sc a4 impex srl onesti raportul administratorului …

1

SC A4 IMPEX SRL ONESTI

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

cu privire la desfasurarea activitatii economico-financiare,

pe baza Bilantului contabil si Contului de Profit si Pierdere

intocmite la data de 31.12.2020

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990, Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, a

Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate nr.1802 din 2014, in vigoare

de la 01.01.2015, si a Ordinului nr.58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si

depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la

unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, s-a procedat la intocmirea Bilantului contabil,

a Contului de Profit si Pierdere si a Anexelor sale la 31.12.2020.

Conform analizei datelor din Bilantul intocmit la data de 31.12.2020, activitatea

economico-financiara pe perioada anului 2020 se prezinta astfel:

- lei -

Sold Sold

01.01.2020 31.12.2020

ACTIV

Active imobilizate total - din care: 4,526,319 4,526,319

- imobilizari necorporale 0 0

- imobilizari corporale 0 0

- imobilizari financiare 4,526,319 4,526,319

Active circulante total - din care: 313,301 316,554 3,253

- stocuri 0 0

- creante 23,069 19,944 0.063003469

- casa si conturi la banci 290,232 296,610 0.061246702

TOTAL ACTIV 4,839,620 4,842,873

PASIV

Capitaluri proprii 4,837,404 4,841,026 3,622

Datorii 2,216 1,847

TOTAL PASIV 4,839,620 4,842,873

ELEMENTE DE ACTIV

Active imobilizate

La 31.12.2020 SC A4 Impex SRL Onesti nu are inregistrate imobilizari necorporale

si nici imobilizari corporale.

Imobilizarile financiare la 31.12.2020 sunt in suma de 4.526.319 lei si reprezinta titluri

de participare detinute la urmatoarele societati:

- Somes SA Dej 4.493.989 lei

- Contactoare SA Buzau 32.330 lei

In cursul anului 2020 imobilizarile financiare nu au inregistrat modificari astfel ca la

31.12.2020 soldul acestora este la nivelul inregistrat la 31.12.2019 .

Stocuri

La data de 31.12.2020 SC A4 Impex SRL Onesti nu inregistreaza stocuri .

2

Creante

La data de 31.12.2020 SC A4 Impex SRL Onesti are creante totale in suma de 19.944 lei

reprezentand sume de incasat de la societati din cadrul grupului .

Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2020 SC A4 Impex SRL Onesti are lichiditati de 296.610 lei,

reprezentand disponibilul societatii in conturi la banci.

ELEMENTE DE PASIV

Capitaluri proprii

La 31.12.2020 structura capitalurilor proprii este urmatoarea:

- capital subscris si varsat 4,733,040 lei

- rezerve totale 104,583 lei

- repartizarea profitului 218 lei

- rezultatul exercitiului (profit) 3,621 lei

Total capitaluri proprii 4,841,026 lei

Capitalul social subscris si varsat este de 4.733.040 lei, impartit in 473.304 parti sociale,

cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

In cursul anului 2020 nu a fost majorat sau diminuat capitalul social.

In urma desfasurarii activitatii din cursul anului 2020, s-a inregistrat un rezultat pozitiv ,

profit in valoare de 3.621 lei.

Datorii

La 31.12.2020 datoriile societatii A4 Impex SRL Onesti sunt in suma de 1.847 lei si

sunt structurate astfel:

- datorii in legatura cu personalul 838 lei

- datorii in legatura cu contributia asiguratorie pt munca 32 lei

- datorii in legatura cu bugetul statului si bugete speciale 977 lei

Datoriile in legatura cu bugetul statului reprezinta : impozit venit micro 191 lei; TVA de plata

190 lei; impozit salarii 93 lei si asigurari sociale 503 lei, sume scadente in 25.01.2021.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari ai SC A4 Impex SRL Onesti la data

de 31.12.2020 se prezinta astfel:

- lei -

Indicatori Realizari Realizari

2019 2020

I. Cifra de afaceri 24,000 24,000

II. Venituri totale, din care: 25,924 25,665

1.Venituri din exploatare 24,000 24,000

2.Venituri financiare 1,924 1,665

III. Cheltuieli totale, din care: 22,902 21,312

1.Cheltuieli pentru exploatare 22,897 21,312

2.Cheltuieli financiare 5 0

IV. Rezultatul brut - profit 3,022 4,353

1.Rezultatul din exploatare 1,103 2,688

2.Rezultatul financiar 1,919 1,665

V. Impozit pe profit din care: 778 732

- impozit venit microintreprinderi 778 732

VI.Rezultatul net 2,244 3,621

3

Analiza datelor prezentate mai sus, cu privire la realizarea indicatorilor economico -

pe anul 2020 arata :Cifra de afaceri la 31.12.2020 este 24.000 lei.

Veniturile totale s-au realizat pe seama veniturilor din exploatare si a veniturilor financiare.

Cheltuielile totale s-au realizat pe seama cheltuielilor pentru exploatare si a cheltuielilor financiare .

Rezultatul brut la 31.12.2020 in suma de 4.353 lei reprezinta profit.

Rezultatul net la 31.12.2020 in suma de 3.621 lei reprezinta profit.

Rezultatele inregistrate pe perioada exercitiului financiar al anului 2020 sunt in

conformitate cu legislatia in vigoare astfel:

- s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata privind organizarea

si conducerea corecta si la zi a evidentei contabile.

- s-a respectat Ordinul 1802/2014 privind situatiile financiare anuale, in vigoare de la

01.01.2015.

Pe perioada exercitiului incheiat , operatiunile economico-financiare inregistrate in evidenta

contabila a societatii A4 Impex SRL Onesti, in Bilantul contabil precum si in Contul de Profit si

au la baza documente legale si corect intocmite.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Pe baza Deciziei nr.2/03.02.2021 s-a efectuat inventarierea generala a conturilor de

activ si de pasiv.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente intre datele inregistrate in contabilitate

si cele rezultate la inventariere.

Fata de situatia prezentata declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in Bilantul

contabil, in Contul de Profit si Pierdere sunt corecte si corespund realitatii.

A D M I N I S T R A T O R,

COMAN DUMITRU

5

JUDETUL BACAU

Municipiul Onesti

PERSOANA JURIDICA: SC A4 IMPEX SRL ONESTI

ADRESA: Str. Industriilor nr. 3, Onesti

SITUATIA PATRIMONIULUI

31.12.2020

Nr. Sold la: Sold la:

rd. 31.12.2019 31.12.2020A B D D

A. ACTIVE IMOBILIZATE 1. Cheltuieli de constituire

(ct. 201-2801) 01 0 02. Cheltuieli de dezvoltare

(ct. 203-2803-2903) 02 0 03. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi, si valori similare si

alte imobilizari necorporale

(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 03 0 04. Fondul comercial

(ct. 2071-2807-2907-2075) 04 0 05. Avansuri si imobilizari necorporale in curs

(ct. 233+234-2933) 05 0 0I. TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 06 0 0II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii

(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 07 0 02. Instalatii tehnice si masini

(ct. 213-2813-2913) 08

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

(ct. 214-2814-2914) 09

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs

(ct. 231+232-2931) 10 0 0II. TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 11 0 0III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate

(ct. 261-2961) 12 0 02.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.

2671+2672-2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263-2962) 14 4,526,319 4,526,319

4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in

virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965) 15 0 05. Investitii detinute ca imobilizari

(ct. 265-2963) 16 0 06. Alte imprumuturi

(ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) 17 0 0III. TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE 18 4,526,319 4,526,319ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd. 06+11+18) 19 4,526,319 4,526,319

B. ACTIVE CIRCULANTE 0 0I. TOTAL STOCURI 25 0 0II. CREANTE

1. Creante comerciale

(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-

2968+4092+4111+4118+413+418-491) 25

2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

(ct. 4511+4517+4518-4951) 26 23,069 19,944

3. Sume de incasat din interese de participare

(ct. 453-495) 27 0 0

Denumirea elementului

6


rd. 31.12.2019 31.12.2020A B D D


4. Alte creante

(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447

+4482+4582+461+473-496+5187) 28 0 0

4428 05. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

(ct. 456-4953) 29 0 0II. TOTAL CREANTE 30 23,069 19,944

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT TOTAL: (rd. 31+32) 33 0 0IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5

411+5412+542) 34 290,232 296,6105112

5121 290,232 296,6105311 0 05124 0 0

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

(rd. 25+31+35+36) 35 313,301 316,554C. CHELTUIELI IN AVANS

(ct. 471) 36 0 0D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN

AN 0 0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 39

4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 40 0 0

401 0 0404

408

5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 41 0 06. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

(ct. 1661+1685+2691+4513+4518) 42 0 07. Sume datorate privind interesele de participare

(ct. 1662+1686+2692+4521+4528) 43 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile

sociale

(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+43

1+436+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+4

56+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) 44 2,216 1,847TOTAL: (rd. 37 la 44) 45 2,216 1,847E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

(rd.35+36-45-63) 46 311,085 314,707F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd.19+46) 47 4,837,404 4,841,026G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI

MARE DE UN AN 457 0 0

TOTAL: (rd. 48 la 55) 56 0 0

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59) 60 0 0I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct 475) 61

2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total (rd.63+64) din

care: 62 0 0

7


rd. 31.12.2019 31.12.2020A B D D


Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472) 63

Fond comercial negativ(ct.2075) 65

TOTAL VENITURI IN AVANS(rd.61+62+65) 66 0 0J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. capital subscris varsat (ct.1012) 67 4,733,040 4,733,040 2. capital subscris nevarsat (ct. 1011) 68

3. patrimoniul regiei (ct.1015) 69

TOTAL CAPITAL (rd.67 la 69) 70 4,733,040 4,733,040II. PRIME DE CAPITAL

(ct. 1041+1042+1043+1044) 71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Sold C 72

Sold D 0 0IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct.1061) 73 3,117 3,3352. Rezerve statutare sau contractuale

(ct. 1063) 74

3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din

reevaluare(ct.1065) 75

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 99,154 101,248TOTAL REZERVE (rd. 73 la 76) 77 102,271 104,583

Actiuni proprii (ct.109) 78

V. REZULTATUL REPORTAT Sold C 81

(ct. 117) Sold D 82 0 0VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C 83 2,244 3,621 (ct. 121) Sold D 84

Repartizarea profitului (ct. 129) 85 151 218TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85) 86 4,837,404 4,841,026

Patrimoniul public (ct. 1016) 87 0 0TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87) 88 4,837,404 4,841,026

ADMINISTRATOR

COMAN DUMITRU

8


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

31.12.2020

ron

31.12.2019 31.12.2020

A B C D

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) 01 24,000 24,000

Productia vinduta

(ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 24,000 24,000

Venituri din vinzarea marfurilor (ct. 707) 03 0 0

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete (ct.7411) 04

2. Variatia stocurilor Sold C 05

(ct. 711) Sold D 06

3. Productia imobilizata (ct. 721+722) 07

4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417) 08

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 01+05-06+07+08) 09 24,000 24,000

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele

consumabile (ct. 601+602-7412) 10 0 0

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 11 0 0

b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

(ct. 605-7413) 12 0 0

Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 13 0 0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) 14 0 0

a) Salarii (ct. 641-7414) 15 19,065 17,208

b) Contributia asiguratorie pentru munca (ct 646) 16 428 384

7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale (rd. 18-19) 17 0 0a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 18 0 0

a.2) Venituri (ct. 7813+7815) 19 0 0

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) 20 0 0

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 21 0 0

b.2) Venituri (ct. 754+7814) 22 0 0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 3,404 3,720

8.1. Chelt privind prestatiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+

627+628-7416) 24 3,206 3,528

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate (ct.635) 25 192 192

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

(ct.658) 26 6 0

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

(rd.28-29) 27

Cheltuieli (ct. 6812) 28

Venituri (ct. 7812) 29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd.10 la 14+17+20+23+27) 30 22,897 21,312

-REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. 9-30) 31

- Pierdere (rd. 30-09) 32

9. Venituri din interese de participare

(ct.7613+7614+7615+7616) 33

- din care, in cadrul grupului 34 0 0

10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac

parte din activele imobilizate (ct.7611+7612) 35

- din care, in cadrul grupului 36

11. Venituri din dobinzi (ct. 766) 37 1,918 1,665

D E N U M I R E A I N D I C A T O R U L U INr.

rd.

9

31.12.2019 31.12.2020

A B C D

D E N U M I R E A I N D I C A T O R U L U INr.

rd.

- din care, in cadrul grupului 38 0 0Alte venituri financiare (ct.

7617+762+763+764+765+767+768+788) 39 6 0VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 33+35+37+39) 40 1,924 1,665

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a

investitiilor financiare detinute ca active circulante

(rd. 42-43) 41 0 0

Cheltuieli (ct. 686) 42

Venituri (ct. 786) 43

13. Cheltuieli privind dobinzile (ct. 666-7418) 44

- din care, in cadrul grupului 45

Alte cheltuieli financiare

(ct.663+664+665+667+668+688) 46 5 0CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 41+44+46) 47 5 0REZULTATUL FINANCIAR: -

Profit (rd. 40-47) 48 1,919 1,665


14. REZULTATUL CURENT: -

Profit (rd. 31+48) 50 1,919 1,665

- Pierdere (rd. 32+49) 51

15. Venituri extraordinare (ct. 771) 52

16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 52-53) 54 0 0


VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 25,924 25,665

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 22,902 21,312REZULTATUL BRUT:

- Profit (rd. 56-57) 58 3,022 4,353


18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791) 60 0 0

Cheltuieli cu impozitul pe prifit curent (ct 6911) 61 0 0

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct 6912) 62

Venituri din impozitul amanat (ct 791) 63

19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in

elementele de mai sus (ct.698) 64 778 732 20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

FINANCIAR: - Profit 65 2,244 3,621

- Pierdere 66

ADMINISTRATOR,

COMAN DUMITRU

10


leiElement al capitalului Sold la 1 Sold la 31

propriuianuarie

2020

Total, din

care:

prin

transfer

Total, din

care:

prin

transfer

decembrie

20200 1 2 3 4 5 6

Capital social subscris varsat 4,733,040 4,733,040

Capital social subscris nevarsat 0 0

Rezerve din reevaluare 0 0

Rezerve legale 3,117 218 3,335

Alte rezerve 99,154 2,094 101,248

Rezultatul reportat 0 0

Rezultatul exercitiului 2,244 3,621 2,244 2,244 3,621

Repartizarea profitului -151 -218 -151 -151 -218

TOTAL 4,837,404 5,715 0 2,093 2,244 4,841,026

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

COMAN DUMITRU SAIM LILIANA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Cresteri Reduceri


NOTA 3

lei

Destinatia profitului Suma

Profit net de repartizat: 3,621

- rezerva legala 218

Profit nerepartizat 3,403

In anul 2020, SC A4 Impex SRL Onesti a realizat un profit net de 3.621 lei,

din care s-a repartizat la rezerve legale suma de 218 lei.

Propunem repatizarea profitului net de 3.403 lei ca sursa proprie de

finantare la dispozitia societatii.

Informatii cu privire la efectul pandemiei de coronavirus asupra activitatii societatii

Pandemia cauzata de noul coronavirus nu a afectat activitatea societatii; relatia cu partenerii

de afaceri (furnizori si clienti) cu care aceasta lucreaza s-au mentinut neschimbate.

Managementul societatii, in calitate de gestionar al patrimoniului, a actionat intr-un mod

responsabil pentru a evita efectele negative ale pandemiei.

Deasemenea, in relatia cu angajatii, conducerea societatii s-a asigurat de respectarea

tuturor obligatiilor prevazute de lege, prin indeplinirea masurilor impuse de catre autoritati.

Societatea nu a avut salariati in somaj tehnic, nu a pierdut forta de munca din randul

angajatilor si nici a conducerii.

Astfel, activitatea a fost continuata intr-o maniera care sa nu expuna societatea unor riscuri,

respectiv pierderi care nu sunt rezonabile.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

COMAN DUMITRU SAIM LILIANA

Repartizarea profitului

sc a4 impex srl onesti raportul administratorului …

Documents