relatorio pagamentos 07 julho 2010 - mp-go...2010/002134 01/07/2010 2010.701.020.00743.002...

CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico

11.608.014/0001-09ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

2010/002134 01/07/2010 2010.701.020.00743.002 3.3.90.39.20 204 8,50

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões eadaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax etelex, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos,odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras,eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas deescrever, telefones, PABX, turbinas e afins.

09.157.778/0001-83FOCOS 2 ORGANIZACAO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

2009/031244 01/07/2010 2010.701.020.00144.032 3.3.90.39.25 2065 15,27

Despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações,ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como.confecção de álbuns, emolduramento de fotografias, imagensde satélites, revelação de filmes, microfilmagem,produçõesfotográficas e multimídia e afins.


2009/031244 01/07/2010 2010.701.020.00144.031 3.3.90.39.25 2065 33,59


08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2010/003972 01/07/2010 2010.701.013.00001.002 3.3.90.39.33 791 46,05

Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoajurídica, tais como: confecção de impressos em geral,encadernação de livros jornais e revistas, impressão de jornais,boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

00.787.944/0001-50 AUTO LESTE PECAS E SERVICOS LTDA 2010/017977 01/07/2010 2010.701.005.00053.001 3.3.90.39.21 22449 48,05

Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões deveículos, tais como: alinhamento e balanceamento,estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem,mecânica, pintura, franquia e afins.

Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8309 / 3243-8359SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - JULHO 2010

Superintendência de Finanças 1/78


07.756.426/0001-19 SOMA CONSTRUTORA LTDA 2010/026432 01/07/2010 2010.701.021.00042.003 4.4.90.51.02 131 60,72

Registra as despesas com estudos e projetos; início,prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoaltemporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas;instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, taiscomo: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central eafins, de acordo com a respectiva função governamental.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003763 01/07/2010 2010.701.020.00790.001 3.3.90.47.09 ISS 82,43Despesas com o pagamento de encargos do Imposto SobreServiços Qualquer Natureza - ISSQN, tais como: juros, multas eafins.



08.586.225/0001-83MARSIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

2010/002203 01/07/2010 2010.701.020.00733.002 3.3.90.30.25 144 248,60

Despesas com materiais de consumo para aplicação,manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos eequipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins,bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação,circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelhoeletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas,espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis,interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos eplugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.


2009/031244 01/07/2010 2010.701.020.00144.030 3.3.90.39.25 2065 256,46


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/002006 01/07/2010 2010.701.020.00786.001 3.3.90.15.01DIÁRIAS LIQ.

1152268,99

Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentrodo Estado.





09.327.381/0001-92RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-COBRA INFORMATICA

2010/001835 01/07/2010 2010.701.020.00778.001 3.3.90.30.25 32982 304,00



1152336,14

Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentrodo Estado.

11.608.014/0001-09ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

2010/002134 01/07/2010 2010.701.020.00743.001 3.3.90.39.20 204 416,50


89.775.159/0001-91 RUI JESUS PENA JULIANO 2010/001294 01/07/2010 2010.701.021.00050.001 4.4.90.52.23 3269 422,00

Despesas com todo material escrito ou audiovisual, destinado acomposição de acervo em bibliotecas, tais como: livros, artigosem periódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, CD, CD ROM's,DVDs e outros.





00.787.944/0001-50 AUTO LESTE PECAS E SERVICOS LTDA 2010/017977 01/07/2010 2010.701.005.00053.002 3.3.90.39.21 22449 912,95



11521.075,76

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quandoem viagens a outras unidades da Federação

08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2010/003972 01/07/2010 2010.701.013.00001.001 3.3.90.39.33 791 1.143,95


07.069.611/0001-35 GENESIS COM VIDROS LTDA 2010/025305 01/07/2010 2010.701.010.00016.001 3.3.90.30.30 1103 1.400,00

Despesas com materiais de consumo de emprego direto emfilmagem e revelação, ampliações e reproduções de sons eimagens, tais como: aetze especial para chapa de papel, álbunspara retratos, alto-falantes, antenas, artigos para gravação emacetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadasespeciais, material para radiografia, microfilmagem ecinematografia, molduras, papel para revelação de fotografias,pegadores, reveladores e afins.

10.241.413/0001-11 HBX INFORMATICA LTDA 2010/009450 01/07/2010 2010.701.001.00043.001 3.3.90.39.20 16 1.804,00


07.756.426/0001-19 SOMA CONSTRUTORA LTDA 2010/026432 01/07/2010 2010.701.021.00042.001 4.4.90.51.02 131 1.864,24


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/002006 01/07/2010 2010.701.020.00787.001 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ.

11523.642,00

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quandoem viagens no Estado.



73.752.800/0001-32UNIAO DIGITAL COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA -ME

2009/078390 01/07/2010 2010.701.004.00002.001 4.4.90.52.11 217 7.500,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentosutilizados em processamento de dados de qualquer natureza.Exemplificando: caneta óptica, computador, controladora delinhas, data show – fitas e discos magnéticos, impressora, kitmultimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora deCD e DVD, placas, processador, scanner, teclado para micro,urna eletrônica e afins. Exceto quando for aquisição de peçasdestinadas à reposição diretamente ao equipamento ou paraestoque.



00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2009/007839 01/07/2010 2010.701.002.00038.001 4.4.90.52.24 3961 25.170,00

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interiorde ambientes, tais como: abajur, aparelho para apoiar osbraços, armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipoatendimento), banco, banqueta, base para mastro, cadeira,cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro,cinzeiro com pedestal, criadomudo, cristaleira, escrivaninha,espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado,flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho,quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais eavisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suportepara tv e vídeo, suporte para bandeira (mastro), vitrine, escadae afins.

00.913.443/0001-73 RENAULT DO BRASIL S A 2009/022962 01/07/2010 2010.701.006.00002.003 4.4.90.52.10 24785 33.240,00

Despesas com veículos de tração mecânica, tais como:ambulância, automóvel, basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão, lambreta, microônibus,motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica, veículocoletor de lixo e afins.









01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003392 02/07/2010 2010.701.022.00134.002 3.1.90.03.18FOLHA INATIVO

JUN/103.642,37

Despesas com as consignações de empréstimos financeiros doPensionista civil.


JUN/1037.936,29


01.289.955/0001-73 D M LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2009/060950 05/07/2010 2010.701.020.00025.019 3.3.90.39.13 7987 1,00

Registra os valores das despesas com remuneração deserviços de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como:aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos,odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhostelefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos,equipamentos de processamento de dados e periféricos,equipamentos gráficos, máquinas de escrever, turbinas e afins.

02.299.919/0001-53 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 2009/065701 05/07/2010 2010.701.007.00002.002 3.3.90.39.33 5171 2,97




10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME 2010/015237 05/07/2010 2010.701.012.00013.002 3.3.90.39.20 20 3,00


03.475.152/0001-39INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG

2010/025974 05/07/2010 2010.701.009.00030.002 3.3.90.39.29 640 7,50

Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução eorientação profissional, recrutamento e seleção de pessoal(concurso público), treinamento e capacitação de servidores,inclusive inscrições.




2010/027888 05/07/2010 2010.701.009.00032.002 3.3.90.39.29 641 10,00










00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2009/060637 05/07/2010 2010.701.020.00168.023 3.3.90.39.65 222690 48,80

Despesas com taxas de administração e manutenção decontratos, convênios instrumentos congêneres, tais como: taxade administração de contrato dos estagiários, jovem aprendiz eafins.







10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME 2010/015237 05/07/2010 2010.701.012.00013.001 3.3.90.39.20 20 57,00



2010/025974 05/07/2010 2010.701.009.00030.001 3.3.90.39.29 640 142,50



2010/027888 05/07/2010 2010.701.009.00032.001 3.3.90.39.29 641 190,00






37.041.068/0001-29 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2010/012584 05/07/2010 2010.701.020.00500.003 3.3.90.30.09 75258 464,80

Despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiadosou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral,bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos,frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verdurase afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 05/07/2010 2010.701.020.00045.016 3.3.90.39.31 1007.000586268 500,19 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.



05.391.130/0001-16DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S S LTDA

2009/011676 05/07/2010 2010.701.020.00357.009 3.3.90.39.36 998 670,27

Despesas com serviços prestados por empresasespecializadas nas seguintes áreas, tais como: informática,editora, advocacia, arquitetura, contabilidade comercial, públicae financeira, economia, engenharia, estatística, músicos,cantores, dançarinos e outros.





76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/039382 05/07/2010 2010.701.020.00044.007 3.3.90.39.31 1007.000586268 1.329,90 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

04.622.116/0001-13 CTBC MULTIMIDIA DATA NET S A 2010/010782 05/07/2010 2010.701.020.00438.003 3.3.90.39.30 61373 1.402,56Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet e afins.





2010/000620 05/07/2010 2010.701.020.00762.001 3.3.90.30.33 183 1.449,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação,manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como:amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia,basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal,cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões,curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades,impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas,joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias,pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão,tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela deestuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto,válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas, capachos, plantasornamentais e afins.



08.157.047/0001-75 N O DA COSTA REFRIGERACAO 2010/000408 05/07/2010 2010.701.001.00063.001 3.3.90.39.20 516 1.620,00


00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2009/060637 05/07/2010 2010.701.020.00086.011 3.3.90.30.05 222690 2.054,28

Despesas com combustíveis (Diesel) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradores estacionadosou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas.

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME 2009/023301 05/07/2010 2010.701.003.00012.001 3.3.90.30.21 016 3.000,00

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente naproteção de pessoas ou bens públicos, para socorro depessoas e animais ou para socorro de veículos, aeronaves eembarcações assim como qualquer outro item aplicadodiretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, naselva, no mar ou em sinistros diversos, tais como: botas,cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves, cintos,coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de lona,máscaras, óculos e afins.


Despesas com combustíveis (Alcool) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradores estacionadosou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas.


Despesas com combustíveis (Gasolina) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradores estacionadosou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas.

05.391.130/0001-16DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S S LTDA

2009/011676 05/07/2010 2010.701.020.00357.008 3.3.90.39.36 998 15.175,26



01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2009/084252 06/07/2010 2010.701.020.00140.016 3.3.90.39.21 13101 2,15








04.204.585/0001-12BLOQUEIA TUDO - TELECOMUNICACAO INFORMATICA E SERVICOS

2010/004842 06/07/2010 2010.701.020.00688.002 3.3.90.39.20 1263 6,40




04.447.346/0001-93FERNANDES SABINO LTDA - CENTRO OESTE PLACAS

2010/013904 06/07/2010 2010.701.001.00060.002 3.3.90.39.66 2499 12,00

Despesas com serviços de Confecção de Material deSinalização Visual e Identificação Pessoal / Profissional /Patrimonial, tais como: placas orientativas, discriminativas,material de identificação, carimbos de identificação pessoal,carimbos de identificação de processos, pastas e documentos,confecção de crachás funcionais por firmas especializadas eafins.









07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2009/045379 06/07/2010 2010.701.020.00032.019 3.3.90.39.62 456 83,96

Despesas com serviços de comunicação, prestados por pessoajurídica, tais como: correios e telégrafos, publicação de editais,extratos, convocações e assemelhados desde que não tenhamcaráter de propaganda e afins.


1164112,06





Despesas com materiais para aplicação e manutenção deveículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, taiscomo: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas,buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara dear, carburador completo, cifa, colar de embreagem,condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtrode óleo, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas paraveículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, materialutilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição,párabrisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores,retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lentaetermostática, velas e afins.

07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2009/045379 06/07/2010 2010.701.020.00032.018 3.3.90.39.62 456 184,71



2010/013904 06/07/2010 2010.701.001.00060.001 3.3.90.39.66 2499 228,00






04.204.585/0001-12BLOQUEIA TUDO - TELECOMUNICACAO INFORMATICA E SERVICOS

2010/004842 06/07/2010 2010.701.020.00688.001 3.3.90.39.20 1263 313,60



1164336,18


01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 06/07/2010 2010.701.020.00608.001 3.3.90.39.39 187454 800,80Despesas com publicação de documentos, portarias, decretose atos administrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e naimprensa em geral.



11641.008,54


07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2009/045379 06/07/2010 2010.701.020.00032.017 3.3.90.39.62 456 1.410,49


10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME 2010/029438 06/07/2010 2010.701.001.00064.001 3.3.90.39.20 19 2.100,00




34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2009/054507 06/07/2010 2010.701.020.00063.006 3.3.90.39.62 206161269 5.166,00


34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2009/059041 06/07/2010 2010.701.020.00064.007 3.3.90.39.62 4406160201 8.841,06






04.419.317/0001-18 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 2009/033952 07/07/2010 2010.701.020.00264.012 3.3.90.39.66 3982 5,59




71.208.516/0001-74CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL

2010/003086 07/07/2010 2010.701.020.00798.001 3.3.90.39.31 70808426 63,65 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 07/07/2010 2010.701.020.00129.016 3.3.90.36.21 REF JUN/2010 67,50

Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos,nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia,arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística,informática, músicos, cantores, dançarinos, metalurgia e outras.









794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 07/07/2010 2010.701.020.00129.018 3.3.90.36.21 REF JUN/2010 148,50



1161179,30 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 07/07/2010 2010.701.020.00128.011 3.3.90.36.21 REF. JUN/2010 194,04



1166268,94

Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens a outras unidades da Federação

04.419.317/0001-18 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 2009/033952 07/07/2010 2010.701.020.00264.011 3.3.90.39.66 3982 273,71



1166291,37



1166403,41



1161537,90


10.925.582/0001-70 REAL COMERCIAL DE EQUIP E LIMPEZA LTDA 2010/020867 07/07/2010 2010.701.002.00049.001 4.4.90.52.22 689 560,00

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que nãoestejam classificados em grupo específico, tais como: aparadorde grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro – carrinhode feira, container, furadeira, maleta executiva, urna eleitoral,ventilador de coluna e de mesa, carrinho funcional (limpeza),fogão, geladeira, microondas, Lanterna com bateriarecarregável e afins.


1159605,13


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2009/023265 07/07/2010 2010.701.020.00145.006 3.3.90.47.04INSS PAT. JUN/2010

622,80Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte doempregador, inclusive juros, multas e demais encargos.




1166806,84




794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 07/07/2010 2010.701.020.00129.017 3.3.90.36.21 REF JUN/2010 1.134,00



11611.210,26


191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 07/07/2010 2010.701.020.00128.012 3.3.90.36.21 REF. JUN/2010 1.569,96



11612.760,02 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.


11594.661,73


01.647.296/0001-08INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS

2009/047841 07/07/2010 2010.701.020.00029.006 3.3.90.39.29 222 30.610,11


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/001798 08/07/2010 2010.701.020.00094.004 3.3.90.30.35 FR 24 54,97



Despesas com todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão deforça e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, taiscomo: aditivos, fluido para amortecedor, fluido para transmissãohidráulica, graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico eafins.

04.750.108/0001-52SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

2010/001210 08/07/2010 2010.701.020.00160.005 3.3.90.39.01 JUNHO/2010 82,84Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços deágua e esgoto.




Despesas com os materiais utilizados diretamente nostrabalhos de expediente administrativos, nos escritóriospúblicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nasuniversidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço, almofadapara carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo paradisquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho bobinapapel para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa eprocesso, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe cola,colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extratorde grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever ecalcular, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guiapara arquivo, guia de endereçamento postal, impressos eformulários em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis,lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo,resma de papel, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça,placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua,selos para correspondência, tesoura, tintas, tonner,transparências e afins






Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento deveículo, vistorias em veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxasadministrativas, ECAD, judiciais, de entidades de classe (Ex.CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins, inclusive juros,multas e demais encargos.




Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos,residenciais, hotéis, restaurantes etc, tais como: cobertores,colchas, colchonetes, colchão de solteiro com densidade até33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas,travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiaisutilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais,de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, defábricas etc, tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigosde vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos,garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papelalumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos paracafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

01.847.854/0001-70ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

2010/001835 08/07/2010 2010.701.020.00777.001 3.3.90.30.25 10715 264,50



Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões eadaptações de bens imóveis. pintura, reparos e reformas deimóveis em geral, reparos em instalações elétricas ehidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos,carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores,serviço de limpeza e conservação de imóveis (nos casos emque o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal aser utilizado), infra-estrutura de telefonia (rede), chaves,fechaduras, cofres, cadeados, dedetização, faxina e afins.






Despesas com componentes, peças, acessórios esobressalentes para aplicação, manutenção e reposição embens móveis em geral, tais como: cabos, chaves, cilindros paramáquinas copiadoras, compressor para ar condicionado,esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas emgeral, materiais de reposição para instrumentos musicais,lubrificante para máquinas e afins

04.023.539/0001-17 EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 2010/032983 08/07/2010 2010.701.020.00689.001 3.3.90.30.14 7124 619,80


76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/063141 08/07/2010 2010.701.020.00177.007 3.3.90.39.32 1007.000432463 1.071,00 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.



01.302.356/0001-42CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA

2010/010580 08/07/2010 2010.701.020.00463.002 3.3.90.39.36 917 1.186,85


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/001815 08/07/2010 2010.701.020.00107.005 3.3.90.39.20 FR 24 1.534,56


24.877.052/0001-09AMBIENTAL -DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA

2009/084847 08/07/2010 2010.701.020.00773.001 3.3.90.30.33 6547 1.907,97


02.449.992/0089-04 VIVO S A 2010/018104 08/07/2010 2010.701.020.00530.002 3.3.90.39.30 JUNHO - 2010 2.027,94Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/063141 08/07/2010 2010.701.020.00177.007 3.3.90.39.32 1007.000589069 2.487,28 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.

01.302.356/0001-42CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA

2010/010580 08/07/2010 2010.701.020.00463.001 3.3.90.39.36 917 22.550,15


73.522.245/0001-52 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 2009/062629 09/07/2010 2010.701.020.00073.028 3.3.90.39.21 134456 6,25











2009/031244 09/07/2010 2010.701.020.00144.034 3.3.90.39.25 2085 7,63


37.889.144/0001-50SUPERMERCADO NACIONAL- ISRAEL E SANTOS LTDA

2009/046828 09/07/2010 2010.701.001.00001.004 3.3.90.30.09 17543 10,00


02.633.048/0001-62 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA 2010/001616 09/07/2010 2010.701.011.00009.002 3.3.90.39.33 30 10,21




26.924.621/0001-55BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME

2009/068915 09/07/2010 2010.701.012.00001.008 3.3.90.39.17 39 12,58Despesas com serviços manutenção e conservação deequipamentos de processamento de dados – hardware.

37.142.932/0001-89SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA

2009/063434 09/07/2010 2010.701.020.00084.010 3.3.90.39.23 325 22,50

Despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos elaboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem vínculoempregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias, consultas,ecografias, endoscopias, enfermagem, esterilização, examesde laboratório, Raio-X, tomografias, tratamento odontológico,ultra-sonografias e afins.



04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2009/062202 09/07/2010 2010.701.020.00071.012 3.3.90.39.20 1133 24,00


833.175.461-15 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA DO VALE 2010/033315 09/07/2010 2010.701.018.00002.005 3.3.90.36.21RPA

FRANCISCO25,00


37.889.144/0001-50SUPERMERCADO NACIONAL- ISRAEL E SANTOS LTDA

2009/046828 09/07/2010 2010.701.001.00001.004 3.3.90.30.09 17516 30,00


37.605.573/0001-59FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

2009/025918 09/07/2010 2010.701.020.00090.012 3.3.90.39.20 4927 44,08



FRANCISCO55,00


02.449.992/0089-04 VIVO S A 2010/010024 09/07/2010 2010.701.020.00313.003 3.3.90.39.30 JUNHO 2010 67,62Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA

2009/040482 09/07/2010 2010.701.020.00101.012 3.3.90.39.35 67 72,96Despesas com serviços de publicidade e propaganda,prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e adivulgação por meio dos veículos de comunicação.

634.075.901-72 LUDMILA FERREIRA PIRES DE RESENDE 2010/003541 09/07/2010 2010.701.020.00821.001 3.3.90.93.02RESTITUIÇÃO

LUDMILA78,00

Registra as despesas com indenizações, exclusive astrabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades aqualquer título, inclusive devolução de receitas quando não forpossível efetuar essa devolução mediante a compensação coma receita correspondente, bem como outras despesas denatureza indenizatória não classificadas em elementos dedespesas específicos.



02.872.448/0001-20DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

2010/003710 09/07/2010 2010.701.005.00061.001 3.3.90.47.06 DPVAT 93,51


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/033315 09/07/2010 2010.701.018.00004.002 3.3.90.47.04INSS PAT

FRANCISCO100,00

Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte doempregador, inclusive juros, multas e demais encargos.










2009/031244 09/07/2010 2010.701.020.00144.033 3.3.90.39.25 2085 145,03






01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2010/014916 09/07/2010 2010.701.020.00427.004 3.3.90.39.14 336 225,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.

02.633.048/0001-62 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA 2010/001616 09/07/2010 2010.701.011.00009.001 3.3.90.39.33 30 226,79



2010/001217 09/07/2010 2010.701.009.00035.002 3.3.90.39.29 650 229,50


24.824.187/0001-06ERICOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

2009/042935 09/07/2010 2010.701.020.00031.014 3.3.90.39.20 01059 247,40


01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/059326 09/07/2010 2010.701.020.00014.011 3.3.90.39.28 5 301,22Despesas com serviços de processamento de dados prestadospor empresas especializadas na área de informática.

26.924.621/0001-55BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME

2009/068915 09/07/2010 2010.701.012.00001.007 3.3.90.39.17 39 312,42Despesas com serviços manutenção e conservação deequipamentos de processamento de dados – hardware.







01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/002618 09/07/2010 2010.701.020.00815.001 3.3.90.39.20ADIANTAMENT

O400,00


01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/050168 09/07/2010 2010.701.020.00076.012 3.3.90.39.14 8 402,81Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.


FRANCISCO420,00



1167425,83




37.142.932/0001-89SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA

2009/063434 09/07/2010 2010.701.020.00084.009 3.3.90.39.23 325 427,50

Despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos elaboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem vínculoempregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias, consultas,ecografias, endoscopias, enfermagem, esterilização, examesde laboratório, Raio-X, tomografias, tratamento odontológico,ultra-sonografias e afins.





01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/002618 09/07/2010 2010.701.020.00816.001 3.3.90.39.18ADIANTAMENT

O600,00



1165672,35



2010/004842 09/07/2010 2010.701.021.00039.001 4.4.90.52.03 21213 782,17

Despesas com todo material considerado permanente, portátilou transportável, de uso em comunicações, que não seincorporem em instalações, veículos de qualquer espécie,aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica,detector de chamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo,interfone, PABX, rádio receptor, rádio telegrafia, rádio telex,rádio transmissor, secretária eletrônica, telespeaker e afins.




37.605.573/0001-59FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

2009/025918 09/07/2010 2010.701.020.00090.011 3.3.90.39.20 4927 837,45


76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 09/07/2010 2010.701.020.00045.017 3.3.90.39.31 1007000593313 985,54 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2010/010791 09/07/2010 2010.701.020.00498.003 3.3.90.39.30 1006.00453487 1.056,26Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet e afins.


11671.210,26


03.786.187/0001-99SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

2009/056185 09/07/2010 2010.701.020.00046.006 3.3.90.39.36 581 1.270,00


05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA

2009/040482 09/07/2010 2010.701.020.00101.011 3.3.90.39.35 67 1.827,04Despesas com serviços de publicidade e propaganda,prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e adivulgação por meio dos veículos de comunicação.


11651.994,73



2010/032872 09/07/2010 2010.701.021.00048.001 4.4.90.52.03 21212 2.439,75




11652.655,90



11673.182,53





01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2010/014916 09/07/2010 2010.701.020.00427.003 3.3.90.39.14 336 4.275,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.


2010/001217 09/07/2010 2010.701.009.00035.001 3.3.90.39.29 650 4.360,50



2009/042935 09/07/2010 2010.701.020.00031.013 3.3.90.39.20 01059 5.072,93



JUN/105.723,05 Despesas com descontos dos pensionistas civil.

01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/059326 09/07/2010 2010.701.020.00014.012 3.3.90.39.28 5 5.723,19Despesas com serviços de processamento de dados prestadospor empresas especializadas na área de informática.

07.012.664/0001-10 TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME 2009/071891 09/07/2010 2010.701.002.00022.002 4.4.90.52.22 61 5.771,25



01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/050168 09/07/2010 2010.701.020.00076.011 3.3.90.39.14 8 7.653,36Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.

04.330.451/0001-48 STAFF LOCACOES E EVENTOS LTDA 2009/047879 09/07/2010 2010.701.020.00023.006 3.3.90.39.37 3182 7.845,61

Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para otransporte, de forma eventual e/ou permanente cominstrumento contratual, tais como: aluguel de carro à disposiçãodo órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, para transporte deservidores e colaboradores.





00.001.172/0001-80 S A CORREIO BRASILIENSE 2010/003441 12/07/2010 2010.701.010.00031.001 3.3.90.39.02 78689 10,00

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo),jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes de publicações,podendo estar na forma de disquete, cd-rom, boletins e outros,desde que não se destinem a coleções ou bibliotecas.







01.468.760/0001-90FUNDO ESP DE DES DO CENTRO DE EST E AP FUN DO MP

2010/003232 12/07/2010 2010.701.009.00040.001 3.3.90.39.29 INSCRIÇÃO 50,00










46.044.053/0009-62 NORTEL ELETRICIDADE LTDA 2009/078400 12/07/2010 2010.701.020.00573.002 3.3.90.30.21 119910 117,51

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente naproteção de pessoas ou bens públicos, para socorro depessoas e animais ou para socorro de veículos, aeronaves eembarcações assim como qualquer outro item aplicadodiretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, naselva, no mar ou em sinistros diversos, tais como: botas,cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves, cintos,coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de lona,máscaras, óculos e afins.


1162134,47



2010/026773 12/07/2010 2010.701.005.00063.001 3.3.90.39.69INFRAÇÃO - NLI

2493153,23 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.









10.241.413/0001-11 HBX INFORMATICA LTDA 2010/013315 12/07/2010 2010.701.020.00526.002 3.3.90.30.09 135 756,00


07.012.664/0001-10 TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME 2009/071891 12/07/2010 2010.701.002.00027.002 4.4.90.52.22 69 1.154,25



11622.611,04



11622.611,06



37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/028096 13/07/2010 2010.701.009.00033.002 3.3.90.39.66 258 2,46


37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/012629 13/07/2010 2010.701.020.00387.002 3.3.90.39.28 261 5,84Despesas com serviços de processamento de dados prestadospor empresas especializadas na área de informática.




37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/001095 13/07/2010 2010.701.009.00034.002 3.3.90.39.66 259 7,39




37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/028096 13/07/2010 2010.701.009.00033.001 3.3.90.39.66 258 61,54





37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/001095 13/07/2010 2010.701.009.00034.001 3.3.90.39.66 259 185,11





2010/002203 13/07/2010 2010.701.020.00734.002 3.3.90.30.33 143 318,85


00.478.727/0001-89 AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA 2010/011149 13/07/2010 2010.701.020.00494.002 3.3.90.39.18 139 1.398,03


00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL S A 2010/000626 13/07/2010 2010.701.020.00800.0023.3.90.93.01

bABRIL/2010 4.571,38








00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL S A 2010/000626 13/07/2010 2010.701.020.00800.0023.3.90.93.01

bMAIO/2010 8.896,29






02.031.899/0001-35DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2009/036906 14/07/2010 2010.701.017.00006.002 3.3.90.39.07 70 85,20Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusivelanches e similares.

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2009/038539 14/07/2010 2010.701.020.00231.006 3.3.90.39.30 1007.000012269 195,34Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet e afins.



24.831.893/0001-85 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2010/000102 14/07/2010 2010.701.001.00062.001 3.3.90.39.20 872 460,00


02.031.899/0001-35DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2009/036906 14/07/2010 2010.701.017.00006.001 3.3.90.39.07 70 1.914,80Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusivelanches e similares.

03.520.902/0001-47 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 2009/080122 14/07/2010 2010.701.020.00139.004 3.3.90.39.39 17209 7.714,35Despesas com publicação de documentos, portarias, decretose atos administrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e naimprensa em geral.

01.588.858/0001-81NEWS PROJETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA

2010/022966 15/07/2010 2010.701.020.00598.002 3.3.90.39.53 92 7,00Despesas com a contratação de serviços de garçom parafestas, eventos e cerimônias, bem como cabeleireiro em geral.



09.462.196/0001-00 SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA 2010/000117 15/07/2010 2010.701.012.00014.001 3.3.90.39.18 122 17,42


00.117.766/0001-50 JF COPIADORA LTDA 2009/016029 15/07/2010 2010.701.020.00059.008 3.3.90.39.33 420 19,79










10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036403 15/07/2010 2010.701.020.00813.001 3.3.90.30.25 160 72,00


07.760.882/0001-32 SONIA REGINA DE MELO 2010/023046 15/07/2010 2010.701.001.00050.002 3.3.90.30.09 798 77,00
















10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036406 15/07/2010 2010.701.020.00795.001 3.3.90.30.18 158 249,00Despesas com material utilizado em cópias, gravação, backup'sde material de apresentação e multimidia, tais como: DVDvirgem, e afins.




2010/024160 15/07/2010 2010.701.009.00027.002 3.3.90.39.29 394 265,00


05.364.700/0002-60 ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2010/000858 15/07/2010 2010.701.001.00073.001 3.3.90.30.16 1 360,00

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, deambientes de trabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico,bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo,absorventes, fraldas descartáveis, creme dental, desinfetante,desodorizante, detergente, escova de dente, escova pararoupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela,inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo,palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta paralimpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão,sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha depapel, vassoura e afins.

09.462.196/0001-00 SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA 2010/000117 15/07/2010 2010.701.012.00014.002 3.3.90.39.18 122 432,58


10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036403 15/07/2010 2010.701.020.00811.001 3.3.90.30.20 161 637,50

Despesas com materiais utilizados no funcionamento emanutenção de sistemas de processamento de dados, taiscomo: cartuchos de tinta, capas plásticas, protetoras para microe impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas emformulário contínuo, fita magnética, fita para impressora,formulário contínuo, mouse PAD peças e acessórios paracomputadores e periféricos, recargas de cartuchos de tinta,toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.



08.976.871/0001-57 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA ME 2010/026804 15/07/2010 2010.701.001.00067.001 3.3.90.30.33 396 684,50


02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A 2010/001212 15/07/2010 2010.701.020.00844.0013.3.90.93.01

bRESTITUIÇÃO 1.005,00


01.289.955/0001-73 D M LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2010/033115 15/07/2010 2010.701.017.00007.001 3.3.90.39.25 8034 1.092,00


01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 15/07/2010 2010.701.020.00608.003 3.3.90.39.39 189173 1.237,20Despesas com publicação de documentos, portarias, decretose atos administrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e naimprensa em geral.

02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2009/024165 15/07/2010 2010.701.020.00024.006 3.3.90.39.34 91530 1.430,00Despesas com serviços de cópias xerográficas, reprodução eimpressão de documentos, inclusive a locação e a manutençãode equipamentos reprográficos.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004097 15/07/2010 2010.701.020.00845.002 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ

11692.353,39



11693.160,27



2010/024160 15/07/2010 2010.701.009.00027.001 3.3.90.39.29 394 5.035,00






08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2010/003972 16/07/2010 2010.701.013.00001.004 3.3.90.39.33 838 46,05



Despesas com todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão deforça e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, taiscomo: aditivos, fluido para amortecedor, fluido para transmissãohidráulica, graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico eafins.


2010/022966 16/07/2010 2010.701.020.00602.002 3.3.90.39.55 85 53,90Despesas com a contratação de serviços de mão-de-obra paraeventos, tais como: portaria, recepção, manobristas, empresasde segurança e afins.









255.861.328-69 DANIEL ROBERTO DIAS DO AMARAL 2010/002559 16/07/2010 2010.701.020.00851.001 3.3.90.93.02RESTITUIÇÃO -

DANIEL143,00





2010/004250 16/07/2010 2010.701.005.00064.001 3.3.90.47.06 DPVAT 187,02


290.249.918-38 GERUSA FAVERO GIRARDELLI 2010/003387 16/07/2010 2010.701.020.00848.001 3.3.90.93.02RESTITUIÇÃO-

GERUSA250,00



1160268,95






01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/003023 16/07/2010 2010.701.010.00028.001 3.3.90.39.02 13080 418,00

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo),jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes de publicações,podendo estar na forma de disquete, cd-rom, boletins e outros,desde que não se destinem a coleções ou bibliotecas.









08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2010/003972 16/07/2010 2010.701.013.00001.003 3.3.90.39.33 838 1.143,95


052.147.852-91 MARIA JOSE FERREIRA SOARES 2010/003116 16/07/2010 2010.701.020.00862.001 3.3.90.36.02 DIÁRIA 1.344,72Despesas com diárias e despesas com locomoção, pagas aprestadores de serviços em caráter eventual, sem vínculo coma administração pública.


11602.218,81



11602.353,29



Despesas com combustíveis (Diesel) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradores estacionadosou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004329 16/07/2010 2010.701.020.00855.0013.3.90.93.01

bRESSARCIMEN

TO2.890,34







Despesas com combustíveis (Alcool) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradores estacionadosou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004332 16/07/2010 2010.701.020.00856.0013.3.90.93.01

bRESSARCIMEN

TO8.624,20


60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 2009/023916 16/07/2010 2010.701.021.00008.001 4.4.90.52.24 173064 9.110,00


01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S A 2010/001203 16/07/2010 2010.701.020.00200.006 3.3.90.39.01 300246031-3 11.485,80Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços deágua e esgoto.


Despesas com combustíveis (Gasolina) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradores estacionadosou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas.

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 2009/023916 16/07/2010 2010.701.021.00007.001 4.4.90.52.28 173063 26.589,00

Despesas com materiais empregados em imóveis e quepossam ser removidos ou recuperados, tais como: biombos,carpetes (primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis,estrados, persianas, tapetes, grades e afins.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2009/022941 19/07/2010 2010.701.020.00173.007 3.3.90.39.43 07/2010 1,50Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentesde serviços prestados por bancos e outras instituiçõesfinanceiras.

134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 19/07/2010 2010.701.020.00011.007 3.3.90.39.43 07/2010 2,50Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentesde serviços prestados por bancos e outras instituiçõesfinanceiras.













00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2010/003392 19/07/2010 2010.701.019.00270.001 3.1.90.13.01 FGTS 12,45 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.



37.356.615/0001-65 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2010/002426 19/07/2010 2010.701.010.00033.001 3.3.90.39.33 17979 44,00


130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2010/030323 19/07/2010 2010.701.020.00669.001 3.3.90.36.05 07/2010 62,73Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.













134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 19/07/2010 2010.701.020.00012.014 3.3.90.36.05 07/2010 105,95Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.



09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 2010/015731 19/07/2010 2010.701.020.00831.001 3.3.90.30.14 4350 136,00










130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2009/021600 19/07/2010 2010.701.020.00018.013 3.3.90.36.05 07/2010 222,90Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.









04.023.539/0001-17 EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 2010/000858 19/07/2010 2010.701.001.00071.001 3.3.90.30.14 7181 394,56


187.374.801-97 VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA 2010/002573 19/07/2010 2010.701.020.00280.005 3.3.90.36.05 07/2010 488,10Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.





359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2009/035137 19/07/2010 2010.701.020.00257.011 3.3.90.36.05 07/2010 548,68Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

326.820.181-49 JOSE CAMPOS DIAS 2009/004218 19/07/2010 2010.701.001.00007.004 3.3.90.36.05 07/2010 600,00Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.


Despesas com componentes, peças, acessórios esobressalentes para aplicação, manutenção e reposição embens móveis em geral, tais como: cabos, chaves, cilindros paramáquinas copiadoras, compressor para ar condicionado,esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas emgeral, materiais de reposição para instrumentos musicais,lubrificante para máquinas e afins

37.356.615/0001-65 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2010/002426 19/07/2010 2010.701.010.00033.002 3.3.90.39.33 17979 836,00


812.389.671-91 KARLA ALVES CAIXETA 2009/059953 19/07/2010 2010.701.020.00001.007 3.3.90.36.05 07/2010 923,72Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

252.606.341-87 EDSON MACEDO DE SOUZA 2009/051403 19/07/2010 2010.701.020.00167.012 3.3.90.36.05 07/2010 1.382,70Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

360.189.371-15 AGUIMON JOSE DE MELO 2009/083737 19/07/2010 2010.701.020.00226.005 3.3.90.36.05 07/2010 1.614,97Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2010/030323 19/07/2010 2010.701.020.00669.002 3.3.90.36.05 07/2010 2.005,47Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 19/07/2010 2010.701.020.00040.014 3.3.90.39.12 07/2010 2.057,22Despesas com remuneração de serviços de aluguéis deprédios, salas e imóveis de interesse da administração pública.

134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 19/07/2010 2010.701.020.00012.013 3.3.90.36.05 07/2010 2.473,32Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2009/035137 19/07/2010 2010.701.020.00257.012 3.3.90.36.05 07/2010 3.965,77Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003392 19/07/2010 2010.701.019.00268.001 3.1.90.11.18 INSS 4.345,65Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dosempregados públicos e comissionados.

252.606.341-87 EDSON MACEDO DE SOUZA 2009/051403 19/07/2010 2010.701.020.00167.011 3.3.90.36.05 07/2010 6.767,30Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios,salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.



03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 19/07/2010 2010.701.020.00040.013 3.3.90.39.12 07/2010 7.942,78Despesas com remuneração de serviços de aluguéis deprédios, salas e imóveis de interesse da administração pública.

29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/003392 19/07/2010 2010.701.019.00269.001 3.1.90.13.03 INSS 11.992,39Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidoresceletistas e comissionados.

01.543.032/0001-04 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2010/001170 19/07/2010 2010.701.020.00202.008 3.3.90.39.044000000213706

20100039.456,40

Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços deenergia elétrica.


2010/003500 20/07/2010 2010.701.001.00070.002 3.3.90.30.22 2527 6,00

Despesas com materiais utilizados para identificação,sinalização visual, endereçamento e afins, tais como: placas desinalização em geral, placas indicativas para os setores eseções, identificação de extintores, placas para veículos,plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadorasde trânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótonsidentificadores para servidores e afins.


116318,41



2010/004422 20/07/2010 2010.701.005.00068.001 3.3.90.47.06 DPVAT 46,74


33.530.486/0001-29EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A

2010/004613 20/07/2010 2010.701.020.00874.001 3.3.90.39.31REF. MAR/JUN

DE 201081,08 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.


1172112,06



2010/003500 20/07/2010 2010.701.001.00070.001 3.3.90.30.22 2527 114,00

Despesas com materiais utilizados para identificação,sinalização visual, endereçamento e afins, tais como: placas desinalização em geral, placas indicativas para os setores eseções, identificação de extintores, placas para veículos,plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadorasde trânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótonsidentificadores para servidores e afins.

014.115.911-19 CAMILA SOARES BARBOSA 2010/004626 20/07/2010 2010.701.020.00875.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 120,00




11.645.037/0001-93 LUIS GUSTAVO DA SILVA E OLIVEIRA 2010/002378 20/07/2010 2010.701.001.00091.001 3.3.90.30.33 004 210,00


01.377.555/0001-10 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 2010/001123 20/07/2010 2010.701.020.00117.013 3.3.90.39.04 07/2010 245,50Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços deenergia elétrica.

052.147.852-91 MARIA JOSE FERREIRA SOARES 2010/004118 20/07/2010 2010.701.020.00877.001 3.3.90.36.02 DIÁRIA 403,41Despesas com diárias e despesas com locomoção, pagas aprestadores de serviços em caráter eventual, sem vínculo coma administração pública.

10.925.582/0001-70 REAL COMERCIAL DE EQUIP E LIMPEZA LTDA 2010/002378 20/07/2010 2010.701.001.00090.001 3.3.90.30.16 774 418,60

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, deambientes de trabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico,bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo,absorventes, fraldas descartáveis, creme dental, desinfetante,desodorizante, detergente, escova de dente, escova pararoupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela,inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo,palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta paralimpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão,sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha depapel, vassoura e afins.


1163519,47



1172605,13







1163746,84


07.810.057/0001-03 GALPAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 2010/003569 20/07/2010 2010.701.001.00068.002 3.3.90.39.05 168 1.000,00

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem emanutenção de eventos, conferências, congressos, exposições,feiras, festejos populares e festivais, tais como: banheirosquímicos, montagem de palco, stands e barracas, iluminação,som, aluguel do imóvel para o evento e afins.

10.241.413/0001-11 HBX INFORMATICA LTDA 2010/013315 20/07/2010 2010.701.020.00526.003 3.3.90.30.09 138 1.512,00


10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036403 20/07/2010 2010.701.020.00818.001 3.3.90.30.15 159 1.706,30


09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 2010/024145 20/07/2010 2010.701.020.00707.002 3.3.90.30.09 4347 1.848,00







11634.011,83



11724.101,45


03.520.902/0001-47 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 2009/080122 20/07/2010 2010.701.020.00139.005 3.3.90.39.39 17755 11.698,32Despesas com publicação de documentos, portarias, decretose atos administrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e naimprensa em geral.



01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003392 21/07/2010 2010.701.020.00780.001 3.3.90.39.43TARIFA

BANCÁRIA1,58

Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentesde serviços prestados por bancos e outras instituiçõesfinanceiras.

329.136.723-53 MARCIO LOPES TOLEDO 2010/004638 21/07/2010 2010.701.020.00878.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 43,00








04.778.125/0001-06GARFILM INSUFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA

2010/027090 21/07/2010 2010.701.001.00065.001 3.3.90.30.33 1445 93,60








01.008.713/0007-50 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A 2010/019715 21/07/2010 2010.701.002.00057.001 4.4.90.52.14 13566 175,00

Despesas com aquisição de equipamentos de filmagem,gravação e reprodução de sons e imagens, bem como osacessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como:amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola,equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido,gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora,microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor,sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, vídeo-cassete eafins.




Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentosutilizados em processamento de dados de qualquer natureza.Exemplificando: caneta óptica, computador, controladora delinhas, data show – fitas e discos magnéticos, impressora, kitmultimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora deCD e DVD, placas, processador, scanner, teclado para micro,urna eletrônica e afins. Exceto quando for aquisição de peçasdestinadas à reposição diretamente ao equipamento ou paraestoque.


Despesas com equipamentos destinados a instalação,conservação e manutenção de sistemas hidráulicos e elétricos,tais como: bomba d’água, bomba de desentupimento, bombade irrigação, bomba de lubrificação, bomba de sucção eelevação de água e de gasolina, carneiro hidráulico,desidratadora, máquina de tratamento de água, máquina detratamento de esgoto, máquina de tratamento de lixo, moinho,roda d’água, estabilizadores, "No breakes" e afins.





04.778.125/0001-06GARFILM INSUFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA

2010/027090 21/07/2010 2010.701.001.00086.001 3.3.90.30.33 1445 360,00








01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003392 21/07/2010 2010.701.019.00247.003 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

JUN/2010435,52

Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outrosEstados e Municipios.

09.080.500/0001-55 A F DE OLIVEIRA CADEIRA ME 2010/002421 21/07/2010 2010.701.002.00064.001 4.4.90.52.24 223 513,00


10.862.668/0001-00 AIALA EVENTOS LTDA 2010/004479 21/07/2010 2010.701.001.00088.001 3.3.90.39.05 306 800,00

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem emanutenção de eventos, conferências, congressos, exposições,feiras, festejos populares e festivais, tais como: banheirosquímicos, montagem de palco, stands e barracas, iluminação,som, aluguel do imóvel para o evento e afins.

92.829.100/0001-43 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 2010/003392 21/07/2010 2010.701.019.00264.001 3.1.90.13.12IPERGS - JUN/2010

871,04Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outrosEstados e Municipios.

37.635.554/0001-75NECTRON TECNOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA

2010/010335 21/07/2010 2010.701.020.00444.001 3.3.90.39.36 114 1.000,00





Despesas com materiais utilizados no funcionamento emanutenção de sistemas de processamento de dados, taiscomo: cartuchos de tinta, cartuchos remanufaturados, tonnerpara impressora laser, tonner remanufaturado e fitas deimpressão.


2010/002258 22/07/2010 2010.701.009.00038.001 3.3.90.39.29 15 13,50


355.210.581-68 JOSE LOPES DA SILVA 2010/001501 22/07/2010 2010.701.020.00819.001 3.3.90.36.06 RPA 14,00Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões eadaptações de bens móveis não classificados em subitensespecíficos.

41.806.514/0001-16 MATABEM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2009/075413 22/07/2010 2010.701.020.00137.010 3.3.90.39.18 695 18,00





29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/001501 22/07/2010 2010.701.020.00820.001 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL56,00

Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte doempregador, inclusive juros, multas e demais encargos.

33.683.111/0001-07SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

2009/010553 22/07/2010 2010.701.020.00048.011 3.3.90.39.28 880 115,10Despesas com serviços de processamento de dados prestadospor empresas especializadas na área de informática.

05.751.593/0001-41 MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA 2009/009853 22/07/2010 2010.701.020.00120.002 3.3.90.39.33 1646 156,25





05.687.812/0001-70 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 2010/019770 22/07/2010 2010.701.002.00054.001 4.4.90.51.02 195 236,09



2010/002258 22/07/2010 2010.701.009.00038.002 3.3.90.39.29 15 256,50


41.806.514/0001-16 MATABEM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2009/075413 22/07/2010 2010.701.020.00137.009 3.3.90.39.18 695 342,00



2009/010553 22/07/2010 2010.701.020.00048.012 3.3.90.39.28 880 623,92Despesas com serviços de processamento de dados prestadospor empresas especializadas na área de informática.



06.928.751/0001-59 ALTIMIRA ROSA GOMES 2009/084646 22/07/2010 2010.701.010.00011.001 3.3.90.39.25 5 1.185,00


01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 22/07/2010 2010.701.020.00608.004 3.3.90.39.39 189984 1.234,00Despesas com publicação de documentos, portarias, decretose atos administrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e naimprensa em geral.



73.522.245/0001-52 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 2009/062629 22/07/2010 2010.701.020.00075.017 3.3.90.30.35 14386 1.411,76



2010/032086 22/07/2010 2010.701.020.00668.001 3.3.90.39.28 880 1.562,94Despesas com serviços de processamento de dados prestadospor empresas especializadas na área de informática.

37.635.554/0001-75NECTRON TECNOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA

2010/010335 22/07/2010 2010.701.020.00441.001 3.3.90.39.20 114 2.520,00


05.751.593/0001-41 MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA 2009/009853 22/07/2010 2010.701.020.00120.001 3.3.90.39.33 1646 2.968,75


00.597.589/0001-57ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA

2010/014834 22/07/2010 2010.701.010.00013.001 3.3.90.39.33 429 3.452,51


01.045.397/0001-09ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA

2010/017980 23/07/2010 2010.701.009.00017.002 3.3.90.39.29 032 16,00



118955,00




05.687.812/0001-70 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 2010/034702 23/07/2010 2010.701.002.00053.002 4.4.90.51.02 196 73,37


01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S A 2010/001203 23/07/2010 2010.701.020.00200.007 3.3.90.39.01 505453987-1 221,59Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços deágua e esgoto.

01.045.397/0001-09ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA

2010/017980 23/07/2010 2010.701.009.00017.001 3.3.90.39.29 032 304,00





11761.008,55


05.687.812/0001-70 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 2010/034702 23/07/2010 2010.701.002.00053.001 4.4.90.51.02 196 1.260,62



11761.748,16



11891.793,03



11893.910,96


00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A 2007/048789 23/07/2010 2010.701.020.00026.006 3.3.90.39.43 TAR. BANCARIA 6.794,00Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentesde serviços prestados por bancos e outras instituiçõesfinanceiras.


1198201,72



1199201,72



1200201,72



1201201,72



1202201,72





1174201,72



1190201,72



1196201,72



1203268,96



1205268,96



1190268,96



1198336,20



1200336,20



1201336,20



1203336,20



1204336,20



1174336,20



1192336,20



1194336,20


666.407.256-49 PAULO HENRIQUE OTONI 2010/004796 27/07/2010 2010.701.020.00891.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 389,00



1204403,44



1191403,44



1197470,68



1202470,68



1197537,92





1199537,92



1205537,92



1195537,92



1196537,92



1194605,16



1191672,40



1193672,40



1195672,40



1193739,64



1192806,88

















1175313,76



11752.196,32


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003392 29/07/2010 2010.701.019.00312.001 3.1.90.49.01FOLHA PAGTO

JUNHO9,00 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


JUNHO17,73 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


MAIO17,82

Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como:consignações e empréstimos.


JUNHO17,82


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004573 29/07/2010 2010.701.020.00898.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 118219,01



JUNHO20,00 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


117026,20


374.147.711-72 ALDAIR MAGALHAES MATOS 2010/002822 29/07/2010 2010.701.020.00852.003 3.3.90.36.14 RPA 33,00Despesas com serviços de limpeza e conservação de bensimóveis, tais como: dedetização, faxina e afins.


MAIO49,76 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


JUNHO60,00 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis




2010/001835 29/07/2010 2010.701.020.00776.001 3.3.90.30.25 295 60,90



JULHO61,42

Despesas com pagamento do salário família, do pessoal ativocivil.


JUNHO63,82

Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativomilitar.


MAIO65,28 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


JUNHO65,28 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.



JUL/201075,12



MAIO82,91 Despesas com pagamento de 13º salário do pensionista civil.

08.948.407/0001-57INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS GYN

2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00352.001 3.1.90.13.12FOLHA PAGTO

JULHO85,81



JULHO86,60

Despesas de exercícios anteriores com o pagamento dedespesas variáveis do pessoal civil.


JUNHO93,83 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.

02.991.389/0001-00 SAUDE IND E COM DE AGUA MINERAL LTDA 2010/002688 29/07/2010 2010.701.001.00005.003 3.3.90.30.09 34554 96,00



MAIO98,65 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.

29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/002822 29/07/2010 2010.701.020.00853.001 3.3.90.47.04 INSS 132,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte doempregador, inclusive juros, multas e demais encargos.


1170134,48

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referentea despesa de exercícios anteriores.


MAIO137,13

Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Rendana Fonte.




MAIO148,13

Despesas com retenção e recolhimento da pensão alimentíciaconsignada na folha do empregado.


JUNHO151,33

Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal civil,tais como: gratificações, abonos, representações e outros.


MAIO155,27



JUNHO160,25



JUNHO234,90



JULHO242,11 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


JULHO295,62

Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativomilitar.


MAIO349,03

Despesas com retenção e recolhimento das contribuiçõesconsignadas na folha do empregado para associação declasse. Possui caráter contínuo.


JUNHO380,82

Despesas com retenção e recolhimento das contribuiçõesconsignadas na folha do empregado para associação declasse. Possui caráter contínuo.


1170403,41



1177403,43


09.327.381/0001-92RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-COBRA INFORMATICA

2010/000367 29/07/2010 2010.701.020.00888.001 3.3.90.30.25 34673 490,00




MAIO622,14 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.


JULHO665,52





JUNHO674,92

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como:Auxílio-Funeral devido à família do servidor falecido naatividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear,comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor;Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado pormotivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjugeou companheiro do servidor público por motivo de nascimentode filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar e Auxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004641 29/07/2010 2010.701.020.00896.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1187773,23



1187806,82



1177806,84



1170818,10



MAIO841,03



JUNHO897,47



MAIO1.008,08

Registra as despesas de natureza remuneratória resultantes dopagamento efetuado a servidores públicos civis e empregadosde entidades integrantes da administração pública, inclusiveférias e aviso prévio indenizados, multas e contribuiçõesincidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempode Serviço, etc, em função da perda da condição de servidor ouempregado, podendo ser em decorrência da participação emprograma de desligamento voluntário, bem como a restituiçãode valores descontados indevidamente, quando não for possívelefetuar essa restituição mediante compensação com a receitacorrespondente.


JULHO1.124,77 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


MAIO1.261,90

Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre aremuneração de Pessoal ativo, tais como: faltas, dias nãotrabalhados, aula não ministrada, suspensões, odonto system,corte de teto e afins

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00329.001 3.1.90.11.20 JULHO/2010 1.307,38Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimosconsignados na folha do empregado.




JUNHO1.370,88


00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00353.001 3.1.90.13.01FOLHA PAGTO

JULHO1.427,30 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.


JULHO1.431,12


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004641 29/07/2010 2010.701.020.00895.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 11871.464,26



JULHO1.588,16

Despesas com as consignações de empréstimos financeiros doAtivo Militar.


11821.605,89



JULHO1.920,59

Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativomilitar.


JUNHO2.067,82 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.


MAIO2.260,60



JUNHO2.271,41



JULHO2.440,69

Despesas com as consignações de emprestimos financeiros doinativo civil.


11872.622,29



MAIO2.703,20 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


JUNHO2.736,78 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


MAIO2.793,12

Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoalativo civil.


MAIO2.980,48

Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativocivil.


JUNHO3.053,30 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


11773.249,76



MAIO3.353,15 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.




JUNHO3.421,08 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


11823.470,59



JULHO3.642,37



11703.832,51



MAIO4.040,82 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


JUNHO4.102,09 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


JUNHO4.179,91



MAIO4.184,78 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


JULHO4.195,13



JULHO4.481,64



MAIO4.925,56

Despesas com pagamento de gratificações adicionais, taiscomo: anuênio, quinquênio e gratificação trienal.


JUNHO5.029,41



JUNHO5.531,58



JUL/20105.832,39



JULHO9.481,61 Despesas com descontos dos pensionistas civil.


JUL/201010.538,52





JUNHO11.179,88







JULHO20.312,47



JULHO20.421,00

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamenteaos militares, servidores ou empregados da AdministraçãoPública direta e indireta, destinado ao custeio parcial dasdespesas realizadas com transporte coletivo municipal,intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suasresidências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ouempregos.


MAIO24.143,07



JULHO/1025.063,46

Despesas com serviços prestados por estudantes na condiçãode estagiários ou monitores.


MAIO28.068,17

Despesas com pagamento da gratificação por exercício defunção.


JUNHO29.254,86



JULHO29.719,40

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como:Auxílio-Funeral devido à família do servidor falecido naatividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear,comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor;Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado pormotivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjugeou companheiro do servidor público por motivo de nascimentode filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar e Auxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.


JULHO31.077,75 Despesas com descontos dos pensionistas civil.


JUNHO34.879,82

Despesas com pagamento da gratificação por exercício defunção.


JULHO36.117,36



JULHO36.423,84

Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoalmilitar, tais como: gratificações, abonos, representações eoutros.


JULHO37.118,16





JULHO39.146,94



JULHO56.194,68 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


JULHO60.994,59

Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Rendana Fonte, relativo a exercícios anteriores.


JULHO69.855,95 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


JUNHO69.989,40 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.


MAIO76.473,88 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.


JULHO79.725,94



JULHO84.962,57




JULHO93.903,72





JULHO131.527,83



JULHO134.453,13



JULHO145.900,63



JULHO149.001,50 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


JULHO167.542,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis


JULHO183.851,37


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00344.002 3.1.90.92.07 JULHO/2010 198.342,64Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativocivil, relativo a exercícios anteriores.


JULHO243.404,53

Despesas com serviços prestados por estudantes na condiçãode estagiários ou monitores.


JULHO251.735,70



JULHO276.632,74





JULHO282.306,30

Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil e militar,relativos a exercícios anteriores.



JULHO326.535,63

Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Rendana Fonte, relativo a exercícios anteriores.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00330.001 3.1.90.11.21 JULHO/2010 383.764,76Despesas com retenção e recolhimento das contribuiçõesconsignadas na folha do empregado para associação declasse. Possui caráter contínuo.


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00346.001 3.1.90.92.26 JULHO/2010 591.255,57Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Rendana Fonte, relativo a exercícios anteriores.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00348.001 3.1.90.94.02 JULHO/2010 617.096,21



JULHO806.987,63 Despesas com pagamento de 13º salário do pensionista civil.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00338.001 3.1.90.16.06 JULHO/2010 845.132,58Despesas com pagamento da gratificação por exercício defunção.


JULHO1.060.689,99 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


JULHO1.263.279,78

Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas dopessoal civil e militar, relativos a exercícios anteriores.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 29/07/2010 2010.701.019.00344.001 3.1.90.92.07 JULHO/2010 1.379.743,21Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativocivil, relativo a exercícios anteriores.


JULHO1.787.124,40 Despesas com pagamento de 13º salário do inativo civil.


JULHO1.839.644,88 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


JUL/20101.914.707,30



MAI/20105.304.122,57 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.




JULHO5.617.475,33 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.


relatorio pagamentos 07 julho 2010 - mp-go...2010/002134 01/07/2010 2010.701.020.00743.002...

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