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RESUMEN DE MANUAL PACON “FINANCIERO”
Los Sub-diarios están compuestos por el abecedario desde la A, B, C………….X, Y, Z
De estos se separan 5 Sub-diarios
COMPROMISOS
42
12
40 – 41
CANCELACION
10
12
40
41
42
10
C = Compras
V = Ventas
P = Planilla
A = Caja Ingreso
B = Caja Egreso
La Forma que Mayoriza el PACON es a nivel de:
MAYOR (POR CUENTA CONTABLE)
1212 4212
ANALÍTICO (POR RUC DE CADA EMPRESA)
1212-20524723001 4212-10217809261
1212-21142355678 4212-20524723001
El PACON el 75% está en el plan de cuentas y el 25% está en el ingreso se asientos Diarios
25%
75 %
Consulta RUC en Línea: Ingresar por el módulo de Registros y seleccionar Relación
Como Descargar el Tipo de Cambio Sunat en Línea: Ingresar por el módulo de Utilidades y
seleccionar Descarga Tipo de Cambio SUNAT
1.- Digitar el
N° de RUC 2.- Hacer Clic
en SUNAT
3.- Digitar el
Código CAPCHA
4.- Hacer clic
en Grabar
1.- Digitar la
fecha 2.- Digitar la
fecha
3.- Hacer
clic en
SUNUAT
Consulta Dinámica de la Cuenta Contable en línea: Ingresar por el módulo de Registros y seleccionar
Plan de Cuentas
Como Agregar una Sub-divisionaria de la Cuenta: Ingresar por el módulo de Registros, seleccionar
Plan de Cuentas, Se debe de posesionar en la Cuenta Anterior para no perder la característica de la cuenta, hacer clic en ícono Nuevo, ingresar los datos, y hacer clic en Aceptar.
Para las cuentas de bancos se debe ingresar la Entidad Financiera, tipo de Moneda y Número de cuenta corriente, estos datos se requiere al envío del PLE Libro Caja Banco.
3.- Hacer Clic en
Dinámica Cta.
2.- CARACTERÍSTICAS
DE LAS CUENTAS
3.- ENTIDAD
FINANCIERA
4.- Nº DE
CUENTA
CORRIENTE
5.- MONEDA
1.- Seleccionar
la Cuenta
2.- Buscar
1.- SELECCIONAR
LA CUENTA
A
6.- ACEPTAR
Las Compras que ingresan con la Cuenta 60 se Ingresa con sus respectivas cuentas de Destino por
Naturaleza
- Las Cuentas Gastos se registran con sus respectivas cuentas de destinos
- Cuando las cuentas son de gasto y se repiten, se debe hacer un Asiento Automático
- Cuando las cuentas son de gasto y se requiere llevar por centro de costo: Hay que seleccionar Cuenta con Centro de
Costo y hacer clic para activarlo.
LAS CUENTAS DE
DESTINO POR
NATURALEZA
ASIENTOS
AUTOMÁTICOS
CENTROS DE COSTOS
DESTINOS
MARCAR PARA
ASIENTO AUTOMÁTICO
1.- SELECCIONAR LA
CUENTA
A
SELECCIONAR LA
CUENTA DE GASTOS
Hacer clic
Aceptar
Los destinos se pueden manejar en forma porcentual: Seleccionar la Cuenta, hacer clic en Modificar, hacer clic en
Agregar, digitar la Cuenta y el Porcentaje, (repetir para todas las cuentas de destino), y por último
Aceptar
Los Asientos de Ventas se pueden generar de forma automática: Seleccionar la Cuenta, hacer clic en Modificar, hacer
clic en Asientos automáticos, hacer clic en +Automático, digitar la cuenta y su respectivo porcentaje, (repetir lo
mismo para cada una de las cuentas) y por último hacer clic en Aceptar.
DESTINOS EN FORMA
PORCENTUAL
ASIENTOS DE
VENTAS EN FORMA
AUTOMÁTICA
AUTOMÁTICA
SELECCIONAR LA
CUENTA
-Para generar Cuenta Relacionada o Cuentas con Detalle Analítico se tiene que marcar en Análisis y seleccionar
Documentos y de esta forma la cuenta generara detalles analíticos de las cuentas.
-Se marcara También con su código del Flujo Efectivo que corresponda.
Según la Cuenta, En Flujo Efectivo Seleccionar lo que le corresponde
1.- En Análisis
Seleccionar
Documentos
2.- Según la Cuenta, En Flujo
Efectivo Seleccionar lo que le
corresponde
1.- En Análisis Seleccionar
Documentos
2.- Según la Cuenta, En
Flujo Efectivo Seleccionar
lo que le corresponde
Para registrar un asiento de Activo Fijo: Se tiene que tener en cuenta que en el plan de cuenta esté
marcado en Análisis y seleccionar ACTIVO, y en Porcentaje digitar su porcentaje de depreciación Activos.
En la cuenta 39 debe estar marcado Análisis y seleccionar Activo, y en Porcent digitar su porcentaje
correspondiente
1.- En Análisis
seleccionar Activo
2.- En Porcentaje
digitar el porcentaje de
la depreciación
3.- Aceptar
En la cuenta de gasto de la cuenta 68 debe estar enlazado a sus destinos, tener en cuenta que debe estar con la
cuenta 78
COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS
1. Seleccionar
el Mes
Contable
2.- Seleccionar el
Sub-Diario
3.- Nº
de Libro
Registro
4.- Fecha del Documento
5.- Moneda
REFERENCIA
C= Sub-Diario
10= Mes
00001= Correlativo
6.- Grabar Asiento
COMO REGISTRAR UN ASIENTO AUTOMÁTICO EN EL REGISTRO DE COMPRAS: INGRESAR
con la Cuenta 6313001, seleccionar y hacer clic en asiento con automático, ingresar los demás datos y Aceptar
COMO CANCELAR UNA FACTURA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL REGISTRO
DE COMPRAS: Ingresar los datos correspondientes, hacer clic en el ícono Pendiente
Activar haciendo clic en
Asiento con Automático
Hacer clic en Pendiente
Aceptar
Seleccionar la factura que se va a cancelar, si se va a cancelar el 100% de la factura, aceptar
Seleccionar el ícono Caja, seleccionar la Cuenta con la que se va a cancelar, Glosa, Cheque N°, considerar el Flujo de
efectivo y el Tipo de medio de pago, y Aceptar
1.- Seleccionar el
documento y hacer clic
para cancelar
2.- Hacer en clic
en Aceptar,
1.- Seleccionar
el documento
que se va a
cancelar
4.- Seleccionar la cuenta para cancelar
6.-Poner la glosa
7.- Seleccionar Flujo de efectivo
2.- Hacer clic en Caja
3.- Seleccionar y hacer clic en el documento que se va a cancelar
5.- N° de documento o Cheque
8.- Seleccionar Tipo de Medio de Pago
9.- Hacer clic en Aceptar
GRABAR EL ASIENTO
COMO REGISTRAR UNA VENTA: Repetir los pasos (COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE
ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS) descrito anteriormente
Hacer clic en Grabar Asiento
COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE PLANILLAS: Repetir los pasos (COMO REGISTRAR UN
ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS) descrito anteriormente
COMO GENERAR EL PLE LIBRO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DE COMPRAS, seleccionar EL
MES, PROCESAR, IMPRIMIR, seleccionar LIBRO ELECTRÓNICO TEXTO NORMAL, ACEPTAR
Eliminar la fila que tiene de fondo de color negro con texto de color blanco, seleccionar en la unidad “D” abrir una carpeta para guardar un archivo con la información para ser enviado a la sunat, cerrar TXT.
COMO RECTIFICAR Y GENERAR EL PLE LIBRO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DE
COMPRAS, seleccionar el Mes, procesar, imprimir seleccionar libro electrónico texto rectificación, aceptar
Eliminar la fila que tiene de fondo de color blanco, seleccionar en la unidad “D” abrir una carpeta para guardar un archivo con la información para ser enviado a la sunat, cerrar TXT.
Recordar que la carpeta donde se está guardando el archivo txt, no debe contener espacios en blanco, o de la
contrario nos generara un texto en blanco.