šilutĖs rajono savivaldybĖ biudŽeto pajamŲ · pdf file1 3 4 1 1 3 bendroji dotacija...
TRANSCRIPT
1
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d.
45
( eurais, ct )
2 3 4 5
1 1 Mokesčiai (2+7+11) 1 4479200,00 3418950,91
1 1 1 Pajamų ir pelno mokesčiai (3) 2 3927500,00 3125842,34
1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) 3 3927500,00 3125842,34
1 1 1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 4 2084000,00 1925323,45
1 1 1 1 1 1 2Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių
išlaidų struktūros skirtumams išlyginti5 813500,00 736485,89
1 1 1 1 1 1 3
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių
pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio
išlyginti
6 1030000,00 464033,00
1 1 3 Turto mokesčiai (8+9+10) 7 201700,00 122715,12
1 1 3 1 Žemės mokestis 8 0,00 8706,94
1 1 3 2 Paveldimo turto mokestis 9 1700,00 86,00
1 1 3 3 Nekilnojamojo turto mokestis 10 200000,00 113922,18
1 1 4 Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14) 11 350000,00 170393,45
1 1 4 7 1 1 Mokesčiai už aplinkos teršimą 12 60000,00 47199,09
1 1 4 7 2 1 Valstybės rinkliavos 13 15000,00 10022,40
1 1 4 7 2 2 Vietinės rinkliavos 14 275000,00 113171,96
1 3 Dotacijos (16+19+22+27) 15 3411400,00 3410075,00
1 3 1 Dotacijos iš užsienio šalių 16 0,00 0,00
1 3 1 1 Einamiesiems tikslams 17
1 3 1 2 Kapitalui formuoti 18
1 3 2 Dotacijos iš tarptautinių organizacijų 19 0,00 0,00
1 3 2 1 Einamiesiems tikslams 20
1 3 2 2 Kapitalui formuoti 21
1 3 3 Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 22 0,00 0,00
1 3 3 1 Einamiesiems tikslams 23
iš jų: iš kitų valdymo lygių 24
1 3 3 2 Kapitalui formuoti 25
iš jų: iš kitų valdymo lygių 26
1 3 4 Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36) 27 3411400,00 3410075,00
1 3 4 1 Einamiesiems tikslams (29+33+34+35) 28 3411400,00 3410075,00
1 3 4 1 1 1 Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32) 29 3252900,00 3251575,00
Valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti30 903000,00 901675,00
Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. BALANDŽIO 1 D.
Savivaldybės kodas:
įsakymo Nr.1K-103 redakcija)
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio planas
VykdymasEil.Nr.
(sudarymo vieta)
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
I ketvirčio
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)
1
Pajamų pavadinimas
ATASKAITA
2016-04-15 Nr.
(data)
Šilutė
Pajamų ekonominės
klasifikacijos kodas
2
2 3 4 5
Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio planas
VykdymasEil.Nr.
1
Pajamų pavadinimasPajamų ekonominės
klasifikacijos kodas
Mokinio krepšeliui finansuoti 31 2238000,00 2238000,00
Kita tikslinė dotacija 32 111900,00 111900,00
1 3 4 1 1 2 Bendrosios dotacijos kompensacija 33 156500,00 156500,00
1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija 34
1 3 4 1 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 35 2000,00 2000,00
1 3 4 2 Kapitalui formuoti (37+42+43+44) 36 0,00 0,00
1 3 4 2 1 1Speciali tikslinė dotacija, iš viso
(38+39+40+41)37 0,00 0,00
Valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti 38
Mokinio krepšeliui finansuoti 39
Valstybės investicijų programoje numatytiems
projektams finansuoti40
Kita tikslinė dotacija 41
1 3 4 2 1 2 Bendrosios dotacijos kompensacija 42
1 3 4 2 1 3 Bendroji dotacija 43
1 3 4 2 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 44
1 4 Kitos pajamos (46+58+65+67) 45 329400,00 338012,09
1 4 1 Turto pajamos (47+51+52) 46 29000,00 86532,44
1 4 1 1 Palūkanos (48+49+50) 47 0,00 242,89
1 4 1 1 1 Palūkanos už paskolas 48 0,00 99,30
1 4 1 1 2 Palūkanos už depozitus 49 0,00 143,59
1 4 1 1 3Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus
akcijas)50
1 4 1 2 Dividendai 51
1 4 1 4 Nuoma (53+54+57) 52 29000,00 86289,55
1 4 1 4 1
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius
53 0,00 7639,14
1 4 1 4 2Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
(55+56)54 29000,00 78650,41
1 4 1 4 2 1 Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 55 17000,00 17265,84
1 4 1 4 2 2Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos
išteklius56 12000,00 61384,57
1 4 1 4 4Mokestis už valstybės turto naudojimą
patikėjimo teise57
1 4 2 Pajamos už prekes ir paslaugas (59+…+64) 58 274400,00 251675,65
1 4 2 1 1 1 Pajamos už prekes ir paslaugas 59
1 4 2 1 2 1 Pajamos už patalpų nuomą 60 41000,00 36441,37
1 4 2 1 4 1 Pajamos už atsitiktines paslaugas 61 15900,00 16784,99
1 4 2 1 5 2Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose62 217500,00 198449,29
1 4 2 1 7 1Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų
išdavimą63
1 4 2 1 7 2 Kitos pajamos 64
1 4 3 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 65 0,00 -321,00
1 4 3 1 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 66 0,00 -321,00
1 4 5 Kitos neišvardytos pajamos (68+69) 67 26000,00 125,00
1 4 5 1 1 1Valstybės kontrolės, savivaldybės
kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos68
1 4 5 1 4 1 Kitos neišvardytos pajamos 69 26000,00 125,00
SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO
IR NEMATERIALIOJO TURTO
(72+78+79+80)
70 5000,00 19080,36
4 1Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos (72+78+79+80)71 5000,00 19080,36
3
2 3 4 5
Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio planas
VykdymasEil.Nr.
1
Pajamų pavadinimasPajamų ekonominės
klasifikacijos kodas
4 1 1Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo
pajamos (73+...+77)72 5000,00 19080,36
4 1 1 1 Žemė 73 5000,00 1322,00
4 1 1 2 Pastatų ir statinių realizavimo pajamos 74 0,00 17758,36
4 1 1 3 Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos 75
4 1 1 4 Vertybių realizavimo pajamos 76
4 1 1 5Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo
pajamos77
4 1 2 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos 78
4 1 3 Atsargų realizavimo pajamos 79
4 1 4Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius
išteklius80
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio lėšos81
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS,
PAJAMOS IR SANDORIAI
(1+15+45+70+81)
82 8225000,00 7186118,36
Įplaukos iš finansinio turto ir
įsipareigojimų (84+88)83 0,00 0,00
4 2Finansinio turto pardavimo pajamos
(paskolų surinkimas) (85+86+87)84 0,00 0,00
4 2 1 4 Paskolos (surinktos) 85
4 2 1 5Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas
kapitalas86
4 2 1 7 Kitos gautinos sumos 87
4 3Finansinių įsipareigojimų prisiėmino
(skolinimosi) pajamos (89)88 0,00 0,00
4 3 1 4 1 Paskolos (gautos) (90+92) 89 0,00 0,00
4 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 90 x
iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto 91 x
4 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 92
iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto 93
IŠ VISO ( 82+83) 94 8225000,00 7186118,36
45
( eurais,ct )
1 2 3 4 5
1 Bendros valstybės paslaugos 1 1944553,00 948153,37
iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais
gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos2
bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui 3
2 Gynyba 4 6700,00 4865,22
3 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 5 86900,00 52458,79
4 Ekonomika 6 487000,00 397706,72
5 Aplinkos apsauga 7 543268,00 539819,33
6 Būstas ir komunalinis ūkis 8 88500,00 56092,81
7 Sveikatos apsauga 9 39000,00 36113,07
8 Poilsis, kultūra ir religija 10 413224,00 318039,57
9 Švietimas 11 4539938,00 3183619,84
10 Socialinė apsauga 12 1365100,00 939369,91
IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+…+12) 13 9514183,00 6476238,63
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos14
IŠ VISO (13+14) 15 9514183,00 6476238,63
LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PABAIGOJE (17+18+19)16 0,00 1591613,17
iš jų: apyvartinių lėšų likutis 17 1450283,67
skolintų lėšų likutis 18
kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos
apribijimo19 141329,50
Eil.
Nr.
Administracijos direktorius Sigitas Šeputis
(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)
Savivaldybės kodas:ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
( Savivaldybės pavadinimas )
Funkcinės
klasifikacijos
kodas
Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio planas
VykdymasIšlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
1
45
0
( eurais, ct )
2 3 4 5 6
2 Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61) 1 32126992,00 8052725,00 5581838,02
2 1Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas (3+6)2 19214610,00 4603105,00 3484016,04
2 1 1 Darbo užmokestis 3 14667220,00 3512010,00 2681656,08
2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 4 14667220,00 3512010,00 2681656,08
2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra 5 0,00 0,00 0,00
2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 6 4547390,00 1091095,00 802359,96
2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 7 4547390,00 1091095,00 802359,96
2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas (9) 8 9126682,00 2302120,00 1322993,67
2 2 1Prekių ir paslaugų naudojimas
(10+….+25)9 9126682,00 2302120,00 1322993,67
2 2 1 1 1 1 Mityba 10 613900,00 181500,00 133184,93
2 2 1 1 1 2Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos
tikrinimas )11 12310,00 4710,00 1992,25
2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 12 109200,00 28600,00 15151,50
2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 13 475690,00 123690,00 48505,47
2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė 14 7600,00 1900,00 1100,00
2 2 1 1 1 8 Spaudiniai 15 47400,00 6900,00 1349,42
2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 16 585200,00 157500,00 51045,66
2 2 1 1 1 11
Komandiruotės (transporto,
apgyvendinimo, ryšio ir kitos
komandiruotės išlaidos )
17 44400,00 18700,00 17061,62
2 2 1 1 1 12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 18 440000,00 110000,00 110000,00
2 2 1 1 1 14Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)19 3500,00 1100,00 567,27
2 2 1 1 1 15Ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas20 1675244,00 212200,00 207285,17
2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 21 58800,00 19900,00 7343,64
2 2 1 1 1 17 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams 22 0,00 0,00 0,00
2 2 1 1 1 18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas 23 0,00 0,00 0,00
2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 24 1427900,00 526800,00 352183,80
2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 25 3625538,00 908620,00 376222,94
2 3 Turto išlaidos (27+38) 26 346000,00 159000,00 104529,22
2 3 1 Palūkanos (28+31+34) 27 346000,00 159000,00 104529,22
2 3 1 1 Nerezidentams 28 0,00 0,00 0,00
Savivaldybės kodas :
(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )
1
Patvirtinta sąmata
metamsKasinės išlaidos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2016-04-18
Funkcijos kodas:
(data)
Šilutė
(sudarymo vieta)
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103
redakcija)
Eil.
Nr.
I ketvirtčio
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)
Patikslinta
ataskaitinio
laikotarpio sąmata
Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 m. balandžio 1 d.
ATASKAITA
( dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)
2
( eurais, ct )
2 3 4 5 61
Patvirtinta sąmata
metamsKasinės išlaidos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas
Eil.
Nr.
Patikslinta
ataskaitinio
laikotarpio sąmata
2 3 1 1 1 1Asignavimų valdytojų sumokėtos
palūkanos29 0,00 0,00 0,00
2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 30 0,00 0,00 0,00
2 3 1 2Rezidentams, kitiems nei valdžios
sektorius (tik už tiesioginę skolą)31 346000,00 159000,00 104529,22
2 3 1 2 1 1Asignavimų valdytojų sumokėtos
palūkanos32 0,00 0,00 0,00
2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 33 346000,00 159000,00 104529,22
2 3 1 3 Kitiems valdymo lygiams 34 0,00 0,00 0,00
2 3 1 3 1 1 Valstybės biudžetui 35 0,00 0,00 0,00
2 3 1 3 1 2 Savivaldybių biudžetams 36 0,00 0,00 0,00
2 3 1 3 1 3 Nebiudžetiniams fondams 37 0,00 0,00 0,00
2 3 2 Nuoma 38 0,00 0,00 0,00
2 3 2 1 1 1
Nuoma už nuomojamą žemę, žemės
gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje
turtą
39 0,00 0,00 0,00
2 4 Subsidijos (41) 40 254000,00 80000,00 48400,00
2 4 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 41 254000,00 80000,00 48400,00
2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams 42 0,00 0,00 0,00
2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 43 254000,00 80000,00 48400,00
2 5 Dotacijos (45+48+51) 44 0,00 0,00 0,00
2 5 1 Dotacijos užsienio valstybėms 45 0,00 0,00 0,00
2 5 1 1 1 1 Einamiesiems tikslams 46 0,00 0,00 0,00
2 5 1 1 1 2 Kapitalui formuoti 47 0,00 0,00 0,00
2 5 2 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 48 0,00 0,00 0,00
2 5 2 1 1 1 Einamiesiems tikslams 49 0,00 0,00 0,00
2 5 2 1 1 2 Kapitalui formuoti 50 0,00 0,00 0,00
2 5 3 Dotacijos kitiems valdymo lygiams 51 0,00 0,00 0,00
2 5 3 1 1 1 Einamiesiems tikslams 52 0,00 0,00 0,00
2 5 3 1 1 2 Kapitalui formuoti 53 0,00 0,00 0,00
2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58 ) 54 3129000,00 893400,00 613508,72
2 7 2Socialinė parama (socialinės paramos
pašalpos)55 3125000,00 892400,00 613508,72
2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 56 3125000,00 892400,00 613508,72
2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra 57 0,00 0,00 0,00
2 7 3 Darbdavių socialinė parama 58 4000,00 1000,00 0,00
2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 59 4000,00 1000,00 0,00
2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 60 0,00 0,00 0,00
2 8 Kitos išlaidos (62+63+64) 61 56700,00 15100,00 8390,37
2 8 1 1 1 1 Stipendijoms 62 0,00 0,00 0,00
2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams 63 56700,00 15100,00 8390,37
2 8 1 2 1 1 Pervedamos lėšos kapitalui formuoti 64 0,00 0,00 0,00
3
Sandoriai dėl materialiojo ir
nematerialiojo turto bei finansinių
įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)
65 3735121,00 1461458,00 894400,61
3 1Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)66 2721693,00 1171458,00 609060,43
3 1 1Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir
įsigijimas67 2245565,00 710330,00 609060,43
3 1 1 1 1 1 Žemė 68 0,00 0,00 0,00
3 1 1 2 Pastatai ir statiniai 69 2045997,00 516262,00 497060,74
3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai 70 30000,00 7500,00 0,00
3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 71 104697,00 79762,00 27060,74
3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 72 1911300,00 429000,00 470000,00
3 1 1 3 Mašinos ir įrenginiai 73 197568,00 193068,00 111999,69
3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės 74 0,00 0,00 0,00
3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 75 197568,00 193068,00 111999,69
3 1 1 4 Vertybės 76 0,00 0,00 0,00
3 1 1 4 1 1 Muziejinės vertybės 77 0,00 0,00 0,00
3 1 1 4 1 2 Antikvariniai ir kiti meno kūriniai 78 0,00 0,00 0,00
3 1 1 4 1 3 Kitos vertybės 79 0,00 0,00 0,00
3
( eurais, ct )
2 3 4 5 61
Patvirtinta sąmata
metamsKasinės išlaidos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas
Eil.
Nr.
Patikslinta
ataskaitinio
laikotarpio sąmata
3 1 1 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 80 2000,00 1000,00 0,00
3 1 1 5 1 1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 81 2000,00 1000,00 0,00
3 1 2 Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 82 476128,00 461128,00 0,00
3 1 2 1 Nematerialusis turtas 83 476128,00 461128,00 0,00
3 1 2 1 1 1 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai 84 0,00 0,00 0,00
3 1 2 1 1 2
Kompiuterinė programinė įranga,
kompiuterinės programinės įrangos
licencijos
85 0,00 0,00 0,00
3 1 2 1 1 3 Patentai 86 0,00 0,00 0,00
3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai 87 0,00 0,00 0,00
3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas 88 476128,00 461128,00 0,00
3 1 4Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės
nuomos (lizingo) būdu89 0,00 0,00 0,00
3 1 4 1 1 1Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės
nuomos (lizingo) būdu90 0,00 0,00 0,00
3 1 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 91 0,00 0,00 0,00
3 1 5 1 1 1 Žemės gelmių ištekliai 92 0,00 0,00 0,00
3 1 5 1 1 2 Gyvuliai ir kiti gyvūnai 93 0,00 0,00 0,00
3 1 5 1 1 3 Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai 94 0,00 0,00 0,00
3 2Finansinio turto įsigijimo išlaidos
(perskolinimas) 95 0,00 0,00 0,00
3 2 1 Vidaus 96 0,00 0,00 0,00
3 2 1 4 Paskolos (suteiktos) 97 0,00 0,00 0,00
3 2 1 4 1 1 Trumpalaikės 98 0,00 0,00 0,00
3 2 1 4 1 2 Ilgalaikės 99 0,00 0,00 0,00
3 2 1 5Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas
kapitalas100 0,00 0,00 0,00
3 2 1 5 1 1Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas
kapitalas101 0,00 0,00 0,00
3 2 1 7 Kitos mokėtinos sumos 102 0,00 0,00 0,00
3 2 1 7 1 1 Trumpalaikės 103 0,00 0,00 0,00
3 2 1 7 1 2 Ilgalaikės 104
3 2 2 Užsienio 105 0,00 0,00 0,00
3 2 2 4 Paskolos (suteiktos) 106 0,00 0,00 0,00
3 2 2 4 1 1 Trumpalaikės 107 0,00 0,00 0,00
3 2 2 4 1 2 Ilgalaikės 108 0,00 0,00 0,00
3 2 2 5Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas
kapitalas109 0,00 0,00 0,00
3 2 2 5 1 1Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas
kapitalas110 0,00 0,00 0,00
3 2 2 7 Kitos mokėtinos sumos 111 0,00 0,00 0,00
3 2 2 7 1 1 Trumpalaikės 112 0,00 0,00 0,00
3 2 2 7 1 2 Ilgalaikės 113
3 3
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų
vykdymo (paskolų grąžinimas)
(115+124)
114 1013428,00 290000,00 285340,18
3 3 1 Vidaus 115 1013428,00 290000,00 285340,18
3 3 1 4 Paskolos (grąžintinos) 116 1013428,00 290000,00 285340,18
3 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 117 0,00 0,00 0,00
3 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 118 1013428,00 290000,00 285340,18
3 3 1 5Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas
kapitalas119 0,00 0,00 0,00
3 3 1 5 1 1Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas
kapitalas120 0,00 0,00 0,00
3 3 1 7 Kitos mokėtinos sumos 121 0,00 0,00 0,00
3 3 1 7 1 1 Trumpalaikės 122 0,00 0,00 0,00
3 3 1 7 1 2 Ilgalaikės 123
3 3 2 Užsienio 124 0,00 0,00 0,00
3 3 2 4 Paskolos (grąžintinos) 125 0,00 0,00 0,00
3 3 2 4 1 1 Trumpalaikės 126 0,00 0,00 0,00
3 3 2 4 1 2 Ilgalaikės 127 0,00 0,00 0,00
3 3 2 5Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas
kapitalas128 0,00 0,00 0,00
4
( eurais, ct )
2 3 4 5 61
Patvirtinta sąmata
metamsKasinės išlaidos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas
Eil.
Nr.
Patikslinta
ataskaitinio
laikotarpio sąmata
3 3 2 5 1 1Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas
kapitalas129
3 3 2 7 Kitos mokėtinos sumos 130 0,00 0,00 0,00
3 3 2 7 1 1 Kitos mokėtinos sumos 131 0,00 0,00 0,00
IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65) 132 35862113,00 9514183,00 6476238,63
asmens pareigų pavadinimas)
Administracijos direktorius Sigitas Šeputis
(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto (parašas) ( vardas ir pavardė)
45
(tūkst. eurų)
iš viso
iš jų dėl projektų,
finansuojamų iš ES
ir kitos tarptautinės
finansinės paramos
1 2 3 4 5 6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (2+15)1 9263,1 9263,1 4343,2 0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6) 2 9263,1 9263,1 4343,2 0,0
Valstybės perskolinamos paskolos 3 2655,4 2655,4 2655,4
Paskolos iš valstybės biudžeto 4 133,2 133,2
Vidaus paskolos su valstybės garantija 5 0,0
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: 6 6474,5 6474,5 1687,8 0,0
paskolos iš kredito įstaigų 7 6474,5 6474,5 1687,8
finansinės nuomos (lizingo) sutartys 8 0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės) 9 0,0
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys 10 0,0
komerciniai popieriai 11 0,0
paprastieji ir įsakomieji vekseliai 12 0,0
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys 13 0,0
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai 14 0,0
Užsienio įsipareigojimai (16+17) 15 0,0 0,0 0,0 0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija 16 0,0
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų 17 0,0
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33) 18 0,0 0,0 0,0 0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23) 19 0,0 0,0 0,0 0,0
Valstybės perskolinamos paskolos 20 0,0
Paskolos iš valstybės biudžeto 21 0,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija 22 0,0
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: 23 0,0 0,0 0,0 0,0
paskolos iš kredito įstaigų 24 0,0
finansinės nuomos (lizingo) sutartys 25 0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės) 26 0,0
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys 27 0,0
komerciniai popieriai 28 0,0
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)
2016.04.15
(data)
Šilutė
(sudarymo vieta)
PavadinimasEil.
Nr.
I ketvirčio
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 m. balandžio 1 d. ATASKAITA
Forma nr.3-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. 1K-361 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo
Nr.1K-103 redakcija)
Iš viso
įsipareigojimų
(4+6)
Savivaldybės kodas
iš jų:
ilgalaikių
trumpalaikių
45
(tūkst. eurų)
iš viso
iš jų dėl projektų,
finansuojamų iš ES
ir kitos tarptautinės
finansinės paramos
1 2 3 4 5 6
PavadinimasEil.
Nr.
Iš viso
įsipareigojimų
(4+6)
Savivaldybės kodas
iš jų:
ilgalaikių
trumpalaikių
paprastieji ir įsakomieji vekseliai 29 0,0
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys 30 0,0
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai 31 0,0
savivaldybės prisimta skola* 32 0,0
Užsienio įsipareigojimai (34+35) 33 0,0 0,0 0,0 0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija 34 0,0
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų 35 0,0
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51) 36 285,3 285,3 100,7 0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41) 37 285,3 285,3 100,7 0,0
Valstybės perskolinamos paskolos 38 75,5 75,5 75,5
Paskolos iš valstybės biudžeto 39 0,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija 40 0,0
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: 41 209,8 209,8 25,2 0,0
paskolos iš kredito įstaigų 42 209,8 209,8 25,2
finansinės nuomos (lizingo) sutartys 43 0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės) 44 0,0
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys 45 0,0
komerciniai popieriai 46 0,0
paprastieji ir įsakomieji vekseliai 47 0,0
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys 48 0,0
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai 49 0,0
savivaldybės nurašyta skola* 50 0,0
Užsienio įsipareigojimai (52+53) 51 0,0 0,0 0,0 0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija 52 0,0
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų 53 0,0
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos
sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)54 0,0
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (56+69)55 8977,8 8977,8 4242,5 0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60) 56 8977,8 8977,8 4242,5 0,0
Valstybės perskolinamos paskolos 57 2579,9 2579,9 2579,9
Paskolos iš valstybės biudžeto 58 133,2 133,2
Vidaus paskolos su valstybės garantija 59 0,0
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: 60 6264,7 6264,7 1662,6 0,0
paskolos iš kredito įstaigų 61 6264,7 6264,7 1662,6
finansinės nuomos (lizingo) sutartys 62 0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės) 63 0,0
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys 64 0,0
komerciniai popieriai 65 0,0
paprastieji ir įsakomieji vekseliai 66 0,0
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys 67 0,0
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai 68 0,0
Užsienio įsipareigojimai (70+71) 69 0,0 0,0 0,0 0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija 70 0,0
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų 71 0,0
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 72 0,0
45
(tūkst. eurų)
iš viso
iš jų dėl projektų,
finansuojamų iš ES
ir kitos tarptautinės
finansinės paramos
1 2 3 4 5 6
PavadinimasEil.
Nr.
Iš viso
įsipareigojimų
(4+6)
Savivaldybės kodas
iš jų:
ilgalaikių
trumpalaikių
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl
savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų
įsipareigojimų
73 735,5 735,5 735,5
Pastaba:
pareigų pavadinimas)
(savivaldybės adminisracijos vadovo ar jo įgalioto asmens (parašas) (vardas ir pavardė)
Administracijos direktorius Sigitas Šeputis
* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtos ar nurašytos skolos.
1
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)
ATASKAITA
(data)
Kodas
45
( tūkst. eurų)
Mokėtinos sumos
biudžeto lėšos
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip
10 dienų 45 dienos
1 2 3 4 5 6
2 Išlaidos 1467,7 3357,7 992,6
2 1Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas154,9 1409,2
2 1 1 Darbo užmokestis 102,6 1035,6 x
2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 102,6 1035,6 x
iš jų: gyventojų pajamų mokestis 23,0 126,7 x
2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra x
2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 52,3 373,6 x
2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 52,3 373,6 x
2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 1113,6 1613,5 919,3
2 2 1 Prekių ir paslaugų naudojimas 1113,6 1613,5 919,3
2 2 1 1 1 1 Mityba 22,4 30,8 x 4,8
2 2 1 1 1 2Medikamentai ( ir darbuotojų
sveikatos tikrinimas)0,3 0,8 x
2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 2,0 2,6 x
2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 5,1 24,2 x 1,6
2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė 0,3 x
2 2 1 1 1 8 Spaudiniai 0,1 x 0,1
2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 13,1 78,8 x 15,2
2 2 1 1 1 11
Komandiruotės (transporto,
apgyvendinimo, ryšio ir kitos
komandiruotės išlaidos)
0,3 0,8 x
2 2 1 1 1 12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 193,4 175,1 x 107,1
2 2 1 1 1 14
Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto nuoma
(įskaitant veiklos nuomą)
0,2 x
2 2 1 1 1 15Ilgalaikio materialiojo turto
einamasis remontas85,3 140,0 x 60,7
2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 0,2 3,1 x 0,6
Departamento
Įstaigos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas
likutis metų
pradžiojeiš viso
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2016 m. kovo mėn. 31 d.
1 ketvirtis
2016.04.25 Nr.
Ministerijos/Savivaldybės
Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)
Šilutės rajono savivaldybės administracija
2
Kodas
45
( tūkst. eurų)
Mokėtinos sumos
biudžeto lėšos
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip
10 dienų 45 dienos
1 2 3 4 5 6
Departamento
Įstaigos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas
likutis metų
pradžiojeiš viso
Ministerijos/Savivaldybės
2 2 1 1 1 17Apmokėjimas ekspertams ir
konsultantamsx
2 2 1 1 1 18Turto vertinimo paslaugų
apmokėjimasx
2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 211,8 380,8 x 183,2
2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 579,7 775,9 x 546,0
2 3 Turto išlaidos x
2 3 1 Palūkanos x
2 3 1 1 Nerezidentams x
2 3 1 1 1 1Asignavimų valdytojų sumokėtos
palūkanosx
2 3 1 1 1 2Finansų ministerijos sumokėtos
palūkanosx
2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos x
2 3 1 2Rezidentams, kitiems nei valdžios
sektorius (tik už tiesioginę skolą)x
2 3 1 2 1 1Asignavimų valdytojų sumokėtos
palūkanosx
2 3 1 2 1 2Finansų ministerijos sumokėtos
palūkanosx
2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos x
2 3 1 3 Kitiems valdymo lygiams x
2 3 1 3 1 1 Valstybės biudžetui x
2 3 1 3 1 2 Savivaldybių biudžetams x
2 3 1 3 1 3 Nebiudžetiniams fondams x
2 3 2 Nuoma x
2 3 2 1 1 1
Nuoma už žemę, žemės gelmių
išteklius ir kitą atsirandantį
gamtoje turtą
x
2 4 Subsidijos 27,4 53,6 x 7,8
2 4 1 Subsidijos iš biudžeto lešų 27,4 53,6 x 7,8
2 4 1 1 1 1 Subsidijos importui x
2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams x
2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 27,4 53,6 x 7,8
2 5 Dotacijos x
2 5 1 Dotacijos užsienio valstybėms x
2 5 1 1 1 1 Einamiesiems tikslams x
2 5 1 1 1 2 Kapitalui formuoti x
2 5 2Dotacijos tarptautinėms
organizacijomsx
2 5 2 1 1 1 Einamiesiems tikslams x
2 5 2 1 1 2 Kapitalui formuoti x
2 5 3 Dotacijos kitiems valdymo lygiams x
2 5 3 1 1 1 Einamiesiems tikslams x
2 5 3 1 1 2 Kapitalui formuoti x
2 6Įmokos į Europos Sąjungos
biudžetąx
2 6 1 Tradiciniai nuosavi ištekliai x
2 6 1 1 1 1 Muitai x
2 6 1 1 1 2 Cukraus sektoriaus mokesčiai x
3
Kodas
45
( tūkst. eurų)
Mokėtinos sumos
biudžeto lėšos
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip
10 dienų 45 dienos
1 2 3 4 5 6
Departamento
Įstaigos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas
likutis metų
pradžiojeiš viso
Ministerijos/Savivaldybės
2 6 2 PVM nuosavi ištekliai x
2 6 2 1 1 1 PVM nuosavi ištekliai x
2 6 3Bendrųjų nacionalinių pajamų
nuosavi ištekliaix
2 6 3 1 1 1Bendrųjų nacionalinių pajamų
nuosavi ištekliaix
2 6 4Biudžeto disbalansų korekcija
Jungtinės Karalystės naudaix
2 6 4 1 1 1Biudžeto disbalansų korekcija
Jungtinės Karalystės naudaix
2 6 5Su nuosavais ištekliais susijusios
baudos ir delspinigiaix
2 6 5 1 1 1Su nuosavais ištekliais susijusios
baudos ir delspinigiaix
2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 164,0 269,5 x 60,4
2 7 1Socialinio draudimo išmokos
(pašalpos)x
2 7 1 1 1 1Socialinio draudimo išmokos
pinigaisx
2 7 1 1 1 2Socialinio draudimo išmokos
natūrax
2 7 2Socilinė parama (soc. paramos
pašalpos)164,0 269,5 x 60,4
2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 164,0 269,5 x 60,4
2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra x
2 7 3 Darbdavių socialinė parama x
2 7 3 1 1 1Darbdavių socialinė parama
pinigais x
2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra x
2 8 Kitos išlaidos 7,8 11,9 x 5,1
2 8 1 1 Einamiesiems tikslams 7,8 11,9 x 5,1
2 8 1 1 1 1 Stipendijoms x
2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams 7,8 11,9 x 5,1
2 8 1 2 Kapitalui formuoti x
2 8 1 2 1 1Pervedamos lėšos (kapitalui
formuoti)x
2 9
Pervedama Europos Sąjungos,
kita tarptautinė finansinė
parama ir bendrojo finansavimo
lėšos
x
2 9 1
Subsidijos iš Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos (ne valdžios sektoriui)
x
2 9 1 1 1 1 Subsidijos x
2 9 2
Pervedama Europos Sąjungos, kita
tarptautinė finansinė parama ir
bendrojo finansavimo lėšos
x
2 9 2 1 Einamiesiems tikslams x
2 9 2 1 1 1Einamiesiems tikslams
savivaldybėmsx
4
Kodas
45
( tūkst. eurų)
Mokėtinos sumos
biudžeto lėšos
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip
10 dienų 45 dienos
1 2 3 4 5 6
Departamento
Įstaigos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas
likutis metų
pradžiojeiš viso
Ministerijos/Savivaldybės
2 9 2 1 1 2Einamiesiems tikslams kitiems
valdžios sektoriaus subjektamsx
2 9 2 1 1 3Einamiesiems tikslams ne valdžios
sektoriuix
2 9 2 2 Kapitalui formuoti x
2 9 2 2 1 Investicijos x
2 9 2 2 1 1 Investicijos, skirtos savivaldybėms x
2 9 2 2 1 2Investicijos kitiems valdžios
sektoriaus subjektamsx
2 9 2 2 1 3 Investicijos ne valdžios sektoriui x
3
SANDORIAI DĖL
MATERIALIOJO IR
NEMATERIALIOJO TURTO
BEI FINANSINIŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ
VYKDYMAS
9475,5 9094,5 x 80,4
3 1Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos212,4 116,8 x 80,4
3 1 1Ilgalaikio materialiojo turto
kūrimas ir įsigijimas210,4 107,2 x 78,4
3 1 1 1 Žemė x
3 1 1 1 1 1 Žemė x
3 1 1 2 Pastatai ir statiniai 110,2 90,9 x 78,4
3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai x
3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 84,5 52,7 x 52,7
3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 25,7 38,2 x 25,7
3 1 1 3 Mašinos ir įrenginiai 100,2 16,3 x
3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės x
3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 100,2 16,3 x
3 1 1 3 1 3 Ginklai ir karinė įranga x
3 1 1 4 Vertybės x
3 1 1 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas x
3 1 2Nematerialiojo turto kūrimas ir
įsigijimas2,0 9,6 x 2,0
3 1 2 1 1 1Naudingųjų iškasenų žvalgymo
darbaix
3 1 2 1 1 2
Kompiuterinė programinė įranga,
kompiuterinės programinės įrangos
licencijos
1,1 x
3 1 2 1 1 3 Patentai x
3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai x
3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas 2,0 8,5 x 2,0
3 1 3 Atsargų kūrimas ir įsigijimas x
3 1 3 1Strateginės ir neliečiamosios
atsargosx
3 1 3 1 1 1Strateginės ir neliečiamosios
atsargosx
3 1 3 2 Kitos atsargos x
5
Kodas
45
( tūkst. eurų)
Mokėtinos sumos
biudžeto lėšos
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip
10 dienų 45 dienos
1 2 3 4 5 6
Departamento
Įstaigos
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas
likutis metų
pradžiojeiš viso
Ministerijos/Savivaldybės
3 1 3 2 1 1 Žaliavos ir medžiagos x
3 1 3 2 1 2 Negbaigta gamyba x
3 1 3 2 1 3 Pagaminta produkcija x
3 1 3 2 1 4 Pirktos prekes, skirtos parduoti x
3 1 3 2 1 5 Karines įrangos x
3 1 4Ilgalakio turto įsigijimas finansinės
nuomos( lizingo ) būdux
3 1 5Biologinis turtas ir mineraliniai
ištekliaix
3 2Finansinio turto įsigijimo
išlaidos (perskolinimas)x
3 3
Išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo (paskolų
grąžinimas)
9263,1 8977,7 x
IŠ VISO (2+3) 10943,2 12452,2 1073,0
Gautinos sumos
biudžeto lėšos
likutis metų
pradžioje
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
2 IŠLAIDOS 137,4 138,5
3
SANDORIAI DĖL
MATERIALIOJO IR
NEMATERIALIOJO TURTO
BEI FINANSINIŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ
VYKDYMAS
IŠ VISO (2+3) 137,4 138,5
(vyraiusiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)
Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas
Administracijos direktorius Sigitas Šeputis
( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)
Vyresnysis specialistas Egidijus Stonys