15/03/2014 flujo de caja

MATERIALES, EQUIPOS Y/O MAQUINAS (b)

Monto Contrato Obras y/o Proyectado

Contractual US$

Ingenieria, Supervisión y Otros

US$

Monto Valorizado US$

Monto US$ Orden Compra y/o Requisiciones US$ %

- - #¡DIV/0! NO - - #¡DIV/0!

992-201 Oficinas del Edificio de Finanzas 4,694.20 90,000.00 17,151

992-204 Hotel - M 25 975,377.92 18,896.78 338,923.73 - 700,000.00 928,931 82,068 - 1,010,999 0.00% NO - -

COSTOS PROYECTADOS "PRESUPUESTO 2,013"

PROYECTADO MONTO LIBRO DE INVERSIONES A

FEBRERO 2013 (c)

MATERIALES, EQUIPOS Y/O

MAQUINAS

MONTO CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO 2,013

PRESUPUESTADO API US$ESTADO MONTO PROYECTADO EN RELACION AL

MONTO DEL API US$

EXCESO US$ (EN RELACION AL API)

MONTO TOTAL API US$ %

HAY EXCESO:

SI / NOAPI NOMBRE DEL PROYECTO OBRAS

SERVICIOS

INGENIERIA, SUPERVISION E IMPREVISTOS

CONTRATOS OBRAS SERVICIOS (a) Monto Total Proyectado

(Contrac/Adq) US$

QUE % EXCESO

SAN JUAN

992-506 Mejoras en Chancado Secundario Pta. 1 - Mina 2,375,801.39 167,018.66 167,018.66 1,739,144.45 - 4,281,965 3,630,000 117.96% SI 17.96% 651,964.50 2,216,166

993-201 Modernizacion de Sistema de Bombeo de Agua Dulce Tanque Blanco 420-220/221 a Tanque Negro 400-228 - San Juan 284,269.22 45,184.53 273,553.63 330,283.63 470,000.00 659,737 281,111 35,869 298,020 615,000 107.27% SI 7.27% 44,737.48 331,033 54%

993-202 Asfaltado de 5 Km de Vias en Zonas (H, M, P, Q) - San Juan 1,276,138.31 76,769.13 79,673.62 - 2,000,000.00 1,352,907 1,259,494 290,506 - 1,550,000 87.28% NO - - 759,480 49%

993-204 Modernizacion de 10 SSEE en San Juan 315,978.07 15,542.21 15,542.21 295,806.77 500,000.00 627,327 398,687 37,310 294,003 730,000 85.94% NO - - 249,625 34%

993-205 Modificacion de Viviendas y rehabilitacion de techos en la zona "H" - San Juan 1,279,947.89 26,190.43 817,433.30 - 1,500,000.00 1,306,138 3,472,970 527,030 - 4,000,000 32.65% NO - - 1,255,499 31.4%

993-209 Construccion de 30 Viviendas para Funcionarios de Shougang Hierro Peru S.A.A. - San Juan 3,373,100.01 154,627.80 593,371.09 23,373.00 3,540,000.00 3,551,101 3,373,100 305,935 40,965 3,720,000 95.46% NO - - 630,126 17%

993-210 Construccion de 30 Viviendas para Empleados de Shougang Hierro Peru S.A.A. - San Juan 3,260,340.23 43,299.17 482,042.46 29,070.00 3,450,000.00 3,332,709 3,075,518 494,482 3,570,000 93.35% NO - - 332,239 9%

993-302 Implementación del Sistema de Mitigación de Polvos en Planta de Chancado 1 Área San Nicolás 2,007,960.62 256,120.35 1,439,276.48 3,974,074.75 5,170,000.00 6,238,155.72 2,007,961 237,965 3,974,075 6,220,000 100.29% SI 0.29% 18,155.72 9,462,218 152%

993-521 Implementacion del Sistema de Mitigacion de Polvo en Planta de Chancado 1 y 2 – Área Mina 2,620,907.13 117,294.73 404,127.73 3,929,815.63 - 6,668,017 2,620,907 229,277 3,929,816 6,780,000 98.35% NO - - 749,501

SAN NICOLAS

993-521 Chancado 1 y 2 – Área Mina 2,620,907.13 117,294.73 404,127.73 3,929,815.63 - 6,668,017 2,620,907 229,277 3,929,816 6,780,000 98.35% NO - - 749,501

993-306 Construccion SSEE Nº 28, 10 MVA, 13.8 / 4.16 KV - San Nicolas 451,638.75 21,367.45 54,441.36 1,113,669.35 1,900,000.00 1,586,676 530,704 269,296 1,100,000 1,900,000 83.51% NO - - 1,677,653 88%

993-307 Reubicacion de SSEE 8 de Pta. Magnetica, 1.5 MVA, 4.16 / 0.48 KV - San Nicolas 240,581.59 34,177.70 189,841.87 433,002.03 1,250,000.00 707,761 264,844 105,156 480,000 850,000 83.27% NO - - 499,360 59%

993-308 Modificacion de Fajas Transportadoras en Plantas Chancadora Nº1 y 2 San Nicolas 37,493.11 37,493.11 - 740,000.00 37,493 - si 35,431

993-310 Incremento de produccion de Sinter Calibrado Pta. Chancadora - San Nicolas 10,200.62 10,200.62 165,000.00 350,000.00 175,201 - si 10,716

993-312 Montaje Bomba Horizontal 5000 GPM - Casa 1 Relaves - San Nicolas 167,933.88 39,977.40 47,188.45 5,591.40 200,000.00 213,503 204,110 40,890 - 245,000 87.14% NO - - 62,154 25%

993-314 Asfaltado San Nicolas 2.0Km, Techado y Estacionamiento Gerencia San Nicolas 909,452.59 119,329.72 121,707.79 - 1,100,000.00 1,028,782 900,323 219,678 - 1,120,000 91.86% NO - - 302,814 27%

993-315 Mitigacion de Polvo Stock Sinter Calibrado - San Nicolas 892,327.42 47,489.48 47,489.48 370,115.30 1,500,000.00 1,309,932 - #¡DIV/0! SI #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1,039,898 #¡DIV/0!

993-317 Zona para Almacenaje de Reactivos Quimicos (De la Planta de Osmosis) - Almacen 3 San Nicolas 88,476.43 23,246.80 65,322.80 - 150,000.00 111,723 54,720 12,280 - 67,000 166.75% SI 66.75% 44,723.22 90,557 135%

993-318 Ampliacion de Oficinas para el Dpto. de Seguridad - San Nicolas 103,572.41 23,694.64 68,712.38 - 250,000.00 127,267 103,572 26,428 130,000 97.90% NO - - 125,651 97%

993-319 Estabilización y Reforzamiento del Depósito de Relaves "El Choclon Nº1" y Crecimiento del Dique hasta la Cota 60 MSNM 1,133,510.75 61,447.49 1,260,920.52 37,850.00 2,010,000.00 1,232,808.240 943,064 111,936 - 1,055,000 116.85% SI 16.85% 177,808.24 934,679 89%

993-320 Recuperacion de Filtraciones de Agua de Pampa Choclon y Estabilizacion de Talud - San Nicolas 24,663.24 31,062.01 55,355.84 72,338.15 700,000.00 128,063 - #¡DIV/0! SI #¡DIV/0! #¡DIV/0! 104,683 #¡DIV/0!

993-325 Eliminación del efluente Dirigido a la Laguna Artificial BARTLETT - - 43,800 10,000 146,200 200,000 0.00% NO - - 212,162 106%

993-327 Construcción de Nueva Garita de Control 22,095.52 22,095.52 - 22,096 20,651

993-506 Construccion de 2do Deposito de Geologia Mina 196,241.72 14,891.36 14,891.36 92,375.42 600,000.00 303,509 195,142 64,858 100,000 360,000 84.31% NO - - 176,058

993-502 Construccion de SSEE de 4MVA, 34.5 Kv / 4.16Kv en Transferencia 6B / 7B - Mina 378,230.26 24,108.65 24,108.65 680,582.56 1,300,000.00 1,082,921 378,367 127,139 673,148 1,178,654 91.88% NO - - 508,500 43%

993-507 Construccion de Oficinas de Gerencia - Mina 152,416.74 9,973.68 104,309.34 - 250,000.00 162,390 152,417 17,583 170,000 95.52% NO - - 159,789

993-508 Construccion de Puente en Faja 1B - Mina 19,211.47 19,211.47 - 450,000.00 19,211 - #¡DIV/0! SI #¡DIV/0! #¡DIV/0! 18,045

993-509 Edificacion para SSEE 1A, 4 MVA, 34.5 / 4.16 Kv - Pta. 1 Mina 316,962.36 46,863.76 280,406.77 2,438.25 330,000.00 366,264 339,637 35,363 - 375,000 97.67% NO - - 302,848

993-510 Sistema de Encapsulamiento y Refrigeracion ( Aire Acondicionado) de SSEE en Pta. 2 Mina - - - 45,060.00 50,000.00 45,060 0 4,940 45,060 50,000 90.12% NO - - 32

993-512 Fabricacion y Montaje de tanque de 130 000 gl de Agua Salada - Top Mina 82,326.71 14,655.86 22,023.64 131,539.84 250,000.00 228,522 78,223 36,777 135,000 250,000 91.41% NO - - 230,490 92%

993-513 Construccion de Almacen de Residuos Peligrosos Mina 166,331.81 25,270.40 99,391.62 - 330,000.00 191,602 193,585 66,415 - 260,000 73.69% NO - - 185,670 71%

MINA

993-513 Construccion de Almacen de Residuos Peligrosos Mina 166,331.81 25,270.40 99,391.62 - 330,000.00 191,602 193,585 66,415 - 260,000 73.69% NO - - 185,670 71%

993-514 Edificacion de Caseta Operador Pta. 1 Mina 127,844.41 31,073.69 96,898.32 29,144.34 250,000.00 188,062 123,043 30,412 16,544 170,000 110.63% SI 10.63% 18,062.68 178,339 105%

993-515 Ampliacion de Taller Reparacion Electrico de Camiones - Mina 339,216.11 11,901.32 11,901.32 - 200,000.00 351,117 286,643 23,357 - 310,000 113.26% SI 13.26% 41,117.44 9,061 3%

993-516 Construccion de Taller Mantenimiento Electrico Conveyor - 4 Tolvas Mina 250,654.02 21,484.49 87,161.92 - 120,000.00 272,139 175,225 34,775 - 210,000 129.59% SI 29.59% 62,138.52 107,447 51%

993-520 Construcción de Tunel sobre faja 1A 299,011.28 26,186.50 314,146.27 - - 325,198 329,494 70,506 - 400,000 81.30% NO - - 321,411

993-321 Construccion de oficina para Supervisor Mecanico Pta. Chancadora - San Nicolas 91,947.46 13,204.11 35,870.06 - 150,000.00 105,152 54,253 25,747 - 80,000 131.44% SI 31.44% 25,151.56 69,747 87%

993-519 Nuevos Ambientes para Laboratorio Quimico - Almacen y Vestuario - Mina 993-322 50,433.39 12,313.75 8,145.45 - 75,000.00 62,747 37,265 22,735 - 60,000 104.58% SI 4.58% 2,747.14 53,027 88%

993-323 Modificacion del area de desague de lavadero del taller de Componentes - San Nicolas 39,181.79 5,970.99 37,714.13 - 58,000.00 45,153 26,620 17,264 5,000 48,884 92.37% NO - - 42,202 86%

993-517 Construcción de Losa en Planta Chancadora 2 - Mina 32,290.59 3,175.98 31,657.44 - 30,000.00 35,467 32,069 5,931 - 38,000 93.33% NO - - 37,568 99%

SAN JUAN - SAN NICOLAS - MINA

NOTAS: EL PROYECTO 993302 MITIGACIÓN DE POLVO 2DA. ETAPA: SE ESTA DISGREGANDO EN DOS API'S: 993302 SAN NICOLAS Y 993521 MINA) o 993-317: Rubro Obras: US$ 42,076.00 TALENT No Culmino; JGO. CONEL Contractual US$ 46,400.43; En API US$ 54,720; HA Excedido Al Monto Presupuestado En API en US$ 33,756.43. En Términos Generales En Relación Al API hay un exceso Estimado de US$ 41,171.77 ó 61.45%; o 993-321: Rubro Obras: US$ 22,665.95 TALENT No Culmino; JGO. CONEL Contractual US$ 69,281.51; En API US$ 54,253, Ha Excedido Al Monto Presupuestado En API En US$ 37,694.46; En Términos Generales En Relación Al API Hay Un Exceso Estimado De US$ 21,151.56 ó 31.44%; o 993-516 Rubro Obras: US$ 60,450.81 TALENT no culmino; JGO. CONEL Contractual US$ 190,203.21; en API US$ 175,225; ha excedido al monto presupuestado en API en US$ 75,429.02; en términos generales en relación al API hay un exceso estimado de US$ 56,911.89 Ó 27.10%