relazione del direttore generale al bilancio di previsione ... · pagina n. 5 1. introduzione la...
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Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen
Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211
Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano
tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651
Cod. fisc./P. IVA 00773750211
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
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INDICE
1. INTRODUZIONE ......................................................................................................... 5
2. CONTESTO ................................................................................................................ 5
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI ....................................................................................... 5
4. ATTIVITA‘ SANITARIA ................................................................................................ 6
Ridefinizione dei posti letto .......................................................................................... 6
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI ...................................... 6
Attuazione degli obiettivi della Giunta Provinciale: .......................................................... 6
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA .................................................................... 7
Situazione di partenza ................................................................................................ 7
Fonti di finanziamento ................................................................................................ 7
Misure di razionalizzazione ....................................................................................... 9
Analisi dei costi e dei ricavi .......................................................................................... 9
Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket) .......... 10
Mobilità sanitaria .................................................................................................. 11
Case di riposo ...................................................................................................... 12
Servizi trasferiti all’Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001 ............................................. 13
Servizi aziendali intercomprensoriali ........................................................................ 14
Intramoenia ......................................................................................................... 15
Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria ...................... 15
Budget di cassa ........................................................................................................... 16
Osservazioni finali - Conclusioni .................................................................................... 17
allegati: ..................................................................................................................... 18
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1. INTRODUZIONE
La predisposizione del bilancio di previsione è prevista dall’art. 2 della Legge Provinciale n.
14/2001.
Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione
economico-finanziaria dell’Azienda. Funge inoltre da strumento contabile di programmazione
delle attività da svolgere in un determinato periodo temporale, nel caso specifico nell’anno
2015.
Un importante documento di indirizzo della programmazione cui fa riferimento il bilancio
preventivo annuale, è rappresentato dalle direttive BSC 2015 basate sul metodo del “Balanced
Scorecard”, emanate dalla Provincia Autonoma o anche contenute nel piano annuale degli
obiettivi dell’Azienda Sanitaria provinciale.
2. CONTESTO
Per la predisposizione del bilancio preventivo si è tenuto conto delle seguenti circostanze:
- E’ stato possibile chiudere l’esercizio 2014 in positivo, vale a dire con un leggero utile di
668.000 €, per cui decade il piano triennale di rientro, richiesto con lettera dell’Ufficio
Vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano. Le riserve proprie sono aumentate a ca.
9.520.000 Euro e rimangono quindi a disposizione per la copertura di eventuali perdite
future.
- La prima versione del preventivo 2015 è stata annullata dalla Giunta Provinciale per
mancato pareggio di bilancio.
- Nel corso delle trattative tra Provincia e Azienda Sanitaria è emersa l’effettiva esistenza di
un sotto-finanziamento e che le misure strutturali pensate nell’ambito della riforma
sanitaria e amministrativa, non sono ancora tali, da poter ricomprendere i relativi effetti
finanziari fin da ora nel preventivo 2015.
- Di conseguenza, la Provincia ha assegnato all’Azienda Sanitaria un ulteriore finanziamento
per le spese correnti nella misura di Euro 38.400.000, attraverso il quale si è potuto
garantire il pareggio di bilancio 2015.
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI
1. Realizzazione di un’unità ospedaliera di degenza neuro-riabilitativa presso l'Ospedale di
Vipiteno (ai sensi delle deliberazioni delle Giunta Provinciale n. 1960 del 27.7.2009, n.
890 del 30.5.2011, n. 371 del 12.3.2012 e n. 1711 del 19.11.2012), senza l’attivazione
dei letti di sub-intensiva. Alla luce della critica situazione finanziaria, non viene prevista
l’apertura per il 2015;
2. Realizzazione di un reparto per acuti di psichiatria e psicoterapia dell'età infantile ed
evolutiva, presso il presidio ospedaliero di Merano e ristrutturazione del servizio aziendale
di Neuropsichiatria infantile;
3. Attivazione di ambulatori specialistici presso il Comprensorio sanitario di Merano, per la
valutazione di deficit cognitivi - "Memori clinic";
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4. Cure palliative - Attivazione di un gruppo per la medicina palliativa presso il Comprensorio
sanitario di Bressanone e quello di Brunico ed organizzazione delle unità di "Mini-Hospice"
a Bressanone, Brunico, Vipiteno e San Candido;
5. Progetto di assistenza alle famiglie immigrate;
6. Screening del diabete;
7. Sviluppo e creazione del sistema documentale per i tumori “Onkozert” – acquisto di
hardware e di supporti per videoconferenze (Tumorboards, ecc.) – mezzi per la
certificazione ISO, DKG, AIOCC, Eusoma, ecc;
8. Servizio neurologico attivo per la Stroke Unit di Bolzano (assunzione di 3 neurologi) –
interlocutore per la rete provinciale di assistenza in caso di infarto;
9. Lean Health Care Management sulla base die progetti approvati;
10. Graduale creazione di un centro protesico presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
I dettagli verranno illustrati nell’allegato A7 “Nuovi progetti e servizi”
4. ATTIVITA‘ SANITARIA
Ridefinizione dei posti letto Proseguimento della riorganizzazione dell’attività oncologica in base al progetto della
certificazione oncologica.
Gli altri sviluppi più importanti dell’attività sanitaria sono già inseriti nel punto tre relativo ai
nuovi progetti e servizi.
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI
Attuazione degli obiettivi della Giunta Provinciale: 1. Proseguimento della rilevazione dei costi standard dei ricoveri e per una parte delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale
2. Proseguimento della preparazione della certificazione di bilancio
3. Proseguimento dei controlli delle cartelle cliniche
4. Proseguimento della normazione della distribuzione dei presidi sanitari
5. Inizio dell’elaborazione di un concetto aziendale di sviluppo del personale
6. Repositori centrale con viewer aziendale
7. Analisi funzionale modulo accettazione-dimissione-trasferimenti secondo le nuove linee
guida ministeriali
8. Implementazione della piattaforma informatica per la visione dei referti a disposizione dei
pazienti tramite internet
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6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Situazione di partenza
Nel bilancio preventivo 2014 era previsto per l’esercizio 2014 un risultato d’esercizio di Euro –
24.254.000 €, 8.800.000 € dei quali trovavano copertura con riserve proprie, mentre i restanti
15.454.000 € avrebbero dovuto essere ripianati sulla base di un piano di rientro triennale. A
seguito di diversi eventi avvenuti nel corso del 2014, in particolar modo per effetto della
rilevazione di sopravvenienze attive (eliminazione di fondi sovra stimati per il personale e per il
trattamento di fine servizio), per minori costi nel settore degli acquisti di beni sanitari e non
sanitari e nel settore del personale ed il contestuale aumento di entrate proprie, è stato
possibile chiudere l’esercizio 2014 con un risultato positivo pari a 668.000 €.
Fonti di finanziamento
Nel seguente prospetto viene esposta la situazione finanziaria dell’Azienda relativamente al
triennio 2013-2015. Se nell’anno 2013 la perdita complessiva di 3.949.000 € ha potuto essere
coperta con utili propri portati a nuovo, nell’anno 2014 è stato realizzato un utile di 668.000.€
Visto che la Provincia ha messo ora a disposizione ulteriori mezzi finanziari nella misura di
38.400.000 €, per l’anno 2015 può essere approvato un preventivo in pareggio.
Tabella A10: riepilogo fonti di finanziamento
consuntivo preconsuntivo preventivo
2013 2014 2015
1.) costi compresa mobilità passiva 1.207.007.428,26 1.210.367.488,50 1.228.895.774,00
di cui oneri straordinari 3.333.126,95 3.529.205,86 197.000,00
2.) finanziamento 1.207.007.428,26 1.211.035.736,71 1.228.895.774,00
a) riserve da riporto utili 3.948.843,11 - -
b) entrate proprie (ticket ecc.) 57.148.295,09 55.998.050,55 56.250.000,00
c) proventi finanziari 2.895,66 4.181,98 4.000,00
d) fondi dal bilancio provinciale 1.058.127.535,99 1.053.428.039,82 1.098.984.774,00
e) sterilizzazioni 24.499.099,18 29.834.153,84 29.834.000,00
f) mobilità attiva 44.291.000,00 42.298.000,00 42.298.000,00
g) proventi straordinari 18.989.759,23 29.473.310,52 1.525.000,00
3.) risultato - 668.248,21 -
voce
Con la “Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2015 dell’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano”, ai sensi della lettera prot. n. 55.04/IV/670927 del
28.11.2014, nonché con delibera della Giunta Provinciale del 14 aprile 2015 sono stati messi
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a disposizione dell’Azienda Sanitaria per il finanziamento della spesa di parte corrente,
complessivamente 1.098.500.774 €. A tale importo si sommano ulteriori 484.000 € relativi a
contributi vincolati non utilizzati negli esercizi precedenti. Rispetto al 2014 i contributi
aumentano complessivamente di 45.238.834,18 €. Questo enorme incremento si è reso
necessario, in quanto già nell’esercizio 2014 esisteva un sotto-finanziamento della gestione
ordinaria (IRAP inclusa) nella misura di ca. 25.000.000 €, che ha potuto essere compensato
solamente con le sopravvenienze attive (storno di fondi, nuovo metodo di contabilizzazione
per le ferie non godute). Nell’esercizio 2015 si può tener conto solo di sopravvenienze attive,
rispetto all’esercizio precedente, di modesta entità (1,5 milioni di € per storno di ferie non
godute 2013 e anni precedenti). Rispetto al 2012 le assegnazioni provinciali aumentano
solamente di ca. 23.700.000 €, che nel triennio, corrisponde ad un incremento di solamente
2,20%.
Le entrate proprie, nel rispetto del principio di prudenza, sono state iscritte nel preventivo
2015 nella misura dei ricavi 2014.
Per effetto di nuove norme e delle disposizioni dei contratti collettivi per l’anno 2015, si
registrano in diversi settori, maggiori costi, che vengono però sufficientemente coperti con i
mezzi finanziari assegnati.
- Personale: incremento dei costi per complessivi 2.700.000 Euro (+0,47%), di cui circa
1.800.000 Euro per maggiori costi derivanti dagli automatismi stipendiali e 2.900.000 Euro
circa per gli effetti prodotti nel 2015 dalle nuove assunzioni 2014 e dalle nuove assunzioni
2015 nell’ambito di progetti delle attività prioritarie per l’Assessorato, nonché per le
sostituzioni posticipate nel tempo, accanto alla contemporanea riduzione dei costi di meno
2.000.000 Euro circa nel settore del personale esterno con contratto di diritto privato;
- acquisto di beni sanitari e non sanitari: maggiori costi per complessivi 9.410.000 Euro
(+6,85%) per i prodotti sanitari, in particolare nel settore dei farmaci (nuovi farmaci
innovativi soprattutto nel settore oncologico, nonché +6.000.000 Euro per medicinali
epatite C) e dispositivi medici. Per i prodotti non sanitari invece è stato programmato un
leggero aumento dei costi nella misura dell’ 1,19%.
- Acquisto di prestazioni sanitarie: maggiori costi per complessivi 6.303.000 € circa
(+2,01%), di cui ca. 2.060.000 € per l’elisoccorso, 263.000 € per il trasporto infermi,
955.000 € (+2,34%) per l’assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, 550.000 €
(+7,09%) per prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale,
729.000 € relativi all’aumento delle tariffe per i ricoveri in Austria, +399.000 € (+0,81%)
per l’assistenza farmaceutica convenzionata; nell’ambito della medicina di base si
registrano maggiori costi nella misura di 1.039.000 €, da ricondurre in parte a modalità di
contabilizzazione. Inoltre, sono stati previsti ca. 3.000.000 € per maggiori costi per il
rinnovo del contratto dei medici di base e dei pediatri. Contestualmente, si registrano in
diversi settori (rimborsi di presidi alle farmacie),risparmi di costi per 625.000 € circa;
- Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l’energia: l’aumento dei costi di circa
3.763.000 € (+6,91%), è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi per le prestazioni
in campo informatico +1.100.000 €, per le spese di riscaldamento +503.000 € e di pulizia
+604.000 €;
- Manutenzioni e riparazioni: maggiori costi nella misura di ca. 555.000 € (2,66%), a seguito
dell’aumentato fabbisogno di manutenzioni a causa dell’obsolescenza degli impianti e delle
attrezzature.
- Utilizzo beni di terzi: nessuna sostanziale variazione per il fatto che i maggiori costi dei
nuovi contratti di locazione vengono compensati dall’avvenuta riduzione del 15% dei canoni
d’affitto, ai sensi della legge provinciale in vigore dal 01.10.2014.
- Diversi oneri di gestione: i maggiori costi di ca. 270.000 €, sono dovuti al fatto che una
parte dei costi 2014 è compresa negli accantonamenti. In sostanza, non si registra alcun
aumento dei costi.
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- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: gli importi risultanti nel preventivo per
questa voce, riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle
immobilizzazioni). Poiché negli ultimi due anni, i fondi svalutazione crediti sono stati
adeguati al loro presunto fabbisogno, rendendosi pertanto necessari importanti incrementi
degli accantonamenti, per l’anno 2015 si prevedono svalutazioni notevolmente minori (-
767.000 €).
- Accantonamenti: il motivo della riduzione degli accantonamenti di 1.895.000 € rispetto al
consuntivo 2014 sta nel fatto che, ad eccezione degli accantonamenti per il rinnovo
contrattuale dei medici di base, nel 2015, come ogni anno, non sono stati iscritti importi a
riguardo.
Nel bilancio preventivo 2015 in oggetto, sono già state considerate tra le proposte di risparmio
di cui si sta discutendo negli ultimi mesi nell’ambito della riforma sanitaria, quelle la cui
decisione compete all’Azienda.
L’Azienda ha fatto il possibile, sia con le misure di risparmio degli ultimi anni, sia con le
ulteriori misure di razionalizzazione previste per il 2015 (si veda allegato A9: misure di
razionalizzazione), per mantenere il più basso possibile l’incremento annuale dei costi correnti
e per garantire così il pareggio di bilancio. Ciò appare tanto più importante, se si considera che
il settore sanitario per le sue specificità nei diversi ambiti (sviluppo demografico, aumento dei
malati cronici, progresso medico-tecnologico, farmaci e prodotti farmaceutici innovativi, nuove
possibilità di trattamento, sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche, appartiene per
eccellenza ai settori in crescita con costi e volume d’affari in forte aumento.
Per garantire un bilancio in pareggio anche per i prossimi anni, senza che la Provincia debba
mettere a disposizione ulteriori mezzi finanziari, è necessario che vengano adottate le incisive
misure strutturali approvate dalla Provincia nell’ambito della riforma sanitaria ed
amministrativa. Prima però è necessario che venga creato il relativo quadro normativo da
parte della Provincia.
Misure di razionalizzazione
Nell’allegato A9 Misure di razionalizzazione sono elencate le misure inserite nel preventivo per
l’anno 2015. Si tratta di provvedimenti già iniziati negli anni precedenti, che producono effetti
nell’anno 2015 (ad esempio: risparmi nel settore dell’acquisto di beni non sanitari, nuovo
contratto per la pulizia dell’ospedale di Bolzano, riduzioni dei canoni di affitto, riduzione dei
costi per i presidi sanitari). Sono state previste nel preventivo 2015 tra le misure di
razionalizzazione, anche i risparmi legati alla chiusura del reparto di ostetricia di San Candido,
deciso dalla Provincia con decorrenza 01.04.2015.
Analisi dei costi e dei ricavi
Un’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi verrà esposta nel documento relativo ai criteri tecnici
di determinazione dei valori del bilancio preventivo, nonché nell’allegato “Analisi costi e ricavi”.
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Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)
Tabella A2: ticket
Consuntivo Consuntivo Preventivo2013 2014 2015
Farmacie/medicinali
(non incassati dall'Azienda)9.355.000,00 9.404.674,47 9.300.000,00
Compensivi di quote x
PHT
di cui:
- quota fissa per ricetta 4.655.000,00 4.565.530,00 4.400.000,00Compensivi di quote x
PHT
- differenza sui generici 4.700.000,00 4.839.144,47 4.900.000,00
Trasporti a mezzo 118 0,00 0,00 0,00
Trasporti programmati 0,00 0,00 0,00
Elisoccorso 46.020,00 64.200,00 64.000,00 730.100.30
Pronto soccorso 1.864.267,74 1.871.150,00 1.871.000,00 730.100.20
Specialistica (spec. Amb.) 16.696.316,02 17.114.832,12 17.115.000,00 730.100.10
Distribuzione diretta farmaci 103.214,39 220.198,21 220.000,00 730.100.30
TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI
MEDICINALI 18.709.818,15 19.270.380,33 19.270.000,00
DIFFERENZE CAMERE SPECIALI 373.663,61 293.770,84 294.000,00 720.500.40
TOTALE (incluse differenze camere) 28.438.481,76 28.968.825,64 28.864.000,00
DESCRIZIONE Note
Al pari delle altre voci di ricavo, anche le entrate per ticket sono state iscritte per il 2015
nella stessa misura del consuntivo 2014.
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Mobilità sanitaria
Tabella mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale
Descrizione Conto Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale
Ricavi (mobilità attiva extra provinciale) 16.661 2.833 4.217 8.679 32.390ricoveri 720.100.21 11.376 2.114 3.799 6.935 24.224
farmaceutica 720.200.22 140 41 39 135 355
med.base 720.200.23 42 11 6 4 63
specialistica 720.200.24 1.896 511 278 1.228 3.913
termale 720.200.25 11 11
somm. Diretta farmaci 720.200.26 1.520 37 6 23 1.586
trasporti 720.200.27 1.687 108 89 354 2.238
plasmaderivaz./emoderivati 720.100.21 0
IBMDR 720.200.28 0
residui manicomiali 720.200.29 0
Ricavi da mobilità attiva internazionale* 720.100.41 4.100 2.141 1.726 1.941 9.908Totali ricavi mobilità 20.761 4.974 5.943 10.620 42.298
Costi (mobilità passiva extraprovinciale) 16.520 5.180 1.516 1.312 24.528ricoveri 410.100.21 12.868 4.074 1.089 907 18.938
farma 370.200.11 233 33 37 24 327
med.base 360.900.20 82 26 18 21 147
specialistica 390.150.11 1.730 571 193 199 2.693
termale 400.900.21 441 133 62 56 692
somm. diretta farmaci 400.960.10 800 205 74 32 1.111
trasporti 340.350.26 247 66 43 33 389
plasmaderivaz./emoderivati 300.110.10 49 49
IBMDR 410.200.21 70 72 40 182
residui manicomiali 0
Costi da mobilità passiva internazionale* 410.100.41 2.803 1.645 1.189 1.129 6.766Totale costi mobilità 19.323 6.825 2.705 2.441 31.294
saldo mobilità extra PAB 141 -2.347 2.701 7.367 7.862
saldo mobilità internazionale 1.297 496 537 812 3.142
saldo mobilità (extra PAB ed internazionale) 1.438 -1.851 3.238 8.179 11.004
MOBILITA EXTRA-PROVINCIALE E INTERNAZIONALE CHE VIENE COMPENSATA A LIVELLO PROV.LE IN SEDE DI RIPARTO DEL FSP (importi esposti in migliaia di Euro)
Risulta migliorato il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale, che è
passato da Euro 7.857.000 del preventivo 2012 a Euro 10.524.000 del preventivo 2013,
aumentando di ulteriori 4.031.000 Euro ed arrivando così a 14.555.000 Euro, nel preventivo
2014 e peggiorato nel preventivo 2015 di 3.551.000 Euro, arrivando a 11.004.000 Euro (i
valori iscritti nei rispettivi preventivi riguardano la mobilità dell’anno precedente).
Il maggior contributo per il raggiungimento di tale saldo positivo viene fornito dal
Comprensorio Sanitario di Brunico (+8.179.000 Euro), mentre il Comprensorio Sanitario di
Merano con un saldo negativo di -1.851.000 EURO, influenza il saldo finale. Nel Comprensorio
Sanitario di Bolzano si registra in termini assoluti la maggiore parte sia dell’”attrattività” che
della “fuga” dei pazienti.
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Tabella mobilità sanitaria infra-aziendale
Descrizione Bolzano
101
Merano
102
Bressanone
103
Brunico
104
SOMMA
AZIENDA
Prestazioni di ricovero agli altri Comprensori sanitari 21.180.000 8.227.000 21.534.000 5.880.000 56.821.000
Prestazioni non di ricovero agli altri Comprensori
sanitari3.997.000 1.901.000 2.411.000 1.439.000 9.748.000
Prestazioni di ricovero dagli altri Comprensori
sanitari 26.524.000- 13.328.000- 7.869.000- 9.100.000- 56.821.000-
Prestazioni sanitarie non di ricovero dagli altri
Comprensori sanitari 4.181.000- 2.581.000- 1.831.000- 1.155.000- 9.748.000-
Saldo prestazioni sanitarie erogate all'interno
dell'Azienda (dati aggiornati 2013)5.528.000- 5.781.000- 14.245.000 2.936.000- -
L’unico comprensorio sanitario che, nell’ambito della mobilità infra-aziendale, presenta un
saldo positivo (Euro 14.245.000) è quello di Bressanone, mentre per tutti gli altri comprensori
si registrano saldi negativi (Bolzano –5.528.000 Euro, Merano -5.781.000 Euro, Brunico -
2.936.000 Euro). Gli scostamenti più rilevanti rispetto all’anno precedente si registrano nei
saldi di Brunico (peggioramento di 747.000 Euro) e di Merano (miglioramento di 532.000
Euro).
Case di riposo
Tabella: case di riposo
Descrizione 2013 2014 2015
Numero non autosufficenti 4.002 4.034 4.030
Spesa per quota retta giornal.
(compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)2.714.740,15 2.108.284,61 2.110.000,00
totale spesa per personale inferm. e riabilitativo 28.329.106,39 28.541.429,46 29.250.000,00
spesa per medici 1.271.769,62 1.068.839,10 1.330.000,00
spesa per medicinali 2.149.000,00 2.210.256,68 2.140.000,00
spesa per materiale sanitario 2.007.473,34 2.008.123,81 1.840.000,00
Totale spesa 36.472.089,50 35.936.933,66 36.670.000,00
Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità
Nell’allegato A3 Case di riposo sono riportati i dati analitici di ogni singolo comprensorio
sanitario, nonché dell’azienda unica.
pagina n. 13
Servizi trasferiti all’Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001
Tabella A4: servizi trasferiti all’Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001
consuntivo consuntivo preventivo
2013 2014 2015
ricoveri - clin.univ. Innsbruck 13.780.785,07 16.409.986,10 17.111.000,00
ricoveri - resto Austria 1.689.782,75 1.170.653,05 1.100.000,00
totale prestazioni di ricovero in
Austria 15.470.567,82 17.580.639,15 18.211.000,00
specialistica - Innsbruck 2.441.082,70 2.028.822,82 2.317.000,00
specialistica - resto Austria 150.136,14 310.753,38 120.000,00
Uni Vienna - screening neonatale 63.080,62 31.800,00 63.000,00
totale prestazioni non di ricovero in
Austria 2.654.299,46 2.371.376,20 2.500.000,00
Grieserhof 4.667,58 - -
Casa di c. S. Maria 1.142.369,36 1.025.542,61 1.035.000,00
Dolomiti Clinic - 73.793,97 -
Villa S. Anna 250.262,09 116.806,83 191.000,00
Fonte San Martino 3.689,03 - -
totale rimborsi per ricoveri provincia 1.400.988,06 1.216.143,41 1.226.000,00
verschiedene 1.193,00 173,25 -
totale rimborsi per ricoveri fuori
provincia1.193,00 173,25 -
Assistenza ospedaliera indiretta
in Italia
totale assistenza ospedaliera
indiretta in Italia1.402.181,06 1.216.316,66 1.226.000,00
verschiedene 143.438,20 393.239,57 433.000,00
totale 143.438,20 393.239,57 433.000,00
… 175.400,00 175.000,00
totale - 175.400,00 175.000,00
Croce bianca 221.557,78 221.799,14 240.000,00
Heli Elisoccorso Alto Adige 5.110.748,27 4.029.098,08 6.045.000,00
Aiut Alpin - 1.484.787,00 1.500.000,00
altri Elicotteri 20.918,40 31.981,90 40.000,00
totale 5.353.224,45 5.767.666,12 7.825.000,00
Croce rossa 1.821.744,14 1.786.666,55 1.805.000,00
Altri - - -
totale 1.821.744,14 1.786.666,55 1.805.000,00
Croce bianca 18.260.324,86 18.655.153,63 18.900.000,00
andere 55.150,89 55.283,83 59.000,00
totale 18.315.475,75 18.710.437,46 18.959.000,00
totale servizi trasferiti 45.160.930,88 48.001.741,71 51.134.000,00
CONTO DESCRIZIONESERVIZIO TRASFERITO ART.76
LP 7/01struttura
410.100.40
PRESTAZIONI DI RICOVERO DA
AZIENDE SANITARIE ESTERE
(FATTURATE DIRETTAMENTE)
Assistenza in Austria per
prestazioni di ricovero
410.200.40
PRESTAZIONI SANITARIE NON DI
RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE
ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)
Assistenza in Austria per
prestazioni non di ricovero
420.100.10 RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA
RIMBORSI PER RICOVERI
PROVINCIA
RIMBORSI PER RICOVERI FUORI
PROVINCIA
Trasporti in ambulanza
420.110.10 RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTEROAssistenza ospedaliera
indiretta all'estero
340.350.10 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO
DA PUBBLICO - ELISOCCORSOTrasporti in elicottero
340.350.30SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA
PRIVATOTrasporti in ambulanza
340.350.12 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO
DA PRIVATO - ELISOCCORSOTrasporti in elicottero
340.350.20ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO
SANITARI DA PUBBLICO
pagina n. 14
Servizi aziendali intercomprensoriali
Tabella A5 Servizi intercomprensoriali
consuntivo consuntivo preventivo
2013 2014 2015
Azienda Sanitaria della PAB 5.722.246 6.729.035 5.849.993
Laboratorio di Microbiologia e Virologia 4.795.094 4.968.811 5.068.000
Medicina del Lavoro 4.674.610 4.812.323 4.685.700
Medicina del lavoro Merano 247.252 243.867 250.000
Medicina del lavoro Silandro 46.173 46.479 50.000
Servizio Pneumologico 4.725.005 5.102.133 4.888.202
Serv. pneumologico Merano 78.684 76.819 80.000
Serv. pneumologico Silandro 25.313 23.920 25.000
Consulenza Genetica 945.135 1.143.935 1.035.000
Immunoematologia e Trasfusionale 8.751.152 9.099.139 8.800.000
Centro trasfusionale 0 0 0
Servizio Trasfusionale 607.131 1.545.873 620.000
Servizio di medicina trasfusionale 955.824 0 938.138
Anatomia Patologica 6.374.375 6.562.070 6.613.000
Fisica Sanitaria 1.359.934 1.361.761 1.387.000
Servizio Veterinario 8.827.487 9.566.149 9.358.576
Ingegneria Clinica 10.405.526 10.853.842 12.562.973
Ufficio Contabilizzazione Ricette 1.127.678 1.191.865 990.000
Ripartizione Servizi Interaziendali 279.278 389.395 421.000
Segreteria Anatomia Patologica 508.760 450.272 452.000
Segreteria Servizio Veterinario 412.416 432.142 423.000
Perinatologia 21.448 21.424 19.600
SUEM (118 + Elisoccorso) 27.109.274 27.060.263 27.229.000
Elisoccorso 297.363 272.482 300.000
Servizio medico d'urgenza 2.321.742 2.402.753 2.546.410
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti 1.382.789 1.713.859 1.576.000
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria 131.366 176.673 182.000
Serv. Neurologia età evolutiva 3.166.826 3.054.902 2.478.000
Psichiatria sociale dell'età evolutiva 2.843.833 3.311.998 3.984.306
Servizio specialistico per audiolesi 0 0 0
Servizio diabetologico pediatrico 763 0 0
TIN-Terapia Intensiva Neonatale 5.937.798 6.135.457 6.210.000
Centro Malattie emorragiche e trombotiche 317.623 269.220 270.000
Medicina Nucleare 2.654.267 2.352.931 2.323.000
Cure palliative "Martinsbrunn" 0 0 0
Salus Center 700.000 700.000 700.000
Fertilizzazione in vitro 1.420.559 1.459.825 1.429.268
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n.
405/2001)0 0 0
Radioterapia 3.766.684 4.001.554 3.213.000
Medicina Ambientale 329.536 339.069 329.000
Bad Bachgart 577.711 12.755 500.000
Servizio di psicologia d'emergenza 44.813 22.327 50.000
Servizio di medicina complementare 1.099.027 1.343.299 1.350.000
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E 0 251.204 260.000
TOTALE 114.992.495 119.501.823 119.447.166
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Servizio
Nell’allegato A5 Servizi aziendali intercomprensoriali sono riportati i dati analitici di ogni singolo
comprensorio sanitario.
pagina n. 15
Intramoenia
tabella A11 risultato Intramoenia
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO
Costi diretti:
Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e
personale di supporto)
1.507.190,82
- di cui personale medico 1.426.182,93
- di cui personale supporto 81.007,89
Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto) 21.467,00
Costi beni di consumo 2.831,10
Fondo comune medici + fondo comune personale non medico 101.259,88
IRAP 136.718,31
Totale costi diretti (A) 1.769.467,11
Costi indiretti (B) 259.638,73
Costo pieno A + B ( C ) 2.029.105,84
Proventi da privati per attività LP (D) 2.029.105,84
di cui crediti non riscossi
Risultato (D - C) 0,00
Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria
Tabella A6: struttura centrale dell'Azienda sanitaria
consuntivo consuntivo preventivo
2013 2014 2015
Descrizione aggregazioni di spesa
COSTI DIRETTI
Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP 1.066.585,38 1.089.696,70 1.090.000,00
Compensi 5 revisori dei conti compresi on. sociali 129.140,90 128.261,91 129.000,00
Locazioni passive 240.684,89 230.050,81 232.350,00
Personale dipendente 1.655.952,43 1.820.007,33 1.838.210,00
Costi software aziendali 1.036.344,57 1.409.530,25 1.423.630,00
Consulenze + spese legali 484.571,49 674.133,20 680.870,00
Pubblicità , inserzioni 54.211,00 11.597,89 11.710,00
Manifestazioni, eventi - - -
Costi formazione 179.942,62 341.920,09 345.340,00
Varie (smaltimento rifiuti, spese cond.li, telefoniche ecc.) 162.666,63 249.700,28 252.200,00
Comitato pari opportunitá 53.834,58 - -
COSTI INDIRETTI
Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi - - -
Costi generali 658.311,00 774.136,80 781.880,00
Totale spesa (costi) 5.722.245,49 6.729.035,26 6.785.190,00
A) Costi
pagina n. 16
consuntivo consuntivo preventivo
2013 2014 2015
dettagliare le figure professionali n. unità * n. unità * n. unità *
Dirigenti non sanitari
Laureati ruolo sanitario
Medici
Medici in formazione
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio)
assistente di segreteria 1,00 1,00 1,00
collaboratore amministrativo 11,44 10,75 10,75
ispettore amministrativo 4,08 5,75 4,75
Personale infermieristico 5,00 4,00 4,00
Personale riabilitazione
Personale ruolo tecnico 1,00 1,00 1,00
Personale vigilanza e ispezione
Tecnici sanitari
Veterinari
avvocati 2,00 2,00 2,00
Altro personale
Contratti d'opera
Incarichi
ingegnere 1,00 1,00 1,00
* numero di unità equivalenti
B) Personale destinato al servizio
Budget di cassa
Tabella 1.a: Budget di cassa (sintesi)
voci gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Disponibilità liquide iniziali 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
TOTALE ENTRATE 112.320 93.030 105.530 87.130 104.690 95.020 113.920 90.520 95.420 96.530 92.330 107.950
TOTALE USCITE 112.320 93.030 105.530 87.130 104.690 95.020 113.920 90.520 95.420 96.530 92.330 107.950
Saldo mensile - - - - - - - - - - - -
Saldo progressivo 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
espresso in migliaia
Nell’allegato 1.b Budget di cassa dettagliato vengono riportati i dati dettagliati.
I vari saldi positivi mensili sono stati previsti affinché l’azienda possa effettuare i pagamenti
necessari all’inizio del mese successivo, fino a che non pervengano i pagamenti d’acconto della
Provincia.
Alcuni prospetti della Relazione previsti dalle Direttive Provinciali, non sono stati predisposti e
ciò per l’impossibilità oggettiva di quantificare in modo accettabile i dati da produrre. Si tratta
nella fattispecie degli allegati
A12 a – Programmazione economica a livello comprensoriale
A12 b – Programmazione economica a livello aziendale
I due prospetti possono essere predisposti solo dopo le trattative di budget – queste trattative,
nei vari comprensori, sono in corso di svolgimento oppure devono ancora avvenire.
pagina n. 17
Osservazioni finali - Conclusioni
Il preventivo redatto dall’Azienda Sanitaria rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di
veridicità, completezza e trasparenza. In tal senso, nel bilancio di previsione sono stati previsti
tra i ricavi, tutti gli importi al momento iscrivibili, sia che si trattasse di finanziamenti
provinciali che di entrate proprie e tra i costi, quelli per il mantenimento dello status quo, i
maggiori costi per lo svolgimento di progetti, quelli relativi ad automatismi contrattuali, nonché
quelli derivanti da altre nuove normative.
Per le attuali circostanze, in particolar modo per il fatto che all’Azienda Sanitaria siano stati
assegnati da parte della Provincia, ulteriori 38.400.000 € del fondo sanitario provinciale, parte
indistinta, nonché per le ampie misure di risparmio, l’Azienda è riuscita a presentare un
bilancio preventivo 2015 in pareggio, così come previsto dalle diverse disposizioni di legge
(legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo n. 118/2011, “Patto per la
Salute 2010-2012”). Questo nonostante la crescita dei costi in generale e di quelli per
l’istituzione di nuovi servizi.
Con le misure di razionalizzazione previste nel preventivo 2015 ammontanti a 4.219.000 €
circa, cui si aggiungono le misure di risparmio introdotte nell’anno precedente, viene assicurato
detto pareggio e la riduzione annuale dell’incremento dei costi.
In conclusione, si sottolinea ancora una volta la necessità già sopra menzionata, che per
garantire un bilancio in pareggio anche per i prossimi anni, senza che annualmente debbano
essere messi a disposizioni sempre crescenti mezzi finanziari da parte della Provincia, vengano
adottati i provvedimenti strutturali approvati dalla Provincia nell’ambito della riforma sanitaria
e amministrativa, naturalmente dopo che questa abbia creato il relativo quadro normativo.
Bolzano, giugno 2015
Il Direttore Generale
Dr. Andreas Fabi
pagina n. 18
allegati:
1) A3 case di riposo
2) A5 servizi aziendali intercomprensoriali
3) A7 nuovi progetti e servizi
4) A9 misure di razionalizzazione
5) A11 intramoenia
6) A13 piano investimenti
7) 1.b budget di cassa dettagliato
ALLEGATO A.3
Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale
2006 1.390 992 351 363 3.096
2007 1.475 1.018 382 393 3.268
2008 1.658 1.131 396 361 3.546
2009 1.662 1.145 420 392 3.619
2010 1.670 1.139 435 447 3.691
2011 1.703 1.238 439 462 3.842
2012 1.744 1.261 438 496 3.939
2013 1.771 1.290 441 500 4.002
2014 1.816 1.300 441 477 4.034
2015 1.830 1.300 440 460 4.030
2006 22.705.000,00 14.600.000,00 6.103.700,26 5.373.978,75 48.782.679,01
2007 25.756.401,00 15.930.000,00 6.832.644,38 6.060.000,00 54.579.045,38
2008 28.044.912,46 17.454.818,89 7.438.980,92 6.249.048,83 59.187.761,10
2009 3.723.214,50 189.764,32 115.601,71 77.308,62 4.105.889,15
2010 3.404.432,20 234.452,89 96.910,56 70.831,00 3.806.626,65
2011 3.272.031,65 208.140,19 99.041,82 72.219,00 3.651.432,66
2012 3.054.404,48 192.212,06 115.444,25 60.524,53 3.422.585,32
2013 2.390.277,67 182.627,58 98.521,72 43.313,18 2.714.740,15
2014 1.888.752,75 140.225,00 60.517,54 18.789,32 2.108.284,61
2015 1.770.000,00 170.000,00 100.000,00 70.000,00 2.110.000,00
2006 8.864.290,77 3.694.767,10 2.243.347,09 1.895.264,42 16.697.669,38
2007 9.338.871,00 4.130.627,91 2.191.731,94 2.009.696,50 17.670.927,35
2008 11.041.282,55 4.677.552,66 2.703.446,57 2.232.120,09 20.654.401,87
2009 12.460.000,00 5.448.823,64 3.013.673,29 2.538.047,57 23.460.544,50
2010 12.686.405,60 5.755.047,88 3.143.218,66 2.719.630,84 24.304.302,98
2011 11.954.023,82 5.536.823,86 2.989.960,99 2.650.539,22 23.131.347,89
2012 12.168.982,43 6.386.366,52 3.272.238,99 3.027.267,97 24.854.855,91
2013 12.612.838,47 7.238.616,18 3.442.365,00 2.875.286,74 26.169.106,39
2014 12.611.474,48 7.387.282,00 3.559.772,92 3.025.501,29 26.584.030,69
2015 12.600.000,00 7.350.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 26.950.000,00
2006 185.709,23 1.669.029,66 0,00 334.529,19 2.189.268,08
2007 600.000,00 1.850.000,00 0,00 337.000,00 2.787.000,00
2008 389.186,09 1.865.615,63 0,00 250.000,00 2.504.801,72
2009 500.000,00 1.625.953,00 0,00 280.000,00 2.405.953,00
2010 500.000,00 1.774.979,00 0,00 292.839,24 2.567.818,24
2011 50.000,00 1.904.553,64 0,00 347.113,35 2.301.666,99
2012 50.000,00 1.900.000,00 0,00 350.000,00 2.300.000,00
2013 0,00 1.800.000,00 0,00 360.000,00 2.160.000,00
2014 0,00 1.638.742,05 0,00 318.656,72 1.957.398,77
2015 0,00 1.900.000,00 0,00 400.000,00 2.300.000,00
2006 9.050.000,00 5.363.796,76 2.243.347,09 2.229.793,61 18.886.937,46
2007 9.938.871,00 5.980.627,91 2.191.731,94 2.346.696,50 20.457.927,35
2008 11.430.468,64 6.543.168,29 2.703.446,57 2.482.120,09 23.159.203,59
2009 12.960.000,00 7.074.776,64 3.013.673,29 2.818.047,57 25.866.497,50
2010 13.186.405,60 7.530.026,88 3.143.218,66 3.012.470,08 26.872.121,22
2011 12.004.023,82 7.441.377,50 2.989.960,99 2.997.652,57 25.433.014,88
2012 12.218.982,43 8.286.366,52 3.272.238,99 3.377.267,97 27.154.855,91
2013 12.612.838,47 9.038.616,18 3.442.365,00 3.235.286,74 28.329.106,39
2014 12.611.474,48 9.026.024,05 3.559.772,92 3.344.158,01 28.541.429,46
2015 12.600.000,00 9.250.000,00 3.500.000,00 3.900.000,00 29.250.000,00
2006 370.106,93 318.261,54 50.400,00 169.248,91 908.017,38
2007 410.000,00 330.000,00 53.600,00 174.000,00 967.600,00
2008 324.182,48 362.657,78 186.370,14 250.000,00 1.123.210,40
2009 400.000,00 388.811,60 210.084,08 250.000,00 1.248.895,68
2010 410.000,00 387.292,39 212.350,00 194.665,00 1.204.307,39
2011 345.129,02 421.622,35 217.327,07 213.883,53 1.197.961,97
2012 345.129,02 407.513,24 214.925,03 215.466,08 1.183.033,37
2013 394.569,62 400.000,00 217.200,00 260.000,00 1.271.769,62
2014 387.854,46 282.458,24 197.225,29 201.301,11 1.068.839,10
2015 400.000,00 410.000,00 250.000,00 270.000,00 1.330.000,00
2006 545.646,00 391.880,80 295.882,00 202.000,00 1.435.408,80
2007 539.000,00 500.000,00 320.000,00 222.000,00 1.581.000,00
2008 653.040,50 429.563,95 336.024,00 200.000,00 1.618.628,45
2009 720.000,00 481.562,00 354.296,39 182.000,00 1.737.858,39
2010 790.000,00 536.715,00 395.850,00 229.971,00 1.952.536,00
2011 931.442,60 590.879,00 390.212,00 281.099,35 2.193.632,95
2012 973.077,39 592.327,41 317.610,31 273.091,28 2.156.106,39
2013 900.000,00 629.000,00 320.000,00 300.000,00 2.149.000,00
2014 1.047.490,03 526.606,68 295.176,21 340.983,76 2.210.256,68
2015 900.000,00 640.000,00 250.000,00 350.000,00 2.140.000,00
Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità
A Numero non autosufficenti
BSpesa per quota retta giornal.
(compresa retta per pazienti ricoverati
fuori provincia)
Cspesa per personale inferm. e
riabilit. dipendente delle case di riposo e
centri degenza
Dspesa per personale inferm. e
riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria
Etotale spesa per personale inferm. e
riabilitativo
(riquadro C + D)
F spesa per medici
G spesa per medicinali
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Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale
A Numero non autosufficenti
2006 658.566,00 311.721,09 364.449,00 215.000,00 1.549.736,09
2007 634.000,00 300.000,00 327.423,00 236.500,00 1.497.923,00
2008 695.217,79 519.430,19 350.526,00 400.000,00 1.965.173,98
2009 450.000,00 420.071,00 371.791,77 243.000,00 1.484.862,77
2010 560.000,00 403.419,00 388.010,00 263.160,00 1.614.589,00
2011 576.602,50 396.025,00 382.678,00 376.599,41 1.731.904,91
2012 603.765,70 304.857,55 371.127,33 375.461,81 1.655.212,39
2013 940.473,34 349.000,00 338.000,00 380.000,00 2.007.473,34
2014 1.000.679,76 527.413,30 326.200,00 153.830,75 2.008.123,81
2015 750.000,00 350.000,00 320.000,00 420.000,00 1.840.000,00
2006 33.329.318,93 20.985.660,19 9.057.778,35 8.190.021,27 71.562.778,74
2007 37.278.272,00 23.040.627,91 9.725.399,32 9.039.196,50 79.083.495,73
2008 41.147.821,87 25.309.639,10 11.015.347,63 9.581.168,92 87.053.977,52
2009 18.253.214,50 8.554.985,56 4.065.447,24 3.570.356,19 34.444.003,49
2010 18.350.837,80 9.091.906,16 4.236.339,22 3.771.097,08 35.450.180,26
2011 17.129.229,59 9.058.044,04 4.079.219,88 3.941.453,86 34.207.947,37
2012 17.195.359,02 9.783.276,78 4.291.345,91 4.301.811,67 35.571.793,38
2013 17.238.159,10 10.599.243,76 4.416.086,72 4.218.599,92 36.472.089,50
2014 16.936.251,48 10.502.727,27 4.438.891,96 4.059.062,95 35.936.933,66
2015 16.420.000,00 10.820.000,00 4.420.000,00 5.010.000,00 36.670.000,00
L -516.251,48 317.272,73 -18.891,96 950.937,05 733.066,34
Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale
2006 31.569.290,77 18.294.767,10 8.347.047,35 7.269.243,17 65.480.348,39
2007 35.095.272,00 20.060.627,91 9.024.376,32 8.069.696,50 72.249.972,73
2008 39.086.195,01 22.132.371,55 10.142.427,49 8.481.168,92 79.842.162,97
2009 16.183.214,50 5.638.587,96 3.129.275,00 2.615.356,19 27.566.433,65
2010 16.090.837,80 5.989.500,77 3.240.129,22 2.790.461,84 28.110.929,63
2011 15.226.055,47 5.744.964,05 3.089.002,81 2.722.758,22 26.782.780,55
2012 15.223.386,91 6.578.578,58 3.387.683,24 3.087.792,50 28.277.441,23
2013 15.003.116,14 7.421.243,76 3.540.886,72 2.918.599,92 28.883.846,54
2014 14.500.227,23 7.527.507,00 3.620.290,46 3.044.290,61 28.692.315,30
2015 14.370.000,00 7.520.000,00 3.600.000,00 3.570.000,00 29.060.000,00
2006 31.569.290,00 18.180.000,00 8.347.047,35 7.150.000,00 65.246.337,35
2007 35.095.272,00 20.045.818,00 9.024.376,32 7.679.000,00 71.844.466,32
2008 39.086.195,01 22.138.106,29 10.142.427,49 8.481.168,92 79.847.897,71
2009 16.183.214,50 5.638.587,96 3.129.275,00 2.615.356,19 27.566.433,65
2010 16.090.837,80 5.989.500,77 3.240.129,22 2.973.965,48 28.294.433,27
2011 15.226.055,47 5.744.964,05 3.089.002,81 2.992.056,25 27.052.078,58
2012 15.223.386,91 6.578.578,58 3.387.683,24 3.087.792,50 28.277.441,23
2013 15.003.116,14 7.421.243,76 3.540.886,72 2.918.599,92 28.883.846,54
2014 14.500.227,23 7.527.507,00 3.620.290,46 3.044.290,61 28.692.315,30
2015 29.060.000,00
2006 -0,77 -114.767,10 0,00 -119.243,17 -234.011,04
2007 0,00 -14.809,91 0,00 -390.696,50 -405.506,41
2008 0,00 5.734,74 0,00 0,00 5.734,74
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 183.503,64 183.503,64
2011 0,00 0,00 0,00 269.298,03 269.298,03
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00
2008 6.303.882,80 6.303.882,80
2009 5.617.175,03 5.617.175,03
2010 5.655.866,22 5.655.866,22
2011 5.775.400,56 5.775.400,56
2012 5.954.354,37 5.954.354,37
2013 6.095.826,69 6.095.826,69
2014 6.140.000,00 6.140.000,00
2015 6.200.000,00 6.200.000,00
2008 2.056.683,04 2.056.683,04
2009 4.130.229,62 4.130.229,62
2010 4.374.369,57 4.374.369,57
2011 4.405.847,63 4.405.847,63
2012 4.262.097,38 4.262.097,38
2013 3.704.926,28 3.704.926,28
2014 4.400.000,00 4.400.000,00
2015 4.400.000,00 4.400.000,00
Delta 2015-2014
IV
costi Firmian
ricavi Firmian "Pflegesicherung"
c.to 720.500.20
Dal 2014: per le rette e per i costi del personale è stata ulteriormente fatta la suddivisione tra privato e pubblico PAB (risp. 400.500.10 e 400.500.15 per le rette e 400.500.20 e 400.500.25 per i costi del
personale); per il privato e pubblico fuori PAB non c'è la distinzione tra rette e costi del personale (400.500.30 e 400.500.35)
I
H spesa per materiale sanitario
IT o t a l e
(riquadro B + E + F + G + H)
Dal 2007 al 2013: è stato istituito il nuovo conto 400.500.20 per i costi del personale
Totale (riquadro B + C)
II
COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI
Fino al 2006: Il conto 400.500.10 del Piano dei Conti - Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - comprende le rette ed il personale infermieristico e riabilitativo
IIIDifferenza
(riquadro II - I)
Evidenza contabile come
da conti 400.500.10,
400.500.15, 400.500.20,
400.500.25, 400.500.30 e
400.500.35
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Allegato A5
Servizi aziendali intercomprensoriali
consuntivo consuntivo preventivo consuntivo consuntivo preventivo
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Azienda Sanitaria della PAB 5.722.245,97 6.729.035,26 5.849.993,00
Laboratorio di Microbiologia e Virologia 4.795.094,14 4.968.810,84 5.068.000,00
Medicina del Lavoro 4.377.660,60 4.488.904,22 4.486.000,00
Medicina del lavoro Merano 247.252,00 243.867,00 250.000,00
Medicina del lavoro Silandro 46.173,00 46.479,00 50.000,00
Servizio Pneumologico 4.640.515,89 4.963.910,54 4.807.000,00
Serv. pneumologico Merano 78.684,00 76.819,00 80.000,00
Serv. pneumologico Silandro 25.313,00 23.920,00 25.000,00
Consulenza Genetica 945.135,06 1.143.935,32 1.035.000,00
Immunoematologia e Trasfusionale 7.928.982,29 8.225.583,78 7.920.000,00 822.170,00 873.555,00 880.000,00
Centro trasfusionale
Servizio Trasfusionale
Servizio di medicina trasfusionale
Anatomia Patologica 6.374.374,66 6.562.070,05 6.613.000,00
Fisica Sanitaria 1.340.113,54 1.361.760,86 1.387.000,00 -
Servizio Veterinario 8.742.580,01 9.508.312,00 9.292.000,00 32.127,00 24.035,00 25.000,00
Ingegneria Clinica 10.331.216,16 10.786.023,53 12.490.000,00 59.402,00 56.686,00 60.000,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette 1.127.678,09 1.191.864,56 990.000,00
Ripartizione Servizi Interaziendali 279.278,31 389.395,15 421.000,00
Segreteria Anatomia Patologica 508.760,21 450.272,24 452.000,00
Segreteria Servizio Veterinario 412.415,84 432.141,62 423.000,00
Perinatologia 21.448,38 21.423,98 19.600,00
SUEM (118 + Elisoccorso) 25.665.282,27 25.511.704,50 25.679.000,00 1.443.992,00 1.548.558,00 1.550.000,00
Elisoccorso
Servizio medico d'urgenza
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti 1.382.788,96 1.713.858,75 1.576.000,00
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria 131.365,60 176.673,23 182.000,00
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva 2.577.313,09 2.492.089,42 2.478.000,00
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva 2.843.832,83 3.311.997,89 3.050.000,00
Servizio specialistico per audiolesi
Servizio diabetologico pediatrico 762,75
TIN-Terapia Intensiva Neonatale 5.937.798,34 6.135.457,30 6.210.000,00
Centro Malattie emorragiche e trombotiche 317.622,87 269.219,86 270.000,00
Medicina Nucleare 2.654.267,33 2.352.931,08 2.323.000,00
Cure palliative "Martinsbrunn"
Salus Center 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Fertilizzazione in vitro
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)
Radioterapia 3.766.684,06 4.001.553,54 3.213.000,00
Medicina Ambientale 329.535,67 339.068,76 329.000,00
Bad Bachgart
Servizio di psicologia d'emergenza - 5.000,00
Servizio di medicina complementare 1.099.027,00 1.343.299,00 1.350.000,00
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E
TOTALE 103.154.752,92 107.527.998,28 106.568.593,00 4.554.140,00 4.937.218,00 4.970.000,00
Bolzano Merano
Servizio
pagina n. 1
Allegato A5
Servizi aziendali intercomprensoriali
Azienda Sanitaria della PAB
Laboratorio di Microbiologia e Virologia
Medicina del Lavoro
Medicina del lavoro Merano
Medicina del lavoro Silandro
Servizio Pneumologico
Serv. pneumologico Merano
Serv. pneumologico Silandro
Consulenza Genetica
Immunoematologia e Trasfusionale
Centro trasfusionale
Servizio Trasfusionale
Servizio di medicina trasfusionale
Anatomia Patologica
Fisica Sanitaria
Servizio Veterinario
Ingegneria Clinica
Ufficio Contabilizzazione Ricette
Ripartizione Servizi Interaziendali
Segreteria Anatomia Patologica
Segreteria Servizio Veterinario
Perinatologia
SUEM (118 + Elisoccorso)
Elisoccorso
Servizio medico d'urgenza
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva
Servizio specialistico per audiolesi
Servizio diabetologico pediatrico
TIN-Terapia Intensiva Neonatale
Centro Malattie emorragiche e trombotiche
Medicina Nucleare
Cure palliative "Martinsbrunn"
Salus Center
Fertilizzazione in vitro
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)
Radioterapia
Medicina Ambientale
Bad Bachgart
Servizio di psicologia d'emergenza
Servizio di medicina complementare
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E
TOTALE
Servizioconsuntivo consuntivo preventivo consuntivo consuntivo preventivo
2013 2014 2015 2013 2014 2015
157.304,62 184.810,00 160.000,00 139.644,50 138.609,00 39.700,00
67.780,43 122.600,00 70.000,00 16.708,51 15.622,00 11.202,00
607.131,00 568.305,00 620.000,00 977.568,41
955.823,71 938.138,00
19.820,40 -
24.898,00 22.400,00 20.000,00 27.881,84 11.402,00 21.576,00
13.549,00 9.379,00 10.000,00 1.358,77 1.753,34 2.973,00
297.363,00 272.482,00 300.000,00
1.324.889,00 1.377.107,00 1.350.000,00 996.852,52 1.025.645,69 1.196.410,00
589.513,30 562.813,00
934.306,00
1.420.558,97 1.459.824,63 1.429.268,00
577.711,00 12.755,00 500.000,00
44.813,25 22.327,00 45.000,00
251.204,00 260.000,00
3.115.439,30 2.843.369,00 3.335.000,00 4.168.162,52 4.193.238,07 4.573.573,00
Bressanone Brunico
pagina n. 2
ALLEGATO A7 - NUOVI PROGETTI E SERVIZI - Previsione 2015 al 29.05.2015
ANLAGE A7 - NEUE PROJEKTE UND DIENSTE
Costi del
personale
Costi per beni
e serviziAltri costi
Costi correnti
totali
Costi
contenuti nel
preventivo?
SÌ / NO
Valore totale
investimento
Costo ammor-
tamento
dell'anno
Costo
contenuto nel
preventivo?
SÌ / NO
Costo
ammortam.
sterilizzato?
SÌ / NO
Costo
corrente
Costo
ammor-
tamento
dell'anno
COSTO
TOTALE
DELL'ANNO
Costo
corrente
Costo
ammor-
tamento
dell'anno
COSTO
TOTALE
DELL'ANNO
Personal-kosten
Kosten für
Güter und
Dienst-
leistungen
Sonstige
Kosten
Gesamte
laufende
Kosten
Kosten im
Voranschlag
enthalten?
JA / NEIN
Gesamtbetrag
Investition
Abschrei-
bungskosten
des Jahres
Kosten im
Voranschlag
enthalten?
JA / NEIN
Abschrei-
bungskosten
sterilisiert?
JA / NEIN
Laufende
Kosten
Abschrei-
bungskosten
des Jahres
GESAMT-
KOSTEN DES
JAHRES
Laufende
Kosten
Abschrei-
bungskosten
des Jahres
GESAMT-
KOSTEN DES
JAHRES
1 Memory Clinic
Projektleiter: Dr. Peer Robert
Attivazione di ambulatori specialistici per valutazione di deficit
cognitivi - "Memory clinic" presso il comprensorio di Merano / Aufbau
Fachambulanzen für die kognitivien Einschränkungen - Memory-Klinik
im Gesundheitsbezirk Meran
Prevenzione/Präve
ntion2013 2015
1 Verwaltungssachbearbeiter 50%
1 Sozialassistent 50%
1 Facharzt 100%
1 Psychologe 100%
1 Krankenpfleger 100%
1 Krankenpfleger 75%
1 Ergotherapeut
515.317,40 515.317,40 515.317,40 515.317,40 515.317,40
2 Palliativ CareProjektleiter: Dr. Peer Robert
Palliative Care für Kinder und Erwachsene - Pallative care per
bambini e adulti
Ospedale /
Krankenhaus 2013 2015
1 Facharzt 100% (6 FTE Monate)
1 Krankenpflegerin 100% (6 FTE Monate)
(betrifft Meran)
236.876,80 236.876,80 236.876,80 236.876,80 236.876,80
3 Migrationsfamilien
Projektleiter: Dr.in Mascheroni Donatella
Progetto di assistenza alle famiglie immigrate/Projekt zur
Unterstützung der Migrationsfamilien
Anmerkung 2015: Ausweitung auf Meran
Ospedale /
Krankenhaus 2014 2016 Kooperationsvertrag mit Konsortium Babel 60.000 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
4 Diabetes ScreeningProjektleiter: Dr.in Joris Maria Carla
Diabetes Screening
Prevenzione/Präve
ntion2015 2016 1 Sanitätsassistent (50%) 90.000 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
5 Onkologische Zertifizierung
Projektleiter: Dr. Armanaschi Luca
Aus- und Aufbau des Tumordokumentationssystem "Onkozert"
Ankauf Hardware und Support für betriebsweite Videokonferenzen
(Tumorboards, etc)
Mittel für Zertifzierungsgesellschaften ISO, DKG, AIOCC, Eusoma,
etc
Ospedale /
Krankenhaus 2015 2017 200.000 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
6 Stroke Unit Bozen
Projektleiter Dr. Mayr Oswald
Aktiver neurologischer Dienst für die Stroke Unit Bozen (Einstellung
von 3 Neurologen) - Ansprechpartner für das betriebsweite Netz in der
Betreuung von Schlaganfällen
Ospedale /
Krankenhaus 2015 2015 3 Neurologen 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00
7Aufbau eines
Prothesenzentrum
Projektleiter: Prim. Dr. Peter Zelger
Bis jetzt wurden Patienten zur prothetischen Versorgung nach Bad
Häring bzw. nach Budrio (Bologna) geschickt. Mittlerweile besteht
hierzulande Kompetenz in der prothetischen Versorgung, die
schrittweise ausgebaut und benutzt werden soll. Dazu wurde eine
Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt, die eindeutig den Aufbau eines
solchen Zentrums nahelegt. Für das Jahr 2015 werden folgende
Ausgaben geplant: 1 Arzt, 2 Physiotherapeuten und ein Gerät zur
Ganganalyse.
Ospedale /
Krankenhaus 2015 2017
1 Arzt
2 Physiotherapeuten240.000,00 25.000 265.000,00 265.000,00
8 EOS NachtdienstDer Personalstand muss aus Sicherheitsgründen verstärkt werden
(VW und VS)
Ospedale /
Krankenhaus 2015 2015 1 Erzieher 36.000,00 36.000,00
9 Il Cerchio
Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung vom
0209.2014 ist ein Minimalangebot an Therapiestunden für autistische
Kinder und Jugendliche vorgesehen. Es gibt zwei Vereine, die auf der
Grundlage der italienischen Richtlinien für Autismus in Südtirol deise
Leistungen erbringen können: Il Cerchio in Bozen, Autós in Meran.
Distretti / Sprengel 2015 2015 200.000,00 200.000,00
10 Autismus-EOS Zusammenschluss beider Vereinigungen, mit Einbindung von EOS? Distretti / Sprengel 2015 2015 48.000,00 48.000,00
11
Aufbau des
Wissenschaftsmgmt und
Forschung
Beauftragung einer Koordinationsstelle für das
Wissenschaftsmanagement und Durchführung von
Forschungsprojekte
Forschung /
Ricerca2015 2017
1 Verwaltungsinspektor 100%
1 Sekretäring 100%400.000,00 400.000,00
Pha
se
out
1
Neuro-Reha Abteilung
Projektleiter: Dr.in Gisser Getraud
Realizzazione unità ospedaliera di degenza neuroriabilitativa presso
l'Ospedale di Vipiteno (sulla base delle deliberazioni delle Giunta
Provinciale del 27.7.2009, n. 1960, del 30.5.2011, n. 890, del
12.3.2012, n. 371 e del 19.11.2012, n. 1711). /Errichtung einer
Bettenstation für die Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing
(gemäß Beschlüsse der Landesregierung vom 27.7.2009, Nr. 1960,
vom 30.5.2011, Nr. 890, vom 12.3.2012, Nr. 371 und vom
19.11.2012, Nr. 1711).
Anmerkung für 2015: Eine Ausweitung der Bettanzahl sowie eine
Überwachuntsstation werden 2015 nicht umgesetzt. Die
Finanzierung deckt die normale Aktivität der Abteilung mit 15
Reha-Betten.
Ospedale /
Krankenhaus 2013 2015
"4 Medici/ÄrztInnen;
5 Fisioterapisti/PhysiotherapeutInnen
3 Ergoterapisti/BeschäftigungstherapeutInnen
2 Logopedisti/LogopädInnen
13,5 Infermieri/KrankenpflegerInnen
1 assistente di segreteria qualificato/qualifizierte/r
SekretariatsassistentIn
1 Tecnico di neurofisiopatologia/Techniker für
Neurophysiopathologie
4,5 OTA/OSS
1 Psicologo/Psychologe/In
* 2 1/3 Medici/ÄrztInnen e/und 2/3 Medico con incarico
di direttore/Arzt/Ärztin- Direktor/in"
290.000 Beni Sanitari (farmaci, presidi...) /Sanitäre Güter
(Meidkamente, Medizinprodukte...
355.000 Beni non sanitari (alimentari, pulizia, materiale di
cancelleria, manutenzione...) /Nicht sanitäre Produkte
(Lebensmittel, Material für Reinigung, Kanzleiwaren,
Instandhaltung...)
800.000,00 800.000,00
Pha
se
out
2
KJP
Projektleiter: Dr. Conca Andreas
Realizzazione di un reparto di psichiatria e psicoterapia dell'età
evolutiva per acuti. Strutturazione del serzivio aziendale di
Neuropsichiatria infantile. / Errichtung einer Akutabteilung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie/- psychotherapie am Krankenhaus Meran.
Strukturierung des landesweiten Dienstes für Kinder- und
Jugendpsychiatrie
ABSCHLUSS 2015
Ospedale e
territorio/Krankenh
aus und
Territorium
2013 2015
Per il reparto per acuti a Merano /Für Akutabteilung
Meran:
3 Medici/Ärzte
3 Psicologi/Psychologinnen
7 Infermieri/Krankenpflegerinnen
10 Assistenti pedagogici (pagati dal servizio sociale) /
SoizialpädagogInnen (von Sozialwesen bezahlt)
1 Assistente amministrativo/Verwaltungsassistentin
3 Fisioterapisti/Funktionstherapeuten
1 Assistente sociale/Sozialassistentin
3 OTA/OSS
2500 ore del serivzio di pulizia/Stunden Reinigung
30.000€ presidi sanitari / Medizinprodukte
44.000 Farmaci/Medikamente
135.000 Vitto/Verpflegungskosten Akutstation
37833€ Altri costi/andere Kosten
Per la strutturazione del servizio aziendale:/Für den
Ausbau des betriebsweiten Netzwerkes:
2 psicologi al 15% / PsychologInnen zu 15%
Indennità per sostituto/Stellvertreterzulage
Alta specializzazione (autismo) / Hohe Spezialisierung
(Autismus)
1 Medico per il servizio di neurologia in età evolutiva a
Bolzano / Arzt für Kinderneurologie
0,5 Tecnico di fisiopatologia per il servizio di neurologia
in età evolutiva a Bolzano / EEG-TechnikerIn für den
Dienst für Kinderneurologie
2 Ergoterapisti per il settore dell'autismo (CS Bolzano)
da giugno 2014/FunktionstherapeutInnen für den Bereich
Authismus (GB Bozen) ab Juni 2014
800.000,00 800.000,00
TOTALE / SUMME 1.352.194,20 225.000,00 150.000,00 4.011.194,20 0,00 0,00 4.011.194,20 0,00 0,00 1.462.194,20 0,00 0,00 1.462.194,20
LAUFENDE KOSTEN
A N N O / J A H R 2015EVENTUALI COSTI FUTURI /
EVENTUELLE ZUKÜNFTIGE KOSTEN
N. Breve descrizione progetto / servizio
AREAa) ospedale
b) distretti
c) prevenzione
d) ricerca
INIZIO
PROGETTO/
SERVIZIO
FINE
PROGETTO/
SERVIZIO
Fabbisogno di personale
Numero per profilo profess., livello funzionale, ecc.
COSTI CORRENTI
Nr. Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes
BEREICHa) Krankenhaus
b) Sprengel
c) Prävention
d) Forschung
BEGINN
PROJEKT/
DIENST
ENDE
PROJEKT/
DIENST
Personalbedarf
Anzahl nach Berufsbild, Funktionsrang usw.
Titolo Progetto
Projekt-Titel
INVESTITIONEN
GESAMTKOSTEN
DES JAHRES
2015
J A H R 2016 J A H R 2017
COSTO TOTALE
DELL'ANNO 2015
A N N O 2016 A N N O 2017INVESTIMENTI
ANLAGE A7 Projekte
n. Descrizione misure di razionalizzazioneTipo risp.
(*)Obiettivo dell'azione Settore/i interessato/i
Importo risparmiato
per annoNote
A)
Risparmi ossia attività per il rispetto degli obiettivi di risparmio generali nell'ambito
dei provvedimenti di razionalizzazione nazionali da attuare a livello provinciale e altre
misure di razionalizzazione intraprese a livello provinciale tendenti al contenimento
dei costi e al paraggio di bilancio::
A.1
Risparmi rispetto al 2013 nel settore degli acquisti - beni non sanitari (proseguimento
delle misure di risparmio avviate negli anni scorsi - rinegoziazione contratti, controllo
consumi ecc.)
N amministrazione 1.630.000
A.2 Riduzione dei costi per il servizio di pulizia (rispetto al 2013) N ospedale 812.000
A.3 Riduzione affitti nella misura del 15 % in applicazione dell'art. della L.P. 7/2014 N territorio 577.000
A.4
Riduzione dei costi per presidi sanitari (diabetici) in aplicazione delle delibere della
G.P. n. 1980 del 27.12.2013, n. 492 del 29.04.2014 e n. 589 vom 27.05.2014
relative alla rideterminazione dei prezzi di rimborso per dispositivi medici (rispetto al
2013)
N territorio 1.200.000
A)+B) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE TOTALI 4.219.000
(*) Tipo risparmio: S=strutturale N= non strutturale
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
allegato A9 misure di razionalizzazione anno 2015
Tabella A11 - risultato Intramoenia
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO
Costi diretti:
Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e
personale di supporto)
1.507.190,83
- di cui personale medico 1.426.182,93
- di cui personale supporto 81.007,89
Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto) 21.467,00
Costi beni di consumo 2.831,10
Fondo comune medici + fondo comune personale non medico 101.259,88
IRAP 136.718,31
Totale costi diretti (A) 1.769.467,12
Costi indiretti (B) 259.638,72
Costo pieno A + B ( C ) 2.029.105,84
Proventi da privati per attività LP (D) 2.029.105,84
di cui crediti non riscossi
Risultato (D - C) 0,00
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
pagina n. 1
Allegato A13 - Piano investimenti 2015-2017
descrizione anno 2015 anno 2016 anno 2017totale anni 2014-
2016
Totale
scheda rilevazione interventi in beni immobili area ospedaliera
identifica-
zione
intervento
descrizione interventotipologia (OP
/IMP/ACQ)*
valore complessivo
dell'investimento
data inizio lavori (mese,
anno)
investimento da
realizzare
nell'anno 2015
investimento da
realizzare
nell'anno 2016
investimento da
realizzare
nell'anno 2017
investimento da
realizzare negli
esercizi
successivi al
2017
totale
investimento da
realizzare
contributo
c/capitale dalla
PAB**
mutui alienazioniauto-finanzia-
mento
contributi in
c/esercizio
altre forme di
finanziamento
donazioni e
contributi da
altri soggetti
totale
finanziamenti
dedicati
10.1.01 Ospedale di Bolzano -ristrutturazione lavanderia OP/IMP/ACQ 5.154.000 2014 700.000 534.667 1.234.667 1.234.667
01.4.02.b Ospedale di Brunico - 4. lotto: ristrutturazione edificio B (degenze) OP/IMP/ACQ 12.400.541 2014 1.000.000 500.000 500.000 8.150.541 10.150.541 10.150.541
01.4.02.cOspedale di Brunico - 3. lotto: ristrutturazione corpo C e
arredamentoOP/IMP/ACQ 47.000.000 2014 4.200.000 5.365.333 5.900.000 13.147.306 28.612.639 28.612.639
01.4.02.eOspedale di Brunico - 5. lotto: ristrutturazione e ampliamento
edificio AOP/IMP/ACQ 16.500.000 2016 1.000.000 500.000 500.000 14.500.000 16.500.000 16.500.000
11.1.99 Manutenzione straordinaria - Bolzano OP/IMP/ACQ 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
11.2.99 Manutenzione straordinaria - Merano OP/IMP/ACQ 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
11.3.99 Manutenzione straordinaria - Bressanone OP/IMP/ACQ 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
11.4.99 Manutenzione straordinaria - Brunico OP/IMP/ACQ 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
totale interventi 91.154.541 17.000.000 17.000.000 17.000.000 45.897.847 66.597.847 66.597.847
* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti ** L'importo indicato è quello ancora da finanziare a partire dal 2015 dalla PAB come si evince dalla delibera n.392 del 31 marzo 2015. L'importo restante al valore complessivo dell'investimento è già stato finanziato
scheda rilevazione interventi in beni immobili area distrettuale*** dalla PAB negli anni precedenti.*** Momentaneamente l'azienda sanitaria non esegue lavori in delega
identifica-
zione
intervento
descrizione interventotipologia (OP
/IMP/ACQ)*
valore complessivo
dell'investimento
data inizio lavori (mese,
anno)
investimento da
realizzare
nell'anno 2015
investimento da
realizzare
nell'anno 2016
investimento da
realizzare
nell'anno 2017
investimento da
realizzare negli
esercizi
successivi al
2017
totale
investimento da
realizzare
contributo
c/capitale dalla
PAB
mutui alienazioniauto-finanzia-
mento
contributi in
c/esercizio
altre forme di
finanziamento
donazioni e
contributi da
altri soggetti
totale
finanziamenti
dedicati
totale interventi 0 0 0 0 0 0
totale interventi in beni immobili 91.154.541 17.000.000 17.000.000 17.000.000 45.897.847 66.597.847
* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
scheda rilevazione investimenti in beni mobili – ospedali
identifica-
zione
intervento
descrizione interventotipologia (OP
/IMP/ACQ)*
valore complessivo
dell'investimento
data acquisto o inizio lavori
(mese, anno)
investimento da
realizzare
nell'anno 2015
investimento da
realizzare
nell'anno 2016
investimento da
realizzare
nell'anno 2017
investimento da
realizzare negli
esercizi
successivi al
2017
totale
investimento da
realizzare
contributo
c/capitale dalla
PAB
mutui alienazionicontributi in
c/esercizio
auto-finanzia-
mento
altre forme di
finanziamento
donazioni e
contributi da
altri soggetti
totale
finanziamenti
dedicati
Apparecchio radiologico digitale diretto - Bolzano ACQ € 250.000 Da luglio 2015 € 250.000 € 250.000 € 250.000Risonanza magnetica - Merano ACQ € 1.000.000 Da luglio 2015 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000Apparecchio radiologico multifunzionale - Silandro ACQ € 360.000 Da luglio 2015 € 360.000 € 360.000 € 360.000Arco a C - Bressanone ACQ € 140.000 Da luglio 2015 € 140.000 € 140.000 € 140.000App. radiologico digitale telecomandato diretto - Brunico ACQ € 360.000 Da luglio 2015 € 360.000 € 360.000 € 360.000Altre grandi apparecchiature e progetti specifici ACQ € 2.955.000 Da luglio 2015 € 2.955.000 € 2.955.000 € 2.955.000Sost. Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda ACQ € 2.122.000 Febbraio 2015 € 5.574.900 € 2.122.000 € 2.122.000Nuove Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda ACQ € 1.311.600 Febbraio 2015 € 3.456.200 € 1.311.600 € 1.311.600
Aggiornamenti Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda ACQ € 201.400 Febbraio 2015 € 529.000 € 201.400 € 201.400
Delibera PAB639 - 26/05/15
apparecchiature informatiche eprogrammi applicativi -ospedali - Azienda ACQ € 3.500.000 Febbraio 2015 € 3.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000
Delibera PAB639 - 26/05/15 strumenti, impianti, arredamenti - ospedale BZ ACQ € 660.000 Febbraio 2015 € 660.000 € 660.000 € 660.000
Delibera PAB639 - 26/05/15 strumenti, impianti, arredamenti - ospedali Merano/Silandro ACQ € 390.000 Febbraio 2015 € 390.000 € 390.000 € 390.000Delibera PAB639 - 26/05/15 strumenti, impianti, arredamenti - ospedali Bressanone/Vipiteno ACQ € 225.000 Febbraio 2015 € 225.000 € 225.000 € 225.000Delibera PAB639 - 26/05/15
strumenti, impianti, arredamenti - ospedali Brunico/San Candido ACQ € 225.000 Febbraio 2015 € 225.000 € 225.000 € 225.000
totale interventi € 13.700.000 € 19.625.100 € 0 € 0 € 0 € 13.700.000 € 13.700.000
* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
scheda rilevazione investimenti in beni mobili – distretti e servizi territoriali
identifica-
zione
intervento
descrizione interventotipologia (OP
/IMP/ACQ)*
valore complessivo
dell'investimento
data acquisto o inizio lavori
(mese, anno)
investimento da
realizzare
nell'anno 2015
investimento da
realizzare
nell'anno 2016
investimento da
realizzare
nell'anno 2017
investimento da
realizzare negli
esercizi
successivi al
2017
totale
investimento da
realizzare
contributo
c/capitale dalla
PAB
mutui alienazionicontributi in
c/esercizio
auto-finanzia-
mento
altre forme di
finanziamento
donazioni e
contributi da
altri soggetti
totale
finanziamenti
dedicati
Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - distretti e serv. Territoriali - Azienda ACQ € 202.400 Febbraio 2015 € 202.400 € 202.400 € 202.400
apparecchiature informatiche eprogrammi applicativi - distretti e serv. Territoriali - Azienda ACQ € 108.000 Febbraio 2015 € 108.000 € 108.000 € 108.000
strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda ACQ € 239.600 Febbraio 2015 € 239.600 € 239.600 € 239.600
totale interventi € 550.000 € 550.000 € 0 € 0 € 0 € 550.000 € 550.000
totale investimenti in beni mobili € 14.250.000 € 20.175.100 € 0 € 0 € 0 € 14.250.000 € 14.250.000
TOTALE PIANO INVESTIMENTI € 14.250.000 € 20.175.100 € 0 € 0 € 0 € 14.250.000 € 14.250.000
rimborso rate mutui accesi (parte capitale)
TOTALE
tecn
olog
ie
biom
edic
heIn
form
atic
he
e d'
uffic
io
tecn
ico
econ
omal
i e
altr
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bio
med
iche
Info
rmat
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tecn
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econ
omal
i e a
ltro
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Südtiroler Sanitätsbetrieb
VOCIgennaio
Jänner
febbraio
Februar
marzo
März
aprile
April
maggio
Mai
giugno
Juni
luglio
Juli
agosto
August
settembre
September
ottobre
Oktober
novembre
November
dicembre
DezemberTOT. POSTEN
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+) 10.249.695 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.249.695 Anfänglicher Kassenbestand (+)
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+)
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE 10.249.695 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.249.695 A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB) 5.270.305 4.030.000 5.030.000 5.030.000 4.290.000 4.020.000 4.620.000 3.120.000 5.320.000 4.130.000 5.030.000 4.850.000 54.740.305 Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land)
Entrate da regolarizzare 0 Noch zuzuordnende Einnahmen
A2) ALTRE ENTRATE 5.270.305 4.030.000 5.030.000 5.030.000 4.290.000 4.020.000 4.620.000 3.120.000 5.320.000 4.130.000 5.030.000 4.850.000 54.740.305 A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2) 15.520.000 14.030.000 15.030.000 15.030.000 14.290.000 14.020.000 14.620.000 13.120.000 15.320.000 14.130.000 15.030.000 14.850.000 64.990.000 A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari 12.000.000 12.200.000 12.300.000 12.400.000 12.200.000 12.000.000 14.100.000 12.400.000 12.200.000 11.200.000 11.200.000 12.600.000 146.800.000 Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari 2.100.000 1.500.000 1.700.000 1.900.000 2.400.000 1.400.000 1.800.000 1.100.000 1.600.000 1.700.000 1.400.000 1.700.000 20.300.000 Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari 20.200.000 23.000.000 25.000.000 22.800.000 24.000.000 21.000.000 25.100.000 23.200.000 23.300.000 22.800.000 22.000.000 21.000.000 273.400.000 Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari 4.200.000 3.100.000 2.500.000 4.500.000 5.300.000 4.300.000 5.100.000 6.200.000 7.000.000 5.300.000 4.700.000 5.500.000 57.700.000 Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale 64.000.000 45.400.000 50.300.000 38.200.000 53.200.000 48.600.000 58.600.000 40.400.000 44.100.000 47.500.000 45.800.000 59.500.000 595.600.000 Personal
Trasferimenti 300.000 400.000 300.000 400.000 100.000 500.000 400.000 200.000 400.000 700.000 300.000 200.000 4.200.000 Übertragungen
Altre spese correnti 7.000.000 4.800.000 6.000.000 4.500.000 5.000.000 4.800.000 6.200.000 4.600.000 4.400.000 4.700.000 4.500.000 5.000.000 61.500.000 Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie 20.000 30.000 30.000 30.000 90.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 50.000 390.000 Finanzoperationen
Spese rimborso prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten für Rückerstattung von Krediten
Pagamenti da regolarizzare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noch zuzuordnende Ausgaben
B1) TOTALE USCITE CORRENTI 109.820.000 90.430.000 103.030.000 84.730.000 102.290.000 92.620.000 111.320.000 88.120.000 93.020.000 93.930.000 89.930.000 105.550.000 1.164.790.000 B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali 2.500.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.600.000 2.400.000 2.400.000 2.600.000 2.400.000 2.400.000 29.600.000 Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie 0 Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE 2.500.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.600.000 2.400.000 2.400.000 2.600.000 2.400.000 2.400.000 29.600.000 B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2) 112.320.000 93.030.000 105.530.000 87.130.000 104.690.000 95.020.000 113.920.000 90.520.000 95.420.000 96.530.000 92.330.000 107.950.000 1.194.390.000 B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A) 96.800.000 79.000.000 90.500.000 72.100.000 90.400.000 81.000.000 99.300.000 77.400.000 80.100.000 82.400.000 77.300.000 93.100.000 1.129.400.000 C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB 106.800.000 89.000.000 100.500.000 82.100.000 100.400.000 91.000.000 109.300.000 87.400.000 90.100.000 92.400.000 87.300.000 103.100.000 1.139.400.000 VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG
A1) SALDO DI CASSA FINALE 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 A1) KASSENSALDO ENDSTAND
ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO 2015 - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSENBUDGET 2015
PREVENTIVO 2015 - VORANSCHLAG 2015
Allegato A12.b Preventivo 2015
Personale del
ruolo sanitario
Personale del
ruolo
professionale
Personale del
ruolo tecnico
Personale del
ruolo amministrAmmortam.
Sopravven. e
insussistenzeAltri Costi Costi non LA Totale
Descrizione sanitari non sanitari
prestazioni
sanitarie
servizi sanitari
per erogazione di
prestazioni
servizi non
sanitari 6 7 8 9
conti 51010010 -
51010040
Dipartimento di prevenzione 2.840.674 € 1.030.915 € 328.815 € 309.154 € 3.962.867 € 23.427.656 € 1.093.303 € 2.907.238 € 4.141.623 € 1.205.011 € 116.391 € 889.528 € 44.417 € 42.297.591 €
Osped Bolzano 33.731.943 € 4.503.281 € 31.393.850 € 11.831.616 € 28.179.006 € 104.716.978 € 859.302 € 17.137.318 € 10.589.044 € 6.761.488 € 846.137 € 2.204.201 € 450.028 € 253.204.191 €
Osped Bressanone 8.717.547 € 1.183.304 € 1.840.929 € 5.263.758 € 4.739.324 € 28.418.977 € 142.912 € 5.858.496 € 3.299.419 € 2.032.383 € 83.512 € 737.723 € 102.484 € 62.420.768 €
Osped Brunico 6.767.446 € 1.016.880 € 1.146.056 € 5.503.121 € 3.455.445 € 27.068.276 € 221.077 € 6.991.493 € 2.882.011 € 2.466.171 € 83.130 € 700.090 € 74.581 € 58.375.779 €
Osped Merano 11.530.323 € 2.389.929 € 11.919.211 € 7.704.577 € 5.197.517 € 42.496.568 € 497.738 € 16.359.342 € 6.751.323 € 3.212.897 € 566.842 € 1.634.351 € 251.043 € 110.511.662 €
Osped San Candido 1.722.739 € 284.167 € 0 € 370.274 € 711.718 € 5.783.734 € 16.258 € 1.542.541 € 424.899 € 358.223 € 0 € 5.076 € 21.524 € 11.241.152 €
Osped Silandro 2.222.337 € 236.131 € 12.269 € 128.128 € 126.435 € 9.166.231 € 0 € 2.319.601 € 147.265 € 483.861 € 0 € 12.140 € 47.125 € 14.901.524 €
Osped Vipiteno 2.005.780 € 183.458 € 142 € 156.664 € 675.288 € 9.074.113 € 0 € 1.612.409 € 418.809 € 327.649 € 0 € 21.452 € 533 € 14.476.297 €
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica) 132.526 € 40.897 € 55.966.642 € 6.386 € 177.460 € 957.274 € 4.509 € 80.218 € 62.668 € 33.187 € 3.916 € 25.747 € 145 € 57.491.574 €
Emergenza sanitaria territoriale 341.142 € 293.050 € 25.823.229 € 111.864 € 1.072.130 € 7.619.696 € 40.656 € 1.647.207 € 622.018 € 257.467 € 35.313 € 135.135 € 7.589 € 38.006.495 €
Assistenza ambulatoriale territoriale 22.223.014 € 4.783.625 € 9.053.974 € 10.681.584 € 18.439.252 € 125.197.168 € 661.784 € 16.069.094 € 13.728.453 € 8.778.709 € 560.688 € 2.278.144 € 560.245 € 233.015.735 €
Servizio Psicologico 0 € 22.213 € 168.235 € 62.121 € 235.524 € 7.366.852 € 0 € 38.122 € 305.588 € 34.512 € 0 € 1.987 € 0 € 8.235.155 €
Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI) 378.958 € 104.988 € 55.736 € 22.530 € 463.578 € 2.422.413 € 12.268 € 222.699 € 331.730 € 116.190 € 10.656 € 46.085 € 3.009 € 4.190.839 €
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari)69.577 € 206.849 € 3.381.812 € 46.169 € 772.624 € 4.290.745 € 28.569 € 535.220 € 397.065 € 226.676 € 24.815 € 91.983 € 1.210 € 10.073.315 €
Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica 918.717 € 594.076 € 1.859.553 € 267.768 € 2.344.981 € 16.340.677 € 88.030 € 2.025.051 € 1.625.524 € 595.750 € 76.462 € 289.526 € 14.346 € 27.040.461 €
Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili103.665 € 104.614 € 55.301 € 57.385 € 322.728 € 555.820 € 12.711 € 226.136 € 223.495 € 85.999 € 11.041 € 41.274 € 925 € 1.801.093 €
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze 382.771 € 201.176 € 1.384.431 € 66.452 € 859.113 € 5.948.723 € 29.190 € 579.551 € 598.970 € 212.773 € 25.354 € 115.800 € 936 € 10.405.240 €
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per gli anziani 260.413 € 382.712 € 227.666 € 86.692 € 1.414.107 € 8.917.908 € 42.827 € 835.152 € 722.861 € 456.990 € 37.199 € 152.398 € 1.770 € 13.538.695 €
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per malati terminali 65.042 € 83.627 € 43.145 € 17.629 € 308.685 € 1.783.830 € 8.967 € 168.356 € 231.269 € 91.532 € 7.788 € 34.807 € 352 € 2.845.028 €
Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani 3.565.805 € 201.807 € 34.977.444 € 28.081 € 415.048 € 2.839.303 € 13.374 € 283.195 € 185.872 € 84.336 € 11.616 € 42.202 € 429 € 42.648.511 €
Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze26.327 € 86.367 € 215.148 € 81.809 € 234.642 € 907.651 € 4.615 € 133.720 € 94.593 € 29.602 € 4.009 € 15.968 € 148 € 1.834.598 €
Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica 243.879 € 499.465 € 6.210.532 € 702.960 € 1.803.255 € 6.788.314 € 43.741 € 3.109.366 € 776.673 € 315.114 € 37.993 € 144.332 € 4.162 € 20.679.788 €
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili44.057 € 142 € 4.992.505 € 19.015 € 69.274 € 2.746 € 13 € 230 € 179 € 78 € 11 € 55 € 0 € 5.128.305 €
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali93.028 € 66.078 € 1.068.727 € 14.832 € 180.119 € 1.625.447 € 8.207 € 243.744 € 115.922 € 62.813 € 7.129 € 27.109 € 3.482 € 3.516.637 €
Altro 40.683.548 € 1.293.614 € 84.096.637 € 511.330 € 5.460.797 € 36.373.219 € 254.906 € 5.000.643 € 3.803.124 € 2.393.532 € 233.211 € 785.590 € 125.192 € 181.015.342 €
Totale 139.071.188 € 19.793.434 € 276.221.989 € 44.051.897 € 81.620.917 € 480.090.317 € 4.084.958 € 85.926.141 € 52.480.397 € 30.622.945 € 2.783.212 € 10.432.704 € 1.715.676 € 1.228.895.774 €
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Erstellt von roman burger 13/08/2015 Seite 1