sidi extended bank accounting & treasury
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SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
La soluzione SAP Financial Supply Chain Management
per le funzioni Bank Accounting & Treasury
2° di copertina
Le imprese, sollecitate da diversi fattori esterni, sono oggi
chiamate a mettere a punto modelli organizzativi e di
business particolarmente efficienti.
Nel contempo, le nuove tecnologie hanno permesso di
diffondere le informazioni così efficacemente come mai
prima d’ora, velocizzando i processi ed aumentando la
competitività. Un contesto che ha certamente contribuito
al fenomeno che pervade il mondo intero: l’incremento
della complessità.
I processi gestionali, e in particolare quelli finanziari,
devono essere pertanto migliorati e accelerati con
l’obiettivo di produrre previsioni precise e puntuali,
adattandosi in tal modo ad un mercato in rapida
evoluzione in tempi estremamente brevi.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario disporre di un
applicativo software che consenta la collaborazione e
riduca i costi delle transazioni.
La soluzione SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
costituisce un investimento strategico nella gestione
finanziaria integrata e nei processi di supporto
decisionale, garantendo: riduzioni di costi, legati alle
operazioni di incasso, e di tempi per ottenere informazioni
amministrative e finanziarie; incremento di efficienza nei
processi in termini di automatizzazione dell’operatività.
La soluzione SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
consente alle aziende che utilizzano SAP di avvalersi in
tempi brevi ed a costi contenuti di una soluzione specifica
di tesoreria avanzata.
E’ quindi utilizzabile esclusivamente dalle Società che
hanno adottato SAP ERP quale soluzione gestionale. In
particolare per quelle Società che non hanno
implementato la gestione della tesoreria in fase
progettuale o che hanno deciso di dotarsi di soluzioni
alternative da interfacciare successivamente con SAP ERP.
SIDI Società Italiana di Informatica è il partner
ideale in grado di soddisfare queste esigenze, di
lavorare a fianco degli interlocutori di business,
indirizzando soluzioni coerenti con le tipicità dei
processi aziendali. Offre competenze specialistiche
di alto livello per aiutare i propri clienti a mantenere
la struttura dell’Information Technology snella.
La soluzione più completa esistente
sul mercato; progettata e potenziata
in modo specifico per supportare le
esigenze del mondo finanziario.
La soluzione SIDI Extended Bank
Accounting & Management si basa su
SAP Financial Supply Chain
Management, il prodotto SAP ERP che
consente di gestire, ottimizzare e
analizzare le “decisioni” in ambito
dei processi finanziari.
Si completa con funzionalità “ad hoc”
studiati per incontrare specifiche
necessità non completamente
coperte dalla soluzione standard.
Un’architettura modulare che
consente un’implementazione
mirata ed espandibile nel tempo,
disponibile nell'ultima versione SAP
standard.
.
SIDI Extended Bank
Accounting & Treasury
Il mercato di riferimento
SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
3° di copertina
SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
è un prodotto INTEGRATO con l’area Financial del sistema SAP ERP.
La soluzione che amplia le funzionalità senza penalizzare i profitti per affrontare le sfide del settore finanziario
Gestire in modo ottimale le risorse finanziarie
La gestione anticipata dei flussi finanziari e la possibilità di aggiornamento dinamico delle stime di
entrate e uscite permette una proiezione anticipata dell’effort finanziario a breve/medio termine,
consentendo un monitoraggio puntuale della liquidità aziendale. Le funzionalità di ottimizzazione dei
saldi di cash management consentono un evidente risparmio degli oneri in termini economici
Automatizzare tutte le funzioni “ripetitive” di tesoreria
Tutte le funzionalità di routine (riconciliazione, acquisizione degli estratti conto, gestione delle spese,
ecc.) vengono automatizzate generando in tempo reale informazioni sulle disponibilità e sui fabbisogni
finanziari, rendendo così le risorse umane disponibili per l’esecuzione di attività ad alto valore
aggiunto
Prevenire e gestire i rischi finanziari
Gli strumenti messi a disposizione dell’applicativo avanzato SAP consentono un monitoraggio puntuale
delle aree sensibili dell’attività finanziaria dell’impresa, fornendo strumenti evoluti di controllo e
gestione del rischio
Utilizzare un pacchetto modulare
Il pacchetto Extended Bank Accounting & Treasury è strutturato in moduli che possono essere
implementati in modo indipendente, consentendo all’impresa la possibilità di scegliere in modo
selettivo tutte e solo le funzionalità che ritiene utili per il proprio business, estendendolo secondo le
proprie esigenze
Aumentare la trasparenza del sistema transazionale
Le soluzioni integrate fornite da SIDI consentono una separazione totale dei ruoli nella gestione della
finanza e della tesoreria, accrescendo la trasparenza del sistema e migliorando la possibilità di
controlli incrociati sulla correttezza e sulla consistenza delle registrazioni contabili
Migliorare i rapporti con gli istituti di credito
L’adozione del sistema di tesoreria avanzata SAP migliora l’efficienza nelle comunicazioni
SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
banca/impresa, incentivando le imprese
all’utilizzo di sistemi di electronic banking e
fornendo maggior potere contrattuale alle
imprese stesse in termini di efficienza ed
efficacia nelle transazioni economiche.
L’utilizzo delle linee di credito rende cristallini i
rapporti banca/impresa e migliora la capacità
valutativa delle proprie esigenze finanziarie
Titolo pagina sinistra Retro
Le funzionalità base della soluzione SAP ERP Financial Supply Chain Management
Estratto Conto Elettronico consente ai clienti di accedere alle fatture, allo stato dei conti e alle
informazioni relative ai pagamenti. SAP ERP Financials si integra perfettamente con i portali già
esistenti dei clienti o dei fornitori.
Cash Management abilita un controllo approfondito sui flussi di cassa
aziendali e un’analisi dettagliata delle previsioni di liquidità. Vengono
riportati i saldi di ogni conto Co.Ge. desiderato data per data, con
evidenza dei documenti contabili che hanno contribuito alle variazioni,
in un sistema a cascata, che dal report globale arriva al livello di
dettaglio del singolo movimento contabile
Analisi Costi analisi dettagliata dei costi del denaro, basata sui tassi
d’interesse applicati alle banche (gestibili a scaglioni di importo) o sui
tassi attesi per stime anticipate
Tesoreria Centralizzata consente di gestire i pagamenti interni in ottica riduzione costi, riduce il
numero delle banche esterne necessarie, automatizza e standardizzare i processi di business, riduce il
numero delle transazioni, riduce i c/c bancari al fine di diminuire i costi e di migliorare i flussi di
liquidità, rende possibile gestire i limiti di credito per le singole aziende del gruppo
Pagamenti e Incassi canalizzati permette di determinare la miglior banca per effettuare i
pagamenti, ovvero quella caratterizzata da condizioni migliori
Gestione Finanziamenti gestione dei finanziamenti, dei titoli, dei derivati, gestione di debiti ed
investimenti e delle operazioni in valuta
Business Partnes consente di gestire tutte le informazioni attinenti le relazioni con i clienti, i
fornitori e i clienti potenziali e di eseguire e rivedere le riconciliazioni interne dei business partners
Transaction Manager permette la gestione dei finanziamenti, dei derivati, di strumenti di interesse,
delle valute
In House Cash supportare i cambiamenti nelle strutture delle corporate, controllare le transazioni di
pagamento a livello regionale e globale, gestire i pagamenti interni in ottica di riduzione costi, ridurre
il n° delle banche esterne necessarie, ottimizzare il traffico dei pagamenti cross-border (frontiera),
oltre automatizzare e standardizzare i processi di business. Attraverso l'utilizzo di In-House Cash è
possibile ottenere i seguenti vantaggi:riduzioni del numero delle transazioni (esempio: pagamenti dalle
singole società del gruppo verso fornitori), riduzione dei c/c bancari al fine di diminuire i costi e di
migliorare i flussi di liquidità, concentrare il rischio cambi, compensare incassi/pagamenti all'interno
del gruppo, gestione delle condizioni contrattuali dei pagamenti, possibilità di gestire i limiti di credito
per le singole aziende all'interno del gruppo, supporto dei programmi di pagamento standard, supporto
standard di acquisizione e/c elettronici da banche esterne.
SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
Titolo pagina sinistra Retro
Le funzionalità specifiche (add-on) della soluzione SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
Anagrafica Banche Estesa amplia notevolmente le funzionalità di base dell’anagrafica banche SAP,
permettendo di gestire in modo integrato informazioni supplementari relative alle agenzie e ai conti
correnti.
Ottimizzazione Saldi l’ottimizzazione saldi permette di allocare, utilizzando efficienti algoritmi, le
risorse finanziarie dell’impresa in modo da ottimizzare la resa in termini di oneri verso le banche
Riconciliazione Manuale e/o Automatica Gestioni ampliate delle funzionalità di riconciliazione dei
movimenti bancari, che consentono una maggior tempestività nella gestione e nella rilevazione degli
eventi bancari.
Scheda di Riconciliazione reportistica che consente un controllo approfondito e immediato della
quadratura tra tesoreria, finanza e cash management.
Consuntivo Finanziario il Consuntivo finanziario si integra con la gestione per causali e con In House
Cash e, tramite una reportistica ampliamente configurabile, permette un controllo puntuale della
liquidità aziendale o di gruppo.
Partitario Esteso visualizzazione delle partite contabili, preacquisite e stimate fortemente integrata
con gli add-on Riconciliazione e con la gestione per causali del sistema di tesoreria. E’ possibile
visualizzare le partite co.ge. selezionandole in base a banca interna, tipo conto, causale contabile,
tipologia e regola di riconciliazione, diversi tipi data, tipologia di documento o numero sequenziale
Calcolo Interessi elaborazione ampliata della gestione degli interessi bancari, splittati per singola
giornata, per cambio tasso e riepilogo delle competenze totali del periodo
Statistica Lavoro Banca visualizzazione dell’utilizzo delle causali contabili in termini di importi assoluti
nel corso di un periodo selezionato, con elaborazione di statistiche relativo all’utilizzo sul totale delle
causali, sulla singola banca e sul totale delle banche interne.
SIDI Extended Bank Accounting & Treasury
Estratto Conto Elettronico
Statistica Lavoro Banca
Analisi Costi
Gestione per Causali
Business Partner
Tesoreria Centralizzata
Scheda di Riconciliazione
Riconciliazione Manuale
Riconcilia Automatica
CashManagement
Pagamenti e Incassi
Canalizzati
TransactionManager
In House Cash
Gestione finanziamenti
Ottimizzazione Saldi
Anagrafiche Banche estesa
Partitario Esteso
Calcolo Interessi
Consuntivo Finanziario
ADD-ON
ADD-ONADD-ON
ADD-ON ADD-ON ADD-ON
ADD-ON ADD-ON
ADD-ONADD-ON
3° di copertina
«Il valore dell’evoluzione» è il motto che accompagna il logo SIDI e ne caratterizza la
missione: supportare le aziende con le tecnologie e le competenze più adatte a migliorare,
crescere e competere nel loro business specifico, coniugando al meglio le strategie di
sviluppo delle imprese con gli strumenti disponibili per realizzarle.
Nata nel 1980, SIDI (Società Italiana Di Informatica) è una società a capitale privato, da anni
tra le prime Professional Company italiane, con risultati di ordinato e ricavi in crescita ,
segno di una società in salute e apprezzata dal mercato. Business partner SAP fin dal ’97, SIDI
è SAP GOLD Channel Partner e SAP Value Added Reseller.
SIDI il valore dell’evoluzione
Offriamo Prodotti e Servizi
che aiutano ad
accelerare lo sviluppo del business
attraverso le soluzioni IT più adeguate
SIDI è
una Azienda Italiana
che opera nel mercato
IT internazionale
Disponiamo di differenti soluzioni
indirizzate a coprire le specificità di business ed
esprimiamo
ricca esperienza in diversi settori
SIDI è
il Partner IT di
200 aziende appartenenti a
differenti mercati
Prestiamo particolare attenzione
all’accrescimento della capacità di
innovazione attraverso lo sviluppo della nostra
offerta e competenze
SIDI è
Conoscenza, Esperienza
e Tecnologia
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E-mail: [email protected]
SIDI Extended Bank Accounting & Treasury la soluzione vincente per il business che cresce
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