relazione conto consuntivo · contributo miur per animatori digitali per formazione...

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO S.N.C. 91022 CASTELVETRANO (TP)

Codice Fiscale: 90021080818 Codice Meccanografico: TPIS032001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l’anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo

quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive

modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L)

Spese personale (Mod. M)

Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione

al 31/12/2017 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto il

27/01/2017 con delibera n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione

Scolastica.

La Dsga prima di passare all’esame dei singoli aggregati di Entrata e di Spesa, riassume la situazione finanziaria effettiva al 31/XII/2017.

Le ENTRATE raggruppate in diverse aggregazioni, ammontano ad €. 1.119.408,13

La Previsione iniziale era di €. 616.957,46 , le Variazioni avvenute nel corso dell’anno: €. 502.450,67

Sono state accertate €. 748.863,78, Le somme previste non sono state riscosse interamente. Sono state

riscosse €. 677.982,00, sono rimaste da riscuotere €. 70.881,78, come risulta dal mod. L. (di cui un aggiore

accertamento di €. 14.780,87) Per quanto riguarda le SPESE sono state impegnate €. 718.585,95, sono state

pagate €. 673.598,04, sono rimaste da pagare €. 44987,91, come risulta dal Mod. L, con un FONDO

CASSA di €. 362.028,72, come risulta dal mod. J e dal giornale di cassa.

Il conto finanziario – mod. H si chiude con un avanzo di competenza di 30.277,83 derivante dalla somma

algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

L’Avanzo complessivo di fine esercizio 2017 ammonta ad €. 394.257,44 di cui €. 255.230,10 non

vincolato ed €. 139.027,34 vincolato.

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RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva 1.119.408,13 Programmazione definitiva 1.043.276,16 Disp. fin. da programmare

76.131,97

Accertamenti 748.863,78 Impegni 718.585,95 Avanzo/Disavanzo di competenza

30.277,83

competenza Riscossioni

residui

677.982,00

34.985,95

competenza Pagamenti

residui

673.598,04

44.374,57

Saldo di cassa corrente (a)

-5.004,66

Somme rimaste da riscuotere

70.881,78 Somme rimaste da pagare 44.987,91 Residui dell’anno attivi/passivi

25.893,87

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

11.379,73 Residui non pagati anni precedenti

5.044,88

(=) (=)

Totale residui attivi 82.261,51 Totale residui passivi 50.032,79 Sbilancio residui (b)

32.228,72

Saldo cassa

iniziale (c) 367.033,38

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

394.257,44

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 385.325,22 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 179.213,17 193.994,04 108,25%

Finanziamenti dalla Regione 40.553,67 40.553,67 100,00%

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 195.703,70 195.703,70 100,00%

Contributi da privati 309.166,30 309.166,30 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre entrate 9.446,07 9.446,07 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 1.119.408,13 748.863,78

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 748.863,78

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2017.

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ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 245.976,48 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

Previsione definitiva € 245.976,48 Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 139.348,74 Veriazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 139.348,74 Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -21.345,61

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 59.299,06 Variazioni in corso d’anno € 29.690,44

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 34,49 Ulteriori fondi per alunni H gennaio/agosto 2017 (€.20,23 + €.14,26)

21/10/2017 3 C 91,42 Fondi per alunni H periodo Sett./Dic.2017

21/10/2017 3 C 29.564,53 Fondi per lavori di pulizia ex LSU - Periodo Sett./Dic.. 2017

Previsione definitiva € 88.989,50 Somme accertate € 88.989,50 Riscosso € 88.989,50 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni: La previsione iniziale di €.59.299,06 riguarda: €. 59.129,06 servizi di pulizia ex €. 170 fondi per alunni prot. H. genn./agosto 2017

3

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 14.780,87 Riscosso € 14.780,87 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Trattasi di un maggiore accertamento di cui non si capisce la destinazione

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 22.261,02 Variazioni in corso d’anno € 67.962,65

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 1.816,98 Fondi per percorsi di orientamento a. scol. 2016/2017 L.104

10/04/2017 1 C 46.200,00 Fondi Miur, come scuola capofila, per mantenimento e decoro Ist. Alberghiero di Castelvetrano

10/04/2017 1 C 800,00 Fondi albo delle eccellenze (n. 3 studenti del Liceo Classico premiati: Calcara Anna Maria - Calcara Chiara Maria e La Rocca Alida)

24/05/2017 E 1.498,71 Ulteriori fondi "Alternanza Scuola lavoro 2016/2017" ( €.23.759,73 anzichè 22.261,02)

21/10/2017 3 C 12.230,23 Fondi Alternanza Scuola/Lavoro periodo Sett./Dic. 2017

22/12/2017 E 2.040,00 Contributo Miur per eccellenze: n. 6 alunni diplomati con 110 e lode (€.340 cad.)

22/12/2017 E 1.000,00 Contributo MIUR per Animatori Digitali per Formazione Interna-Coinvolgimento della Comunità Scolastica e creazione di soluzioni innovative

22/12/2017 E 222,08 Contributo Miur per comitati di vigilanza Concorso 2016/2017

22/12/2017 E 2.154,65 Contributi cari PNSD da parte del MIur -

Previsione definitiva € 90.223,67 Somme accertate € 90.223,67 Riscosso € 81.892,67 Rimaste da riscuotere € 8.331,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 08) ALTRI FONDI VINCOLATI € 50.262,08 - 10) ALTERNANZA Scuola/Lavoro € 37.806,94 - 13) Fondi PNSD € 2.154,65

Annotazioni: La previsione iniziale di 22.261,02 si riferisce a fondi per Alternanza scuola/lavoroperiodo Gennaio/agosto 2017

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 38.372,16 Variazioni in corso d’anno € 2.181,51

Data N. Decreto


Importo Descrizione

21/10/2017 3 C 2.181,51 Diff. rispetto alla previsione dei Fondi Regionale per spese di funzionamento (prev. 38.372,16 - riscossi €. 40.553,67)

Previsione definitiva € 40.553,67 Somme accertate € 40.553,67 Riscosso € 40.553,67 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Dotazione ordinaria € 40.553,67

Annotazioni: La previsione iniziale di €. 38.72,16 si riferisce al 60% del fondo erogato dalla Regione nell’anno precedente

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 44.905,20

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/07/2017 E 44.905,20 Fondi per Progetto PON "Inclusione sociale e lotta al disagio"

Previsione definitiva € 44.905,20 Somme accertate € 44.905,20 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 44.905,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 41) Prog. Pon: Inclusione sociale e lotta al disagio € 44.905,20

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 7.150,00 Variazioni in corso d’anno € 72.170,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 60.750,00 Assegnazioene Libero Consorzio Comunale Fondi per spese di funz. e piccole manutenzioni a. 2017

21/10/2017 3 C 3.020,00 Contributo Libero Consorzio Prov. per spese di trasporto alunni del Class. alla palestra del Liceo Sc.Umane - periodo gennaio/maggio 2017

21/10/2017 3 C 6.500,00 Finanziamento Libero Cons. Prov.le TP per spese di trasporto alunni del Liceo Class. alla palestra del Li ceo Sc. Umane - Periodo Ott./Dic. 2017

22/12/2017 E 1.900,00 Contributo Libero Consorzio Provinciale: Integrazione fondi spese di funzionamento per acuisto suppellettili (banchi e sedie)

Previsione definitiva € 79.320,00 Somme accertate € 79.320,00 Riscosso € 74.445,00 Rimaste da riscuotere € 4.875,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi per trasporto alunni Liceo Pantaleo palestra € 16.670,00 - 02) Fondi per spese di funzion. e piccole manutenzioni € 62.650,00

La previsione iniziale di 7.150 si riferisce al trasporto alunni del Class. alla palestra del Liceo Sc. Umane Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 827,20

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 500,00 Contributo del Comune di Castelvetrano per Prog. "Il coraggio di essere liberi"

10/04/2017 1 C 1.500,00

Contributo del Comune di Castelvetrano per

giornata di studio "Decadentismo e letteratura del Novecento"

21/10/2017 3 C -500,00 Importo assegnato dal Comune di Castelvetrano non utilizzato per il Progetto "Il coraggio di essere liberi"

22/12/2017 E -672,80 Minore contributo del Comune (speso €.827,20 anzichè 1500) per "Decadentismo e letteratura del 900"

Previsione definitiva € 827,20 Somme accertate € 827,20 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 827,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 70.651,30

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 370,00 Quota parte IIS "D'Aguirre per Olimpiadi di Fisica del 16/2 (215€.) e Matem. del 21/2 (€. 155(

10/04/2017 1 C 5.565,00 Contributo da Junta Andalucia: Contributo per Progetto Natural space

20/06/2017 2 C 3.710,00 Contributo Junta Andalucia per Prog. Ntural Space, Budget pert.3

21/10/2017 3 C 36.091,00 Finanziamento Agenzia Nazionale Indire per Progetto Erasmus IT02-K101035332 -2017

21/10/2017 3 C 1.138,12 Quote parte Ist. compr. "Pappalardo" (€.569,06) e D.D. "R.Settimo" (€.569,06) di Castelvetrano per spese Revisori dei conti -periodo genn:/agosto 2017

21/10/2017 3 C 192,00

Contributo IIS "Pacinotti-Archimede" di Roma: Rimborso biglietto aereo alunno Erasmo Barresi per ritiro premio 1° posto Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche g.25-27 ottobre 2017 a Matera

22/12/2017 E 380,00 Contributo Università degli Studi di Palermo per Tutor (Vascellaro) per Laboratorio PNLS

22/12/2017 E 22.372,00 Fianziamento (II° acconto) da parte dell'Università di Aveiro Santiago (Portogallo) per Progetto Erasmus Imprinting

22/12/2017 E 833,18 Quota parte per pagamento Revisori periodo Sett./Dic.2017 Ist. Comprensivo "Radice Pappalardo

(€. 416,59) e D.D. "Ruggiero Settimo di Castelvetrano (€.416,59)

Previsione definitiva € 70.651,30 Somme accertate € 70.651,30 Riscosso € 62.407,92 Rimaste da riscuotere € 8.243,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 104.550,00 Variazioni in corso d’anno € 199.766,30

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 11.233,00 Contributo genitori per uscite giornaliere e teatri vari al 27/03/2017

10/04/2017 1 C 33.410,00 Contributo genitori per viaggio d'Istruzione in Puglia dal 24/3 al 29/3/2017

10/04/2017 1 C 22.075,00 Contributo genitori per viaggio d'Istruzione in Grecia dal 27/04 al 2/05/2017

10/04/2017 1 C 1.735,00 Contributo genitori per viaggio d'Istruzione a Bologna

24/05/2017 E 750,00 Contributo genitori (quota parte) per noleggio autobus Prog. PLS di Matematica

24/05/2017 E 250,00 Contributo genitori per Trapani 18/05 e 19/5/2017 (Ref. Luppino)

24/05/2017 E 512,50 Contributo genitori per PLS laboratorio di Fisica (30/11/2016-20/XII/2016)

24/05/2017 E 9.660,00 Contributo genitori per Siracusa dal 30/5 al g.1/6/2017

24/05/2017 E 490,00 Contributo genitori per noleggio autobus Cattolica Eraclea del 13/5/2017

24/05/2017 E 980,00 Noleggio autobus per Plermo g.5/5 Orto botanico (€.490 Sammartano-Gucciardi) + Luppino (€.490)

724/05/2017 E 2.420,00 Contributo genitori per autobus teatro inglese del 26/4 (€.1243) + biglietti (€.1177)

24/05/2017 E 980,00 Visita a Palermo del g. 11/4 Liceo Scient.

24/05/2017 E 2.060,00 Contributo genitori per Esami Certiifcazioni B2 (€.170x12+20€)

24/05/2017 E 2.970,00 Contributo genitopri per esami Certificazioni B1 c.si A-B-C)

24/05/2017 E 375,00 Contributo genitori di Travelsi Amal per partecipazione al viaggio in Grecia

24/05/2017 E 1.105,00 Contributo genitori per esami ECDL

24/05/2017 E -85,00 Importo non versato dall'alunna Apetroae Ionela per viaggio a Bologna

21/10/2017 3 C 1.000,00 Contributo genitori Liceo Class. Orientamento Sicilia Palermo del 18/X/2017

21/10/2017 3 C 2.000,00 Contributo genitori per "Via dei Tesori" a Palermo dei giorni 20 e 27/X - Liceo Scient.

21/10/2017 3 C 2.400,00 Contributo genitori per Orienta Sicilia del 17/10 Liceo Scienze Umane (€.700) e Scientif. del g. 18/10 (1700 €)

21/10/2017 3 C 6.147,20 Contributo genitori per sacambio culturale con la Repubblica Ceca (4/XI-11/XI/2017)

21/10/2017 3 C 6.979,10 Contributo genitori per scambio culturale in Olanda (4/11-11/XI/2017)

21/10/2017 3 C 17.800,00 Contributo genitori per soggiorno a Santander - Periodo 6/X-13/X/2017

21/10/2017 3 C 3.200,00 Contributo genitori per soggiorno a Dublino

21/10/2017 3 C 39.319,00 Contributo genitori per soggiorno a Broadstairs periodo 10/X-17/X/2017

21/10/2017 3 C 70,00 Quota contributo volontario Li Causi Giovanni

21/10/2017 3 C 800,00 Contributo genitori per soggiorno a Edimburgo

21/12/2017 E 300,00 Contributo alunna Tafferi Sofia per Test Universitari

di Fisica -Logica-Matematica

22/12/2017 E 1.680,00 Contributo genitori per teatro di spagnolo c/o il teatro Orione del g. 15/172018 (biglietti)

22/12/2017 E 10,00 Contributo alunno Curiale F. per Assicurazione e libretto assenze 2017/2018

22/12/2017 E 6.075,00 Contributo genitori per ECDL 2017/2018

22/12/2017 E 300,00 Contributo Napoli Pietro per Prog. Test Universitari: Matem. - Fisica - Logica

22/12/2017 E 1.800,00 Contributo genitori per teatro Opera dei Pupi (Scientif.) dei giorni 21/XI e 23/XI/2017

22/12/2017 E 13.295,00 Contributo genitori per Teatro Biondo (Classico) dei giorni 22/XI-6/XII/2017 - 10/01/2018 - 14/3 -25/4 - 16/5/2018 (€.7.275 biglietti + 6000 autobus)

22/12/2017 E 2.421,50 Contributo genitori per teatro Massimo PA del g. 27/XI/2017 - Scientifico - ( €.1.144 biglietti + 1043,50€. autobus +234 c-3^D)

22/12/2017 E 1.030,00 Contributo genitori per Teatro Marsala del g. 29/XI/2017 (Classico)

22/12/2017 E 250,00 Contributo genitori visita guidata al Parco di Selinutne del g. 7/XII/2017 (Scientif.)

22/12/2017 E 1.469,00 Contributo genitori per teatro al Massimo di inglese del g. 8/1/2018 (biglietti)

22/12/2017 E 500,00 Contributo genitori Liceo Sc. Umane per teatro PA del g.8/1/2018

Previsione definitiva € 304.316,30 Somme accertate € 304.316,30 Riscosso € 304.316,30 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Contributi da C.C.P.Contributo per Iscr. € 90.080,00 - 04) Quote per ECDL - Patente Europea € 11.430,00 - 07) Quote per Viaggi d' Istruzione € 186.876,30 - 10) Quote per Progetto Prep.test universitari € 10.900,00 - 13) Quota per Progetto Inglese B1 € 2.970,00 - 14) Quota per Progetto Inglese B2 € 2.060,00

Annotazioni: La previsione iniziale di €. 104.550,00 si riferisce: €.90.000 contr.volont. iscriz. + €. 4250 per Prog. ECDL+ €.10.300,00 per Prog. Test. Universitari

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 4.850,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 2.250,00 Contributogenitori per Prog. Biodiversità - accordo CNR Granitola

24/05/2017 E 2.600,00 Contributo genitori per Prog. Erasmus Natural Space mobil. 16/2-24/2 Accog. Italia (€. 2000) e mob. in Spagna.Baza 24/3-30/3/2017 (€.600)

Previsione definitiva € 4.850,00 Somme accertate € 4.850,00 Riscosso € 4.850,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,32

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 0,32 Interessi Tesoreria unica anno 2016


Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 389,38

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 148,75 Cedola BTP (nominale 8000- data di stacco 1/2/2017)

24/05/2017 E 45,94 Cedola Titoli PPT n. 1195/2016

21/10/2017 3 C 148,75 Cedola It0003493258 -4,25 -01/02/2003-01/02/2019

22/12/2017 E 45,94 Fondi su cedola Titoli PPT 1195/2017


Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 9.056,37

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 3.700,00 Contributo Diitta Patti Bar a sostegno delle attività - anno 2017

24/05/2017 E 202,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità

Portogallo Prog. Imprintin

24/05/2017 E 300,00 Contributo Energia Italia per Favignana del g. 18/5 e 19/5 (Ref.Luppino) - (Isola e i suoi tesori)

24/05/2017 E 150,00 Contributo Cantine di Petrosino per Favignana 18/5 e 19/5 (Ref. Luppino)- - Isola e i suoi tesori

20/06/2017 2 C 19,40

Importo Credito Siciliano: €.10 (gestione titoli di stato 22/00854 secondo semestre) + €.7 (bolli e spese dal 10/1 al 31/1)+ €.1,20 (Commiss. su sintesi dossier) + €. 1,20 (Invio estratti conto) - Mand. di rif. 413/416

20/06/2017 2 C 2.991,71

Rimborsi CONSAP spese effettuate (Carta docente) Sett./Novembre 2016 docenti: Luppino G., Agate G., Castiglia G., Marino M., Pavia A., Russo C., Agate A.M., Taddeo V.G.

22/12/2017 E 302,50 Quote personale della scuola per Assicurazione a.scol. 2017/2018

22/12/2017 E 250,56

Rimborso importo Prof.ssa Neri per Mobilità

Erasmus Natural Space in Polonia (Mand. n.750 di €. 1200 - Speso €.949,44)

22/12/2017 E 100,00 Prof.ssa Gucciardo per conto di Club Unesco Castelvetrano: Contributo a sostegno del Progetto Erasmus Imprinting

22/12/2017 E 879,00 Rimborso importo Prof.ssa Neri (Speso €.121 anzichè €.1000 dati in acconto) per Accoglienza in Italia Stranieri - Prog. Erasmus Imprinting

22/12/2017 E 161,20 Rimborso da parte di Vada Management di Valentina G. per spese di viaggio in treno: n. 13 allievi partecipanti all'evento Salus festival.

Previsione definitiva € 9.056,37 Somme accertate € 9.056,37 Riscosso € 5.356,37 Rimaste da riscuotere € 3.700,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 350.058,30 200.063,71 57,15%

Progetti 691.299,26 518.686,94 75,03%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 1.918,60 0,00 -

Totale spese 1.043.276,16 718.585,95

Avanzo di competenza 30.277,83

Totale a pareggio 748.863,78

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Dell’avanzo di Amministrazione dell’anno precedente di €. 385.325,22 è stato prelevato €. 309.193,25 (da programmare: €.76.131,97)

ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per

ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale € 141.788,97 Variazioni in corso d’anno € 80.159,14

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

10/04/2017 1 C 2/1 0,32 Interessi Tesoreria unica anno 2016

10/04/2017 1 C 4/1 46.200,00 Fondi Miur, come scuola capofila, per mantenimento e

decoro Ist. Alberghiero di Castelvetrano

20/06/2017 2 C 4/1 19,40

Importo Credito Siciliano: €.10 (gestione titoli di stato 22/00854 secondo semestre) + €.7 (bolli e spese dal 10/1 al 31/1)+ €.1,20 (Commiss. su sintesi dossier) + €. 1,20 (Invio estratti conto) - Mand. di rif. 413/416

21/10/2017 3 C 1/10 303,64 Diff. rispetto alla previsione dei Fondi Regionale per spese di funzionamento (prev. 38.372,16 - riscossi €. 40.553,67)



21/10/2017 3 C 3/2 1.500,00 Diff. rispetto alla previsione dei Fondi Regionale per spese di funzionamento (prev. 38.372,16 - riscossi €. 40.553,67)



21/10/2017 3 C 3/7 -9.972,49 Diff. rispetto alla previsione dei Fondi Regionale per spese di funzionamento (prev. 38.372,16 - riscossi €. 40.553,67)

21/10/2017 3 C 3/10 29.564,53 Fondi per lavori di pulizia ex LSU - Periodo Sett./Dic.. 2017

21/10/2017 3 C 4/1 -47.200,00 Diff. rispetto alla previsione dei Fondi Regionale per spese di funzionamento (prev. 38.372,16 - riscossi €. 40.553,67)

21/10/2017 3 C 4/1 1.138,12 Quote parte Ist. compr. "Pappalardo" (€.569,06) e D.D. "R.Settimo" (€.569,06) di Castelvetrano per spese Revisori dei conti -periodo genn:/agosto 2017


22/12/2017 E 1/10 222,08 Contributo Miur per comitati di vigilanza Concorso 2016/2017

22/12/2017 E 4/1 833,18

Quota parte per pagamento Revisori periodo Sett./Dic.2017 Ist. Comprensivo "Radice Pappalardo (€. 416,59) e D.D. "Ruggiero Settimo di Castelvetrano (€.416,59)

23/12/2017 E 1/10 82,42 Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)


23/12/2017 E 2/1 -977,92 Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)

23/12/2017 E 2/3 -6.898,48 Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)

23/12/2017 E 3/6 2.422,95 Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)





29/12/2017 E 2/1 -2.031,89 Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)



29/12/2017 E 4/1 -51,98 Variazioni all'interno di A1 (solo uscite)


Previsione definitiva € 221.948,11 Somme impegnate € 164.671,83 Pagato € 148.236,77 Rimasto da pagare € 16.435,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 59.194,88 (57.276,28+ 1918,60 Fondo riserva) Annotazioni: La previsione iniziale di €. 141.788,97 è data da una prev. Iniz. di €.75.582,62 (€.59.129,06 Ex LSU + 16453,56 fondi Region.) + avanzo di €.66.206,35

Trattasi di spese prestazioni lavori di pulizia ex LSU, per servizi postali, noleggio fotocopiatori, Programmi amministrativi Axios- Programma segreteria digitale Nuvola, Materiale di cancelleria, materiale di pulizia, materiale di primo soccorso Lavori di idraulica, di elettricità, acquisto registri di classe, stampati, carta per fotocopie, spese bancarie, materiale di ferramenta, riconfigurazione lim, riparazioni computers, acquisto toner,

cartucce per stampanti, libri amm.tivi, abbon. A riviste amm.tive, antivirus, compensi ai revisori dei conti, software registro elettronico, sito web, minute spese ecc. Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 95.339,75 Variazioni in corso d’anno € 17.148,52


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 1/10 1.500,00 Contributogenitori per Prog. Biodiversità - accordo CNR Granitola

10/04/2017 1 C 2/3 34,49 Ulteriori fondi per alunni H gennaio/agosto 2017 (€.20,23 + €.14,26)

10/04/2017 1 C 3/4 500,00 Contributo del Comune di Castelvetrano per Prog. "Il coraggio di essere liberi"

10/04/2017 1 C 3/4 1.500,00 Contributo del Comune di Castelvetrano per giornata di studio "Decadentismo e letteratura del Novecento"

10/04/2017 1 C 3/7 750,00 Contributogenitori per Prog. Biodiversità - accordo CNR Granitola

10/04/2017 1 C 4/3 800,00 Fondi albo delle eccellenze (n. 3 studenti del Liceo Classico premiati: Calcara Anna Maria - Calcara Chiara Maria e La Rocca Alida)

20/06/2017 2 C 1/10 -1.500,00 Storno da A2 (2250€) a P85 Prog. Biodiversità

20/06/2017 2 C 3/7 -750,00 Storno da A2 (2250€) a P85 Prog. Biodiversità

20/06/2017 2 C 4/1 2.991,71

Rimborsi CONSAP spese effettuate (Carta docente) Sett./Novembre 2016 docenti: Luppino G., Agate G., Castiglia G., Marino M., Pavia A., Russo C., Agate A.M., Taddeo V.G.

21/10/2017 3 C 2/1 91,42 Fondi per alunni H periodo Sett./Dic.2017

21/10/2017 3 C 3/2 -500,00 Importo assegnato dal Comune di Castelvetrano non utilizzato per il Progetto "Il coraggio di essere liberi"

21/10/2017 3 C 3/7 3.020,00 Contributo Libero Consorzio Prov. per spese di trasporto alunni del Class. alla palestra del Liceo Sc.Umane - periodo gennaio/maggio 2017

21/10/2017 3 C 3/7 6.500,00 Finanziamento Libero Cons. Prov.le TP per spese di trasporto alunni del Liceo Class. alla palestra del Li ceo Sc. Umane - Periodo Ott./Dic. 2017

22/12/2017 E 1/10 350,23 Contributo Università degli Studi di Palermo per Tutor (Vascellaro) per Laboratorio PNLS

22/12/2017 E 1/11 29,77 Contributo Università degli Studi di Palermo per Tutor (Vascellaro) per Laboratorio PNLS

22/12/2017 E 2/3 -672,80 Minore contributo del Comune (speso €.827,20 anzichè 1500) per "Decadentismo e letteratura del 900"

22/12/2017 E 3/12 302,50 Quote personale della scuola per Assicurazione a.scol. 2017/2018

22/12/2017 E 3/13 161,20 Rimborso da parte di Vada Management di Valentina G. per spese di viaggio in treno: n. 13 allievi partecipanti all'evento Salus festival.

22/12/2017 E 4/3 2.040,00 Contributo Miur per eccellenze: n. 6 alunni diplomati con 110 e lode (€.340 cad.)

Previsione definitiva € 112.488,27 Somme impegnate € 32.293,74 Pagato € 24.957,03 Rimasto da pagare € 7.336,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 75.670,33 (80.194,53-4524,20 Radiaz. Res.) Annotazioni: La prev. Iniz. di €.95.339,75 è data da 27.320 €. A.2017 (170 al.H + 20.000 Fondi Reg. + 7150 Provincia trasp. Alunni Class.) +68019,75 av.

Trattasi di spese per trasporto alunni del Classico alla palestra del Liceo Scienze Umane, compensi alunni per la valorizzazione delle eccellenze del 2016/2017, acquisto di coppe e altro materiale sportivo, spese per la Giornata di studio sul “Decadentismo del 900” del 27 e 28/3/2017, acquisto materiale per laboratori dei sapori del Liceo Sc. Umane, specchio antinfortunistico per alunni portari di handicap. Rimborso ad alcuni docenti per

le spese sostenute per beni e servizi previsti dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Spese di vitto e alloggio per il Prof. Timpanaro per c.so di aggiornamento del 24/5/2017, acquisto materiale per decoupage, materiale per laboratorio del traforo dipartimento H.L.S.U., un frigo per il laboratorio di Chimica del Liceo Classico, materiale per il laboratorio di psicomotricità, targhe per campionati studenteschi, carta per fotocopie, alimentatori per notebook, riparazioni informatiche, cavi di alimentazione per PC. , materiale di cancelleria , libri, set di pentole per laboratorio, rotoloni di carta per alunni port. H.- Rimborso biglietti per partecipazione cl. IV^I al Festival Salus svoltosi a Trapani, Materiale per Prog. Di Matem. Liceo Classico ecc. Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 3.106,28 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


23/12/2017 E 1/7 -3.098,14 Variazioni all'interno di A2 + A3 (solo uscite)

23/12/2017 E 1/10 2.877,98 Variazioni all'interno di A2 + A3 (solo uscite)

23/12/2017 E 1/11 220,16 Variazioni all'interno di A2 + A3 (solo uscite)

Previsione definitiva € 3.106,28 Somme impegnate € 3.098,14 Pagato € 3.098,14 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 8,14 Annotazioni: La previsione inizia leè dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Trattasi di compensi al personale per Corsi IDEI e relativi contributi Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Previsione iniziale € 12.515,64 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 12.515,64 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 12.515,64 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Nessuna spesa è stata effettuata Progetti - P03 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA Previsione iniziale € 171,99 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 171,99 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 171,99

Nessuna spesa è stata effettuata Progetti - P04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA EXTRACUR VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA' EXTRACURRICUL Previsione iniziale € 15.244,23 Variazioni in corso d’anno € 187.326,30


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 3/7 4.500,00 Contributo genitori per uscite giornaliere e teatri vari al 27/03/2017

10/04/2017 1 C 3/7 2.000,00 Contributo genitori per viaggio d'Istruzione in Grecia dal 27/04 al 2/05/2017

10/04/2017 1 C 3/13 6.733,00 Contributo genitori per uscite giornaliere e teatri vari al 27/03/2017

10/04/2017 1 C 3/13 33.410,00 Contributo genitori per viaggio d'Istruzione in Puglia dal 24/3 al 29/3/2017



10/04/2017 1 C 8/1 1.735,00 Contributo genitori per viaggio d'Istruzione a Bologna

24/05/2017 E 3/7 -85,00 Importo non versato dall'alunna Apetroae Ionela per viaggio a Bologna

24/05/2017 E 3/7 375,00 Contributo genitori di Travelsi Amal per partecipazione al viaggio in Grecia

24/05/2017 E 3/7 750,00 Contributo genitori (quota parte) per noleggio autobus Prog. PLS di Matematica

24/05/2017 E 3/7 150,00 Contributo Cantine di Petrosino per Favignana 18/5 e 19/5 (Ref. Luppino)- - Isola e i suoi tesori

24/05/2017 E 3/7 1.243,00 Contributo genitori per autobus teatro inglese del 26/4 (€.1243) + biglietti (€.1177)

24/05/2017 E 3/7 300,00 Contributo Energia Italia per Favignana del g. 18/5 e 19/5 (Ref.Luppino) - (Isola e i suoi tesori)

24/05/2017 E 3/7 250,00 Contributo genitori per Trapani 18/05 e 19/5/2017 (Ref. Luppino)

24/05/2017 E 3/7 512,50 Contributo genitori per PLS laboratorio di Fisica (30/11/2016-20/XII/2016)

24/05/2017 E 3/7 2.660,00 Contributo genitori per Siracusa dal 30/5 al g.1/6/2017


24/05/2017 E 3/13 980,00 Noleggio autobus per Plermo g.5/5 Orto botanico (€.490 Sammartano-Gucciardi) + Luppino (€.490)

24/05/2017 E 3/13 980,00 Visita a Palermo del g. 11/4 Liceo Scient.

24/05/2017 E 3/13 490,00 Contributo genitori per noleggio autobus Cattolica Eraclea del 13/5/2017

24/05/2017 E 4/1 1.177,00 Contributo genitori per autobus teatro inglese del 26/4 (€.1243) + biglietti (€.1177)


21/10/2017 3 C 3/7 1.000,00 Contributo genitori Liceo Class. Orientamento Sicilia Palermo del 18/X/2017

21/10/2017 3 C 3/7 2.000,00 Contributo genitori per "Via dei Tesori" a Palermo dei giorni 20 e 27/X - Liceo Scient.

21/10/2017 3 C 3/7 2.400,00 Contributo genitori per Orienta Sicilia del 17/10 Liceo Scienze Umane (€.700) e Scientif. del g. 18/10 (1700 €)

21/10/2017 3 C 3/13 6.147,20 Contributo genitori per sacambio culturale con la Repubblica Ceca (4/XI-11/XI/2017)

21/10/2017 3 C 3/13 6.979,10 Contributo genitori per scambio culturale in Olanda (4/11-11/XI/2017)

21/10/2017 3 C 3/13 39.319,00 Contributo genitori per soggiorno a Broadstairs periodo 10/X-17/X/2017

21/10/2017 3 C 3/13 3.040,32 Contributo genitori per soggiorno a Dublino

21/10/2017 3 C 3/13 17.800,00 Contributo genitori per soggiorno a Santander - Periodo 6/X-13/X/2017

21/10/2017 3 C 4/4 -3.040,32 Contributo genitori per soggiorno a Dublino

21/10/2017 3 C 8/1 3.200,00 Contributo genitori per soggiorno a Dublino

21/10/2017 3 C 8/1 800,00 Contributo genitori per soggiorno a Edimburgo

22/12/2017 E 3/7 1.800,00 Contributo genitori per teatro Opera dei Pupi (Scientif.) dei giorni 21/XI e 23/XI/2017

22/12/2017 E 3/13 13.295,00 Contributo genitori per Teatro Biondo (Classico) dei giorni 22/XI-6/XII/2017 - 10/01/2018 - 14/3 -25/4 - 16/5/2018 (€.7.275 biglietti + 6000 autobus)

22/12/2017 E 3/13 2.421,50 Contributo genitori per teatro Massimo PA del g. 27/XI/2017 - Scientifico - ( €.1.144 biglietti + 1043,50€. autobus +234 c-3^D)

22/12/2017 E 3/13 1.030,00 Contributo genitori per Teatro Marsala del g. 29/XI/2017 (Classico)

22/12/2017 E 3/13 250,00 Contributo genitori visita guidata al Parco di Selinutne del g. 7/XII/2017 (Scientif.)

22/12/2017 E 3/13 1.469,00 Contributo genitori per teatro al Massimo di inglese del g. 8/1/2018 (biglietti)

22/12/2017 E 3/13 1.680,00 Contributo genitori per teatro di spagnolo c/o il teatro Orione del g. 15/172018 (biglietti)

22/12/2017 E 3/13 500,00 Contributo genitori Liceo Sc. Umane per teatro PA del g.8/1/2018

23/12/2017 E 3/7 1.049,02 Variazioni all'interno di P4 (solo uscite)


23/12/2017 E 4/1 -1.677,00 Variazioni all'interno di P4 (solo uscite)


23/12/2017 E 8/1 491,00 Variazioni all'interno di P4 (solo uscite)

Previsione definitiva € 202.570,53 Somme impegnate € 196.647,87 Pagato € 196.438,77 Rimasto da pagare € 209,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 5.922,66 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Trattasi di spese per uscite varie: teatri in lingua, spese di trasporto ecc. Quest’anno per quanto riguarda i viaggi sono andati in Puglia (24/29 marzo), in Grecia (27/4-2/5) - Siracusa (30/5-1/6) – stage linguistico a Broadstairs (10/X-17/X), a Santander (6-13/X), con Intercultura c’è stato uno scambio di classe con la Repubblica Ceca (7-14/XI, con l’Olanda (4-11/XI). Sono state rimborsate le somme versate per Dublino ed Edimburgo che non si sono effettuati. Progetti - P07 - MANUTENZIONE CARICO PROVINCIA REG. TP MANUTENZIONE CARICO PROVINCIA REGIONALE TP Previsione iniziale € 2.468,00 Variazioni in corso d’anno € 89.926,57


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 3/6 8.000,00 Assegnazioene Libero Consorzio Comunale Fondi per spese di funz. e piccole manutenzioni a. 2017



10/04/2017 1 C 3/10 550,00 Assegnazioene Libero Consorzio Comunale Fondi per spese di funz. e piccole manutenzioni a. 2017


10/04/2017 1 C 6/3 3.700,00 Contributo Diitta Patti Bar a sostegno delle attività - anno 2017

21/10/2017 3 C 2/1 692,60 Storno importi da P20 a: P7

21/10/2017 3 C 2/3 1.958,35 Storno importi da P20 a: P7


21/10/2017 3 C 3/7 -6.930,00 Storno importi da P20 a: P7


21/10/2017 3 C 3/10 -350,00 Storno importi da P20 a: P7



22/12/2017 E 6/3 1.900,00 Contributo Libero Consorzio Provinciale: Integrazione fondi spese di funzionamento per acuisto suppellettili (banchi e sedie)

Previsione definitiva € 92.394,57 Somme impegnate € 90.494,57 Pagato € 89.409,57 Rimasto da pagare € 1.085,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0 (-1900 perché preced. Rad.) Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Sono state effettuate spese per lavori di idraulica, elettrici, manutenzione infissi, spese di energia eletttrica, di gas per riscaldamento, spese di iscrizione al catasto regionale di una caldaia di riscaldamento, spese telefoniche, spese per installazione contattore quadro ascensori, verifica periodica degli impianti di messa a terra, spese inail per le caldaie installate, lavori di disinfestazione, mat, cancelleria e pulizia, contratto annuale di manutenzione caldaia del Classico, lampade per palestra, riparazione tubo pescante autoclave, quota parte spese di riscaldamento S.M.S. “E.Medi”, lavori al Liceo Classico per impianto di riscaldamento, manutenzione e controlli estintori, vetro antinfortunistico, acquisto acqua potabile, lavaggio pozzetti e svuotamento rete fognaria, manutenzione ascensore, sedie, attacco pompa VV.FF. Liceo Classico,. Verifica periodica dispositivi contro le scariche atmosferiche ecc. Progetti - P12 - EFEBO CORTO GIOVANI EFEBO CORTO GIOVANI Previsione iniziale € 5.394,36 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 5.394,36 Somme impegnate € 30,00 Pagato € 30,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0.00 (-5.464,36 Radiaz.Res. Attivi+100.€ Rad. Res.passivi= -5.364,36 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Sono state spese 30€ per quota associativa anno 2017 per il Coordinamento Festival Cinema Sicilia Progetti - P17 - Progetto ECDL - Certificazione competenze inform. Progetto ECDL - Certificazione competenze informatiche Previsione iniziale € 8.299,99 Variazioni in corso d’anno € 7.180,00


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 E 4/1 1.105,00 Contributo genitori per esami ECDL

22/12/2017 E 1/10 2.082,20 Contributo genitori per ECDL 2017/2018





Previsione definitiva € 15.479,99 Somme impegnate € 13.697,45 Pagato € 13.697,45 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 1.782,54 Annotazioni: La previsione iniziale di €. 8.299,99 si riferisce:€. 4250 fondi anno 2017 + €. 4.049,99 Avanzo

Trattasi di spese per acquisto Skill Card, Esami e compensi Alla docente e all’Ass.Tecnico abilitati Test Center Progetti - P18 - FONDI SICUREZZA (FORMAZ. - ATTREZZ.e Resp.) FONDI SICUREZZA (FORMAZ.- ATTREZZ.e Resp.) Previsione iniziale € 204,71 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 204,71 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 204,71 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Non sono state effettuate spese Progetti - P19 - AUTONOMIA AUTONOMIA Previsione iniziale € 23.102,77 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 23.102,77 Somme impegnate € 6.166,36 Pagato € 6.166,36 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 16.936,41 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Sono rientrate in questo Progetto le spese dei relatori degli incontri di Cultura Classica dell’a.scol. 2017/2017, il compenso per il Responsabile della sicurezza, il compenso per attività di tutor per il Piano Nazionale lauree scientifiche presso l’Università di Palermo e il compenso per una docente di madrelingua di Inglese per un corso di formazione di 20 ore in preparazione alla mobilità al Progetto Erasmus KA1 Progetti - P20 - FONDI ISCRIZIONE ALUNNI FONDI ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale € 143.343,42 Variazioni in corso d’anno € -23.709,71


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 3/7 370,00 Quota parte IIS "D'Aguirre per Olimpiadi di Fisica del 16/2 (215€.) e Matem. del 21/2 (€. 155(

20/06/2017 2 C 3/7 -750,00 Storno di €. 750 da P20 a P85 (quota parte a carico della scuola per trasporto a Torretta Prog. Biodiversità)


21/10/2017 3 C 1/10 -214,52 Storno da P20 a P81 Inglese B1


21/10/2017 3 C 1/10 -287,50 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2

21/10/2017 3 C 2/1 70,00 Quota contributo volontario Li Causi Giovanni

21/10/2017 3 C 2/1 -786,57 Storno importi da P20 a: P7



21/10/2017 3 C 3/7 3.000,00 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2

21/10/2017 3 C 3/9 -3.000,00 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2

21/10/2017 3 C 3/10 -1.142,67 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2

21/10/2017 3 C 3/13 1.142,67 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2


21/10/2017 3 C 4/4 500,00 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2

21/10/2017 3 C 8/1 192,00

Contributo IIS "Pacinotti-Archimede" di Roma: Rimborso biglietto aereo alunno Erasmo Barresi per ritiro premio 1° posto Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche g.25-27 ottobre 2017 a Matera

29/10/2017 E 1/10 750,00 Importo per noleggio autobus decurtato da Prog. Biodiversità, quota parte a carico della scuola, perchè pagato dai genitori (Storno da P85 a P20) solo uscite

22/12/2017 E 1/10 -9.050,00 Contributo alunno Curiale F. per Assicurazione e libretto assenze 2017/2018

22/12/2017 E 2/3 10,00 Contributo alunno Curiale F. per Assicurazione e libretto assenze 2017/2018



22/12/2017 E 3/7 1.500,00 Contributo alunno Curiale F. per Assicurazione e libretto assenze 2017/2018










23/12/2017 E 4/1 -914,23 Variazioni all'interno di P20 (solo uscite)




Previsione definitiva € 119.633,71 Somme impegnate € 75.910,96 Pagato € 61.926,22 Rimasto da pagare € 13.984,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 41.263,92 (43.887,45+66€ rad.res. pass. - €.2689,53 Residui passivi) Annotazioni: La previsione di €. 143.343,42 si riferisce: €. 90.000 fondi anno 2017 + €. 53.343,42 Avanzo

Trattasi di spese per acquisto biglietti aerei per Roma Progetto Olimpiadi della Cultura e del talento dei giorni 8 e 9/3, noleggi autobus per Olimpiadi della Matematica a Trapani del g.2/2 e del 21/2 e olimpiadi della fisica a TP del g. 16/2, olimpiadi della biologia del g.29/3 a Palermo -noleggio autobus per Selinunte del 15 e 22/2 per alternanza scuola/lavoro – Noleggio autobus per TP del g. 20/2 per Prog. Open coesione, spese per servizio catering prog. Open coesione del g. 7/3. Rimborso spese per Olimpiadi di Filosofia svoltosi a Messina il 23/2, Rimborso spese per le Olimpiadi della Cultura e del Talento svoltosi nei giorni 8 e 9/3 – Spese di vitto e alloggio per un relatore al convegno “Il coraggio della libertà” – noleggio autobus per Palermo e Monreale per scambio di classe intercultura del g. 5/4 – Noleggio autobus per Marsala e Erice del g. 7/4 per intercultura – Noleggio autobus per 2 corse area 14 - Aquisto biglietti aerei per Roma dal 2 al 5/5 per Olimpiadi del patrimonio – noleggio autobus per dipartimento di chimica Università Palermo del 29/4 – noleggio autobus per Marsala Teatro comunale Sollima Prog. Open Coesione del 9/5 – Rimborsi docenti per spese sostenute per le Olimpiadi del Patrimonio – per il certamen di cultura classica a Ctania del 30 e 32/3 - noleggio autobus per certificazione linguistica di latino g.19/5- noleggio autobus per Palermo Prog. PLS Lab. Di Matematica per 5 uscite. Quota parte compensi personale per Prog. Di Inglese liv. B1 – liv. B2, Test universitari – acquisto gadge per accoglienza alunni classi prime – Quota iscrizione Olimpiadi di Fisica – Biglietti aerei per Bari per giornata delle eccellenze a Matera dei giorni 25/27 ott. –Banchi monoposto – Verifica Impianti elevatori – Spese telefoniche – Spese di energia elettrica – Spese di gas per riscaldamento – Lavori pulizia cisterne – contratto di

manutenzione estintori ed idranti – acquisto estintori – Assicurazione alunni – Acqua potabile – contratto manutenzione ascensori – lavori di manutenzione – Materiale per la notte dei licei Progetti - P47 - PROGETTO LEGALITA ed Educazione alla Cittadinanza PROGETTO LEGALITA' ed Educazione alla Cittadinanza Previsione iniziale € 1.580,68 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 1.580,68 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 (-1.580,68 Rad.) Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Progetto già concluso Progetti - P52 - Comenius 2011-R01-COM-14876-5 Dont waste your f Prog.Comenius 2011-R01-COM-14876-5 "Don't waste your future Previsione iniziale € 549,03 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Trattasi di una somma rimasta in questo Progetto già concluso Progetti - P59 - Progetto "PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI" Progetto "PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI" Previsione iniziale € 14.312,65 Variazioni in corso d’anno € 600,00


Delibera C.I. Tipo


21/12/2017 E 8/1 300,00 Contributo alunna Tafferi Sofia per Test Universitari di Fisica -Logica-Matematica

22/12/2017 E 1/10 300,00 Contributo Napoli Pietro per Prog. Test Universitari: Matem. - Fisica - Logica

Previsione definitiva € 14.912,65 Somme impegnate € 10.847,76 Pagato € 10.847,76 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 4.064,89 Annotazioni: La previsione iniziale di €. 14.312,65 si riferisce ad €. 10.300 fondi a.2017 + €. 4.012,65 Avanzo

Trattasi di compensi al personale e relativi contributo versati per corsi, in preparazione alla scelta della facoltà universitaria, di Logica – Matematica e Fisica Progetti - P67 - Progetto "Alternanza Scuola lavoro Progetto "Alternanza Scuola lavoro Previsione iniziale € 45.507,00 Variazioni in corso d’anno € 13.728,94


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 E 1/10 1.498,71 Ulteriori fondi "Alternanza Scuola lavoro 2016/2017" ( €.23.759,73 anzichè 22.261,02)

21/10/2017 3 C 1/10 10.230,23 Fondi Alternanza Scuola/Lavoro periodo Sett./Dic. 2017

21/10/2017 3 C 1/11 2.000,00 Fondi Alternanza Scuola/Lavoro periodo Sett./Dic. 2017

Previsione definitiva € 59.235,94 Somme impegnate € 39.313,60 Pagato € 39.313,60 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 19.048,58 (€.19.922,34-873,76 Res.attivo radiato) Annotazioni: La previsione iniziale di €. 45.507 si rigerisce: €. 22.261,02 fondi a.2017 + €. 23.245,98 Avanzo

In questo progetto rientrano le spese per i Tutors –per l’esperto della sicurezza, per Noleggio autobus per accompagnare i ragazzi a Selinunte dal 22/3 al 12/4 – per Trapani Open Coesione Progetti – P70 - Piccoli Prog.(Percorsi Orient.-Libri com.uso) Piccoli Prog. (Percorsi Orient.-Libri com. uso) Previsione iniziale € 5.244,56 Variazioni in corso d’anno € 1.816,98


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 1/10 1.816,98 Fondi per percorsi di orientamento a. scol. 2016/2017 L.104

Previsione definitiva € 7.061,54 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 7061,54 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Trattasi di una somma pervenuta e non spesa di cui €. 1648,30 per libri in comodato d’uso + €. 1.761,18 DL 104 del 12/9/2013 art.8 (Percorso studi per sblocchi occupazionali + €. 1.835,08 Prog. Orientamento DDG 467 del g. 11/4/2016 + €. 1816,98 Percorso studi sblocchi occupaz. 2016/2017) Progetti - P73 - Prog. ROBOTICA" Prog. ROBOTICA" Previsione iniziale € 248,24 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 248,24 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 248,24

Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Trattasi di una rimanenza di un progetto già concluso Progetti - P75 - BORSE DI STUDIO E TITOLI BORSE DI STUDIO E TITOLI Previsione iniziale € 676,03 Variazioni in corso d’anno € 389,38


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 4/3 148,75 Cedola BTP (nominale 8000- data di stacco 1/2/2017)

24/05/2017 E 4/3 45,94 Cedola Titoli PPT n. 1195/2016

21/10/2017 3 C 4/3 148,75 Cedola It0003493258 -4,25 -01/02/2003-01/02/2019

22/12/2017 E 4/3 45,94 Fondi su cedola Titoli PPT 1195/2017

Previsione definitiva € 1.065,41 Somme impegnate € 500,00 Pagato € 500,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 565,41 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Sono state date 2 borse di studio “Giuseppe Basile” di €. 250 cad. a n.2 alunni Progetti - P77 - Prog. Erasmus Plus-"Natural Spaces-015887 Prog. Erasmus Plus "Natural Spaces"-015887 Previsione iniziale € 777,41 Variazioni in corso d’anno € 12.125,56


Delibera C.I. Tipo


10/04/2017 1 C 3/4 2.000,00 Contributo da Junta Andalucia: Contributo per Progetto Natural space



24/05/2017 E 1/10 1.500,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità Portogallo Prog. Imprintin

24/05/2017 E 1/11 500,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità Portogallo Prog. Imprintin

24/05/2017 E 3/7 2.600,00 Contributo genitori per Prog. Erasmus Natural Space mobil. 16/2-24/2 Accog. Italia (€. 2000) e mob. in Spagna.Baza 24/3-30/3/2017 (€.600)

24/05/2017 E 3/7 -2.000,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità Portogallo Prog. Imprintin

20/06/2017 2 C 3/4 1.110,00 Contributo Junta Andalucia per Prog. Ntural Space, Budget pert.3



22/12/2017 E 3/13 250,56 Rimborso importo Prof.ssa Neri per Mobilità Erasmus Natural Space in Polonia (Mand. n.750 di €. 1200 - Speso €.949,44)

Previsione definitiva € 12.902,97 Somme impegnate € 6.339,55 Pagato € 5.964,55 Rimasto da pagare € 375,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 6.563,42

Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

In questo progetto, che dura 3 anni e si concluderà nel 2018 rientrano le spese per la visita preparatoria a Salonicco (Grecia) del 2015 - la mobilità a Baza (Spagna) del 2016 l la mobilità in Polonia del 2017 e si completerà con la mobilità a Salonicco nel 2018 e per le spese di accoglienza in Italia degli stranieri Progetti - P78 - ERASMUS Imprinting ecological compensation ERASMUS Imprinting ecological compensation Previsione iniziale € 8.791,94 Variazioni in corso d’anno € 23.553,00


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 E 3/3 -1.000,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità Portogallo Prog. Imprintin

24/05/2017 E 3/4 1.000,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità Portogallo Prog. Imprintin

24/05/2017 E 3/7 202,00 Rimborso Prof.ssa Neri somma non spesa mobilità Portogallo Prog. Imprintin

22/12/2017 E 1/10 12.738,00 Fianziamento (II° acconto) da parte dell'Università di Aveiro Santiago (Portogallo) per Progetto Erasmus Imprinting


22/12/2017 E 2/1 100,00 Prof.ssa Gucciardo per conto di Club Unesco Castelvetrano: Contributo a sostegno del Progetto Erasmus Imprinting

22/12/2017 E 2/1 36,00 Fianziamento (II° acconto) da parte dell'Università di Aveiro Santiago (Portogallo) per Progetto Erasmus Imprinting

22/12/2017 E 3/4 879,00 Rimborso importo Prof.ssa Neri (Speso €.121 anzichè €.1000 dati in acconto) per Accoglienza in Italia Stranieri - Prog. Erasmus Imprinting








Previsione definitiva € 32.344,94 Somme impegnate € 29.033,86 Pagato € 24.406,86 Rimasto da pagare € 4.627,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 3.311,08 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Anche questo progetto dura 3 anni, trattasi di spese per la visita preparatoria a Graz (Austria) del 2016 – della mobilità in Portogallo – della mobilità a Dublino (Irlanda) del 2016 mobilità in Irlanda, per la mobilità a Baza (Spagna) del 2017 – per l’accoglienza in Italia degli stranieri del 2017 e si concluderà con la mobilità ad AVEIRO (Portogallo del 2018. Progetti - P79 - Prog. FESRPON 10.8.1.A1- 2015 -479

Prog. FESRPON 10.8.1.A1- 2015 -479 Previsione iniziale € 4.388,87 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 4.388,87 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 (€. 4.388,87 Res.attivo radiato) Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Progetto già concluso Progetti - P80 - Prog. FESRPON 10.8.1.A3- 2015 -512 Amb. digitali Prog. FESRPON 10.8.1.A3 - 2015 - 512 Amb. digitali Previsione iniziale € 47,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 47,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 (€. 47,00 Residuo attivo radiato) Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Progetto già concluso Progetti - P81 - Progetto inglese livello B1 Progetto inglese livello B1 Previsione iniziale € 3.702,55 Variazioni in corso d’anno € 3.184,52


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 E 4/1 2.970,00 Contributo genitopri per esami Certificazioni B1 c.si A-B-C)


21/10/2017 3 C 1/11 469,96 Storno da P20 a P81 Inglese B1

21/10/2017 3 C 3/10 2.970,00 Storno da P20 a P81 Inglese B1

21/10/2017 3 C 4/1 -2.970,00 Storno da P20 a P81 Inglese B1

Previsione definitiva € 6.887,07 Somme impegnate € 6.887,07 Pagato € 6.887,07 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Trattasi di spese per l’insegnante di madrelingua e per gli esami dei partecipanti Progetti - P82 - Progetto inglese livello B 2

Progetto inglese livello B 2 Previsione iniziale € 1.995,11 Variazioni in corso d’anno € 2.333,12


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 E 4/1 1.260,00 Contributo genitori per Esami Certiifcazioni B2 (€.170x12+20€)

24/05/2017 E 8/1 800,00 Contributo genitori per Esami Certiifcazioni B2 (€.170x12+20€)





Previsione definitiva € 4.328,23 Somme impegnate € 4.328,23 Pagato € 4.328,23 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Trattasi di spese per l’insegnante di madrelingua e per gli esami dei partecipanti Progetti - P83 - Progetto lingua spagnola livello B 1 - B 2 Progetto lingua spagnola livello B 1 - B 2 Previsione iniziale € 62,50 Variazioni in corso d’anno € 287,50


Delibera C.I. Tipo



21/10/2017 3 C 8/1 350,00 Storno da P20 a Prog.Spagn.B1-B2


Trattasi di spese per l’insegnante di madrelingua e per gli esami dei partecipanti Progetti - P84 - Progetto WIRELESS M.I.U.R Progetto WIRELESS M.I.U.R Previsione iniziale € 43,21 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 43,21 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz €0,00 (43,21 € Res.attivo radiato) Annotazioni: La previsione iniziale è dovuta al prelev. dall’avanzo di amm.

Progetto già concluso Progetti - P85 - Progetto Biodiversità CNR Torretta

Progetto Biodiversità CNR Torretta Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 2.250,00


Delibera C.I. Tipo


20/06/2017 2 C 1/10 1.500,00 Storno da A2 (2250€) a P85 Prog. Biodiversità

20/06/2017 2 C 3/7 750,00 Storno da A2 (2250€) a P85 Prog. Biodiversità

20/06/2017 2 C 3/7 750,00 Storno di €. 750 da P20 a P85 (quota parte a carico della scuola per trasporto a Torretta Prog. Biodiversità)

29/10/2017 E 1/10 -750,00 Importo per noleggio autobus decurtato da Prog. Biodiversità, quota parte a carico della scuola, perchè pagato dai genitori (Storno da P85 a P20) solo uscite



Previsione definitiva € 2.250,00 Somme impegnate € 2.250,00 Pagato € 1.500,00 Rimasto da pagare € 750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0 Annotazioni:

In questo progetto sono gravate le spese per il noleggio autobus per Torretta e per IAMC - CNR Progetti - P86 - ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITA' STAFF SCUOLA 2017 ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITA' STAFF SCUOLA 2017 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 36.091,00


Delibera C.I. Tipo


21/10/2017 3 C 3/5 36.091,00 Finanziamento Agenzia Nazionale Indire per Progetto Erasmus IT02-K101035332 -2017






Previsione definitiva € 36.091,00 Somme impegnate € 35.889,66 Pagato € 35.539,66 Rimasto da pagare € 350,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 201,34 Annotazioni:

Trattasi di un progetto già concluso che riguardava la formazione di alcuni docenti a Celtenham, altri a Colchester, altri a Cardiff +dirigente, Dsga e un docente a Dunfermline (Scozia) Progetti - P87 - Progetto: Inclusione sociale e lotta al disagio Progetto: Inclusione sociale e lotta al disagio Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 44.905,20


Delibera C.I. Tipo


24/07/2017 E 1/10 18.000,00 Fondi per Progetto PON "Inclusione sociale e lotta al disagio"




Previsione definitiva € 44.905,20 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 44.905,20 Annotazioni:

E’ un progetto FSE di n. 8 moduli, autorizzato nel 2017, che si svolgerà nell’a. 2018. Progetti - P88 - PNSD-Piano Naz. Sc.Digitale PNSD-Piano Naz. Sc.Digitale

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 3.154,65


Delibera C.I. Tipo


22/12/2017 E 1/10 1.000,00 Contributo MIUR per Animatori Digitali per Formazione Interna-Coinvolgimento della Comunità Scolastica e creazione di soluzioni innovative

22/12/2017 E 2/3 654,65 Contributi cari PNSD da parte del MIur -

22/12/2017 E 6/3 1.500,00 Contributi cari PNSD da parte del MIur -

Previsione definitiva € 3.154,65 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 3.154,65 Annotazioni:

Sono fondi non spesi ancora, pervenuti a questa Istituzione scolastica perché c’è un animatore digitale €. 1000 per l’a.scol. 2016/2017 ed €. 2154,65 per il PNSD

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 367.033,38 Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

677.982,00 34.985,95

Totale € 712.967,95 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza

d) in conto residui

€

€

673.598,04

44.374,57 Totale € 717.972,61 Fondo di cassa a fine esercizio € 362.028,72 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi - Residui passivi

€ €

82.261,51 50.032,79

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 394.257,44

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 510,75 0,00 510,75

Materiali 196.477,44 41.585,32 238.062,76

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 196.988,19 41.585,32 238.573,51

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 70.317,05 11.944,46 82.261,51

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 500.607,32 -14.631,94 485.975,38

Totale disponibilità 570.924,37 -2.687,48 568.236,89

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 767.912,56 38.897,84 806.810,40

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 52.025,21 -1.992,42 50.032,79

Totale Debiti 52.025,21 -1.992,42 50.032,79

Consistenza patrimoniale 715.887,35 40.890,26 756.777,61

TOTALE PASSIVO 767.912,56 3 824.012,77

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 70.317,05 -23.951,37 46.365,68 34.985,95 11.379,73 70.881,78 82.261,51

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui esercizio

Totale residui

Passivi 52.025,21 -2.605,76 49.419,45 44.374,57 5.044,88 44.987,91 50.032,79

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento)

ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle

somme impegnate

01 Personale 94.989,05 13,22%

02 Beni di consumo 37.083,79 5,16%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 499.085,94 69,45%

04 Altre spese 77.427,87 10,78%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 0,00 0,00%

07 Oneri finanziari 0,00 0,00%

08 Rimborsi e poste correttive 10.164,00 1,41%

Totale generale 718.585,95 100%

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 01/02/2017 - 981 del 24/11/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 201 del 21/12/2017. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

234.547,71 = 0,31

Totale accertamenti 748.863,78

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

514.316,07 = 0,69


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

748.863,78 = 1,02

Previsione definitiva (escluso avanzo) 734.082,91

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

70.881,78 = 0,09


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

34.985,95 = 0,75

Residui attivi 46.365,68

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

82.261,51 = 0,10

Totale accertamenti + Residui attivi 795.229,46

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti =

550.815,98 = 0,77

Totale Impegni 718.585,95

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 =

164.671,83 = 0,23


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

44.987,91 = 0,06


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi = 44.374,57 = 0,85

Totale residui passivi 52.025,21

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

50.032,79 = 0,07

Totale impegni + Residui passivi 768.005,40

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

718.585,95 = 968,44

Numero alunni 742

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 =

164.671,83 = 221,93

Numero alunni 742

CONCLUSIONI

In definitiva si può dire che la gestione dell’I.I.S.S. “Cipolla – Pantaleo –Gentile” per l’anno

2017 è partita dall’analisi delle risorse strumentali, finanziarie e professionali disponibili e ha ben

interpretato le esigenze del territorio e in particolare degli alunni, fatte proprie con responsabilità e

professionalità dal Collegio dei Docenti.

L’attività scolastica è stata improntata a criteri di efficienza e di efficacia, ponendo come obiettivo

prioritario la promozione della crescita umana e culturale di tutti gli alunni e di ciascuno di essi. Le

varie attività programmate e quotidianamente realizzate sono state finalizzate a mettere gli alunni in

condizione di raggiungere gli obiettivi disciplinari e comportamentali fondamentali, nonché la

conoscenza e la valorizzazione del territorio.

Si è collaborato con l’Ente Locale, la Provincia, le Forze dell’ordine, con altre scuole e con varie

agenzie culturali, sociali ed economiche del territorio. Questo collegamento è stata un’opportunità

che ha arricchito l’offerta formativa.

L’Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo dinamismo. Ciò è testimoniato dall’attività

progettuale ampia, qualificante e innovativa presente nel PTOF, attività che coinvolge tutti gli ambiti

da quello scientifico a quello tecnologico, da quello umanistico a quello linguistico, che ha avuto

concreta attuazione nel periodo gennaio/dicembre 2017

Nonostante le difficoltà finanziarie provocate dai ritardi nell’erogazione delle somme dovute, è stato

possibile raggiungere gli obiettivi prioritari ed i risultati attesi che costituivano le linee

programmatiche basilari del Programma Annuale, anche grazie alla forte abnegazione di tutte le

componenti dell’istituzione scolastica. Si può affermare che, nel complesso, si è verificata una

sostanziale congruità tra le linee di sviluppo individuate in fase previsionale e le attività

effettivamente svolte.

Particolare attenzione è stata posta al recupero delle situazioni di svantaggio e agli alunni provenienti

da altri paesi, oltre che alla valorizzazione delle situazioni di eccellenza.

In tale ambito si sono collocati il progetto di accoglienza e continuità, le iniziative di recupero e

sostegno, i corsi estivi per la preparazione degli alunni con giudizio sospeso allo scrutinio finale, i

percorsi linguistici, le attività sportive, stage linguistici all’estero, la partecipazione a gare disciplinari,

il potenziamento delle attrezzature scientifiche e tecnologiche ecc.

Dall’analisi del presente Conto Consuntivo si può evincere un’attenta gestione amministrativa e

contabile, improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Conto Consuntivo dell’Istituto, sarà trasmesso, per il parere obbligatorio, al Collegio dei Revisori

dei Conti e successivamente sottoposto all’approvazione del C.d.I., corredato dalla presente

relazione e se approvato, sarà pubblicato all’albo digitale della scuola e nel sito dell’Istituto. Castelvetrano , 15/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi

relazione conto consuntivo · contributo miur per animatori digitali per formazione...

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