Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 7 kuud 2013

Rahandusministeerium20.08.2013

• II kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 1,3%– Majandust aitasid kasvatada ekspordile toetuv töötlev tööstus ja

energeetika ning kaubandus. Majanduskasvu piiras aga ehitus.– Palgatulu kasv kiireneb, hõive juunis enam ei kasvanud.

• Seitsme kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 4,43 mld eurot ehk 59% plaanitust– Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 3,2% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra 3,52 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes 7% 911 mln euroni

• Seitsme kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 4,29 miljardit eurot ehk 55% plaanitust– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 3,3% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 1,64 mld eurot, tööjõu- ja

majandamiskuludeks 663 mln eurot ja investeeringuteks 297 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 94 mln euroga puudujäägis (0,5% SKPst). – Võrreldes mai lõpuga oli puudujääk 52 mln euro võrra väiksem.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 560

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Läti

Leedu

Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Tarbijakindlus natukene langenud

COM

3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

7.5

Palgatulu 3kk (ps)

Hõive 3kk

Palk 3kk

Palga kasv kiireneb, hõive kasv peatunud

MTA

% v.e.a. 3kk

Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

2004 7 2005 7 2006 7 2007 7 2008 7 2009 7 2010 7 2011 7 2012 7 2013 7

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

200472005720067200772008720097201072011720127201370

50

100

150

200

250

300

350

400

450Ettevõtted

Majapidamised

Erasektori laenukäibed kosuvad

EP

Mln €, 3 kuu keskmine

Juulis aeglustus inflatsioon 3,4%ni

SA

% v.e.a. % v.e.p.

-2

0

2

4

6

8

-1

0

1

2

3

4Kuine THI (parem skaala)

THI

Eurotsooni inflatsioon

Baasinflatsioon

Kaupade eksport oli juunis nõrk väiksema tööpäevade arvu tõttu

SA

2010

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2011

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2012

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2013

02

03

04

05

06

-15

0

15

30

45

60

75

90Eksport kokkuEksport ilma min. kütustetaEksport ilma sideseadmete ja kütusteta

%

RIIGIEELARVE TULUD

Seitsme kuuga laekus tulusid 4,43 mld (59,2% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 3,2%

2 441,7 2 714,8 2 913,6

537,7596,0

611,41 116,9

972,4911,0

62,1%59,1% 59,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)

mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)

Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrraEelarve 2013

(tuhat EUR)7 kuud 2013 (tuhat EUR)

7 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 3 524 944 6,5% 58,2%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 2 913 557 7,3% 58,0%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 130 521 22,4% 44,5%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 209 345 32,6% 89,5%

Sotsiaalmaks 2 069 030 1 209 807 6,7% 58,5%

Raskeveokimaks 3 900 2 933 4,7% 75,2%

Käibemaks 1 549 360 887 743 5,2% 57,3%

Aktsiisid kokku 821 150 443 614 0,8% 54,0%

Alkoholiaktsiis 209 000 117 643 4,9% 56,3%

Tubakaaktsiis 161 800 91 857 4,7% 56,8%

Kütuseaktsiis 417 000 213 489 -2,9% 51,2%

Pakendiaktsiis 350 166 3,4% 47,4%

Elektriaktsiis 33 000 20 459 1,4% 62,0%

Hasartmängumaks 21 500 12 510 3,8% 58,2%

Tollimaks 33 000 17 084 -2,2% 51,8%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 611 387 2,6% 59,4%

Töötuskindlustusmakse 161 680 100 192 -18,6% 62,0%

Kogumispensionimakse 87 600 51 908 13,7% 59,3%

KOV tulumaks 725 200 426 907 8,5% 58,9%

Maamaks 55 000 32 381 -4,5% 58,9%

Mittemaksuliste tulude 7 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 6,8% v.e.a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

50,5

131,0

49,6

133,5

296,6

169,0

79,2

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve vahendeid kasutati juuli lõpuks 55% aastaks plaanitust

• Seitsme esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 4,29 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem sama ajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 55,2%.

Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

561,120,804672,708,110570,015,383638,498,029670,059,259597,673,881582,849,678

2013 2011 2012

Valitsemisalade 7 kuu kulud ja eelarve täitmine

PS insti-tut.

HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄM0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

197,743,797295,157,02765,565,934173,799,778120,528,50486,321,921284,837,313170,533,547937,962,043239,711,4121,690,199,99030,570,146

50.7%

55.7% 54.7%

47.2% 46.3%

53.3%

48.2% 48.8%

60.3%

55.3%57.0%

52.7%

7 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)

Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 55%

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati juuli lõpuks kokku 663 mln eurot ehk 55,1% eelarvest (mullu 597 mln eurot ja 2011. aastal 571 mln eurot).

• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud ja kaitsekulud.

• Tööjõukuludeks kasutati seitsme kuuga 361 mln eurot ehk 58,1% eelarvest

• Majandamiskulusid tehti aga 302 mln eurot ehk 52,0% plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,00040,000,00060,000,00080,000,000

100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000

83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62697,191,669103,570,409

2013 2011 2012

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 581 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Ravikindlustuskulud 336 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 70 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 24 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 4 Toetuse päevamäära tõus

Vanemahüvitis 65 Saajate arvu langus

Peretoetused 41 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 33 Tööhõive kasv

Sotsiaalkulud mullusest 5% suuremad• 2013. aasta seitsme kuuga kulus suuremateks

sotsiaalkuludeks 1,64 mld eurot ehk 79,7 mln eurot (5,1%) mullusest enam. Eelarvest 56,3%.

2013 vs 2012

4,5

6,5

18

3,0

443,7

0,1

20

7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)

Ravikindlustus 482,5 58,4% 76,8Pensionikulu 821,5 55,7% 119,6Peretoetused 57 56,4% 8,3Vanemahüvitis 90,6 53,1% 12,9Puuetega inimeste igakuulised toetused 33,5 51% 4,8

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuli

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) I

Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) II

7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 45,4 55,5% 6,2

Töötutoetus 5,5 61,5% 0,93

II sammas 101,4 57% 16,6

Erijuhtudel makstav sotsi-aalmaks

Töötutoetus II sammas0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuli

2009 2010 2011 2012 2013

Investeeringuteks on kasutatud 41% eelarvest

Seitsme kuuga on investeeringutesse suunatud 297,1 mln eurot (41,4 % eelarvest). Sealhulgas on põhivara investeeringuid tehtud 96 mln euro eest ning investeeringutoetusteks suunatud 201,1 mln eurot.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 64,1 mln eurot ehk 17,7% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemate investeeringute arvelt.

Eelmisel aastal oli juuli lõpuks kasutatud 43,4% aastaks planeeritud investeeringutest. Suuremad väljamaksed toimuvad tavapäraselt teisel poolaastal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749

42.89196468

60.68285639

0 0 0 0 0

2012 33.63260088

47.11930145

58.6693101600001

47.52924058

45.78319199

52.155059 76.342861 87.7841114600002

84.616069 87.0825000399998

83.68041617

127.16342229

1030507090

110130150170

2013 2012

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

• Välistoetuseid maksti juuli lõpuks välja 395 mln eurot ehk 42% plaanitust. Seda on 21 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on 2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot)

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

668,928,540.0

124,707,335.0108,400,375.0

28,731,196.0 14,451,051.0 7,443,722.0

283,854,213.5

92,653,060.9

3,147,184.3 10,242,997.1 1,052,941.3 3,958,357.8

42.4

74.3

2.9

35.7

7.3

53.2

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta)

HTM KKM PÕM MKM SiM (re-

gionaal)

SOM SiM (julge-olek)

ülejäänud kokku*

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

0

10

20

30

40

50

60

156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0

61,042,478.2

89,769,387.396,003,411.185,218,593.4

30,564,524.722,376,997.0

4,545,558.95,386,594.9

39.0

54.7

41.2

36.0

42.2

32.9

38.7

54.8

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,9 mld eurot ehk 69,0% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,30 mld eurot ehk 67,7%

• sh põllumajandustoetusi 0,60 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 74,6%.

Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 95% 97%

90%100% 100%

68%

77%

51%

3%

52%(59%)

(65%)

(47%)

(1%)

(38%)

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Väljamaksed 2012 lõpp

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsete varade maht ületas 1,5 mld euro piiri

• Juuli lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,51 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,15 miljardit eurot ja

stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.• Juulis kasvas likviidsete varade maht 64 mln eurot. See tähendab, et

Riigikassa hallata oli juuli lõpus 55 mln eurot ehk 3,8 % rohkem likviidseid varasid kui 2012. aasta lõpus.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud nii Töötukassa kui ka Haigekassa vahendid

2009lõpp

2010lõpp

2011lõpp

2012lõpp*

2013 Juuli

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.0

301,796,661.3

320,228,594.5

333,000,000.0

347,032,207.5

358,678,435.0

904,033,818.5

683,297,987.5 636,144,431.

81,106,153,63

0.01,149,634,99

1.0

22.6

-16.8

-3.4

49.9

3.8

Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv)muutus (%)

mln

EU

R

Haigekassa puudujääk kahanes juunis jõudsalt

• Haigekassa esimese poolaasta tekkepõhine puudujääk on 9,7 mln eurot. 2013 aasta eelarves on aasta lõpuks planeeritud puudujääk 9,2 mln. Analoogselt eelnevate aastatega on eelarvepositsioon juunis oluliselt paranenud. Võrreldes mai kuuga on defitsiit vähenenud 17 mln euro võrra.

• Kuue kuuga on tulusid laekunud 416,1 mln eurot ehk 50% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 424,2 mln eurot ehk samuti 50% aasta eelarvest.

• Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 24,6 mln eurot ehk 6,3% ning kulud on kasvanud 28,5 mln eurot ehk 7,2%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit

• 2013. aasta I poolaasta tekkepõhine ülejääk on 23,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 39,4 mln eurot (63%) väiksem.

• Käesoleva aasta kuue kuu tulu on 94,4 mln eurot ehk 50,2% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 36,1 mln eurot (27,7%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%)

• Poolaasta kulu küündis aga 71,1 mln euroni ehk 61,3%ni eelarvest. Seda on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,3 mln eurot ehk 4,9% rohkem.

Kuised tulemid 2010-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4,000,000-2,000,000

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,00014,000,00016,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2013 2012

Valitsussektori eelarvepositsioon paranes kolmandat kuud järjest

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 93,8 mln euroga puudujäägis (0,52% SKPst). Võrreldes mai lõpuga on puudujääk 52 mln euro võrra väiksem.

• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 29 mln euroga ehk 0,17% SKPst.

-150

-100

-50

0

50

100

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

Valit-sussektor

kokku Riik

Muu keskval-itsus

Sotsiaalkind-lustusfondid

KOV

-93.8 -112.9

-50.9

18.6 51.4

-0.52%

-0.62%

-0.28%

0.10%

0.28%

Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 6 kuud kokku (mln) - vasak skaala