saldo inicial caja saldo final caja … · saldo final de caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61...
TRANSCRIPT
![Page 1: Saldo Inicial Caja Saldo Final Caja … · Saldo Final de Caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61 Nota: Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria Nº1 y el Programa de](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051408/5ffcf68a14bd077f0e476b71/html5/thumbnails/1.jpg)
DescripciónEnero 2013
Febrero2013
Total Periodo
2013
AcumuladosEstimados
DIFERENCIA
Saldo Inicial de Caja ¢11,671.74 ¢11,671.74 11.671.74
Ingresos
Venta de servicio (2 ) 10,761.82 10,707.99 ¢21,469.81 ¢18,325.72 ¢3,144.09
Hidrantes 144.73 133.37 ¢278.10 ¢534.56 (¢256.46)
Otros ingresos (3) 71.08 136.48 ¢207.56 ¢124.32 ¢83.24
Total Ingresos 10,832.90 10,844.47 21,677.37 18,450.04 ¢3,227.33
Disponible de caja 22,504.64 26,131.31 33,349.11
Egresos
Gasto corriente (Administ. y Operación)
6,470.47 5,153.65 ¢11,624.12 ¢14,731.79 (¢3,107.67)
Servicio de la deuda 0.00 0.00 ¢0.00 ¢89.21 (¢89.21)
Inversión en contrapartidas y otros proyectos
742.34 1,394.50 ¢2,136.84 ¢3,181.00 (¢1,044.16)
Total Egresos 7,212.81 6,548.15 13,760.96 18,002.00 (¢4,241.04)
Variación tipo de cambio (¢4.99) (¢1.55) (¢6.54)
Saldo Final de Caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61
Nota: Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria Nº1 y el Programa de Hidrantes
Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDirección Finanzas
Resumen Flujo de Caja Fondos Corrientes
Al 28 de Febrero 2013
(Millones de Colones)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Enero Febrero
Saldo Inicial Caja
Ingresos
Egresos
Saldo Final Caja
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSDIRECCION DE FINANZAS
EJECUCION FONDOS CORRIENTES AL 28 DE FEBRERO DE 2013
![Page 2: Saldo Inicial Caja Saldo Final Caja … · Saldo Final de Caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61 Nota: Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria Nº1 y el Programa de](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051408/5ffcf68a14bd077f0e476b71/html5/thumbnails/2.jpg)
700
3,200
5,700
8,200
10,700
13,200
15,700
18,200
20,700
23,200
25,700
Estimación Anual Ejecutado al 28 de Febrero 2013
Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDirección de Finanzas
Ejecución Fondos de Inversión por Unidad EjecutoraAl 28 de Febrero del 2013
(Millones de Colones)
![Page 3: Saldo Inicial Caja Saldo Final Caja … · Saldo Final de Caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61 Nota: Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria Nº1 y el Programa de](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051408/5ffcf68a14bd077f0e476b71/html5/thumbnails/3.jpg)
Presupuesto Original
Porcentaje Ejecución
según Presupuesto
Original
Presupuesto Modificado
Ejecución real al
28-02-2013
Porcentaje Ejecución
según Presupuest
o Modificado
Presupuesto Original
Porcentaje Ejecución
según Presupuest
o Original
Presupuesto Modificado
Ejecución real al
28-02-2013
Porcentaje Ejecución
según Presupuesto
Modificado
Presupuesto Original
Porcentaje Ejecución
según Presupuest
o Original
Presupuesto Modificado
Ejecución Total
Porcentaje de
Ejecución
Asignaciones Familiares 8,206.46 0% 8,206.46 18.17 0% 1,232.40 16% 1,306.04 201.33 15% 9,438.86 2% 9,512.50 219.50 2%
Cont, Peq Com en Riego Sanitario 0.00 0.00 0.00 0% 200.00 0% 190.00 12.34 6% 200.00 6% 190.00 12.34 6%
Subgerencia Sistem as Comunales
8,206.46 0% 8,206.46 18.17 0% 1,432.40 15% 1,496.04 213.67 14% 9,638.86 2% 9,702.50 231.84 2%
KFW II 1,774.00 0% 1,774.00 0.00 0% 714.07 10% 958.90 70.48 7% 2,488.07 3% 2,732.90 70.48 3%
Unidad Ejecutora KFW II 1,774.00 0% 1,774.00 0.00 0% 714.07 10% 958.90 70.48 7% 2,488.07 3% 2,732.90 70.48 3%
Limon Ciudad Puerto 0.00 0% 0.00 0.00 0% 136.50 19% 247.41 26.44 11% 136.50 19% 247.41 26.44 11%
Limón Ciudad Puerto 0.00 0% 0.00 0.00 0% 136.50 19% 247.41 26.44 11% 136.50 19% 247.41 26.44 11%
BCIE 1725 8,146.57 1% 8,146.57 83.16 1% 4,257.38 2% 4,519.23 80.55 2% 12,403.95 1% 12,665.80 163.71 1%
Unidad Ejecutora BCIE 8,146.57 1% 8,146.57 83.16 1% 4,257.38 2% 4,519.23 80.55 2% 12,403.95 1% 12,665.80 163.71 1%
J.B.I.C. 21,518.11 5% 21,518.11 1,063.55 5% 1,677.49 21% 2,459.97 352.60 14% 23,195.60 6% 23,978.08 1,416.15 6%
Proyecto Saneam iento Am biental
21,518.11 5% 21,518.11 1,063.55 5% 1,677.49 21% 2,459.97 352.60 14% 23,195.60 6% 23,978.08 1,416.15 6%
Subgerencia AID 0.00 0% 0.00 0.00 0% 6,196.53 16% 6,885.71 978.27 14% 6,196.53 16% 6,885.71 978.27 14%
Subgerencia Sistemas GAM 0.00 0% 0.00 0.00 0% 6,748.90 3% 2,002.60 199.02 10% 6,748.90 3% 2,002.60 199.02 10%
Subgerencia Gst.Sist. Periféricos 0.00 0% 0.00 0.00 0% 1,327.80 0% 2,077.60 (0.16) 0% 1,327.80 0% 2,077.60 -0.16 0%
Subgerencia Gst.Sist, Comunales 0.00 0% 0.00 0.00 0% 865.80 18% 909.84 159.67 18% 865.80 18% 909.84 159.67 18%
Laboratorio Nacional 0.00 0% 0.00 0.00 0% 65.00 0% 65.00 0.00 0% 65.00 0% 65.00 0.00 0%
Terrenos 0.00 0% 0.00 0.00 0% 250.00 23% 250.00 56.29 23% 250.00 23% 250.00 56.29 23%
Sede Administracion 0.00 0% 0.00 0.00 0% 807.96 0% 761.96 0.00 0% 807.96 0% 761.96 0.00 0%
Fondos AyA 0.00 0% 0.00 0.00 0% 16,261.99 9% 12,952.71 1,393.09 11% 16,261.99 9% 12,952.71 1,393.09 11%
Program a de Hidrantes 0.00 0% 0.00 0.00 0% 4,194.00 1% 4,193.95 46.24 1% 4,194.00 1% 4,193.95 46.24 1%
Total General sin Hidrantes 39,645.14 3% 39,645.14 1,164.88 3% 24,479.83 9% 22,634.26 2,136.83 9% 64,124.97 5% 62,279.40 3,301.71 5%
Total General con Hidrantes 39,645.14 3% 39,645.14 1,164.88 3% 28,673.83 8% 26,828.21 2,183.07 8% 68,318.97 5% 66,473.35 3,347.95 5%
Dirección de FinanzasFondos Corrientes y Específicos
Gastos de Inversión por Unidad EjecutoraEjecución según Presupuesto Original y Modificaciones Presupuestarias Aplicadas
Al 28 de Febrero 2013(Millones de Colones)
Fondos Específicos Fondos Corrientes Total de Fondos
Nota: Tiene incluida la modificación Presupueestaria Nº1
Unidad Ejecutora