REGTSA••••••••••• 0 ••••••-_ .•._-.. , .

ACTA DE LA SESiÓN EXTRORDINARJA DEL CONSEJO DEADMINISTRACiÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DERECAUDACiÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE SALAMANCA (REGTSA),CELEBRADA EL DíA 2 DE NOVIEMBRE DE 2.016

En la ciudad de Salamanca, siendo las once horas del día 2 de noviembre de

2016, se reunieron en el salón de Comisiones de la Casa Palacio Provincial,

previa su convocatoria y bajo la presidencia de D. Fco. Javier Iglesias García,

los siguientes miembros del Consejo de Administración: D. Marcelino Cordero

Méndez en representación de Dña. Isabel Made la Torre Olvera, D. Feo. Javier

García Hidalgo, Dlía. Eva Ma Picado Valverde en representación de D. Alejo

Riñones Rico, D. Julián Barrera Prieto en representación de D. Jesús Ma Ortiz

Fernández, D. José M" Sánchez Martín, D. Román J. Hernández Calvo, D.

José Francisco Bautista Méndez, D. Francisco Martín del Molino en

representación de Dña. Carmen Garcia Romero, Dña. Carmen Ávila de

Manueles, D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez en representación de D.

rlos Fernández Chanca, D. Manuel Hernández Pérez en representación de

.. Jesús Luis de San Antonio Benito. No asistió D. Gabriel de la Mora

González. Concurren doce miembros de los trece que de hecho y de derecho

componen dicho Consejo, asistidos por el Secretario del Organismo Autónomo

D. Ramón V. García Sánchez. Asisten ademas, el Sr. Interventor D. Manuel

Jesús Fernandez Valle, el Sr. Tesorero D. Felipe Martín de Manueles, el

Adjunto a Jefe de Servicio de Contabilidad D. Daniel Moreno Díaz y el

Coordinador General D. Manuel Francisco Rodríguez Maseda, estos tresúltimos a requerimiento del Sr. Presidente.

La sesión tiene por objeto el estudio, debate y adopción de los siguientes,

ACUERDOS

AVDA. CARLOS 1,64-71, T'EL£FS. .23 za 1. 12. '23 211111U31001 SALAMANCA. ¡RECINTO C.£.E. REINA SOFIAI

REGTSA................•._._ ..-...........1.- LECTURA Y APROBACiÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS

SESIONES ANTERIORES.

Conoció el Consejo del acta de las sesiones celebradas los días, 16 de

septiembre y 3 de octubre de 2016. Por unanimidad de los doce miembros

presentes, se procede a la aprobación de las citadas actas.

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA,

ACORDADAS Y TRANSCRITAS DESDE LA CONVOCATORIA DE LA

SESiÓN ANTERIOR.

Conoció el Consejo de Administración el extracto de las Resoluciones de la

Presidencia adoptadas y transcritas desde la convocatoria de la sesión

anterior, que incluye las Resoluciones numeradas desde la nO251 a la nO299,

según la numeración que figura en el libro de Resoluciones de las Presidencia

correspondientes al ejercicio 2016.

El Consejo de Administración queda enterado.

3.- INFORME SOBRE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2016.

Toma la palabra el Sr. Coordinador General que da cuenta del siguiente

informe:

amo en ocasiones anteriores, una vez transcurrido tercer TRIMESTRE del

ño 2016. procedemos presentar al Consejo de Administración un informe de

gestión, en el que se reflejan las principales incidencias y los resultados

obtenidos durante dicho período.

Como es lógico las actuaciones que desarrolla el Organismo no son sino

medios para alcanzar los objetivos que se establecen para cada ejercicio. En

concreto durante el presente año el Consejo de Administración de REGTSA

(ver Acuerdo de 27107/2016) ha aprobado el Plan de despliegue de objetivos

2016 en el que figuran las metas que pretendemos alcanzar en el ejercicio.

Al leer el presente informe debe tenerse en cuenta que reproduce el esquema

del cuadro de mando, sin embargo el tiempo transcurrido no permite aportar

AVDA. CARLOS 1, ••.. 7., TELÉF$.. 923 211112 -123 211. 1337008 SAUlllANCA. (RECtNTO e.E.!. REINA SOFlA)

REQTSA••u~"••••,••••••--'--••• £ •••••••

datos de todos de los indicadores allí recogidos, o los expuestos tienen un

carácter provisional o parcial.

11,-RESULTADO~ EN LOS CLIENTES.

1.- AYUNTAMIENTOS

La razón de ser de REGTSA es la de prestar servicios de gestión tributaria yrecaudación a los Municipios de nuestra provincia, especialmente los de menortamaño.

A continuación se ofrece un comentario de cuales han sido los datos más

relevantes de la gestión efectuada en este campo durante el año 2.016,teniendo en cuenta que la encuesta anual no se ha realizado todavía.

Con del fin de agilizar la tramitación de los anticipos de recaudación en futurosejercicios, se convocó un concurso para seleccionar una entidad de créditopara concertar la operación anual de tesorería durante los ejercicios2016/2019, resultando adjudicataria la entidad Caja Duero.

La gestión de este servicio durante el primer semestre 2016 ha sido lasiguiente:

FECHA DE FECHA

PREVISTA DE REAL DE CUANTiA PUNTUALIDAD MESES

/; ./ ENTREGALA ENTREGADA ANTICIPADOS

ENTREGAEntreaas del 75 %

./ 23 a 29 de Enero, febrero,

I/{? febrero 16/02/2016 11.414.009 110 marzo. abril

A 24 al 30 de abril 07/04/2016 8348.186 110 Mayo, junio, julio

1 al 7 de agosto 08/08/2016 253.190 99 Agosto yseotiembre

1 al 8 de octubre 20110/2016 1.267.530 90 Octubre ynoviembre

Entregas del 15 %

9 al 16 de marzo 05/02/2016 1.537.704 100 Enero, febrero,marzo

9 al 16 de marzo 26/0212016 134.763 100 Entrega adicional

AVDA.CARlOS" ••••71. TELtFS. 92313 11 12 -,n 21!1" 1331008 SALAMANCA. IRECINTO C.EE. RBNA SOFIA'

REGTSA••••••••••• u ••••••••--'--o • I •••••• I •-,

11al 18 de mayo 04/05/2016 1.054.169 105 Abril y mayo

1 al 8 de julio 21/06/2016 313.962 110 Junio y julio

2 al10 de 02/09/2016 482.480 100 Agosto-seotiembre noviembre

TOTAL 24.805.993 100

Entregas plan mensuales 4.334,208doceEntregas

especiales a 204.000solicitud de losavuntamientosEntregas 723059Mancomunidades

TOTAL 30.067.254

La evolución del volumen anticipado (en millares de euros) se recoge en el

cuadro siguiente:

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cuantía15.979. 19.040 22.729 23.986 29.047 30.509 30.796 30.067.

anticipos

Incremento s/327 3061 3689 1.257 5061 1462 287 -729

año anterior

Porcentaje de2,08% 19,39 -2,319,15% % 5,53 % 21,09% 5,03 0,94

mo puede advertirse a primera vista los anticipos efectuados son inferiores a

los del año 2015 con una reducción de 729.000 €, es decir un 2.3 %. Si bien

debe advertirse que faltan por entregar los anticipos del plan doce de los

meses de noviembre y diciembre.

2.- C0tiIBIBUX!'iNIES,-a.- Atención presencíal.-

Desde del 1 de enero al 30 de septiembre del presente ejercicio se han

atendido en REGTSA un total de 24.118 contribuyentes repartidos entre la

AVDA.CARLOS l. &.4-76" TeltFS. '823 21 11 12 • 123 a8 11 1337008 SAl.AMA"'CA.. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

tijiiREGTSA•.......•.........-_._--•• I •••••••

Oficina Principal, las Oficinas Periféricas y las Oficinas Móviles y, que quedan

reflejadas en la siguiente tabla:

ATENCiÓN PRESENCIAL OFICINAS

An. PRESENCIAL SALAM. BEJAR C.RODRIGO P.BTE VlTlG MÓVILES TOTAL

ENERO 654 152 127 238 57 88 1316FEBRERO 735 225 113 316 70 101 1.560MARZO 855 259 114 412 130 117 1887A.BRIL 808 256 168 311 143 149 1.835MAYO 1.465 314 307 538 256 320 3200JUNIO 2.491 965 596 832 547 378 5.809JULIO 1.204 114 372 408 345 453 2.896A.GOSTO 1107 227 345 467 427 328 2.901SEPTIEMBRE 995 226 281 462 264 210 2438TOTAL 10.686 1.843 2.374 3.852 2.556 2.807 24.118

El número de personas que son atendidas en nuestras oficinas ha sido

superior al del año anterior (23.660) en 458 personas.

Por otro lado, debe hacerse constar que los tiempos medios de espera en la

Oficina Principal durante el primer semestre han sido de 4:00 minutos y los

tiempos medios de atención de 6:15 minutos.

Finalmente, las medias de tramitación de los principales tipos de expedientes

son las siguientes:

Devoluciones de ingresos indebidos (1.952 expedientes): media de 0,04

días hábiles.

b.- REGTSA directo.-

urante el primer semestre de 2006 entró en funcionamiento el centro de

llamadas, que incluía una nueva centralita y una aplicación informática para la

gestión de las llamadas. Posteriormente, en junio de 2010 comenzó a prestar

servicios la empresa adjudicataria de la atención telefónica.

Los datos disponibles hasta la fecha nos permiten afirmar que es un servicio

con una gran demanda.

AVDA.CARLOS 1,".7e, TELtFS. 92J:ZS 1912.123 2811 1337001 SALAMANCA. (RECINTO e.E.E. REINA SOFIA)

REGTSA.................•..•_._-...........

%LLAMADAS RECIBIDAS NO ATENDIDAS ATENDIDAS TOTAl O/. ATENDIDAS % TOTAL ATENDIDA

SNORECIBIDAS ABANDONADAS DIRECTAMENTE BUZON ATENDIDAS DIRECTAMENTE ATENDIDAS ABANDONADAS

ENERO 1.951 1.843 1.708 62 1.843 87,54% 94,46% 100,00%FEBRERO 2.597 2.416 2.332 84 2.416 89,80% 93,03% 100,00%MARZO 2.783 2.651 2.577 74 2.651 92,60% 95,26% 100,00%ABRIL 2.930 2.881 2.861 20 2.881 9765% 98,33% 100,00%MAYO 5.445 5.188 4.903 285 5.188 90,05% 95,28% 100,00%JUNIO 4.854 4.682 4.528 154 4.680 93,28% 96,42% 9996%JULIO 2.572 2.524 2.503 21 2.524 97,32% 98,13% 100,00%AGOSTO 2.605 2527 2.496 31 2527 95,82% 97,01% 100,00%SEPT. 2.914 2.831 2.768 63 2.831 94.99% 97,15% 100,00%TOTAL 28.651 27.543 26.676 794 27.541 93,11% 96,13% 99,99"/.

Si comparamos estos datos con los del ejercicio anterior, observamos un

número total de llamadas atendidas superior al del ejercicio anterior (1.506

llamadas más fueron atendidas). Esta circunstancia se ha traducido en un

empeoramiento en términos porcentuales del rendimiento del servicio hasta

llegar a un resultado de respuesta a las llamadas que entran en el sistema del

96,13 %. frente al 96,83 % del año anterior. Sin embargo. el rendimiento, a

pesar el incremento de la demanda, continúa siendo excelente.

Por otro lado, se mantiene el porcentaje de llamadas atendidas sobre las no

abandonadas (contribuyentes que no han abandonado sus llamadas y nos han

dejado su número) que es del 99,99 %. Con el cumplimento del compromiso de

devolver las llamadas garantizamos que ninguna persona que proporcione su

mero a través del contestador deje de ser atendida.

~..u.LTADOS CLAVE;

1.=BE,CAUDACIÓN VOL..uNTARIA -

Para analizar la recaudación voluntaria en el ejercicio 2016 partiremos de la

exposición de los datos correspondientes al cargo del ejercicio. y después

analizaremos los resultados obtenidos en los periodos de recaudación

voluntaria.

1.1.- Cargo de la recaudación voluntaria.-

AVDA.CA.RLOS ~ 64-76, TELUS. tU 28'111 - 123 2&'11337008 !.A.LAMANCA. 4AEClNTO C.E.E. RUNA SOFIA)

REGTSA................._._-o • , ••••••••

Como puede comprobarse en el cuadro que se adjunta, en el ejercicio 2015 el

cargo que se ha puesto al cobro en los tres períodos de recaudación, asciende

a un total de 65.640.286 €, lo que supone un incremento respecto al ejercicio

anterior de 1.320.056 € yen términos porcentuales un crecimiento del cargo del

2,05 "lo, que se sitúa claramente por encima del objetivo fijado del 2 %,.

PERIODOS NUMERO DE PADRONES IMPORTE DEL CARGO

PRIMERA COBRANZA 375 4.897.952,96 €

SEGUNDA COBRANZA 765 12.407.068,23 €

TERCERA COBRANZA 918 32.828.238,33 €

TERCERA COBRANZA ESPE 2 221.762.60 €

CUARTA COBRANZA 778 15.285.264,38 €

TOTAL 2838 65.640.286,50 €

GESTION DE DOMICILIADOSCARGO BRUTO 65.640.286.50 €CARGO LIQUIDO 64.484.637,96N° RB CARGO LIQUIDO 883.236N° RB DOMICILIADOS 685.850% RB DOMICILIADOS 77,65%CARGO LIQUIDO DOMICILIADO 43.945.850,35% CARGO LIQUIDO DOMICILIADO 68,15N° RB DEVUELTOS 13.182% RB DEVUELTOS 1,92%

1.2.- Resultados de recaudación voluntaria .-

puede comprobarse en el cuadro explicativo que se acompana, los

esultados del los periodos de recaudación voluntaria finalizados suponen un

e descenso (16 céntesimas) de los resultados respecto del ano anterior, que

se corresponden en su totalidad con el resultado de la tercera voluntaria en la

que se recauda el IBI, toda vez que en los dos primeros períodos de cobro se

hablan producido incrementos de recaudación en una media del 1,35 %., Y la

causa que hemos identificado es la renumeración de las cuentas corrientes del

Banco Ceiss producida en este periodo como consecuencia de su integración

en Unicaja. Hemos comprobado como se han incrementado claramente las

devoluciones de esta entidad, y como cuentas que habian sido aceptadas en

AVDA. CARL.OS" 64-7&, TElÉFS. ,U 281912.123 2S 191337008 SAlAMANCA. CRECINTO e.E.E. REINA SOFIAI

REGTSA.........•....•..•.•"'-'--o • , ••••••••

tos perlados anteriores han sido devueltas en el tercero. No obstante, la

recaudación voluntaria en cifras absolutas ha crecido en 1.409.101 €, dado elcrecimiento del cargo y la disminución de bajas.

RESUMEN RECAUDACION VOLUNTARIA.-

IMPORTE % 2015 IMPORTE % 2016

2015 2016

1"'101 3.813.043,30 90,80% 4.411.152,58 92,07%2"'101 10.354.653,58 89,03% 11.051.591,50 90.47%3"'101 29.364.282,46 94,10% 29.620.742,78 93,13%3"'101bis 353.371 ,76 € 90,47% 210.966,22 95,54%TOTAL 43.885.351,10 92,53 % 45.294.453,08 92,37 %

kRECAUDACIÓt:! £;JECUTIVA .-

2.1.- Resumen de datos del períodoTOTAL BAJAS EJECUTIVA:

HISTORICO,DE BA:JAS;EJECUTIVAEJERCICIO IMPORTE

2016 776.846 €2015 1.035.425 €2014 728.314 €2013 798.310 €2012 846.368 €2011 661.369 €

2010 410.654 €

OTAL RECAUDADO:€

tt~~ICO;DE RECAUDACIONEJECUTIVAEJERCICIO IMPORTE

2016 3.294.674 €

2015 3.324.586 €2014 3.089.794 €

AVDA.. CARLOS 1,64071. Tnus' .23 28 l' 12. 123 21 111331008 SAlAMANCA. (RECINTO e,LE.. REINA SOfiA)

776.846€

3,294.674

REGTSA•.........•...•.....-_._--, .-,2013 2.923079€2012 2.843.494 €2011 2.706.949€2010 2.373.651 €

Los resultados de 2016 son, como puede comprobarse, los mejores de la

historia de REGTSA después de los de 2015, superando incluso los de 2012,

2013 o 2014. El leve descenso que se ha producido respecto al año pasado

puede deberse a la disminución del resultado de los embargos de cuentas

corrientes, a pesar del aumento del importe ordenado.

1,- Embargo de cuentas corrientes

N°EXPTES N° DIL FIII ORDENADO FIII EMBARGADOFI FIV

2016 43.993 36.919 47.287.046 € 679.859 €2015 43978 40.808 44.609.177€ 762.744 €2014 46.535 49.710 57.138.183 € 914.726 €2013 48.978 40.599 40.718.991 € 757.521 €2012 33.541 26.503 16.612.339 € 563.461 €2011 19.263 22.072 11.490.394€ 564039 €2010 13.572 16.147 7.699.627 € 494.039 €

2.- Información relativa a embargo de devoluciones tributarias a través deJ AEATprocedimiento de embargo de devoluciones tributarias empieza a funcionar

de forma estable a partir de julio de 2012. A continuación se refleja la

comparativa de los cuatro últimos ejercicios sobre los ficheros enviados en el

primer semestre del año.

PERIODO TOTAL TOTAL TOTALDILIGENCIAS ORDENADO RECAUDADO

2016 (ENERO- 17.895 25.150.940 € 77.583 €SEPTIEMBRE)

2015 (ENERO- 10.188 14.717.882 € 61215 €SEPTIEMBRE)

AVDA.CARLOS 1,Mo7i. TEltF5. 92) 2&19 12 - 92) 211191337OC8 SALAMANCA.. (RECINTO C.E.E. REINA SOfIA¡

fijREGTSA..................-'-'---.. , ~... ~..

2014 (EN ERO- 6.494 10.211.666 € 46.605 €SEPTIEMBRE)

2013 (ENERO- 7.117 11.646.225 € 31064 €SEPTIEMBRE)

3.- Aplazamientos/fraccionamientos

ANO NUMERO TOTAL TOTAL ANULADOS TOTALDE IMPORTE RECAUDADO POR EXPEDIENTES

SOLICITUDES' SOLICITADO (PLAN PAGO FALTA DE APLAZAMIENTOAPLAZAMIENTO ENERO- PAGO en vigorENERO-5EPT •• SEPTIEMBRE)

•••2016 683 1.096.371 € 846.452 € 305 4282015 662 1.134.503 € 930679 € 300 377

..1.Q14 622 751.437 € 631.716 € 261 4632013 555 1.252.045 € 791.594 € 197 5442012 410 1.036.737 € 577.911 € 112 3692011 229 466.616 € 269295 € 99 200

(') presentadas en el periodo(") Total recibos con operación inclusión en plan de pago en el periodo (Importe principal)(''') Tipo ingreso plan de pago cobrado durante el periodo (total)

3,- G&:STIÓN º!= MULTAS ,-

CONCEPTO 20161-Total recaudado enero-septiembre 270.879 €

Número multas y sanciones cobradas 3.402Total bajas primer semestre 52.626€ !

Com aratlva recaudación tramitación

'EjERCICIO IMPORTE IMPORTE Exptes Exptes ExptesRECAUDADO BAJAS iniciados en cobrados en vigentes a 30

el periodo' el periodo •• de sept. •••2016 270.879€ 36.939 € 4.628 3.4022015 244.524 € 52.626 € 3.740 3.399 35322014 188.697 € 177.623 € 14.034 3.164 3.1142013 215.934 € 133.030 € 4.994 3.826 3.6202012 163561 € 164.730 f 4.144 2.718 2.9692011 228.801 € 357.438 € 4.522 3.766 3.400

•• Envio noff(fCación de denuI1CI8 en el periodo considerado•.. Filtro ~ud8ción ccbradolmullaslperiodoconsiderado

AVDA.CARLOS" 6401t, TEL.~FS. 'SZ3 Z8 19 u. 823 211813)7(108, SALAMANCA. (RECrNTO C.E.E. RE''''. so'iA,

REGTSA................•-_._-...........U. Total expedientes activos (restar fos que tienen envio not,rlC8Ci6n denuncia entre la fecha hasta del periodoconsiderado y el dia de emisitJn del informe, o bien expedientes en estado menor que SOOO descontando loanteriormente citado)

2.- Automatización de denuncias:

PORCENTAJE AUTOMATIZACION DENUNCIAS PDA (••••• )infracciones entre 1 de enero v 30 de seotiembre\

Ejercicio Intracciones periodo Tramitadas PDA Porcentaje,....) . automatización2016 2.764 2.444 88.43%2015 3258 2.945 90,40 %2014 4.027 3.339 82,92 %2013 4.912 3.765 76.60%2012 3.778 3.202 85%2011 3.144 2.508 80%

**** Solo se seleccionan los municipios con Policía en Red

:1.-IN~PECCIÓN IRIBUTARIA.=

La actividad de la Inspección tributaria, durante el período, se ha centrado en lo

siguiente:

• Tramitación de los expedientes de IAE que quedaban

pendientes de los abiertos en 2015.

• Elaboración del Plan de Inspección para e12016.

• Estudio para la selección de los obligados tributarios que

serian objeto de expediente de inspección, por el Impuesto

sobre Actividades Económicas, encuadrados en el Plan de

Inspección de 2016.

• Apertura de 12 expedientes de IAE, encuadrados en ese

Plan de Inspección de 2016, y tramitación correspondiente.

• Apertura y tramitación de expedientes relativos a la Tasa por

estancias en Centros Asistenciales dependientes de la

Diputación Provincial de Salamanca, de aquellos residentes

que han perdido su condición de tales en el periodo.

AVDA CARLOS L64-71, TEltFS. IilZJ 28 '9 12.82321191317001 SALAMANCA. (RECINTO C.E E. REINA SOFIAI

REGTSA_ ._._-.. , .La actividad desarrollada por la Inspección Tributaria en estos primeros

trimestres del año, ha llevado a los siguientes resultados económicos (sin

incluir el concepto de Residencias):

E Liquid.l Cobros a Tata I cobros %Cargo 3010912016 a 30109116 Cobro Bajas Pendiente

IAE anterior 2.239.815,76 1.222,29 1.880.946,31 83,98 36.919,36 321.950,09

IAE2013 343.0BO,64 340.447,27 99,23 2.633,37 0,00

IAE 2014 406.247,42 406.247,42 100,00 0,00

IAE2015 507.506.7B 86.134,25 495.956,22 97,72 8.955,00 2.595,56

IAE 2016 307.072.30 243.002,06 243,002,06 79,14 64.070,24

TOTALES 3.803.722,90 330.358,60 3.366.599,28 88,51 48.507,73 518.163,09

Comparativa e indicadores: procede señalar que en los planes de

inspección anteriores a 2013 no se señalaba un nOmínimo de expedientes de

IAE a tramitar. El objetivo de expedientes a tramitar es el cómputo, no solo de

los de IAE, sino el total de expedientes de inspección.

SEGUIMENTO INDICADORES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA.-

30• Trim. 2014 30' Trim. 2015 30' Trim. 2016

Importe Liquidado . 306.989.37€ 406.442,25 € 307.072.30 €

N° Exptes. Iniciados IAE 1 12/20 13120 12/20compromiso PI

Anual 2014 Anual 2015 Anual 2016

° Actas conformidad! Tolal 23/24 40/41 25/26

A continuación se expone el detalle de la gestión catastral desarrollada durante

el primer semestre de 2016, que se concreta en la tramitación de 327

expedientes presentados por los ciudadanos, que afectan a 537 unidades

urbanas. Como consecuencia, se han girado liquidaciones por importe de

152.164 €, que han permitido recaudar 58.693 € en el período, e incorporarse

al padrón de urbana de años sucesivos.

AVDA.CARLOS 1,64-76, TEUFS. 9232B 19 t 2 - 923 2819 1)31008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFIA)

REGTSA........... ,•.....-_._--•• I ••••••••

EXPEDIENTES CATASTRALES TRAMITADOS EN 2016

TIPO DE EXPEDIENTES VOLUNTARIOS

EXPEDIENTES 327

CARGOS (unidades urbanas) 537

LIQUIDACIONES GENERADAS

2016 2015 (todo el año)CARGOS 152.164,54€ 247.437,12 €

COBROS 58.693,51 € 181.042,67€

ANULACIONES 24.087,27 € 32.325,05€

~., DEPUBAClQN DE LAMSE DI; DATOS.-

Desde enero de 2016 se ha priorizado en la depuraci6n de terceros aquellos

con deuda pendiente de mayor importe para localizar los datos identificativos y

su domicilio fiscal contando con la colaboraci6n de la AEAT y el INE. A

continuaci6n se muestra el estado de dicha depuraci6n:

RESUMEN DEPURACION TERCEROS DEUDA PENDIENTE A 30/06/16

INICIO 2016 RESUELTO % PENDIENTE %

DIRECCION 12.189 3.074 25,21% 9.115 74,79%INCORRECTA

DNI INCORREC. 3.777 867 22,95% 2.910 77,05%

1.401 9 0,64% 1.392 99,36%

a evoluci6n de la base de datos durante 2016 se muestra en el cuadro

siguiente. Como puede comprobarse hay un crecimiento apreciable del nO de

terceros, especialmente por la carga de datos de Ciudad Rodrigo.

AVDACARLOS" 64.7, TELE,FS.123 2819 12. ID 2119 1337004 S"'UMANCA (RECINTOCE,E. REINASOFtAl

REGTSA.................--'_._-• & •••••••

EVOLUCiÓN DE LA BASE DE DATOS DE TERCEROS DURANTE 2016.-

31 30 30VARIACIÓN %01 ENERO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE

UNIDADESFISCALES 816.682 818.256 847.824 849.818 +1.994 +0,23

TERCE'/7 433.542 399559 403.977 442.687 +38.710 +9,58

L/SAo/~Vf EVOLUCiÓN DE LA BASE DE DATOS .-

C/ JUN SEPValor

MAR2016 2016 VARIACiÓN

DIC 20152016 JUN/16 depurados

2010

TOTAL3.917TERCER

OS367.573 433.542 399.559 403.977 442.681 +38.710

0.88%NIFDUPLICAD 51.687 52.895 SO.905 51.183 65.118 +3.995OS 14,06% 12,20% 12.14% 12,66% 12,46% .(1.20TERCEROS SIN 12889 29.286 29.326 29646 29.949 +303NIF

3.51% 5.16% 7,33% 1,33% 6,76% .(I,S1NOMBREDUPLICA

3.277 3.643 3.643 3.756 3.889 +13300SINNIF 0,89% 0.89% 0.92% 0.92% 0,87% .(1,20

%19.390 +3.069TERCEROS 31.832 19.813 16.422 16.321

CON NIF 8.66% 4,57% 4,11% 4,04%XXXJ9999 4.38% +0,34

TOTALTERCEROS 99.685 105.637 100.296 100.908 108.408 +7.50CONINCIDENCIAS

27,11". 24,36'Y. 25,10% 24,97% 24,48% -0,49

AVDA. CARLOS t. 54-7&, TEL~F9. 913 la 11 12.823 2S nI 13nD08 SALAMANCA.. ¡RECINTO C,E.E. REINA SOFIA)

REGTSA_ .-_._--..........Se constata un incremento del número absoluto de terceros en todas

las casuísticas de incidencias, pero su valor porcentual desciende como

consecuencia del aumento del dato global de terceros.

A fecha de este informe, los terceros con incidencias representan un

24,48% de la Base Total, un 0,49% menor respecto al 30 de junio a

pesar del incremento de terceros. La Base de Datos de Terceros y

Territorio se encuentra depurada en un 75,52%.

IV.- RESULTADOS ECONÓMICO- FINANCIEROS.-

A fecha 23 de septiembre se han contabilizado las siguientes operaciones deingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016:

1. - Presupuesto de ingresos.

REGTSA ha generado unos derechos reconocidos netos que ascienden a

2.348.391 €.

Esta cifra no es significativa pues en 2016 no se ha contabilizado todavía la

ejecutiva del segundo y tercer trimestre circunstancia que si se habia producido

en 2015. La previsión de ingresos a final de años esperamos que esté porencima de 3.600.000 €.

2. - Presupuesto de Gastos.

Durante el período REGTSA ha reconocido obligaciones por importe de

1.735.200 €. Esta circunstancia y la previsión de gastos al final de año nos

permite tener una previsión de un superávit anual superior a 700.000 €.

Salamanca 25 de octubre de 2016. EL COORDINADOR GENERAL. Fdo. :

Manuel Feo. Rodríguez Maseda. AL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN"

Hace uso de la palabra D. José Francisco Bautista, quién pregunta que a que

se debe la subida del 2 % de recaudación total, si al aumento de municipios

que han delegado la recaudación, al aumento de impuestos, o a las revisiones

catastrales, etc.... 7

AYOA. CARLOS 1, 104-16. TEU:FS. 923 28 t91Z .t2J 211' 13370GB SA.lAMANCA. {RECINTO e.E,E. REINA SOFIAI

REGTSA................._._-o ••••••••••

Contesta el Sr. Coordinador General que a todo un poco, especialmente

revisiones catastrales, sin perjuicio de que el ano que vine si que habrá una

subida como ccnsecuencia de la incorporación de Ciudad Rodrigo,

posiblemente será una subida entorno al 4 %.

Toma la palabra D. Manuel Hernández Pérez, quién solicita que se le facilite el

listado de lo pendiente de recaudar en ejecutiva de los distintos municipios.

Contesta el Sr. Coordinador que se lo facilitará con lo que exista a fecha dehoy.

El Consejo de Administración queda enterado.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produce ninguna intervención en este punto.

y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la

sesión siendo las once horas y quince minutos, extendiéndose de ella la

presente aeta, de la que como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE

F. Javier Iglesias

AVDA.CAoRlOS 1,64-71, T£lfFS. '212' 1. 12 •• 23 21 tlil U31001 SALAMANCA. (RECINTO C.f.!. REINA SOftA)

Ramón V. García Sánchez