rendicion cuentas proyectos
DESCRIPTION
formato en Excel que permite dar cuenta economica de los gastos incurridos en un proyecto social.Los formatos se usan en Chile en forma manualNuestro aporte ha sido el integrar formulas para que su ejecucion sea facilTRANSCRIPT
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
ProyectoOficina San Pedro de Ataacama
Entidad Ejecutora Asoc Atacameña Regantes y Agricultores de Zapar
Coordinador Coordinadora CONADI
Fecha inicio 6/1/2006 Fecha termino 1/31/2007
Resumen general del Proyecto CONADI BENEFICIARIO TERCEROS TOTAL PROYECTO
INGRESE MONTOS COMPROMETIDOS $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 14,217,000
ITEMINVERCION Y RENDICION CON CARGO A APORTE DE: TOTAL
CONADI EJECUTOR TERCEROS PROYECTO
I.- ADQUISICIONES 4,142,100 1,470,000 - 5,612,100
II.- TRANSPORTE 2,477,100 - - 2,477,100
III.- GASTOS ADMINISTRATIVOS - 304,390 - 304,390
IV.- HONORARIOS 336,000 557,732 - 893,732
V.- ASESÓRÍA TECNICA - - - -
VI.- IMPREVISTOS 86,135 - - 86,135
TOTAL DE ITEM 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457
I T AE
RESUMEN GENERAL DE APORTES Y GESTION RENDICION DE CUENTAS
DETALLE DEPOSITOS Y APORTES DETALLE VALORES DEPOSITADOS Y ENTERADOS
FECHA DOCUMENTO CONADI EJECUTOR TERCEROS TOTAL
Dp Bco Estado 7,627,900 7,627,900
Aporte benef 2,324,000 2,324,000
-
-
-
-
-
Sub Total 7,627,900 2,324,000 - 9,951,900
SALDO EN BANCO ESTADO(NO GIRO) -608,913 -608,913
SALDO EN CAJA - - - -
Monto a rendir 7,018,987 2,324,000 - 9,342,987
Montos comprometidos al proyecto $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 0 $ 14,217,000
Saldo por enterar 3,878,013 996,000 - 4,874,013
Monto invertido y rendido del proyecto 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457
Saldo por rendir de aportes -22,348 -8,122 - -30,470
DEFICIT CAJA CHICA 22,348 8,122 30,470
Sumas Iguales Etapa 0.00 0.00 0.00 0.00
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES
ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
I. ADQUISICIONES CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO I. ADQUISICIONES CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO I. ADQUISICIONES CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 1 Retro excavadora 1,822,400 1,822,400 ### ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 1 - 748,000 748,000 0 - - - -
ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 1 Retro excavadora 1,428,000 1,428,000 ### ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 - - - - -
Cemento 30 bolsas fact 12540691 1 Cemento 143,700 143,700 ### Cemento 30 bolsas fact 12540691 - - - - -
Compra piedra para Loza fact 008 1 Piedras para lozas 748,000 748,000 ### Compra piedra para Loza fact 008 1 722,000 722,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL ITEM ADQUISICIONES 4,142,100 TOTAL ITEM ADQUISICIONES 1,470,000 TOTAL ITEM ADQUISICIONES -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
II. TRANSPORTE CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO II. TRANSPORTE CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO II. TRANSPORTE CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
Arriendo vehículo fact 0011 1 personal-material 1,475,000 1,475,000 - - - - - - - -
Arriendo vehículo flete fact 012 1 personal-material 585,600 585,600 - - - - - -
Arriendo vehículo fact 0013 1 personal-material 416,500 416,500 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
TOTAL ITEM TRANSPORTE 2,477,100 TOTAL ITEM TRANSPORTE - TOTAL ITEM TRANSPORTE -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
III G. DE ADM. CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO III G. DE ADM. CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO III G. DE ADM. CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
- - - - Impto. Depósito folio 3766287 1 Impto timbre y est. 71,550 71,550 0 - - - -
- - Legalización bol 299985-299984 fax 26420 1 9,750 9,750 - -
- - Pasajes boletos 114628-133727-6736 1 5,100 5,100 - -
- Colacion bol 07264-02589-197825 1 3,490 3,490 -
- Boletas de servicios Fact - 9508 1 5,310 5,310 -
- 1 utiles oficina 5,930 5,930 -
- 1 utiles oficina 21,100 21,100 -
- - 1 colaciones 22,150 22,150 - -
- - 1963-4976-3401-5722-0501-4969- 1 10,010 10,010 - -
- - Honorarios bol 1 150,000 150,000 - -
TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS 304,390 TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
IV. HONORARIOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO IV. HONORARIOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO IV. HONORARIOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
Colaciones bol 342148- 581483 1 colacion personal 40,000 40,000 ### Colaciones bol 342148- 581483 1 - 15,362 15,362 0 - - - -
Colaciones fact 46730-46868-46869 1 colacion personal 40,000 40,000 ### Colaciones fact 46730-46868-46869 1 - 7,370 7,370 - -
Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 1 horas hombres 192,000 192,000 ### Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 - - - -
Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 horas hombres 64,000 64,000 ### Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 112,000 112,000 - -
Boll.Honorarios 014-016-021 1 horas hombres - ### Boll.Honorarios 014-016-021 1 128,000 128,000 -
Factura 009 - Factura 009 1 295,000 295,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL ITEM HONORARIOS 336,000 TOTAL ITEM HONORARIOS 557,732 TOTAL ITEM HONORARIOS -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
VI. IMPREVISTOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO VI. IMPREVISTOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO VI. IMPREVISTOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
1 ferret. Mat menor 7,063 7,063 0 - - - - 0 - - - -
1 ferret. Rep maq. 19,870 19,870 - -
1 colaciones 12,617 12,617 - -
bol-3513-1675-8971-3341 1 colaciones 10,585 10,585 - -
1 combustible 36,000 36,000 - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL ITEM IMPREVISTOS 86,135 TOTAL ITEM IMPREVISTOS - TOTAL ITEM IMPREVISTOS -
INI INICIO 1Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos
Mejoramiento de caminos y canal sector Zapar FPP.003-2006
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Inicio
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-7064Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-4986
2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
bol275976-275975-97722-1170-1175-21218-bol955057-326312-21205-80070-768-645-031
bol8989-6528-1066-6310-5286-5127-4893
bol-9824-9082-5089-5179-0739-8108-6864-656
Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio Inicio
FORMULARIO Nº 2 A HOJA 1
HOJA 1 INFORME DE GASTOS DEL PROYECTO EN EJECUCION
(Adjuntar boletas, facturas u otros comprobantes en original; que certifiquen la operación)
FECHA
RENDICIÓN Nº : 01
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA ORGANIZACIÓN EJECUTOR
2,333 LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO SAN PEDRO DE ATACAMA AAR-ZAPAR DE TOCONAO AAR- ZAPAR DE TOCONAO
FECHA
DETALLE DE GASTOS
ADQUISICIONES TRANSPORTE HONORARIOS IMPREVISTOS
EN QUE SE HA INCURRIDO
1 ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 c 2,570,400 0 0 0 0 0 0
2 ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 b 1,428,000
3 Cemento 30 bolsas fact 12540691 t 143,700
4 Compra piedra para Loza fact 008 c 1,470,000
5 Arriendo vehículo fact 0011 b 1,475,000
6 Arriendo vehículo flete fact 012 t 585,600
7 Arriendo vehículo fact 0013 c 416,500
8 Impto. Depósito folio 3766287 b 71,550
9 Legalización bol 299985-299984 fax 26420 t 9,750
10 Pasajes boletos 114628-133727-6736 c 5,100
11 Colacion bol 07264-02589-197825 b 3,490
12 Boletas de servicios Fact - 9508 t 5,310
13 44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-70 c 5,930
14 Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-498 b 21,100
15 2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805 t 22,150
16 1963-4976-3401-5722-0501-4969- c 10,010
0 0 TOTAL DE LA HOJA Nº1 5,612,100 2,477,100 154,390 0 0 0 0
Informacion adicional TOTAL ANTERIOR
TOTAL ACUMULADO 5,612,100 2,477,100 154,390 0 0 0 0
OBSERVACIONES
Celestino Cruz Juan Francisco Gonzalez Paola González Véliz Monserrat Calcina Gallardo
REPRESENTANTE REPRESENTANTE ASESOR V° B°
BENEFICIARIOS EJECUTOR TÉCNICO - ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ADM. FINANZAS
Nº BOLETA O FACTURA
TIPO
GASTOS. ADMINTRAT.
ASESORIA TECNICA
PLACA IDENTIFICAT.
RESUMEN DE GASTOS DETALLADOS EN FORMULARIO 02 a
(Adjuntar Formulario 04, detalle de gastos)
FECHA
RENDICIÓN Nº : 01
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA ORGANIZACIÓN EJECUTOR
2,333 LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO SAN PEDRO DE ATACAMA AAR-ZAPAR DE TOCONAO AAR- ZAPAR DE TOCONAO
FUENTE GASTADO (Para cada Ítem debe indicar los aportes y gastos de cada fuente) TOTAL SALDO
de Ingresos ADQUISICIONES TRANSPORTE GASTOS ADM. HONORARIOS ASES. TÉCNICA IMPREVISTOS PLACA IDENTIF. GASTADO DISPONIBLE
Convenio Gobierno Regional ESO - AUI 7,627,900 4,142,100 2,477,100 0 336,000 0 86,135 0 7,041,335 586,565
Beneficiarios 2,324,000 1,470,000 0 304,390 557,732 0 0
Terceros 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES POR ITEM 9,951,900 5,612,100 2,477,100 304,390 893,732 0 86,135 0 7,041,335 586,565
Observaciones: DINERO EN BANCO 608,913
SALDO -22,348
Celestino Cruz 0 Paola González Véliz Monserrat Calcina Gallardo
REPRESENTANTE REPRESENTANTE ASESOR Vº Bº
BENEFICIARIOS EJECUTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADM.Y FINANZAS
TOTAL APORTES RECIBIDOS
FORMULARIO Nº 02 b