FORMA .. A .. - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior

SI. SI. SI· SI.10 Caja y Banco 122,838.22 95,807.29 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar 18,255.30 23,645.07

12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT(neto) 537.17 5,217.17 21 Obligaciones Financieras 0.00 0.00

16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) 300.00 3,280.26 22 Cuentas por Transferir al Fondo 378,885.56 533,246.56

17 Inversiones (neto) 6,370.10 6,370.10 22 Cuentas por Pagar al Fondo 0.00 0.00

28 Otras provisiones

29 Ganancias diferidas

Total del pasivo

37 Fondo Social

18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 550,545.55 557,803.28 3702 Aportes extraordinarios

19 Otros activos 5,638.46 240.60 3703 Administración de excedentes

38 Resultados Acumulados

3801 Beneficios acumulados 130,904.97 0.00

3802 Pédidas acumuladas 0.00 -24,614.77

3803 Resultado del Ejercicio 158,183.67 136,441.84

Total del Activo 686,229.50 668,718.70 Total Pasivo y Patrimonio 686,229.50 668,718.70

82 Cuentas de Orden Acreedoras 448,480.50 369,542.48 83 Cuentas de Orden acreedoras por contra 448,480.50 369,542.48

FORMA·· B·· - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRASEÑORA DE LAASUNCIONESTADODE GANANCIASY PERDIDAS

AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior

SI· SI.

5002 Aportaciones CAT para gastos de administración 119,515.00 120,406.00

57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración 38,668.67 16,035.84

Ingresos Por Duplicados 2,825.00 3,205.00

Ingresos Aporte Adicional 590,700.00 559,090.00

Ingresos por Recupero 6,003.37 900.00

Ingresos Financieros 0.00 29,700.00

( - ) Gastos Financieros 0.00 0.00

(-) Gastos Administrativos -560,859.70 -576,859.16

60 Resultado de Operación 158,183.67 136,441.84

64 Impuesto a la Renta 0.00 0.00

6801 Superávit (Défcit) del Ejercicio 158,183.67 136,441.84

FORMA .. A .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior

SI. SI. SI· SI·10 Caja y Banco 132,547.72 772,753.89 26 Siniestros por pagar 25,415.43 94,021.00

15 Fideicomiso 2,064,041.91 1,082,986.46 27 Aportes por pagar 1,087.30 1,161.40

Total del pasivo 26,502.73 95,182.40

37 Fondo Social 838,142.42 859,272.58

_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo 459,731.54 459,731.54

_3702 Aportaciones extraordinarias 378,410.88 399,541.04

_3703 (Administración de excedentes)

38 Resultados Acumulados

3801 Resultados acumulados 1,095,577.48 819,938.63

3803 Resultados del Ejercicio 236,367.00 81,346.74

Total del Activo 2,196,589.63 1,855,740.35 Total Patrimonio 2,196,589.63 1,855,740.35

'1....

FORMA .. B .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior

SI. SI.

5005 Aportes de riesgo 501,974.16 483,444.80

5006 Recupero de Siniestros 287.00 0.00

Total Ingresos por CAT 502,261.16 483,444.80

4201 Siniestros por CAT 269,552.04 406,645.04

4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 5,975.75 6,027.80

Resultado de operaciones por CAT emitidos 226,733.37 70,771.96

5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto) 9,633.63

Otros Ingresos 0.00 0.00

Rentabilidad de Fideicomiso 30,444.85 26,572.28

-Gastos Mantenimiento Fideicomiso -19,354.36 -14,062.16

-Gastos Mantenimiento de Cuenta -1,456.86 -1,935.34

-Pérdida por Diferencia de Cambio 0.00 0.00

60 Resultado de operación 236,367.00 81,346.74

6801 Utilidad (Pérdida) neta 236,367.00 81,346.74