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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
C.F. 910227370658 - Codice mecc.SAIC887003
VIA ROMA – TEL E FAX 0828/781120
84044 – ALBANELLA (SA)
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DA PROPORRE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER LA
CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Mattea Pelosi
D.S.G.A.: Sign.re Stabile Francesco
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PREMESSA:
Il programma annuale, di cui la relazione che segue ne illustra gli aspetti essenziali, è stato redatto sulla base del D.I. n°44 dell’1/2/01 e della circolare del MIUR Prot n.10773 dell’11/11/2011.
Esso è composto dalla seguente modulistica che ne costituisce parte integrante: Modello “A”; Modello “B”; Modello “C”; Modello “D”; Modello “E”; Estratto conto corrente bancario.
Nella relazione che segue sono delineate :
1.Le caratteristiche essenziali dell’I.C. di Albanella; 2.Il contesto territoriale di riferimento; 3.La destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P. O .F.; 4.Rapporto tecnico finanziario (analisi puntuale delle entrate e delle spese)
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL’I.C. DI ALBANELLA
ISTITUTO:
L’istituto comprensivo di ALBANELLA è sorto, nell’a.s. 2000/2001, dalla fusione della S.M. di Albanella e Matinella con i plessi della Direzione Didattica di Albanella a seguito del dimensionamento scolastico realizzato, sulla base del regolamento D.P.R n°233 del 1998, dalla Regione Campania.
E’ un istituto comprensivo di sei plessi scolastici che riunisce in sé tre gradi di scuola, GESTIONE: La nuova istituzione scolastica è stata gestita dall’a.s. 2000-01 e fino all’ a.s. 2008-09 dal Dirigente scolastico Prof.re Sabato Molinari e dal 2009/10 dalla scrivente, già in servizio precedentemente, per ben 15 anni consecutivi presso le scuole dell’obbligo del comune di Roccadaspide.
EDIFICI di scuola secondaria di 1^ grado Gli edifici che accolgono gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono due. Uno è dislocato in Albanella cap ed un altro nella frazione di Matinella. Il primo è sorto come edificio scolastico negli anni 60’ ed a ciò è stato sempre destinato. E’ ampio e luminoso, adatto alla popolazione scolastica che accoglie circa n^95 alunni. E’ dotato di cinque aule, di uffici ampi di presidenza e di amministrazione, di una palestra completamente ristrutturata, nonché di sala mensa, laboratorio scientifico, laboratorio tecnologico e cucina. Il secondo invece è una costruzione civile di cui è stato, nel tempo, cambiata la destinazione d’uso (da civile abitazione a scuola).Le aule poste al piano terra sono piccole e poco luminose Le aule poste al piano superiore sono più ampie ad adatte all’uso. Al terzo piano ci sono le aule laboratorio attrezzate (sala video-lab. informatica lab scientifico). L’edificio risente di scarsa manutenzione avuta nel tempo. Accoglie n^119 alunni.
EDIFICI di scuola primaria Gli edifici che accolgono gli alunni della scuola primaria sono due. Uno è dislocato in Albanella cap ed un altro nella frazione di Matinella. Il primo
è sorto come edificio scolastico negli anni 50’ ed a ciò è stato sempre destinato. E’ ampio e luminoso, adatto alla popolazione scolastica che accoglie: circa n^124 alunni di scuola primaria. E’ dotato di 7 aule di scuola primaria, di una palestra inutilizzabile perché completamente da ristrutturare nonché di un laboratorio tecnologico. Tale scuola stata in parte ristrutturata da pochi anni e resa molto accogliente (soprattutto il grande atrio che possiede). L’altro edificio è dislocato nella frazione di Matinella (accanto all’edificio di scuola secondaria )ed è dotato di 10 aule d idattiche, un laboratorio di informatica e di una palestra che è in fase di ristrutturazione. Accoglie n^ 191 alunni. Per questo edificio sono stati di recente effettuati lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale di Albanella.
EDIFICI di scuola dell’infanzia Gli edifici di scuola dell’infanzia sono due. Uno ad Albanella capoluogo che è stato reso completamente agibile a partire dallo scorso settembre
2010 ed ospita n^ 3 sezioni per complessivi n^67 alunni. Un altro ancora si trova in frazione S. Cesareo. Ospita n^98 alunni ed è dotato di quattro aule didattiche ,una sala mensa ed una cucina. Tale edificio è stato nel tempo adattato a scuola e risente di scarsa manutenzione straordinaria.
UFFICI Gli uffici di gestione dell’I.C. sono dislocati al primo piano della scuola secondaria “N.Vernieri” di Albanella cap . Il Direttore dei servizi Generali ed
amministrativi è il sig. Stabile Francesco. Gli assistenti amministrativi sono in n° 3 unità. Il personale ausiliario è formato da n° 13 unità in servizio nei diversi plessi scolastici + 7 unità di personale appaltato da una cooperativa esterna per la pulizia di tutti i plessi scolastici.
POPOLAZIONE SCOLASTICA L’istituto è frequentato da n^ 214 alunni di Scuola secondaria di primo grado, compresi tra gli 11 e i 14 anni e da n^ 315 alunni di Scuola
primaria e di n^ 165 alunni di scuola dell’infanzia. Sono, poi, n^ 54 alunni di altra cultura e l’istituto accoglie n^ 12 alunni in situazione di handicap. Sono funzionanti nell’anno in corso n^11 classi di scuola secondaria , n^17 classi di scuola primaria e n^ 7 sezioni di scuola dell’infanzia.
RISORSE PROFESSIONALI E MATERIALI ESISTENTI Presso la scuola secondaria di primo grado di Albanella e Matinella sono in servizio n^ 34 docenti. Presso la scuola primaria di Albanella e
Matinella sono in servizio n^ 27 docenti. Presso la scuola dell’infanzia di Albanella e San Cesareo sono in servizio n^18 docenti. Sono pochi i docenti, di S.S.I° grado e di S.P.,che possiedono una conoscenza del Personal Computer e possono proporre agli alunni una
alfabetizzazione informatica. I docenti laureati sono in n^ 23 presso la S.S. I° grado, n^ 3 presso la S.P. e n^3 presso al scuola dell’infanzia L’insegnamento della religione cattolica nelle varie scuole è affidato a n. 4 docenti specialisti individuati dalla curia di Vallo della Lucania.
Per quanto riguarda le risorse materiali nello scorso a.s. sono state acquistati i seguenti sussidi e le sotto elencate attrezzature:
Libri per la biblioteca scuola secondaria di I grado Albanella – Matinella:
Data
Titolo N°
08.03.10 Cuore D'inchiostro - Cornelia Funke 1
08.03.10 I bambini nascono come le poesie - Rondoni 1
08.03.10 Cervellotici codici - Diana Kimpton 1
08.03.10 Folle viaggio nella notte - Walter Moers 1
08.03.10 Cianuro, arsenico, stricnina e altri vomitevoli veleni - A. Nick
1
08.03.10 Un soldo per le tue paure - G Aterini 1
08.03.10 La straordinaria invenzione di Hugo Cabret - Selznick 1
08.03.10 Tu non mi conosci - David Klass 1
08.03.10 Gridare amore dal centro del mondo - Kyòichi 1
08.03.10 Un'estate di quelle che non finiscono mai -Jutta 1
08.03.10 Pasta di drago - Silvana Gandolfi 1
08.03.10 Una famiglia extralarge - Lia Levi 1
08.03.10 Memorie di Idhun - La resistenza L. Gallego
1
08.03.10 Il sorriso del vento - Piero Gaffuri 1
08.03.10 Storia Di Iqbal - Francesco D’Adamo 1
08.03.10 Bella la mia vita da supereroe - Martine Leavitt 1
08.03.10 Piantatela! - Jacqueline Wilson 1
08.03.10 Le mostruose memorie di un mega Mcfearles - Ahmet Zappa
1
08.03.10 Volo nella notte - Frances Hardinge 1
08.03.10 Lionboy - La verità - Zizou Corder 1
08.03.10 La promessa del lupo - Michelle Paver 1
08.03.10 Il clan della lupa - Maite Carranza 1
08.03.10 Le Straordinarie avventure di A. Kropp 1
08.03.10 L'apprendista - Bajoria Paul 1
08.03.10 Capitano Alatriste - Arturo Pérez-Reverte 1
08.03.10 Alf Moon – Detective prIvato -Eoin Colfer 1
08.03.10 Che stress! - Cristine Nòstlinger 1
08.03.10 Doping? No grazie! - Tiziana Filocamo 1
08.03.10 Rianimare la lettura. 55 giochi per divertirsi con i libri - Carzan Carlo Scalco Sonia
4
Attrezzature per la realizzazione del laboratorio linguistico:
Acquisti Descrizione
Quantità
PUNTO PD2 realizzazione impianto rete didattica per ogni singola postazione
1
PUNTO PD1 Ambiente di gestione laboratorio linguistico
centralina hardware rete mulimediale digitale con scambio video-tastiera-mouse audio attivo-comparativo postazione docente
1
PUNTO PD5 PC Docente
personal computer olidata alicon duo docente 1
gruppo di continuita’ 750va nilox smart interactive 750
1
combo videoregistratore – lettore dvd/divx lg v390 1
licenze microsoft office standard 2010 pc docente 1
PUNTO PD5.1 Monitor Docente
monitor lcd 19” widescreen multimediale asus vk 196s
2
PUNTO PS1 IDL - Rete linguistica hardware con sistema multimediale audio attivo comparativo
centralina hardware doppio allievo su un pc rete didattica multimediale digitale linguistica con scambio viedo-tastiera – mouse
12
kit scheda audio, tastiera e mouse aggiuntivi per pc allievo
12
PUNTO PS5 Personal computer studenti doppia postazione
personal computer allievo olidata alicon duo 12
licenze microsoft office standard 2010 12
copia cd microsoft office 1
PUNTO PS5.1 Monitor
monitor lcd 19” widescreen multimediale asus vk 196s
12
PUNTO ST1 Centralino audiovisivi
centralina hardware “slave tv “ convertitore – vga esterno teachnet slave tv
1
PUNTO PD6 Sicurezza Informatica
software di controllo accessi ad internet e configurazione per postazioni allievo-teach protect
1
Control Class
PUNTO PS6 Sicurezza Informatica Control Class
antivirus completo edu – kaspersky business space security
13
PUNTO PD1 Cuffia docente
cuffia docente. 1
PUNTO PS1 Cuffia studenti
cuffia studenti 24
Attrezzature per il completamento di n° 2 laboratori scientifici:
ACQUISTI DESCRIZIONE
QUANTITA’
Bilancia idrostatica
portata 250g sensibilità 5 mg, munita di 3 piatti di cui uno con staffa corta, 3 staffe e doppio cilindro di archimede
2
Termometro elettronico digitale -50° +150°c, risoluzione 0,1° e con sonda incorporata
2
Microscopio biologico digitale binoculare M10LB ASC
testa binoculare con camera integrata a 5.0 mpixel & 3” , schermo lcd uscita analogica e digitale (usb 640x480 pixels) lettore di memoria sd (accepts up to 2gb sd cards) uscita usb ecc
3
Stereomicroscopio trinoculare zoom - SZM-2
professionale con obiettivo zoom, dotato di coppia di oculari wf10x speciale obiettivo zoom 0,7x..45x, 45 ingrandimenti max in configurazione standard,180 ingrandimenti max con lenti e oculari piano portapreparati dotato di coppia di pinzette, applicazioni foto/video.
3
Accessori per steriomicroscopio oculare micrometrico wf10x/20mm
3
Accessori per steriomicroscopio condensatore per campo oscuro 3
Accessori per steriomicroscopio
set per luce polarizzata (filtri e piano rotante) 3
Sistema video per microscopia Telecamera EDUCAM Multimedia PRO
(CCD 1/3” + microfono)
con messa a fuoco a partire da 0,76 mm fino a distanza infinita. con microfono ad alta sensibilità. con circuito audio che deve esser disinseribile
3
Macchina elettrostatica di Wimshurst Ø 40 cm
con due dischi speciali che non si deformano col tempo due bottiglie di leyda scomponibili. spinterometro regolabile. scintilla: 50-60 mm. diametro dischi: 400 mm.
2
Convertitore USB video Grabber per connettere le telecamere o il sistema di 3
videomicroscopia ad un personal computer tramite porta usb
Microtomo a tamburo 2
Accessori per microscopia vetrini portaoggetto 26x76 mm 50 pz 4
Accessori per microscopia vetrini portaoggetto a 2 incavo 20
Accessori per microscopia vetrini portaoggetto a 1 incavo 20
Accessori per microscopia vetrini coprioggetti 24x32 – 200 pz 4
Set per la pulizia e la manutenzione dei microscopi.
contenente: pennello ad aria con cappuccio, confezione di cartine ottiche, liquido per pulizia lenti, liquido detergente, panno antistatico e custodia in plastica.
6
Lampada bruciatore bunsen con rubinetto a vite regolatore d’aria e stabilizzatore di fiamma. lampada in ottone nichelato e base in acciaio cromato di gas
4
Sostegno a treppiedi per bruciatore bunsen
dimensioni 150x230 mm adatto per bruciatore bunsen e per reticelle spargifiamma
4
Termometro ad alcool -10° a + 250°c e divisione 1° 2
Termometro ecologico -1° a +100° divisione,1°c 8
Reticella spargifiamma con disco in ceramica 200x200 6
Bilancia di precisione portata 500 g e sensibilità di 0,001g, con piatto in acciaio inox diametro 80 mm. precisione +/-1 divisione con paravento trasparente e di uscita
2
Bilancia Mohr-Westphal regolabile in altezza, con aerometro, un termometro, un cilindro di vetro e una massiera con cavalieri e pinzetta.
2
Elettroscopio con scala graduata h. 20 cm 3
Beute in vetro bocca stretta 250 ml 8
Beute in vetro bocca stretta 100 ml 12
Generatore di Van de Graaff
elettrico e manuale capace di fornire una d.d.p. di circa 300.000 v con scintille lunghe circa 10 cm. diametro della sfera 27cm.
2
Accessori per generatore Van de Graaff scampanio elettrostatico altezza 380 mm.
2
Accessori per generatore Van de Graaff punta soffiante con cavetto 2
Accessori per generatore Van de Graaff conduttore sferico con sostegno
2
Accessori per generatore Van de Graaff
scaricatore articolato con impugnatura isolante. 2
Accessori per generatore Van de Graaff
gabbia di faraday
2
Accessori per generatore Van de Graaff
bottiglia di leyda 2
Verga di ebanite 4
Verga di vetro 4
Verga di plexiglas 4
Verga in pvc 4
Becher in vetro da 100 ml 6
Becher in vetro da 50 ml 6
Becher in vetro da 250 ml 6
Pallone in vetro da 100 ml 10
Cilindro graduato forma alta 25 ml in vetro 6
Cilindro graduato forma alta 100 ml in vetro 7
Cilindro graduato forma alta 250 ml in vetro 7
Matraccio tarato in vetro con tappo da 50 ml 7
Matraccio tarato in vetro con tappo da 100 ml 6
Lamina bimetallica ( fe - cu ) 2
Pipetta in vetro graduata 5-1/10 ml 8
Pipetta in vetro graduata 10-1/10 ml 9
Dilatoscopio cubico con supporto (apparecchio di gravesande) 3
Cubo di Leslie con termometro 2
Sempre nell'anno finanziario 2010 sono invece stati donati alla I.S. dalla genitrice Sig.ra Pinto Camilla i seguenti beni: N° 194 libri per la biblioteca alunni della scuola primaria di Albanella;
N° 1 computer portatile Samsung per la scuola primaria di Matinella;
N° 1 fotocamera digitale Samsung con memory card 2Gb per la scuola dell’infanzia di Albanella; N° 1 videocamera Samsung con memory card 2Gb per la scuola secondaria di Albanella cap.
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE
Il territorio nel quale è dislocato l’Istituto è in parte collinoso ed in parte pianeggiante ,è situato alle porte del Cilento. Le vie di comunicazione, non sempre ben tenute, permettono di comunicare con altri centri dell’entroterra e con paesi marini quali Paestum, Capaccio, Agropoli Battipaglia. Gli abitanti sono dediti maggiormente all’agricoltura e ai servizi. Prodotto tipico è la produzione dell’olio. Diffuso anche l’allevamento di suini e bovini che permette di usufruire di prodotti quali carni, salumi di ottima qualità. Il paese, soprattutto la parte pianeggiante, è zona di emigrazione in quanto poco distante dalla piana di Battipaglia, sede di molti extracomunitari.
La cittadina, il cui nucleo storico è di antiche origini medievali, è soggetta a costante calo di popolazione e di nascita nel capoluogo e a nuovi arrivi nella parte pianeggiante (Matinella). Certo le potenzialità delle giovani generazioni non trovano adeguate stimolazione nell’ambiente locale per la mancanza di luoghi di ritrovo e di socializzazione, quali cinema ,centri sportivi e ricreativi. Non mancano, comunque, iniziative locali tese a ravvivate il centro cittadino grazie all’attività della Pro - Loco e delle varie associazioni presenti sul territorio di tipo sportivo, culturale e sociale.
Da un punto di vista sociale si evidenziano alcuni fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, si registrano saltuariamente episodi di microcriminalità che impediscono le uscite da casa dei giovani e degli anziani, dopo una certa ora serale.
La presenza nel centro abitato di Matinella della stazione dei carabinieri e ad Albanella cap del comando vigile scoraggia azioni criminose nel nucleo abitativo, ma non piccole azioni criminose nelle frazioni che sono distanti tra loro da due ad otto chilometri.
I RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TERRITORIALI
Il rapporto tra la scrivente ed i dirigenti del distretto è improntato all’estrema collaborazione e teso anche alla realizzazione di progetti in comune. Si riesce sempre, di volta un volta, sui vari problemi, a trovare un intesa che non penalizzi nessuna delle istituzioni scolastiche. I rapporti sono sempre improntati allo scambio di informazione, all’utilizzo di servizi comuni e alla collaborazione su particolari iniziative territoriali.
Vengono da qualche anno realizzati incontri distrettuali tra i Dirigenti per discutere e risolvere problematiche relative all’autonomia scolastica e ad iniziative che vedono coinvolti anche i docenti delle diverse istituzioni scolastiche.
I RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’amministrazione comunale che, in base alla legge n° 23 del ’96, dovrebbe sostenere il processo di autonomia dell’Istituto, provvedendo ai servizi e fornitura di materiale di cancelleria e di pulizia e alla manutenzione dell’immobile, si è mostrata sempre disponibile nei confronti dell’istituzione scolastica. Nel corso dell’anno solare 2010 nel complesso, i rapporti sono stati buoni ed improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca. L’istituzione scolastica ha ricevuto un budget di 7000 € . per l'acquisto di materiale per uso ufficio e di pulizia. Certo ancora esistono dei grossi problemi quale quello della completa messa a norma degli edifici di scuola dell’infanzia ,primaria e secondaria (D.Lgvo 106/09) Si confida , pertanto, sempre in un’intesa reciproca e sul rispetto dei diversi ruoli perché ciò avvantaggerà soprattutto l’utenza scolastica e quindi i futuri cittadini di Albanella.
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL POF Gli impegni finanziari che, attraverso la compilazione puntuale delle schede di sintesi relative ad attività e/o progetti, sono stati evidenziati
nel programma annuale, sono tutti strettamente correlati alle esigenze gestionali, organizzative e metodologico - didattiche emerse nell’elaborare il P.O.F. relativo al c.a.s.
In particolare per realizzare gli obiettivi previsti per le attività curricolari, è stata evidenziata la necessità di dotare la scuola di strumenti e sussidi tali da permettere un maggior coinvolgimento degli alunni nell’apprendimento, soprattutto dei ragazzi più svantaggiati e handicappati e di realizzare un tipo di organizzazione del pomeriggio di tempo lungo, previsti le classi di scuola secondaria , più adeguato alle esigenze formative e più rispettoso dell’igiene mentale degli alunni.
Anche la realizzazione di attività aggiuntive ha imposto la necessità di individuare delle risorse professionali e finanziarie. Però, non tutti i percorsi extracurricolari proposti nel P.O.F. dai docenti, sono poi diventati progetti da realizzare, ma solo quelli scelti dai ragazzi attraverso la compilazione di una adeguata scheda distribuita a tutti all’inizio dell’anno.
Ciò al fine di rispondere veramente ai bisogni individuali e alle richieste più reali e concrete dell’utenza scolastica. E’ stato tenuto, poi, in grande considerazione l’obiettivo di rendere più funzionali le risorse esistenti ed aggiornato ciò che nel tempo è
destinato a diventare obsoleto e non più rispondente alle esigenze imposte anche dal contesto socio - culturale ed ambientale in cui vive ed opera l’istituzione scolastica.
Anche le risorse del territorio sono state tenute in dovuta considerazione prevedendone il loro utilizzo in itinere nella maniera più funzionale agli scopi prefissati.
Non è mancata poi la particolare attenzione agli aspetti amministrativo- gestionali, che non sono esplicitamente menzionati nel P.O.F. ma ne rappresentano in certe situazioni il pre-requisito, la cui efficienza è indispensabile al buon funzionamento delle attività scolastiche e alla realizzazione dei tanti e più gravosi compiti derivanti dall’Autonomia scolastica. Infatti, è stato previsto l’incremento delle tecnologie informatiche, un più funzionale uso degli spazi, una riorganizzazione dei compiti da affidare al personale amministrativo e una rivalutazione del loro ruolo attraverso adeguati percorsi formativi ed attività aggiuntive retribuite.
Ovviamente il P.O.F. è un’ipotesi delle attività da proporre ai ragazzi per favorire la loro crescita e la loro formazione. Anche il Programma annuale è un’ipotesi delle spese da effettuare per favorire lo svolgimento più adeguato delle attività scolastiche.
Come tali, entrambi saranno monitorati in itinere per i dovuti adeguamenti alle nuove e diverse emergenze che si andranno ad evidenziare con il trascorrere del tempo.
In sintesi sono stati predisposti i seguenti percorsi progettuali per il personale Docente: Attività di collaborazione con il capo di istituto
Collaboratori del DS
Coordinatori di classe
Coordinatori di plesso
Flessibilità
Flessibilità organizzativa per la scuola dell’infanzia
Attività funzionali di insegnamento
Nucleo di valutazione
Biblioteca scolastica
Responsabili laboratori di informatica
responsabili laboratori scientifici
Raccordo tra docenti di scuola secondaria per la redazione dei piani di studio
Attività aggiuntive di insegnamento
Progetto sulle competenze essenziali di base .italiano ,matematica inglese per le tre tipologie di scuola
Progetto per alunni svantaggiati disagiati e diversamente abili
Funzioni strumentali al POF
area rapporti scuola territorio n^2 unità
area alunni n^2 Unità
area docenti n^1 unità Per il personale ATA invece sono state previste le seguenti attività:
compiti specifici per assistenti amministrativi e collaboratori scolastici
flessibilità organizzativa per i collaboratori scolastici
lavoro straordinario sia per gli assistenti amministrativi che per i collaboratori scolastici.
I nominativi del personale impegnato nelle attività di cui sopra ,nonché le finalità e gli obiettivi che per ogni attività si prevede di realizzare nel corso dell’anno finanziario sono puntualmente inseriti nelle schede di sintesi allegate al P.A 2011
RAPPORTO TECNICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL PROGRAMMA ANNUALE 2011 PROSPETTO SPESE SUPPLENZE BREVI A FINANZIAMENTO STATALE - Anno Finanziario 2010
Ritenute a carico dipendente e importo netto liquidato Contributi a carico Stato
Mese 2010 Lordo
Irap
INPDAP
8,80%
F.C.
0,35%
OP/TFR
2,50%
IMPONI.
IRPEF
netto
IRPEF ADDIZ
REG.
ADDIZ
COMU
Netto
liquidato
OP/TFR
7,10%
INPDAP
24,20%
INPS
1,61%
IRAP
8,50%
Aggregato 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/3 1/1/3 1/1/3 1/1/1 1/1/6 1/1/6 1/1/6 1/1/7 1/1/5
100% 118% 100% 118% 100% 118%
Programmazione
iniziale 18.251,42 1.264,25 4.309,12 286,68 1.513,53
18.251,42 7.373,58
25.625,00
Gennaio 2010 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Febbraio 1 375,75 11,72 24,27 0,46 0,96 6,98 331,36 51,52 275,20 19,81 32,25 66,72 6,00 31,94
Marzo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aprile 1 912,53 26,53 63,45 1,06 2,52 18,25 800,72 114,23 686,49 51,83 72,96 174,49 15,00 77,57
Maggio 1 1.610,36 46,82 111,98 1,86 4,45 32,21 1.413,04 194,96 1.218,08 91,47 128,75 307,93 26,00 136,88
Giugno 2.299,40 77,13 135,93 3,07 5,40 39,10 2.038,77 345,49 59,54 8,51 1.625,23 111,03 212,10 373,79 37,00 195,45 Spesa I° semestre 0,00 162,20 335,63 6,45 13,.33 96,54 4.583,89 706,20 59,54 8,51 3.805,00 274,14 446,06 922,93 84,00 441,84
0,00 497,83 19,78 96,54 774,25 3.805,00 274,14 1.368,99 84,00 441,84
0,00 614,15 4.579,25 2.168,97
0,00 5.193,40 2.168,97 Spesa I° semestre 0,00 7.362,37 0,00
Totali I° semestr 0,00 162,20 335,63 6,45 13,.33 96,54 4.583,89 706,20 59,54 8,51 3.805,00 274,14 446,06 922,93 84,00 441,84
Ottobre (1) 640,85 17,37 46,05 0,69 1,83 12,82 562,09 86,36 0,00 0,00 475,73 36,40 47,77 126,64 10,00 54,47
Novembre (1) 1.747,77 47,37 125,59 1,88 5,00 34,96 1.532,97 235,51 0,00 0,00 1.297,46 99,27 130,27 345,38 28,00 148,56
Dicembre 1.767,40 59,65 109,54 2,37 4,36 30,49 1.396,13 112,22 51,18 21,94 1.210,79 86,59 164,04 301,25 28,00 150,23
Totale annuo 4.156,02 286,59 616,81 11,39 24,52 174,81 8.075,08 1140,29 110,72 30,45 6.788,98 496,40 788,14 1696,20 150,00 795,10
9.184,56 3.925,84
Totale annuo
Lordo Stato
suppl.brevi
13.110,40
Riepilogo annuo
Totale Stato 22.868,14 23.528,58 22.317,74 24,52 22.644,58 38.445,12 24.575,54 22.516,4 22.355,86 35.872,92 18.029,040 18.612,52 20.428,640 17.336,24,00 795,10
Totale Regionale 1.481,58 0,00 61,02 0,00 300,32 13.956,47 2.008,00 200,03 39,16 13.342,93 852,84 4.074,43 0,00 281,00 1.483,89
Tot.Mod I spese 24.349,72 23.528,58 22.378,76 24,52 22.944,9 52.401,59 26.583,54 22.716,43 22.395,02 49.215,85 18.881,88 22.686,95 20.428,640 17.617,24,00 2.278,99
3.528,65 7.908,01
Totale annuo
Lordo Stato
suppl.brevi e reg
37.235,60
PROSPETTO SPESE SUPPLENZE TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE A FINANZIAMENTO REGIONALE - Anno Finanziario 2010 Ritenute a carico dipendente e importo netto liquidato Contributi a carico Stato
Mese 2010 Lordo
Irap
INPDAP
8,80%
F.C.
0,35%
OP/TFR
2,50%
IMPONI.
IRPEF
netto
IRPEF ADDIZ
REG.
ADDIZ
COMU
Netto
liquidato
OP/TFR
7,10%
INPDAP
24,20%
INPS
1,61%
IRAP
8,50%
Aggregato 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/3 1/1/3 1/1/3 1/1/1 1/1/6 1/1/6 1/1/6 1/1/7 1/1/5 100% 118% 100% 118% 100% 118%
Programmazione
iniziale 4.420,10 1.349,75 69,43 366,55
Variaz1^ 7.769,77 2.372,63 122.,04 644,32
Variaz2^ 5.243,17 1.204,89 89,53 473,02
definitiva 17.433,04 4.927,27 281,00 1483,89
Riscosso 34.866,08 6.692,16
Totale
program 24.125,20
Totale
Riscosso 24.125,20
Gennaio 2010 2 2.001,13 176,10 7,01 40,03 1.777,99 166,93 1.611,06 113,67 484,27 32,00 170,10
Febbraio 2 2.484,25 218,61 8,70 49,69 2.207,25 257,25 1.950,00 141,11 601,19 40,00 211,16
Marzo 2 2.484,25 218,61 8,60 49,11 2.178,80 215,75 1.963,05 139,45 601,19 40,00 211,16
Aprile 2 2.484,25 218,61 8,70 49,69 2.207,25 233,94 1.973,31 141,11 601,19 40,00 211,16
Maggio 2 2.484,25 218,61 8,70 49,69 2.207,25 222,29 1.984,96 141,11 601,19 40,00 211,16
Giugno 2 3.726,34 273,26 13,04 62,11 3.377,93 503,20 195,39 39,16 2.640,18 176,39 751,48 60,00 316,74
Addiz.reg.sospesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retrprodoc(RPD) 1.793,06 157,78 6,27 0,00 0,00 408,64 0,00 0,00 1.220,37 0,00 433,92 29,00 152,41
Totali 1°semestr 17.457,53 1481,58 61,02 300,32 13.956,47 2008,00 200,03 39,16 13.342,93 852,84 4074,43 281,00 1483,89
117.982,56 117.982,56 2.247,19 64.797,1
1.842,92 15.590,12 6.692,16
17.433,04 6.692,16 Spesa I° semestre 24.125,20
Dicembre
Totali 2°semetre
Spesa 2° semestre Totale spesa regiona
RENDICONTO FONDI COMPENSI ACCESSORI UTILIZZATI PER ATTIVITA’ 2009/2010 Stanziamento definitivo risorse compensi accessori e indennità
2002009/2010 Spesa sostenuta nell’anno scolastico 2009/2010 Economia su attività 2009/2010 N o t e
Progetto Lordo
dipendente
Contribu
ti carico
Stato
( 8,50 +
24,20+
1,61)
Lordo
dipendente
Inpdap
8,80
F. C.
0,35 Irpef
Netto
liquidato
o spesa
IRAP
8,50%
Inpdap
24,20
Inps
1,61
%
Lordo
dipenden
te
Contributi
carico Stato
( 8,50 +
24,20+ 1,61)
Totale
lordo
Stato
P146 Lo sviluppo delle competenze di base 23.725,00 7.760,00 21.830,00 1.921,04 76,47 5.786,98 14.045,51 1.855,58 5.282,86 1.895,00 621,56 2.516,56
P147 Attività laboratori ali alunni diversi 6.125,00 2.005,00 6.125,00 539,00 21,45 1.747,29 3.817,26 520,65 1.482,25 0,00 2,10 2,10
P151 Valutazione interna ed esterna 8.725,00 2.855,00 6.100,00 536,80 21,35 1.616,25 3.925,60 518,50 1.476,20 2.625,00 860,30 3.485,30
P155 Attività collaborazione Capo d‟Istituto 17.550,00 5.793,00 17.550,00 1.544,40 61,43 4.764,68 11.179,49 1.491,75 4.247,10 0,00 54,15 54,15
P.154 Attività personale Ata 16.911,44 5.532,00 6.022,50 529,98 21,10 1.460,93 4.010,49 511,92 1.457,45
6.598,31 2.159,60 8.757,91
Indennità direzione DSGA 0,00 0,00 3.660,00 322,08 12,81 1.263,54 2.061,57 311,10 885,72
Indennità direzione sostituto DSGA 0,00 0,00 630,63 55,50 2,21 154,69 418,23 53,60 152,61
73.036,44 23.945,00 61.918,13 5.448,80 216,82 16.794,36 39.458,15 5.263,10 14.984,19 11.118,31 3.697,71 14.816,02
Totale stanziamento 96.981,44 123.836,26 20.247,29 29.632,04
Totale accantonato in Z01 39.443,17 39.443,17
Totale (econ. 68.337,61 + 68.087,00 8/12 ) 184.314,61 82.165,42 98.707,25
P146 Lo sviluppo comp.base (sett/dic.2010) 23.639,79 7.730,21 5..640,00 496,32 19,77 1.425,40 3.698,51 479,41 1.364,88 17.999,79 5.885,92 23.885,71
Totale FIS al 31/12/2010 167.794,61 67.558,13 5.945,12 236,59 18.219,76 43.156,66 22.091,58 78.144,90
P148 Formazione e agg personale scol
7.033,79
138,25 0,00 0,00 37,33 100,92 11,75 0,00
5.253,59
Fiorillo
Econ 09 Pof –Auton (L. 440/97) 3.080,70 120,00 0,00 0,00 45,60 74,40 10,20 0,00 Pelosi
Econ.formazione/agg.docenti/ata 541,70 1.500,00 Andis
Pof 2009/2010 (Legge 440/97) 3.411,39
P.149 Formazione sulla sicurezza
2.289,69
0,00 0,00 0,00 225,59 1.155,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,09
Iannuzzi
Economia. 2009 2.079,05 650,00 Castel SL
Fin.to 2010 (Saldo eserc.20099 210,64
A03 Indennità funzioni sup. sostituto DS
0,00
0,00
Economia 2009= 0,00
Fin.to 2010 = 0,00
A03 Indennità direzione sostituto DS
36,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36,74 36,74 Economia 2009 36,74 allocata in Z01
Fin.to 2010 = 0,00
A03 Ore eccedenti (Econ. 2009 = 0,00) 1.754,63 573,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,63 573,77 2.328,40
3.213,95 Fin.to 2010 (saldo 2009) =718,00
Fin.to 2010 =1.610,40
Fin.to 4/12 anno 2010 = 885,55 667,33 218,22 667,33 218,22 885,55
A03 Funzioni Strumentali
(Econ 2009 = 4.634,60 di cu 2.977,65 in Z01 2.977,65 2.977,65
7.319,80
e 1.656,95 in A/3 7.850,00 2.566,95
7.800,00 686,40 27,30 2.069,20 5.017,10 663,00 1.887,60 50,00 16,35 66,35
Fin.to 8/12 anno 2010 = Riscosso =8.760,00
Integraz.2009 =Riscosso = 74,00) 55,76 18,24 55,76 18,24 74,00
Fin.to 4/12 anno 2010 (4.201,80) 3.166,39 1.035,41 3.166,39 1.035,41 4.201,80
AO3 Incarichi specifici Ata
2.946,88 963,63
1.602,37 141,00 5,60 378,48 1.077,29 136,20 387,78 1.344,51 439,65
3.213,81 3.213,81
Economia 2009 = 1.445,15
Fin.to 8/12 anno 2010 = 1.200,00
Fin.to integraz. 8/12 anno 2010 = 1.265,36
Fin.to 4/12 anno 2010 = 1.429,65 1.077,35 352,30 1.077,35 352,30
P.152 Pon-Completam. Laboratorio scient Esperto 130,77 26,15 104,62 11,12 Pontillo
P.153 Pon – Laboratorio linguistico Esperto 210,00 0,00 Duilio
PROSPETTO RETRIBUZIONI E COMPENSI LIQUIDATI NELL’ANNO 2010
(AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IRAP E DICHIARAZIONE MOD.770 da presentare nel 2011 )
Progetto
Attività Voce retributiva Retribuzioni - Compensi - contributi - ritenute
Dip
en
den
ti a
i fi
ni
mo
del
lo 7
70
N o t e
DICHIARAZIONE IRAP PER DICHIARAZIONE MODELLO 770
Dati desunti dai Cud rilasciati dalla Scuola quale sostituto d’imposta ai supplenti
annuali (ai soli fini INPS se trattasi di compensi accessori) o ai supplenti brevi (ai fini
Irpef, Inpdap ed Inps), ovvero da fatture emesse da professionisti o da liquidazioni a
favore di personale estraneo Amministrazione(lavoro autonomo e/o pensionati)
Ai fini IRAP Ai fini IRPEF Ai fini INPS
Lordo 8,50%
Imponibile
lordo Irpef
Irpef
Ritenuta
acconto Lordo 1,61%
Progetti Progetti Fondo d’Istituto 63.267,50 5.377,81 Tutti i compensi accessori
liquidati al personale di ruolo
e non di ruolo retribuiti con
partita spesa fissa sono stati
comunicati (ai fini del
conguaglio contributivo e
fiscale) al Tesoro che
provvederà poi al rilascio del
modello Cud agli interessati
0,00 0,00 (1)
P137 Indennità amm. DSGA carico FIS 3.660,00 311,10 0,00 0,00
P137 Sostituto DSGA a carico FIS 630,63 53,60 0,00 0,00
A/3 Ore eccedenti 0,00 0,00 0,00 0,00
A/3 Indennità direzione 0,00 0,00 0,00 0,00
A/3 Indennità funzioni superiori DS 0,00 0,00 0,00 0,00
A/3 Funzioni Strumentali 7.800,00 663,00 0,00 0,00
A/3 Incarichi specifici 1.602,37 136,20 0,00 0,00
P.148 Formazione e agg. pers.scolastico 138,25 11,75 DSGA
idem 120,00 10,20 Pelosi
P149 Formazione sulla sicurezza 0,00 0,00 1.127,94 225,59 0,00 0,00 (2) Iannuzzi
P152 Pon-Completamento lab. scientifi 130,77 11,12 130,77 26,15 0,00 0,00 (3) Pontillo
P153 Pon- Laboratorio linguistico 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 (3) Duilio
A/3 Indennità funz.sup sostituto DSGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77.349,52 6.574,78
A/3 Supplenze brevi statali Retribuz 9.354,06 795,10 8.75,08 1.140,29 0,00 9.354,06 150,00
“ “ “Addiz.regionale 0,00 0,00 0,00 110,72 0,00 0,00 0,00
“ “ “Addiz.comunale 0,00 0,00 0,00 30,45 0,00 0,00 0,00
A/3 Supplenze brevi regiona Retribuz 17.457,53 1.483,89 13.956,47 2.008,00 0,00 17.457,53 281,00
“ “ “ Addiz.regionale 0,00 0,00 0,00 200,03 0,00 0,00
“ “ “ Addiz.comunale 0,00 0,00 0,00 39,16 0,00 0,00 Totale generale 181.510,63 15.428,55 3.528,65 431,00
(1) Ai supplenti annuali retribuiti con partita di spesa fissa cui nel 2009 sono stati liquidati compensi accesori, andrà rilasciato, a cura della Scuola, il Cud ai soli fini Inps
(2) Agli esperti esterni e/o professionisti - sebbene dipendente pubblico - va rilasciato, a cura della Scuola, la relativa certificazione dei compensi.
(3) Gli esperti non sono dipendenti pubblici, cui, va rilasciato, a cura della Scuola, la relativa certificazione dei compensi.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2011
Numerose sono le novità per la stesura del Programma annuale 2011 secondo le varie circolari emanate sull’argomento
Note ufficiali Considerazioni
Nota Miur 9245 del 21/09/2010
OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011 –
Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento
degli istituti contrattuali di cui all‟art.88 del
CCNL 29/11/2007 e delle risorse per il
finanziamento degli istituti contrattuali di cui
agli artt.33 (Funzioni strumentali), 62
(Incarichi specifici per il personale Ata), 87
(Attività complementari di educazione fisica),
30 (Ore eccedenti sostituzione colleghi
assenti)
La nota Miur 9245 del 21/09/2010 comunica la dotazione delle risorse finanziarie finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali (MOF) per
l‟anno scolastico 2010/2011 che complessivamente ammontano ad euro 113.661,53 (arrotondato ad € 113.661,80).
Si evidenzia che i 4/12 di dette risorse sono state accertate nell‟Esercizio 2010 e sono, quindi, onfluite nell‟Avanzo di amministrazione.
I restanti 8/12 del MOF saranno liquidati con il sistema del “Cedolino Unico” ex Art.2 comma 197 Legge finanziaria 2010. Per le singole
voci del MOF si rimanda ai prospetti relativi alla determinazione del budget del Fondo d‟Istituto e degli altri istituti contrattuali 2010/2011
redatti a parte in data 30/10/2010:
Periodo riferimento F.I.S. Funzioni strumentali Incarichi specifici Ore eccedenti MOF 2010/2011
Lordo Stato
Lordo dipendente
Lordo Stato
Lordo dipendente
Lordo Stato
Lordo dipendente
Lordo Stato
Lordo dipendente
Lordo Stato
Lordo dipendente
4/12 - 2010 31.370,00 23.639,79 4.201,80 3.166,39 1.429,65 1.077,35 885,55 667,33 37.887,00 28.550,86
8/12 - 2011 62.740,00 47.279,58 8.403,71 6.332,86 2.859,31 2.154,72 1.771,51 1334,97 75.774,53 57.102,13
Totali 94.110,00 12.605,51 4.288,96 2.657,06 113.661,53
Nota Miur 10773 del 11/11/2010
OGGETTO: Programma annuale 2011
(PA11)
La successiva Nota Miur 10773 del 11/11/2010 comunica le risorse finanziarie assegnate per l‟anno 2011 distinte in due importi:
A) Il primo importo, pari ad euro 55.867,00 (determinato in base al D.M. 21/2007) rappresenta la dotazione finanziaria spettante
alla Scuola per l’anno 2011 che è da prevedere nel Programma annuale 2011. Detto importo è stato determinato come segue:
Assegnazione base spese supplenze brevi e saltuarie 34.702,50
Quota fissa per Istituto 1.100,00
Quota per sede aggiuntiva 500,00
Quota per alunno 5.408,00
Quota per alunno diversamente abile 168,00
Quota per servizi, causa accantonamento posti Collaboratori scolastici 13.988,50
Totale assegnazione 2011 (da riportare nel Programma annuale 2011) 55.867,00
B) Il secondo importo, pari ad euro 57.102,13 rappresenta la dotazione finanziaria spettante alla Scuola per il pagamento degli
istituti contrattuali relativi al periodo 01/01=31/08/2011 (importo da considerare al lordo dipendente).
Detta somma (€ 57.102,13) non deve essere prevista in Bilancio in quanto dovrà essere gestita con il sistema del “Cedolino Unico” ex
Art.2 comma 197 Legge finanziaria 2010. Essa è finalizzata al pagamento dei seguenti istituti contrattuali: Fondo d‟Istituto, Funzioni
strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti.
L‟importo di che trattasi è stato determinato come segue (vedere Nota Miur 9245 del 21/09/2010 come sopra riportata):
Periodo riferimento F.I.S. Funzioni strumentali Incarichi specifici Ore eccedenti MOF 2010/2011
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
8/12 - 2011 62.740,00 47.279,58 8.403,71 6.332,86 2.859,31 2.154,72 1.771,51 1.334,97 75.774,53 57.102,13
Totale assegnazione 01/01/2011=31/08/2112011 (istituti contrattuali da liquidarsi con il sistema del “Cedolino Unico”) 57.102,13
PARAMETRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO 2010/2011
PARAMETRI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Sedi erogazione del servizio 6 6
Docenti Scuola Secondaria OD 28
69 Docenti Scuola Primaria OD 24
Docenti Scuola Infanzia OD 17
Personale Ata (incluso DSGA e senza decurtazione ex LSU)) 18 18
Decurtazione ex LSU 1
DETERMINAZIONE BUDGET MOF ANNO SCOLASTICO 2010/2011
VISTO il CCNL 29/11/2007, art .84 e 85;
VISTO il CCNL 2° biennio economico 2008/2009 del 23/01/2009, art.4; VISTA la Sequenza contrattuale FIS sottoscritta l‟08/04/2008;
VISTA la Sequenza Ata 25/07/2008;
VISTO l‟Accordo nazionale del 18/11/2009 che definisce i nuovi parametri per le risorse spettanti per le Funzioni strumentali ai docenti ed Incarichi specifici al personale Ata;
VISTO l‟Accordo nazionale Miur/OOSS del 18/05/2010 che definisce i nuovi parametri per le risorse spettanti per le Funzioni strumentali ai docenti ed
Incarichi specifici al personale Ata ed ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; VISTA la nota MIUR prot.n.9245 del 21/09/2010 con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie per l‟anno scolastico 2010/2010 relative al FIS,
Funzioni strumentali, Incarichi specifici personale Ata, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti le quali ammontano, complessivamente, ad euro
113.661,80; CONSIDERATO che la predetta nota ministeriale evidenzia
- che i 4/12 delle risorse comunicate costituiscono integrazione di quelle già assegnate con la precedente nota 9537 del 14/12/2009 e sono da accertare
nel Bilancio relativo all‟Esercizio finanziario corrente; - che per i restanti 8/12 saranno emanate specifiche disposizioni anche in applicazione del Cedolino unico previsto dall‟art.2 comma 197 della Legge
finanziaria per il 2010;
CONSIDERATA l‟opportunità di procedere alla determinazione delle risorse spettanti per l‟anno scolastico 2010/2011 relative al Fondo d‟Istituto, alle Funzioni strumentali, agli Incarichi specifici e alle Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;;
si determina,
il Budget relativo al MOF per l‟anno scolastico 2010/2011 nei valori economici sotto indicati: ed entro i limiti dell‟importo complessivo comunicato dal Miur
con la nota 9245 del 21/09/2010 (euro 113.661,80):
FONDO D‟ISTITUTO
D e s c r i z i o n e Lordo Stato
2010/2011
Lordo Stato
4/12 Es.fin.2010
Lordo Stato
8/12 Es.fin.2011
Parametri e valori Lordo Stato numero delle sedi di erogazione del servizio (€ 4.056,00 x n. 6 punti) 24.336,00 numero docenti e ata in organico diritto (€ 802,00 x 87) 69.774,00 numero dei docenti in organico di diritto Istituti secondari secondo grado (€
857,00 x 0) 0,00
Budget complessivo Fondo d’Istituto anno scolastico 2010/2011 94.110,00 1,00 31.370,00 62.740,00
Determinazione Indennità Direzione Direttore SGA a carico FIS
(parte variabile Art.3 Sequenza Ata e Tabella 9 ridefinita da 01/09/2008 )
Quota unitaria per unità di personale a T.I.
Lordo Stato
Lordo dipendente = 30,00 Lordo Stato 39,81
Quota misura unica per istituto verticalizzato Lordo dipendente = 750,00 Lordo Stato 995,25 Quota unitaria complessità organizzativa x 87 unità personale x € 39,81
3.463,47
Quota misura unica istituto verticalizzato (750,00 + 245,25) 995,25 Totale Lordo Stato Indennità direzione a. s.2010/2011 4.458,72 - 188.220 1 1.486,24 2.972,48
Differenza budget FIS disponibile per Contratto d’Istituto 2010/2011
(Fis calcolato 94.110,00 – Indennità direzione 4.458,72)] 89.651,28 89.651,28 29.883,76 59.767,52
FUNZIONI STRUMENTALI
D e s c r i z i o n e Lordo Stato
2010/2011
Lordo Stato
4/12 Es.fin.2010
Lordo Stato
8/12 Es.fin.2011
Parametri e valori Lordo Stato Quota base 3.006,32
Complessità (euro 2.015,46 x 1) 2.015,46
Dimensione (euro 109,91 x 69 docenti OD) 7.583,79
Totale Lordo Stato Funzioni strumentali 2010/2011 12.605,57 1 4.201,80 8.403,77
INCARICHI SPECIFICI ATA
D e s c r i z i o n e Lordo Stato 2010/2011
Lordo Stato
4/12 Es.fin.2010
Lordo Stato
8/12 Es.fin.2011
Parametri e valori Lordo Stato Organico diritto Ata 18
Decurtazione DSGA -1
Decurtazione LSU -1
Unità OD Ata (euro 268,06 x 16) 4.288,96
Totale Lordo Stato Budget Incarichi specifici Ata 2010/2011 4.288,96 2 1.429,65 2.859,31
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
D e s c r i z i o n e Lordo Stato 2010/2011
Lordo Stato
4/12
Es.fin.2010
Lordo Stato
8/12
Es.fin.2011
Parametri e valori Lordo Stato Docenti OD Scuola Infanzia e Primaria (euro 28,63 x 41) 1.173,83
Docenti OD Scuola Secondaria (euro 52,98 x 28) 1.483,44
Totale Lordo Stato Budget Ore eccedenti sost. colleghi assenti
2010/2011 2.657,27 2.657,27 885,55 1.771,72
RIEPILOGO BUDGET (LORDO STATO) MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (MOF)
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
BILANCIO F.I.S. FUNZIONI STRUM INCARICHI ATA ORE ECCEDENTI MOF 2010/2011 Note
4/12 E.F. 2010 31.370,00 4.201,80 1.429,65 885,55 37.887,00
8/12 E.F. 2011 62.740,00 8.403,77 2.859,31 1.771,72 75.774,80 (1)
TOTALE 2010/2011 94.110,00 12.605,57 4.288,96 2.657,27 113.661,80
Note: Importo da liquidare con il sistema del “Cedolino Unico” ex Art.2 comma 197 Legge finanziaria 2010
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010
Descrizione Risorse finalizzate Risorse non finalizzate
Fondi statali Fondi non statali
Fondo spese supplenze brevi e saltuarie (17.409,60 – 10.127,34 per quota da destinare funz.amm/did) 7.282,26
Fondo Istituzione scolastica (46.774,90 per economia al 31/08/2010 + 31.370,00 4/12 2010/11) 78.144,90
Funzioni strumentali (3.118,00 economia 31/08/2010 + 4.201,80 4/12 2010/11 ) 7.319,80
Incarichi specifici (1.784,16 economia 31/08/2010 + 1.429,65 4/12 2010/11 ) 3.213,81
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (2.328,40 economia + 885,55 4/12 2010/11) 3.213,95
Indennità direzione Sostituto DS (economia 31/08/2010) 36,74
Fin.to Pof Autonomia scolastica (Legge 440/97) (1.450,50 economia al 31/08/2010 dir.69/2008 +
3.411,39 2009/2010 dir.93/2009)
4.861,89
Fin.to spese iniziative materia sicurezza nelle scuole ( econ 2009 (euro 48,45 + 210,64) + 1.713,97
anno 2010 L.626 )
1.973,06
Fin.to spese formazione/aggiorn.to docenti e ata (economia 391,70 + 853,06 anno 2009/10) 1.244,76
Fin.to spese assicurazione infortuni alunni e personale 0,00 206,00
Premio musica da camera 2009 Istituto Omnicomprensivo Torre Orsaia 0,00 200,00
Premio concorso musicale 2009 Media S:Alfonso dei Liguori Pagani 0,00 275,00
Premio Associazione Green Cross Italia (801,56 16^ ediz.Immagini per la Terra + 1.000,00 17^ edi) 0,00 1.801,56
TOTALI 107.291,17 2.482,56
109.773,73
TOTALE AVANZO VINCOLATO 2010 109.773,73
Avanzo non vincolato(da attività,progetti, Z1 e Fondo riserva) 0,00 19.760,79
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010 129.534,52
Miur – Finanziamento Fondo istituzione scolastica anno 2007 4.197,62
Miur – Finanziamento spese contratto servizi pulizia Manital anno 2007 60,27
Miur – Finanziamento spese supplenze brevi esercizio 2008 36.052,81
Totali 40.310,70
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
E N T R A T E
Aggr Voce
Ag
gre
ga
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pro
ven
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D e s c r i z i o n e
Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
01 Avanzo di amministrazione definitivo
01 01 Non vincolato
Economie non finalizzate derivanti da Attività, progetti, Z01 e
Fondo di riserva 9.633,45
19.760,79
9.880,19 A/1
Economie di gestione realizzate in materia di supplenze brevi 10.127,34 5.500,00 A/2
4.380,60 A/4
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
…………………………………………………………….…………. 01/01 19.760,79
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
…………………………………………………………….…………. 01/01 19.760,79
01 02 Vincolato
1 Fin.to spese supplenze brevi (2.387,26 + 4.895,00) 7.282,26 7.282,26 5.186,80 A/3
0,00 0,00 2.095,46 A/3
2 Fondo Istituzione scolastica (46.774,90 per economia al
31/08/2010 + 31.370,00 4/12 2010/11) 78.144,90 78.144,90
28.511,08 P156
0,00 0,00 9.323,12 P156
0,00 0,00 40.310,70 Z01
3 Funzioni strumentali (3.118,00 economia 31/08/2010 + 4.201,80
4/12 2010/11 ) 7.319,80 7.319,80
5.516,05
A/3
0,00 0,00 1.803,75 A/3
4 Incarichi specifici (1.784,16 economia 31/08/2010 + 1.429,65
4/12 2010/11 ) 3.213,81 3.213,81
2.421,86
A/3
0,00 0,00 791,95 A/3
5 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (2.328,40 economia +
885,55 4/12 2010/11) 3.213,95 3.213,95
2.421,97
A/3
0,00 0,00 791,98 A/3
6 Indennità direzione Sostituto DS (economia 31/08/2010) 36,74 36,74 27,69 A/3
0,00 0,00 9,05 A/3
7 Fin.to Pof Autonomia scolastica(Legge 440/97) (1.450,50
economia al 31/08/2010 dir.69/2008 + 3.411,39 2009/2010
dir.93/2009)
4.861,89 4.861,89
4.861,89 P157
8 Fin.to spese iniziative materia sicurezza nelle scuole ( econ 2009
(euro 48,45 + 210,64) + 1.713,97 anno 2010 L.626 ) 1.973,06 1.973,06
1.973,06 P158
9 Fin.to spese formazione/aggion.to docenti e ata (economia 391,70
+ 853,06 anno 2009/10) 1.244,76 1.244,76
1.244,76 P157
10 Fin.to spese assicurazione infortuni alunni e personale 206,00 206,00 206,00 A/1
11 Premio musica da camera 2009 Istituto Omnicomprensivo Torre
Orsaia 200,00 200,00
200,00 A/2
12 Premio concorso musicale 2009 Media S.Alfonso Liguori Pagani 275,00 275,00 275,00 A/2
13 Premio Associazione Green Cross Italia (801,56 16^
ediz.Immagini per la Terra + 1.000,00 17^ edi) 1.801,56 1.801,56
1.801,56 A/2
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
……………………………………………………………… 01/02 109.773,73 109.773,73
109.773,73
2 Finanziamenti dello Stato
02 01 Dotazione ordinaria
La nota Miur 9245 del 21/09/2010 comunica la dotazione delle risorse finanziarie finalizzate a retribuire
gli istituti contrattuali (MOF) per l‟anno scolastico 2010/2011 che complessivamente ammontano ad
euro 113.661,53 (arrotondato ad € 113.661, 0) Si evidenzia, in proposito, che i 4/12 di dette risorse sono state accertate nell‟Esercizio 2010 e sono,
quindi confluite nell‟Avanzo di amministrazione. I restanti 8/12 del MOF saranno liquidati con il
sistema del “Cedolino Unico” ex Art.2 comma 197 Legge finanziaria 2010. Per le singole voci del MOF si rimanda al prospetto precedente “Considerazioni preliminari sul Programma annuale 2011”.
La successiva Nota Miur 10773 del 11/11/2010 comunica le risorse finanziarie assegnate per l‟anno
2011 distinte in due importi:
A) Il primo importo, pari ad euro 55.867,00 (calcolato in base al D.M. 21/2007) rappresenta la
dotazione finanziaria spettante per l‟anno 2011 da riportare nel Programma annuale 2011. B) Il secondo importo, pari ad euro 57.102,13 rappresenta la dotazione finanziaria spettante alla Scuola
per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo 01/01=31/08/2011 (importo da considerare
al lordo dipendente). Detto secondo importo (€ 57.102,13) – come già comunicato e precisato nella precedente nota Miur 9245/2010 - non deve essere previsto in Bilancio in quanto dovrà essere gestito
con il sistema del “Cedolino Unico” ex Art.2 comma 197 Legge finanziaria 2010. La somma è
finalizzata al pagamento dei seguenti istituti contrattuali: Fondo d‟Istituto, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti.
Con comunicazioni successive il Miur potrà disporre eventuali ulteriori integrazioni alle risorse già
comunicate per il Programma annuale 2011 (supplenze brevi, spese per i contratti stipulati in attuazione delle direttive ministeriali 68 e 92 del 2005, ampliamento offerta formativa in attuazione Legge
440/1997) nonché a quelle già assegnate per gli istituti contrattuali (da gestire sempre e comunque con il
sistema del “Cedolino Unico”)
Tabella 1 DM 21 dell’01/03/2007
Quadro A
01 Finanziamento supplenze brevi de saltuarie
La cita nota Miur 10773 del ll/11/2010 determina la risorsa finanziaria spettante per le
supplenze brevi in euro 34.702,50 secondo i criteri di cui al DM 21/2007. Tale budget
omnicomprensivo viene così ripartito per aggregato di spesa (24.716,87 + 9.985,63):
34.702,50
24.716,87 A/3
Lordo dip. (34.702,50:143,91 x 100 = 24.114,03 9.985,63 A/3
Irap 8,50% 2.049,69
9.985,63
Inpdap 24,20% 5.835,60
Inps 1,61% 388,24
TFR 7,10% 1.712,10
TFR 2,50% (sempre a carico dipendente) 602,84
34.702,50
Aggr Voce
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D e s c r i z i o n e
Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
02 01 01 Finanziamento supplenze brevi de saltuarie
Al 31/12/2010 risulta una economia di € 17.409,60 di cui € 12.514,60
(10.127,34 + 2.387,26) quale frutto di una oculata e virtuosa gestione delle spese
per le supplenze ed € 4.895,00 quale acconto per novembre e dicembre disposto dal
Miur con la nota prot.n.12014 del 13/12/2010. Di tale economia solo euro 7.282,26
viene riutilizzata per lo stesso scopo; la differenza viene utilizzata per favorire
alcune spese di investimento e per sostenere le spese per il funzionamento
amministrativo e didattico come per le visite fiscali per le quali non è previsto un
finanziamento ad hoc (pagina 5 della Nota Miur 10773 dell‟11/11/2010). A
conforto di ciò soccorre a memoria l‟art. 1 comma 78 della Legge 23/12/1996,
n.662 che testualmente recita: “ I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle
supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il
servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale
assente con docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze
brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze
di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di
supplenze brevi e saltuarie.”
La stessa nota ministeriale 10773 dell‟11/11/2010, peraltro, nulla accenna
sull‟economia realizzata nel 2010 sul budget delle supplenze (che è stato
determinato secondo i criteri di cui al D.M. 21/2007), ma precisa (2° capoverso della
pagina 8) che eventuali integrazioni alle risorse comunicate per le supplenze brevi
potranno essere disposte solo in presenza di spese eccedenti euro 34.702,50 (che è
il budget assegnato per le spese delle supplenze brevi per l‟anno 2011), facendo
intendere che l‟economia realizzata al 31/12/2010 non risponde più ai vincoli in
base ai quali è stata assegnata l‟entrata.
Lordo omnicomprensivo = € 7.282,26
Lordo dip. (€ 7.282,26:143,91 x 100 = 5.060,29
Irap 8,50% 430,12
2.095,46
Inpdap 24,20% 1.224,59
Inps 1,61% 81,47
TFR 7,10% 359,28
TFR 2,50% (sempre a carico dipendente) 126,51
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Quadro B
02 01 02 Fondo Istituzione scolastica
La nota Miur 10773 dell‟11/11/2010, nel dettare le direttive „per la
stesura del Programma annuale 2011, ha confermato il Budget per
il pagamento (lordo dipendente) degli istituti contrattuali relativi al
periodo da gennaio ad agosto 2011. Esso ammonta
complessivamente ad € 57.102,13 (Lordo dipendente). La quota
destinata al Fondo d‟Istituto è di € 47.279,58 (Lordo dipendente)
Il budget relativo agli istituti contrattuali gennaio/agosto 2011 non
deve essere prevista in Bilancio in quanto dovrà essere gestita
secondo le modalità previste del “Cedolino Unico”.
0,00 0,00
0,00
62.740,00
47.279,58
Il budget per il Fondo d‟Istituto relativo al periodo 01/09/2010 /
31/12/2010, invece, (pari a € 31.370,00 Lordo Stato), è stato
accreditato e riscosso nell‟Esercizio 2010 e lo stesso è confluito
nell‟Avanzo di amministrazione che alla data del 31/12/2010
ammonta a complessivi euro 78.144,90 (Lordo Stato) – Tale
economia, depurata di € 40.310,70 quale importo pari
all‟ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato (che
vanno inseriti nell‟Aggregato Z “Disponibilità da programmare), si
riduce ad € 37.834,20 (Lordo Stato) che sarà gestita direttamente
dalla Scuola fino all‟esaurimento della relativa giacenza di cassa.
La stessa, a tal fine, sarà riportata nel Programma annuale 2011
nella seguente misura:
Lordo Stato Lordo dipendente
37.834,20 28.511,08
Nota: Le risorse del Fis disponibili per l‟anno scolastico 2010/2011
sono pari - complessivamente - ad un Lordo dipendente di €
75.790,66 come dal quadro seguente:
Periodo riferimento
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Economia (residua) al 31/12/2010 37.834,20 28.511,08
Risorse 8/12 anno 2011 (a cura SPT) 62.740,00 47.279,58
Totale risorse anno 2010/2011 5.5760 0
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
02 01 QUADRO C (Spese per esami di Stato ed esami di idoneità)
03 Spese per esami di Stato (ex Licenza Media) e compensi
indennità esami di idoneità:
Per questo quadro non sono previste entrate. 0,00 0,00
0,00
04 Contributo mensa scolastica docenti/ata scuole infanzia,
primaria e secondaria:
Il contributo per l‟anno 2011 relativo alla fruizione della mensa da
parte del personale docente e non docente sarà determinato dal
Miur a seguito di apposita rilevazione.
Al 31/12/2010 non risulta economia alcuna..
0,00 0,00
0,00
02 01 Tabella 2 DM 21 dell’01/03/2007
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
5 Fondo funzionamento Istituzioni scolastiche
Per queste spese viene assegnato un importo pari a € 7.176,00
determinato in base ai criteri che tengono conto della tipologia
dell‟istituto, della consistenza numerica degli alunni, del numero
degli alunni diversamente abili, del numero dei plessi e sedi in cui
si articola la scuola oltre la sede principale; le misure sono quelle
riportate nella Tabella 2, Quadro A e B. L‟importo viene
determinato come di seguito:
a) quota fissa per istituto comprensivo 1.100,00
b) quota sede aggiuntiva € 100 x 6 500,00
c) quota alunni 5.408,00
d) quota alunno divers.abile 168,00
Totale 0,00 9.970,92,00 7.513,88,00
Sul budget riservato alle spese per il funzionamento amministrativo
e didattico viene calcolata la quota del Fondo di riserva
determinata in € 358,80 (7.176,00 x 5%).
358,80 F.RIS
L‟importo per il funzionamento viene calcolato per
differenza (7.176,00 – 358,80)
6.817,20 A/2
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D e s c r i z i o n e
Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
02 01 06 Finanziamento Piano Offerta Formativa, formazione e
aggiornamento (Autonomia e Formaz. L.440/97):
In assenza di specifiche indicazioni, non viene prevista entrata
alcuna.
Al 31/12/2010 risulta una economia complessiva di € 4.861,89
(1.450,50 quale economia al 31/08/2010 dir.69/2008 + 3.411,39
2009/2010 dir. 93/2009).
0,00
0,00
0,00
02 01 07 Contratto servizi pulizia Consorzio Manital stabilizzazione
LL.SS.UU:
La citata nota Miur 10773 dell‟11/11/2010 assegna alla Scuola al
momento solo euro 13.988,50, precisando che per onorare i
contratti già stipulati in attuazione delle direttive 68 e 92 del 2005
“potranno essere” disposte integrazioni alla somma già assegnata.
L‟importo di euro 13.988,50 sarà previsto regolarmente nel
Programma annuale 2011.
13.988,50 13.988,50
13.988,50 A/1
02 01 8 Spese iniziative in materia di sicurezza nelle Scuole.
Per la realizzazione di iniziative di carattere nazionale in materia di
sicurezza nelle scuole non è dato prevedere alcuna entrata.
Al 31/12/2010 risulta una economia di € 1.973,06 ( econ 2009
(euro 48,45 + 210,64) + 1.713,97 anno 2010 L.626 )
0,00 0,00
0,00
02 01 9 Spese formazione/aggiornamento personale docente e Ata
Per realizzare iniziative di formazione e aggiornamento del
personale docente e ata non sono previste entrate. Al 31/12/2010
risulta una economia di € 1.244,76 (economia 391,70 + 853,06
anno 2009/10)
0,00 0,00 0,00
02 01 10 Spese integrazione alunni diversamente abili.
Per le spese di integrazione alunni diversamente abili non sono
previste entrate.
Al 31/12/2010 non risultano economie.
0,00 0,00
0,00
02 01 11 Spese attrezzature e sussidi per alunni diversamente abili.
Per le spese relative alle attrezzature e sussidi per alunni
diversamente abili non sono previste entrate.
Al 31/12/2010 non risultano economie.
0,00 0,00 0,00
02 01 12 Per liti e rimborsi da contenzioso non sono previste entrate.
Al 31/12/2010 risulta un residuo attivo di € 2080,00-
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
02 01 13 Ore eccedenti:
La citata nota Miur 10773 dell‟11/11/2010 assegna allo scopo €
1.334,97 (Lordo dipendente) riferito al periodo gennaio/agosto
2011..
Il budget relativo agli istituti contrattuali gennaio/agosto 2011 non
deve essere prevista in Bilancio in quanto dovrà essere gestita
secondo le modalità previste del “Cedolino Unico”.
0,00
0,00
0,00
1.771,51
1.334,97
Al 31/12/2010 risulta una economia di € 3.213,95 (Lordo Stato)
che sarà gestita direttamente dalla Scuola fino all‟esaurimento della
relativa giacenza di cassa. La stessa, a tal fine, sarà riportata nel
Programma annuale 2011 nella seguente misura:
Lordo Stato Lordo dipendente
3.213,95 2.421,97
Nota: Le risorse delle Ore eccedenti disponibili per l‟anno
scolastico 2010/2011 sono pari - complessivamente - ad un Lordo
dipendente di € 3.756,94 come dal seguente prospetto:
Periodo riferimento
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Economia (residua) al 31/12/2010 3.213,95 2.421,97
Risorse 8/12 anno 2011 (a cura SPT) 1.771,51 1.334,97
Totale risorse anno 2010/2011 4.985,46 3.756,94
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
02 01 14 Funzioni Strumentali
Le risorse assegnate dalla citata nota Miur 10773 dell‟11/11/2010
ammontano ad euro 6.332,86 (Lordo dipendente) e si riferiscono al
periodo gennaio/agosto 2011.
Il budget suddetto non deve essere prevista in Bilancio in quanto
dovrà essere gestita secondo le modalità previste del “Cedolino
Unico”.
0,00 0,00
0,00
8.403,71
6.332,86
Il budget per le Funzioni strumentali settembre/dicembre 2010
(pari a € 4.201,80 Lordo Stato) è stato assegnato e riscosso nel
2010 ed è confluito nell‟Avanzo di amministrazione che
complessivamente presenta una economia di euro 7.319,80 (Lordo
Stato). Tale economia sarà gestita direttamente dalla Scuola fino
all‟esaurimento della relativa giacenza di cassa. La stessa, a tal
fine, sarà riportata nel Programma annuale 2011 nella seguente
misura:
0,00 0,00
0,00
Lordo Stato Lordo dipendente
7.319,80 5.516,05
Nota: Le risorse delle Funzioni strumentali disponibili per l‟anno
scolastico 2010/2011 sono pari - complessivamente - ad un Lordo
dipendente di € 11.848,91 come dal seguente prospetto:
Periodo riferimento
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Economia (residua) al 31/12/2010 7.319,80 5.516,05
Risorse 8/12 anno 2011 (a cura SPT) 8.403,71 6.332,86
Totale risorse anno 2010/2011 500 500
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
2 1 15 Incarichi specifici
Le risorse assegnate dalla citata nota Miur 10773 dell‟11/11/2010
ammontano ad euro 2.154,72 (Lordo dipendente) e si riferiscono al
periodo gennaio/agosto 2011.
Il budget suddetto non deve essere prevista in Bilancio in quanto
dovrà essere gestita secondo le modalità previste del “Cedolino
Unico”.
0,00 0,00
0,00
2.859,31
2.154,72
Il budget per gli Incarichi specifici settembre/dicembre 2010 (pari a
€ 1.429,65 Lordo Stato) è stato assegnato e riscosso nel 2010 ed è
confluito nell‟Avanzo di amministrazione che complessivamente
presenta una economia di euro 3.213,81 (Lordo Stato). Tale
economia sarà gestita direttamente dalla Scuola fino
all‟esaurimento della relativa giacenza di cassa. La stessa, a tal
fine, sarà riportata nel Programma annuale 2011 nella seguente
misura:
0,00 0,00
0,00
Lordo Stato Lordo dipendente
3.213,81 2.421,86
Nota: Le risorse degli Incarichi specifici disponibili per l‟anno
scolastico 2010/2011 sono pari - complessivamente - ad un Lordo
dipendente di € 4.576,58 come dal seguente prospetto:
(2.421,86 per economia + 2.154,72 per gli 8/12 del 2011).
Periodo riferimento
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Economia (residua) al 31/12/2010 3.213,81 2.421,86
Risorse 8/12 anno 2011 (a cura SPT) 2.859,31 2.154,72
Totale risorse anno 2010/2011 !E137 non è
nella tabella
!F137 non è
nella tabella
02 01 16 Indennità di direzione al Sostituto DS Per l‟indennità di direzione, al pari dell‟indennità di funzioni
superiori, non viene prevista entrata alcuna.
0,00 0,00
0,00
L‟economia al 31/12/2010 è pari a € 36,74
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
55.867,00 55.867,00
02 01 17 Indennità funzioni superiori sostituto DS Per l‟indennità funzioni superiori e indennità di direzione non
viene prevista entrata alcuna. (La citata nota Miur 10773
dell‟11/11/2010 rinvia l‟argomento ad un confronto sindacale a
livello nazionale).
0,00 0,00
0,00
18 Dotazione tecnologica L‟USR di Napoli ha assegnato alla Scuola un finanziamento di €
913,56 da utilizzare per integrare la dotazione delle lavagne
interattive mediante l‟acquisto di computer. (Decreto assegnazione
n.1550 del 01/02/2011). L‟ordinativo di pagamento sarà emesso
dall‟UTP di Napoli.
913,56 913,56
913,56 A/4
Non risulta economia al 31/12/2010.
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA
………………………………………..02/01…EURO 56.780,56 56.780,56
56.780,56
57.102,13
02 02 Dotazione perequativa
02 03 Dotazione perequativa
02 04 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
01 Unione Europea
In riferimento all’anno scolastico 2010/2011 non risultano
Progetti PON finanziati o da finanziare.
Risulta la seguente situazione riferita agli anni scolastici
precedenti;
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
04 01 01 Finanziamenti UE – Obiettivo B-1.A-FESR-2008-914
Il Piano Integrato di Istituto (Obiettivo B – Azione 1.A), in particolare il Progetto COMPLETAMENTO
LABORATORIO SCIENTIFICO, è stato realizzato nell‟Esercizio 2010. L‟entrata accertata e la spesa impegnata è
stata di € 14.523,56. Nel 2010 sono state riscossi e pagati euro 6.642,41-
Al 31/12/2010 sono rimaste da riscuotere e pagare euro 7.881,15 (Ditta Media Direct Srl)
02 Finanziamenti UE – Obiettivo B-1.B-FESR-2008-1318
Il Piano Integrato di Istituto (Obiettivo B – Azione 1.B), in particolare il Progetto LABORATORIO
LINGUISTICO, è stato realizzato nell‟Esercizio 2010. L‟entrata accertata e la spesa impegnata è stata di €
19.717,31- Nel 2010 sono state riscossi e pagati euro 8.994,36
Al 31/12/2010 sono rimaste da riscuotere e pagare euro 10.722,95 (Ditta Sistemi Informatici Avanzati Didattici)
Note
Oltre ai due Progetti PON sopra elencati (2009/2010) per i quali sono rimaste da riscuote e pagare le
relative poste, sono rimaste da pagare anche i seguenti importi per il Progetto 2008/2009 P.144 (PI A-1-FESR-
2007- 515 Dotazioni tecnologiche):
1) € 9.609,60 alla Ditta Costantino per aver fornito n. 2 configurazioni per i laboratori di informatica della
Scuola primaria di Albanella e Matinella;
Per altri progetti PON finanziati ed attuati nell‟anno scolastico 2008/2009 si è ancora in attesa di ricevere a saldo
parte dei finanziamenti, anche se le relative spese risultano tutte liquidate con anticipazioni di cassa.
Nel prospetto sotto indicato si riepilogano tutti i residui attivi e passivi relativi ai Progetti PON esistenti alla data
del 31/12/2010 per i quali si riporta il codice progetto ed importo del residuo attivo (per permettere la riscossione
dei quali saranno creati gli appositi aggregati riclassificati nelle entrate del Programma annuale 2011) nonché
l‟importo del residuo passivo (per pagare il quale nel Programma annuale 2011 sarà riportato lo stesso progetto
dell‟anno di riferimento):
Anno scolastico Progetto PON
Somme rimaste
da riscuotere al
31/12/2010
Somme rimaste
da pagare al
31/12/2010
2007/2008 PI Obiettivo C-1a-FSE-2008-2397 556,28 0,00
2007/2008 PI Obiettivo C-1b-FSE-2008-2397 556,28 0,00
2007/2008 PI Obiettivo C-1c-FSE-2008-2397 556,29 0,00
2007/2008 PI Obiettivo C-1d-FSE-2008-2397 556,29 0,00
2008/2009
PI Obiettivo A-1-FESR-2007-515
(pregressi)
9.609,60 9.609,60 P.144
2009/2010 PIObiettivo B-1.A-FESR-2008-914 7.881,15 7.881,15 P.152
2009/2010 PIObiettiv B-1.B-FESR-2008-1318 10.722,95 10.722,95 P153
Totali……………………………… !D189 non è
nella tabella
!E189 non è
nella tabella
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TOTALE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA VINCOLATI……4/01…EURO 0,00
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
04 02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
01 L‟Amministrazione comunale di Albanella per il funzionamento
amministrativo e didattico assicura anche per l‟esercizio 2011 un
contributo di € 2.997,00 da destinare alle spese per il
funzionamento amministrativo e didattico
2.997,00 2.997,00
2.997,00 A/2
Al 31/12/2010 risulta un residuo attivo (riferito al 2010) di €
2.997,00-
TOTALE FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI
………….04/05…EURO 2.997,00 2.997,00
04 06 Altre istituzioni
05 Contributi da privati
05 01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
02 01 Per l‟assicurazione infortuni alunni e personale viene prevista una
entrata pari a quella spesa nel 2010 3.806,00 3.806,00
3.806,00 A/1
02 Per le visite e viaggi d‟istruzione è prevista una entrata pari a
quella del decorso anno scolastico, a totale carico delle famiglie 6.900,00 6.900,00
6.900,00 P159
TOTALE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
………… …05/02... EURO 10.706,00 10.706,00
10.706,00
05 03 Altri non vincolati
01 La Banca Credito Cooperativo di Aquara, come da
convenzione, assicura un contributo annuo non vincolato di €
500,00
500,00 500,00
500,00 A/2
TOTALE ALTRI NON VINCOLATI ……… …05/03... EURO 500,00 500,00
04 Altri vincolati
06 Proventi da Gestioni economiche
01 Azienda agraria:
02 Azienda speciale:
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
TOTALE GESTIONI ECONOMICHE 06…………EURO 0,00 0,00
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Dotazione finanziaria anno scolastico 2010/2011 e pagamento competenze accessorie
Programma annuale (a cura Istituzione scolastica) Cedolino Unico (a cura SPT)
Dotazione (economia + 4/12 -2010)
Dotazione competenze
accessorie (8/12 -2011)
Importo euro Utilizzo anno 2011 Importo euro
Totale
Totale
Lordo Stato
Importo
Progetto
Attività
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
07 Altre entrate
01 Interessi
01 Per l‟anno 2011 non sono previste entrate per interessi sul conto
corrente bancario. 0,00 0,00
TOTALE PER INTERESSI …07/01………………….EUR O 0,00 0,00
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04 Diverse
08 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni
99 Partite di giro
TOTALE ENTRATE…….. EURO …… 200.518,08 200.518,08
RIEPILOGO ENTRATE AGGR. VOCE IMPORTO
01 Avanzo di amministrazione generale
01 Non vincolato 19.760,79
02 Vincolato 109.773,73
02 Finanziamenti dello Stato 0,00
01 Dotazione ordinaria 56.780,56
02 Dotazione perequativa 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 0,00
05 Fondo Aree Sottoutilizzate 0,00
03 Finanziamenti dalla Regione 0,00
01 Dotazione ordinaria – Regione Sicilia 0,00
02 Dotazione perequativa – Regione Sicilia 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 0,00
04 Finanziamenti da Enti o da altre Istituzioni pubbliche 0,00
01 Unione Europea 0,00
02 Provincia non vincolati 0,00
03 Provincia vincolati 0,00
04 Comune non vincolati 0,00
05 Comune vincolati 2.997,00
06 Altre Istituzioni 0,00
05 Contributi da Privati 0,00
01 Famiglie non vincolati 0,00
02 Famiglie vincolati 10.706,00
03 Altri non vincolati 500,00
04 Altri vincolati 0,00
06 Proventi da gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria 0,00
02 Azienda speciale 0,00
03 Attività per conto terzi 0,00
04 Attività convittuale 0,00
07 Altre Entrate 0,00
01 Interessi 0,00
02 Rendite 0,00
03 Alienazione di beni 0,00
04 Diverse 0,00
08 Mutui 0,00
01 Mutui 0,00
02 Anticipazioni 0,00
TOTALE ENTRATE 200.518,08
S P E S E
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività
di spesa
Euro
A01 Attività Funzionamento amministrativo generale
Per il funzionamento amministrativo generale sono previste le seguenti spese:
Voce 2° Liv Descrizione spesa importo
02/01/0 Carta, cancelleria,stampati 2.130,19 2.130,19
02/02/0 acquisto riviste, periodici, giornali tecnici e n.2 abbonamenti a Notizie della Scuola e
n. 1 Esperienze amministrative (scadenza 31/08/2010), Amministrare la Scuola
(scadenza 31/12/2010), 600,00 600,00
02/03/08 Materiale e accessori, software gestione servizi amministrativi (Sissi
in rete, protocollo informatico, privacy, ecc.).
800,00 3.600,00
02/03/10 Acquisto materiale sanitario e igienico 2.800,00
03/06 Manutenzione ordinaria ed eventuale locazioni di attrezzature, convenzioni gestione
software trattamento dati D.L.vo 196/2003, gestione protocollo informatico e
gestione sistema SISSI in rete, rinnovo licenze d‟uso e antivirus
450,00
450,00
03/08/0 Utenze e canoni 300,00 300,00
03/09/01 Contributo Erariale Ente Locale mensa scolastica 0,00 0,00
03/10/07 Spesa contratto servizi pulizia Consorzio Manital (come assegnazione) 13.988,50 13.988,50
03/11/0 Servizi finanziari (oneri e spese bancarie o postali) 200,00 200,00
03/12/03 Spese assicurazione infortuni alunni e personale 4.012,00 4.012,00
04/01/01 Oneri postali e telegrafici 1.300,00 1.300,00
04/02/03 Partecipazione a reti di scuole
Contributo Istituto Comprensivo Castelcivita attuazione progetto in rete “Sostenere
l‟adolescenza” 2010 con la nomina psicologa D.ssa Cammarota Rosalinda.
(Accordo di rete n.3797 del 23/11/2010)- Versamento ccb BCC Aquara Codice
IBAN: IT65B 083 4276 05000101 0012505
600,00
1.250,00 04/02/03 Partecipazione a reti di scuole
Contributo Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo per attuazione progetto in rete
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 624/94 con la nomina del Medico
competente D.ssa Borrelli Annamaria. (Accordo di rete n.5544 del 23/11/2010).
Versamento ccb BCC Aquara (Codice IBAN IT10N0834276660002010023498)
650,00
04/05/04 Altre tasse 50,00 50,00
Totale spese Attività A/1 27.880,69 27.880,69
99/01 anticipo per le minute spese al DSGA (con limite euro 50,00 per singola spesa) 150,00 150,00
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
A02 Attività Funzionamento didattico generale
Per il funzionamento didattico generale è dato prevedere le seguenti spese:
Voce 2° Liv Descrizione spesa importo
02/01/0 Spese carta, cancelleria e stampati 2.814,20 2.814,20
02/02/01 acquisto riviste, giornali, periodici e abbonamenti ad uso didattico, libri,
vocabolari ed altro per la biblioteca alunni, piccole enciclopedie;
400,00
1.000,00
02/02/02 spesa stampa e rilegatura programmi e lavori didattici 600,00
02/03/06 Materiale e accessori attività sportive e ricreative 800,00 800,00
02/03/08 Per l‟integrazione scolastica e sperimentazione metodologica degli alunni
diversamente abili si prevede di acquistare materiale e sussidi di
consumo vario per una spesa pari al finanziamento disposto dal USP
150,00
9.576,56
02/03/08 Per l‟acquisto di attrezzature, sussidi e ausili tecnici per gli alunni
diversamente abili è prevista una spesa pari ai finanziamenti specifici
150,00
02/03/08 Materiale facile consumo,strumenti tecnico specialistico, materiale informatico
attrezzerie e sussidi didattici necessari per le attività didattiche istituzionali,
beni vari alimentari per il laboratorio alimentare; programmi didattici, testi
didattici per docenti, CD-rom, CD riscrivibili, D.V.D., penne USB, materiale
esercitazioni nelle aule multimediali, nel laboratorio musicale, nel laboratorio
di cucina, giochi logico-matematici e linguistici e piccoli sussidi operativi,
sussidi e attrezzature didattiche per alunni diversamente abili, ecc
3.500,00
02/03/08 Materiale facile consumo,strumenti tecnico specialistico, materiale informatico
attrezzerie e sussidi didattici necessari per le attività didattiche istituzionali
scuole infanzia (euro 500,00 x 7)
3.500,00
02/03/08 Premio musica da camera 2009 Istituto Omnicomprensivo Torre Orsaia 200,00
02/03/08 Premio concorso musicale 2009 Media S.Alfonso Liguori Pagani 275,00
02/03/08 Premio Associazione Green Cross Italia (801,56 16^ ediz.Immagini per la
Terra + 1.000,00 17^ edi) 1.801,56
03/06/03 manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature di laboratori,
comprese quelle di tipo informatico; manutenzione fotocopiatrici ecc
3.900,00 3.900.00
Totale spese Attività A/2 18.090,76 18.090,76
Progetto/Attività (Riepilogo Scheda 1-2-3-4-5) Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
Attività A/3 Spese di personale (da riportare nel Programma 2011)
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione
al 31/12/2010 (economia anni pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) RIEPILOGO STANZIAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2011
Budget Supplenze brevi ,Budget compensi e indennità MOF personale docente e Ata: Funzioni Strumentali, Indennità direz.sostituto DS, Indennità funz.ni sup. sostituto DS, Incarichi specifici Ata,
In questa scheda confluiscono tutte le risorse relative al budget delle Supplenze brevi e
saltuarie le cui spese saranno sempre a carico della Scuola. Vi confluiranno, altresì, le
economie delle risorse delle Funzioni Strumentali, Indennità direzione sostituto DS,
indennità funzioni superiori sostituto DS ed Incarichi specifici personale Ata, finalizzate
a retribuire tutte le attività ed incarichi conferiti per l‟anno scolastico 2010/2011fino
all‟esaurimento della relativa giacenza di cassa; eventuali ulteriori e maggiori spese
saranno a carico del Service Personale Tesoro (SPT) (ma entro i limiti degli 8/12 del
2011).
Descrizione Lordo Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Supplenze brevi 41.984,76 29.903,67 41.984,76 29.903,67 0,00 0,00
Funzioni strumentali (econ. 2010) 7.319,80 5.516,05 7.319,80 5.516,05 0,00 0,00 8/12 anno 2011 8.403,71 6.332,86 0,00 0,00 8.403,71 6.332,86
Ore eccedenti (econ. 2010) 3.213,95 2421,97 3.213,95 2.421,97 0,00 0,00 8/12 anno 2011 1.771,51 1.334,97 0,00 0,00 1.771,51 1.334,97
Inde. direz. Sost.DS (econ. 2010) 36,74 27,69 36,74 27,69 0,00 0,00
Indennità funz. sup. sostituto DS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale docenti 20.745,71 15.633,54 10.570,49 7.965,71 10.175,22 7.667,83
Incarichi spec. Ata (econ. 2010) 3.213,81 2.421,86 3.213,81 2.421,86 0,00 0,00 8/12 anno 2011 2.859,31 2.154,72 0,00 0,00 2.859,31 2.154,72
Totale Entrata Mof 47.564,54 35.843,66 24.354,7924.3
54,790
18.353,28 23.209,75 17.490,38
Totale Entrata Attività A/3 68.803,59 50.113,79 55.769,06 40.291,24
Riepilogo spese anno scolastico 2010/2011 Stanziamento Programma annuale 2011
Voce Spesa
Totale spesa relativa agli
incarichi e/o attività da
svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
Programma annuale 2011
Risorse disponibili
MOF (economia +
4/12 anno scolastico
2010/2011)
Stanziamento Bilancio 2011 tutte risorse
disponibili MOF da utilizzare per
liquidazione spesa incarichi e/o attività da
svolgere/svolte anno scolastico 2010/2011 e
anche successivi fino esaurimento
giacenza di cassa ciascuno istituto
contrattuale
Stanziamento Bilancio 2011 risorse
disponibili anno 2011 per
liquidazione spesa supplenze brevi e
saltuarie
D e s c r i z i o n e
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
Stato
Lordo
dipendent
e
Lordo
dipendente Contributi Stato (32,,70%)
IRAP
8,50%
INPDAP
24,20+7,10
INPS
1,61%
1/11/1 1/11/2 1/11/3 1/11/5 1/11/6 1/11/7 01/01/0 Spese supplenze brevi e saltuarie (come da scheda 1) 41.984,76 29.903,67 29.903,67 2.479,81 9.131,57 469,71
01/03/0 Spese compensi MOF docenti (Funzioni strumentali scheda 2) 6.760,00 7.319,80 5.516,05 5.516,05
01/03/0 Spese compensi MOF docenti (Ore eccedenti scheda 3) 2.421,97 3.213,95 2.421,97 2.421,97
01/03/0 Spese compensi MOF docenti (Ind.Dir./Ind. funzioni superiori scheda 4) 36,74 27,69 27,69
01/03/0 Totale Risorse/Spesa Programma annuale docenti (scheda 2, 3 e 4) 10.570,49 7.965,71 7.965,71 677,08 1.827,70 100,00
01/04/0 Spese compensi MOF personale Ata (come da scheda 5) 3.213,81 2.421,86 2.421,86
Totale Risorse/Spesa Programma annuale Ata (scheda 5) 2.400,00 3.213,81 2.421,86 2.421,86 205,86 586,09
Totale Risorse/Spesa Programma 2011 Attività MOF docenti e ata 2010/2011 13.784,30 10.387,57 10.387,57
Totale spesa Attività A/3 anno 2011 55.769,06 40.291,24 40.291,24 882,94 2.413,79 100,00 2.479,81 9.131,57 469,71
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
A/3 Supplenze brevi e saltuarie Esercizio 2011
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) Scheda 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti
In questa scheda il Budget disponibile per le Supplenze brevi e saltuarie
finalizzato a retribuire gli incarichi conferiti/da conferire nell‟anno 2011.
Per l‟anno 2011 si dispone di una economia (Lordo Stato) di € 7.282,26 più il
budget assegnato per l‟anno 2011 determinato dal Miur in € 34.702,50 (Lordo
Stto)
Descrizione Lordo
Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia al 31/12/2010 7.282,26 5.186,80 7.282,26 5.186,80 Risorse anno 2011 34.702,50 24.716,87 34.702,50 24.716,87
Totale Entrata 41.984,76 29.903,67 41.984,76 29.903,67
Riepilogo spese
Stanziamento/Gestione/ Liquidazione/Pagamento
Voce Spesa
Programma annuale 2011
Stanziamento risorse
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Spesa supplenze brevi e saltuarie anno finanziario 2011
D e s c r i z i o n e INCARICO
Lordo
Stato
Lordo
dipendente Lordo
dipendente
Oneri carico Stato
Irap
8,80%
Inpdap
24,20+7,10
Inps
1,61%
1/11/5 1/11/6 1/11/7
Economia al 31/12/2010 7.282,26 5.186,80 5.186,80 430,12 1.583,87 81,47
Assegnazione per anno 2011 34.702,50 24.716,87 24.716,87 2.049,69 7.547,70 388,24
Totale budget supplenze 2011 41.984,76 29.903,67 29.903,67 2.479,81 9.131,57 469,71
Spesa effetva liquidata e pagata
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
A/3 Attività e incarichi personale scolastico 2010/11
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) Scheda 2 Compensi accessori a carico
Budget FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
In questa scheda confluiscono le attività ed incarichi conferiti per l‟anno
scolastico 2010/2011 i cui compensi accessori sono a carico del Budget delle
Funzioni strumentali.
(Nota): tutti gli importi sono già riportati maggiorati del 30%, maggiorazione che
spetterà solo in seguito a valutazione positiva da effettuarsi a fine anno.
Descrizione Lordo
Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia al 31/12/2010 7.319,80 5.516,05 7.319,80 5.516,05 Risorse 8/12 - 2011 (a cura SPT 8.403,71 6.332,86 8.403,71 6.332,86 15.723,51 11.848,91
Totale Entrata 31.447,02 23.697,82
Riepilogo spese
Stanziamento/Gestione/ Liquidazione/Pagamento
Voce Spesa
Programma annuale 2011
Spesa soggetta a cedolino unico
a carico Service Personale Tesoro (SPT)
entro limiti dotazione 8/12 anno 2011
(e solo dopo pieno utilizzo giacenza di
cassa Scuola)
Stanziamento risorse
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Spesa incarichi e/o attività
da svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
(fino esaurimento giacenza di
cassa)
Residua economia ovvero
residua giacenza di cassa
su stanziamento
Programma annuale 2011
che procrastina utilizzo
risorse 8/12 SPT
D e s c r i z i o n e INCARICO
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
dipendente
Oneri Stato
(8,50 + 24,20
+ 1,61)
Lordo Stato Lordo
dipendente
Dotazione
iniziale
lordo
dipendente
presso (SPT)
(8/12 - 2011)
Spesa lordo
dipendente
ordinata/da
ordinare su
dotazione
8/12 - 2011
Economia
lordo
dipendente
presso (SPT)
Docenti Incaricati Funzione strumentali
1 Vannelli Teresa comp. forfetario 1.560,00
6.760,00
2 Sabetta Angela comp. forfetario 1.560,00
3 Vecchio Roberto comp. forfetario 1.560,00
4 Olivieri Silvana comp. forfetario 1.040,00
5 Rienzi Maria Gorizia comp. forfetario 1.040,00
6
7
8
Spesa effetva liquidata e pagata
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
A/3 Attività e incarichi personale scolastico 2010/11
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo Amministrazione
al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010 (= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) Scheda 3
Compensi accessori a carico
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE
COLLEGHI ASSENTI
In questa scheda confluiscono le attività ed incarichi conferiti per l‟anno
scolastico 2010/2011 i cui compensi accessori sono a carico del Budget delle Ore
eccedenti.
Descrizione Lordo
Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia al 31/12/2010 3.213,95 2.421,97 3.213,95 2.421,97 Risorse 8/12 - 2011 (a cura SPT 1.771,51 1.334,97 1.771,51 1.334,97
Totale Entrata 4.985,46 3.756,94
Riepilogo spese
Stanziamento/Gestione/ Liquidazione/Pagamento
Voce Spesa
Programma annuale 2011
Spesa soggetta a cedolino unico
a carico Service Personale Tesoro (SPT)
entro limiti dotazione 8/12 anno 2011
(e solo dopo pieno utilizzo giacenza di
cassa Scuola)
Stanziamento risorse
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Spesa incarichi e/o attività
da svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
(fino esaurimento giacenza di
cassa)
Residua economia ovvero
residua giacenza di cassa
su stanziamento
Programma annuale 2011
che procrastina utilizzo
risorse 8/12 SPT
D e s c r i z i o n e INCARICO
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
dipendente
Oneri Stato
(8,50 + 24,20
+ 1,61)
Lordo Stato Lordo
dipendente
Dotazione
iniziale
lordo
dipendente
presso (SPT)
(8/12 - 2011)
Spesa lordo
dipendente
ordinata/da
ordinare su
dotazione
8/12 - 2011
Economia
lordo
dipendente
presso (SPT)
Docenti Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
1 Compenso docenti comp. analitico 3.213,95 2.421,97
2
3
4
Spesa effetva liquidata e pagata
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
A/3 Attività e incarichi personale scolastico 2010/11
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) Scheda 4
Compensi accessori a carico
Budget INDENNITA’ DIREZIONE E
INENNITA’ FUNZIONI SUPERIORI
SOSTITUTO DIRIGENTE SCOLASTICO
In questa scheda confluiscono le attività ed incarichi conferiti per l’anno
scolastico 2010/2011 i cui compensi accessori sono a carico del Budget
dell’Indennità direzione e funzioni superio al sostituto DS.
Descrizione Lordo
Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia Indennità direzione 36,74 27,69 Economia Indennità funzioni sup. 0,00 0,00 Risorse assegnate 2011 0,00 0,00 36,74 27,69
Totale Entrata 73,48 55,38
Riepilogo spese
Stanziamento/Gestione/ Liquidazione/Pagamento
Voce Spesa
Programma annuale 2011
Spesa soggetta a cedolino unico
a carico Service Personale Tesoro (SPT)
entro limiti dotazione 8/12 anno 2011
(e solo dopo pieno utilizzo giacenza di
cassa Scuola)
Stanziamento risorse
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Spesa incarichi e/o attività
da svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
(fino esaurimento giacenza di
cassa)
Residua economia ovvero
residua giacenza di cassa
su stanziamento
Programma annuale 2011
che procrastina utilizzo
risorse 8/12 SPT
D e s c r i z i o n e INCARICO
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
dipendente
Oneri Stato
(8,50 + 24,20
+ 1,61)
Lordo Stato Lordo
dipendente
Dotazione
iniziale
lordo
dipendente
presso (SPT)
(8/12 - 2011)
Spesa lordo
dipendente
ordinata/da
ordinare su
dotazione
8/12 - 2011
Economia
lordo
dipendente
presso (SPT)
Nessuno incarico conferito 4022 4022
Spesa effetva liquidata e pagata
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
A/3 Attività e incarichi personale scolastico 2010/11
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) Scheda 5 Compensi accessori a carico
INCARICHI SPECIFICI ATA
In questa scheda confluiscono le attività ed incarichi conferiti per l‟anno
scolastico 2010/2011 i cui compensi accessori sono a carico del Budget degli
Incarichi specifici.
Descrizione Lordo
Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia al 31/12/2010 3.213,81 2.421,86 3.213,81 2.421,86 Risorse 8/12 - 2011 (a cura SPT 2.859,31 2.154,72 2.859,31 2.154,72
Totale Entrata 6.073,12 4.576,58
Riepilogo spese
Stanziamento/Gestione/ Liquidazione/Pagamento
Voce Spesa
Programma annuale 2011
Spesa soggetta a cedolino unico
a carico Service Personale Tesoro (SPT)
entro limiti dotazione 8/12 anno 2011
(e solo dopo pieno utilizzo giacenza di
cassa Scuola)
Stanziamento risorse
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Spesa incarichi e/o attività
da svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
(fino esaurimento giacenza di
cassa)
Residua economia ovvero
residua giacenza di cassa
su stanziamento
Programma annuale 2011
che procrastina utilizzo
risorse 8/12 SPT
D e s c r i z i o n e INCARICO
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
dipendente
Oneri Stato
(8,50 + 24,20
+ 1,61)
Lordo Stato Lordo
dipendente
Dotazione
iniziale
lordo
dipendente
presso (SPT)
(8/12 - 2011)
Spesa lordo
dipendente
ordinata/da
ordinare su
dotazione
8/12 - 2011
Economia
lordo
dipendente
presso (SPT)
Ata Destinatari Incarico specifico
1 Pepe Rosa comp. forfetario 600,00
2 Bufano Gaetana comp. forfetario 600,00
3 Di Lucia Carmine comp. forfetario 600,00
4 Cuoco Italo comp. forfetario 600,00
Totale spesa incarichi 2400,00
Spesa effetva liquidata e pagata
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
A04 Attività Spese di investimento
Per le spese di investimento è previsto effettuare i seguenti acquisti:
Voce 2° Liv Descrizione spesa importo
06/03/0
Beni mobili: Attrezzature hardware per l‟Ufficio di Segreteria,
computers completi di accessori, stampanti, gruppi di continuità,
calcolatori, macchine connesse al trattamento automatizzato dei dati,
attrezzature musicali, attrezzature sportive, mobili e arredi ad uso
specifico e didattico, ecc.
3.880,60 4.794,16
06/03/0
E‟ prevista una spesa di € 913,56 per l‟acquisto di computer per
integrare la dotazione delle lavagne interattive. L‟assegnazione delle
specifiche risorse è stata disposta dall‟USR di Napoli con la nota
n.1550 del 01/02/201. 913,56
06/03/13 materiale bibliografico biblioteca docenti 500,00 500,00
TOTALE 5.294,16
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
A05 Attività Manutenzione ordinaria edifici scolastici
Per il corrente esercizio non risultano spese per la manutenzione degli edifici scolastici.
Voce 2° Liv Descrizione spesa importo
TOTALE 0,00 0,00
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
P144 Progetto PI B-1-FESR-2007-552 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI SCIENTIFICI (17/08)
Tale progetto, afferente l‟Esercizio 2009, è riportato nel Mod.A del Programma annuale 2011 solo
ai fini del pagamento della somma residua rimasta da pagare al 31/12/2010 alla ditta Costantino
Nicola per € 9.609,60 (fornitura attrezzature informatiche Progetto PON). Il residuo passivo
dovuto alla ditta citata è generato dalla mancata erogazione entro il 2010 del finanziamento
autorizzato e dovuto da IGRUE
06/03/11 Spese attrezzature informatiche 9.609,60 PASSIVO
TOTALE 9.609,60
P.152 PON COMPLETAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO (7/2010)
Codice
Progetto PI: B-1A-FESR-2008-914
L’Istituto Comprensivo di Albanella è stato autorizzato ad attuare, nell’anno scolastico 2009/2010, il Piano Integrato di Istituto finanziato dal Fondo Europeo Sviluppo
Regionale. Gli interventi autorizzati riguardano i seguenti Obietti e Azioni:
Autorizzazione
Fondo Europeo
Codice Piano Obiettivo Azione
Somma
autorizzata
Sede intervento Finanziamento
Azione
AOODGAI/4841 del 06/10/2009 FESR B-1A-FESR-2008-914 B 1A 14.760,91 Secondaria I° Alb + Matinella 14.760,91
AOODGAI/4841 del 06/10/2009 FESR B-1B-FESR-2008-1318 B 1B 19.987,47 Secondaria I° Cap.
Finanziamento complessivo Piano Integrato di Istituto 34.748,38
Il presente progetto dispone di un finanziamento di € di € 14.760,91 ed è rivolto a completare le attrezzature e strumentazione dei laboratori scientifici della Scuola
Secondaria I° grado di Albanella e Matinelloa (n.2 configurazioni). Gli interventi previsti e le voci di spesa, tutte ricadenti nell’azione, sono i seguenti: Costo Azione
Voce 2° Liv Descrizione spesa Quantità
Costo
unitario Totale
Tale progetto, afferente l’Esercizio 2010, è riportato nel Mod.A del Programma annuale 2011 solo ai fini del pagamento
della somma residua rimasta da pagare al 31/12/2010 alla ditta Media Direct per € 7.881,15 (fornitura attrezzature Progetto
PON). Il residuo passivo dovuto alla ditta citata è generato dalla mancata erogazione entro il 2010 del finanziamento
autorizzato e dovuto da IGRUE
PASSIVO
06/03/10 Spese impianti e attrezzature 7.881,15
TOTALE AZIONE FESR B-1A 7.881,15
P.153 PON LABORATORIO LINGUISTICO (8/2010)
Codice
Progetto PI: B-1B-FESR-2008-1318
L’Istituto Comprensivo di Albanella è stato autorizzato ad attuare, nell’anno scolastico 2009/2010, il Piano Integrato di Istituto finanziato dal Fondo Europeo Sviluppo
Regionale. Gli interventi autorizzati riguardano i seguenti Obietti e Azioni:
Autorizzazione Fondo Europeo
Codice Piano Obiettivo Azione Somma
autorizzata Sede intervento Finanziamento
Azione
AOODGAI/4841 del 06/10/2009 FESR B-1A-FESR-2008-914 B 1A 14.760,91 Secondaria I° Alb + Matinella
AOODGAI/4841 del 06/10/2009 FESR B-1B-FESR-2008-1318 B 1B 19.987,47 Secondaria I° Cap. 19.987,47
Finanziamento complessivo Piano Integrato di Istituto 34.748,38
Il presente progetto dispone di un finanziamento di € di € 19.987,47 ed è rivolto ad allestire un laboratorio linguistico ne lla Scuola Secondaria I° grado di Albanella
capoluogo (n.1 configurazioni). Gli interventi previsti e le voci di spesa, tutte ricadenti nell’azione, sono i seguenti: Costo Azione
PASSIVO
Voce 2° Liv Descrizione spesa
Totale
Tale progetto, afferente l’Esercizio 2010, è riportato nel Mod.A del Programma annuale 2011 solo ai fini del
pagamento della somma residua rimasta da pagare al 31/12/2010 alla ditta Sistemi Informatici Avanzati
Didattici Media Direct per € 10.722,95 (fornitura attrezzature Progetto PON). Il residuo passivo dovuto alla
ditta citata è generato dalla mancata erogazione entro il 2010 del finanziamento autorizzato e dovuto da
IGRUE
06/03/10 Spese impianti e attrezzature 10.722,95
TOTALE AZIONE FESR B-1B 10.722,95
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
P156 Collaborazioni e attività a carico Fondo
d’Istituto ( Riepilogo Scheda 6) Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”)
1/2011 RIEPILOGO STANZIAMENTO
RISORSE FONDO D’ISTITUTO (da
riportare nel Programma 2011)
In questa scheda confluiscono tutte le risorse relative al budget del
Fondo d‟Istituto finalizzate a retribuire le attività ed incarichi conferiti
per l‟anno scolastico 2010/2011 fino all‟esaurimento della relativa
giacenza di cassa. Eventuali ulteriori e maggiori spese saranno a carico
del Service Personale Tesoro (SPT) (ma entro i limiti degli 8/12 del 2011).
Descrizione Lordo Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia al 31/12/2010 (78.144,90 40.310,70 da destinare Aggr.Z01)
37.834,20 28.511,08 37.834,20 28.511,08
Risorse 8/12 - 2011 (a cura SPT 62.740,00 47.279,58 62.740,00 47.279,58 100.574,20 75.790,66
Totale Entrata 201.148,40 151.581,32
Riepilogo spese anno scolastico 2010/2011 Stanziamento Programma annuale 2011
A v v e r t en z e
Al fine di avere sempre sotto controllo la gestione delle risorse del Fondo d’Istituto costituito
dai 4/12 del 2010 e dalle economie verificatesi alla data del 31/12/2010, si è ritenuto
opportuno allocare dette risorse in un unico progetto da cui poi attingere (fino al totale
esaurimento dei fondi) per i pagamenti delle attività contemplati nei vari progetti inseriti nel
POF 2010/2011.
Totale spesa relativa agli
incarichi e/o attività da
svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
Programma annuale 2011
Risorse disponibili MOF
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Stanziamento Bilancio 2011 tutte
risorse disponibili MOF da
utilizzare per liquidazione spesa
incarichi e/o attività da
svolgere/svolte anno scolastico
2010/2011 e anche successivi fino
esaurimento giacenza di cassa
ciascuno istituto contrattuale
D e s c r i z i o n e voce di spesa
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
Stato
Lordo
dipendente Lordo
dipendente
Contributi Stato
(32,,70%)
1/11/0
01/03/0 Spese compensi docenti attività carico Fondo d‟Istituto (scheda 6) 50.525,00 37.834,20 28.511,08
16.660,00 9.323,12
01/04/0 Spese compensi Ata attività carico Fondo d‟Istituto (scheda 6) 21.945,00 11.851,08
Totale Risorse/Spesa Programma annuale Docenti/Ata (scheda 6) 72.470,00
Totale spesa Attività A/3 anno 2011 144.940,00 37.834,20 28.511,08 28.511,08 9.323,12
Progetto/Attività Riepilogo entrate
Codice D e s c r i z i o n e Provenienza/Finanziamenti/Risorse/ Istituti contrattuali
P. 156 Attività e incarichi personale scolastico 2010/11
Descrizione Voce Entrata
Dotazione Avanzo
Amministrazione al 31/12/2010 (economia anni
pregressi + 4/12 del 2010
(= giacenza cassa Programma)
Dotazione 01.01/31.08.2011
(soggetta “Cedolino unico”) Scheda 6 Compensi accessori a carico
FONDO D’ISTITUTO
In questa scheda confluiscono tutte le attività ed incarichi conferiti per l‟anno
scolastico 2010/2011 i cui compensi accessori sono a carico del Fondo di
Istituto.
Descrizione Lordo
Stato Lordo
dipendente Lordo Stato
Lordo
dipendente Lordo Stato Lordo dipendente
Economia al 31/12/2010 37.834,20 28.511,08 37.834,20 28.511,08 Risorse 8/12 - 2011 (a cura SPT 62.740,00 47.279,58 62.740,00 47.279,58 100.574,2 75.790,66
Totale Entrata 201.148,4 151.581,32
Riepilogo spese
Stanziamento/Gestione/ Liquidazione/Pagamento
Voce Spesa
Programma annuale 2011
Spesa soggetta a cedolino unico
a carico Service Personale Tesoro (SPT)
entro limiti dotazione 8/12 anno 2011
(e solo dopo pieno utilizzo giacenza di
cassa Scuola)
Stanziamento risorse
(economia + 4/12 anno
scolastico 2010/2011)
Spesa incarichi e/o attività
da svolgere/svolte nell’anno
scolastico 2010/2011
(fino esaurimento giacenza di
cassa)
Residua economia ovvero
residua giacenza di cassa
su stanziamento
Programma annuale 2011
che procrastina utilizzo
risorse 8/12 SPT
D e s c r i z i o n e INCARICO
Lordo
Stato
Lordo
dipendente
Lordo
dipendente
Oneri Stato
(8,50 + 24,20
+ 1,61)
Lordo Stato Lordo
dipendente
Dotazione
iniziale
lordo
dipendente
presso (SPT)
(8/12 - 2011)
Spesa lordo
dipendente
ordinata/da
ordinare su
dotazione
8/12 - 2011
Economia
lordo
dipendente
presso (SPT)
Docenti
01/03 Collaboratori Dirigente scolastico (Collaborazioni)
2.800,00
1 Perillo Angela comp. forfetario. 1.800,00
2 D‟Angelo Nevina comp. forfetario 1.000,00
Coordinatori Plessi scolastici (Collaborazioni)
2.900,00
1 Vernieri Ivana comp. forfetario 800,00
2 Sabetta Angela comp. forfetario 600,00
3 Vannelli Teresa comp. forfetario 500,00
4 Guglielmotti Emanuela comp. forfetario 450,00
5 Guarracino Giovanni comp. forfetario 550,00
Coordinatori Consigli di classe (Collaborazioni)
3.300,00
1 Olivieri Silvana comp. forfetario 300,00
2 Guarracino Giovanni comp. forfetario 300,00
3 Verruccio Fiorinda comp. forfetario 300,00
4 Marrocco Cecilia comp. forfetario 300,00
5 Ascolese Lucio comp. forfetario 300,00
6 Pingaro Lina comp. forfetario 300,00
7 Guarracino Natalia comp. forfetario 300,00
8 Di Rienzo Teresa comp. forfetario 300,00
9 Cerreti Maria Antonietta comp. forfetario 300,00
10 Cembalo Lorena comp. forfetario 300,00
11 Ferraro Giovanna comp. forfetario 300,00
Flessibilità organizzativa
2.100,00
1 Modelli Rosa comp. forfetario 300,00
2 Vannelli Teresa comp. forfetario 300,00
3 Stanzione Maria comp. forfetario 300,00
4 Guglielmotti Emanuela comp. forfetario 300,00
5 Tesoniero Nicolina comp. forfetario 300,00
6 Iuliano Generosa comp. forfetario 300,00
7 Conforti Maria comp. forfetario 300,00
Nucleo supporto autovalutazione d’Istituto (attività
funzionali all’insegnamento = € 17,50 per ogni ora)
2.100,00
1 Vernieri Ivana ore 40 700,00
2 Sabetta Angela ore 40 700,00
3 Vannelli Teresa ore 40 700,00
Responsabile Biblioteca scolastica (attività funzionali
all’insegnamento)
1.500,00
1 Perillo Angela comp. forfetario 500,00
2 Di Palma Maria comp. forfetario 500,00
3 Cembalo Lorena comp. forfetario 500,00
Coordinatori Laboratori informatica (attività
funzionali all’insegnamento)
2.000,00
1 Guarracino Giovanni comp. forfetario 500,00
2 Pilotto Oriano comp. forfetario 500,00
3 Antoniello Antonio comp. forfetario 500,00
4 Ascolese Lucio comp. forfetario 500,00
Coordinatori Laboratori di scienze (attività funzionali
all’insegnamento)
1.000,00
1 Guarracino Giovanni comp. forfetario 500,00
2 Pingaro Lina comp. forfetario 500,00
Attività collegiali oltre le 40 ore ( € 17,50 per ogni ora)
2.625,00
docenti da individuarsi ore 150 2.625,00
Progetto recupero ( € 35,00 per ogni ora insegnamento)
16.800,00
1 Olivieri Silvana ore 40 1.400,00
2 Marrocco Cecilia ore 80 (2 corsi) 2.800,00
3 Vernieri Ivana ore 40 1.400,00
4 Verlotta Maria ore 40 1.400,00
5 Sgangarella Maria ore 40 1.400,00
6 Pingaro Lina ore 40 1.400,00
7 Giuliano Giuseppina ore 40 1.400,00
8 Di Palma Maria ore 40 1.400,00
9 De Lucia Raffaela Suppl.ann.Tesor ore 40 1.400,00
10 Conforti Sofia ore 40 1.400,00
11 Capo Sofia ore 40 1.400,00
Giochiamo con la Lingua inglese (€ 35,00 per ogni ora)
2.800,00
1 D‟Angelo Nevina ore 80 2.800,00
Lettere e Informatica Secondaria (€ 35,00 per ogni ora)
3.150,00
1 Perillo Angela ore 30 1.050,00
2 Olivieri Silvana ore 30 1.050,00
3 Ascolese Lucio ore 30 1.050,00
Laboratorio scientifico (€ 35,00 per ogni ora)
2.450,00
1 Vernieri Ivana ore 35 1.225,00
2 Rienzi Maria Gorizia ore 35 1.225,00
Progetto d fine ed inizio anno scolastico
5.000,00
Spesa massima prevista 5.000,00
Docenti
Totale docenti
33.825,00
153.627,63
,00 16.660,00 33.865,00
Ata01/04 Indennità di Direzione Ata 2010/2011
33.825,00
1 Indennità Direzione DSGA a calcolo 3.360,00
2 Indennità Direzione sostituto DSGA a calcolo 1.350,00
Flessibilità organizzativa Ata
4.250,00
1 Vertuccio Antonietta comp. forfetario 500,00
2 Bufano Gaetana comp. forfetario 500,00
3 Venturiello Aanna comp. forfetario 500,00
4 Cammarano Silvio comp. forfetario 500,00
5 Pepe Rosa comp. forfetario 500,00
6 Iorio Carmela comp. forfetario 300,00
7 Cafaro Cosimo comp. forfetario 350,00
8 Cembalo Laura comp. forfetario 350,00
9 Capozzoli Antonio comp. forfetario 250,00
10 Palmieri Vera comp. forfetario 250,00
11 Cuoco Italo comp. forfetario 250,00
Prestazion eccedenti l’orario d’obbligo
71.900,00
1 Assistenti Amministrativi compensi analitici 9.860,00
2 Collaboratori scolastici compensi analitici 3.125,00
Totale Ata 0,00 21.945,00 11.851,08 10.893,92
Totale spesa a carico Fondo d‟Istituto (Lordo dipendente) 143.800,00
Spesa effetva liquidata e pagata
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
P157 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO (2/2011)
Il Progetto è rivolto alla formazione e aggiornamento del personale docente e ata. Per l‟attuazione
del Progetto sono previsti due moduli formativi con la presenza di formatori esterni di provata
capacità e spese organizzative e di materiale di facile consumo. L‟intera spesa è sostenuta con le
economie provenienti dal finanziamento per la formazione del personale docente e ata (economia
391,70 + 853,06 anno 2009/10) nonché dal finanziamento del Pof-Automia scolastica Legge
440/97 (1.450,50 economia al 31/08/2010 dir.69/2008 + 3.411,39 2009/2010 dir.93/2009). Le
risorse complessive, pari a € 6.106,65, saranno utilizzate come appresso:
Voce 2°
Liv
Descrizione spesa Importo
02/03/0 Materiale facile consumo vario e tecnico specialistico 300,00 300,00
03/05/0 Compensi esperti esterni attività formazione, 5.806,65 5.806,65
TOTALE 6.106,65
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
P158 Progetto FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (3/2011)
Il Progetto prevede solo le spese relative agli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008 e 106/2009 in
materia di educazione alla sicurezza e formazione del personale. Per la formazione del personale scolastico sono previste spese di € 80,00 per ogni unità da formare sul pronto soccorso
e di € 100,00 per ogni unità da formare sull‟antincendio. Per le spese sulla formazione del personale si provvederà in
corso d‟anno agli specifici stanziamenti che deriveranno da finanziamenti 2010.
Le spese sotto indicate,invece, sono sostenute da fondi già disponibili, derivanti dalla voce
specifica dell‟avanzo di amministrazione che risulta essere pari a € 1.973,06:
Voce 2°
Liv
Descrizione spesa Importo
03/01/03 Consulenza giuridico-amministrativa Spese incarico Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione L.626/94
conferito all‟Ing.Iannuzzi Nicola
1.380,60 1.380,60
03/05/0 Formazione e aggiornamento 592,46 592,46
TOTALE 1.973,06
Codice Progetto D e s c r i z i o n e Stanziamento
Attività di spesa
Euro
P159 Progetto VISITE E VIAGGI E D’ISTRUZIONE (4/2011)
Per l‟attuazione del Progetto sono previste spese per visite e viaggi nei limiti della previsione delle
entrate.
Voce 2°
Liv
Descrizione spesa Importo
Per le spese di questo Progetto si fa affidamento alle risorse derivanti
dalle quote volontarie che saranno versate nelle casse della Scuola. La
previsione di entrata è pari alla spesa sostenuta nel decorso anno
scolastico.
03/13/01 Spese per visite e viaggi d‟istruzione 6.900,00 6.900,00
TOTALE 6.900,00
I compensi relativi a tutti incarichi conferiti (Attività A/3 e Progetti e quelli connessi a tutte le attività progettuali) saranno liquidati a
prestazione avvenuta e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2011
RIEPILOGO SPESE
AGGR. VOCE Attività IMPORTO
A
A01 Funzionamento amministrativo generale 27.880,69
A02 Funzionamento didattico generale 18.090,76
A03 Spese di personale 55.769,06
A04 Spese di investimento 5.294,16
TOTALE ATTIVITA‟ 107.034,67
P Progetti
P144 PI B-1-FESR-2007-552 DOTAZIONI TECNOLOGICHE (17/08)
P152 PI B-1A-FESR-2008-914 Laboratorio scientifico (7/2010
P153 PI B-1B-FESR-2008-1318 Laboratorio linguistico
P156 Collaborazioni e attività a carico Fondo d‟Istituto (1/2011) 37.834,20
P157 Formazione e aggiornamento personale scolastico (2/2011) 6.106,65
P158 Formazione sulla sicurezza nella scuola (3/2011) 1.973,06
P159 Visite e viaggi d‟istruzione (4/2011) 6.900,00
TOTALE PROGETTI 52.813,91
R R98 Fondo di riserva 358,80
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 40.310,70
Totale spese 200.518,08
ELENCO RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DEL MIUR INSERITI NELL’AGGREGATO Z “DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
Anno
prov. Numero Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2007 51 31/12/2007 2/1/2 Fin.to Fondo istituzione scolastica anno 2007 4.197,62
2007 52 31/12/2007 2/1/7 Fin.to contratto servizi pulizia Lanital anno 2007 60,27
2008 44 31/12/2008 2/1/1 Fin.to spese supplenze brevi esercizio 2008 36.052,81
Ammontare residui attivi di competenza dello Stato allocate nell’Aggregato Z 40.310,70
Albanella, 04 febbraio 2011
IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Francesco Stabile ) ( Dott.ssa Mattea Pelosi )
Approvato dalla Giunta Esecutiva con delibera n. 1 del 08 febbraio 2011
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE ( Francesco Stabile) ( Dott.ssa Mattea Pelosi)
Espresso parere di regolarità contabile dal Collegio dei Revisori in data __/////______.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Dott.ssa Mattea Pelosi)
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. del febbraio 2010
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Francesco Stabile ) ( Dott.ssa Mattea Pelosi)
Appendice normativa e disposizioni/atti interni
Normativa o atti interni di contenuto amministrativo-
contabile Sintesi su normativa o atti interni
DPR 22/12/1986, n. 917 Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)
DPR 08/03/1999, n. 275 Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche
Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali gestione
amministrativo-contabile delle Scuole
D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 con successive
integrazioni e modifiche
Testo sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti
Delibera Consiglio d‟Istituto n. 6 del 30/01/2004
Viene confermato, fino a revoca, la delibera del C.I. n.15 del
04/06/2003 sul limite di spesa di cui all‟art.34 del D.I.
01/02/2001 n.44, stabilito in € 5.000,00
CCNL 24/07/2003 Contratto collettivo nazionale di lavoro personale scolastico
CCNL 07/12/2005 Contratto 2° biennio economico
CCNL 29/11/2007 Contratto collettivo nazionale di lavoro personale scolastico
CCNL 23/01/2009 Contratto biennio economico 2008-2009
Sequenza FIS 08/04/2008 Sequenza ai sensi art.85 CCNL 29/11/2007-
quadr.norm.2006/2009 e biennio economico 2006/2007
Sequenza contrattuale Ata 25/07/2008 Modifica e riscrizione artt.47,49,50,55 e 89 CCNL 29/11/2007
Decreto ministeriale n. 21 del 01/03/2007 Criteri e parametri assegnazione risorse finanziarie
L.F.2007, comma 1 Legge finanziaria
Nota Miur prot.n.151 del 14/03/2007 Indicazioni operative predisposizione Programma annuale 2008
Nota Miur 9273 del 02/12/2009 Assegnazione risorse 4/12 del 2009/2010 FIS, Funzioni
strumentali ed Incarichi specifici; Funzioni strumentali ed
Incarichi specifici 2008/2009; contributo mensa personale
scolastico
Direttive di massima Dirigente scolastico 2009/2010 Direttive per l‟anno scolastico 2009/2010
Nota Miur 8370 del 05/11/2009 Comunicazione Budget Fondo d‟Istituto 2009/2010
Nota Miur 9275 del 02/12/2009 Assegnazione risorse servizi di pulizia
Nota Miur 8766 del 17/11/2009 Comunicazione Budget Funzioni strumentali ed Incarichi
specifici
Nota Miur 9245 del 21/09/2010 Assegnazione 201072011 FIS , Funzioni strumentali, Incarichi
specifici, Ore eccedenti
Nota Miur 10773 del 11/11/2010 Programma annuale 2011
Nota Miur 9537 del 14/12/2009 Indicazioni operative predisposizione Programma annuale 2010
Assemblea Personale Ata del 04/09/2010 Assemblea Personale Ata (Assistenti e Collaboratori scolastici)
Proposta Piano attività Ata 2010/11 del 05/11/2010 Piano di lavoro personale Ata 2010/2011
Contratto integrativo di Scuola del 19/01/2011 Contrattazione d‟Istituto per l‟anno scolastico 2010/11
Delibera Collegio Docenti del 26/10/2010 Approvazione POF 2010/11 (Funzioni strumentali, Incarichi
specifici, Collaborazioni con il DS ecc)
Delibera Consiglio d‟Istituto n. del Adozione indirizzi generali elaborazione POF 2010/2011 e
Piano attività Scuola
Delibera Consiglio d‟Istituto del 27/10/2010 Approvazione POF 2010/2011 e Regolamento scolastico
Delibera Consiglio d‟Istituto del 18/12/2010 Approvazione Piano attività docenti/ata 2010/2011
Provvedimento Dirigente Scolastico n. 336 del 04/02/2011 Predisposizione del Programma annuale 2010
Provvedimento Dirigente Scol.n. 4267 del 29/11/2010 Adozione Piano lavoro Ata 2010/2011
Delibera Giunta esecutiva n.1 del 08/02/2011 Approvazione Programma annuale 2011 e Relazione
accompagnamento
Parere Collegio Revisori n. ///// del ///// (non reso ) Parere regolarità contabile Programma annuale 2011 ( non reso)
Delibera Consiglio d‟Istituto n. del Approvazione Programma annuale 201 e Relazione
accompagnamento