seni peperangan fcpo

8/9/2019 Seni Peperangan FCPO

http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 1/167

Seni Peperangan FCPO

1




2

PRAKATA

Buku ini ditulis bagi tujuan perkongsian ilmu dan pengalaman diri sendiri

sebagai full timer trader. Ia juga terhasil dari permintaan pengikut-pengikutsaya, Tuan Penjejakx (ID Facebook) melalui Facebook serta pelajar-pelajarsaya (working adults) yang dambakan sebuah buku nota yang lengkapberbanding handout yang saya berikan semasa sesi perkongsian setups.Untuk makluman, saya telah membuat perkongsian ilmu yang dikenalisebagai FCPO Sharing & Coaching Session sejak tahun 2011.

Buku ini sesuai untuk pembaca yang sudah mempunyai pengetahuan asas

tentang trading. Ini kerana, lebih banyak perbincangan mengenai setupsserta aspek pengurusan kewangan dan psikologi yang akan ditekankanberbanding penjelasan ke atas candlestick pattern atau chart pattern yangbanyak boleh ditemukan dalam buku-buku serta dalam medium internetsama ada website, youtube serta blog berkaitan analisis teknikal.

Oleh kerana fokus perbincangan adalah kepada Futures Crude Palm Oil(FCPO) atau Pasar Hadapan Minyak Mentah Kelapa Sawit, istilah ticks akan

digunakan berbanding pips (istilah forex) serta points (istilah ekuiti) . Bahagian awal buku ini adalah perkongsian pengalaman saya trade FCPOdari Malaysia ke Kenya dan kembali ke Malaysia. Dimuatkan juga sedikit-sebanyak faktor yang menyebabkan saya berhenti kerja sebagai seorangdiplomat dan menjadikan trading as a living. Pengenalan FCPO sertaspesifikasi juga disentuh dalam Bab 1- 3 supaya anda memahami apa ituFCPO walaupun lebih merupakan textbook content. Seterusnya Bab 4 dan 5adalah berkenaan pembelajaran Analisis Teknikal yang mengandungi topikberkaitan Candlestick Pattern, Chart Pattern, Trend dan sebagainya.




3

Bab 6 adalah bab yang paling penting iaitu perkongsian setups yang sayagunakan hasil dari pembelajaran dengan pelbagai guru (locally daninternationally) serta silent, successful and seasoned traders. Setupstersebut saya gunakan dan dikongsikan semula dengan pengikut yang manasetups tersebut telah mampu memberikan pulangan yang baik sekiranyatrader dapat mengekalkan disiplin trading melalui pendekatan DefensiveTrading.

Secara jujurnya, setups yang dikongsikan telah wujud sejak berkurunlamanya. Namun, setups tersebut telah dikenalpasti mempunyai highwinning percentages serta sesuai dengan market behavior FCPO. Lagipun,better to follow the existing successful formula jika ia bersesuaian dengan

trading style kita dari membuat R&D yang akan memakan kos ribuan ringgitsebagai tuition fee market.

Seterusnya Bab 7 tentang Pengurusan Kewangan Dan Risiko. Bab ini

menentukan WHY kita execute sesuatu trade dan sama ada ia berbaloi atau

tidak dengan risk yang dilaburkan. Trading is a business. Untuk membuat

pelaburan di dalam business faktor-faktor inilah yang akan menentukan

kita boleh sustain di dalam market ataupun tidak.

Bab 8 walaupun ringkas sahaja, tetapi merupakan aspek terpenting dalampelaksanaan trading iaitu Aspek Psikologi. Saya tidak mampu membuatrumusan dalam satu bab kerana buku ini lebih kepada setups teknikalanalisis dalam trading FCPO. Namun aspek EQ (Emotion Quotient) adalahpenentu kepada keupayaan trader untuk trade the plan setelah melaluiproses plan the trade .

Penulis dengan segala upaya akan cuba menyampaikan penulisan ini dalamBahasa Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat banyak istilah teknikalberkaitan market yang terpaksa disampaikan dalam Bahasa Inggeris. Oleh




4

itu, keadaan ini tidak disengajakan dan penulis memohon maaf kepadapencinta bahasa

Jika anda masih baru dengan market seperti saham, Option, CFDs, Futures,

Forex dan sebagainya, saya sarankan supaya anda dapat meluangkansedikit masa untuk belajar teknikal analisis dan mengikuti perbincanganreal time market serta updates secara percuma di FCPO Real Trader grup diFacebook. Followers di FRT terdiri dari pelbagai latar-belakang serta umur.Ada yang baru belajar seperti anda dan ada yang sudah menjadi seasonedtraders. Semuanya bersatu di bawah FRT dengan niat untuk membantu darisegi perkongsian ilmu dan seterusnya membolehkan anda menjadi seorangpedagang FCPO yang konsisten.

Seterusnya, jika anda masih ghairah mengkaji market-market luar, sayasarankan anda supaya menjenguk perigi emas yang terdapat dibelakangrumah anda iaitu FCPO di bawah Bursa Derivaties Malaysia, anak syarikatBursa Malaysia. Insya-Allah anda mampu menjana pendapatan yang baik

jika anda sanggup melabur ke atas asset terpenting iaitu MINDA danmampu mengekalkan DISIPLIN semasa trading. Ilmu tentang teknikalanalisis ini adalah sesuatu yang boleh diwariskan dan mampu menjadi

perisai peningkatan kos hidup serta masalah pengangguran.

Diharapkan dengan terhasilnya buku ini, anda mendapat manfaat dalammemperlengkapkan diri dalam menghadapi medan perjuangan FCPO yangmencabar tetapi mampu memberikan pulangan yang lumayan. Semogausaha kita ini sama-sama diberkati Allah S.W.T hendaknya.

Salam hormat,Mohd Azuri Zukainain aka Tuan Penjejakx

www.exoticaliving.com




5

TENTANG PENULIS

Mohd Azuri Bin Zukainain (Matt) atau Tuan PenjejakX, 36 tahun merupakanseorang trader sepenuh masa FCPO selain beberapa kaunter kecil US CFDs(Nasdaq, S&P dan DowJones) sejak tahun 2005. Sebelum ini, beliau pernahberkhidmat sebagai seorang diplomat di Afrika di bawah MATRADE,Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI) sehingga awaltahun 2011. Walaupun berada di Afrika , beliau terus mengkaji dan trademarket FCPO selama beberapa tahun sebelum memutuskan untuk

meletakkan jawatan dan kembali ke Malaysia.Selain trading, beliau juga mengendalikan kelas perkongsian analisisteknikal yang pada mulanya diadakan secara kecil-kecilan. Sehinggasekarang, kelas tersebut telah berkembang dan pelbagai latar belakang




6

pendidikan (teknikal, perubatan, ekonomi, kejuruteraan dan sains sosial)telah mengikuti kelas beliau. Seterusnya, beliau telah dijemput untukmengendalikan kelas di CESMED, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)sebagai practitioner FCPO.

Beliau merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda EKonomi, UKM sertaWealth Academy Trader (WATMY) kelolaan Conrad Alvin Lim. Beliau sudahberkahwin dan dikurniakan tiga orang cahaya mata. Beliau sekarangmenetap di Kajang, Selangor.

Facebook ID : Tuan Penjejakx

Facebook Group : FCPO Real Trader

Email : [email protected] / [email protected]

Website : www.exoticaliving.com

mailto:[email protected]




http://www.exoticaliving.com/








7

PENGHARGAAN

Tidak lengkap sekiranya saya tidak merakamkan penghargaan buat insan-insan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjalanan

saya ke arah menjadi FCPO Full Time Trader dan terhasilnya penulisan ini.Jutaan terima kasih kepada Putra78, Shafie Bustan, Hakimie FCPO sertaDuanZ yang mula-mula memperkenalkan dunia FCPO. Seterusnya kepadaKhalid Embong (GoldFinger), Prof. Fauzi, Mhz Don, Conrad Alvin Lim, HjHalim, Jafli Yusof, Faizal Penang, Khuzaid Ahmad Zaki, Bill Wermine,Ridzuan Ibrahim, Peng Joon, Cikgu Saham, Mohd Khairi Forex, Mohd Khairodan Ratna CESMED yang telah banyak memberi inspirasi serta terhasilnyabuku ini.

Kepada admin dan follower grup Facebook: FCPO Real Trader (KhalidEmbong, Jafli Yusof, Imura Kawari, MiZie, Draby Giggs, Ruzaini Gcorn,Zulkarnain Marzuki, Aishah, Mokhzani dan lain-lain yang tidak mampu sayaucapkan semuanya) saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sentiasamenceriakan grup tersebut serta membimbing newbies dalam prosespembelajaran trading.

Kepada rakan-rakan pembakar semangat: EngkuBujal, Rosli Mat Hashim,Aizal Elias, StopaAli, Sabri Deris, Wan Sahidallah, Aizuddin Khalid,AreKeyLee, Benie, Fariz Pandi, Zaidi Ismail, Radzi, TuanBri, Hanim, MohdUzair (juga pruf reader), Azrin Rahim, Ayiesimon, Encik Buntu dan lain-lain.Janji ABU – Asalkan Buat Untung!

Untuk isteri tersayang Gee Ahmad, yang sentiasa bersamaku for sun n rain ,serta permata hatiku (Alya, Alani dan Aisy Izz). Untuk ayahanda danbondaku (Pn. Siti Azizah dan En. Zukainain), terima kasih kerana melahirkandan membesarkanku menjadi insan yang berguna.

Jutaan Terima Kasih!




8

KEBERKATAN ILMU

Ilmu yang berkat adalah dari sumber yang halal. Tindakan membuat

pengedaran semula melalui re-forwarding kepada kenalan dengan niatuntuk berkongsi ilmu adalah baik. Walau bagaimanapun, niat tidakmenghalalkan cara. Disebabkan terlalu banyak usaha telah diberikan untukmenghasilkan penulisan ini, maka penulis amat berharap agar perkongsianilmu boleh dilakukan dengan membuat pelaburan secara halal yangdiredhai-Nya.

Menyedari bahawa tiada apa yang boleh menghalang pembaca dari

membuat pengedaran semula secara haram, maka penulis dengan sedaya-upaya meletakkan kos yang agak minima dalam pelaburan ke atas ilmuyang amat berharga ini berbanding pulangan yang bakal diperolehi.

Harapan penulis, agar para pembaca dengan tulus hati dapat meluangkansedikit bajet demi pelaburan ilmu agar keberkatan ini membolehkan andadiberi ganjaran-Nya serta dipermudahkan dalam meningkatkan ekonomikendiri. Oleh itu, tiada apa-apa password serta blocking method dibuat

kerana penulis percaya anda adalah seorang yang bertanggungjawab.

Salam hormat,

Mohd Azuri Zukainain aka Tuan Penjejakx

www.exoticaliving.com







9

HAKCIPTA

Buku dan ebook ini adalah hakcipta terpelihara Mohd Azuri Zukainain aka

Tuan Penjejakx (www.exoticaliving.com ). Sebarang pengeluaran ataupengedaran semula dalam bentuk cetakan, elektronik, fotokopi dan lain-lain medium adalah tidak dibenarkan melainkan mendapat keizinanpenulis.

Diharapkan agar anda dapat menghormati Akta Hakcipta. Walaubagaimanapun, tindakan undang-undang boleh dipertimbangkan sekiranyakesalahan dilakukan secara serius.

Nota Penafian Penulis:

Penerbitan ini adalah bagi tujuan pembelajaran akademik sahaja. Pihakkami dengan sedaya upaya memastikan segala maklumat yang diberikanadalah tepat dan betul. Walau bagaimanapun, pihak kami tidak bolehdianggap memberikan khidmat nasihat kewangan, perakaunan,pelaburan serta khidmat profesional yang lain. Pihak kami tidak bolehdipertanggungjawabkan diatas kerugian akibat dari penggunaanmaklumat didalam penerbitan ini.







10

KANDUNGAN

MUKASURAT

BAB 1

INGIN MENJADI FCPO FULL TIME TRADER? 12

BAB 2

APA ITUFUTURES CRUDE PALM OIL (FCPO)atau

PASAR HADAPAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT? 22

BAB 3

SPESIFIKASI KONTRAK FCPO 30

BAB 4

MENGANALISA PASARAN 39

BAB 5

KONSEPTREND MARKET 83




11

BAB 6

SETUP TRADING PENJEJAKX 91

i.

Candle Action

ii. SnR Zone

iii. PBX

iv. Standard5X

v. KoonkuunKaap

vi. EMA

BAB 7

PENGURUSAN KEWANGAN DAN RISIKO 144

BAB 8

ASPEK PSIKOLOGI 157




12

BAB 1

INGIN MENJADI FCPO FULL TIME TRADER?

Anda impikan pendapatan tambahan. Malah anda impikan pendapatanyang lumayan melalui trading. Setelah memasuki posisi buy 1 lot padaharga 2350, letakkan Stoploss (SL) pada 10 ticks dan Take Profit (TP) pada20 ticks, anda tinggalkan market untuk menyambung kerja. Selepas 1 jam,anda kembali memeriksa posisi semasa. Wow, market sudah hit TP anda!Anda mula membuat kiraan, 20 ticks X RM25.00 = RM500.00. Setelahditolak FBR fee sebanyak RM18.00, nett RM482.00 dalam masa sejam!

Berdasarkan pencapaian tersebut, anda mulai mencongak jumlahpendapatan yang bakal diperolehi jika prestasi trading anda konsisten:

Untuk seminggu, RM482 X 5 hari = RM2,410.00

Oleh itu, sebulan RM2,410 X 4 minggu = RM9,640.00 nett. Wow! Ini bukanlagi pendapatan tambahan, malah pendapatan hasil dari trading inimelebihi gaji hakiki anda! Ini baru trade 1 lot, bagaimana kalau trade 2 lot,

atau 5 lot! Anda mulai tersenyum seorang diri memikirkan pendapatanyang bakal diperolehi nanti. Impian untuk memandu sebuah Audi A4 1.8Tdengan bodykit Rieger tampak semakin jelas…

Seterusnya, anda mulai bercadang untuk meletakkan jawatan keranapendapatan dari trading FCPO lebih tinggi dari jawatan sekarang. Lebihbanyak kebaikan jika memilih untuk trade FCPO secara full time. Antaranyaboleh bekerja dari rumah, ada kebebasan masa, pendapatan tanpa had.Anda akan jadi boss sendiri, mempunyai pejabat sendiri dengan konsepSOHO (Small Office Home Office) yang telah lama popular negara-negaraBarat.




13

Tidak perlu lagi berkejar-kejar ke pejabat di waktu pagi. Kehidupan lebihsantai di kopitiam semasa office hour, kontras dari kebanyakkan orang lain.Dengan berbekalkan laptop serta wifi yang terdapat di kopitiam tersebut,anda mulai berdagang FCPO sebaik jam menunjukkan opening market padapukul 10.30 pagi.

Setelah market ditutup pada 12.30 tengahari, anda melihat semula paparankeuntungan di sistem J-Trader. Oleh kerana masa break yang agak panjangiaitu sehingga pukul 3.00 petang, anda masih mempunyai banyak masauntuk makan tengahari, solat serta bersantai sambil membaca akhbar.Indahnya hidup, dengan kebebasan kewangan dan masa, anda merasakandunia ini adalah milik anda….

So U Think U Can Trade FCPO?

Anda telah banyak belajar mengenai Analisis Teknikal melalui internet.Banyak website-website yang telah dibaca sperti babypips.com,yourtradingcoach.com dan lain-lain. Anda juga telah banyak menghadiriseminar berkaitan Analisis Teknikal. Ada yang memakan kos beribu, ada

yang ratusan sahaja. Malah anda juga meluangkan banyak masa untukmenghadiri seminar-seminar percuma serta market preview dari ramaiguru serta syarikat naungan mereka. Pendek kata, ilmu teknikal analisisanda telah penuh didada.

Berbekalkan secawan Milo panas di suatu pagi yang hening, anda mulaimemasuki trade secara real setelah berminggu-minggu melakukan PaperTrade (PT). Semuanya nampak senang sahaja dan Trade Plan pun sudah

disediakan sejak semalam lagi.Tapi entah kenapa, apabila order done sahaja, market reverse. Oleh keranatakut kehilangan duit, and pun cut loss. Tapi lepas aje kena Stop Loss (SL),market bergerak pula mengikut trend yang anda kehendaki. Anda mulai




14

gelisah. Semasa PT ok aje, ada entry, terus letak SL dan TP. Tapi apabila realtrade masuk je salah. Segala jenis indikator telah dipelajari. MACD,Stochastis Slow, ADX, CCI, DMI, Chaikin Oscillator, Parabolic SAR danpelbagai lagi. Malah anda berbangga dapat menayangkan skrin computerkepada rakan anda yang tidak tahu-menahu tentang market. Banggadengan paparan carta yang nampak begitu sofistikated. Tetapi apa yanganda tidak sedari ialah, anda terlalu bergantung kepada lagging indicators.Sedangkan dalam trading, anda patut fokuskan kepada leading indicators.Dan semasa trading, anda juga tidak pasti siapa yang sedang melakukantrade sebenarnya. Sebab segala keputusan yang dibuat sudah tidak lagimengikut perancang an asal. Emosi yang sebenarnya trade untuk anda…

Kisah Saya

Pada tahun 2007, saya telah ditugaskan ke Nairobi, Kenya sebagai seorangdiplomat Malaysia selama hampir 3 tahun. Sebelum itu, saya merupakanKetua Audit Dalam di Perbadanan Pembangunan Perdagangan LuarMalaysia (MATRADE).

Semasa di Afrika, saya banyak terlibat dengan pengeksport dan pengilangdari Malaysia serta pemilik-pemilik perniagaan di Kenya serta Negara-negara Afrika Timur, disebabkan skop kerja saya ialah dalam bidangpembangunan dan fasilitasi eksport Malaysia.

Sebagai seorang diplomat, saya mendapat kemudahan-kemudahan sepertielaun sara hidup luar negara, rumah kerajaan serta kenderaan pejabat.Saya juga mempunyai seorang pemandu, empat orang pengawal, seorang

pembantu rumah serta tukang kebun. Saya juga mempunyai dua ekoranjing German Shepperd! Tetapi saya sedar semua itu adalah pinjamansahaja dan saya akan kembali kepada keadaan biasa apabila tamat tempohperkhidmatan nanti.




15

Seperti tuan-puan, saya juga impikan pendapatan tambahan untukmenampung kos hidup yang semakin meningkat serta mempunyai asetsebagai bekalan hari tua nanti. Tetapi sejak bertugas di bumi Afrika,keutamaan untuk hidup tenang tanpa terlalu memikirkan aspekkeselamatan keluarga juga telah menyebabkan saya mempunyai pushfactor yang kuat untuk kembali trade dan melakukannya secara serius.Untuk makluman, saya telah mulai trade FCPO sejak di Malaysia lagi, tetapitidak serius kerana pada masa itu saya masih berada dalam comfort zone.

Jika dilihat career path, saya mungkin akan dihantar pula ke Lagos, Nigeriaatau Accra, Ghana. Yang pasti, saya akan berada di benua Afrika untuk

jangka masa yang lama. Disebabkan keadaan persekitaran yang tidak begitu

selamat serta kemudahan asas yang tidak sempurna, saya tidak pastiberapa lama saya boleh hidup dan menikmati kehidupan seperti orang lain.

Kisah Trading di Kenya

Jam menunjukkan pukul 5 pagi di Nairobi, Kenya. Rutin biasa berdagangFCPO terpaksa bangun dinihari disebabkan waktu Malaysia adalah 5 jam

kehadapan. Disebabkan market bermula pada pukul 10.30 pagi di Malaysiadan persediaan harus dibuat pada pukul 10.00 pagi, maka setiap haribekerja saya akan bangun awal, dengan ditemani bunyi unggas sertasesekali salakan anjing di luar rumah, saya gagahi diri untuk trade.

Walau bagaimanapun, selama dua (2) tahun pertama di Kenya, trade sayatidak konsisten dan saya banyak loss. Tetapi disebabkan tekanan tinggiuntuk berjaya dalam trading, saya teruskan usaha dan berterusan mengkaji

sebab-sebab saya loss. Saya sering menyalahkan talian internet yang selaluterputus semasa trading, yang membuatkan Pending Order saya sentiasatidak mengena.




16

Tetapi apabila dikaji semula, masalah utama saya ialah EMOSI. Sayacenderung untuk catch the bandwagon apabila terlepas, yang kebiasaannyadisebabkan talian terputus. Macam chicken and egg rite..atau bangau ohbangau…

Walaupun saya mengalami kerugian, saya tetap tidak berputus asa danberterusan mengkaji dan belajar sama ada melalui buku-buku yang dibeli,blog, ulasan di website terpilih dan chatbox. Sama ada saya sedari atautidak pada masa itu, komunikasi secara langsung melalui Yahoo Messengerdengan kawan-kawan di Malaysia seperti Shafie Bustan(www.pie2020.com/blog ) dan Putra78 serta Nasir di United Kingdom telah

menaikkan semula semangat saya. Pendek kata, kami trade FCPO danberkomunikasi secara langsung dari tiga (3) benua!

Sasaran saya pada masa tersebut memang agak tinggi. Kalau boleh saya takmahu usik duit gaji dan mahu simpan semuanya. Manakala pendapatanmelalui FCPO akan digunakan bagi tujuan pembayaran pinjamanperumahan saya.

Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Disebabkan ilmu danpengalaman yang tidak mencukupi, ketiadaan mentor, tiada rakanseperjuangan untuk sentiasa bersembang dan berbincang tentang marketsemasa sesi TT saban malam, ditambah pula dengan internet line yangsentiasa terputus, saya lebih banyak rugi dari membuat keuntungan melaluiFCPO.

Pada masa itulah saya menyesal kerana ketika masih berpeluang berguru

dan berjumpa seasoned traders di Malaysia, saya tidak gunakan dengansebaik-baiknya peluang tersebut. Ini kerana saya merasakan esok masih adadan suka bertangguh.

http://www.pie2020.com/blog






17

Seterusnya, hidup saya pada hari-hari mendatang bertukar menjadi misiuntuk memperlengkapkan lagi ilmu demi menjadi trader yang lebih baik.Setiap detik dan masa semasa saya bercuti di Malaysia saya gunakandengan sebaik-baiknya. Saya menghadiri kelas, berjumpa seasoned tradersdan belajar bagaikan tiada esok lagi untuk dibazirkan.

Dipendekkan cerita, tempoh dua tahun seterusnya adalah fasa mendapatkembali pulangan yang dilaburkan. Namun kejayaan untuk menjadi traderyang berdisiplin bukanlah mudah. Telah banyak masa dan wang ringgit yangsaya korbankan, namun saya amat berpuas hati kerana mempunyaikemahiran yang kalis resesi (proof recession). Jika saya menyelak-nyelak

semula printed YM serta email dahulu, saya akan tersenyum sendirimelihatkan betapa naifnya saya pada masa tersebut.

Trading is a Business

Diringkaskan disini kenapa saya memilih FCPO sebagai perniagaan saya:

- Produk yang patuh syariah

- Produk ditawarkan dibawah Bursa Derivatives Malaysia, BursaMalaysia, oleh itu pelaburan dijamin oleh kerajaan

- Masa berdagang yang sesuai seperti pekerjaan pejabat. Sesi pagibermula 10.30 pagi – 12.30 tengahari dan sesi petang, 3.00 pm – 6.00pm

- Ilmu Analisis Teknikal adalah kalis resessi (recession proof), walaudalam keadaan ekonomi gawat dan berlaku pembuangan pekerja,kita masih mampu memperolehi pendapatan melalui tradingFCPO.

Kebanyakkan trader mempunyai impian untuk mendapat pendapatan yangkonsisten dan seterusnya menjadi full time trader. Anda mahu bebas dari




18

segi kewangan, mempunyai kebebasan masa, dapat keluar dari rat raceserta mejadi boss sendiri.

Tetapi dalam realiti sebenar, berapa banyakkah pendapatan yang anda

mampu perolehi dari trading? Ada yang mahukan pendapatan secaramingguan dan ada yang mahukan pendapatan secara bulanan.

Secara realitinya, market FCPO banyak dalam keadaan sideways sertabanyak gap yang berlaku. Sedangkan dalam trading anda perlu market yangvolatile dengan momentum yang baik bagi melakukan transaksi jual beli.

Baiklah, saya terangkan sedikit jumlah pendapatan sederhana yang mampudiperolehi dengan 1 lot market ;

1 tick pergerakan (komoditi di panggil ticks, forex pips dan saham poin)bersamaan RM25.00.

Oleh itu, target minimum ialah 10 ticks sehari atau 50 ticks seminggu

50 X RM25.00 = RM1,250.00

Sebulan = RM1,250.00 x 4 minggu = RM5,000.00 (gross)

Target di atas adalah target yang ideal dan boleh dicapai. Lebih-lebih lagi jika anda mengaplikasikan setups yang baik dengan disiplin yang tinggi.Untuk pengetahuan, ada pelajar saya, seorang guru dari Selama, Perakpernah mendapat RM12,000.00 sebulan dan beliau hanya trade padasebelah petang!

Andaikan pula kepada yang sibuk bekerja, anda hanya sasarkan 50% daritarget di atas,maknanya anda hanya perlu mendapat 25 ticks seminggu.

25 ticks X RM25.00 = RM625.00

Sebulan = RM2,500.00 satu lot (1 lot RM7,000.00).




19

Jumlahnya kelihatan sedikit, tapi inilah target biasa yang saya letakkankepada students. Kerana apabila capai sahaja target, anggaplah lebihantersebut sebagai bonus. Dengan mindset ini, anda akan cenderungmembuat TP berbanding TS serta akan lebih disiplin untuk see money takesmoney berbanding berharap market akan bergerak dengan lebih jauh danmemberi pulangan lebih tinggi. Biasanya, pelajar saya berupaya mendapat10-20 ticks sehari dengan 1 lot. Anda bolehlah mengikuti updates sertaperbincangan mereka di grup FB: FCPO Real Trader.

Leverage

Dengan modal RM7,000 untuk pembukaan 1 lot, anda sebenarnya bolehtrade sebanyak 3 lot!

Disebabkan Maintenance Margin yang biasa ialah RM2,000 sahaja, 3 lottrade akan menggunakan kos sebanyak RM6,000 sahaja. Jadi, jika andasudah mampu mengekalkan disiplin dengan trade 1 lot, maka andabolehlah pula trade 2 atau 3 lot, asalkan disiplin yang sama dikekalkan.

Jika anda mampu mendapat RM5,000 per 1 lot (dengan setups yang baik

serta disiplin yang tinggi), maka dengan disiplin yang sama trade 3 lot anda

akan mampu memperolehi pendapatan sebanyak RM15,000.00, tetapi

dengan menggunakan jumlah modal yang sama. Menarik bukan? Walau

bagaimanapun, ia tidaklah semudah yang disangka kerana akan melibatkan

faktor emosi apabila anda melihat pergerakan turun-naik harga di dalam

market. Topik Pengurusan Kewangan Dan Risiko serta Aspek Psikologi

seorang trader akan dibincangkan pada bab-bab akhir nanti.




20

Kos Berniaga FCPO

Kos berniaga atau trade FCPO adalah pelbagai, bergantung kepada lokasiserta pelan internet yang anda gunakan. Disini saya kongsikan kos berniaga

FCPO bagi kes diri sendiri:

Starting up cost:

Perkara Kos (RM)

1. Modal 1 lot kontrak FCPO

(sekali sahaja)

6,500.00

2. Internet 30.00 (sebulan)3. Bursa Station Professional 95.00 (6 bulan)

Jumlah 6,625.00

Kos perniagaan bulan ke-2 sehingga bulan ke-6 (disebabkanlangganan Bursa Station saya adalah untuk tempoh 6 bulan):

Perkara Kos (RM)

1. Modal 1 lot kontrak FCPO tiada

2. Internet 30.00

3. Bursa Station Professional tiada untuk 5 bulan

seterusnya

Jumlah 30.00




21

Untuk makluman, ada yang menggunakan charting platform percumaseperti OSK, jadi kos perniagaan terlibat ialah kos talian internetsahaja.

Kos Membina Senjata Ampuh

Dalam apa-apa perniagaan serta pekerjaan, kos yang terpentingharus dilaburkan ialah kos untuk mendapatkan ilmu pengetahuanserta kemahiran. Begitu juga dengan trading, anda harus sanggupmelabur dalam mendapatkan ilmu dan seterusnya mengelakkan“tuition fee ” yang dibayar agak tinggi kepada market. “T uition fee ”

yang dimaksudkan ialah jumlah yang biasanya trader lost didalammarket kerana melakukan pelbagai R&D.

Bagi sesetengah golongan, mereka tidak sanggup melaburkan kepadailmu dan hanya belajar secara percuma melalui internet dan buku.Tanpa mereka sedari, jumlah “ tuition fee ” yang telah diberikankepada market adalah berkali ganda lebih tinggi dibandingkan kospembelajaran ilmu trading secara formal.

Bagi kes saya, kos yang saya belanjakan untuk pelaburan ilmu adalahhampir RM8,000 dan “ tuition fee ” pula hampir RM25,000 sejakberkecimpung dalam market FCPO.




22

BAB 2

APA ITU FUTURES CRUDE PALM OIL (FCPO) atau PASAR HADAPAN

MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT?

Bab ini membincangkan tentang FCPO serta spesikasinya secara lanjut.Walaupun berupa textbook content, tetapi adalah penting untuk andamengenali FCPO sebelum memulakan trade.

FCPO adalah salah satu dari produk futures yang ditawarkan oleh BursaMalaysia Derivatif (BMD). Ia adalah produk futures yang mematuhi syariah(syariah compliant ) yang disandarkan kepada market fizikal kelapa sawit

dunia.

FCPO didefinisikan sebagai suatu kontrak derivatif (yang diperakui undang-undang Malaysia) di antara pembeli dan penjual untuk menerima ataumenghantar minyak sawit mentah (1 lot FCPO bersamaan dengan 25 TanMetrik minyak sawit mentah) pada suatu masa tertentu di masa hadapan.

Market niaga hadapan CPO adalah penanda aras harga minyak sawit danproduk berasaskan minyak sawit di seluruh dunia. Pada awalnya iamenggunakan sistem open outcry dan kemudiannya pada tahun 2001ditukar kepada platform elektronik yang membolehkan urusniaga yanglebih efisien dan mampu menarik lebih ramai pelabur.




23

FCPO diniagakan dalam Ringgit Malaysia. Satu pergerakan minima harga(satu tick) bagi FCPO adalah RM1 di futures yang membawa nilai sebenarRM25.00. Oleh itu jika harga FCPO bergerak sebanyak RM5.00, inibermakna nilai sebenar kepada trader adalah RM25.00 X RM5.00 =RM125.00.

Kontrak FCPO adalah urusniaga patuh syariah ( syariah compliance ) dimanaia telah diiktiraf oleh Shariah Advisory Bursa Malaysia.

Oleh yang demikian pedagang-pedagang market hadapan muslim tidakperlu ragu-ragu akan halal dan haram kontrak FCPO ini berbanding lain-laininstrumen pelaburan.

Tujuan Kontrak FCPO Di Bursa Malaysia Derivative

Pengurusan risiko – Kontrak FCPO digunakan oleh syarikatperladangan, pengilang dan pengeksport untuk mengurus risiko danhedge (lindung nilai) terhadap risiko ketidaktentuan pergerakanharga CPO di market fizikal.

Spekulasi – Pedagang kontrak market hadapan boleh menjanakeuntungan daripada pergerakan turun naik harga FCPO.

Menambah pegangan/keuntungan dalam market komoditi – Pengurus dana dan pelabur hartanah dapat menyertai secara terusdalam market komoditi.




24

Kelebihan Pasaran Hadapan CPO (FCPO)

Kelebihan FCPO adalah seperti berikut:

Pasaran Hadapan CPO adalah sah disisi undang-undang kerajaanMalaysia dan syariah. FCPO diuruskan oleh Bursa MalaysiaDerivatives (BMD).

Tiada unsur-unsur penipuan dan deposit haram.

Market adalah dua hala. Turun naik harga market kita boleh menjanakeuntungan.

Boleh menjana keuntungan yang lumayan dalam satu hari. Dengan 1lot kita mampu memperolehi RM 250.00 – RM 800.00 bergantungkepada pergerakan market.

Boleh memperolehi keuntungan secara harian, mingguan ataubulanan. Bergantung kepada strategi pelabur.

Modal permulaan yang rendah. FCPO diniagakan dalam matawangRinggit Malaysia

Market yang sangat aktif berbanding komoditi lain.

Fakta Futures Crude Palm Oil (FCPO) Dunia

Pengeluaran tahunan minyak sawit menjangkau 25-27 million tonsdan merupakan minyak sayuran kedua terbesar dunia.

Malaysia merupakan pengeluar nombor dua (2) terbesar minyaksawit dunia selepas Indonesia.




25

Malaysia (10 million tons) dan Indonesia (13 million tons) adalahpengeluar minyak sawit terbesar dunia. Jumlah pengeluaran meliputi85% daripada keseluruhan minyak sawit dunia.

Lebih kurang 80% (21-23 million tons) pengeluaran global adalahuntuk market eksport.

India, China dan EU adalah pengimport terbesar minyak sawit.

Harga yang kompetetif menjadi asas utama peningkatan permintaanminyak sawit dunia.

Fakta Penting Market FCPO Dunia

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) adalah market hadapan CPO yangterbesar dunia

Harga minyak sawit FOB Malaysia dan Indonesia mempengaruhiharga market fizikal CPO.

Faktor Fundamental Harga FCPO Dunia

Faktor permintaan dari pengguna seluruh dunia

Harga CPO banyak dipengaruhi oleh permintaan daripada pendudukdunia. Peningkatan populasi penduduk dunia merancakkanpenggunaan minyak sawit melalui penambahan permintaanmakanan, pengeluaran produk-produk oleokemikal dan penggunaan

bio-fuel sebagai alternatif kepada sumber petroleum untuk bahanbakar.




26

Bekalan daripada negara pengeluar minyak sawit seperti Malaysiadan Indonesia

Jumlah pengeluaran minyak sawit Malaysia dan Indonesia menjadi

pengukur kepada turun naik harga CPO. Peningkatan hasil tuaiankelapa sawit banyak menyumbang kepada peningkatan pengeluaranminyak sawit.

Senario permintaan daripada negara pengguna seperti China, Indiadan EU

Faktor permintaan daripada China, India dan EU-27 amatmempengaruhi harga market CPO kerana negara-negara berkenaan

merupakan pengguna terbesar minyak sawit dunia. Permintaansemakin menggalakkan apabila tiba pada hari-hari perayaan tertentudi negara mereka.

Paras harga gantian ( substitution ) antara minyak soya dan minyaksawit.

Harga premium minyak sawit terhadap minyak soya menggalakkanpermintaan dari negara-negara pengguna berbanding minyak soya.Harga CPO yang lebih murah dapat menjimatkan kos secarakeseluruhan.




27

Carta Soybean Oil (Daily)

Turun naik harga minyak mentah dunia. CPO digunakan untuk

pengeluaran bio-diesel.

Faktor harga minyak mentah dunia memberi impak besar kepadaharga CPO kerana ia digunakan untuk pengeluaran minyak bio-diesel.




28

Semakin tinggi harga minyak mentah, harga CPO turut mengikuttrend yang sama.

Carta Crude Oil (Daily)

Bandingkan pergerakan CPO dengan Minyak Soya Mentah (Soybean Oil)dan Minyak Mentah (Crude Oil).




29

Carta FCPO (Daily)

Sumber: Forexpros.com & OSK




30

BAB 3

SPESIFIKASI KONTRAK FCPO

Spesifikasi kontrak FCPO adalah seperti berikut:

ContractCode

FCPO

UnderlyingInstrument

Crude Palm Oil

ContractSize

25 metric tons

MinimumPriceFluctuation

RM1 per metric ton

Daily PriceLimits

With the exception of trades in the spot month, trades forfuture delivery of Crude Palm Oil in any month shall not bemade, during any one Business Day, at prices varying morethan 10% above or below the settlement prices of thepreceding Business Day ("the 10% Limit") except as providedbelow.

When at least 3 non-spot month contracts are trading at the10% Limit, the Exchange shall announce a 10-minute coolingoff period ("the Cooling Off Period") for all contract months(except the spot month) during which trading shall only takeplace within the 10% Limit. Following the Cooling Off Period,all contract months shall be specified as interrupted for aperiod of 5 minutes, after which the prices traded for allcontract months (except the spot month) shall not vary morethan 15% above or below the settlement prices of thepreceding Business Day ("the 15% Limit").

If the 10% Limit is triggered less than 30 minutes before the




31

ContractCode

FCPO

end of the first trading session, the following shall apply:-

a. the contract months shall not be specified asinterrupted;

b. the 10% Limit shall be applied to all contract months(except the spot month) for the rest of the first tradingsession; and

c. the 15% Limit shall be applied for all contract months(except the spot month) during the second tradingsession.

If the 10% Limit is triggered less than 30 minutes before theend of the second trading session, the 10% Limit shall beapplied to all contract months (except the spot month) for therest of the Business Day.

ContractMonths

Spot month and the next 5 succeeding months, and thereafter,alternate months up to 24 months ahead

TradingHours

First trading session: Malaysian time 10:30 a.m. to 12:30 p.m.Second trading session: Malaysian time 3:00 p.m. to 6:00 p.m.

SpeculativePositionLimits

The maximum number of net long or net short positions whicha client or a participant may hold or control is:

800 contracts for the spot month10,000 contracts for any one contract month except for spotmonth15,000 contracts for all months combined

The above position limit will be a combined limit for CrudePalm Oil Futures Contracts and Options on Crude Palm OilFutures. (Please note that spot month futures limit will not be




32

ContractCode

FCPO

applicable to the options)

FinalTradingDay andMaturityDate

Contract expires at noon on the 15th day of the deliverymonth, or if the 15th is a non-market day, the precedingBusiness Day.

TenderPeriod

1st Business Day to the 20th Business Day of the deliverymonth, or if the 20th is a non-market day, the precedingBusiness Day.

ContractGrade andDeliveryPoints

Crude Palm Oil of good merchantable quality, in bulk,unbleached, in Port Tank Installations approved by theExchange located at the option of the seller at Port Kelang,Penang/Butterworth and Pasir Gudang (Johor).

Free Fatty Acids (FFA) of palm oil delivered into Port TankInstallations shall not exceed 4% and from Port TankInstallations shall not exceed 5%.

Moisture and impurities shall not exceed 0.25%.

Deterioration of Bleachability Index (DOBI) value of palm oildelivered into Port Tank Installations shall be at a minimum of2.5 and of palm oil delivered from Port Tank Installations shallbe at a minimum of 2.31.

DeliverableUnit

25 metric tons, plus or minus not more than 2%.

Settlement of weight differences shall be based on the simpleaverage of the daily Settlement Prices of the delivery monthfrom:

a. the 1st Business Day of the delivery month to the day of




33

ContractCode

FCPO

tender, if the tender is made before the last trading dayof the delivery month; or

b. the 1st Business Day of the delivery month to theBusiness Day immediately preceding the last day oftrading, if the tender is made on the last trading day orthereafter

Sesi Urusniaga

Trading Phases

FinancialFutures(SSFs/FKLI/OKLI)

Non-Equity FinancialFutures(FKB3/FMG3/FMG5/FMGA)

CommodityFutures(FCPO/FUPO/FPKO)

Pre Opening 8:15:00 8:30:00 10:00:00

No Cancel 8:44:30 8:59:30 10:29:30

Trading 8:45:00 9:00:00 10:30:00

Intra Day Pause 12:45:00 12:30:00 12:30:00

Intra Day Pre-Open 14:00:00 14:00:00 14:30:00

No Cancel 14:29:30 14:29:30 14:59:30

Trading 14:30:00 14:30:00 15:00:00

MarketClose/Surveilla

17:15:00 17:00:00 18:00:00(FCPO/FUPO)




34

Trading Phases

FinancialFutures(SSFs/FKLI/OKLI)

Non-Equity FinancialFutures(FKB3/FMG3/FMG5/FMGA)

CommodityFutures(FCPO/FUPO/FPKO)

nce 18:05:00 (FPKO)

End of Day 17:30:00 17:15:0018:15:00(FCPO/FUPO)18:20:00 (FPKO)

Opening Auction

Tiada arahan /quote boleh dimasukkan atau diubah

Harga pembukaan dan jumlah kontrak sepadan disebarkan

Harga pembukaan (Opening Price) adalah kiraan harga TOP akhirsebelum padanan.

Dari fasa Opening Auction, system secara automatik akan bergerakberterusan kepada fasa urusniaga (Trading)

Jika tiada sepadanan berlaku dalam fasa Opening Auction, hargaurusniaga pertama dilaksanakan dalam sesi perdagangan utama ditandaisebagai Opening Price.

Continuous Trading

Tempahan boleh dimasukkan, dipinda dan dibatalkan pada sesi ini.

Urusniaga dijalankan secara berterusan




35

Setiap tempahan disemak segera untuk padanan niaga

Bahagian tempahan yang tidak diniagakan dimasukkan kedalam orderbook bergantung kepada pengesahan

Pemadanan tempahan bergantung kepada Price & Time priority

Closing Auction

Sama seperti Opening Auction

Harga Penutup bagi setiap instrumen pada hampir penutup sesi

dagangan dipadankan Jika tiada dagangan pada fasa ini, harga terakhir pada fasa Continuous

Trading akan diambil sebagai Closing Price

DEFINISI URUSNIAGA MARKET HADAPAN CPO

Lot(S)

Lot ialah jumlah minimum ekuiti (CPO) yang diniagakan di markethadapan Bursa Malaysia

1 lot bersamaan 25 tan

Modal permulaan (initial margin) yang diperlukan untuk urusniaga FCPOsatu (1) lot bergantung kepada market semasa dan ia ditentukan olehpihak Bursa Malaysia dari masa ke masa. Pada masa ini 1 lot urusniaga

FCPO adalah bersamaan dengan RM7,000.00




37

Contoh menerangkan posisi BUY (LONG) dan SHORT (SELL) ialah sepertiberikut:

Long (Buy)

Berdasarkan analisa teknikal yang dilakukan, Pelabur A membuatkeputusan seperti berikut:

Beli FCPO pada harga 2450 sebanyak 1 kontrak (Buy to Open). Apabilaharga meningkat kepada 2480, tutup posisi tersebut dengan menjual (Sellto Close).

Secara ringkasnya urus niaga tersebut ialah seperti berikut:

+1@2450 (Buy to Open)

-@2480 (Sell to Close)

Dapatan: 30 ticks X RM25 = RM750

Short (Sell)

Berdasarkan analisa teknikal yang dilakukan, Pelabur A membuatkeputusan seperti berikut:

Jual FCPO pada harga 2490 sebanyak 1 kontrak (Sell to Open). Apabilaharga jatuh sehingga 2440, tutup posisi tersebut dengan membeli (Buy to

Close).Secara ringkasnya urus niaga tersebut ialah seperti berikut:




38

-1@2490 (Sell to Open)

+1@2440 (Buy to Close)

Dapatan: 50 ticks X RM25 = RM1,250.00




39

BAB 4

MENGANALISA PASARAN

Dalam urusniaga FCPO, terdapat 2 jenis analisa yang terlibat iaitu Analisa

Fundamental dan Analisa Teknikal. Kedua-dua analisa adalah amat penting

bagi mengenalpasti trend dan target market. Kedua-dua analisa ini

mempunyai hubung kait walaupun tidak mengandungi wajaran yang terlalu

tinggi semasa market sedang berlangsung.

Analisa Fundamental

Analisa fundamental (FA) ialah satu kaedah melihat urusniaga melalui data

eksport, data pengeluaran, data cuaca, harga minyak soya ( Soyoil ), harga

minyak mentah ( Crude Oil ) dan pertukaran matawang Ringgit Malaysia

terhadap USD yang menjejaskan bekalan dan permintaan CPO.

Contoh hubungkait Analisa Fundamental dengan CPO ialah seperti berikut:

Jika data pengeluaran MENINGKAT, maka stok juga akan meningkat

menyebabkan harga CPO TURUN. Harga CPO akan naik jika

sebaliknya;




40

Jika data eksport MENINGKAT, maka permintaan adalah tinggi. Jadi

kemungkinan besar harga CPO NAIK. Harga CPO akan turun jika

sebaliknya;

Jika Ringgit MENGUKUH berbanding USD Harga CPO dijangka TURUN

kerana pembeli/pengilang akan kerugian margin keuntungan. Jika

Ringgit LEMAH berbanding USD, maka dijangka harga CPO akan naik;

Jika harga minyak mentah ( NYMEX CRUDE OIL) NAIK, dijangka harga

CPO turut NAIK, kerana CPO digunakan untuk menghasilkan minyak

BIO-DIESEL. Sebaliknya akan berlaku jika harga minyak mentah turun;

Jika harga minyak soya ( CBOT SOYBEAN OIL) NAIK, dijangka harga

CPO turut NAIK, kerana CPO dan minyak soya adalah pesaing rapat.

Pada kebiasaanya RBD daripada CPO mempunyai harga diskaun

berbanding minyak soya yang dapat menarik minat pembeli. Data

pengeluaran minyak soya juga amat perlu diambil kira kerana jika

pengeluaran tinggi harga minyak soya akan jatuh.

Faktor data cuaca di MALAYSIA & INDONESIA juga memainkan

peranan penting kerana ia berkait rapat dengan kadar pengeluaran

CPO. Taburan hujan yang mencukupi dapat menyuburkan tanah,

justeru kadar tuaian meningkat. Sebaliknya jika musim kemarau,




41

tanah menjadi kering dan menjejaskan pertumbuhan buah sawit.

Akibatnya pengeluaran CPO berkurangan.

Analisa Teknikal

Analisa teknikal adalah terdiri daripada pelbagai teknik pembacaan carta

serta indikator yang dapat membantu kita dengan ketepatan masa untuk

masuk dan keluar market ketika berurusniaga CPO.

Analisa teknikal bermaksud kajian terhadap pergerakan harga, terutama

kajian melalui carta pergerakan harga ( charting ). Melalui charting kita

dapat melihat pergerakan-pergerakan harga masa lalu ( historical ), dengan

tujuan untuk membuat unjuran pergerakan harga yang akan datang.

Pada lazimnya corak carta yang terbentuk pada masa lalu akan melalui

proses ulangan pada sesuatu masa tertentu. Melalui ulangan sebegini kita

akan meramal pergerakan harga CPO samada menaik atau menurun.

Sebagai contoh, pada masa dahulu harga CPO naik mencapai sehingga

paras 4000 dan jatuh menjunam sehingga paras 2500 kemudiannya.

Keadaan seperti ini besar kemungkinan akan berulang pada paras yang

sama. Jadi kita akan menggunakan paras berkenaan sebagai aras rintangan

(resistant ) dan aras sokongan ( support ).




42

Terdapat dua (2) komponen penting di dalam analisa teknikal iaitu carta

dan indikator. Carta ( chart ) melibatkan analisa ke atas sifat-sifat atau corak-

corak harga market di dalam sesuatu julat masa tertentu. Manakala

indikator pula melibatkan analisa berkaitan kajian market menggunakan

formula tertentu.

Indikator biasanya dikenali sebagai lagging indicators iaitu terkemudian

atau lambat. Contoh-contoh indikator ialah Relative Strength Index (RSI),

Stochastics, Commodity Channel Index (CCI), Moving Averages (MA),

Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan seumpamanya.

Contoh-contoh penggunaan indikator:

MA – Moving Average (Daily Chart)




43

MA – Moving Average (1 Hour / 60 minute Chart)

Slow Stochastic & Bollinger Band (Daily Chart)




44

Slow Stochastic & Bollinger Band (1 Hour / 60 minute Chart)

MACD – Moving Average Convergence Divergence & Bollinger Band (Daily

Chart)




45

MACD – Moving Average Convergence Divergence & Bollinger Band (60tf)

RSI – Relative Strength Index & Bollinger Band (Daily Chart)




46

RSI – Relative Strength Index & Bollinger Band (1 Hour / 60 minute Chart)




47

JENIS-JENIS CARTA

Secara amnya, terdapat tiga (3) jenis carta yang sering digunakan semasa

urusniaga. Carta-carta yang terlibat ialah:

Line Chart

Bar Chart

Candlestick Chart

Line Chart

Secara umumnya carta ini dilukis berpandukan harga penutup bagi setiap

urusniaga kepada urusniaga yang berikutnya. Apabila disambungkan, maka

akan terhasil garisan yang membentuk unjuran arah atau trend keseluruhan

urusniaga. Dibawah adalah contoh Line Chart :

Line Chart (Daily)




48

Bar Chart

Bar chart adalah carta yang juga menunjukkan harga penutup dan dalam

masa yang sama menunjukkan harga pembukaan, harga tinggi dan harga

rendah bagi sesuatu urusniaga. Garisan dasar paling bawah menunjukkan

harga terendah, garisan paling atas menunjukkan harga paling tinggi.

Garisan lintang pendek kiri dan kanan masing-masing menunjukkan harga

buka dan harga tutup bagi urusniaga.

Bar Chart (1 Hour / 60 minute)




50

Candlestick Chart

Daripada gambarajah di atas jelas dapat dilihat emosi market melalui warna

dan bentuk candlestick.

Berdasarkan ketiga-tiga jenis carta yang diterangkan tadi. Candlestik chart

mempunyai kelebihan yang amat ketara berbanding yang lain. Antara

kelebihan-kelebihannya ialah:

Candlestick mudah untuk ditafsirkan walaupun bagi seorang

beginner

Candlestick mudah digunakan. Melalui pandangan mata sahaja anda

dapat melihat trend atau aliran market.




51

Setiap bentuk candlestick memberi makna yang tertentu, justeru ia

memudahkan para pedagang mentafsir arah market.

Candlestick dapat menentukan titik perubahan market. Ia dapat

mentafsirkan trend berpatah balik reversal daripada market menaik

ke arah market menurun dan sebaliknya.

Maksud Candlestick

Maksud-maksud dan formasi penting candlestick yang boleh meramalkan

perubahan harga dan arah aliran adalah seperti berikut:

Body Candlestick




52

Berdasarkan rajah diatas real body yang panjang menunjukkan momentum

belian dan jualan yang kuat bagi sesuatu urusniaga. Lebih panjang real body

maka lebih kuat tekanan urusniaga. Bagi real body yang pendek pula ia

menunujukkan belian atau jualan yang lemah. Selain itu, ia menunjukkan

kurangnya minat belian atau jualan dalam urusniaga.

Biasanya, real body yang pendek kadang-kadang menunujukkan emosi

pedagang yang keliru dan ini akan menentukan aliran menaik atau

menurun sesuatu urusniaga.

Secara ringkasnya, candlestick dapat menggambarkan setimen pasaran

denagn jelas seperti keadaan berikut:

- LONG GREEN CANDLE menggambarkan tekanan belian yang kuat,

pembeli agresif = Major Bullish

- LONG RED CANDLE menggambarkan tekanan jualan yang kuat,

penjual agresif = major Bearish

Tail/Legs/Shadows

Untuk makluman tail/legs/shadow yang terdapat pada candlestick

memberikan maksud yang tersendiri pada tingkah-laku market. Jadi amat

penting untuk kita memahami apakah maksud-maksud yang tersirat.




53

1. Jika tail/legs/shadow atas lebih panjang berbanding body dan shadow

bawah, ini menunjukkan tawar-menawar dalam market adalah aktif pada

harga yang tinggi. Tetapi harga kembali turun dan ditutup di bawah harga

bukaan.

2. Jika tail/legs/shadow bawah lebih panjang berbanding body dan shadow

atas, ini menunjukkan tawar-menawar dalam market adalah aktif pada

harga yang rendah. Tetapi harga kembali naik dan ditutup di atas harga

bukaan.

Tail/Legs/ Shadow




54

CANDLESTICK PATTERN DAN FCPO

Disenaraikan ringkasan bentuk-bentuk candlestick yang harus anda fahami

dan ingati dalam market CPO. Ia amat berguna untuk menentukan tingkah-

laku market, arah market dan reversal.

DOJI

CIRI-CIRI: Harga buka dan tutup sama atau sangat menghampiri satu sama

lain

PISIKOLOGI: Bulls & Bears bersaing hebat dan hasilnya seri. Risiko untuk

perubahan trend adalah kuat.

Doji




55

Doji Chart

BULLISH ENGULFING

CIRI-CIRI: Body pada hari kedua lebih besar meliputi body pada hari

pertama.

PISIKOLOGI: Pattern menunjukkan tekanan Bull sangat kuat. Kemungkinan

harga menaik dengan tinggi.




56

Bullish Engulfing

BEARISH ENGULFING

CIRI-CIRI: Body pada hari kedua lebih besar meliputi body pada hari

pertama.

PISIKOLOGI: Pattern menunjukkan tekanan Bear sangat kuat. Kemungkinan

harga menurun.




58

Hammer

HANGING MAN

Jika pattern berada diatas semasa trend menaik. Kemungkinan trend

menurun sangat tinggi setelah berlaku 2 atau 3 bearish candlestick

selepasnya.




59

Hanging Man

PIERCING LINE

CIRI-CIRI: Bearish candlestick panjang terbentuk dan berikutnya diikuti oleh

bullish candlestick panjang.

Bullish candlestick panjang mestilah open gap down dan ditutup melebihi

separuh daripada bearish candlestick.

PISIKOLOGI:

Dalam satu arah aliran menurun atau semasa pullback dalam arah menaik,

harga buka merenggang jauh, lalu mendapat permintaan tinggi daripada

pembeli secara berterusan. Pembalikan (reversal) akan lebih ketara jika




60

jurang jatuh berlaku pada paras sokongan (support) dan disokong pula oleh

volume yang tinggi. Kebarangkalian berlakunya trend menaik adalah

SEDERHANA.

Piercing Line

DARK CLOUD COVER

CIRI-CIRI: Bullish candlestick panjang terbentuk dan berikutnya diikuti oleh

bearish candlestick panjang.

Bearish candlestick panjang mestilah open gap up dan ditutup melebihi

separuh daripada bullish candlestick.




61

PISIKOLOGI: Dalam satu arah aliran menaik, harga buka merenggang jauh,

lalu mendapat permintaan amat rendah daripada pembeli secara

berterusan. Pembalikan (reversal) akan lebih ketara jika jurang naik berlaku

pada paras halangan (resistance) dan disokong pula oleh volume yang

tinggi. Kebarangkalian berlakunya trend menurun adalah SEDERHANA.

Dark Cloud Cover




62

MARUBOZU

CIRI-CIRI: Full body tanpa shadow atau terlalu sedikit shadow sama ada

bullish candle atau bearish candle.

PISIKOLOGI: Dalam satu arah aliran menurun atau menaik,

pembelian/penjualan amat tinggi sehinggakan tiada penawaran menjadikan

paras harga sangat kukuh. Kewujudan corak marubozu menunjukkan aliran

trend akan berterusan.

Bearish Marubozu




63

Bullish Marubozu

BEARISH HARAMI

CIRI-CIRI: Dalam satu arah aliran menaik, BULLISH candlestick panjang

terbentuk diikuti BEARISH candlestick dengan open gap down dan real body

candlestick sebelumnya meliputi keseluruhan bearish candle.

PISIKOLOGI: Selepas sesuatu arah aliran menaik yang kuat, harga dibuka

dengan open gap down lalu menyebabkan bears menguasai market dan

bulls pula akan menjual untuk mengambil untung.




64

Bearish Harami

BULLISH HARAMI

CIRI-CIRI: Dalam satu arah aliran menurun, BEARISH candlestick panjang

terbentuk diikuti BULLISH candlestick dengan open gap up dan real body

candlestick sebelumnya meliputi keseluruhan bearish candle.

PISIKOLOGI: Selepas sesuatu arah aliran menurun yang kuat, harga dibuka

dengan open gap up lalu menyebabkan bulls menguasai market dan bears

pula akan mengubah posisi.




65

Bullish Harami

INVERTED HAMMER

CIRI-CIRI: Real body kecil terbentuk pada akhir sesi urusniaga. Biasanya

shadow atas tidak melebih dua kali ganda real body dan hampir tiada/tiada

shadow bawah.

PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menurun yang kuat, harga dibuka

dengan open gap down lalu menyebabkan bulls menguasai market dan

sehingga sampai satu waktu, bears mengambil alih urusniaga sehingga sesi

urusniaga ditutup atas daripada harga buka. Untuk memastikan BULLISH

reversal terjadi, kekuatan volume diperlukan pada sesi urusniaga pada

berikutnya.




66

Inverted Hammer

MORNING DOJI STAR

CIRI-CIRI: Candle Bearish panjang yang diikuti oleh Doji, dibuka open gap

down. Pada candle ketiga, terbentuk BULLISH candle yang ditutup tinggi

daripada setengah BEARISH candle.


dengan open gap down lalu membentuk doji star. Bulls dan Bears berada

dalam kedudukan seri pada penghujung sesi urusniaga. Pada sesi

berikutnya harga dibuka open gap up dan bulls berterusan menguasai

market sehingga ditutup melebihi separuh daripada harga bears candle.




67

Morning Doji Star

MORNING STAR

CIRI-CIRI: Candle Bearish panjang yang diikuti oleh Bullish candle kecil,

dibuka open gap down. Pada sesi berikutnya, terbentuk BULLISH candle

yang ditutup tinggi daripada separuh BEARISH candle.


dengan open gap down lalu membentuk candle kecil. Bulls sedikit

menguasai Bears pada penghujung sesi urusniaga. Pada hari berikutnya

harga dibuka open gap up dan bulls berterusan menguasai market sehingga

ditutup melebihi separuh daripada harga bears candle.




68

Morning Star

Morning Star Chart




69

EVENING DOJI STAR

CIRI-CIRI: Candle Bullish panjang yang diikuti oleh Doji, dibuka open gap up.

Pada sesi berikutnya, terbentuk BEARISH candle yang ditutup rendah

daripada separuh Bullish candle.

PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menaik yang kuat, harga dibuka

dengan open gap up lalu membentuk doji star. Bulls dan Bears berada

dalam kedudukan seri pada penghujung sesi urusniaga. Pada hari

berikutnya harga dibuka open gap down dan bears berterusan menguasai

market sehingga ditutup melebihi separuh daripada harga bulls candle.

Evening Doji Star




70

EVENING STAR

CIRI-CIRI: Candle Bullish panjang yang diikuti oleh Bearish candle kecil,

dibuka open gap up. Pada sesi berikutnya, terbentuk BEARISH candle yang

ditutup melebihi daripada separuh BULLISH candle.


dengan open gap up lalu membentuk candle kecil. Bear sedikit menguasai

bull pada penghujung sesi urusniaga. Pada sesi berikutnya harga dibuka

open gap down dan bears berterusan menguasai market sehingga ditutup

melebihi separuh daripada harga bull candle.

Evening Star




71

Evening Star

SHOOTING STAR

CIRI-CIRI: Real body kecil terbentuk pada akhir sesi urusniaga. Biasanya

shadow atas tidak melebih dua kali ganda real body dan hampir tiada/tiada

shadow bawah.


dengan open gap up lalu menyebabkan bulls menguasai market dan

sehingga sampai satu waktu bears mengambil alih urusniaga sehingga sesi

urusniaga ditutup bawah daripada harga buka. Untuk memastikan BEARISH




72

reversal terjadi kekuatan volume diperlukan pada sesi urusniaga pada sesi

berikutnya.

Shooting Star




73

CORAK CARTA (CHART PATTERN) YANG PENTING

Disenaraikan ringkasan corak carta (chart pattern) yang harus anda fahami

dan ingati dalam market CPO. Ia amat berguna untuk menentukan tingkah-

laku market, arah market dan reversal . Walau bagaimanapun, buku ini tidak

akan membincangkan secara mendalam corak carta yang terlibat kerana

anda boleh belajar melalui pelbagai buku berkaitan teknikal analisis di

market serta melalui medium internet website dan youtube dan blog.

Terdapat dua kumpulan corak carta yang utama:

BULLISH PATTERNS

BEARISH PATTERNS




74

Bullish Symmetrical Triangles:

Bearish Symmetrical Triangles:




75

Bullish Rectangle Pattern:

Bullish Rectangle Pattern




76

Bearish Rectangle Pattern:

Bearish Rectangle Pattern




77

Ascending Triangle Pattern:

Decescending Triangle Pattern:




78

Bullish Pennants:

Bearish Pennants:




79

Bullish Flags:

Bearish Flags:




80

Bullish Wedges:

Bearish Wedges:




81

Head and Shoulder:

Head

Shoulder Shoulder

“Technical Analysis is a science,but trading is an art ”,

Edo




82

Bullish Cup & Handle:

Terdapat pelbagai bahan bacaan yang terperinci berkenaan Analisis

Teknikal serta pembelajaran melalui video/youtube yang anda boleh ikuti.

Namun buku yang paling lengkap berkenaan Candle Pattern dan Chart

Pattern ialah Japanese Candlestick Charting Technique yang ditulis oleh

Steve Nisson.

Nota penulis:

Oleh kerana kandungan nota Analisis Teknikal adalah hampir standard,

sebarang persamaan dengan penulisan lain adalah tidak disengajakan.




83

BAB 5

KONSEP TREND MARKET

Terdapat dua(2) jenis trend iaitu Uptrend dan Downtrend. Trend terdiri

daripada minor, major, short term dan long term. Intipati tentang trend

adalah seperti berikut:

Minor trend dapat dilihat pada timeframe yang lebih kecil iaitu 30tf,

15tf dan 5tf

Major trend dapat dilihat pada 1Htf dan Daily

Short term trend dapat dilihat pada Daily dan Weekly chart

Long term trend boleh dilihat pada Weekly dan Monthly chart.

UPTREND

Dalam keadaan Uptrend, market akan membuat high dan low yang lebih

tinggi (Higher High dan Higher Low)

-




84

DOWNTREND

Dalam keadaan Downtrend, market akan membuat high dan low

yang lebih rendah (Lower High dan Lower Low)

KEPENTINGAN TREND

Adalah penting untuk mengenal pasti sama ada market mempunyai

trend atau tidak, iaitu keadaan uptrend atau downtrend

Jika market kelihatan seperti tidak mempunyai trend, ia dikenali

sebagai sideway atau ranging market. Ranging bermaksud price

bergerak dalam satu range atau jarak

-




85

Apabila market sedang ranging, ia memberikan peluang kepada

trader untuk menungu signal perubahan trend atau breakout yang

menunjukkan trend itu akan berterusan

Jika ranging market tersebut mempunyai range yang besar, kita

mempunyai peluang untuk trade dalam kawasan range itu sendiri

HUKUM MARKET

Apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Market? Jadi, apakah signifikan

mengetahui Hukum Market?

Umumnya, keadaan market terbahagi kepada tiga (3) iaitu

1. Menaik2. Menurun3. Sideways

Walau bagaimanapun, kita hanya akan membincangkan keadaan Menaik

dan Menurun sahaja dalam penulisan ini.

HUKUM MARKET MENAIK

Hukum Market Menaik ialah harga akan akan membuat Higher High dan

Higher Low sahaja. Market masih dalam keadaan menaik selagi tidak

membuat Lower Low dan Lower High. Oleh itu, kita dapat mengenalpasti

sama ada trend sudah berubah atau belum. Berdasarkan pengetahuan ini,

trader boleh membuat keputusan untuk memegang posisi beli.




86

Contoh market yang masih dalam keadaan menaik ditunjukkan oleh

Gambarajah 1.

Gambarajah 1




87

HUKUM MARKET MENURUN

Hukum Market Menurun ialah harga akan membuat Lower High dan Lower

Low sahaja. Market masih dalam keadaan menaik selagi tidak membuat

Higher High dan Higher Low. Oleh itu, kita dapat mengenalpasti sama ada

trend sudah berubah atau belum. Berdasarkan pengetahuan ini, trader

boleh membuat keputusan untuk memegang posisi jual.

Gambarajah 2




88

HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL

Secara umumnya, untuk mendapat keuntungan dalam trading, traderhanya perlu patuh kepada hukum-hukum ini iaitu:

1. Hukum Membeli:- Buy@Support- Buy Low, Sell High- Buy High, Sell Higher

Contoh market yang mematuhi Hukum Market Menaik serta HukumMembeli adalah seperti di bawah:

Gambarajah 3




89

2. Hukum Menjual:- Sell@Resistance- Sell High, Buy Low- Sell Low, Buy Lower

Contoh market yang mematuhi Hukum Market Menurun serta HukumMenjual adalah seperti di bawah:

Gambarajah 4

Dalam realiti, semua orang tahu akan hukum-hukum di atas. Malah hukum-hukum tersebut adalah ringkas sahaja. Jika masih ada yangbertanya macammana hendak membuat keuntungan di dalam market, maka itu sahaja perludilakukan untuk membuat untung di dalam market ini. Tiada holy grail,ramuan ajaib atau sistem terhebat.




90

Persoalan yang biasa ditanyakan dalam dunia trading ialah, how low is lowdan how high is high? Jika Hukum Market, Hukum Membeli dan Menjualadalah begitu jelas, kenapa ramai juga yang gagal mematuhi hukum ini?Bagaimana mahu menguruskan IQ sebanyak 30% berbanding EQ sebanyak70% semasa trading? Persoalan di atas akan cuba dikupas di dalampenulisan ini.

TREND IS YOUR

FRIEND UNTIL ITENDS




91

BAB 6

SETUP TRADING PENJEJAKX

Topik ini merupakan topik terpenting yang terbit hasil dari pembelajaran,proses trading serta perbincangan dengan seasoned traders. Setups-setupsini relevan digunakan dalam pelbagai jenis market asalkan mempunyaicarta. Namun ia lebih relevan diaplikasi kepada market FCPO disebabkanmarket behavior FCPO yang unik. Saya dengan sedaya-upaya akanmenerangkan konsep dan aplikasi dengan bahasa yang mudah dipelajarisemua:

1. Candle Action

Setups Candle Action merupakan yang paling banyak digunakan oleh traderdan telah wujud sejak sekian lama. Di dalam buku Kazutaka Hoshii yangberjudul “Hajimete Kabuka Chato wo Yomu Hito no Hon (A Book for ThoseReading Stock Charts for the First Time) ”, ada diterangkan prosespembentukan candlestick, psikologi disebalik candle terlibat dan kenapa iadinamakan sedemikin rupa. Walau bagaimanapun, buku yang paling

popular dan dianggap kitab agung bagi pengamal Japanese Candlesticksialah “Japanese Candlestick Charting Techniques ” hasil usaha kompilasi danterjemahan Steve Nisson yang telah diterbitkan pada tahun 1991.

Candlestick menggambarkan psikologi antara penjual dan pembeli di dalammarket. Sifat badan candle menggambarkan siapa yang lebih dominan padamasa tersebut berdasarkan opening, close serta tanda penolakan hargayang digambarkan oleh ekor/kaki/bayang.

Candle adalah indikator terhadapan (leading indicator) berbandingindicator lain yang dikategorikan sebagai lagging indicators. Oleh itu, untukPasaran Saham, Pasar Hadapan (Futures Market), Options dan lain-lain, kitaperlu menguasai leading indicators ini untuk membuat jangkaan




92

pergerakan harga pada masa hadapan dan seterusnya membuatkeuntungan.

Antara setups yang paling lama dan paling banyak digunakan oleh traders

ialah Candle Action. Secara ringkasnya, elemen Japanese Candlesticktermasuklah Candle Pattern serta Chart Pattern. Walau bagaimanapun,saya tidak akan memfokuskan kepada pengenalan Candle Pattern sertaChart Pattern kerana bahan pembelajaran tersebut boleh diperolehidengan mudah sama ada melalui internet atau buku-buku trading.Perbincangan adalah berdasarkan andaian anda sudah biasa dengan nama-nama candle serta formasi pattern yang terlibat.

Gambarajah 1




93

Gambarajah 1 menunjukkan keadaan market dalam keadaan bullishsehinggalah terdapatnya candle Shooting Star di A serta candle HangingMan di B. Kedua-dua candle ini adalah tanda-tanda penolakan kepadakeadaan bullish yang ditunjukkan oleh ekor sebagai tanda penolakan (A)serta posisi close yang lebih rendah dari open (B) atau bearish close candle.

Keadaan ini diperkuatkan lagi dengan lokasi candle di kedudukan UpperBollinger Band serta keadaan market yang sudah oberbought (OB).

Walau bagaimanapun, pembacaan market bukanlah sesuatu yang objektif,dimana kita mesti tunggu confirmation candle seperti ditunjukkan olehcandle ketiga yang bearish dominan. Bagi tujuan entry, Pending Order (PO)

Sellstop di bawah close candle Hanging Man (B) tersebut. Manakala parasStoploss ialah 2 ticks di atas ekor Shooting Star (A).

Entry setups adalah seperti berikut:

-1@2462 (Sell to Open 1 lot)

SL@2470 (Stoploss dengan Buy to Close)

TP@2448 (Target Profit dengan Buy to Close)

RRR (Risk Reward Ratio) ialah 8:14 atau 1:2




94

Gambarajah 2

Walaupun Setups Candle Action ini merupakan yang paling banyakdigunakan oleh trader dan telah wujud sejak sekian lama, namun CandleAction ini hendaklah beraksi pada paras-paras tertentu sama ada di parassokongan (support) atau paras rintangan (resistance). Jika tidak, candleaction ini tidak valid dan biasanya akan meneruskan perjalanan ke sasaranseterusnya.

Bagi penentuan paras sokongan dan rintangan yang valid, kita hendaklahmelihat Last Swing High (LSH) dan Last Swing Low (LSL) yang wujud ketika

itu. Dalam kes ini, jangka masa (time frame) yang digunakan ialah 5 minit(5tf).

Seperti contoh di Gambarajah 2, candle Shooting Star dan Hanging Mantersebut beraksi di SnR Zone 25-26 Februari 2013. SnR Zone tersebut




95

pernah menjadi Support dan pernah juga menjadi resistance. Tetapi padakali ini, paras tersebut telah berfungsi sebagai resistance yang baik,ditambah pula dengan Bullish Reversal Candle iaitu Shooting Star danHanging Man, maka bearish menjadi semakin valid. Jika wujud keadaan ini,Candle Action di SnR Zone biasanya memberikan kadar pulangankemenangan yang tinggi.

Gambarajah 3

Gambarajah 3 di atas menunjukkan beberapa formasi candle yang mulaimenunjukkan tanda-tanda reversal setelah market berada dalam keadaanbullish rally buat beberapa ketika. Candle A merupakan Hanging Man,




96

namun tidak begitu dominan kerana panjang ekor sama dengan bodycandle. Namun candle B memperkuatkan lagi kehadiran bearish sentimentdengan terbentuknya candle Shooting Star. Walaupun Bullish Shooting Starini tidak mempamerkan sentimen bearish sekuat Bearish Shooting Star(candle berwarna merah), namun ia memberikan amaran bahawa bullishsudah mulai melemah yang ditunjukkan penolakan cubaan bullish untuk keatas ditolak kembali ke bawah seperti yang digambarkan oleh ekor candle.

Candle C iaitu Bearish Doji mengambarkan bahawa kekuatan antara Bulldan Bear adalah sama kuat, namun disebabkan candle tersebut adalahbearish candle, maka kecenderungan untuk market ke bawah adalah lebihtinggi.

Antara faktor penting untuk melihat sentimen mana yang lebih dominan,analisis momentum candle juga boleh dilakukan. Pada keadaan tersebut,momentum bullish yang mulai berkurang. Ini ditunjukkan oleh darjahkecuraman yang mulai melandai bermula dari Candle A.




97

Gambarajah 4

Gambarajah 4 di atas menunjukkan satu lagi entry setups yang digunakanberdasarkan Candle Action. Pergerakan A,B dan C yang mulai perlahan,momentum yang berkurangan ditunjukkan oleh sudut yang landai,kekuatan bullish berkurang yang ditunjukkan oleh badan candle yangpendek serta tanda-tanda penolakan bullish meneruskan perjalananditunjukkan oleh ekor. Candle-candle tersebut, Hanging Man, Shooting Star

dan Doji tersebut adalah tanda-tanda jelas reversal akan berlaku. Namun,di dalam market tiada apa yang pasti, oleh itu sebagai trader, kita harusmengenalpasti fasa pertarungan diantara bull dan bear ini sertamengelakkan terperangkap semasa pertarungan berlangsung.




98

Fasa inilah yang saya kenalpasti melalui pewujudan Buffer Zone (BFZ). Bagitujuan entry, letakkan Pending Order (PO) dengan menggunakan SellstopOrder di 2579. Kenal pasti level Stop Loss (SL) dan jangkaan profit, TakeProfit (TP) untuk mengira Risk Reward Ratio. Jika RRR sesuai dan tradeberbaloi untuk diteruskan, barulah boleh ambil keputusan untuk trade.

Entry setups adalah seperti berikut:





Risk 5 ticks untuk mendapatkan Reward sebanyak 15 ticks, RRR 1:3. Tradeini sangat berbaloi untuk diambil kerana jangkaan untung bakal diperolehiialah 3 kali ganda berbanding risiko.

Kaedah biasa untuk menentukan jangkaan TP ialah dengan melihat paras-paras terdahulu atau terbelakang. Biasanya, harga akan bertindak balasterhadap paras-paras tersebut kerana terdapat pembeli yang melepaskanposisi belian dengan menjual lalu menghasilkan aliran pesanan bersih

jualan , serta terdapat juga penjual yang melepaskan posisi jualan denganmembeli lalu menghasilkan aliran pesanan bersih belian . Walaubagaimanapun, kita tidak tahu mana yang lebih dominan pada ketika

tersebut. Disebabkan itulah, harga akan mengalami keadaan pause seketikasebelum meneruskan perjalanan ke arah yang lebih dominan. Keadaanpause ini biasanya berlaku di dalam Buffer Zone.




99

Setelah price pecah Buffer Zone, dan mulai turun, anda bolehlah melukisChannel yang saya namakan Channel Innersia. Channel merupakanTrendline yang terhasil setelah terbentuknya confirmed trend. Oleh itu,harga biasanya akan bergerak sepanjang channel. Pada masa inilah kitaboleh membuat jangkaan pergerakan harga sehinggalah ia terbatal apabilachannel tersebut pecah. TP1 ialah pada paras support terdahulu iaitu pada2564.

“So, in a war, the way is to avoid

what is strong and to strike what

is weak”,




100

2. SnR Zone

SnR Zone adalah elemen paling penting dalam Technical Analysis. Japanesecandlestick mewakili sentimen pedagang di dalam market, iaitu bearish

candle mewakili sentimen penjual dominan dan bullish candle mewakilisentimen pembeli dominan.

Candle action yang biasa terlibat iaitu bar to bar analysis tidak akansignifikan jika tidak berlaku di SnR Zone. Walaupun kebanyakkan bukutrading menunjukkan Support dan Resistance sebagai satu tahap, namunsaya mempunyai pandangan sama dengan Lance Beggs(www.yourtradingcoach.com ) iaitu SnR adalah satu zon atau kawasan.

Ini kerana dalam banyak keadaan, harga akan membuat false breakoutdengan cubaan pecah ke bawah atau ke atas, biasanya melalui ekor candle.

Seperti yang anda sedia maklum, ekor adalah tanda penolakan. Sebagaicontoh, candle pattern seperti Hammer (ekor panjang di bawah)menunjukkan cubaan penjual untuk menurunkan harga tetapi ditolaksemula ke atas oleh pembeli. Begitu juga dengan contoh Shooting Star(ekor panjang di atas) menunjukkan cubaan pembeli untuk menaikkan

harga tetapi ditolak semula ke bawah oleh penjual.

http://www.yourtradingcoach.com/







101

Gambarajah 1

Gambarajah 1 di atas menunjukkan Zone Support yang bermula pada 28Februari 2013, diwakili oleh A. Terdapat Candle Action yang cuba testSupport Zone tersebut iaitu candle Hammer.

B juga menunjukkan terdapat Candle Action di Support Zone iaitu dua (2)rejection candle yang diwakili oleh Hammer bearish close serta Hammer

bullish close. Confirm candle selepas dua (2) Hammer tersebut jelasmenunjukkan bullish sudah dominan dan pedagang boleh memasukimarket long position selepas harga tutup bullish hammer tersebut.




102

C pula menunjukkan major bearish momentum yang bermula selepascandle Doji serta Shooting Star pada zon atas Bollinger Band. Momentum

junaman yang kuat ditunjukkan oleh darjah kecuraman bearish channeltersebut (melebihi 45 darjah). Walau bagaimanapun, harga masih tidakdapat memecahkan Support Zone dan ditutup di dalam Support Zone padamasa market tutup pada jam 6.00 petang. Support Zone yang masih relevanditunjukkan oleh penolakan semula candle ke atas pada pembukaan marketpada sesi trading seterusnya, 4 Mac 2013.

Gambarajah 2




103

Gambarajah 2 menunjukkan A dan B menunjukkan reaksi pada tahapsupport yang sama di 2551. Walau bagaimanapun, C menunjukkan hargapernah menembusi SnR Zone namun tidak berjaya tutup di bawah parastersebut. Harga masih berlegar di dalam Support Zone 2551-2546.Penolakan tersebut diwakili oleh candle Hammer yang solid (panjang ekormelebihi dua (2) kali ganda panjang badan). Keadaan ini jelas menunjukkanSupport Zone masih berfungsi dengan baik dan menolak harga kembali keatas.

Gambarajah 3




104

Sebagai kesinambungan dari Gambarajah 2, candle D di Gambarajah 3menunjukkan tanda-tanda pengakhiran bullish momentum denganpenolakan harga yang diwakili oleh candle Shooting Star. Bullish ShootingStar candle mewakili harga ditutup di atas harga buka, oleh itu setimenbearish masih lagi kurang jika dibandingkan dengan Bearish Shooting Star(candle merah/hitam).

Walau bagaimanapun, candle Shooting Star ditutup pada paras bawah jarakcandle dan digolongkan sebagai bearish close. Jika diperhatikan, candleShooting Star ini memberikan reaksi di dalam SnR Zone, yang mana zon inipernah menjadi support level dan kemungkinan akan menjadi resistancelevel pula. Ini adalah penjelasan kepada konsep Support Becomes

Resistance (SBR) yang banyak ditemukan di dalam buku-buku trading.Malah konsep ini sangat penting dalam menentukan paras-paras untukmasuk serta keluar posisi.

Kelemahan sentimen bullish ditunjukkan oleh Spinning Top Doji sertaGravestone Doji yang mewakili perasaan takut (fear) pemegang posisibelian. Candle tersebut pula masih lagi tertambat di paras SnR Zone ataudiistilahkan juga sebagai ”masih tertambat di pelabuhan” (still tied to the

harbor).

Secara psikologinya, ramai pembeli akan membuat pengambilan untungdengan menjual, yang mana ini akan menyebabkan aliran pesanan bersih

jualan meningkat. Manakala para penjual baru juga akan mulai memasukimarket yang akan meningkatkan lagi aliran pesanan bersih jualan danseterusnya menggerakkan harga ke bawah.

Walau bagaimanapun, keadaan ketidakpastian tersebut berlangsung

beberapa ketika, dalam kes ini selama 45 minit yang diwakili oleh sembilan(9) candle sehinggalah SnR Zone berjaya ditembusi oleh candle E. Oleh itu,

jika kita berjaya mengenalpasti SnR Zone ini, maka keadaan trader yangterperangkap (trapped traders) boleh dielakkan serta mengelakkan situasi




105

ketidakpastian. Aplikasikan strategi perang Sun Tzu, Art of War “leisurely

await for the labored” dengan mengenalpasti situasi pertarungan di antaraberuang dan seladang tersebut dan tunggu masa yang sesuai untukbertindak.

Dalam contoh di atas, entry point adalah seperti berikut:





Paras terendah iaitu 2546 dan paras tertinggi 2551 (5 ticks) SnR Zonetersebut saya namakan sebagai Buffer Zone di dalam setups Standard5X.Candle Action di dalam Buffer Zone untuk memecahkan PBB (PecahBelakang Bawah) dan PBA (Pecah Belakang Atas) akan saya terangkandalam bab seterusnya.




106

3. PB dan PBX

PB (Pullback) adalah konsep yang banyak ditemukan dalam keadaan market

trending. PB adalah entry yang selamat kerana ia tidak melawan trend

semasa , malah kita mematuhi hukum “ buy on dip, sell on rally ”. Sifat

market apabila bergerak, akan cenderung untuk membuat beberapa

hentian sebelum sampai ke paras significant support atau resistance. Oleh

itu, setups ini wujud apabila market membuat pusingan tetapi masih dalam

trend yang sama.

Dalam pematuhan kepada prinsip asas dalam melihat halatuju trend masa

hadapan, kita menjangkakan trend semasa akan membuat kesinambungansehingga mencapai paras signifikan support atau resistance. Oleh itu,apabila harga membuat pusingan, kita akan mengenalpasti kelemahanpusingan tersebut dan akan masuk sebagai PB Entry, tetapi mestilahmemenuhi kriteria RRR yang baik.

Kecenderungan pedagang novice untuk memasuki trade terawal denganmindset counter trend menjadikan setups PB ini valid. Biasanya golongan

trader ini akan segera memasuki market walaupun tiada kepastian yangtrend telah bertukar kerana kononnya tidak mahu terlepas first swingentry. Namun, mereka akan terpaksa menerima cutloss apabila menyedarisituasi yang berlaku adalah pullback within the major trend. Apabila cutlossterkena, ini akan menyebabkan aliran pesanan bersih belian akanmeningkat (dalam kes market bullish) dan menjadikan market spike. Situasiinlah yang dinamakan breakout (break last swing high/low). Tetapi apakahkepastian market akan meneruskan momentum selepas breakout?

Bagaimana jika breakout tersebut adalah false breakout?

Dalam Konsep PB dan PBX – kita hanya akan menggunakan FibonacciExpansion untuk melihat paras-paras pullback semasa market sedangtrending. Market trending dengan momentum yang sesuai bermaksud




107

pergerakan harga tidak landai melebihi 45 darjah. Semakin curam sudutpergerakan harga, maka semakin kuatlah momentum market. Kecuramansudut ini boleh diukur dengan tangan sebagai shortcut kepada pengukuranFibonacci Fan. Selain tangan, anda juga boleh menggunakan deriaketajaman mata anda ….

Gambarajah 1




108

Berdasarkan Gambarajah 1, ringkasan analisis adalah seperti berikut:

Last Swing Low A di 2360

Last Swing High B di 2388

Pullback berlaku di C, 2377 bersamaan dengan paras 61.8%. Paras inilahyang saya namakan sebagai PBX.

Untuk tujuan entry, saya akan enter PO atas candle doji iaitu pada harga2382. Manakala SL adalah pada 2375.

Jangkaan TP1 ialah di paras 100% fibo iaitu di 2388.

Ringkasan entry adalah seperti berikut:

+1@2382 (Buy to Open 1 lot)

SL@2375 (Stoploss dengan Sell to Close)

TP1@2388 (Target Profit dengan Sell to Close)

RRR (Risk Reward Ratio) terlibat ialah 7:6 atau lebih kurang 1:1




109

Gambarajah 2

Walau bagaimanapun, peluang untuk memperolehi keuntungan apabilamarket berterusan dengan momentum yang baik adalah tinggi. Dalam halini, kita mengambilkira sudut bullish yang lebih curam berbanding sudutsemasa pullback, iaitu sudut bearish. Dalam setups PBX, harga biasanyaakan mencecah kembali paras 100% sehingga ke 161.8%, jika momentummarket pada masa itu berterusan. Oleh itu, jangkaan TP2 ialah di paras138% iaitu 2398 dan TP3 di paras 161.8% iaitu 2405.




110

Gambarajah 3

Dalam sesetengah keadaan market yang trending dengan baik, harga bolehmencecah ke paras 200% dan 261.8%. Sebagai kesinambungan, TP3 diparas 161.8% iaitu 2405, TP4 di paras 200% di 2416 dan TP5 di paras261.8% di 2433.

Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa TP hanyalah jangkaan untukpengambilan untung sahaja. Harga mungkin akan sampai ke paras tersebutdan terus berpatah semula dengan cepat atau harga mungkin tidak sampaike paras tersebut. Oleh itu, acvtive risk management harus diaplikasikan.Dalam hal ini, anda boleh membuat Trailing Stop (TS) bagi mengunci




111

keuntungan yang telah diperolehi. Konsep TS akan saya jelaskan nanti padaBab Pengurusan Kewangan dan Risiko.

Gambarajah 4

Berdasarkan Gambarajah 4 diatas, jika paras-paras Fibonacci tadi dilukisdengan garisan mendatar, maka fungsi tersirat fibo lines sebagai invisibleSnR boleh dilihat dengan jelas. Paras-paras tersebut adalah paras untukharga bertindak balas terhadap paras sokongan (support) serta rintangan(resistance) kerana paras tersebut juga pernah memainkan kedua-duafungsi dan saling bertukar-ganti sebagai support dan resistance. Dengan




112

kata lain, pada paras yang sama, Support Becomes Resistance (SBR) danResistance Becomes Support (RBS).

Gambarajah 5

Gambarajah 5 diatas menunjukkan keadaan market yang berada dalamkeadaan bullish serta mempunyai momentum yang baik (perhatikan sudutyang tidak melebihi 45 darjah bagi market dengan momentum yang baik).

Ringkasan analisis adalah seperti berikut:

Last Swing Low 0% di 2430

Last Swing High 100% di 2446




113

Dalam keadaan di atas, market telah membuat Pullback (PB) di paras 50%iaitu 2438. Jika pullback 61.8%, saya namakan sebagai PBX, maka PB di 50%adalah pullback biasa atau PB. Dalam kebanyakkan situasi PB biasanya tidaksekuat PBX. BIasanya saya akan lebih berhati-hati dan akan segerabertindak balas sekiranya market mulai menunjukkan tanda-tandamelemah.

Ringkasan entry point di adalah seperti berikut:



TP@2446 (Target Profit dengan Sell to Close)RRR (Risk Reward Ratio) ialah 5:5 atau 1:1

Apabila market reverse, entry long masih valid kerana market telahmembuat Double Bottom pada 2438, iaitu 50% tadi. Oleh itu, masih relevanuntuk terus memegang posisi long 2441 tadi.

Oleh kerana market behavior FCPO adalah agak volatile denganketidaktentuan market, maka amatlah penting untuk aplikasikan disiplinyang tinggi terutama dalam menerima SL serta TP. Walau bagaimanapun,dalam realiti, ramai trader yang suka mengubah TP tadi kepada TS (TrailStop) kerana mahukan keuntungan yang lebih. Namun, dalam sesetengahkeadaan apabila market bertindak balas dan mencecah paras tertentu,market berpatah balik dengan momentum yang kuat. Ini ditunjukkan olehBearish Engulfing Candle yang dominan kerana pada paras tersebut aliran

pesanan bersih jualan meningkat disebabkan late longs terkena stoploss.

Setups PB yang valid biasanya berlaku dengan kombinasi-kombinasiberikut:




114

a. PB + Candle

Gambarajah 6

Berdasarkan Gambarajah 6 di atas, market berada dalam keadaan

bullish seperti yang ditunjukkan oleh candle hijau yang panjang

bermula selepas wujudnya candle Hammer serta sudut pergerakan

market yang curam.

Lazimya, market tidak bergerak secara berterusan dan akanmembuat pullback seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di

atas. Candle Hammer di A di atas terjadi pada paras 61.8%




115

menunjukkan signal yang baik untuk memasuki posisi BUY, iaitu pada

harga tutup candle bullish B. SL terlibat ialah 2 ticks di bawah ekor

candle A (2 pivot low). Jangkaan TP1 ialah pada paras 100% iaitu

2431, TP2 pada paras 138.2% iaitu 2440 dan dan TP3 pada paras

161.8% iaitu 2445

b. PB + SnR Zone

Gambarajah 7




116

Gambarajah 7 di atas menunjukkan keadaan market yang bearish

dan berlakunya pullback PBX pada paras 2269. Jika diperhatikan, SnR

Zone terlibat dalam keadaan di atas ialah pada 2270-2275.

SnR Zone merupakan kawasan dimana ia pernah menjadi paras

sokongan (support) serta paras rintangan (resistance) pada masa

dahulu. Oleh itu, market biasanya akan bertindak apabila sampai ke

zon tersebut, iaitu sama ada membuat percubaan untuk

memecahkan zone tersebut atau market mulai melemah yang

ditunjukkan oleh reversal candle serta body candle yang semakin

mengecil.

Dalam kes di atas, PBX berlaku dalam SnR Zone menunjukkan

bahawa signal SELL adalah valid kerana paras rintangan tidak berjaya

dipecahkan ke atas. Jika pullback berlaku di SnR Zone tadi bertepatan

dengan setups PBX seperti contoh diatas, TP maksimum yang saya

biasa ambil ialah pada paras 161.8%.

c. PB + EMA

Gambarajah 8 menunjukkan market yang sama tetapi kewujudan

pullback ini dilihat dari perspektif yang berbeza dengan

menggunakan EMA 14. Apabila pullback berlaku, pergerakan harga

membuat test terhadap EMA 14 sebanyak beberapa kali tetapi harga

masih berada di bawah EMA 14.




117

Gambarajah 8

Adalah diperhatikan bahawa market hanya membuat Last Swing High

(dalam kes ini Lower High) dan masih mematuhi Hukum Market

Menurun, iaitu masih membuat LH, LL dan LH. Entry PBX yang diukur

dengan menggunakan Fibo Expansion berlaku pada paras 2269 iaitu

pada close bearish candle.




118

4. Standard5X (S5X)

Standard5X atau S5X merupakan setups yang paling disiplin dan melatih

mindset untuk melihat satu arah sahaja. Setups inilah yang

membolehkan trader mengelakkan keadaan yang tidak pasti serta

berada dalam keadaan stalled untuk jangka masa yang lama atau

dikenali juga sebagai trapped traders. Setups ini juga membolehkan

pelajar saya mengelakkan kerugian kerana tiada entry jika harga tidak

pecah ke arah yang ditunggu (PO). Walaupun dalam beberapa keadaan,

entry terlepas kerana harga menuju ke arah bertentangan, namun

“better to loose an oppportunity than losing something ”. Berdasarkan

pengalaman dan testimoni pelajar, kadar peratusan kemenangan

dengan menggunakan setup ini ialah sebanyak 80%.

Setups Standard5X terdiri daripada dua (2) elemen indikator sebagai

elemen tapisan minda sama ada untuk mengambil posisi beli sahaja atau

jual sahaja. Seterusnya, kita akan mengenali fasa-fasa pertarungan

antara pembeli (bull) dan penjual (bear) melalui pembentukan Buffer

Zone (BFZ) serta memfokuskan analisis terhadap leading indicator, iaitu

Japanese Candlestick.




119

Setups Standard5X adalah seperti berikut:

i. Bollinger Band

- Melihat harga pada masa tersebut berada dibahagian atas atau bawah BB.

- Jika harga berada di zon atas BB, kita hanya akanmelihat signal untuk jual sahaja.

- Jika harga berada di zon bawah BB, kita hanya akanmelihat signal untuk beli sahaja.

- BB boleh digunakan untuk melihat momentummarket pada masa tersebut dengan cepat. Jika BB

lebar, menunjukkan bahawa momentum marketberada dalam keadaan kuat. Sebaliknya, jika BB kecil,menunjukkan momentum market adalah lemah.Keadaan ini berlaku dalamAccummulation/Distribution stage dan kemungkinanbreakout akan berlaku.

ii. Stochastic Slow- Menunjukkan keadaan market sama ada berada

dalam keadaan overbought (OB) atau oversold (OS)pada masa tersebut.

- Jika SS berada di atas 80, keadaan market pada masatersebut berada dalam keadaan OB.

- Jika SS berada dibawah 20, keadaan market padamasa tersebut berada dalam keadaan OS.

- Jika market dalam keadaan OB, kita akan melihatkemungkinan untuk JUAL sahaja.

- Manakala, Jika market dalam keadaan OS, kita akanmelihat kemungkinan untuk BELI sahaja.




120

iii. Buffer Zone (BFZ)- BFZ adalah keadaan dimana trapped traders atau

stalled traders berada dalam situasi ketidakpastian,iaitu pertarungan antara bull dan bear masih sengitdan tiada tanda-tanda siapa yang lebih dominan danakan memenangi peperangan pada masa tersebut.Ini ditunjukkan oleh candle bearish dan bullish yangtidak solid serta saling bertukar ganti.

- Semasa situasi ini berlaku, market dikatakan dalamkeadaan mendatar atau sideways, sehinggalah wujudkekuatan di sebelah pihak bull atau bear serta

kelemahan di sebelah pihak yang lain. Misalnya, jikabull mula menunjukkan kekuatan melaluipembentukan solid bullish candle, maka candlebullish yang dijangka akan memecahkan zonetersebut dengan menolak harga ke atas.

- BFZ dilukis dengan mengenalpasti Last High dan LastLow apabila candle mulai mengalami fasa stalled.

- BFZ dalam bahasa mudahnya ialah kandang, istilah

yang biasa digunakan oleh traders sejak sekian lamadahulu. Oleh itu, BFZ terdiri daripada kandang atasdan kandang bawah.

iv. Candle Action test PBB atau PBA- Candle Action didefinisikan sebagai tindakan penjual

atau pembeli yang dizahirkan melalui pergerakan

candle dalam Buffer Zone (BFZ) semasa fasa stalled.- Oleh itu, Candle Action yang perlu diperhatikan disini

ialah:




121

i. apabila ia cuba test kandang atas, yangdinamakan PBA atau Pecah Belakang Atas;atau

ii. apabila ia cuba test kandang bawah, yangdinamakan PBB atau Pecah Belakang Bawah.

v. Channel Inersia- Channel ialah trendline (TL) yang dilukis selari apabila

market mulai trending.- Apabila melukis TL, dua poin last swing high (last

swing low) disambungkan setelah harga memenuhi

Hukum Market Menaik (Hukum Market Menurun).- Oleh itu, Channel Inersia ialah kekuatan momentum

sesuatu market yang trending serta masih mematuhisesuatu hukum market (Hukum Market Menaik danMenurun ada diterangkan dalam Bab 5).

- Posisi boleh dikekalkan selagi candle bergerak didalam channel atau saya permudahkan sebagai;melayan Channel Inersia.




122

Gambarajah 1

Gambarajah 1 di atas menunjukkan keadaan yang memenuhi setupsStandard5X. Perkara pertama ialah dengan membuat jangkaan tapisan(filter) sama ada tindakan yang akan diambil ialah untuk jual atau beli.Dengan menggunakan Bollinger Band (BB) serta Stochastic Slow (SS), kitaakan dapat membuat satu tapisan minda iaitu berdasarkan kedudukancandle di zon bawah BB serta keadaan Oversold (OS) seperti ditunjukkan

oleh SS, maka mindset kita ialah untuk beli sahaja. Walau bagaimanapun,keputusan ini hanya akan diambil jika price action berjaya memecahkankandang atas di dalam Buffer Zone. Keadaan ini saya namakan PBA atauPecah Belakang Atas.




123

Analisis Gambarajah 1 di atas ialah seperti berikut:

Buffer Zone (BFZ) ialah 2379-2382, iaitu kandang bawah A dan kandangatas di B.

Dalam keadaan tersebut, Pending Order (PO) Buy akan diletakkan pada2384, manakala Stoploss (SL) ialah pada 2377.

Ringkasan entry point di adalah seperti berikut:


SL@2377 (Stoploss dengan Sell to Close)TP@2389 (Target Profit dengan Sell to Close)

Oleh itu, RRR (Risk Reward Ratio) 7:5 atau 1:0.7

Keadaan ini menunjukkan nisbah yang tidak begitu sesuai untuk trade.Namun, kita dapati pergerakan harga yang digambarkan melalui candle

memenuhi kriteria setups Standard5X. Tambahan pula, dengan kadar SLyang munasabah sebanyak 7 ticks, kita juga boleh mengaplikasikan TSuntuk mengunci keuntungan.




124

Gambarajah 2

Gambarajah 2 menunjukkan struktur market (market structure) dalamgambaran yang lebih besar. Semasa sesi pembukaan 13hb, telah berlakugap down sebanyak 27 ticks. Oleh itu, market tidak berapa kuat untukmelantun semula dalam jangka masa terdekat. TP yang diperolehi agakkecil iaitu 5 ticks di 2389 namun sudah memadai kerana didapatimomentum bullish mulai berkurang yang ditunjukkan oleh sudut yangsemakin melandai. Oleh itu, kita mempunyai alasan yang kukuh untuk

segera keluar dari posisi.

Bagi intraday trader serta scalper, jumlah ini sudah memadai keranabiasanya mereka akan trade dengan beberapa lot dan akan tutup sahaja




125

posisi setelah mencapai target yang munasabah ini. Ini yang dinamakan hitand run atau see money takes money sebelum harga berpatah semula.

Gambarajah 3

Perhatikan satu lagi contoh Standard5X di Gambarajah 3. Dalamgambarajah diatas, BFZ yang dikenalpasti ialah di 2443-2439. Melaluitapisan pertama yang dibuat dengan menggunakan BB dan SS, adalahdiperhatikan harga berada di zon atas BB serta dalam keadaan oversoldseperti yang ditunjukkan oleh SS. Oleh itu, high probability yang dilihat ialah

untuk memasuki posisi jual sahaja.

Candle Action harus membuat test PBB di paras 2439 seperti ditunjukkan diGambarajah 4. PO Sell adalah pada paras 2437.




126

Gambarajah 4

Ringkasan entry ialah seperti berikut:

Sell@2437 (Sell to Open 1 lot)



RRR (Risk Reward Ratio) terlibat ialah 8 risk: 8 reward atau 1:1.




127

Gambarajah 5

Gambarajah 5 di atas menunjukkan fasa Candle Action test PBB, iaitukandang bawah Buffer Zone (BFZ). Jika candle berjaya memecahkankandang bawah ini atau berjaya membuat PBB, maka PO Sell akan terkenadan kita akan berada dalam posisi SELL sebanyak 1 lot pada harga 2437.

Situasi sekarang ialah, anda sudah mempunyai open position sepertiberikut:




128





Gambarajah 6

Gambarajah 6 menunjukkan PBB telah berjaya dicapai atau bahasamudahnya, kandang bawah sudah pecah. Seperti jangkaan, paras TP1berjaya dicapai dengan mudah kerana paras tersebut adalah signifikan




129

support dalam time frame yang besar (biasanya saya akan bandingkan 60tfdan 30tf untuk melihat significant support dan resistance).

Gambarajah 7

Gambarajah 7 menunjukkan market meneruskan trending yang ditunjukkanoleh sudut bearish yang tidak melebihi 45 darjah. Pada masa ini, HukumMarket Menurun juga sudah dipatuhi. Oleh itu, market telah berjaya

mencapai target TP2 di 2422 dan TP3 di 2408.Jumlah perolehan sehingga TP3 ialah sebanyak 29 ticks.

Sell to Open (STO): -1@2437 dan;




130

Take Profit (TP) atau Buy to Close (BTC): +1@2408.

Jika diterjemahkan dalam bentuk nilai matawang: 29 ticks X RM25.00=RM725.00 dalam jangka masa lebih kurang 1 jam sahaja.

Gambarajah 8

Untuk melihat trending yang lebih jelas, aplikasikan konsep Channel Inersiaseperti dalam Gambarajah 8. Channel Inersia A terbentuk dengan

menyambungkan dua poin Last Swing High setelah harga memenuhiHukum Market Menurun. Semasa keadaan market dalam trend menurun,istilah swing high disini merujuk kepada lower high, lower low dan lowerhigh kembali.




131

Bagi kes Channel Inersia A, jika harga break ke atas, menunjukkan masayang sesuai untuk keluar posisi. Namun, dalam kes ini, harga telah break kebawah, menunjukkan momentum semakin kuat. Keadaan channel yangsemakin curam ini ditunjukkan oleh Channel Inersia B

Jika diperhatikan dalam keadaan ini BB dan SS sudah tidak relevan lagi.Kebanyakkan lagging indicator tidak relevan apabila market trendingdengan kuat. Walau bagaimanapun, novice traders biasanya menunggupeluang untuk BUY dengan harapan mereka dapat enter pada first swing.Namun golongan novice traders biasanya akan terkena stoploss keranamarket masih lagi mempunyai momentum yang kuat dan masih patuhkepada Hukum Market Menurun. Akibat dari stoploss tersebut, aliran

bersih pesanan jualan terus meningkat dan menguatkan lagi momentumuntuk sell. Keadaan ini juga dikenali sebagai Panic Sell .

Di dalam Pasar Hadapan (Futures Market), keadaan market selling adalahlagi kuat dan lebih kerap berlaku berbanding buy. Sebab itu keadaan jual(sell) dinamakan short kerana ia mengambil jangka masa yang pendekuntuk berlaku berbanding keadaan beli (buy) atau long yang mengambil

jangka masa lama untuk naik. Bagi sebilangan seasoned traders yang sayakenal, lubuk emas meraka dalam trading ialah semasa kejatuhan ekonomi

melalui aktiviti Short Selling!

Pelengkap kepada setup Standard5X ialah S5X EMA. S5X EMA boleh

digunakan dalam keadaan market trending serta mempunyai momentum

yang kuat. Namun S5X EMA hanya akan diajar didalam kelas trading sahaja

kerana perlu menerangkan beberapa elemen secara terperinci dengan

contoh-contoh yang valid dalam pelbagai keadaan momentum yang wujud.




132

5. KoonKuunKaap (KKK)

KoonKuunKaap adalah entry untuk pure scalper. Setups ini tidak begitumenekankan RRR, sebaliknya hanya untuk mengambil profit dengan cepat.

KKK boleh digunakan dalam trend berlawanan (counter trend) atau semasapullback. Saya namakan setup ini sebagai KoonKuunKaap kerana iamengandungi tiga (3) suku kata sepertimana tiga (3) langkah utama yangterlibat dan yang penting, ia catchy serta mudah diingati.

Setups ini terdiri daripada tiga (3) candle, iaitu candle pertama Koonmerupakan candle yang bergerak dalam sentimen semasa, candle keduaKuun merupakan candle bertentangan (reversal) dan terdiri dari berlainanwarna dan seterusnya Kaap adalah entry point.

Sila lihat gambarajah dibawah untuk penjelasan lanjut.

Gambarajah 1




134

Gambarajah 2

Jika dikaji semula pergerakan di atas, adalah diperhatikan bahawa marketmempunyai momentum yang baik pada masa tersebut kerana KKK berlakupada SnR Zone seperti ditunjukkan oleh Gambarajah 2 di atas. Tambahanpula candle pattern yang terbentuk ialah Bullish Harami yang menguatkanlagi alasan untuk memasuki posisi BUY.

Walaupun setups KKK kelihatan begitu ringkas, namun ada beberapa faktoryang perlu diambil kira seperti kewujudan KKK di SnR Zone serta candlepattern yang terlibat.




136

Berdasarkan jangkaan pullback ini, kita mendapati adalah berbaloi untukmemasuki posisi buy kerana target minimum hanyalah 3 ticks. Sedangkanterdapat ruang antara 6 ticks sehingga 9 ticks yang dijangka berlaku.




137

6. EMA

Setups EMA sebenarnya bukanlah untuk tujuan entry. EMA digunakan

untuk melihat major trend yang berlaku secara sepintas lalu. EMA yang

saya gunakan ialah EMA 14 dan biasanya saya akan gunakan warna kuning

supaya mata tidak terlalu taksub dengan garisan EMA tersebut. Dengan

tidak langsung, saya sebenarnya melatih mata dengan naked chart trading.

Walau bagaimanapun, Stochastic Slow masih digunakan untuk melihat

keadaan oversold atau overbought dengan kewajaran 50%. Maksudnya,

indikator ini saya akan abaikan apabila market trending dan mempunyai

momentum yang kuat.

Berdasarkan Gambarajah 1, perhatikan bahawa trend semasa market ialah

bearish. Secara ringkasnya, selagi candle bergerak dibawah EMA 14, selagi

itulah mindset kita patut difokuskan kepada posisi sell sahaja. Poin A

menunjukkan kemungkinan berlakunya pullback dari bearish momentum

yang sedang berlaku apabila wujudnya candle doji serta candle hijau.




138

Gambarajah 1

Walau bagaimanapun, bullish move tersebut hanyalah pullback sahaja danmarket meneruskan momentum bearish yang sedia ada. Poin B

menunjukkan entry point untuk sell on rally. Perhatikan bahawa candle

bullish masih belum dapat memotong garisan EMA ke atas. Sebaliknya,

candle semakin menjarak dari garisan EMA tersebut.

Poin C sekali lagi menunjukkan keadaan pullback yang berlaku dalam majortrend dengan kewujudan bearish candle yang semakin lemah serta bull

candle yang mulai dominan. Walau bagaimanapun, penguasaan bull tidak




139

lama kerana selepas itu bull juga mulai melemah dengan kewujudan candle

yang semakin pendek serta sudut yang semakin landai. Poin D

menunjukkan keadaan ini berlaku di sepanjang garisan EMA 14, yang mana

candle bullish masih tidak berjaya melepaskan diri dari “ikatan” EMA 14

tersebut dan berada dalam keadaan stalled untuk beberapa ketika.

Jika dilihat darisegi Hukum Market sekalipun, market masih tidak membuat

HH dan HL, tetapi masih dalam keadaan LH dan LL, oleh itu market masih

mematuhi Hukum Market Menurun.




141

Posisi sell biasanya akan diambil beberapa ticks selepas harga close candleShooting Star tersebut, misalnya pada 2424. SL diletakkan di atas ekorcandle Spinning Top Doji iaitu pada 2433. Apa yang gagal disedari olehnovice traders ialah, market hanya membuat pullback dalam major bullishmomentum. Bullish momentum yang kuat ini ditunjukkan oleh bullishcandle yang panjang serta sudut yang curam.

Jangkaan pullback yang boleh diukur dengan menggunakan FibonacciExpansion ini menunjukkan paras-paras kemungkinan berlakunya pullbackdi 61.8% iaitu 2422 dan 50% iaitu di 2419.

Oleh itu, apabila market kembali meneruskan perjalanan bullish, market

akan memakan SL di C iaitu pada paras 2433 dan ini akan meningkat aliranpesanan bersih belian yang menyebakan harga akan lebih dominan untuknaik. Walaupun harga mengalami keadaan stalled untuk beberapa ketika,namun market masih mematuhi Hukum Market Menaik .




142

Gambarajah 3

Jika BB diatas ditukar dengan EMA 14 seperti Gambarajah 3, anda bolehperhatikan bahawaa market masih berada dalam keadaan bullish major. Iniditunjukkan oleh pergerakan candle yang terus berada di atas EMA 14walaupun beberapa kali membuat pullback. Oleh itu, entry yang sepatutnyadiaplikasikan ialah konsep buy on dip . Point of entry yang terlibat ialah di B,C dan D. Penggunaan EMA adalah lebih relevan berbanding BB,terutamanya apabila market trending dan mempunyai momentum yangbaik. Konsep inilah yang menjadi salah satu elemen dalam setups S5X EMAnanti.




143

Nota:

Jika anda memerlukan perbincangan lanjut mengenai setups diatas, anda

bolehlah mengikuti perbincangan lanjut di grup Facebook yang telah saya

wujudkan untuk bekas pelajar saya iaitu FCPO Real Trader. Di dalam grup

ini, saya dibantu oleh seasoned traders serta rakan-rakan traders yang lain.

Walau bagaimanapun, jika anda masih perlu belajar secara live, anda

bolehlah mengikuti kelas yang saya adakan dari semasa ke semasa. Kelas

tersebut saya namakan sebagai FCPO Sharing and Coaching Session .

Maklumat terkini kelas yang akan diadakan nanti boleh didapati di:

www.exoticaliving.com serta di FCPO Real Trader (Facebook).






144

BAB 7

PENGURUSAN KEWANGAN DAN RISIKO

Risk Reward Ratio (RRR): Pentingnya Menjaga Ekuiti

Sebelum membuat keputusan untuk masuk posisi trading, sebagai pemilik

perniagaan, kita mesti melihat sama ada sesuatu trade berbaloi atau tidak.

Anggaplah kita membuat keputusan sebagai Board of Director (BOD) untuk

sesuatu syarikat. Oleh itu, untuk mencapai obkjektif perniagaan mendapat

keuntungan dengan risiko yang minima, kita hendaklah

mempertimbangkan sesuatu trade sama ada mempunyai kadar peratusan

kemenangan yang tinggi (high winning percentage) atau tidak.

“ In trading, it is better not to do anything than losing something ”

Pilih trade yang betul-betul menguntungkan sahaja, melalui pengukuran

Risk Reward Ratio (RRR). RRR bermaksud nisbah risko berbanding pulangan

pelaburan. Secara ringkasnya, jika RRR 1:1, membawa maksud 1 unit modal

dilaburkan untuk mendapat 1 unit pulangan. Jika RRR 1:2, membawa

maksud 1 unit modal dilaburkan untuk mendapat 2 unit pulangan dan

begitulah seterusnya.




145

Dalam membuat trade plan secara ringkas dan seterusnya membuat

pengukuran RRR intraday trading, jangkamasa atau time frame (tf) yang

saya biasa gunakan ialah :

i. 30tf

- digunakan untuk melihat SnR Zone

- untuk melihat kemungkinan SBR dan RBS akan berlaku

- untuk memerhatikan sifat candle yang wujud pada masa tersebut

ii. 5tf

- perhatikan sifat-sifat candle pada masa tersebut, sama ada mulai

melemah atau dalam proses consolidation/accummulation

- tengok market pada masa tersebut adakah masih mematuhi

Hukum Market Menaik atau Hukum Market Menurun

- untuk melihat previous SnR Zone bagi menentukan jangkaan TP

- untuk mengira berbaloi ke tidak reward berbanding risk yang akan

diambil




146

Contoh RRR 1:1 adalah seperti Gambarajah 1 dibawah.

Gambarajah 1

Ringkasan entry Gambarajah 1 adalah seperti berikut:



TP@2429 (Take Profit dengan Buy to Close)RRR (Risk Reward Ratio) 8:8 atau 1:1




147

Manakala Contoh RRR 1:3 adalah seperti Gambarajah 2 dibawah.

Gambarajah 2

Ringkasan entry Gambarajah 2 adalah seperti berikut:


SL@2584(Stoploss dengan Buy to Close)

TP@2564 (Take Profit dengan Buy to Close)

RRR (Risk Reward Ratio) 5:15 atau 1:3




148

StopLoss (SL)

Jika anda perhatikan, semua contoh yang saya berikan dalam buku ini ada

mempunyai Stoploss (SL). Malah, SL akan saya bandingkan dengan jangkaan

Take Profit (TP) yang boleh dicapai melalui pembacaan Analisis Teknikal

yang dilakukan.

SL adalah elemen terpenting dalam Defensive Trading. Sebagai BOD

syarikat, anda mesti membuat feasibility study dan penilaian risiko sebelum

membuat keputusan untuk meneruskan dengan rancangan perniagaan

tersebut. Jadi, aplikasikan konsep tersebut ke dalam trading, kerana

trading is a business! Trading bukanlah bermaksud memasuki apa-apa

posisi pada setiap masa hanya kerana berasakan perlu berada dalam posisi.

SL adalah alat untuk memastikan anda mempunyai disiplin dalam trading

serta mematuhi trading plan. Jika anda masih ingat, setelah membuat

trading plan, tugas anda hanyalah untuk trade the plan . SL mesti

diaplikasikan dalam trading pasar hadapan disebabkan faktor volatility yang

tinggi. Ini berbeza dengan pasaran ekuiti atau saham (akan dibincangkan

dalam kelas sahaja).

Setelah analisis dilakukan, SL diletakkan beberapa ticks di bawah Last Swing

Low atau Pivot Low bagi posisi long atau beberapa ticks di atas Last Swing

High atau Pivot High bagi posisi short. Terdapat dua (2) jenis SL iaitu:




150



TP@2429 (Take Profit dengan Buy to Close)

RRR (Risk Reward Ratio) 8:8 atau 1:1

Berdasarkan perbandingan RRR dengan SL barulah anda boleh membuat

keputusan untuk memasuki trade.

Mental SL vs Planned SL

Masalah utama trader ialah kecenderungan mengubah SL apabila harga

mulai bergerak ke arah SL yang diletakkan. Yang paling ditakuti ialah SL

terkena dengan ekor candle dan market bergerak semula ke arah TP yang

ditetapkan. Situasi inilah yang menyebabkan trader cenderung untukmengubah SL bagi trade seterusnya kerana berbaur perasaan geram dan

marah apabila terkena SL tadi.

Malah dalam sesetengah keadaan, SL tidak di key in ke dalam order pad,

tetapi hanya dicatatkan ke dalam trading jurnal. Bagi sesetengah trader, SL

hanya ditetapkan di dalam minda sahaja. Keadaan inilah yang dinamakanmental SL. Keadaan ini berlaku kerana mungkin SL yang diletakkan tidak

sesuai dengan momentum semasa market yang sangat volatile atau SL




151

diletakkan terlalu tight. Oleh itu, mengenalpasti paras SL yang betul adalah

sangat penting dalam trading.

Bagi trader yang berdisiplin, SL akan dipatuhi walau dalam apa keadaan

sekalipun. SL adalah alat untuk disiplin dan amat penting untuk

membiasakan diri dengan SL. Ini kerana sistem yang manusia hasilkan

termasuk trading setups dalam buku ini hanya mempunyai 80% winning

percentage. Sistem manusia tidak sempurna, hanya sistem Allah yang

sempurna.

Oleh itu, jika anda telah mengenalpasti trade signal yang betul, mempunyai

setups yang betul, mempunyai trading plan yang betul serta berjaya trade

the plan, tetapi masih terkena SL, maka anggaplah market yang tidak favour

kepada anda pada masa tersebut dan terima dengan redha. Malah anda

patut berbangga kerana telah berjaya melaksanakan trade dengan disiplin.

Belajar terima kekalahan kerana berdasarkan setups yang dikongsikan di

dalam buku ini, loss yang terkena adalah pada tahap munasabah dan

mampu di tebus semula dalam trade-trade seterusnya. Begitulah adat

berniaga, ada masa untung dan ada masa rugi. Apa yang penting ialah, jika

anda berdisiplin, anda akan mampu mendapat nett profit pada penghujung

bulan perniagaan anda.




152

Trailing Stop (TS)

Trailing Stop (TS) digunakan untuk mengunci keuntungan apabila anda

berada dalam keadaan In the Money (ITM) atau floating profit. Secara

perbandingan, SL digunakan semasa Out the Money (OTM) untuk

mengawal risiko loss.

TS sebenarnya adalah SL yang diubah sebaik sahaja market favour kepada

anda dan menuju ke arah TP seperti perancangan sebelum memasuki trade

berdasarkan analisa yang dibuat. Contoh TS terlibat ialah seperti di

Gambarajah 3.

Ringkasan entry ialah seperti berikut:



TP@2404 (Take Profit dengan Sell to Close)

RRR (Risk Reward Ratio) terlibat ialah 5 risk: 5 reward atau 1:1.




153

Gambarajah 3

Seterusnya apabila harga bergerak ke paras 2402 seperti gambarajahdiatas, SL boleh diubah dari 2394 ke 2400 untuk mengunci keuntungansebanyak 1 tick. Paras SL terbaru di 2400 tersebut dinamakan TS danbukannya lagi SL. Jika harga terus bergerak ke atas, maka TS tadi bolehdiubah sehinggalah market reverse.




154

Gambarajah 4

Satu lagi contoh penggunaan TS adalah berdasarkan Gambarajah 4 di atas.Ringkasan entry ialah seperti berikut:



TP@2434 (Take Profit dengan Sell to Close)

RRR terlibat ialah 5 risk:5 reward atau 1:1.




157

BAB 8

ASPEK PSIKOLOGI

IQ vs EQ (Intellectual Quotient vs Emotional Quotient)

Intellectual Quotient adalah skor yang digunakan untuk mengukur tahap

keintelektualan seseorang menggunakan pelbagai ujian yang diilhamkan

oleh ahli psikologi, William Stern.

Emotional Quotient pula bermaksud kebolehan untuk mengenalpasti,

akses dan mengawal emosi sendiri. EQ mempunyai kaitan dengan

kebijaksanaan tradisi serta personaliti.

Dalam dunia trading, kelihatannya semua orang boleh trade. Apabila

mereka mulai trade, mereka akan dikenali sebagai trader. Trader bukan

sahaja boleh trade, malah semua trader boleh bercakap mengenai Analisis

Teknikal. Ramai trader akan menegakkan hujah mereka serta kenapa

indicator yang mereka gunakan adalah lebih relevan berbanding indikator

lain. Kenapa setups yang digunakan adalah lebih hebat kerana mampu win

big, big time..!

Untuk belajar Analisis Teknikal bukanlah sesuatu yang begitu sukar. Malah

banyak kelas dan “guru” yang sudi berkongsi rahsia menjadi j utawan FCPO.

Pembelajaran Analisis Teknikal pula boleh diperolehi dengan percuma




158

melalui internet; website, blog dan youtube. Tetapi kenapa tak ramai juga

yang menjadi jutawan? Sedangkan semua indikator dia tahu dan banyak

pula dipakai dalam charting software. Malah boleh pula mempertikaikan

setups lain dan mendakwa setups dia sahaja yang terbaik. Apakah yang

diperlukan untuk menjadi trader yang consistent profit? IQ atau EQ?

Semasa trading anda memerlukan EQ yang tinggi berbanding IQ. Tetapi

semasa membuat trading plan, anda perlu mempunyai IQ yang tinggi

berbanding EQ. Oleh itu, plan your trade dan trade your plan adalah dua (2)

perkara berbeza. Semasa trading, anda menggunakan 70% EQ dan 30%

sahaja IQ. Oleh itu, EQ management adalah faktor penentu kejayaan

semasa anda trade your plan .

Defensive Trading Style

Walaupun semua orang boleh menjadi trader, tetapi tahukah anda bahawa

trader boleh dikelaskan kepada dua (2) golongan iaitu:

i. Winning trader

ii. Losing trader

Winning trader pula boleh dibahagikan kepada dua (2) iaitu:

i. Consistent win

ii. Beginner’s luck win




159

Manakala Losing trader juga boleh dibahagikan kepada dua (2) iaitu:

i. Consistent loss

ii. Unconsistent loss

Jadi, dalam kategori manakah anda tergolong?

Jika anda kaji, banyak buku-buku tentang trading menekankan bagaimana

untuk menyerang. Tetapi bagaimanapula dengan aspek pertahanan?

Adakah anda tergolong sebagai attacker trader atau defensive trader? Jika

anda perhatikan, antara kesemua setups yang dibincangkan di dalam buku

ini, semuanya adalah Defensive Trading kecuali setup KoonKuunKaap yang

lebih untuk menyerang.

Defensive Trading Style lebih menekankan konsep Consistent Loss,

Unconsistent Profit. Tiada kesilapan dalam penyataan di atas, jika anda

berasakan tersalah baca. Pendekatan ini kedengaran luar dari kebiasaan,

namun realitinya anda mesti menekankan Consistent Loss, Unconsistent

Profit.

Consistent Loss bermaksud anda menekankan aspek penjagaan margin

yang ketat melalui aplikasi Stoploss dengan disiplin yang tinggi. Loss biarlah

dalam lingkungan yang mampu ditebus semula dalam pertarungan

seterusnya. Trading Setups di dalam buku ini mengaplikasikan SL yang

kurang dari 10 ticks sahaja. Stoploss maksimum pula ialah sebanyak dua (2)




160

kali sahaja dalam stau (1) hari trading. Ini kerana jika anda loss berturut-

turut sebanyak dua (2) kali, maka ada sesuatu yang tidak kena. Sama ada

emosi anda tidak stabil atau market dimanipulasi atau memang that day is

your bad hair day!

Jadi lupakan market buat seketika. Tenangkan diri sama ada dengan

mengayuh indoor bicycle atau hidupkan enjin naked bike, susuri lebuhraya

sehingga ke hentian terdekat untuk menikmati secawan kopi…apa sahaja

yang anda lakukan, tenangkan diri dan kosongkan minda untuk mengkaji

kenapa berlakunya loss tersebut. Namun, apa yang penting, loss tersebut

mestilah consistent.

Unconsistent Profit bermaksud janji ABU (Asal Buat Untung). Bagi scalpers

dan intraday trading , “see money takes money”. Ini kerana, jangkaan TP

berdasarkan setups yang dipelajari, RRR minima ialah 1:1. Namun semasa

market trending, TP tersebut boleh diubah dengan mengaplikasikan TS,

yang akan menyebabkan RRR juga berubah. Nisbah terbaru mungkin sudah

menjadi 1:2 atau 1:3. Oleh itu, apabila anda dalam keadaan In The Money

(ITM), maka biarkan profit berlari dan anda berlari bersamanya. Let profit

runs, bukannya running out of you. Oleh itu, tidak salah profit tidak

konsisten, kerana anda mampu mendapat TP yang optimum dan berbeza

dari sasaran awal.




161

Fear Factor

Trader yang mempunyai Fear Factor dalam trading terbahagi kepada

beberapa golongan:

i. Takut terlepas peluang (miss the bandwagon)

Keadaan in biasa terjadi kepada novice traders yang akan counter

trend untuk mendapatkan first swing entry. Biasanya mereka akan

kalah berturut-turut dan mulai goyah dengan indikator yang

digunakan serta akan mula mencari-cari setups yang baru.

Apabila takut terlepas peluang, trader dalam golongan ini akan

masuk posisi secara pramatang, iaitu walaupun signal yang wujud

masih belum jelas, mereka akan cenderung untuk trade berdasarkan

candle secara individu dan bukannya candle action yang membentuk

formasi atau pattern tertentu.

ii. Takut salah

Disebabkan takut salah apabila memasuki posisi, trader dalam

golongan ini akan membuat pelbagai analisis, membaca pelbagai

pendapat penganalisa pasaran, membuat perbandingan dengan

entry trader lain dan akan menunggu confirmation signal pelbagai

indikator yang digunakan. Namun akhirnya, mereka tidak juga masuk

trade kerana masih menunggu confirmation signal. Pada masa

wujudnya confirmation signal, harga sudahpun berlalu terlalu jauh.




162

Golongan ini biasanya suka bertapa dalam jangka masa yang lama. Ini

kerana mereka akan resah, gelisah, gelabah dan tidak tentu hala

apabila masuk market.

iii. Takut kalah (being hit)

Golongan trader dalam kumpulan ini biasanya terlalu protectective

dengan trade yang dilakukan. Biasanya mereka akan mengambil

keuntungan (TP) yang kecil atau meletakkan TS dengan terlalu awal.

Akibatnya, mereka akan banyak kali terlepas peluang untuk

mendapatkan hasil trade yang baik serta setimpal dengan risiko.

Papertrade (PT) - Sesi Sparing Sebelum Berjuang

Ramai yang ambil mudah akan Paper Trade (PT). Antara alasan yang

diberikan ialah jika hanya buat PT, tiada emosi yang terlibat. Oleh itu, lebih

baik masuk posisi trade dengan duit sebenar.

Walaupun ada kebenaran penyataan tersebut namun melalui PT anda akan

dapat melatih kekuatan emosi. Harus diingat bahawa, EQ terlibat ialah 70%

dan IQ 30% dalam trading. Jika EQ kuat, anda akan dapat patuh kepada

sistem dan disiplin sepertimana semasa anda membuat PT. Jika tiada emosi

semasa PT, maka semasa real trading pun sepatutnya tiada emosi terlibat.




163

Semasa membuat trade plan untuk memasuki medan juang, traders

sepatutnya mempunyai kemampuan untuk menganalisia sebelum masuk

market, memilih senjata mana yang akan digunakan, posisi mana yang

patut diambil, sama ada jual atau beli dan RRR yang terlibat.

Walau bagaimanapun, semasa trading, traders sepatutnya tidak

mempunyai perasaan dan hanya ikut sahaja arahan yang dicatatkan di

trade plan, umpama askar bawahan menerima arahan dari jeneral batalion

perang. Oleh itu PT berfungsi sebagai sesi latih tubi untuk membiasakan

mental dan mata. PT secara intensif akan membolehkan trader dapat

mengesan setups yang wujud.

Sekali lagi ditegaskan, PT adalah sesi persiapan sebelum memasuki medan

perang sebenar dan latihan mental untuk mengelakkan fear factor. Jika

anda pernah memerhatikan askar yang berada dalam keadaan stand by,

apabila bunyi siren sahaja askar tersebut akan terus bangun, memasukkan

peluru serta membuka kunci senjata, mengacu senapang dan menunggu

apa-apa pergerakan dihadapan. Ini kerana mereka tahu dalam radius

tertentu di hadapan mereka hanya musuh yang akan muncul. Tugas askar

tersebut ialah untuk pull the trigger sahaja, bukan lagi membuat andaian

apakah yang akan muncul. Memang tidak dinafikan bahawa kadang-kadang

ada collateral damage, tetapi itulah kos yang terpaksa ditanggung dalam

medan peperangan. Dalam trading, collateral damage tersebut ialah

stoploss.




164

Seni Peperangan – Defensive Trading

Berdasarkan kerja-kerja intipan yang telah dibuat, kadar peratusan untuk

musuh sahaja yang akan muncul dalam radius tertentu di hadapan batalion

adalah tinggi. Jadi kadar peratusan tembakan akan mengena musuh dan

bukan sebaliknya juga adalah tinggi. Jika disiplin ini dapat dikekalkan

dengan baik, maka batalion mempunyai peluang yang baik untuk menang.

Di dalam Seni Peperangan FCPO ini, ada enam (6) setups yang telah

dikongsikan iaitu:

i. Candle Action

ii. SnR Zone

iii. PBX

iv. Standard5X

v. KoonkuunKaap

vi. EMA

Tugas anda ialah untuk mengenalpasti sistem mana yang anda selesa, yang

mana banyak muncul di dalam market dan yang paling penting, yang mana

mudah dikuasai serta dikesan awal. Sebagai contoh, jika kedua-dua setups

Candle Action dan SnR Zone wujud dalam masa yang sama, beranikan diri

anda untuk memasuki posisi dengan meletakkan PO. Bila PO mengena,

letak SL dan kemudian TP. Anda boleh gunakan order type OCO (Order




165

Cancel One Another) dan biarkan sahaja entry tersebut tanpa perlu melihat

lagi. Ini kerana OCO akan membatalkan salah satu PO apabila satu PO lagi

telah mengena.

Semua ini dilaksanakan setelah anda mempunyai trading plan . Seterusnya,

tugas anda ialah untuk trade the plan , sebagaimana askar bawahan yang

menurut perintah jeneral di medan perang tadi. Apa yang diperlukan ialah

untuk terus mara dan jangan sesekali mengubah plan semasa di medan

perang kerana segala faktor telah diambil kira termasuk kekuatan anda,

kelemahan musuh, kesesuaian senjata dan peratus keberkesanan strategi

yang dipilih.

Kekalkan Defensive Trading Style dengan membuat perancangan yang rapi

sebelum berjuang, iaitu kerja-kerja intipan yang teliti (plan the trade) .

Batalion digerakkan apabila semua sudah bersedia dan pelaksanaan dibuat

mengikut perancangan yang telah diluluskan oleh pihak tertinggi dengan

jangkaan kadar kejayaan yang tinggi (trade the plan).

Jika ditentang hebat oleh musuh dan ada yang tercedera, batalion harus

bertenang seketika untuk mengumpul kekuatan. If all else fails, retreat –

Sun Tzu.

Dalam konteks ini, berundur bukan bermakna menyerah kalah, tetapi

berundur untuk mengumpul semula kekuatan serta memulihkan askar yang




Trade lot yang kecil dan aplikasikan TS untuk mengunci keuntungan.

Tambah lot apabila ada pullback. Berjuanglah dengan bijak, trade dengan

penuh kematangan.

Fight wisely. Trade brillianty. That’s how to win t he battle.

Attack on the weakness. Retreat if all fails. Retreat not to

surrender. Retreat to study the strength and weakness.

Re-attack during the dawn. Consistent, persistent and be

discipline It’s w orth the risk if trade wisely and without fear -

seni peperangan fcpo

Documents