simulatore ecofin energy charge

Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 0_Team Energy

Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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Simulatore ECO FIN 11/08/2010 1_LISTINO

Descrizione ID Direct Cost Markup Prezzo Sconto std FATT.PROVV. PROVV % NETTO IVA LORDO FLUSSO IVAEvMS Prodotto 1 165 25% 250 0% 0% 0% 250,00 20% 300,00 50,00 EVONE Prodotto 2 297 25% 500 0% 0% 0% 500,00 20% 600,00 100,00 EVPARK Prodotto 3 1.562 40% 2800 0% 0% 0% 2.800,00 20% 3.360,00 560,00 EVFAST Prodotto 4 3.291 40% 6400 0% 0% 0% 6.400,00 20% 7.680,00 1.280,00 nu3 Prodotto 5 0 0% 0% 0% - 20% - - nu4 Prodotto 6 0 0% 0% 0% - 20% - - nu5 Prodotto 7 0 0% 0% 0% - 20% - - nu6 Prodotto 8 0 0% 0% 0% - 20% - -

Descrizione ID ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 Markup PRICE 1 PRICE 2 PRICE 3 PRICE 4 PRICE 5 PRICE 6EvMS Prodotto 1 326 216 194 193 190 191 15% 375 248 223 222 218 219 EVONE Prodotto 2 781 450 385 380 371 374 15% 898 517 443 437 426 430 EVPARK Prodotto 3 3.593 1.939 1.613 1.590 1.543 1.558 50% 5.390 2.908 2.420 2.384 2.315 2.337 EVFAST Prodotto 4 6.740 4.373 3.657 3.613 3.553 3.623 50% 10.110 6.559 5.486 5.420 5.329 5.434 nu3 Prodotto 5 - - - - - - nu4 Prodotto 6 - - - - - - nu5 Prodotto 7 - - - - - - nu6 Prodotto 8 - - - - - -

Listino di Vendita FISSO

Listino di Vendita VARIABILE (CON FULL COST)

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Simulaotre ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 2_IPOTESI VENDITA

FATTORE DI BEST 1,11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 63 PIANO DI BUSINESS : BEST CASE CAGR

BEST Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.715.273 2.587.457 2.676.555 2.739.624 2.613.155 2.704.118 2.768.885 1,40%BEST % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 2,20% 4,40% 8,80% 9,90% 11,00% 11,00%BEST Mercato Italiano EV 6 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00%BEST Parco circolante di EV 7 0 0 56.924 169.000 393.187 612.571 848.767 1.094.063BEST % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%BEST Mercato CB a bordo 9 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00%BEST Mercato BMS a bordo 10 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00%BEST % Distributori per EV 11 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%BEST Parco Distributori 12 0 0 125 372 865 1.348 1.867 2.407BEST Mercato Distributori FAST 13 0 125 247 493 483 520 540 66,18%BEST % Colonnine per EV 14 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%BEST Parco Colonnine di carica 15 0 0 6.262 18.590 43.251 67.383 93.364 120.347BEST Mercato Colonnine 16 0 6.262 12.328 24.661 24.132 25.982 26.983 66,18%BEST QUOTA EvMS 17 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 2,20% 3,30% 5,50% 5,50%BEST EvMS 18 - - 6 13 5.304 8.537 16.360 18.160 BEST QUOTA EVONE 19 1,10% 1,10% 0,01% 0,01% 2,20% 3,30% 5,50% 5,50%BEST EVONE 20 - - 6 13 5.304 8.537 16.360 18.160 BEST QUOTA EVPARK 21 11,00% 11,00% 5,50% 11,00% 16,50% 22,00% 22,00% 22,00%BEST EVPARK 22 - - 344 1.356 4.069 5.309 5.716 5.936 BEST QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 5,50% 11,00% 16,50% 22,00% 22,00% 22,00%BEST EVFAST 24 - - 7 27 81 106 114 119 BEST QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BEST nu3 26 - - - - - - - - BEST QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BEST nu4 28 - - - - - - - - BEST QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BEST nu5 30 - - - - - - - - BEST QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BEST nu6 32 - - - - - - - -

1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6

3 PIANO DI BUSINESS : BASE CASE CAGRBASE Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.378.468 2.245.375 2.328.590 2.385.198 2.251.723 2.335.167 2.391.929 1,31%BASE % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 8,00% 9,00% 10,00% 10,00%BASE Mercato Italiano EV 6 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40%BASE Parco circolante di EV 7 0 0 44.908 133.560 311.020 482.573 667.833 857.918BASE % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%BASE Mercato CB a bordo 9 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40%BASE Mercato BMS a bordo 10 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40%BASE % Distributori per EV 11 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%BASE Parco Distributori 12 0 0 90 267 622 965 1.336 1.716BASE Mercato Distributori FAST 13 0 90 177 355 343 371 380 64,66%BASE % Colonnine per EV 14 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%BASE Parco Colonnine di carica 15 0 0 4.491 13.356 31.102 48.257 66.783 85.792BASE Mercato Colonnine 16 0 4.491 8.865 17.746 17.155 18.526 19.009 64,66%BASE QUOTA EvMS 17 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00%BASE EvMS 18 - - 4 9 3.816 6.080 11.676 12.843 BASE QUOTA EVONE 19 1,00% 1,00% 0,01% 0,01% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00%BASE EVONE 20 - - 4 9 3.816 6.080 11.676 12.843 BASE QUOTA EVPARK 21 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%BASE EVPARK 22 - - 225 887 2.662 3.431 3.705 3.802 BASE QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%BASE EVFAST 24 - - 4 18 53 69 74 76 BASE QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BASE nu3 26 - - - - - - - - BASE QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BASE nu4 28 - - - - - - - - BASE QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BASE nu5 30 - - - - - - - - BASE QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%BASE nu6 32 - - - - - - - -

FATTORE DI WORST 0,91 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6

3 PIANO DI BUSINESS : WORST CASE CAGRWORST Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.041.662 1.903.293 1.980.624 2.030.773 1.890.292 1.966.215 2.014.973 1,17%WORST % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 1,80% 3,60% 7,20% 8,10% 9,00% 9,00%WORST Mercato Italiano EV 6 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60%WORST Parco circolante di EV 7 0 0 34.259 102.136 238.138 367.438 507.653 649.774WORST % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%WORST Mercato CB a bordo 9 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60%WORST Mercato BMS a bordo 10 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60%WORST % Distributori per EV 11 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%WORST Parco Distributori 12 0 0 62 184 429 661 914 1.170WORST Mercato Distributori FAST 13 0 62 122 245 233 252 256 62,97%WORST % Colonnine per EV 14 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%WORST Parco Colonnine di carica 15 0 0 3.083 9.192 21.432 33.069 45.689 58.480WORST Mercato Colonnine 16 0 3.083 6.109 12.240 11.637 12.619 12.791 62,97%WORST QUOTA EvMS 17 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50%WORST EvMS 18 - - 3 7 2.632 4.134 7.963 8.680

Ipotesi

MERCATO DI RIFERIMENTO



Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina

WORST QUOTA EvMS 17 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50%WORST EvMS 18 - - 3 7 2.632 4.134 7.963 8.680 WORST QUOTA EVONE 19 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50%WORST EVONE 20 - - 3 6 2.632 4.134 7.963 8.680 WORST QUOTA EVPARK 21 9,00% 9,00% 4,50% 9,00% 13,50% 18,00% 18,00% 18,00%WORST EVPARK 22 - - 139 550 1.652 2.095 2.271 2.302 WORST QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 4,50% 9,00% 13,50% 18,00% 18,00% 18,00%WORST EVFAST 24 - - 3 11 33 42 45 46 WORST QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%WORST nu3 26 - - - - - - - - WORST QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%WORST nu4 28 - - - - - - - - WORST QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%WORST nu5 30 - - - - - - - - WORST QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%WORST nu6 32 - - - - - - - -

Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina



Simlatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 3_PIANO VENDITE

GG MESI

60gg 2 ANNO 1 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOTEvMS Prodotto 1 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 9% €90 9% €90 9% €90 9% €90 €1.000 100%EVONE Prodotto 2 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 9% €180 9% €180 9% €180 9% €180 €2.000 100%EVPARK Prodotto 3 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 9% €56.448 9% €56.448 9% €56.448 9% €56.448 €627.200 100%EVFAST Prodotto 4 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 9% €2.304 9% €2.304 9% €2.304 9% €2.304 €25.600 100%nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%TOTALE 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 9% €59.022 9% €59.022 9% €59.022 9% €59.022 655.800,00€

ANNO 2 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOTEvMS Prodotto 1 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 9% €203 9% €203 9% €203 9% €203 €2.250 100%EVONE Prodotto 2 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 9% €405 9% €405 9% €405 9% €405 €4.500 100%EVPARK Prodotto 3 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 9% €223.272 9% €223.272 9% €223.272 9% €223.272 €2.480.800 100%EVFAST Prodotto 4 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 9% €9.792 9% €9.792 9% €9.792 9% €9.792 €108.800 100%nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%TOTALE 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 9% €233.672 9% €233.672 9% €233.672 9% €233.672 2.596.350,00€

ANNO 3 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOTEvMS Prodotto 1 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 9% €85.860 9% €85.860 9% €85.860 9% €85.860 €954.000 100%EVONE Prodotto 2 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 9% €171.720 9% €171.720 9% €171.720 9% €171.720 €1.908.000 100%EVPARK Prodotto 3 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 9% €670.572 9% €670.572 9% €670.572 9% €670.572 €7.450.800 100%EVFAST Prodotto 4 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 9% €30.528 9% €30.528 9% €30.528 9% €30.528 €339.200 100%nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%TOTALE 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 9% €958.680 9% €958.680 9% €958.680 9% €958.680 10.652.000,00€

ANNO 4 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOTEvMS Prodotto 1 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 9% €136.778 9% €136.778 9% €136.778 9% €136.778 €1.519.750 100%EVONE Prodotto 2 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 9% €273.555 9% €273.555 9% €273.555 9% €273.555 €3.039.500 100%EVPARK Prodotto 3 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 9% €864.612 9% €864.612 9% €864.612 9% €864.612 €9.606.800 100%EVFAST Prodotto 4 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 9% €39.168 9% €39.168 9% €39.168 9% €39.168 €435.200 100%nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100%TOTALE 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 9% €1.314.113 9% €1.314.113 9% €1.314.113 9% €1.314.113 14.601.250,00€

VENDITE

Regolamento crediti

Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 4/50






Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 4_COSTI

GG MESIRegolamento debiti 60gg 2

Costi Fissi Amministrativi ID_CF_AMMCancelleria Costo fisso amministrativo 1Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2Start up Costo fisso amministrativo 3

Costi Fissi Commerciali ID_CF_COMMSpese di Marketing Costo fisso Commerciali 1Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3

Costi Fissi Spese Generali ID_CF_SP_GENManutenzione Costo fisso spese generali 1Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3

Costi Variabili ID_CVCosti Variabili Produzione Costo variabile 1CV 2 Costo variabile 2CV 3 Costo variabile 3

Amministrativi ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Cancelleria Costo fisso amministrativo 1 20% 5.500,00€ 6.000,00€ 11.000,00€ 14.500,00€ 16.500,00€ 17.000,00€ Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 20% 24.000,00€ 24.000,00€ 36.000,00€ 72.000,00€ 72.000,00€ 72.000,00€ Start up Costo fisso amministrativo 3 20% 20.000,00€

TOTALE 49.500,00€ 30.000,00€ 47.000,00€ 86.500,00€ 88.500,00€ 89.000,00€

Commerciali ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 20% 32.790,00€ 129.817,50€ 532.600,00€ 730.062,50€ 980.192,50€ 1.038.072,50€ Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 20% -€ -€ -€ -€ -€ -€ Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 20% 100.000,00€

TOTALE 132.790 129.818 532.600 730.063 980.193 1.038.073

Spese generali ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Manutenzione Costo fisso spese generali 1 20% 4.000,00€ 4.400,00€ 4.840,00€ 5.324,00€ 5.856,40€ 6.442,04€ Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 20% 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 20% 40.000,00€ 42.000,00€ 44.100,00€ 46.305,00€ 48.620,25€ 51.051,26€

Costi

Costi Fissi

Inserire nelle caselle in giallo le descrizioni dei costi !


Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 20% 40.000,00€ 42.000,00€ 44.100,00€ 46.305,00€ 48.620,25€ 51.051,26€ TOTALE 54.000 56.400 58.940 51.629 54.477 57.493

Commerciali / Produttivi ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Costi Variabili Produzione Costo variabile 1 20% 37.052 144.597 1.624.322 2.458.149 4.259.253 4.641.391CV 2 Costo variabile 2 20%CV 3 Costo variabile 3 20%

TOTALE 37.052 144.597 1.624.322 2.458.149 4.259.253 4.641.391

Costi Variabili




Simulatore ECOFIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 5_RISORSE UMANE

GG MESI

Regolamento PROVVIGIONI 30gg 1

CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6DG 80.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 90.000,00€ Sales 60.000,00€ 95.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00€ Operations 128.030,00€ 166.419,80€ 388.860,00€ 488.860,00€ 611.260,00€ 631.260,00€ IT -€ -€ -€ -€ -€ -€ Finance 35.000,00€ 35.000,00€ 210.000,00€ 245.000,00€ 315.000,00€ 315.000,00€ HR -€ -€ 27.000,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 87.000,00€ Legal -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Salari & Stipendi 303.030,00€ 456.419,80€ 1.020.860,00€ 1.155.860,00€ 1.348.260,00€ 1.358.260,00€

CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6DG 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ Sales 95.000,00€ 95.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00€ 235.000,00€ Operations 148.060,00€ 186.419,80€ 531.260,00€ 671.260,00€ 833.660,00€ 896.060,00€ IT -€ -€ -€ -€ -€ -€ Finance 35.000,00€ 70.000,00€ 280.000,00€ 350.000,00€ 420.000,00€ 455.000,00€ HR -€ -€ 27.000,00€ 27.000,00€ 87.000,00€ 87.000,00€ Legal -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Salari & Stipendi 368.060,00€ 441.419,80€ 1.163.260,00€ 1.373.260,00€ 1.665.660,00€ 1.763.060,00€

CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6DG 160.000,00€ 160.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ 90.000,00€ Sales -€ -€ -€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ Operations 128.060,00€ 148.060,00€ 328.060,00€ 412.060,00€ 492.060,00€ 492.060,00€ IT -€ -€ -€ -€ -€ -€ Finance 35.000,00€ 35.000,00€ 105.000,00€ 105.000,00€ 105.000,00€ 105.000,00€ HR -€ -€ 27.000,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ 27.000,00€ Legal 70.000,00€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Salari & Stipendi 393.060,00€ 343.060,00€ 550.060,00€ 734.060,00€ 814.060,00€ 814.060,00€

Risorse Umane

BASE

BEST

WORST




Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 6_INVESTIMENTI

CAPITALE SOCIALE 200.000,00€

Mese ANNO 1 Mese ANNO 2 Mese ANNO 3 Mese ANNO 4 Mese ANNO 5 Mese ANNO 6Finanziamento c/capitale Gennaio Gennaio -€ Gennaio -€ Gennaio -€ Gennaio -€ Gennaio -€

Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€

Mese ANNO 1 Mese ANNO 2 Mese ANNO 3 Mese ANNO 4 Mese ANNO 5 Mese ANNO 6Contributo c/gestione Gennaio Gennaio -€ Gennaio -€ Gennaio -€ Gennaio -€ Gennaio -€

Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Febbraio -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Marzo -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Aprile -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Maggio -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Giugno -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Luglio -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Agosto -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Settembre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Ottobre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€

CONTRIBUTI in CONTO GESTIONE

CAPITALE SOCIALE

FINANZIAMENTO C/CAPITALE


Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Novembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€ Dicembre -€

Totali Fonti di Finanziamento 800.000suddivisa in:Equity 200.000Debito 600.000

D/E 3,00

D/V 75,00%Costo del debito (RD) 7,00%Anni di finanziamento 6Rata Rimborso Mutuo €125.877,48Anno Accensione Mutuo 1

DEBITI FINANZIARI




Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA

272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162

63

64

65

66

A B C D E F G H I J K L M N

Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1Entrate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre DicembreFinanziamento c/capitale €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Debiti di Finanziamento €600.000,00Contributo c/gestione €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Capitale sociale €200.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Fatturato globale €0,00 €0,00 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €70.826,40 €70.826,40

Totale Entrate €800.000,00 €0,00 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €70.826,40 €70.826,40

Uscite Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre DicembreCancelleria Costo fisso amministrativo 1 €0,00 €0,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 €0,00 €0,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00Start up Costo fisso amministrativo 3 €0,00 €0,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 €0,00 €0,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 €0,00 €0,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00Manutenzione Costo fisso spese generali 1 €0,00 €0,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 €0,00 €0,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 €0,00 €0,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00Costi Variabili Produzione Costo variabile 1 €0,00 €0,00 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20CV 2 Costo variabile 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00CV 3 Costo variabile 3 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Salari e stipendi €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50Provvigioni €0,00 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.477,03 €2.477,03 €2.477,03Immobilizzazioni Materiali €192.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Immobilizzazioni Immateriali €234.540,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Immobilizzazioni Finanziarie €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Imposte (Ires - Irap) + Conguaglio €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Imposte Acconti (40 e 60% del 98%)TOTALE IMPOSTE €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Totale Uscite €451.792,50 €27.454,31 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €55.063,73 €55.063,73 €55.063,73

Saldo IVA (€65.152,90) €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70Accumulo SALDI Negativi €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Saldo IVA con congualgio mensile €0,00 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70CREDITO IVA (€65.152,90) (€59.215,80) (€53.278,70) (€47.341,60) (€41.404,50) (€35.467,40) (€29.530,30) (€23.593,20) (€16.344,50) (€9.095,80) (€1.847,10) €5.401,60Netto IVA €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

FLUSSI DI CASSA NETTI €348.207,50 (€27.454,31) €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €7.893,07 €15.762,67 €15.762,67Saldo iniziale di cassa €0,00 €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97Saldo da movimentazione €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 €417.349,63

BUDGET DI CASSA


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70

71

Rata Conto Capitale dei Debiti Finanziari €0,00

Oneri finanziari per Debiti di Finanziamento €0,00

Oneri finanziari per Debiti Commerciali €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Uscita DIVIDENDI

SALDO FINALE CASSAFCFE (Free Cash Flow to Equity) €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 €417.349,63





272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162

63

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O P Q R S T U V W X Y Z

Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€70.826,40 €70.826,40 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €280.405,80 €280.405,80€70.826,40 €70.826,40 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €280.405,80 €280.405,80

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre€550,00 €550,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00

€2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00€2.000,00 €2.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€3.279,00 €3.279,00 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€10.000,00 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€400,00 €400,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00€1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00€4.000,00 €4.000,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00€3.705,20 €3.705,20 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98€2.477,03 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €9.809,95 €9.809,95 €9.809,95

€72.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€125.784,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €17.110,52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€6.775,77 €10.163,65€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €23.886,29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €10.163,65 €0,00

€265.630,22 €74.089,14 €82.836,39 €82.836,39 €82.836,39 €106.722,68 €82.836,39 €82.836,39 €82.836,39 €83.926,38 €94.090,04 €83.926,38

€2.564,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€2.564,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73€7.965,62 €43.493,65 €79.021,68 €114.549,70 €150.077,73 €185.605,75 €221.133,78 €256.661,80 €297.382,53 €338.103,25 €378.823,98 €419.544,70

€5.401,60 €2.564,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73

(€200.205,42) (€5.826,76) €130.885,19 €130.885,19 €130.885,19 €106.998,89 €130.885,19 €130.885,19 €130.885,19 €124.602,49 €145.595,04 €155.758,69€417.349,63 €217.144,22 €211.317,45 €342.202,64 €473.087,82 €603.973,01 €710.971,90 €841.857,09 €972.742,27 €1.103.627,46 €1.228.229,95 €1.373.824,99

€217.144,22 €211.317,45 €342.202,64 €473.087,82 €603.973,01 €710.971,90 €841.857,09 €972.742,27 €1.103.627,46 €1.228.229,95 €1.373.824,99 €1.529.583,68


67

68

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70

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(€83.877,48)

(€42.000,00)

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€0,00

€217.144,22 €211.317,45 €342.202,64 €473.087,82 €603.973,01 €710.971,90 €841.857,09 €972.742,27 €1.103.627,46 €1.228.229,95 €1.373.824,99 €1.403.706,20





272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162

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AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL


€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€280.405,80 €280.405,80 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.150.416,00 €1.150.416,00€280.405,80 €280.405,80 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.150.416,00 €1.150.416,00

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre€600,00 €600,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00

€2.400,00 €2.400,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

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€4.630,50 €4.630,50 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03€245.814,90 €245.814,90 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00€52.320,40 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €68.586,12 €68.586,12 €68.586,12€12.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

944.8121391361,598 2087042,397

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.336.173,49 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.087.042,40 €0,00€509.309,45 €505.954,49 €711.562,65 €711.562,65 €711.562,65 €3.047.736,14 €711.562,65 €711.562,65 €711.562,65 €719.183,33 €2.806.225,73 €719.183,33

€221.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€221.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26€3.922.308,76 €4.146.263,33 €4.370.217,89 €4.594.172,46 €4.818.127,02 €5.042.081,59 €5.266.036,15 €5.489.990,71 €5.753.152,98 €6.016.315,24 €6.279.477,51 €6.542.639,77

€207.383,49 €221.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26

€860.242,06 €849.025,95 €946.452,38 €946.452,38 €946.452,38 (€1.389.721,10) €946.452,38 €946.452,38 €946.452,38 €899.624,01 (€952.172,19) €1.134.870,21€7.174.705,04 €8.034.947,10 €8.883.973,05 €9.830.425,43 €10.776.877,82 €11.723.330,20 €10.333.609,10 €11.280.061,48 €12.226.513,87 €13.172.966,25 €14.072.590,26 €13.120.418,07

€8.034.947,10 €8.883.973,05 €9.830.425,43 €10.776.877,82 €11.723.330,20 €10.333.609,10 €11.280.061,48 €12.226.513,87 €13.172.966,25 €14.072.590,26 €13.120.418,07 €14.255.288,27


67

68

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70

71

(€102.753,52)

(€23.123,96)

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

(€2.891.749,60)

€5.532.165,57 €6.381.191,52 €7.327.643,90 €8.274.096,29 €9.220.548,67 €4.939.077,96 €5.885.530,35 €6.831.982,73 €7.778.435,12 €8.678.059,12 €7.725.886,93 €8.734.879,66





272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162

63

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BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV


€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€2.117.215,80 €2.117.215,80 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €2.242.236,60 €2.242.236,60€2.117.215,80 €2.117.215,80 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €2.242.236,60 €2.242.236,60


€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€98.019,25 €98.019,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€585,64 €585,64 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€4.862,03 €4.862,03 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13€425.925,30 €425.925,30 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33€68.586,12 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €72.409,96 €72.409,96 €72.409,96€12.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

1.003.7451774931,122 2662396,683

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.778.676,43 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.662.396,68 €0,00€732.016,66 €715.794,96 €760.148,43 €760.148,43 €760.148,43 €3.538.824,85 €760.148,43 €760.148,43 €760.148,43 €768.193,98 €3.430.590,66 €768.193,98

€233.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

€233.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82€6.775.723,69 €7.010.807,61 €7.245.891,53 €7.480.975,45 €7.716.059,37 €7.951.143,29 €8.186.227,21 €8.421.311,13 €8.697.917,95 €8.974.524,77 €9.251.131,59 €9.527.738,41

€263.162,26 €233.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82

€1.122.036,87 €1.168.336,92 €997.866,85 €997.866,85 €997.866,85 (€1.780.809,57) €997.866,85 €997.866,85 €997.866,85 €948.298,40 (€1.464.960,88) €1.197.435,80€14.255.288,27 €15.377.325,14 €16.545.662,06 €17.543.528,92 €18.541.395,77 €19.539.262,63 €17.758.453,06 €18.756.319,91 €19.754.186,77 €20.752.053,62 €21.700.352,02 €20.235.391,14

€15.377.325,14 €16.545.662,06 €17.543.528,92 €18.541.395,77 €19.539.262,63 €17.758.453,06 €18.756.319,91 €19.754.186,77 €20.752.053,62 €21.700.352,02 €20.235.391,14 €21.432.826,95


67

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(€109.946,27)

(€15.931,21)

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

(€3.696.999,82)

€9.856.916,53 €11.025.253,45 €12.023.120,30 €13.020.987,16 €14.018.854,01 €8.541.044,62 €9.538.911,48 €10.536.778,33 €11.534.645,19 €12.482.943,59 €11.017.982,71 €12.089.541,03




Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 8_CONTO ECONOMICO

Aliquota IRES 33,00%

Aliquota IRAP 4,25%Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Ricavi Totali €655.800,00 €2.596.350,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00

Costi Variabili €64.574,60 €253.596,45 €2.051.672,00 €3.039.486,75 €5.021.320,95 €5.445.946,15Provvigioni agenti €27.522,60 €108.999,45 €427.350,00 €581.337,75 €762.067,95 €804.555,15Commerciali/produttivi €37.052,00 €144.597,00 €1.624.322,00 €2.458.149,00 €4.259.253,00 €4.641.391,00

Margine di contribuzione €591.225,40 €2.342.753,55 €8.600.328,00 €11.561.763,25 €14.582.529,05 €15.315.503,85

Costi Fissi €539.320,00 €672.637,30 €1.659.400,00 €2.024.051,50 €2.471.429,15 €2.542.825,80AMMINISTRATIVICancelleria Costo fisso amministrativo 1 €5.500,00 €6.000,00 €11.000,00 €14.500,00 €16.500,00 €17.000,00Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 €24.000,00 €24.000,00 €36.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00Start up Costo fisso amministrativo 3 €20.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00COMMERCIALISpese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 €32.790,00 €129.817,50 €532.600,00 €730.062,50 €980.192,50 €1.038.072,50Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 €100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00GENERALIManutenzione Costo fisso spese generali 1 €4.000,00 €4.400,00 €4.840,00 €5.324,00 €5.856,40 €6.442,04Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 €40.000,00 €42.000,00 €44.100,00 €46.305,00 €48.620,25 €51.051,26

COSTO DEL LAVORO €303.030,00 €456.419,80 €1.020.860,00 €1.155.860,00 €1.348.260,00 €1.358.260,00

Ammortamenti €40.545,00 €52.027,00 €59.827,00 €210.827,00 €211.827,00 €202.827,00Immateriali €19.545,00 €30.027,00 €30.027,00 €30.027,00 €30.027,00 €30.027,00Materiali €21.000,00 €22.000,00 €27.000,00 €178.000,00 €179.000,00 €170.000,00Finanziari €0,00 €0,00 €2.800,00 €2.800,00 €2.800,00 €2.800,00

Reddito Operativo €11.360,40 €1.618.089,25 €6.881.101,00 €9.326.884,75 €11.899.272,90 €12.569.851,05

Oneri Finanz b €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Oneri Finanz l €0,00 €42.000,00 €36.128,58 €29.846,15 €23.123,96 €15.931,21Oneri finanziari €0,00 €42.000,00 €36.128,58 €29.846,15 €23.123,96 €15.931,21

Contributo c/gestione €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Reddito Ante Imposte €11.360,40 €1.576.089,25 €6.844.972,42 €9.297.038,60 €11.876.148,94 €12.553.919,83Aliquota IRES 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Ires €3.748,93 €520.109,45 €2.258.840,90 €3.068.022,74 €3.919.129,15 €4.142.793,55

CONTO ECONOMICO RICL AL MARGINE DI CONTRIBUZIONE


Ires €3.748,93 €520.109,45 €2.258.840,90 €3.068.022,74 €3.919.129,15 €4.142.793,55Ires a CREDITO €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Aliquota IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

Irap €13.361,59 €88.166,63 €335.833,34 €445.516,65 €563.020,15 €591.944,72

TOT IMPOSTE DI COMP €17.110,52 €608.276,09 €2.594.674,24 €3.513.539,39 €4.482.149,30 €4.734.738,26Reddito Netto (€5.750,12) €967.813,16 €4.250.298,18 €5.783.499,21 €7.393.999,64 €7.819.181,57

ACCONTO IMPOSTE GIUGNO 0 6.776 240.877 1.027.491 1.391.362 1.774.931ACCONTO IMPOSTE NOVEMBRE 0 10.164 361.316 1.541.236 2.087.042 2.662.397SALDO IVA FINE ANNO 7.249 40.721 154.022 207.383 263.162 276.607CONGUAGLIO 0 17.111 591.337 1.992.481 944.812 1.003.745DEBITO TRIBUTARIO 24.359 632.057 2.146.503 1.152.195 1.266.908 574.017CREDITO IVA FINE ANNO 5.402 419.545 2.047.372 3.700.354 6.542.640 9.527.738CREDITO TRIBUTARIO (€22.512,12) (€1.027.820,79) (€4.642.046,54) (€7.213.893,59) (€11.024.789,07) (€14.262.476,67)FLUSSI DI CASSA IMPOSTE 51.160 1.193.530 4.561.208 4.423.216 5.441.073




Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 9_STATO PATRIMONIALE

GG MESI

Regolamento crediti 60gg 2

Regolamento debiti 60gg 2 €0

IMPIEGHI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Liquidità immediate €417.350 €1.403.706 €5.529.568 €4.671.924 €8.734.880 €12.089.541

Cassa e Banche c/c attivo €417.350 €1.403.706 €5.529.568 €4.671.924 €8.734.880 €12.089.541Liquidità differite €141.653 €560.812 €2.300.832 €3.153.870 €4.234.432 €4.484.473Crediti Commerciali €141.653 €560.812 €2.300.832 €3.153.870 €4.234.432 €4.484.473Crediti tributari €0 €0 €0 €0 €0 €0Capitale Circolante €559.002 €1.964.518 €7.830.400 €7.825.794 €12.969.311 €16.574.014

Imm.ni immateriali nette €175.905 €250.698 €220.671 €190.644 €160.617 €130.590Immobilizzazioni immateriali €195.450 €300.270 €300.270 €300.270 €300.270 €300.270(fondo ammortamento) €19.545 €49.572 €79.599 €109.626 €139.653 €169.680Immobilizzazioni materiali €139.000 €177.000 €400.000 €3.232.000 €3.063.000 €2.903.000Immobilizzazioni materiali €160.000 €220.000 €470.000 €3.480.000 €3.490.000 €3.500.000(fondo ammortamento) €21.000 €43.000 €70.000 €248.000 €427.000 €597.000Immobilizzazioni finanziarie €0 €0 €25.200 €22.400 €19.600 €16.800Immobilizzazioni finanziarie €0 €0 €28.000 €28.000 €28.000 €28.000(fondo ammortamento) €0 €0 €2.800 €5.600 €8.400 €11.200Capitale immobilizzato €314.905 €427.698 €645.871 €3.445.044 €3.243.217 €3.050.390

CAPITALE INVESTITO €873.907 €2.392.216 €8.476.271 €11.270.838 €16.212.528 €19.624.404

€0 €0 €0 €0 €0 €0FONTI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Passività correnti €79.658 €714.030 €2.637.536 €1.869.784 €2.411.978 €1.811.619Banche c/c passivi €0 €0 €0 €0 €0 €0

Debiti a breve €57.145 €81.973 €491.034 €717.588 €1.145.071 €1.237.601Debiti tributari €22.512 €632.057 €2.146.503 €1.152.195 €1.266.908 €574.017

Passività consolidate €600.000 €516.123 €426.374 €330.342 €227.589 €117.643Debiti finanziari €600.000 €516.123 €426.374 €330.342 €227.589 €117.643rate versate €0 €83.877 €89.749 €96.031 €102.754 €109.946

STATO PATRIMONIALE


rate versate €0 €83.877 €89.749 €96.031 €102.754 €109.946Capitale di Debito Rimborsato €0 €83.877 €173.626 €269.658 €372.411 €482.357TOT FINANZIATO €600.000 €600.000 €600.000 €600.000 €600.000 €600.000Patrimonio netto €194.250 €1.162.063 €5.412.361 €9.070.711 €13.572.961 €17.695.143Capitale Sociale €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 €200.000Finanziamento c/capitale €0 €0 €0 €0 €0 €0Riserve €0 (€5.750) €962.063 €3.087.212 €5.978.962 €9.675.962Risultato d'esercizio (€5.750) €967.813 €4.250.298 €5.783.499 €7.394.000 €7.819.182Quota dividendi 0% 0% 50% 50% 50% 50%DIVIDENDI € 0,00 € 0,00 € 2.125.149,09 € 2.891.749,60 € 3.696.999,82 € 3.909.590,78AUTOFINANZIAMENTO -€ 5.750,12 € 967.813,16 € 2.125.149,09 € 2.891.749,60 € 3.696.999,82 € 3.909.590,78Earning per share (EPS) € 0,00 0,00% 39,26% 31,88% 27,24% 22,09%FONTI DI FINANZIAMENTO €873.907 €2.392.216 €8.476.271 €11.270.838 €16.212.528 €19.624.404

Mezzi propri €194.250 €1.162.063 €5.412.361 €9.070.711 €13.572.961 €17.695.143Mezzi di terzi €679.658 €1.230.153 €3.063.910 €2.200.126 €2.639.567 €1.929.261Immobilizzazioni nette €314.905 €427.698 €645.871 €3.445.044 €3.243.217 €3.050.390Mezzi propri 22,2% 48,6% 63,9% 80,5% 83,7% 90,2%Mezzi di terzi 77,8% 51,4% 36,1% 19,5% 16,3% 9,8%Immobilizzazioni nette 36,0% 17,9% 7,6% 30,6% 20,0% 15,5%




Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm

SCENARIOBEST 0%

BASE 100%

WORST 0%

AGGREGATI PATRIMONIALI

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Tasso di crescita del C.I.^ CI - 173,7% 254,3% 33,0% 43,8% 21,0%

Copertura delle Immobilizzazioni61,7% 271,7% 838,0% 263,3% 418,5% 580,1%

Indice Margine di strutturaIMS N/AI 0,62 2,72 8,38 2,63 4,19 5,80

Indice del margine di struttura allargatoIMASA (N+PD) / AI 2,52 3,92 9,04 2,73 4,26 5,84

Rapporto di indebitamentoRI CIN/N 4,09 1,44 1,08 1,04 1,02 1,01

Rapporto correnteRC AC/PC 7,02 2,75 2,97 4,19 5,38 9,15

REDDITIVITA'


FatturatoV V €655.800,00 €2.596.350,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00

Tasso di crescita delle vendite^ V ^ V 295,9% 310,3% 37,1% 34,3% 5,9%

Costi FissiCF CF €539.320,00 €672.637,30 €1.659.400,00 €2.024.051,50 €2.471.429,15 €2.542.825,80

Costi VariabiliCV CV €64.574,60 €253.596,45 €2.051.672,00 €3.039.486,75 €5.021.320,95 €5.445.946,15

Costi TotaliCTOT CTOT €603.894,60 €926.233,75 €3.711.072,00 €5.063.538,25 €7.492.750,10 €7.988.771,95

Margine di ContribuzioneMdC MdC €591.225,40 €2.342.753,55 €8.600.328,00 €11.561.763,25 €14.582.529,05 €15.315.503,85

MdC %Mdc% MdC / V 90,2% 90,2% 80,7% 79,2% 74,4% 73,8%

Break even point (BEP)Vbep CF / MdC % €598.225,41 €745.448,39 €2.055.262,17 €2.556.156,99 €3.322.436,47 €3.447.013,65

Margine di sicurezza (MDS) MDS (V - Vbep) / V 8,8% 71,3% 80,7% 82,5% 83,1% 83,4%

RATIO


Margine di sicurezza (MDS) MDS (V - Vbep) / V 8,8% 71,3% 80,7% 82,5% 83,1% 83,4%

Reddito operativoRO €11.360,40 €1.618.089,25 €6.881.101,00 €9.326.884,75 €11.899.272,90 €12.569.851,05

Reddito nettoRN (€5.750,12) €967.813,16 €4.250.298,18 €5.783.499,21 €7.393.999,64 €7.819.181,57

Risultato netto (% su fatturato)RN / V -0,9% 37,3% 39,9% 39,6% 37,7% 37,7%

Redditività del capitale proprioROE RN / N -3,0% 83,3% 78,5% 63,8% 54,5% 44,2%

Redditività del capitale investitoROI RO / CI 1,3% 67,6% 81,2% 82,8% 73,4% 64,1%

Redditività delle venditeROS ROC / V 1,7% 62,3% 64,6% 63,9% 60,7% 60,5%

Tasso d'incidenza gestione extra operativaTIGEX RN / RO -50,6% 59,8% 61,8% 62,0% 62,1% 62,2%





Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 17/50Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 17/50




STRUTTURA FINANZIARIA


Capitale Circolante nettoCCN 479.344,88€ 1.250.487,56€ 5.192.863,84€ 5.956.009,63€ 10.557.333,15€ 14.762.395,63€

CCN (% su fatturato)CCN / V 73,1% 48,2% 48,8% 40,8% 53,9% 71,1%

Rapporto d'indebitamento (LEV)RI CIN / N 449,9% 205,9% 156,6% 124,3% 119,4% 110,9%

Rotazione del capitale investitoRot. CI V / CIN 75,0% 108,5% 125,7% 129,5% 120,9% 105,8%

Test AcidoTA (Li + Ld) / PC 7,02 2,75 2,97 4,19 5,38 9,15

Margine di TesoreriaMdT (Li + Ld) - PC 479.344,88 1.250.487,56 5.192.863,84 5.956.009,63 10.557.333,15 14.762.395,63

Rapporto correnteRC AC / PC 701,8% 275,1% 296,9% 418,5% 537,7% 914,9%

Grado leva operativaVAR % ROC / VAR % V . 47,80 1,05 0,96 0,80 0,95

BEP ANALISISAnno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

V V 655.800,00 2.596.350,00 10.652.000,00 14.601.250,00 19.603.850,00 20.761.450,00

^ V ^ V 0,0% 295,9% 310,3% 37,1% 34,3% 5,9%

CF CF 539.320,00 672.637,30 1.659.400,00 2.024.051,50 2.471.429,15 2.542.825,80

CV CV 64.574,60 253.596,45 2.051.672,00 3.039.486,75 5.021.320,95 5.445.946,15

CTOT CTOT 603.894,60 926.233,75 3.711.072,00 5.063.538,25 7.492.750,10 7.988.771,95

MdC MdC 591.225,40 2.342.753,55 8.600.328,00 11.561.763,25 14.582.529,05 15.315.503,85

Mdc% Mdc% 90,2% 90,2% 80,7% 79,2% 74,4% 73,8%

Vbep Vbep 598.225,41 745.448,39 2.055.262,17 2.556.156,99 3.322.436,47 3.447.013,65

(V - Vbep) / V MDS 8,78% 71,29% 80,71% 82,49% 83,05% 83,40%


SALVA

1_LISTINO 2_IPOTESI VENDITE 3_PIANO VENDITE 4_COSTI

5_RISORSE UMANE

6_INVEST. 7_BUDGET DI CASSA 8_CONTO ECONOMICO 9_STATO PATRIMON.

10_RATIO 11_ANALISI

SCENARIO

CREDITI

DEBITI

PROVVIGIONI

INDEBITAM

12_GRAFICI

SET BEST

SET BASE

SET WORST





ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA OPERATIVI, WACC, VAN e TIR

WACC WACC (Weighted Average Cost of Capital)

CMPC CMPC (Costo Medio Ponderato del Capitale) == Re * E/A + Rd (1-Tc)*D/A

Rendimento lordo dei BTP a 5 anni 4,30%Imposta sulle rendite finanziarie pers. 12,50%Rendimento netto dei BTP a 5 anni 3,76%

Re Re = Rf + β * (Rm - Rf) Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Rf

Rf = rendimento titoli privi di rischio (titoli di stato)

3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

Rm-Rf Rendimento differenziale per il rischio di mercato 6% 6% 6% 6% 6% 6%β Premio riconosciuto per il rischio di mercato 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6Re == Tasso rendimento atteso dall'equity 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36%E/A == Incidenza dell'Equity 22% 49% 64% 80% 84% 90%Tc == Tasso di imposta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4(1-Tc)== Tasso di sconto delle imposte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6Rd == Costo del debito 5% 5% 5% 5% 5% 5%D/A == Incidenza del Debito 78% 51% 36% 20% 16% 10%WACC== WACC== 3,97% 5,12% 5,79% 6,51% 6,65% 6,93%WACC medio WACC medio 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% 5,83%

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anni successivi(+) Ricavi V €655.800,00 €2.596.350,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00 €20.761.450,00

(-) Costi CF+CV €603.894,60 €926.233,75 €3.711.072,00 €5.063.538,25 €7.492.750,10 €7.988.771,95 €7.988.771,95

(=) Margine operativo lordo ( EBITDA ) EBITDA €51.905,40 €1.670.116,25 €6.940.928,00 €9.537.711,75 €12.111.099,90 €12.772.678,05 €12.772.678,05

(-) Ammortamenti e accantonamenti differenziali

AMMORT. €40.545,00 €52.027,00 €59.827,00 €210.827,00 €211.827,00 €202.827,00 €202.827,00

(=) Reddito operativo (EBIT) EBIT €11.360,40 €1.618.089,25 €6.881.101,00 €9.326.884,75 €11.899.272,90 €12.569.851,05 €12.569.851,05


(=) Reddito operativo (EBIT)

(-) Imposte (IRES + IRAP su diversa base imponibile)

TAX €0,00 €51.160,47 €1.193.529,99 €4.561.208,42 €4.423.215,88 €5.441.073,11 €4.984.801,34

(=) Reddito operativo netto d'imposta (NOPAT)

NOPAT €11.360,40 €1.566.928,78 €5.687.571,01 €4.765.676,33 €7.476.057,02 €7.128.777,94 €7.585.049,71

(+) Ammortamenti differenziali AMMORT. €40.545,00 €52.027,00 €59.827,00 €210.827,00 €211.827,00 €202.827,00 €202.827,00

(=) MOL al netto delle imposte MOL NETTO €51.905,40 €1.618.955,78 €5.747.398,01 €4.976.503,33 €7.687.884,02 €7.331.604,94 €7.787.876,71 Crediti Commerciali CR €141.652,80 €560.811,60 €2.300.832,00 €3.153.870,00 €4.234.431,60 €4.484.473,20 €4.484.473,20 Scorte di Magazzino SC €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Debiti commerciali

DB €57.145,43 €81.972,85 €491.033,90 €717.588,50 €1.145.070,55 €1.237.601,32 €1.237.601,32

(-/+) Incremento/Decremento capitale circolante commerciale netto

Delta CCN comm €0,00 €443.986,22 €2.149.081,45 €1.079.592,60 €1.508.043,65 €342.572,38 €0,00

(-/+) Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso

€426.540,00 €197.784,00 €328.000,00 €3.612.000,00 €12.000,00 €12.000,00 €202.827,00

(=) Flussi di Cassa FC (€374.634,60) €977.185,57 €3.270.316,56 €284.910,74 €6.167.840,37 €6.977.032,56 €7.585.049,71

WACC 3,97% 5,12% 5,79% 6,51% 6,65% 6,93% 6,93%PERPETUITY €109.395.141,54

TOT FC (€374.634,60) €977.185,57 €3.270.316,56 €284.910,74 €6.167.840,37 €116.372.174,10fattore di sconto 1,00 0,95 0,89 0,84 0,78 0,73 0,68

DCF (€374.634,60) €927.161,83 €2.923.382,34 €238.103,37 €4.811.646,91 €84.489.466,55

VAN €93.015.126,40 Fattore di crescita a lungo periodo (g)

0%il fattore g equivale alla percentuale attesa di crescita dei FC e definisce il valore della perpetuity

VAN (Wacc Medio) €93.394.303,09 WACC Medio 5,83%TIR 401%





Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 20/50Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 20/50



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