RENDICIÓN DE CUENTAS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANDONÁ

VIGENCIA 2016

Componente Presupuestal

PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL 877,600,400$ ADICION RECURSOS PROPIO 58,170,000$ CONVENIOS ALCALDIA 40,000,000$ FONDO DE SOLIDARIDAD 25,000,000$ RESERVAS 502,961,189$ RECURSOS DE BALANCE 30,482,800$ REDUCCIÓN 78,199,584$

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1,456,014,805$

EJECUCIÓN DE GASTOS 2016

CONCEPTOPRESUPUESTO

DEFINITIVOEJECUTADO

%PAGADO

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 641,515,628.00 623,058,703.21 96.96 612,489,443.21 GASTOS DE PERSONAL 456,484,742.00 447,692,603.00 98.07 445,692,603.00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LANOMINA - HORAS EXTRAS , DIASFESTIVOS E INDEMNIZACIONES

6,200,000.00 5,607,309.00 90.44 5,607,309.00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -HONORARIOS

82,685,800.00 81,315,000.00 98.34 79,315,000.00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -REMUNERACION SS TECNICOS

25,176,000.00 25,175,600.00 100.00 25,175,600.00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -OTROS

72,719,000.00 67,803,000.00 93.24 67,803,000.00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LANOMINA SECTOR PRIVADO

50,623,782.00 49,276,274.00 97.34 49,276,274.00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 29,697,900.00 26,197,309.00 88.21 26,197,309.00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 86,689,000.00 80,525,805.21 91.66 71,956,545.21 PAGO DE VIGENCIAS AÑOS ANTERIORES 68,643,986.00 68,642,986.00 100.00 68,642,986.00 PRESUPUESTO DE GASTOS DEINVERSION APROBADOS

814,499,177.05 458,200,293.47 56.26 369,270,468.00

INVERSION ACUEDUCTO 115,665,572.00 115,105,967.73 99.52 73,701,079.00 INVERSION ALCANTARILLADO 72,251,000.00 66,472,266.36 92.00 46,297,724.00 INVERSION ASEO 201,821,000.00 199,832,430.00 99.01 182,372,330.00 INVERSION SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BÁSICO CON RECURSOSDE RESERVAS

424,761,605.05 76,789,629.38 18.08 66,899,335.00

TOTAL 1,456,014,805.05 1,081,258,996.68 981,759,911.21

Gestión Financiera Ingresos 2015 - 2016

MES2015

RECAUDADO2016

RECAUDADO%

ENERO 44,426,891 36,439,476.00 -18%FEBRERO 37,152,754 29,651,561.00 -20%MARZO 37,637,489 38,314,812.00 2%ABRIL 36,937,773 35,650,167.00 -3%MAYO 31,051,150 48,397,813.00 56%JUNIO 65,993,620 55,384,669.00 -16%JULIO 42,203,267 46,090,959.00 9%AGOSTO 23,981,603 41,429,272.00 73%SEPTIEMBRE 43,850,929 58,083,037.00 32%OCTUBRE 40,423,051 46,836,883.00 16%NOVIEMBRE 25,637,765 50,762,829.00 98%DICIEMBRE 40,448,378 53,708,461.00 33%

TOTAL 469,744,670.88$ 540,749,939.00$ 15%

Gráfico de Ingresos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2015 RECAUDADO

2016 RECAUDADO

Gestión Financiera Ingresos por Cartera 2015-2016

MESCARTERA

2015CARTERA

2016%

ENERO 424,334.00 3,869,073.00 812%FEBRERO 1,359,199.00 486,238.00 -64%MARZO 540,349.00 5,369,787.00 894%ABRIL 3,774,763.00 3,309,590.00 -12%MAYO 688,425.00 2,003,005.00 191%JUNIO 3,031,090.00 8,600,697.00 184%JULIO 2,696,416.00 14,920,761.00 453%AGOSTO 5,792,198.00 7,267,177.00 25%SEPTIEMBRE 1,936,529.00 4,420,786.00 128%OCTUBRE 4,505,674.00 6,195,461.00 38%NOVIEMBRE 2,870,757.00 2,698,880.00 -6%DICIEMBRE 2,337,839.00 1,050,870.00 -55%

TOTAL 29,957,573.00$ 60,192,325.00$ 101%

Gráfico de Ingresos Cartera

DISPONIBLE 25,160,800.00

Caja 0

Bancos 25,160,800.00

CUENTAS POR COBRAR 0.00

ALCALDIA DE SANDONA 31,494,065.00

Facturacion por Subsidios de Nov. 2016 31,494,065.00

Convenio Gobernacion 9,890,294.00Convenios con Alcaldia de Sandona 20,000,000.00

* CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE/2016 68,642,986.00

Resolución del 31 de Dic/2015 68,642,986.00

SUPERAVIT A DICIEMBRE DE 2016 -43,482,186.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA EMSAN ESPEJERCICIO FISCAL 2015 - DEFICIT

DISPONIBLE 142,415,025.42

Caja 0

Bancos 81,030,666.42

Cuentas corrientes 28,807,244.00

Depositos para fondo de solidaridad y Red 52,223,422.42

CUENTAS POR COBRAR 61,384,359.00

ALCALDIA DE SANDONA 31,494,065.00

Facturacion por Subsidios de Nov. 2016 31,494,065.00Convenio Gobernacion 9,890,294.00Convenios con Alcaldia de Sandona 20,000,000.00

* CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE/2016 109,289,115.00

Resolución del 31 de Dic/2016 109,289,115.00

SUPERAVIT A DICIEMBRE DE 2016 33,125,910.42

EJERCICIO FISCAL 2016 - SUPERAVITEMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA EMSAN ESP

Componente ContractualCLASES DE CONTRATO CANTIDAD VALORC1: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

104 351.292.492,00$

C2: CONTRATO DE CONSULTORÍA

3 26.050.000,00$

C5: OBRA PÚBLICA 8 52.698.138,00$

C6: CONTRATO DE SUMINISTRO

55 162.636.263,00$

C9: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

1 1.136.000,00$

C12: CONTRATO DE TRANSPORTE

3 1.288.200,00$

C13: CONTRATO DE PUBLICIDAD

1 1.440.000,00$

TOTAL 175 596.541.093,00$

Componente Financiero y PresupuestalRe liquidación Tasa Retributiva: En esta Actividad la

empresa ahorro $20,000,000

Componente OperativoImplementación del Programa Sandoná Lindo: Con este

programa se ha llegado a 24 Barrios aumentando la cobertura del servicio de aseo, tratando de lograr conciencia en la comunidad y un Sandoná Lindo (24 Barrios atendidos)

Jornadas de Reforestación: En esta grandiosa labor se contó con la participación de 150 personas, las cuales con la colaboración de cada uno de nosotros se reforesto en el Predio La Joaquina 800 arbustos nativos de diferente tipo como: Vainillo, sauco blanco, roble, Quiyotocto entre otros. (PTAR Y LOS PINOS)

Componente Operativo

Componente OperativoReparación de alcantarillados: Reposición de 12 ml de

tubería NOVAFORT en la calle 5 entre cra 7 y 8 B/ San José

Componente OperativoConstrucción rejilla transversal Barrio Madrigal vía

Alto Jiménez

Componente OperativoReparación de 12 tapas de cámaras y sumideros y

21 rejillas de sumideros:

Componente OperativoMantenimiento de 220 sumideros

Componente OperativoRecuperación Quebrada las Delicias o Belén y Rio

Ingenio.

Componente OperativoConstrucción de cámaras para instalación de macro

medidores en los tanques de almacenamiento

Componente OperativoTerminación del Proyecto “Rehabilitación Línea de

conducción”: Proyecto terminado el 22 de Agosto de 2016

Componente OperativoReconstrucción rejilla transversal Barrio Mundo Nuevo:

Reconstrucción rejilla transversal PTAP:

Componente OperativoConstrucción Colectores Barrio Gratamira: A través de un convenio

suscrito entre EMSAN ESP y LA Alcaldía Municipal se construyeron 3 colectores para recolectar aguas provenientes del sector Avenida Centenario y Campoalegre para dar solución al empozamiento de Aguas en este lote lo cual ha impedido su urbanización:

111

Piscina

 

111

Chazodromo 

Componente OperativoOptimización del sistema de recolección y transporte de

residuos sólidos “EMAS PASTO”: Desde el mes de Octubre se contrataron los servicios de Recolección y Transporte de residuos sólidos.

Componente Operativo

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL

PERSONAL 6 768,600.00$ 4,611,600.00$

COMBUSTIBLE 2,500,000.00$

DISPOSICIÒN FINAL 170 42,600.00$ 7,242,000.00$

MANTENIMIENTO 300,000.00$

LLANTAS 6 7,000,000.00$ 583,333.33$

VOLQUETA ALQUILADA 12 320,000.00$ 3,840,000.00$

19,076,933.33$ TOTAL

Componente OperativoConsecución de 155 micro medidores para recuperación del

sistema en Municipio de Sandoná: A través de convenio suscrito con la Alcaldía Municipal se consiguieron 155 Micro medidores para ser entregados a usuarios que se encuentren al día en sus pagos y tengan este instrumento de medición dañado.

Componente OperativoFormulación de Proyecto de “Obras complementarias

sistema de acueducto por $903.716.371

Componente OperativoImplementación de Nuevo Software Comercial

“COMPUCONTA”: El anterior Software Integrin se encontraba pendiente de 7 actualizaciones, debido a que hace aproximadamente 7 años no se actualizaba, lo que estaba generando errores en los reportes para la toma de decisiones y los reportes que se deben rendir a los entes de control. Además de esto se busca integrar el componente comercial, con la parte presupuestal y financiera de la Empresa. ($7.500.000)

Componente OperativoÍndice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano

IRCA:

2015 = 1.47 2016= 0,14

Adecuación del tanque de Almacenamiento del barrio Belén el cual se encontraba con numerosas fugas, causando humedad en terrenos aledaños y desperdicio de agua potable.

Adecuación de las rejillas de la bocatoma para evitar el paso de sólidos al desarenador lo cual afectaba la eficiencia del mismo.

Componente OperativoImplementación de rutas de barrido al personal

que realiza esta función, llegando tanto a barrios centrales como periféricos.

Componente OperativoDotación para mantenimiento de PTAR

Componente LegalEMSAN ESP y la Alcaldía Municipal en la vigencia 2016 recibieron fallo de desacato por parte del Juzgado Octavo del circuito administrativo de la ciudad de pasto por la Acción Popular instaurada por el señor Rene Portilla en el año 2012, a la cual no se le dio el respectivo tratamiento por parte de la Administración anterior.

La Administración Municipal en conjunto con la EMSAN E.S.P radicaron ante PDA solicitud de recursos para consultoría de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado donde se incluye los estudios de canalización de la quebrada Las Delicias o Belén para dar solución a la acción Popular del año 2012.

Componente LegalEMSAN E.S.P en la vigencia 2016 recibió en contra un proceso ordinario laboral N° 2016-00424, Admitido por el Juzgado Administrativo el 01 de Diciembre de 2016 por valor de $23,087,427