SESIÓN DE ESTUDIO-TRABAJO .PRESUPUESTO PROPUESTOAÑO FISCAL 15-16

MAYO 19, 2015

PRESENTADO POR: DAVID CAVAZOS, GERENTE MUNICIPAL

Miguel PulidoAlcalde

VincentSarmientoVice AlcaldeSector 1

MicheleMartínezSector 2

Angélica AmezcuaSector 3

DavidBenavidesSector 4

Román ReynaSector 5

Sal Tinajero Sector 6

ORDEN DEL DÍA• Presup. del Gerente y Vista de Condiciones Económicas• Repaso del Año Fiscal 2014-15

– Innovación y Eficiencias

• Puntos Destacados Económicos y Financieros• Suposiciones Presupuestales para el Año Fiscal 2015-16

– Ensayo Presup. y Audiencias Comunitarias Presupuestales

• Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2015-16• Programa de Mejoramiento Capital• Calendario del Presup. Adoptado, Año Fiscal 2015-16• Pasos Siguientes para el Calendario Presupuestal

2

PRESUPUESTO DEL GERENTE MUNICIPALY VISTA DE CONDICIONES ECONÓMICAS• 8.8% crecimiento en 6 mejores ingresos en período de 3 años

– $147.6M (Proyectado FY 14/15) vs. $135.6M (FY 12/13)

• 11.5% crecim. en impuesto de ventas en período de 3 años– $43.6M (Proyectado FY 14/15) vs. $39.1M (FY 12/13)

• 17.3% crecim. en imp. visitas de hotel en período de 3 años– $8.8M (Proyectado FY 14/15) vs. $7.5M (FY 12/13)

• Valores de propiedad han aumentado 8.5% en per. de 3 años – $20.4B (FY 14/15) vs. $18.8B (FY 12/13)

• Crecimiento de 41.5% en valuación de construcción – $205.0M (Proyectado FY 14/15) vs. $144.8M (FY 12/13)

• Tasa de desempleo ha bajado significativamente– 5.0% (Mar 15) vs. 13.0% (Mar 09)

3

DIR

ECC

IÓN

POSITIVA

“Avanzando en todas las áreas clave”

$3.0

$45.3

$-

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

$40

$45

$50

$55

$60

FY 09-10 FY 14-15 Projected

En m

illone

s1,743% Crecim.

4

$10.0MExcedenteProyectado FY 14-15

Saldo final no asignado proyectado: $55.3M

Saldo final de fondos proyectado $55.3M a Junio 30, 2015

PRESUPUESTO DEL GERENTE MUNICIPALY VISTA DE CONDICIONES ECONÓMICAS

FY 2014-15LOGROS PRESUPUESTALES

• Crear un pronóstico positivo de un año y proyecciones de cuatro años como base para el Presupuesto para FY15-16

– Modificar suposiciones basados en información actualizada de ingresos, y como resultado, crear un presupuesto balanceado para el próximo Año Fiscal

– Contribuciones calculadas a CalPERS incluidas en la proyección de 4 años (FY 16/17- FY19/20)

• Progreso en varias áreas del Plan Estratégico– Estabilidad financiera

– Continuar en pos de objetivos que forman el centro de Santa Ana como un destino próspero, con diversidad cultural, para comprar, comer y entretenimiento

– Mejorar la integración, comunicación y alcance comunitario de Seguridad Pública

• Obtener exitosamente $14.0M en fondos de subvenciones– Alianzas para mejorar la salud comunitaria

– Programa de transporte activo

– Memorias de migración

• Recibir $1.25M en fondos COPS para contratar diez oficiales de policía adicionales, y designar $1.0M en fondos paritarios municipales

• Más pers. de Planeación/Construcción p/ agilizar el proceso de permisos/inspección $1.1M5

• Adoptar un Calendario Presupuestal de 7 meses• Presentar un Ensayo Presupuestal balanceado en marzo, 3

meses antes del requisito Estatutario• Crear el Plan de Cumplimiento para Expendios de Marihuana con

usos Medicinales (MMD, por sus siglas en inglés):– 5 oficiales de policía y 1 sargento de policía-$1.5M

– 2 inspectores de preservación comunitaria-$253k

– 1 examinador de cumplimiento de contratos e ingresos-$125k

– 1 asistente abogado municipal y fondos adicionales p/ serv. de contrato-$252k

– En total, la Ciudad sumó >$2.0M en fondos p/ Plan de Cumplimiento de MMD

FY 2014-15LOGROS PRESUPUESTALES

6

Participación continua del público mediante Audiencias Com. Presupuestales (abril-mayo)• Se realizaron audiencias presupuestales

– Aprox. 150 participantes– 40+ tarjetas para hablar/comentarios

• 38%-temas de Seguridad Pública• 20%-Mejoramiento de caminos/CIP• 8%-temas de Parques y Recreación• 8%-fondos para mantenimiento diferido• 8%-temas de misceláneos• 5%-temas de zonas de uso y ordenanza• 5% Autoridad de Bomberos del Condado de Orange• 5%-Plan Estratégico• 3% temas de Vivienda

7

ENSAYO DE PRESUPUESTO YAUDIENCIAS COMUNITARIAS PRESUP.

“Participación comunitaria en ensayo de presupuesto”

• Casa de Santiago– Abril 2, 2015

• Esc. Primaria John Adams– Abril 16, 2015

• Comlink en Salón Comunitario del Depto. de Policía– Abril 23, 2015

• Biblioteca Newhope– Abril 28, 2015

• Solicitud de Audiencia Presupuestal en Sector 1– Mayo 27, 2015

8

• Concejal Martínez– Mayo 4, 2015

• Concejal Benavides– Mayo 5, 2015

• Vice Alcalde Sarmiento– Mayo 7, 2015

• Concejal Amezcua– Mayo 11, 2015

• Concejal Reyna– Mayo 12, 2015

• Concejal Tinajero– Mayo 20, 2015

Audiencias Comunit. Presupuestales-2015

Reuniones individuales con Concejales

ENSAYO DE PRESUPUESTO YAUDIENCIAS COMUNITARIAS PRESUP.

FY 2014-15INNOVACIÓN Y EFICIENCIAS

• Refinanciar la deuda de la Cárcel del Depto. de Policía y la Empresa del Agua para ahorrar millones en costos ($10.5M)

• Instalar nuevos parquímetros con mejor tecnología en el Centro

• Recuperación substancial de costos en Operaciones de la Cárcel (28% alza en Ingresos)

• Consolidar todos los mostradores públicos al 1er piso de City Hallpara mejorar la experiencia de atención al cliente 9

FY 2014-15INNOVACIÓN Y EFICIENCIAS

• Establecer un programa de Administración Judicial para recuperar costos por cuotas legales incurridas y costos de personal

• Instalar quiosco de pago las 24 horas en el Ayuntamiento

• Solicitud en línea para CDBG, ESG, permisos de construcción y cuotas de licencias comerciales

• Evaluación de Tecnología de Informática y Plan Maestro

10“El Plan Maestro de Tecnología será un camino al futuro”

FY 14-15EXCEDENTE PROYECTADO P/ FIN DE AÑO

FONDO GENERAL TOTAL

11

FONDO GENERALFY 2014-2015PRESUPUESTO ACTUALIZADO

FY 2014-2015PROYECCIÓN DERESULT. FINALES

Ingresos Totales* 208,918,360$ 215,691,000$ 6,772,640$ 3.2%

Egresos Totales* 208,918,360$ 204,684,000$ (4,234,360)$ -2.0%

DIFERENCIA

Excedente proyectado de fin de año: $10-$12M

FY 14-156 MAYORES FUENTES DE INGRESOS

PROYECCIONES DE FIN DE AÑO

12

FUENTE DE INGRESOSFY 2014-2015

REVISED BUDGET

FY 2014-2015YEAR-END

PROJECTED RESULTSImp. de ventas* 43,519,000$ 43,583,247$ 64,247$

Imp. predial* 29,759,000 30,900,855 1,141,855

Predial en vez de VLF* 26,801,000 27,620,605 819,605

UUT* 24,001,000 25,234,396 1,233,396

Licencia comercial* 11,300,000 11,326,298 26,298

Imp. Visitantes de hotel* 8,200,000 8,811,133 611,133

TOTAL* 143,580,000$ 147,476,534$ 3,896,534$

DIFEREN

“¡La proyección de impuestos por ventas merece un Premio en el Blanco!”

SUPOSICIONES PRESUP. BASE PARA FY 15-16• $2.5M para la implementación continua del Plan Estratégico

• Subvención COPS 2o año de designación

• Personal adicional de Planeación y Construcción-$1.1M

• No recortes a programas o servicios

• Plan de cumplimiento de Expendios de Marihuana c/ usos Médicos (MMD)

• Incluye tarifas de seguro de salud anualizadas actualizadas del 7%

• Incluye tarifas actuariales de PERS de FY 15-16:

– Seguridad: 46.5%

– Misceláneos: 28.5%

• Ajuste por Costo de Vida incluido en el Presupuesto FY 15-16, que depende de negociaciones finales y aprobación del Concejo

13

14

PRESUPUESTO PROPUESTO FY 2015-16

$-

$50

$100

$150

$200

$250

GF Revenue GF Expenditures

Millo

nes

Depto. de Bomberos

Depto. de Policía

Recreación y Biblioteca

Demás*

*Incluye No Departamentales, Oficina de la Abogada Municipal, Museo Bowers, Recursos Humanos, Oficina del Gerente Municipal, Desarrollo Comunitario, Secretaria Municipal y Asuntos Legislativos

Pago de deudaPBAPWA

FMSA

Impuesto de ventas

Impuesto Predial

PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL: $222.6M

Predial en vez de VLF

Imp. usuarios de servicios (UUT)

Uso de dinero

Imp. ComercialOtros Ing./Impuestos

Lic., Permisos, MultasCarg./ svcs. y cuotas

HOVTIntergubernamental Cuotas de Franquicia

Hotel Visitor’s Tax

=

Polic

ía

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Recre

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s*

Pago

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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

FY 15-16 FG Presup. propuesto Egresos: $222.6M

*Incluye No Departamentales, Oficina de la Abogada Municipal, Museo Bowers, Recursos Humanos, Oficina del Gerente Municipal, Desarrollo Comunitario, Secretaria Municipal y Asuntos Legislativos

52.4%

18.7%

9.2%6.5% 4.5% 3.9% 2.9% 1.9%

15

FY 2015-16PRESUP. PROPUESTO FONDO GENERAL

RECOMENDACIONES P/ ENSAYO PRESUP.• Agregar siete oficiales de policía ($500k)

– En respuesta a estudio de patrullaje• Actualizar equipo de policía ($100k)

– Mejorar la efectividad del Departamento de Policía• Adquirir materiales para Biblioteca adicionales ($200k)

– Se adquirirán más de 7,500 materiales• Fondos para ampliar el horario de la Biblioteca ($83k)

– Cuatro horas los domingos• Crear el Plan Maestro del Zoológico ($125k)

– A fin de asegurar la Acreditación AZA• Eventos patrocinados por la Ciudad ($140k)• Fondos para operación de campos, iluminac. e instalaciones

($150k)• Fondos para diversos proy. de mantenimiento diferido ($400k)16

RECOMENDACIONES P/ ENSAYO PRESUP.-CONT.• Iniciar la creación del Programa Movilidad Segura ($500k)

– A fin de abordar seguridad vehicular y peatonal• Fondos para un Enlace para el Concejo Municipal ($140k)• Fondos p/apoyar Desarr. Econ. y mejoramiento de vecindarios ($250k)• Establecer una Reserva de Estab. para Pens. de Empleados ($500k)*• Fondos para un Programa de Auditoría ($140k)

– A fin de mejorar el control interno actual y programa de auditoría• Fondos para Asociaciones de Vecinos ($52k)• Proyectos Capitales del Centro Cívico ($225k)• Evaluación continua de IT ($150k)• Mejoras tecnológicas de Cumplimiento de Código ($125k)

– A fin de aumentar la efectividad de Cumplimiento de CódigoRecomendaciones del Ensayo de Presup. suman unos $3.3M en programas y servicios

*Para ser pagados con Ahorros de fin de año

17

FY 15-16 – Proyectos de Mantenimiento Diferido• Total de $400k designados para

Mantenimiento Diferido:

– $130k-Restauración del techo del Patio Corporativo

– $100k-Para varios proyectos de mantenimiento diferido en parques

– $60k-Mejorías en estación de bomberos

– $40k-Puerta principal para seguir ADA y pintura exterior en el Centro para Adultos Mayores South West

– $40k-Reconstruir tratamiento de aire en la Biblioteca de New Hope

– $30k-Instalar inodoros comerciales y pintura exterior del Centro Corbin 18

RECOMENDACIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES

• Fondos adicionales para comprar E-books ($22k)– Más de 1,000 materiales adicionales

• Fondos adicionales para Asociaciones de Vecinos ($18k)• Personal para programa de cámaras corporales ($200k)

– Gerente de Programa• Clases de recreación adicionales ($165k)• Comisión Juvenil ($25k)• Programa CERT/Admón. de Emerg. ($65k)• Mant. Diferido de Uso Conjunto ($75k)• Remover la posición de Enlace al Concejo Municipal (-$140k)Las recomendaciones adicionales suman un total de unos $430k en

programas y servicios19

Pagados al remover elEnlace al Concejo Municipal

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PROGRAMA DE MEJORAM. CAPITAL Presentado por:

Fred MousavipourDirector Ejecutivo de Obras Públicas

PROGRAMA DE MEJORAM. CAPITAL (CIP)

$68,074,534

Mejoramientos de calles

$15,979,653

Mejoramientos de tráfico

$11,663,000

Servicios / Drenaje /

Iluminación$32,219,849

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad$8,212,032

24%

17%47%

12%Mejoramientos de calles

Mejoramientos de tráfico

Mejoramientos de servicios /drenaje / iluminación

Instalaciones de la Ciudad21

MEJORAMIENTOS DE CALLES$15,979,653

Planeación 4– Proyectos

$1,150,000

Mejoramientos de calles10 – Proyectos

$12,218,393

Aceras/Paisajismo4 – Proyectos

$2,611,260

• Estudio de Conectividad Citadina No Motorizada

• Gestión de pavimento• Desarrollo de proyectos• Gestión de derecho de paso

• Mejoramientos de callejones• Mantenimiento preventivo arterial• Rehabilitación de calles arteriales:− Bristol: 17ª a Santa Clara− Edinger: Raitt a Pacific− Fairview: Alton a Segerstrom− Lawson: Memory a NCL

• Mantenimiento preventivo local• Reparación, calles residenciales• Mejoramientos de pavimento en

la Comunidad Industrial Warner• Mejoramientos en la Calle

Fairview y puente

• Concreto Omnibus• Mejoramientos de paisajismo de

Edinger Ave.• Embellecimiento de la

Comunidad Willits Sullivan• Mejoramientos de la conexión

citadina no motorizada

22

MEJORAMIENTOS DE TRÁFICO$11,663,000

Planeación6 – Proyectos

$940,000

Semáforo1 - Proyecto

$260,000

Movilidad/Seguridad9 - Proyectos

$9,463,000Tranvía

$1,000,000

• Desarrollo de proyecto de carril para bicicletas

• Estudio de límite de velocidad en toda la Ciudad

• Planes de calles completas• Movilidad Segura Santa Ana• Planes de gestión de tráfico• Desarrollo de Proyecto de

seguridad de tráfico

• Sincronización de semáforos en el corredor de Avenida Westminster / Calle 17

• Rutas seguras a escuelas− Esc. Prim. Heninger− Esc. Prim. King− Esc. Prim. Monte Vista− Esc. Prim. Washington

• Carriles para bicicletas -Newhope, Civic Center y Grand

• Boulevard para bicicletas Bishop/Pacific/Shelton

• Mejoramientos de seguridad en ciclovía Maple

• Movilidad Segura Santa Ana• Mejoram. corredor Sur Main

• Continuar alianza con OCTA

• Supervisión de diseño

23

MEJORAM. SERV. PÚBLICOS / DRENAJE

$32,219,849

Mejoramientos de drenaje

5 - Proyectos $4,482,600

Mejoramientos de agua

8 - Proyectos$19,421,630

Mejoramien. de instalaciones 5 - Proyectos

$7,040,000

Mejoram. de iluminación1 - Proyecto

$85,000

Alcant./Calidad de agua

5 - Proyectos$1,190,619

• SA-5 MWD Reubicación de la válvula de apagado

• Elev. de alcantarilla Segerstrom (San Lorenzo)

• Pared de perímetro de Estación S.

• Rehabilitación del Pozo No. 32

• Estación de bombeo Walnut

• Suplemento al Plan Maestro de Drenaje

• Elevac. de estación de paso en Calle Primera

• Tubería de conexión del sumidero residencial e instalación de rejillas

• Desviación del Canal Delhi Santa Ana

• Morrison Park LID

• Realizar estudio y formular plan para realizar conversión de alumbrado público a LED

• Mejoramientos en Colector Principal− Columbine− Pque. Ind. Warner− Parton, Garnsey,

Van Ness, 15ª• Mejoramientos al

Colector Principal en toda la Ciudad

• Reparaciones y Reemplazos en Colector Principal

• Mejoramientos en Cañería Maestra− Bristol Fase 3B− Parque Industrial

Warner− S. Bristol

• Proyec. de Cañería Maestra en vecind.− Centennial− Riverview− West Grove

Valley• Infraestructura de

Medid. Avanzados 24

INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$8,212,032

Instal. de Tránsito2 - Proyectos

$958,519

Instalaciones de recreación

9 - Proyectos$3,091,583

Inst. de parques6 - Proyectos

$2,036,930

Inst. de Zoológico2 - Proyectos

$2,125,000

• Paradas tránsito seguro• Mejoramientos de ADA

en SARTC

• Nutria gigante de Orillas del Río Amazonas

• Plan Maestro

• Juegos:− Parque Centennial− Delhi − Lillie King − Madison − Rosita− Thornton

• Complejo de Futbol Dan Young – Césped

• Mejoramientos en Parque Pacific Electric

• Río Santa Ana/ Parque Memory Lane

• Estudio de Circulación en Lago Centennial

• Iluminación de Seguridad en Sandpoint Paseo

• Reparac. estructurales en el Estadio de Santa Ana

• Paisajismo en Casa de Gas en Parque Santiago

• Thornton Park: Eléctrico / Sanitarios / Iluminación

• Sanitario en Plaza Santa Ana

25

PROGRAMAS DESTACADOS

Programa PMP$200,000

Programa SMSA$780,000

Conversión de alumbrado a LED

$85,000

Distrito de gravamen Warner

$6,000,000

• Prog. Gest. de Pavimento• Crear Plan de Fondos

para eliminar retrasos− Retraso de calles

arteriales: $63 millones− Retraso de calles

residenciales: $41 mill.− Retraso de calles

industriales: $25 mill.• Preservar fondos para dar

mantenimiento a calles mejoradas

• Movilidad segura Santa Ana

• Abordar seguridad del sistema de transporte− Analizar colisiones de

tránsito− Identificar factores

contribuyentes− Recomendar mejorías− Crear estimaciones de

costos− Priorizar mejorías− Proveer fondos para

proyectos iniciales

• Adquirir faros de SCE• Financiar mediante

ahorros por tarifas reducidas

• Reemplazar con LED• Costo y consumo de

energía más bajo• Mantenimiento más

sensible

• Consistente con el Plan Específico y PMP

• Opción de financiamiento creativo

• Comunidad Industrial Warner

• Plan de fondos para calles industriales retrasadas

26

MOVILIDAD SEGURASANTA ANA (SMSA)

$780,000

27

Designación de espacio Redesignación de espacio

o $500,000 del Fondo General designados para proyectos de prioridad identificados por Estudio SMSA

o Extensiones de acera en el cruce

o Paso de peatones pintado y elevado

o Camellones de refugio

o Pintar carril para bicicletas

Ejemplo de mejorías:

OPORTUNIDADES FUTURAS

$721,155,775

Mejoramientos de calles

$554,379,375

Mejoramientos de tráfico$4,912,000

Serv. / Drenaje / Iluminación

$102,603,500

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad$59,260,900

• Rehabilitación de pavimento− Callejones− Calles arteriales− Calles de vecindarios− Calles industriales

• Mejoras a separación de calles / puentes / desniveles, y proyectos de ampliación

• Planeación de tráfico• Semáforo• Seguridad / Movilidad

• Mejoras en instalaciones• Mejoras en drenaje• Mejoras en agua• Mejoras en alcantarillado• Mejoras en calidad del

agua• Conversión de

alumbrado a LED

• Instalaciones de tránsito• Instalaciones de Parques• Instalaciones de

seguridad pública• Instalaciones de

Municipales Generales

28

Octubre 29, 2014Presupuesto por Ordenanza Sunshine

Febrero 19, 2015 Reunión de Com-Link

Marzo 17, 2015 Borrador del Presupuesto y CIP a

Concilio

Marzo 26, 2015 Presentación de CIP a Com-Link

Abril 2, 2015Comité de Desarrollo y Transporte

Abril 2, 2015Audiencia Comunitaria Presupuestal

(Casa de Santiago)

PLAN DE COMUNICACIÓN DE CIP

29

Abril 13, 2015 Presentación a Comisión de Planeación

Abril 16, 2015Audiencia Comunitaria Presupuestal

(Escuela Primaria John Adams)

Abril 23, 2015Ensayo Presup. y CIP en Com-Link

Abril 28, 2015Audiencia Comunitaria Presupuestal

(Biblioteca Pública en Newhope)

Mayo 19, 2015 Borrador del Presupuesto y CIP a

Concilio

Mayo 27, 2015 Audiencia Comunitaria Presupuestal

Junio 16, 2015 Presupuesto Final y CIP a Concilio

30

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DE CIP

Diciembre 2, 2014Adoptar calendario presup. FY 15-16

Enero 23, 2015 a febrero 17, 2015Juntas presupuestales p/ Departamento

con el Equipo Presupuestal

Febrero 17, 2015Adoptar pronóstico de un año y

proyecciones a cuatro años

Marzo 17, 2015 Presentación del Ensayo Presupuestal

por el Gerente Municipal

Marzo 30, 2015Comunicación presupuestal por

Ordenanza Sunshine

Abril a mayo 2015Audiencias comunitarias presupuestales

FY 15-16 Calendario para el

Presupuesto Adoptado

31

Abril, 2015CIP preliminar de siete años presentado a

Comité de Desarrollo y Transporte

Mayo 2015Reuniones individuales con Concejales

Mayo 19, 2015Sesión de Estudio-Trabajo del Gerente

Municipal p/ Presup. Propuesto FY 15-16

Junio 2, 2015Adopción Prov. Ordenanza Presup./CIP

Adoption

Junio 16, 2015Adopción Final Ordenanza Presup./CIP

Julio 1, 2015Comienza el nuevo Año Fiscal

32

Mayo 27, 2015 Audiencia Comunitaria Presupuestal

Junio 2, 2015 Adopción provis. de Ordenanza Presup./CIP

Sesión del Concejo Municipal

Junio 16, 2015 Adopción final de Ordenanza Presup./CIP

Sesión del Concejo Municipal

Julio 1, 2015 Implementación del Presupuesto

Pasos siguientes en Calendario presupuestal