,96 22.893.999,30 25.825.107,59 182.530.903,16 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS (Estado e União*)
655.817,40 255.731,34 365.038,99 698.672,45 687.242,71 1.064.918,20 537.070,14 958.310,66 1.380.474,45 1.212.010,99 7.815.287,33
TRANSF. CONVÊNIOS CORRENTES CORRENTES
668.908,82 1.205.647,20 500.056,62 317.312,40 364.523,42 319.357,99 178.421,57 483.604,68 552.906,49 342.405,40 4.933.144,59
ROYALTIES 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 62.801.256,26 79.506.079,55 540.808.844,38 DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 3.156.324,78 2.170.877,82 20.765.940,94 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 175.138,81 1.226.592,71 467.529,41 546.711,60 708.172,09 41.726,78 1.090.602,15 653.332,71 1.995.127,62 6.303.077,74 13.208.011,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CAPITAL 995.041,80 2.329.529,65 588.419,42 402.171,23 559.571,75 681.241,50 702.800,00 - 400.000,00 2.752.030,40 9.410.805,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - 283.516,67 49.990,63 - 2.235.165,62 177.495,00 - - 830.395,00 3.576.562,92
TOTAL 47.079.906,14 58.415.477,81 90.564.028,33 115.692.818,36 151.981.350,61 178.117.987,16 179.333.122,44 165.203.926,44 170.678.858,37 187.071.669,44 1.344.139.145,10 DEDUÇÃO FUNDEB (3.655.333,11) (3.895.525,11) (4.613.091,49) (4.742.549,36) (4.896.967,56) (6.382.755,14) (9.695.994,86) (10.941.358,72) (10.094.766,21) (8.382.215,97) (67.300.557,53) TOTAL LÍQUIDO 43.424.573,03 54.519.952,70 85.950.936,84 110.950.269,00 147.084.383,05 171.735.232,02 169.637.127,58 154.262.567,72 160.584.092,16 178.689.453,47 1.276.838.587,57
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES -
PASEP 1% 470.799,06 584.154,78 905.640,28 1.156.928,18 1.519.813,51 1.781.179,87 1.793.331,22 1.652.039,26 1.706.788,58 1.870.716,69 RECOLHIDO 1.671.295,62 2.648.970,63 2.813.021,72 2.703.441,51 2.441.025,22
A MAIOR 470.799,06- 584.154,78- 905.640,28- 514.367,44 1.129.157,12 1.031.841,85 910.110,29 788.985,96 1.870.716,69-
RECEITA - MARATAÍZES -ES
* Auxílio Financeiro aos municípios, Transf. Estado para Programas de Assistência Social
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALReceita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 10.319.379,08 11.516.998,72 78.754.903,71
IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 1.833.376,98 2.372.495,02 14.198.219,05 IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 3.451.456,86 3.706.736,28 22.870.986,57 ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 560.903,06 683.985,16 5.062.234,40 ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37 26.218.853,41 TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 1.244.282,79 1.826.915,89 10.404.610,28
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA TRIBUTÁRIA - MARATAÍZES -ES
2009 a 2018
Receita Tributárias são as entradas de numerários aos cofres públicos provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, todos prefixados em lei em caráter
permanente. Teoricamente tem por finalidade a despesa de custeio e necessidades de investimentos do Município.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018
4.068.093,15 3.346.723,43
4.681.160,39
7.185.534,24 6.520.644,37
7.908.656,33
13.169.393,80
10.038.320,20 10.319.379,08 11.516.998,72
EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
Receita Tributária 11.516.998,72
IPTU 20,60%IRRF 32,18%ITBI 5,94%ISS 25,41%TAXAS 15,86%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DE 2018- MARATAÍZES -ES
% de Composição de Receita
Tributária 2018
IPTU21%
IRRF32%ITBI
6%
ISS25%
TAXAS16%
COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
IPTU IRRF ITBI
ISS TAXAS
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37 26.218.853,41
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
ISS é imposto sobre a prestação serviço de qualquer natureza no município, constante da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que compôe as Receitas Tributárias.
RECEITA ISS - MARATAÍZES -ES2009 a 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.938.002,83
954.222,48
1.596.163,85
2.981.157,79
2.123.643,06 1.845.270,22
5.231.340,68
3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ISS
Exercícios Financeiros %2009 57,03 2010 50,76- 2011 67,27 2012 86,77 2013 28,76- 2014 13,11- 2015 183,50 2016 35,14- 2017 4,82- 2018 9,37-
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Taxa de Crescimento do ISS em relação ao ano anterior2009 a 2018
57,03 -50,76
67,27 86,77
-28,76
-13,11
183,50
-35,14
-4,82 -9,37
-100,00
-50,00
-
50,00
100,00
150,00
200,00
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALIPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 1.833.376,98 2.372.495,02 14.198.219,05
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA IPTU - MARATAÍZES -ES2009 a 2018
IPTU é a arrecadação do Imposto Predial Territorial e Urbano que se dá pela propriedade de imóvel em zona urbana, compondo também as Receitas Tributárias.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91
1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29
1.833.376,98
2.372.495,02 EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU
Exercícios Financeiros %2009 8,74 2010 12,11 2011 14,25 2012 10,01 2013 16,04 2014 7,85 2015 9,28 2016 5,89 2017 9,48 2018 29,41
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Taxa de Crescimento do IPTU em relação ao ano anterior2009 a 2018
8,74 12,11
14,25
10,01
16,04
7,85 9,28 5,89
9,48
29,41
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
Exercícios Financeiros %2009 1,89%2010 1,69%2011 1,22%2012 1,04%2013 0,91%2014 0,84%2015 0,93%2016 1,09%2017 1,14%2018 1,33%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Evolução da participação do IPTU na receita
1,89% 1,69%
1,22%1,04%
0,91% 0,84%
0,93%1,09%
1,14%
1,33%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IPTU NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 560.903,06 683.985,16 5.062.234,40
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA ITBI - MARATAÍZES -ES
ITBI é um imposto de competência municipal cujo fato gerador é a transmissão "inter vivo" de propriedade ou domínio de bens imóveis.2009 a 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
222.876,33 278.386,89
325.749,47
470.793,15 544.985,30
728.984,71 717.573,82
527.996,51 560.903,06
683.985,16
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI
Exercícios Financeiros %
2009 0,51%2010 0,51%2011 0,38%2012 0,42%2013 0,49%2014 0,66%2015 0,65%2016 0,48%2017 0,51%2018 0,62%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Evolução da participação do ITBI na receita
0,51%0,51%
0,38%
0,42%0,49%
0,66% 0,65%
0,48% 0,51%
0,62%
EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO ITBI NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALTAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 1.244.282,79 1.826.915,89 10.404.610,28
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA TAXAS - MARATAÍZES -ES2009 a 2018
É um tributo pela contraprestação de serviços públicos postos à disposição, pelo Município, a quem paga pelo serviço.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48
1.288.653,34 1.363.341,15
778.648,02
1.244.282,79
1.826.915,89
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TAXAS
Exercícios Financeiros %
2009 5,30 2010 17,25 2011 19,99 2012 7,22 2013 1,81 2014 42,40 2015 5,80 2016 42,89- 2017 59,80 2018 46,82
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Crescimento de Taxas em relação ao ano anterior
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VARIAÇÃO ANUAL DA RECEITA DE TAXAS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALFPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 23.522.495,89 25.074.040,48 183.019.737,56
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é uma receita proveniente de transferencias da União aos municípios, composto de 22,5% da arrecadação federal do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado. A divisão dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes (coeficientes por faixa populacional).
RECEITA FPM - MARATAÍZES -ES2009 a 2018
11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74
17.773.304,97
21.068.568,58
24.428.652,92 23.522.495,89 25.074.040,48
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE FPM
Exercícios Financeiros %
2009 26,65%2010 22,77%2011 17,50%2012 13,95%2013 11,32%2014 10,35%2015 12,42%2016 15,84%2017 14,65%2018 14,03%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação do FPM na receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PARTICIPAÇÃO DO FPM NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALICMS TOTAL 5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95 12.342.601,75 25.201.410,64 28.291.663,83 25.399.355,67 15.546.519,11 138.644.469,74 ICMS NORMAL 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 24.023.824,89 15.546.519,11 125.619.117,15 ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 1.375.530,78 - 13.025.352,59 Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um imposto cuja arrecadação é de competência Estadual e Distrito Federal, em que fazem transferências de 25% do valor arrecadado aos Municípios, com base no IPM - índice de Participação dos Municípios, que leva em conta a população, a área e a movimentação econômica de cada municípío.
RECEITA ICMS - MARATAÍZES -ES2009 a 2018
5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95
12.342.601,75
25.201.410,64
28.291.663,83
25.399.355,67
15.546.519,11
4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91
11.265.049,23
23.304.054,39
26.547.303,08
24.023.824,89
15.546.519,11
1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 1.375.530,78
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE ICMS TOTAL, NORMAL E FUNDAP
Exercícios Financeiros %
2009 13,01%2010 10,75%2011 7,97%2012 6,31%2013 4,43%2014 7,19%2015 14,86%2016 18,34%2017 15,82%2018 8,70%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação do ICMS na receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PARTICIPAÇÃO DO ICMS TOTAL NA RECEITA
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALDÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 3.156.324,78 2.170.877,82 20.765.940,94
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA DÍVIDA ATIVA - MARATAÍZES -ES
Dívida Ativa é um conjunto de créditos, tributários ou não, pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído, com as exigências de prazos e cobrança esgotados.2009 a 2018
826.586,44
1.532.709,51 1.838.020,11
2.278.604,24
1.236.216,76
2.850.498,07 2.733.603,46
2.142.499,75
3.156.324,78
2.170.877,82
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
Exercícios Financeiros %
2009 1,90%2010 2,81%2011 2,14%2012 2,05%2013 0,84%2014 1,66%2015 1,61%2016 1,39%2017 1,97%2018 1,77%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação da Dívida Ativa na receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PARTICIPAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALROYALTIES* 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 62.801.256,26 79.506.079,55 540.808.844,38 * INCLUSIVE FPE
RECEITA DE ROYALTIES - MARATAÍZES -ES2009 a 2018
Royalties de Petróleo é uma importância paga ao município proprietário desse recurso natural, a título de compensação financeira pela direito de exploração desse recurso que é caro, escasso e não-renovável.
4.981.363,67 8.310.782,95
33.893.455,06
52.804.641,26
85.966.424,25 92.213.936,35
67.466.116,78
52.864.788,25
62.801.256,26
79.506.079,55
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES
Exercícios Financeiros %
2009 11,47%2010 15,24%2011 39,43%2012 47,59%2013 58,45%2014 53,70%2015 39,77%2016 34,27%2017 39,11%2018 44,49%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação de Royalties na receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PARTICIPAÇÃO DE ROYALTIES NA RECEITA TOTAL
Exercícios Financeiros Arrecadação em milhões2009 43.424.573,03 2010 54.519.952,70 2011 85.950.936,84 2012 110.950.269,00 2013 147.084.383,05 2014 171.735.232,02 2015 169.637.127,58 2016 154.262.567,72 2017 160.584.092,16 2018 178.689.453,47
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Evolução da Receita Total de Marataízes2009 a 2018
43.424.573,03 54.519.952,70
85.950.936,84
110.950.269,00
147.084.383,05
171.735.232,02 169.637.127,58 154.262.567,72
160.584.092,16 178.689.453,47
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DE MARATAÍZES (em milhões)
Exercícios Financeiros %2009 1,54 2010 25,55 2011 57,65 2012 29,09 2013 32,57 2014 16,76 2015 1,22- 2016 9,06- 2017 4,10 2018 11,27
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Taxa de Crescimento da Receita Total de Marataízes em relação ao ano anterior
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA
(diferença entre Ativo e Passivo Financeiro)
2009 5.999.693,00 2010 6.255.858,14 2011 20.826.073,28 2012 23.458.818,13 2013 60.318.218,51 2014 103.011.086,87 2015 96.947.998,74 2016 48.222.364,82 2017 16.841.382,66 2018 12.989.798,85
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
2009 a 2018
Evolução da Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa são os saldos financeiros das contas Bancárias em determinado período.
5.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 95.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Despesas de Capital Dívida TOTAL
2009 24.246.855,93 12.621.126,86 3.047.770,01 641.287,69 40.557.040,49 2010 25.010.783,88 16.888.113,39 11.528.866,15 894.394,23 54.322.157,65 2011 32.269.524,49 19.543.629,73 19.308.091,00 870.647,42 71.991.892,64 2012 45.628.362,68 35.286.966,50 30.050.072,41 43.445,83 111.008.847,42 2013 51.753.254,31 33.454.732,26 22.091.037,04 186.643,16 107.485.666,77 2014 67.336.820,97 44.571.578,63 16.671.934,80 213.337,63 128.793.672,03 2015 86.174.973,53 69.541.689,88 24.943.111,84 181.092,48 180.840.867,73 2016 90.229.781,52 88.764.250,33 30.337.611,65 181.092,48 209.512.735,98 2017 92.662.275,51 81.656.223,13 14.113.335,94 504.149,24 188.935.983,82 2018 95.006.193,10 82.257.537,35 9.223.106,35 204.988,14 186.691.824,94
TOTAL 610.318.825,92 231.907.837,25 127.640.883,25 3.211.940,92 1.280.140.689,47 *VALOR EMPENHADO
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
2009 a 2018EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA *
400.000,00 10.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 40.400.000,00 50.400.000,00 60.400.000,00 70.400.000,00 80.400.000,00 90.400.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍTENS DA DESPESA
Pessoal Custeio Despesas de Capital Dívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2009 59,78% 31,12% 7,51% 1,58% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2010 46,04% 31,09% 21,22% 1,65% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
Pessoal46%Custeio
31%
Investimentos21%
Dívida2%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2010
PessoalCusteioInvestimentosDívida
Pessoal60%
Custeio31%
Investimentos7%
Dívida2%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2009
PessoalCusteioInvestimentosDívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2011 44,82% 27,15% 26,82% 1,21% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2012 41,10% 31,79% 27,07% 0,04% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
Pessoal44,82%
Custeio27,15%
Investimentos26,82%
Dívida1,21%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2011
PessoalCusteioInvestimentosDívida
Pessoal41,10%
Custeio31,79%
Investimentos27,07%
Dívida0,04%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2012
PessoalCusteioInvestimentosDívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2013 48,15% 31,12% 20,55% 0,17% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2014 52,28% 34,61% 12,94% 0,17% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
Pessoal48,15%Custeio
31,12%
Investimentos20,55%
Dívida0,17%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2013
PessoalCusteioInvestimentosDívida
Pessoal52,28%Custeio
34,61%
Investimentos12,94%
Dívida0,17%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2014
PessoalCusteioInvestimentosDívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2015 47,65% 38,45% 13,79% 0,10% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2016 43,07% 42,37% 14,48% 0,09% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2016
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2015
Pessoal47,65%
Custeio38,45%
Investimentos13,79%
Dívida0,10%
2015
PessoalCusteioInvestimentosDívida
Pessoal43,07%
Custeio42,37%
Investimentos14,48%
Dívida0,09%
2016
PessoalCusteioInvestimentosDívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Capital Dívida TOTALComposição da despesa 2017 49,04% 43,22% 7,47% 0,27% 100,00%
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Capital Dívida TOTALComposição da despesa 2018 50,89% 44,06% 4,94% 0,11% 100,00%
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2017
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2018
Pessoal49%Custeio
43%
Investimentos8% Dívida
0%
2017
PessoalCusteioInvestimentosDívida
Pessoal50,89%Custeio
44,06%
Capital4,94%
Dívida0,11%
2018
PessoalCusteioCapitalDívida
RECEITADESPESA DO ANO
EMPENHADA
VALOR VALOR
2009 43.424.573,03 40.557.040,49
2010 54.519.952,70 54.322.157,65
2011 85.950.936,84 71.991.892,64
2012 110.950.269,00 111.008.847,42
2013 147.084.383,05 107.485.666,77
2014 171.735.232,02 128.793.672,03
2015 169.637.127,58 180.840.867,73
2016 154.262.567,72 209.512.735,98
2017 160.584.092,16 188.935.983,82 2018 178.689.453,47 186.691.824,94
TOTAL 1.276.838.587,57 1.280.140.689,47
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
2009 a 2018
RECEITA X DESPESA
50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00
100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 160.000.000,00 170.000.000,00 180.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 210.000.000,00 220.000.000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
RECEITA
DESPESA DOANOEMPENHADA
Exercícios Financeiros Saldos
2009 2.254.058,47 2010 8.455.382,68 2011 14.540.133,15 2012 2.150.615,76 2013 4.892.819,90 2014 11.628.351,65 2015 5.269.092,61 2016 8.236.706,44 2017 3.484.653,51 2018 5.844.278,61
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
SALDO RESTOS A PAGAR 2009 a 2018
RESTOS A PAGARRestos a pagar tratam-se de empenhos efetuados em exercício anterior, que não foram pagos durante o mesmo.
500000150000025000003500000450000055000006500000750000085000009500000
105000001150000012500000135000001450000015500000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SALDO DE RESTOS A PAGAR
Exercícios Financeiros %
2009 23,43 2010 23,25 2011 24,19 2012 26,57 2013 25,53 2014 19,56 2015 19,08 2016 19,38 2017 20,66 2018 29,76
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
% APLICAÇÃO SAÚDE
SAÚDE2009 a 2018
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exercícios Financeiros R$
2009 362.829,50 2010 - 2011 - 2012 2.932.416,29 2013 5.099.220,35 2014 13.282.935,16 2015 17.525.933,60 2016 23.017.495,51 2017 18.554.581,06 2018 13.391.698,07
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS ROYALTIES*
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Exercícios Financeiros %
2009 26,30%2010 27,69%2011 33,97%2012 30,33%2013 28,96%2014 34,27%2015 30,94%2016 32,92%2017 33,81%2018 38,22%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
% APLICAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO2009 a 2018
26,30%27,69%
33,97%
30,33%28,96%
34,27%
30,94%
32,92% 33,81%
38,22%
20,00%21,00%22,00%23,00%24,00%25,00%26,00%27,00%28,00%29,00%30,00%31,00%32,00%33,00%34,00%35,00%36,00%37,00%38,00%39,00%40,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercícios Financeiros R$
2009 692.624,61 2010 1.033.669,74 2011 1.502.232,84 2012 7.432.648,98 2013 9.785.111,70 2014 19.081.004,01 2015 28.974.311,20 2016 33.034.184,82 2017 26.053.772,68 2018 27.722.313,58
APLICAÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS ROYALTIES*
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2009 24.246.855,93 42.429.531,23 2009 54,00%
2010 25.010.783,88 52.190.423,05 2010 47,23%
2011 32.269.524,49 85.079.000,75 2011 36,25%
2012 45.628.362,68 110.498.107,14 2012 39,93%
2013 51.753.254,31 146.524.811,30 2013 35,32%2014 67.267.789,04 168.818.824,90 2014 39,85%2015 84.393.688,44 168.755.046,21 2015 50,01%2016 90.021.695,82 154.262.567,72 2016 58,36%2017 91.040.988,76 160.184.092,16 2017 56,84%2018 93.536.009,39 175.107.028,07 2018 53,42%
PESSOAL CONSOLIDADO2009 À 2018
% PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NA RCL*
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
EVOLUÇÃO DO GASTO COM
PESSOAL em milhões
RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
24.246.855,93 25.010.783,88
32.269.524,49 45.628.362,68
51.753.254,31
67.267.789,04
84.393.688,44 90.021.695,82
91.040.988,76 93.536.009,39
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
- 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00
100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RECEITA DESPESA
54,00% 47,23%
36,25%
39,93%
35,32%
39,85% 50,01%
58,36%
56,84%
53,42%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2009 12.621.126,86 2009 29,75%
2010 16.888.113,39 2010 32,36%
2011 19.543.629,73 2011 22,97%
2012 35.286.966,50 2012 31,93%
2013 33.454.732,26 2013 22,83%2014 44.571.578,63 2014 26,40%2015 69.541.689,88 2015 41,21%2016 88.764.250,33 2016 57,54%2017 81.656.223,13 2017 50,98%2018 82.257.537,35 2018 46,98%
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE
CUSTEIO
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
% PARTICIPAÇÃO
DA DESPESA DE CUSTEIO NA
RCL
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
2009 À 2018
12.621.126,86
16.888.113,39 19.543.629,73
35.286.966,50 33.454.732,26
44.571.578,63
69.541.689,88
88.764.250,33
81.656.223,13 82.257.537,35
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
29,75% 32,36%22,97%
31,93%
22,83%26,40%
41,21%
57,54%
50,98%
46,98%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2009 3.047.770,01 995.041,80 2009 2.052.728,21 2010 11.528.866,15 2.329.529,65 2010 9.199.336,50 2011 19.308.091,00 871.936,09 2011 18.436.154,91 2012 30.050.072,41 452.161,86 2012 29.597.910,55 2013 22.091.037,04 559.571,75 2013 21.531.465,29 2014 16.671.934,80 2.916.407,12 2014 13.755.527,68 2015 24.943.111,84 880.295,00 2015 24.062.816,84 2016 30.337.611,65 - 2016 30.337.611,65 2017 14.113.335,94 400.000,00 2017 13.713.335,94 2018 9.223.106,35 3.582.425,40 2018 5.640.680,95
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
2009 A 2018INVESTIMENTOS
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
INVESTIMENTOS COM RECEITA
CORRENTE (CAPITALIZAÇÃO)
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
RECEITA DE CAPITAL
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
3.047.770,01
11.528.866,15
19.308.091,00
30.050.072,41
22.091.037,04
16.671.934,80
24.943.111,84
30.337.611,65
14.113.335,94
9.223.106,35
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
3.047.770,01
11.528.866,15
19.308.091,00
30.050.072,41
22.091.037,04
16.671.934,80
24.943.111,84
30.337.611,65
14.113.335,94
9.223.106,35
995.041,80
2.329.529,65 871.936,09 452.161,86 559.571,75
2.916.407,12 880.295,00
- 400.000,00
3.582.425,40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DA RECEITA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS RECEITA DE CAPITAL
2.052.728,21
9.199.336,50
18.436.154,91
29.597.910,55
21.531.465,29
13.755.527,68
24.062.816,84
30.337.611,65
13.713.335,94
5.640.680,95
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CAPITALIZAÇÃO
2009 641.287,69
2010 894.394,23 2011 870.647,42
2012 43.445,83
2013 186.643,16 2014 213.337,63 2015 181.092,48 2016 181.092,48 2017 504.149,24 2018 204.988,14
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM
DÍVIDAS (amortização)
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
DÍVIDAS 2009 a 2018
641.287,69
894.394,23 870.647,42
43.445,83
186.643,16 213.337,63
181.092,48 181.092,48
504.149,24
204.988,14
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM DÍVIDAS